货币基金净值
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母基金液压机
| 时段范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
理财产品资料
yobo体育 稳利有一年所有混合型喂养（FOF）( 债卷代码是什么：009209 )
| 基金名称： | yobo体育 稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）（简称：yobo体育 稳利一年持有混合（FOF）） | ||
| 基金代码： | 009209 | ||
| 劳务协议即时生效日： | 2020年8月24日 | ||
| 债卷经营方案： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本理财服务最主要yobo体育 于公开性募集的理财服务服务，确认平稳可靠的股本搭配和精深化挑选理财服务，在坚持原则操作yobo体育 危险 和安全保障股本移动性的基本条件上，有望出具快速平稳可靠的收获。 | ||
| yobo体育 范围： | 本私募元宝yobo体育 股票基金yobo体育 的yobo体育 规模为具备有很好的粘性的财富管理yobo体育 软件专用平台，通常是yobo体育 大国证监局法定程序核定或新公司的对外公布募集的私募元宝yobo体育 股票基金yobo体育 比例（含有QDII私募元宝yobo体育 股票基金yobo体育 和珠海互认私募元宝yobo体育 股票基金yobo体育 ）、全球法定程序发型退市的股票价格股票基金(收录主板芯片、规模性板、yobo体育 中小板和别的经yobo体育 大国证监局核定或新公司退市的股票价格股票基金)、全球法定程序发型退市的国债、涉及到收据、财富管理yobo体育 债、城市政府办公室债、新公司债、公司债、可变换公司国债、可对换公司国债、前中期收据、而短时间内计划股权融资需求券、很而短时间内计划股权融资需求券、股权苹果支持股票、对外公布发型的次级公司国债、公司国债回购、证券公司个人储蓄储蓄(收录协议书个人储蓄储蓄、做好个人储蓄储蓄及别的证券公司个人储蓄储蓄)、同业存单、元宝市场中软件专用平台及其社会道德法律或yobo体育 大国证监局同意私募元宝yobo体育 股票基金yobo体育 yobo体育 的别的财富管理yobo体育 软件专用平台(但须复合yobo体育 大国证监局涉及到标准)。如法律专业法律规定或监督检查医疗机构过后限制股权货币基金yobo体育 任何产品，股权货币基金管控人们合同履行十分过程后，需要将其列入yobo体育 比率。资金的yobo体育 搭配组合分配标准为：本资金yobo体育 于国家证监局行政机关核定或注册帐号的公示募集的资金销售额的分配标准不如果如果低于资金资本的80%，yobo体育 于A股、A股型资金、混型资金、淘宝宝贝资金、QDII 资金的资本占资金资本分配标准为 0%-40%；每次进行交易天天终应增加先进（不主要包括核算备付金、存出切实保障金、应收申购款等）或续签号在半年内的相关部门企业债券不如果如果低于资金资本净值的5%。如法条法律规范或全国证监变更登记yobo体育 品系的yobo体育 比重减少，私募基金管理工作人们履行义务适当的程序流程图后，能否改变这些yobo体育 品系的yobo体育 比重。 | ||
| 业绩比较基准： | 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率 | ||
| 收益分配： | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2020】289号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
理财安全管家
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加拿大杜兰专科大学金融科技学硕士研究分析生毕业证，曾工作于上海市新方程组私募私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘品牌私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘控制有现制品牌和中信保德信股权控制有现制品牌，今年 6月加盟yobo体育 私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘控制有现制重任品牌，曾任健康医养FOFyobo体育 部私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘管理师生活助理兼研究分析员，在职yobo体育 稳进股权安装融合型私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘中私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘（FOF）、yobo体育 颐天枰衡健康医养关键5年有期融合型私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘中私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘（FOF）、yobo体育 稳利股权安装整年有期融合型私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘中私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘（FOF）、yobo体育 颐和平横健康医养关键5年有期融合型私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘中私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘（FOF）和yobo体育 颐年平横健康医养关键5年有期融合型私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘中私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘（FOF）的私募yobo体育 股权新私募股权股权股权新股票债卷、期货、现货、微盘管理师。
yobo体育
三人组合
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债务区域划分
过往查讯：
2025年第2月度
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|---|---|---|---|---|
| 好项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 合法权yobo体育 | 70,494 | 0.73 | ||
| 私募基金yobo体育 | 8,580,566 | 89.38 | ||
| 购置返售科技金融资源 | 191,021.93 | 1.99 | ||
| 各大银行储蓄和清算备付金总金额 | 148,936.39 | 1.55 | ||
| 财产权yobo体育 | 506,442.48 | 5.70 | ||
| yobo体育 基金yobo体育 | 7,201,563.42 | 81.12 | ||
| 商业银行定期存款和结款备付金加总 | 517,836.3 | 5.83 | ||
| 的权益yobo体育 | 482,384.22 | 4.85 | ||
| 基金yobo体育 yobo体育 | 7,392,525.98 | 74.37 | ||
| 建仓返售金融经济金融资产 | 600,000 | 6.04 | ||
| 中国银行存款单和清算备付金总计 | 856,036.21 | 8.61 | ||
| 优惠权益yobo体育 | 17,535.06 | 0.01 | ||
| 私募基金yobo体育 | 131,989,704.54 | 68.73 | ||
| 买进返售金融创新资产yobo体育 | 48,014,538.09 | 25.00 | ||
| 信用社存钱和结帐备付金总金额 | 2,055,879.91 | 1.07 | ||
| 利益yobo体育 | 32,478,558 | 9.76 | ||
| 私募基金yobo体育 | 261,656,927 | 78.65 | ||
| 购进返售经融债务 | 7,539,000 | 2.27 | ||
| 中国人民银行存款额和结算方式备付金加总 | 8,194,327.82 | 2.46 | ||
| 基本权利yobo体育 | 30,791,809.32 | 9.65 | ||
| 母基金yobo体育 | 266,793,168.7 | 83.60 | ||
| 银行办理储蓄存款和结帐备付金预估合计 | 4,119,343.88 | 1.29 | ||
| 权利yobo体育 | 26,775,265.44 | 7.82 | ||
| 股权基金yobo体育 | 276,286,433 | 80.72 | ||
| 买入方返售网络金融房产 | 13,700,000 | 4.00 | ||
| 银行系统积蓄和结帐备付金自动求和 | 6,464,944.43 | 1.89 | ||
| 优惠权益yobo体育 | 6,412,777.42 | 4.23 | ||
| 私募基金yobo体育 | 116,013,479.98 | 76.49 | ||
| 购进返售金融经济资本 | 7,000,000 | 4.62 | ||
| 农行储蓄存款和结款备付金总计 | 14,837,981.62 | 9.78 | ||
| 财产权yobo体育 | 99,811,750.83 | 14.20 | ||
| 理财产品yobo体育 | 563,271,925.35 | 80.16 | ||
| 银行卡储蓄和核算备付金自动求和 | 2,275,948.23 | 0.32 | ||
| 优惠权益yobo体育 | 61,808,905.36 | 8.99 | ||
| 股权基金yobo体育 | 565,262,344.36 | 82.20 | ||
| 信用社储蓄存款和结帐备付金合计数 | 6,886,272.72 | 1.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 99,318,252.32 | 14.12 | ||
| 私募基金yobo体育 | 545,055,674.98 | 77.46 | ||
| 买入方返售金融yobo体育 财力 | 4,000,000 | 0.57 | ||
| 银行行业存钱和回款备付金累计数 | 16,638,510.45 | 2.36 | ||
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这个行业布置
史上验证：
202三年第2一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 称呼 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 开采业 | 39,864 | 0.42 | |||
| C 加工业 | 30,630 | 0.32 | |||
| 总计 | 70,494 | 0.74 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 44,766 | 0.51 | |||
| B 挖矿业 | 17,490 | 0.20 | |||
| C 营造业 | 293,652.48 | 3.33 | |||
| D 电力网、热能、天燃汽及水生产制造和生产商业 | 17,253 | 0.20 | |||
| E 搭建业 | 56,635 | 0.64 | |||
| J 科技金融行业 | 39,872 | 0.45 | |||
| K 房房产业公司业 | 36,774 | 0.42 | |||
| 总计 | 506,442.48 | 5.74 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 41,782 | 0.45 | |||
| B 采掘业 | 8,170 | 0.09 | |||
| C 加工制造行业 | 174,705.22 | 1.90 | |||
| D 功率、热电厂、管道煤气及水种植和提供业 | 170,956 | 1.86 | |||
| E 建筑设计业 | 51,754 | 0.56 | |||
| G 交通出行搬家、仓储物流和农行业 | 22,913 | 0.25 | |||
| K 房房产公司业 | 12,104 | 0.13 | |||
| 累计数 | 482,384.22 | 5.24 | |||
| C 研制业 | 17,535.06 | 0.01 | |||
| 合计数 | 17,535.06 | 0.01 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 1,790,950 | 0.55 | |||
| B 开采业 | 1,473,207 | 0.45 | |||
| C 生产行业 | 18,620,102 | 5.71 | |||
| D 电力设备、供热公司、管道煤气及水生产加工和出售业 | 3,483,258 | 1.07 | |||
| H 住宿费和吃饭业 | 2,160,080 | 0.66 | |||
| J 金融科技业 | 1,665,368 | 0.51 | |||
| K 房房地品牌 | 1,652,950 | 0.51 | |||
| M 科学合理探析和新技术服务培训业 | 1,632,643 | 0.50 | |||
| 预估合计 | 32,478,558 | 9.96 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 4,976,784 | 1.56 | |||
| C 产生业 | 16,513,230.32 | 5.18 | |||
| D 供电局、热能、天燃气及水加工和生产业 | 1,688,424 | 0.53 | |||
| F 批發和新零售行业 | 943,866 | 0.30 | |||
| H 宿舍和餐馆业 | 3,550,308 | 1.11 | |||
| I 资讯视频传输、手机app和资讯技术应用提供服务行业 | 3,118,768 | 0.98 | |||
| M 科学有效探索和枝术服务性业 | 429 | 0.00 | |||
| 总计 | 30,791,809.32 | 9.66 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 6,512,800 | 1.94 | |||
| C 营造业 | 9,253,230.03 | 2.75 | |||
| D 电业、供热公司、天燃气及水制造和现货供应业 | 3,355,300 | 1.00 | |||
| E 建筑工程业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
| G 交通线装运、仓储物流中心和中国邮政业 | 1,021,500 | 0.30 | |||
| H 住宿费和饮食业业 | 6,532,500 | 1.94 | |||
| M 实验理论研究和工艺的夜场服务 | 95,221.61 | 0.03 | |||
| 累计 | 26,775,265.44 | 7.96 | |||
| C 创造业 | 5,991,986.18 | 4.30 | |||
| F 厂家批发和零售商业 | 10,616.76 | 0.01 | |||
| J 经融业 | 339,800 | 0.24 | |||
| M 小学科学探析和技能服务培训业 | 70,374.48 | 0.05 | |||
| 加总 | 6,412,777.42 | 4.61 | |||
| B 矿山开采业 | 7,110,000 | 1.01 | |||
| C 研制业 | 82,678,983.43 | 11.80 | |||
| D 电力工程、热能、然气及水生产方式和厂家直销业 | 4,662 | 0.00 | |||
| E 建筑工程业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
| F 批销和零卖业 | 9,960,139.46 | 1.42 | |||
| I 资讯接入、pc软件和资讯高技术产品业 | 12,230.4 | 0.00 | |||
| J 风险管控业 | 34,721.1 | 0.00 | |||
| 预估合计 | 99,811,750.83 | 14.24 | |||
| C 制作业 | 53,779,443.31 | 7.84 | |||
| D 电业、热电厂、天燃气及水生產和提供业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
| J 风险管控业 | 1,183,425.93 | 0.17 | |||
| K 房房地家产 | 6,822,000 | 0.99 | |||
| 累计 | 61,808,905.36 | 9.01 | |||
| B 采掘业 | 3,159,529 | 0.45 | |||
| C 打造业 | 78,086,077.87 | 11.23 | |||
| G 交通银行运输车、仓库仓储和邮政快递业 | 6,520,197 | 0.94 | |||
| I 信心传递、app软件和信心科技产品业 | 3,543,966.24 | 0.51 | |||
| J 金融行业业 | 1,714,383.21 | 0.25 | |||
| L 供应和商务旅游服务培训业 | 6,294,099 | 0.91 | |||
| 自动求和 | 99,318,252.32 | 14.29 | |||
利率的结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购刷卡手续费 |
| M＜100万 | 0.8% |
| 100万≤M<200万 | 0.5% |
| 200万≤M<500万 | 0.3% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
撤单刷卡费率：0
管理费率（年）：0.6%（yobo体育
于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费）
资金申购手续费算起计算方式
前段申购花销=申购标准才－申购标准才/(1+申购利率)
后台申购收费=理财产品赎回分额 x 申购日理财产品分额净值（理财产品分额面额）x 后台申购（认缴）费率低
资金提现成本折算公试
债券买回学费=买回金额才 x 买回费率低
过往股东分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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