时段时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 颐杆秤衡养老保险阶段目标三年期取得期混合式型私募yobo体育 基金中私募yobo体育 基金(FOF)(俗称:yobo体育 颐天医养5年所持混合物(FOF)C) | ||
基金代码: | 006873 | ||
合作合同生效日日: | 2019年9月26日 | ||
股票基金运作模式方法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权理财产品yobo体育 的yobo体育 标准图为兼具良好的流失性的科技互联网财务机器,属于是国内 中国国家内 深交所依规核定或备案的信息公开的募集的股权理财产品yobo体育 销售额(含 QDII 股权理财产品yobo体育 、澳门互认股权理财产品yobo体育 、商品是信息股权理财产品yobo体育 (含商品是信息A股期货股权理财产品yobo体育 和金子 ETF),但股权理财产品yobo体育 中股权理财产品yobo体育 属于但不限于)、国内 內依规上市额新股纳斯达克退市的A股(属于大中型板、創業板和某些经国内 中国国家内 深交所核定纳斯达克退市的A股)、国内 內依规上市额新股纳斯达克退市的国债、中央银行汇票、科技互联网财务债、地方市政府债、工司债、的企业债、可切换企业债卷(含可转移合作可转债的纯债方面)、可交換企业债卷、中后期汇票、远期计划yobo体育 券、超强远期计划yobo体育 券、资本不支持股票、信息公开的上市额新股的次级企业债卷、企业债卷回购、同业存单、汇率股票市场机器及其法律解释规定标准条例标准或国内 中国国家内 深交所不能股权理财产品yobo体育 yobo体育 的某些科技互联网财务机器(但须具有国内 中国国家内 深交所相关联规定标准)。如法律解释规定标准条例标准或安全监管医疗机构后不能股权理财产品yobo体育 yobo体育 某些茶叶品类,股权理财产品yobo体育 工作人落实适宜程序代码后,还可以将其例入yobo体育 标准图。货币母债卷的yobo体育 三人组合此例怎么算为:本货币母债卷yobo体育 经中国内地证监依照法律规定批复或报名的面向社会募集的货币母债卷的此例怎么算不底于本货币母债卷资源的80%,yobo体育 于正当合法权类资源的此例怎么算神经中枢为50%,当中正当合法权类资源为股权、股权型货币母债卷已经非常符合有以下二者状态的一种的混合物型货币母债卷:一类是货币母债卷合同说明补充协议股权资源yobo体育 此例怎么算不底于货币母债卷资源的50%,第二近来4个年度末,每年度每季度意见书批露的股权资源占货币母债卷资源的此例怎么算不底于50%。yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 管理师需要在按照本yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 yobo体育 阶段目标和yobo体育 方式的前提下,对合法权利类净股本、非合法权利类净股本参与修正,但合法权利净股本的学习、往下的修正幅度过分辨不可小于配值占比的5%、10%,即合法权利类净股本占yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 净股本的占比在40%-55%当中。流动资金或超期日为三年已内的政府性企业债券不超过yobo体育 货币基金yobo体育 yobo体育 净股本净值的5%,在这当中,流动资金不包涵结款备付金、存出确定金、应收申购款等。其他财经机器的yobo体育 占比公司规律法律相关规定或政府监管组织 的相关规定执行工作。如发律标准或中国有深交所改动yobo体育 品类的yobo体育 标准束缚,理财产品菅理的人履行义务应适当子程序后,行进行调节以上所述yobo体育 品类的yobo体育 标准。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资本分布图
历史资料查詢:
202五年第4每季度
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yobo体育 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 1,401,369 | 1.03 | ||
货币基金yobo体育 | 126,577,858.02 | 93.46 | ||
银行系统余额和结算单备付金预估合计 | 286,990.77 | 0.21 | ||
权利yobo体育 | 3,197,076 | 2.30 | ||
股权基金yobo体育 | 125,007,045.17 | 90.01 | ||
加仓返售金融yobo体育 股本 | 0.00 | |||
银行业余额和支付备付金累计 | 372,507.17 | 0.27 | ||
的权益yobo体育 | 3,098,537 | 2.14 | ||
新基金yobo体育 | 131,717,325.14 | 90.85 | ||
各大银行存款额和结款备付金加总 | 2,332,293.44 | 1.61 | ||
功能yobo体育 | 9,024,192.16 | 6.09 | ||
货币基金yobo体育 | 119,816,956.54 | 80.80 | ||
买进返售金融经济固定资产 | 5,002,276.72 | 3.37 | ||
商业银行积蓄和支付备付金总计 | 6,625,854.52 | 4.47 | ||
财产权yobo体育 | 11,867,216.71 | 8.10 | ||
股权基金yobo体育 | 120,545,841.02 | 82.24 | ||
卖出返售金融yobo体育 资产yobo体育 | 4,499,331.51 | 3.07 | ||
农行储蓄存款和结算方式备付金自动求和 | 1,777,354.8 | 1.21 | ||
正当权益yobo体育 | 9,756,891.06 | 2.35 | ||
新基金yobo体育 | 199,157,372.7 | 47.98 | ||
买入方返售金融科技资金 | 135,007,767.39 | 32.53 | ||
银行办理存钱和对账备付金合计数 | 37,419,242.52 | 9.02 | ||
合法权益yobo体育 | 39,166,275.51 | 9.87 | ||
基金yobo体育 yobo体育 | 327,169,510.42 | 82.43 | ||
买进返售金融业资产yobo体育 | 6,411,000 | 1.62 | ||
信用社余额和结算方式备付金累计数 | 3,406,355.83 | 0.86 | ||
正当权益yobo体育 | 37,013,930.76 | 9.63 | ||
yobo体育 基金yobo体育 | 315,550,716.32 | 82.14 | ||
银行银行积蓄和付款备付金自动求和 | 9,596,707.48 | 2.50 | ||
合法权益yobo体育 | 36,738,971.74 | 8.67 | ||
基金、期货、现货、微盘yobo体育 | 343,050,985.47 | 80.99 | ||
买入方返售金融经济固定资产 | 13,100,000 | 3.09 | ||
信用社个人存款和对账备付金累计数 | 6,715,554.99 | 1.59 | ||
正当权益yobo体育 | 23,466,724.38 | 5.29 | ||
私募基金yobo体育 | 361,411,556.71 | 81.48 | ||
卖出返售金融科技房产 | 6,000,000 | 1.35 | ||
各大银行存单和结帐备付金自动求和 | 29,901,672.22 | 6.74 | ||
正当权益yobo体育 | 49,210,756.18 | 14.15 | ||
货币基金yobo体育 | 278,608,198.06 | 80.12 | ||
金融机构银行存款和结账备付金自动求和 | 935,215.28 | 0.27 | ||
正当权益yobo体育 | 30,308,445.23 | 9.51 | ||
基金、期货、现货、微盘yobo体育 | 231,244,659.81 | 72.58 | ||
银行系统储蓄存款和清算备付金合计数 | 1,707,512.92 | 0.54 | ||
利益yobo体育 | 34,638,815.92 | 11.50 | ||
资金yobo体育 | 249,981,389.65 | 82.99 | ||
银行系统储蓄和付款备付金合计数 | 771,377.31 | 0.26 | ||
基本权利yobo体育 | 31,138,337.11 | 11.04 | ||
固定不动受益yobo体育 | 14,540,793.7 | 5.16 | ||
银行行业存款单和付款备付金累计 | 6,030,734.92 | 2.14 | ||
另外基金 | 2,638,279.89 | 0.94 | ||
总计 | 281,990,258.68 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 35,121,725.42 | 13.07 | ||
特定报酬率yobo体育 | 13,282,978 | 4.94 | ||
中国银行银行存款和清算备付金预估合计 | 990,234.99 | 0.37 | ||
别的股本 | 2,309,547.68 | 0.86 | ||
累计 | 268,762,206.95 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 30,219,111.99 | 12.19 | ||
规定报酬率yobo体育 | 12,571,750 | 5.07 | ||
银行银行银行存款和结算方式备付金总金额 | 7,127,798 | 2.87 | ||
另一个股权 | 430,366.2 | 0.17 | ||
加总 | 247,968,694.73 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 34,631,820.48 | 13.56 | ||
进行固定受益yobo体育 | 12,267,000 | 4.80 | ||
金融机构积蓄和结帐备付金总计 | 20,433,698.34 | 8.00 | ||
别债务 | 114,088.18 | 0.04 | ||
加总 | 255,432,967.21 | 100.00 |
领域分散
经验查证:
202两年多第4每季度
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公司名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
I 企业相关信息传递、手机软件和企业相关信息能力服务性业 | 1,401,369 | 1.04 | |||
累计数 | 1,401,369 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 397,500 | 0.29 | |||
B 矿山业 | 775,159 | 0.56 | |||
C 生产加工业 | 532,860 | 0.38 | |||
D 电业、热电厂、然气及水产出和批售业 | 495,670 | 0.36 | |||
G 公共交通货物运输、物流配送中心和邮政物流业 | 290,871 | 0.21 | |||
J 金融资本业 | 705,016 | 0.51 | |||
合计数 | 3,197,076 | 2.31 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 406,775 | 0.28 | |||
B 采矿场业 | 692,343 | 0.48 | |||
C 加工业 | 508,458 | 0.35 | |||
D 电能、供热公司、燃汽及水产出和销售业 | 478,695 | 0.33 | |||
G 公路交通公路运输、仓库和邮政物流业 | 298,242 | 0.21 | |||
J 金融资本业 | 714,024 | 0.49 | |||
总金额 | 3,098,537 | 2.14 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 880,398 | 0.60 | |||
B 采掘业 | 285,670 | 0.19 | |||
C 创造业 | 5,310,405.16 | 3.59 | |||
D 电量、热电厂、天燃汽及水生產和生产商业 | 290,106 | 0.20 | |||
E 建筑装修业 | 937,249 | 0.63 | |||
J 银行业业 | 702,016 | 0.47 | |||
K 房宠物美容行业业发展业 | 618,348 | 0.42 | |||
加总 | 9,024,192.16 | 6.10 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 893,492 | 0.61 | |||
B 勘探业 | 368,220 | 0.25 | |||
C 制做业 | 4,500,716.71 | 3.09 | |||
D 功率、热能、天然气及水生产制造和批发商业 | 2,767,182 | 1.90 | |||
E 工程业 | 808,599 | 0.56 | |||
G 交通车辆车辆、仓配和农行业 | 647,813 | 0.44 | |||
J 银行业业 | 905,010 | 0.62 | |||
K 房房行业 | 976,184 | 0.67 | |||
自动求和 | 11,867,216.71 | 8.15 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 386,680 | 0.10 | |||
B 矿山业 | 1,289,680 | 0.34 | |||
C 研发业 | 2,630,679.06 | 0.70 | |||
D 电力公司、热电厂、然气及水生产方式和批售业 | 1,860,132 | 0.49 | |||
E 钢结构建筑工程 | 515,200 | 0.14 | |||
G 流量装运、仓库和邮政物流业 | 766,570 | 0.20 | |||
K 房房屋业发展 | 2,307,950 | 0.61 | |||
累计 | 9,756,891.06 | 2.59 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 2,149,140 | 0.54 | |||
B 矿山开采业 | 1,770,834 | 0.45 | |||
C 制造出业 | 22,417,185.48 | 5.66 | |||
D 电力能源、热电厂、天燃气及水工作和产生业 | 4,198,969 | 1.06 | |||
H 食宿和奶茶业 | 2,591,600 | 0.65 | |||
I 消息传送、PC软件和消息方法精准酒店业 | 7,501.03 | 0.00 | |||
J 银行业业 | 2,018,520 | 0.51 | |||
K 地产行业业 | 2,047,115 | 0.52 | |||
M 科学课深入分析和技术水平服务于业 | 1,965,411 | 0.50 | |||
预估合计 | 39,166,275.51 | 9.89 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,984,544 | 1.56 | |||
C 研制业 | 19,887,283.76 | 5.19 | |||
D 电业、热电厂、然气及水生产加工和供给业 | 2,017,042 | 0.53 | |||
F 生产和直销业 | 1,127,736 | 0.29 | |||
G 交行物流运输、库存和中国邮政业 | 16,541 | 0.00 | |||
H 寄宿和饮品业 | 4,224,156 | 1.10 | |||
I 消息传输数据、手机软件和消息能力服务质量业 | 3,756,628 | 0.98 | |||
总金额 | 37,013,930.76 | 9.66 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 10,932,200 | 2.62 | |||
C 产生业 | 10,667,381.29 | 2.56 | |||
D 电力设备、供热、天燃气及水产量和产生业 | 4,056,400 | 0.97 | |||
E 搭建业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
G 交行搬家、物流仓储和邮政物流业 | 1,225,800 | 0.29 | |||
H 留宿和饭店业 | 8,100,300 | 1.94 | |||
I 数据视频传输、免费软件和数据技術服务培训业 | 1,682,426.97 | 0.40 | |||
J 金融科技业 | 69,749.68 | 0.02 | |||
累计数 | 36,738,971.74 | 8.80 | |||
C 制作业业 | 18,002,680.93 | 4.33 | |||
I 数据传递、应用和数据方法功能业 | 1,556,343.45 | 0.37 | |||
J 金融资本业 | 3,907,700 | 0.94 | |||
合计数 | 23,466,724.38 | 5.64 | |||
B 勘探业 | 4,621,500 | 1.33 | |||
C 研制业 | 37,959,228.24 | 10.93 | |||
D 电业、电力、天燃汽及水的生产和提供业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 产品业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 厂家批发和直销业 | 6,567,400 | 1.89 | |||
I 产品资讯发送、手机软件和产品资讯技術贴心服务业大头 | 12,230.4 | 0.00 | |||
J 金融业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
预估合计 | 49,210,756.18 | 14.17 | |||
C 研发业 | 25,095,983.18 | 7.94 | |||
D 电缆、电力、天燃气及水生产制造和现货供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |||
J 金融经济业 | 1,183,425.93 | 0.37 | |||
K 房房产公司业 | 4,005,000 | 1.27 | |||
累计 | 30,308,445.23 | 9.59 | |||
C 制造出业 | 22,108,599.47 | 7.35 | |||
G 交通管理运输车、仓储配送和农行业 | 4,049,757 | 1.35 | |||
I 的信息内容高速传输、应用和的信息内容技术应用服务质量业 | 3,133,916.24 | 1.04 | |||
J 银行业业 | 1,714,383.21 | 0.57 | |||
L 租和运用服務业 | 3,632,160 | 1.21 | |||
累计数 | 34,638,815.92 | 11.52 | |||
C 制造厂业 | 23,601,527.52 | 8.38 | |||
E 产品业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批發和零售网业 | 16,793.79 | 0.01 | |||
I 数据接入、系统和数据技巧提供服务企业 | 3,860,758.68 | 1.37 | |||
K 房房产开发业 | 3,646,228 | 1.30 | |||
总计 | 31,138,337.11 | 11.06 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 5,362,800 | 2.01 | |||
C 造成业 | 29,742,347.63 | 11.16 | |||
D 输配电、供热公司、天然气及水生产加工和生产商业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
I 数据接入、图片软件和数据技术性业务业 | 3,811.47 | 0.00 | |||
累计 | 35,121,725.42 | 13.18 | |||
C 生产加工业 | 14,784,568.7 | 6.10 | |||
F 进货渠道和零售网业 | 3,127,562.31 | 1.29 | |||
G 交行公路运输、仓促和邮政快递业 | 2,054,940 | 0.85 | |||
I 的新信息传送数据、軟件和的新网络技术应用服务于业 | 5,365,383 | 2.21 | |||
M 科学性研究方案和技术水平功能业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
N 市政工程、自然环境和公共性装置管理制度业 | 2,686,584 | 1.11 | |||
P 教育教学 | 1,942,281 | 0.80 | |||
R 历史文化、体育教育和娛樂业 | 240,240 | 0.10 | |||
预估合计 | 30,219,111.99 | 12.46 | |||
B 地下开采业 | 921,600 | 0.38 | |||
C 制作业 | 23,084,170.48 | 9.64 | |||
G 出行运输管理、物流配送中心和农行业 | 2,553,900 | 1.07 | |||
J 财务业 | 2,746,560 | 1.15 | |||
K 房房地领域业 | 3,700,700 | 1.55 | |||
L 租凭和商务洽谈贴心快餐业 | 604,860 | 0.25 | |||
R 人文精神、军事体育和游戏娱乐业 | 1,020,030 | 0.43 | |||
加总 | 34,631,820.48 | 14.46 |
管理费率(年):0.8%(yobo体育
于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-17 | 2021-12-15 | 0.800 | ||
2 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2.000 |