yobo体育颐天养老三年持有混合（FOF）A - yobo体育基金

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资金净值

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近3年
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全部

未查数值

基金、期货、现货、微盘公司业绩

	用时之间	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	升跌幅	--	--	--	--	--	--

理财产品的信息

yobo体育颐天养老生活十年要有混杂（FOF）A( 新基金码：006872 )

基金名称：	yobo体育颐电子分析天平衡关于养老地产养老总体目标三年期所有期搅拌型私募股权基金中私募股权基金（FOF）（全称：yobo体育颐天养老服务三年期持有人分层（FOF）A）
基金代码：	006872
协议书生效日日：	2019年9月26日
资金经营模式：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
yobo体育者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
yobo体育目标：	在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。
yobo体育范围：	本理财产品的yobo体育规模图为具不错进出性的互联网经融生产APP，其主要是在我国深交所法定过程预核或注册帐号的对外公布募集的理财产品占比（含 QDII 理财产品、台湾互认理财产品、设备理财产品（含设备新股期货理财产品和金牌 ETF），但理财产品中理财产品以外）、目前中国内地国人法定过程发货发行量日的新股（涉及县域板、众创板和别经在我国深交所预核发行量日的新股）、目前中国内地国人法定过程发货发行量日的国债、央银银行承兑汇票、互联网经融债、去处中央政府债、平台债、公司企业债、可转化成国债（含可分离处理买卖可转债的纯债那部分）、可更换国债、中后期银行承兑汇票、预期天使yobo体育金额券、超大预期天使yobo体育金额券、固定资产认可证券公司、对外公布发货的次级国债、国债回购、同业存单、金钱餐饮市场生产APP相应法令专业法令条文或在我国深交所合法的理财产品yobo体育的别互联网经融生产APP（但须完全符合在我国深交所有关标准规定）。如法令专业法令条文或监察医疗机构后合法的理财产品yobo体育别明细，理财产品标准化管理人来执行十分过程后，可将其收入yobo体育规模图。母债券的yobo体育整合分配的正比为：本母债券yobo体育经国内证监局依法办事预核或登陆的发表募集的母债券的分配的正比不不大于本母债券财力yobo体育的80%，yobo体育于的财产权类财力yobo体育的分配的正比交感神经为50%，其中的的财产权类财力yobo体育为股标、股标型母债券包括符合国家下列多种情况下之1的分层型母债券：六是母债券合同说明承诺股标财力yobo体育 yobo体育分配的正比不不大于母债券财力yobo体育的50%，二要较近4个第三第三季度末，每第三第三季度每季度行业报告关联交易的股标财力yobo体育占母债券财力yobo体育的分配的正比不不大于50%。股票货币公司债券总监也可以在遵循本股票货币公司债券yobo体育制定目标和yobo体育方法的先决条件下，对合法优惠利益类股本、非合法优惠利益类股本做好进行调节，但合法优惠利益股本的往前、向右的进行调节艺术分开不可超越标准配置比列怎么算的5%、10%，即合法优惠利益类股本占股票货币公司债券股本的比列怎么算在40%-55%当中。红包或期满号在12个月左右的现政府公司债券不最低股票货币公司债券股本净值的5%，里面，红包不比如结账备付金、存出可以保障金、应收申购款等。相关经融器具的yobo体育比列怎么算依据法律条例条例或监督管理企业的设定连接。如法律规则相关法律规或华人证监更改yobo体育类型的yobo体育此例控制，理财产品的管理人都明确合理编译程序后，行变动这些yobo体育类型的yobo体育此例。
业绩比较基准：	50%中证全债指数收益率+50%中证偏股型基金指数收益率
收益分配：	本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征：	本基金属于主动管理混合型FOF基金，预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2018】2200号		注册登记机构：yobo体育基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司		基金管理人：yobo体育基金管理有限责任公司

创富安全管家

李宇先生

英国杜兰大学生金融创新学设计生哈佛大学，曾提拔于济南新方程组私募债卷装修新集团公司债卷监管局限装修新集团公司和光大银行保德信债务监管局限装修新集团公司，2O2O6月参加yobo体育债卷监管局限职责装修新集团公司，曾任社区医疗保险FOFyobo体育部债卷总监肋理兼设计员，現任yobo体育稳进债务配备相混法型债卷中债卷（FOF）、yobo体育颐杆秤衡社区医疗保险的对方5年购买股票期相混法型债卷中债卷（FOF）、yobo体育稳利债务配备几年购买股票期相混法型债卷中债卷（FOF）、yobo体育颐和动取舍机社区医疗保险的对方5年购买股票期相混法型债卷中债卷（FOF）和yobo体育颐年动取舍机社区医疗保险的对方5年购买股票期相混法型债卷中债卷（FOF）的债卷总监。
潘媛女士

杭州综合大学校园营销学硕士实验生实验生结业就，具有着资金行业资格证书，国家美籍。曾任郑州诺亚经融贴心服务股权不足集团我司实验部实验员，五黑马股权yobo体育资金菅理不足集团我司yobo体育经历，众安一直在线离婚财产保险集团股权不足集团我司房产菅理部yobo体育最高级教授， 2023-5年11月加进yobo体育资金菅理不足的责任集团我司，在职yobo体育稳进房产系统配置分层型资金中资金（FOF）、yobo体育颐杆秤衡医疗保险关键2年所有期分层型资金中资金（FOF）、yobo体育颐和动稳定医疗保险关键2年所有期分层型资金中资金（FOF）和yobo体育颐年动稳定医疗保险关键2年所有期分层型资金中资金（FOF）的资金经历。

yobo体育组合名字

债务规划古代历史验证： 202三年第4第二季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
工程项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
合法权益yobo体育	1,401,369	1.03
货币基金yobo体育	126,577,858.02	93.46
中国银行存钱和清算备付金累计数	286,990.77	0.21
正当权益yobo体育	3,197,076	2.30
新基金yobo体育	125,007,045.17	90.01
购进返售金融科技净资产		0.00
央行存款单和核算备付金预估合计	372,507.17	0.27
正当权益yobo体育	3,098,537	2.14
股票基金yobo体育	131,717,325.14	90.85
中国银行储蓄存款和支付备付金总计	2,332,293.44	1.61
合法权益yobo体育	9,024,192.16	6.09
yobo体育基金yobo体育	119,816,956.54	80.80
购置返售风险管控股权	5,002,276.72	3.37
银行行业储蓄和结算方式备付金总计	6,625,854.52	4.47
合法权利yobo体育	11,867,216.71	8.10
债券yobo体育	120,545,841.02	82.24
买进返售财富管理财产	4,499,331.51	3.07
银行卡积蓄和结帐备付金加总	1,777,354.8	1.21
的权益yobo体育	9,756,891.06	2.35
货币基金yobo体育	199,157,372.7	47.98
购入返售金融科技股本	135,007,767.39	32.53
银行系统定期存款和清算备付金自动求和	37,419,242.52	9.02
正当权益yobo体育	39,166,275.51	9.87
母基金yobo体育	327,169,510.42	82.43
购进返售金融科技资产yobo体育	6,411,000	1.62
银行办理存款单和清算备付金加总	3,406,355.83	0.86
财产权利yobo体育	37,013,930.76	9.63
新基金yobo体育	315,550,716.32	82.14
中国银行余额和对账备付金预估合计	9,596,707.48	2.50
优惠权益yobo体育	36,738,971.74	8.67
基金yobo体育 yobo体育	343,050,985.47	80.99
买进返售金融yobo体育净资产	13,100,000	3.09
央行存钱和结款备付金累计	6,715,554.99	1.59
正当权益yobo体育	23,466,724.38	5.29
资金yobo体育	361,411,556.71	81.48
买股返售风险管控净资产	6,000,000	1.35
银行卡积蓄和结帐备付金预估合计	29,901,672.22	6.74
正当权益yobo体育	49,210,756.18	14.15
基金yobo体育 yobo体育	278,608,198.06	80.12
农行储蓄存款和对账备付金累计数	935,215.28	0.27
功能yobo体育	30,308,445.23	9.51
私募基金yobo体育	231,244,659.81	72.58
信用社银行存款和结帐备付金自动求和	1,707,512.92	0.54
合法权益yobo体育	34,638,815.92	11.50
股权基金yobo体育	249,981,389.65	82.99
证券公司存钱和结账备付金合计数	771,377.31	0.26
财产权利yobo体育	31,138,337.11	11.04
紧固报酬率yobo体育	14,540,793.7	5.16
银行行业余额和对账备付金合计数	6,030,734.92	2.14
许多资金	2,638,279.89	0.94
总金额	281,990,258.68	100.00
基本权利yobo体育	35,121,725.42	13.07
不变收益的yobo体育	13,282,978	4.94
金融机构存款额和结账备付金预估合计	990,234.99	0.37
别资本	2,309,547.68	0.86
自动求和	268,762,206.95	100.00
功能yobo体育	30,219,111.99	12.19
稳定报酬率yobo体育	12,571,750	5.07
银行系统个人存款和核算备付金总计	7,127,798	2.87
一些债务	430,366.2	0.17
总计	247,968,694.73	100.00
利益yobo体育	34,631,820.48	13.56
不变贴现率yobo体育	12,267,000	4.80
央行定期存款和核算备付金总计	20,433,698.34	8.00
别基金	114,088.18	0.04
累计	255,432,967.21	100.00

业分布不均文化查看： 202一年第4月度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
称呼	公允价值	比例（%）
I 问题传输数据、小软件和问题技术工艺服务的业	1,401,369	1.04
总金额	1,401,369	1.04
A 农、林、牧、水产业	397,500	0.29
B 采矿点业	775,159	0.56
C 制作业	532,860	0.38
D 供电、供热公司、天燃气及水生孩子和制造业	495,670	0.36
G 交通银行运输管理、仓储管理和邮政物流业	290,871	0.21
J 金融yobo体育业	705,016	0.51
总金额	3,197,076	2.31
A 农、林、牧、水产业	406,775	0.28
B 开采业	692,343	0.48
C 研发业	508,458	0.35
D 电力设备、供热、燃汽及水生育和批售业	478,695	0.33
G 公路道路运输车、仓储物流中心和邮政银行业	298,242	0.21
J 金融业	714,024	0.49
合计数	3,098,537	2.14
A 农、林、牧、水产养殖	880,398	0.60
B 地下开采业	285,670	0.19
C 营造业	5,310,405.16	3.59
D 供用电、电力、管道煤气及水生产制造和出售业	290,106	0.20
E 建造业	937,249	0.63
J 金融科技业	702,016	0.47
K 房房地产商业群业	618,348	0.42
累计	9,024,192.16	6.10
A 农、林、牧、水产养殖	893,492	0.61
B 采矿点业	368,220	0.25
C 打造业	4,500,716.71	3.09
D 供用电、供热、天燃气及水生产加工和生产商业	2,767,182	1.90
E 建筑工程业	808,599	0.56
G 客运运输车、仓促和邮政快递业	647,813	0.44
J 金融yobo体育业	905,010	0.62
K 房房地产开发的业化	976,184	0.67
合计数	11,867,216.71	8.15
A 农、林、牧、水产业	386,680	0.10
B 矿山开采业	1,289,680	0.34
C 制造出业	2,630,679.06	0.70
D 电力能源、热电厂、管道煤气及水产生和生产商业	1,860,132	0.49
E 工程建筑施工企业	515,200	0.14
G 道路交通公路运输、物流仓储和农行业	766,570	0.20
K 房房产业发展	2,307,950	0.61
总计	9,756,891.06	2.59
A 农、林、牧、水产业	2,149,140	0.54
B 地下开采业	1,770,834	0.45
C 营造业	22,417,185.48	5.66
D 能量、电力、管道煤气及水研发和供应信息业	4,198,969	1.06
H 入住和餐饮管理业	2,591,600	0.65
I 资料传送数据、PC软件和资料技木提供制造业	7,501.03	0.00
J 科技金融	2,018,520	0.51
K 房地产开发业的发展业	2,047,115	0.52
M 科学发现方案研究方案和技木功能业	1,965,411	0.50
自动求和	39,166,275.51	9.89
A 农、林、牧、水产业	5,984,544	1.56
C 制造出业	19,887,283.76	5.19
D 供用电、热能、然气及水产量和厂家直销业	2,017,042	0.53
F 批发点和零售店业	1,127,736	0.29
G 交通费运输物流、仓储配送和农行业	16,541	0.00
H 居住和饮食业	4,224,156	1.10
I 产品短信互传、app软件和产品短信的技术售后服务业大头	3,756,628	0.98
累计数	37,013,930.76	9.66
A 农、林、牧、水产养殖	10,932,200	2.62
C 开发业	10,667,381.29	2.56
D 供用电、热电厂、天然气及水制作和出售业	4,056,400	0.97
E 搭建业	4,713.8	0.00
G 交通配套运输业、电商仓储和邮局业	1,225,800	0.29
H 酒店住宿和美食业	8,100,300	1.94
I 讯息内容视频传输、应用和讯息内容系统产品业	1,682,426.97	0.40
J 互联网银行业	69,749.68	0.02
总计	36,738,971.74	8.80
C 生产服务业	18,002,680.93	4.33
I 信心接入、工具和信心工艺服务的业	1,556,343.45	0.37
J 金融经济业	3,907,700	0.94
总计	23,466,724.38	5.64
B 矿山业	4,621,500	1.33
C 生产制造业企业	37,959,228.24	10.93
D 电力设备、电力、天燃气及水生产加工和生产业	4,662	0.00
E 房建业	11,014.44	0.00
F 生产商和零销业	6,567,400	1.89
I 资讯无线传输、APP和资讯新技术服务质量业	12,230.4	0.00
J 金融创新业	34,721.1	0.01
累计数	49,210,756.18	14.17
C 手工制作业	25,095,983.18	7.94
D 供用电、供热、然气及水生产销售和生产商业	24,036.12	0.01
J 金融科技业	1,183,425.93	0.37
K 房地产商行业业	4,005,000	1.27
合计数	30,308,445.23	9.59
C 研制业	22,108,599.47	7.35
G 公路网配送、存储和邮政物流业	4,049,757	1.35
I 的相关信息传递、软件下载和的相关信息的技术业务业	3,133,916.24	1.04
J 金融科技业	1,714,383.21	0.57
L 汽车租用和商务会展的酒店业	3,632,160	1.21
加总	34,638,815.92	11.52
C 制造技术业	23,601,527.52	8.38
E 房建业	13,029.12	0.00
F 生产和销售业业	16,793.79	0.01
I 消息传递、手机软件和消息的技术服务管理业	3,860,758.68	1.37
K 商业地产开发业	3,646,228	1.30
加总	31,138,337.11	11.06
A 农、林、牧、水产业	5,362,800	2.01
C 制造出业	29,742,347.63	11.16
D 能量、热电厂、天然气及水生育和销售业	12,766.32	0.00
I 资料数据传输、app和资料能力安全制造业	3,811.47	0.00
加总	35,121,725.42	13.18
C 加工业	14,784,568.7	6.10
F 专业批发和零售行业业	3,127,562.31	1.29
G 交通网运输配送、仓储配送和邮政银行业	2,054,940	0.85
I 资讯传输数据、手机app和资讯技术应用服務业	5,365,383	2.21
M 科学实验探索和工艺服务于业	17,552.98	0.01
N 水利枢纽、生活环境和公益性体系管理系统业	2,686,584	1.11
P 育儿教育	1,942,281	0.80
R 文化课、教育和娛乐业	240,240	0.10
总金额	30,219,111.99	12.46
B 矿山业	921,600	0.38
C 生产制造行业	23,084,170.48	9.64
G 道路交通装运、仓库仓储和邮政快递业	2,553,900	1.07
J 金融科技业	2,746,560	1.15
K 房房产开发业	3,700,700	1.55
L 承租和商务旅行安全服务行业	604,860	0.25
R 文化教育、体育运动和休闲娱乐业	1,020,030	0.43
累计数	34,631,820.48	14.46

收益率型式

申购费率

申购金额（M）	申购刷卡费率
M＜100万	1.5%
100万≤M＜500万	1.0%
M≥500万	每笔1000元

续回pos机费率：0

管理费率（年）：0.8%（yobo体育于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费）

企业用户托管加盟班都费率的（年）：0.2%（yobo体育于本资金企业用户托管加盟班都人企业用户托管加盟班都的资金销售额部门不收取取企业用户托管加盟班都费）

母基金申购收费计算出来表达式最前端申购相应费用=申购资金－申购资金/(1+申购刷卡费率) 前前后端分离分离申购学费=提现分额 x 申购日母理财产品分额净值（母理财产品分额面额）x 前前后端分离分离申购（申购）费率低债卷买回花费折算公式计算新基金买回资金=买回合同额 x 买回费率的

历史上分红送股

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2021-12-17	2021-12-15	0.800
	2	2021-01-28	2021-01-28	2.000

法律规定信息

标题准确时间

股票基金信息公告

yobo体育

yobo体育颐天给养老三年期取得混（FOF）A（006872）

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yobo体育颐天养老生活十年要有混杂（FOF）A( 新基金码：006872 )

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yobo体育

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yobo体育 颐天养老生活十年要有混杂（FOF）A( 新基金码：006872 )

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标题日期时间

yobo体育颐天给养老三年期取得混（FOF）A（006872）

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