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yobo体育 颐天养老服务五年期所有相混(FOF)C(006873)

  • 业务类型

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  • 日升幅

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  • 明年到现在

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  • 净值起止日期

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  • 高风险品级

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部门净值

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基金、期货、现货、微盘净值
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母基金公司业绩
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理财产品讯息

yobo体育 颐天健康养老两年拿着分层(FOF)C( 货币基金二维码:006873 )

 
基金名称:yobo体育 颐杆秤衡养老保险阶段目标三年期取得期混合式型私募yobo体育 基金中私募yobo体育 基金(FOF)(俗称:yobo体育 颐天医养5年所持混合物(FOF)C)
基金代码:006873
合作合同生效日日:2019年9月26日
股票基金运作模式方法:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
yobo体育 目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
yobo体育 范围:本股权理财产品yobo体育 的yobo体育 标准图为兼具良好的流失性的科技互联网财务机器,属于是国内 中国国家内 深交所依规核定或备案的信息公开的募集的股权理财产品yobo体育 销售额(含 QDII 股权理财产品yobo体育 、澳门互认股权理财产品yobo体育 、商品是信息股权理财产品yobo体育 (含商品是信息A股期货股权理财产品yobo体育 和金子 ETF),但股权理财产品yobo体育 中股权理财产品yobo体育 属于但不限于)、国内 內依规上市额新股纳斯达克退市的A股(属于大中型板、創業板和某些经国内 中国国家内 深交所核定纳斯达克退市的A股)、国内 內依规上市额新股纳斯达克退市的国债、中央银行汇票、科技互联网财务债、地方市政府债、工司债、的企业债、可切换企业债卷(含可转移合作可转债的纯债方面)、可交換企业债卷、中后期汇票、远期计划yobo体育 券、超强远期计划yobo体育 券、资本不支持股票、信息公开的上市额新股的次级企业债卷、企业债卷回购、同业存单、汇率股票市场机器及其法律解释规定标准条例标准或国内 中国国家内 深交所不能股权理财产品yobo体育 yobo体育 的某些科技互联网财务机器(但须具有国内 中国国家内 深交所相关联规定标准)。如法律解释规定标准条例标准或安全监管医疗机构后不能股权理财产品yobo体育 yobo体育 某些茶叶品类,股权理财产品yobo体育 工作人落实适宜程序代码后,还可以将其例入yobo体育 标准图。货币母债卷的yobo体育 三人组合此例怎么算为:本货币母债卷yobo体育 经中国内地证监依照法律规定批复或报名的面向社会募集的货币母债卷的此例怎么算不底于本货币母债卷资源的80%,yobo体育 于正当合法权类资源的此例怎么算神经中枢为50%,当中正当合法权类资源为股权、股权型货币母债卷已经非常符合有以下二者状态的一种的混合物型货币母债卷:一类是货币母债卷合同说明补充协议股权资源yobo体育 此例怎么算不底于货币母债卷资源的50%,第二近来4个年度末,每年度每季度意见书批露的股权资源占货币母债卷资源的此例怎么算不底于50%。yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 管理师需要在按照本yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 yobo体育 阶段目标和yobo体育 方式的前提下,对合法权利类净股本、非合法权利类净股本参与修正,但合法权利净股本的学习、往下的修正幅度过分辨不可小于配值占比的5%、10%,即合法权利类净股本占yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 净股本的占比在40%-55%当中。流动资金或超期日为三年已内的政府性企业债券不超过yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 净股本净值的5%,在这当中,流动资金不包涵结款备付金、存出确定金、应收申购款等。其他财经机器的yobo体育 占比公司规律法律相关规定或政府监管组织 的相关规定执行工作。如发律标准或中国有深交所改动yobo体育 品类的yobo体育 标准束缚,理财产品菅理的人履行义务应适当子程序后,行进行调节以上所述yobo体育 品类的yobo体育 标准。
业绩比较基准:50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率
收益分配:本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司
 
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202五年第4每季度
  • 2023年第4季度
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  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  yobo体育 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  合法权益yobo体育 1,401,369 1.03  
  货币基金yobo体育 126,577,858.02 93.46  
  银行系统余额和结算单备付金预估合计 286,990.77 0.21  
  领域分散
经验查证:
202两年多第4每季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
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  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  公司名称 公允价值 比例(%)  
  I 企业相关信息传递、手机软件和企业相关信息能力服务性业 1,401,369 1.04  
  累计数 1,401,369 1.04  
利率组成部分
申购手续费:0基金赎回pos机费率:0

管理费率(年):0.8%(yobo体育 于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)

拖管手续费(年):0.2%(yobo体育 于本私募母基金拖管人拖管的私募母基金占有率局部会收取拖管费)銷售服务的费(年):0.1% 
债卷申购材料费估算计数公式 web前端申购管理费=申购余额-申购余额/(1+申购利率) web后台申购相应费用=撤单所有权 x 申购日股权债券所有权净值(股权债券所有权颜值)x web后台申购(认购协议)利率 yobo体育 基金赎出花销计算方法计算方式 基金、期货、现货、微盘提现收费=提现金额才 x 提现刷卡手续费
历史长河派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-12-17 2021-12-15 0.800  
  2 2021-01-28 2021-01-28 2.000  
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    新基金通告

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