时间间隔之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)(简称:yobo体育 稳进资产配置混合(FOF)) | ||
基金代码: | 005976 | ||
配资合同即时生效日: | 2018年9月5日 | ||
母基金管理办法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本基金主要yobo体育 于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制yobo体育 风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
yobo体育 范围: | 本国债的yobo体育 区域为兼备保持良好流动量性的财务yobo体育 道具,常见是国国家国证监局应当批准或注册网站的对外公布募集的国债市占率(含QDII国债)、国內应当发货新股发售的股要(分为中小学板、互联网中小板和别经国国家国证监局批准发售的股要)、国內应当发货新股发售的国债、中央人民银行银行汇票、财务yobo体育 债、特点政府性债、单位债、单位债、阶段性银行汇票、临时性募资券、超級临时性募资券、固定资产支持系统证券交易、对外公布发货新股的次级国债、国债回购、金钱市面道具、权证相应民事法令法令政策法规大全或国国家国证监局不得国债yobo体育 的别财务yobo体育 道具(但须包含国国家国证监局涉及到法令政策法规)。如民事法令法令政策法规大全或监管部门设备已经不得国债yobo体育 别蔬菜品种,国债管理制度人处于实行恰当程序流程后,能将其归入yobo体育 区域。资金、期货、现货、微盘的yobo体育 搭档基数怎么算为:本资金、期货、现货、微盘yobo体育 于全国证监局按照法定系统程序预核或注册公司的公示募集的资金、期货、现货、微盘占有率的基数怎么算不少于资金、期货、现货、微盘固定固定金融资产yobo体育 的80%,yobo体育 于股标型资金、期货、现货、微盘、混合法型资金、期货、现货、微盘、商品信息资金、期货、现货、微盘、QDII资金、期货、现货、微盘、股标的固定固定金融资产yobo体育 占资金、期货、现货、微盘固定固定金融资产yobo体育 基数怎么算为20%-50%;流动资金(不包涵结帐备付金、存出 保障金、应收申购款等)或到期日日有三年内的政府机构债券yobo体育 不少于资金、期货、现货、微盘固定固定金融资产yobo体育 净值的5%。如法令法律或全国证监局变动yobo体育 茶叶品类的yobo体育 基数怎么算上限,资金、期货、现货、微盘维护人都履行合同恰当系统程序后,能更改可以达到yobo体育 茶叶品类的yobo体育 基数怎么算。 | ||
业绩比较基准: | 35%*中证股票型基金指数收益率+65%*中证债券型基金指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产分布图制作
历史上查到:
2026年第4一季度
|
||||
---|---|---|---|---|
工程 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基本权利yobo体育 | 68,151 | 0.51 | ||
私募基金yobo体育 | 12,552,513.23 | 93.08 | ||
银行业储蓄存款和结账备付金自动求和 | 57,625.94 | 0.43 | ||
的权益yobo体育 | 286,130 | 1.89 | ||
货币基金yobo体育 | 13,338,852.88 | 88.20 | ||
建仓返售金融经济基金 | 0.00 | |||
商业银行个人存款和支付备付金累计 | 137,894.03 | 0.91 | ||
合法权利yobo体育 | 265,807 | 1.60 | ||
股票基金yobo体育 | 14,639,998.19 | 88.11 | ||
信用社存单和核算备付金合计数 | 584,204.67 | 3.52 | ||
合法权yobo体育 | 1,237,520.24 | 5.99 | ||
yobo体育 基金yobo体育 | 17,552,343.33 | 84.95 | ||
信用社个人存款和结算方式备付金预估合计 | 367,487.12 | 1.78 | ||
合法权利yobo体育 | 1,431,494.26 | 3.20 | ||
新基金yobo体育 | 31,423,559.82 | 70.19 | ||
买入方返售金融科技净资产 | 2,000,000 | 4.47 | ||
银行行业储蓄存款和结账备付金累计数 | 5,841,009.02 | 13.05 | ||
基本权利yobo体育 | 11,004,524.16 | 6.09 | ||
基金yobo体育 yobo体育 | 156,784,524.18 | 86.70 | ||
购进返售金融经济金融资产 | 1,698,554.3 | 0.94 | ||
信用社存款单和核算备付金加总 | 1,534,005.18 | 0.85 | ||
正当权益yobo体育 | 18,141,300 | 9.33 | ||
新基金yobo体育 | 154,934,760.02 | 79.66 | ||
买入方返售科技金融股本 | 2,157,000 | 1.11 | ||
证券公司存款单和结款备付金预估合计 | 4,265,860.87 | 2.19 | ||
合法权yobo体育 | 32,845,471.05 | 9.70 | ||
yobo体育 基金yobo体育 | 269,595,275.27 | 79.64 | ||
银行办理银行存款和结算方式备付金累计数 | 11,678,216.02 | 3.45 | ||
财产权利yobo体育 | 27,009,704.34 | 7.67 | ||
资金yobo体育 | 278,943,483.64 | 79.20 | ||
买进返售财经财力 | 17,000,000 | 4.83 | ||
银行行业储蓄存款和结账备付金累计数 | 8,203,832.81 | 2.33 | ||
合法权益yobo体育 | 52,169,964.67 | 5.91 | ||
债券yobo体育 | 717,265,823.43 | 81.25 | ||
卖出返售网络金融固定资产 | 9,000,000 | 1.02 | ||
证券公司存钱和清算备付金预估合计 | 59,173,599.7 | 6.70 | ||
的权益yobo体育 | 124,525,360.93 | 13.99 | ||
新基金yobo体育 | 712,399,140.03 | 80.06 | ||
金融机构个人存款和结账备付金预估合计 | 5,302,093.5 | 0.60 | ||
合法权yobo体育 | 80,519,096.61 | 8.76 | ||
理财产品yobo体育 | 734,482,797.89 | 79.95 | ||
加仓返售网络金融房产 | 15,000,000 | 1.63 | ||
银行行业余额和结算单备付金预估合计 | 12,543,487.23 | 1.37 | ||
的权益yobo体育 | 127,021,840.56 | 14.07 | ||
私募基金yobo体育 | 723,773,562.79 | 80.19 | ||
央行存款单和结算方式备付金自动求和 | 3,191,150.96 | 0.35 | ||
利益yobo体育 | 121,163,987.99 | 14.11 | ||
固定不动年化收益yobo体育 | 43,354,509.5 | 5.05 | ||
中国人民银行存款单和核算备付金累计 | 2,109,408.75 | 0.25 | ||
其它的房产 | 1,977,007.85 | 0.23 | ||
累计 | 858,574,861.77 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 83,183,489.44 | 13.16 | ||
稳定yobo体育 收益yobo体育 | 32,237,013.7 | 5.10 | ||
银行银行储蓄和结算单备付金自动求和 | 8,562,496.29 | 1.35 | ||
某个固定资产 | 1,012,193.43 | 0.16 | ||
自动求和 | 632,289,413.9 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 19,017,977.91 | 3.15 | ||
稳固收益率yobo体育 | 30,461,250 | 5.04 | ||
银行银行存单和付款备付金自动求和 | 70,911,846.95 | 11.74 | ||
的财产 | 10,655,547.57 | 1.76 | ||
总金额 | 603,953,072.19 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 51,191,564.8 | 8.52 | ||
调整报酬率yobo体育 | 30,704,000 | 5.11 | ||
中国银行余额和结账备付金累计 | 13,811,003 | 2.30 | ||
一些财力 | 13,190,048.84 | 2.20 | ||
总金额 | 600,640,298.37 | 100.00 | ||
母基金yobo体育 | 60,830,687.83 | 0.90 | ||
私募基金yobo体育 | 61,198,329.47 | 90.18 | ||
其它的股本 | 13,887.72 | 2.00 | ||
基金yobo体育 yobo体育 | 32,202,892.21 | 73.36 | ||
其他房产 | 6,835,366.42 | 15.57 | ||
基金yobo体育 yobo体育 | 14,775,218.95 | 77.85 | ||
某个财力 | 2,645,735.57 | 13.94 |
制造行业区域划分
发展验证:
2023-5年第4季度、半年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
I 个人新信息传输数据、app软件和个人新电子信息技术应用服务保障业 | 68,151 | 0.51 | |||
总计 | 68,151 | 0.51 | |||
B 地下开采业 | 114,156 | 0.77 | |||
C 加工加工制造业 | 70,620 | 0.47 | |||
D 电力公司、供热公司、燃汽及水生产加工和制造业 | 56,210 | 0.38 | |||
G 交通配套货运、仓储物流中心和邮政物流业 | 45,144 | 0.30 | |||
合计数 | 286,130 | 1.92 | |||
B 采矿点业 | 97,848 | 0.60 | |||
C 加工业 | 67,386 | 0.41 | |||
D 电网、热电厂、燃汽及水工作和生产业 | 54,285 | 0.33 | |||
G 交通银行配送、仓储物流中心和邮政银行业 | 46,288 | 0.28 | |||
合计数 | 265,807 | 1.63 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 122,692 | 0.60 | |||
B 采矿点业 | 40,810 | 0.20 | |||
C 加工业 | 749,741.24 | 3.68 | |||
D 电力工程、供热、天燃汽及水生產和供给业 | 39,618 | 0.19 | |||
E 房屋建筑工程 | 111,583 | 0.55 | |||
J 金融服务业 | 94,080 | 0.46 | |||
K 房房地领域 | 78,996 | 0.39 | |||
累计 | 1,237,520.24 | 6.08 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 160,700 | 0.42 | |||
B 矿山业 | 30,590 | 0.08 | |||
C 造成业 | 612,580.26 | 1.60 | |||
D 能量、电力、管道煤气及水产量和供应商业 | 388,860 | 1.02 | |||
E 产品业 | 110,836 | 0.29 | |||
G 公路交通运送、仓储配送和农行业 | 43,743 | 0.11 | |||
K 房地产证开发业 | 84,185 | 0.22 | |||
总金额 | 1,431,494.26 | 3.75 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 826,238 | 0.46 | |||
B 地下开采业 | 1,387,680 | 0.77 | |||
C 创造业 | 3,163,279.76 | 1.76 | |||
D 输配电、热电厂、管道煤气及水产量和产生业 | 1,233,872.4 | 0.69 | |||
E 房屋业 | 965,888 | 0.54 | |||
G 路网运输物流、存储和农行业 | 857,045 | 0.48 | |||
K 房房产公司业 | 2,570,521 | 1.43 | |||
加总 | 11,004,524.16 | 6.13 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 1,052,912 | 0.55 | |||
B 采矿场业 | 865,824 | 0.45 | |||
C 加工服装业 | 10,398,347 | 5.44 | |||
D 电力工程、供热公司、管道煤气及水产量和制造业 | 2,046,829 | 1.07 | |||
H 食宿和饮品业 | 1,279,680 | 0.67 | |||
J 财富管理业 | 1,032,400 | 0.54 | |||
K 房产公司行业业 | 508,600 | 0.27 | |||
M 学科探究和水平服务性业 | 956,708 | 0.50 | |||
累计数 | 18,141,300 | 9.49 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,291,263.26 | 1.63 | |||
C 打造业 | 17,632,570.11 | 5.42 | |||
D 电缆、电力、燃汽及水产量和供应商业 | 1,782,980 | 0.55 | |||
F 总批发和批发新零售 | 977,342.28 | 0.30 | |||
H 寄宿和美食业 | 3,845,976 | 1.18 | |||
I 信心互传、图片软件和信心技术性服务管理业 | 3,315,339.4 | 1.02 | |||
总金额 | 32,845,471.05 | 10.09 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 6,512,800 | 1.89 | |||
C 造成业 | 9,428,181.93 | 2.74 | |||
D 电力能源、电力、天燃气及水产生和供货业 | 3,355,300 | 0.97 | |||
E 房屋业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 生产和零售店业 | 22,287.36 | 0.01 | |||
G 交通配套车辆运输、储存和邮局业 | 1,021,500 | 0.30 | |||
H 住宿费和饮食业 | 6,532,500 | 1.90 | |||
I 企业的信息网络传输、軟件和企业的信息的技术服务项目业 | 14,977.15 | 0.00 | |||
J 网络金融 | 69,749.68 | 0.02 | |||
M 生物学深入分析和的技术售后服务企业 | 24,350.18 | 0.01 | |||
N 水利枢纽、的环境和公众生活设施工作管理业 | 6,452.32 | 0.00 | |||
R 学历、体育足球和快乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
加总 | 27,009,704.34 | 7.84 | |||
C 创造业 | 34,456,253.31 | 4.14 | |||
F 厂家直销和零售商业 | 10,616.76 | 0.00 | |||
I 相关资料无线传输、app软件和相关资料技术性的服务企业 | 8,864.45 | 0.00 | |||
J 金融业 | 17,645,000 | 2.12 | |||
M 科学的实验和技术水平功能业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利工程、环镜和通用措施管理系统业 | 20,833.89 | 0.00 | |||
R 历史文化、体育运动和快乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
预估合计 | 52,169,964.67 | 6.27 | |||
B 挖矿业 | 9,480,000 | 1.07 | |||
C 制造出业 | 86,726,308.48 | 9.76 | |||
D 电缆、供热公司、天燃气及水生孩子和制造业 | 8,673,462 | 0.98 | |||
E 房屋业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 生产商和零销业 | 10,926,385.6 | 1.23 | |||
I 短信传输数据、APP和短信技術保障业 | 20,300.21 | 0.00 | |||
J 财富管理业 | 8,665,721.1 | 0.98 | |||
N 水务、环镜和服务性体系管理工作业 | 22,169.1 | 0.00 | |||
加总 | 124,525,360.93 | 14.02 | |||
C 加工加工业 | 70,230,807.95 | 7.73 | |||
D 电业、热能、然气及水分娩和供应商业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发价和销售业业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
K 房房地产商业发展业 | 10,236,000 | 1.13 | |||
N 市政、环保和共同配制控制业 | 7,758.72 | 0.00 | |||
预估合计 | 80,519,096.61 | 8.87 | |||
B 开采业 | 4,850,309 | 0.54 | |||
C 生产业 | 92,855,184.79 | 10.30 | |||
G 公路网及运输、仓库和邮政快递业 | 13,992,977.88 | 1.55 | |||
I 个人相关信息输送、免费软件和个人相关信息系统保障业 | 4,597,624.88 | 0.51 | |||
J 金融yobo体育 业 | 2,024,982 | 0.22 | |||
L 承租和商务会展服务项目业 | 8,592,822 | 0.95 | |||
N 水利水电工程、氛围和公开措施管理系统业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 文化产业、球场和休闲 业 | 44,967.85 | 0.00 | |||
加总 | 127,021,840.56 | 14.10 | |||
C 制作业业 | 69,274,838.35 | 8.09 | |||
E 建筑结构业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 专业批发和零售店业 | 16,793.79 | 0.00 | |||
G 公路交通货物运输、仓配和农行业 | 18,653.36 | 0.00 | |||
I 数据互传、免费软件和数据技艺售后酒店业 | 15,457,417.73 | 1.80 | |||
J 金融yobo体育 业 | 14,998,664 | 1.75 | |||
K 房房产开发业 | 20,303,343 | 2.37 | |||
N 水利工程、环镜和公开社区设施菅理业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
Q 干净和社会性业务 | 981,888 | 0.11 | |||
R 古文化、运动和娛樂业 | 42,053.3 | 0.00 | |||
总金额 | 121,163,987.99 | 14.15 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 2,714,200 | 0.43 | |||
B 矿山业 | 8,334,712 | 1.32 | |||
C 造成业 | 58,834,045.45 | 9.35 | |||
D 电力能源、供热、天燃气及水的生产和供应信息业 | 3,787,762.32 | 0.60 | |||
I 资料互传、平台和资料技艺服务保障业 | 182,445.67 | 0.03 | |||
K 房房地品牌 | 9,330,324 | 1.48 | |||
自动求和 | 83,183,489.44 | 13.22 | |||
C 开发业 | 10,868,410.62 | 1.91 | |||
F 专业批发和零售商业 | 2,169,371.31 | 0.38 | |||
I 短信传导、小软件和短信的技术安全快餐业 | 5,497,123 | 0.97 | |||
M 科学有效探究和技术水平服务保障业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
R yobo体育、休育和游艺业 | 465,520 | 0.08 | |||
合计数 | 19,017,977.91 | 3.34 | |||
B 挖矿业 | 1,311,360 | 0.22 | |||
C 产生业 | 37,531,703.8 | 6.37 | |||
G 道路交通输送、仓库空间和中国邮政业 | 1,769,430 | 0.30 | |||
J 财务业 | 2,319,219 | 0.39 | |||
K 房房屋业发展业 | 5,874,796 | 1.00 | |||
L 供应和商业工作工作业 | 1,191,930 | 0.20 | |||
R 文化艺术、休育和游玩业 | 1,193,126 | 0.20 | |||
加总 | 51,191,564.8 | 8.68 |
申购费率
申购金额(M) | 申购月费率 |
M<1000万元 | 0.8% |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
持有时间(Y) | 赎出月费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.8%(yobo体育
于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0.390 |