事件时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 颐和失衡养老院要求2年所持期比调型股票基金、期货、现货、微盘中股票基金、期货、现货、微盘(FOF)(代称:yobo体育 颐和颐养六年取得混(FOF)) | ||
基金代码: | 012095 | ||
三方合同开始执行日: | 2021年12月7日 | ||
理财产品运营具体方法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本数字货币资金、恒指、现货、微盘的yobo体育 範圍为更具顺畅纯净水性的经融资贷款金额本设备,涉及到华人证监局法定编译程序依规核名或申请注冊的对外公布募集的数字货币资金、恒指、现货、微盘市面 份额(含 QDII 数字货币资金、恒指、现货、微盘、广州互认数字货币资金、恒指、现货、微盘、品牌数字货币资金、恒指、现货、微盘(含品牌恒指数字货币资金、恒指、现货、微盘和原油 ETF),但数字货币资金、恒指、现货、微盘中数字货币资金、恒指、现货、微盘以外)、我国国内法定编译程序依规上币新股或面市的自主港股炒股(涉及到成长型板、自主港股和其余经华人证监局核名或申请注冊面市的自主港股炒股)、存托合同、港股通商标自主港股炒股、债卷(涉及到国债、中国内地国家内地央行单据、经融资贷款金额本债卷、有限公司企业债卷、有限公司债卷、前期单据、长一年期融资贷款金额券、超长一年期融资贷款金额券、对外公布上币新股的次级债卷、问题部门债卷、部门支撑组织 债卷、可转化债卷、可对调债卷、可分离法市面 交易可转债并且余经华人证监局充许yobo体育 的债卷)、资产yobo体育 支撑证券交易、债卷回购、信用社死期余额(涉及到协义死期余额、死期死期余额并且余信用社死期余额)、同业存单、数字货币市面 设备并且法条法律规则法律规则规定或华人证监局充许数字货币资金、恒指、现货、微盘yobo体育 的其余经融资贷款金额本设备(但须符合要求华人证监局有关的法律规则规定)。如法条法律规则法律规则规定或监督处理组织 未来的日子里充许数字货币资金、恒指、现货、微盘yobo体育 其余蔬菜品种,数字货币资金、恒指、现货、微盘处理群体落实尽可能编译程序后,应该将其划为yobo体育 範圍。yobo体育 债卷的yobo体育 組合比率为:本yobo体育 债卷yobo体育 经中国国家深交所依法依规核定或申请的公开的募集的yobo体育 债卷的比率不降至本yobo体育 债卷资源的80%,yobo体育 于股要、存托合同、股要型yobo体育 债卷、比调型yobo体育 债卷、进口设备yobo体育 债卷(含进口设备恒指yobo体育 债卷和关键时ETF)的资源不高出yobo体育 债卷资源的60%,yobo体育 于港股通商标股要的比率不要高于股要资源的50%。外币或超期号在整年以下的政府办公室债卷不降至yobo体育 债卷资源净值的5%,当中,外币不是指结帐备付金、存出要确保金、应收申购款等。本股权理财产品yobo体育 于合法权利类股本的数量交感神经为50%,这里面合法权利类股本为公司股市理财产品涨停、存托学历、公司股市理财产品涨停型股权理财产品、具备下例这两种问题一种的平衡型母母理财产品型股权理财产品:七是股权理财产品借款合同确立公司股市理财产品涨停、存托学历股本yobo体育 数量不远超过了股权理财产品股本的60%;第二是跟据股权理财产品信披的限期计划书,近两天4个第三季度、半年度中同一个第三季度、半年度限期计划书信披的公司股市理财产品涨停、存托学历股本占股权理财产品股本的数量不远超过了60%。股权理财产品主管应该在具备本股权理财产品yobo体育 总体目标和yobo体育 方法性的前提条件下,对合法权利类股本的选配数量采取的设定,但合法权利股本的向左、向右的的设定降幅对应不允许超过了选配数量交感神经的5%、10%,即合法权利类股本占股权理财产品股本的数量在40%-55%之前。如法令相关安全法律法规或中国现代证监变更登记yobo体育 的类种的yobo体育 数量被限,股权理财产品管理制度的人遵守适宜子程序后,应该的设定出现yobo体育 的类种的yobo体育 数量。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+45%*中证800指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率折算) | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】1093号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
净资产区域划分
史上查讯:
2024年第4第二季度
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工作 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 1,806,053 | 1.04 | ||
母基金yobo体育 | 162,918,627.99 | 93.60 | ||
各大银行存钱和结款备付金总计 | 255,393.97 | 0.15 | ||
基本权利yobo体育 | 4,118,186 | 2.31 | ||
基金、期货、现货、微盘yobo体育 | 162,389,104.95 | 91.18 | ||
证券公司存款额和支付备付金加总 | 1,401,775.79 | 0.79 | ||
权利yobo体育 | 3,990,634 | 2.15 | ||
股权基金yobo体育 | 171,103,293.49 | 92.28 | ||
各大银行银行存款和对账备付金加总 | 163,401.57 | 0.09 | ||
财产权利yobo体育 | 13,087,507.32 | 6.89 | ||
债卷yobo体育 | 154,315,777.76 | 81.24 | ||
卖出返售金融业资金 | 6,002,732.04 | 3.16 | ||
中国银行存钱和结算方式备付金总金额 | 6,458,459.06 | 3.40 | ||
财产权利yobo体育 | 18,366,043.28 | 9.88 | ||
债卷yobo体育 | 148,218,759.99 | 79.73 | ||
购入返售财经股本 | 7,498,860.06 | 4.03 | ||
中国银行银行存款和结算方式备付金总金额 | 1,710,151.36 | 0.92 | ||
利益yobo体育 | 11,523,596.8 | 6.22 | ||
债券yobo体育 | 161,005,538.04 | 86.97 | ||
购入返售经融基金 | 1,298,853.96 | 0.70 | ||
银行系统银行存款和对账备付金合计数 | 1,012,032.85 | 0.55 | ||
的权益yobo体育 | 19,072,421 | 9.74 | ||
货币基金yobo体育 | 160,560,325.9 | 81.98 | ||
购入返售风险管控净资产 | 4,182,000 | 2.14 | ||
银行系统储蓄和回款备付金总计 | 1,727,737.63 | 0.88 | ||
权利yobo体育 | 18,892,980.96 | 9.87 | ||
yobo体育 基金yobo体育 | 149,756,148.14 | 78.20 | ||
中国人民银行银行存款和清算备付金自动求和 | 2,570,765.5 | 1.34 |
企业占比
历史文化查询系统:
202两年多第4第二季度
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称呼 | 公允价值 | 比例(%) | |||
I 数据网络传输、游戏和数据技能精准夜场服务 | 1,806,053 | 1.04 | |||
预估合计 | 1,806,053 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 499,500 | 0.28 | |||
B 采掘业 | 998,450 | 0.56 | |||
C 手工服务业 | 693,360 | 0.39 | |||
D 电力工程、热电厂、天燃汽及水出产和供应商业 | 639,480 | 0.36 | |||
G 交通银行公路运输、库存和邮政银行业 | 381,159 | 0.21 | |||
J 风险管控业 | 906,237 | 0.51 | |||
合计数 | 4,118,186 | 2.32 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 511,155 | 0.28 | |||
B 矿山业 | 891,810 | 0.48 | |||
C 打造业 | 661,608 | 0.36 | |||
D 电力设备、供热公司、然气及水制作和出售业 | 617,580 | 0.33 | |||
G 交通配套货运、仓配和邮政快递业 | 390,818 | 0.21 | |||
J 经融业 | 917,663 | 0.50 | |||
合计数 | 3,990,634 | 2.16 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,104,228 | 0.58 | |||
B 挖矿业 | 469,898 | 0.25 | |||
C 生产加工业 | 8,196,997.72 | 4.32 | |||
D 供用电、电力、管道煤气及水生孩子和生产商业 | 382,351.6 | 0.20 | |||
E 工程业 | 1,207,410 | 0.64 | |||
J 金融yobo体育 业 | 910,784 | 0.48 | |||
K 房房地家产 | 815,838 | 0.43 | |||
自动求和 | 13,087,507.32 | 6.90 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 1,020,445 | 0.55 | |||
B 地下开采业 | 451,820 | 0.24 | |||
C 生产业 | 5,705,756.28 | 3.09 | |||
D 电力公司、热电厂、管道煤气及水产量和厂家直销业 | 4,448,320 | 2.41 | |||
E 建筑施工业 | 1,025,920 | 0.55 | |||
G 交通费运输物流、仓库空间和中国邮政业 | 816,536 | 0.44 | |||
J 金融yobo体育 业 | 3,759,158 | 2.03 | |||
K 房房产公司业 | 1,138,088 | 0.62 | |||
累计数 | 18,366,043.28 | 9.93 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 850,121 | 0.46 | |||
B 采掘业 | 1,415,120 | 0.77 | |||
C 生产业 | 3,271,556.8 | 1.77 | |||
D 电能、热能、管道煤气及水产生和生产商业 | 1,437,168 | 0.78 | |||
E 建筑工程业 | 999,264 | 0.54 | |||
G 交通配套公路运输、仓库空间和中国邮政业 | 889,945 | 0.48 | |||
K 房房产开发业 | 2,660,422 | 1.44 | |||
累计 | 11,523,596.8 | 6.24 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,049,580 | 0.54 | |||
B 采掘业 | 874,221 | 0.45 | |||
C 生产业 | 10,922,867 | 5.59 | |||
D 电网、热电厂、燃汽及水生产制造和现货供应业 | 2,047,042 | 1.05 | |||
H 酒店住宿和食物业 | 1,257,360 | 0.64 | |||
J 财富管理业 | 983,272 | 0.50 | |||
K 房房地产证业的发展 | 991,770 | 0.51 | |||
M 专业研发和高技术服务性业 | 946,309 | 0.48 | |||
累计数 | 19,072,421 | 9.75 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 3,081,420 | 1.61 | |||
C 打造业 | 10,181,106.96 | 5.33 | |||
D 输配电、电力、天燃气及水生育和厂家直销业 | 1,011,898 | 0.53 | |||
F 进货渠道和新零售 | 563,868 | 0.29 | |||
H 住宿费和餐饮服务业 | 2,131,560 | 1.12 | |||
I 问题高速传输、手机app和问题新技术功能业 | 1,923,128 | 1.01 | |||
累计数 | 18,892,980.96 | 9.88 |
申购费率
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
管理费率(年):0.8%(yobo体育
于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |