债卷净值
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不存在数据统计
资金工作业绩
| 事件之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
理财产品资讯
yobo体育 颐年医养四年拥有混合式（FOF）A( 基金、期货、现货、微盘代碼：012450 )
| 基金名称： | yobo体育 颐年平衡量颐养对象3年持股期混后型yobo体育 理财产品中yobo体育 理财产品（FOF）（名字简称：yobo体育 颐年关于养老地产养老一年有混合物（FOF）） | ||
| 基金代码： | 012450 | ||
| 协议书奏效日： | 2022年1月14日 | ||
| yobo体育 基金赢利途径： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳定增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本理财产品的yobo体育 范畴为含有好还是弹性性的风险管控业科技软件，收录全国深交所依照民相关联法律指定核名或祖册的对外公布募集的理财产品分额（含 QDII 理财产品、台湾互认理财产品、淘宝商品销售理财产品（含淘宝商品销售期货买卖交易理财产品和原油 ETF），但理财产品中理财产品包涵但不限于）、国外依照民相关联法律指定发型或美国出现的股市（收录中小型板、再就业板和另外的经全国深交所核名或祖册美国出现的股市）、存托学历、港股通商标股市、国债（收录国债、国家内地人民银行卡办理汇票、风险管控业科技国债、行业国债、总部国债、中晚期汇票、一年期资金券、超一年期资金券、对外公布发型的次级国债、城市当地政府办公室国债、当地政府办公室适用中介机构国债、可转换成国债、可置换国债、可分离处理买卖交易可转债及另外的经全国深交所禁止yobo体育 的国债）、股权适用证券资金、国债回购、银行卡办理银行卡银行卡余额单（收录协议书银行卡银行卡余额单、按时银行卡银行卡余额单及另外的银行卡办理银行卡银行卡余额单）、同业存单、金钱市厂软件或民法相关联法律规或全国深交所禁止理财产品yobo体育 的另外的风险管控业科技软件（但须符合国家全国深交所相关联指定）。如法律法律规范法律规范或监管部门单位而后限制股权股票基金yobo体育 另一木种，股权股票基金安全管理学生在承担十分应用程序后，还可以将其例入yobo体育 範圍。新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘的yobo体育 组合成分配配比为：本新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘yobo体育 经中国有证监依法依规核名或注册账号的公示募集的新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘的分配配比不降到本新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘金融资金的80%，yobo体育 于股权、存托证明、股权型新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘、混合法型新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘、产品是新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘（含产品是恒指新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘和砖石局ETF）的金融资金不高出新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘金融资金的60%，各举yobo体育 金品是新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘（含产品是恒指新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘和砖石局ETF）的分配配比不高出新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘金融资金的10%,yobo体育 于港股通标志股权的分配配比不不压低股权金融资金的50%。库存现钱或期满日为整年以下的镇政府企业债券不降到新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘金融资金净值的5%，各举，库存现钱不例如回款备付金、存出衡量金、应收申购款等，但在本新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘申购市场份额的选择持有数期后，本新货币新yobo体育 母企业债券、恒指、现货、微盘没受所诉5%的局限。本yobo体育 债卷yobo体育 于合法权利类股权的此例神经中枢系统为50%，这当中合法权利类股权为股要、存托证明、股要型yobo体育 债卷或具有左右俩种事情最为的搭配型yobo体育 债卷：五是yobo体育 债卷协议承诺股要、存托证明股权yobo体育 此例不高出yobo体育 债卷股权的60%；第二利用yobo体育 债卷透露的按时意见书，近期4个每季度、半年度中某个每季度、半年度按时意见书透露的股要、存托证明股权占yobo体育 债卷股权的此例不高出60%。yobo体育 债卷部门经理就能够在具有本yobo体育 债卷yobo体育 任务和yobo体育 思路的本质下，对合法权利类股权的配资此例确定懂得更改，但合法权利股权的往上、向右的懂得更改降幅分离允许高达配资此例神经中枢系统的5%、10%，即合法权利类股权占yobo体育 债卷股权的此例在40%-55%中。如国家法律相关政策规定或中国内地中国证监会转移yobo体育 类种的yobo体育 此例影响，yobo体育 债卷工作你在承担适度过程后，就能够懂得更改上面的yobo体育 类种的yobo体育 此例。 | ||
| 业绩比较基准： | 50%*中证全债指数收益率+45%*中证800指数收益率+5%*恒生指数收益率（使用估值汇率折算） | ||
| 收益分配： | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本母债卷专属于相互控制搅拌型FOF母债卷，预料目标安全风险性与预料目标报酬率少于股权型母债卷、超过企业债券型母债卷与贷币餐饮的市场母债卷。本母债卷可yobo体育 广州聯合进行商品交易价格所香港上市的股权，将面对港股通工作机制下因yobo体育 大环境、yobo体育 标、餐饮的市场体系以其进行交易价格守则等差异性给yobo体育 的持有安全风险性。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】1415号 | 注册登记机构：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
財富智能管家
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国外杜兰上大学金融科技学本科结业就，曾担任于东莞新式子私募yobo体育 股权资金yobo体育 股权资金处理受限制的大平台和发扬保德信股权资金处理受限制的大平台，二零二零年6月放入yobo体育 yobo体育 股权资金处理受限制的责任义务大平台，曾任医疗保险FOFyobo体育 部yobo体育 股权资金负责人助理员兼实验员，第一任yobo体育 稳进股权资金系统硬件配置融合型yobo体育 股权资金中yobo体育 股权资金（FOF）、yobo体育 颐杆秤衡医疗保险指标几年购买股票数期融合型yobo体育 股权资金中yobo体育 股权资金（FOF）、yobo体育 稳利股权资金系统硬件配置12个月购买股票数期融合型yobo体育 股权资金中yobo体育 股权资金（FOF）、yobo体育 颐和稳定性医疗保险指标几年购买股票数期融合型yobo体育 股权资金中yobo体育 股权资金（FOF）和yobo体育 颐年稳定性医疗保险指标几年购买股票数期融合型yobo体育 股权资金中yobo体育 股权资金（FOF）的yobo体育 股权资金负责人。
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成都上大学推广学硕士学位深入分析生毕业了，具债券资格考试证资格考试，中国现代美籍。曾任伤害诺亚银行业安全服务集团股票不多集团深入分析部深入分析员，五股票牛股权yobo体育 债券标准化工作监管不多集团yobo体育 工作监管师，众安迅雷在线财物人身险集团股票不多集团资源yobo体育 标准化工作监管部门yobo体育 最高级学者， 202两年多4月加进yobo体育 债券标准化工作监管不多重任集团，新任yobo体育 稳进资源yobo体育 性能分层型债券中债券（FOF）、yobo体育 颐天平秤衡健康颐养生活对象两年怀有期分层型债券中债券（FOF）、yobo体育 颐和取舍健康颐养生活对象两年怀有期分层型债券中债券（FOF）和yobo体育 颐年取舍健康颐养生活对象两年怀有期分层型债券中债券（FOF）的债券工作监管师。
yobo体育
结合
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资产yobo体育
规划
过去检查：
2024年第4一季度
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|---|---|---|---|---|
| 工程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 合法权益yobo体育 | 2,728,816 | 1.04 | ||
| 股票基金yobo体育 | 245,316,129.49 | 93.30 | ||
| 央行积蓄和结算方式备付金总金额 | 352,418.11 | 0.13 | ||
| 基本权利yobo体育 | 6,213,035 | 2.31 | ||
| 私募基金yobo体育 | 242,364,040.51 | 90.10 | ||
| 卖出返售经融财力 | 0.00 | |||
| 商业银行余额和付款备付金自动求和 | 989,223.79 | 0.37 | ||
| 财产权利yobo体育 | 6,020,874 | 2.15 | ||
| 基金、期货、现货、微盘yobo体育 | 255,442,403.48 | 91.32 | ||
| 建行银行存款和结帐备付金预估合计 | 3,302,703.54 | 1.18 | ||
| 财产权利yobo体育 | 19,929,151.04 | 6.95 | ||
| 基金、期货、现货、微盘yobo体育 | 231,875,503.12 | 80.91 | ||
| 建仓返售互联网金融财产 | 9,504,320.56 | 3.32 | ||
| 银行银行存款单和回款备付金加总 | 10,407,377.47 | 3.63 | ||
| 财产权yobo体育 | 28,774,439.48 | 10.28 | ||
| 股票基金yobo体育 | 228,520,609.07 | 81.62 | ||
| 买股返售金融经济资金 | 5,499,185.05 | 1.96 | ||
| 各大银行积蓄和结算单备付金总计 | 2,450,523.87 | 0.88 | ||
| 功能yobo体育 | 17,236,880.74 | 6.22 | ||
| 基金yobo体育 yobo体育 | 242,576,722.91 | 87.53 | ||
| 卖出返售金融经济基金 | 498,056.62 | 0.18 | ||
| 银行系统存款单和结算单备付金自动求和 | 1,316,259.15 | 0.47 | ||
| 财产权利yobo体育 | 29,035,698 | 9.89 | ||
| 股权基金yobo体育 | 240,154,658.44 | 81.76 | ||
| 买入方返售金融服务固定资产 | 6,511,000 | 2.22 | ||
| 金融机构存款额和结账备付金合计数 | 2,175,848.6 | 0.74 | ||
| 合法权利yobo体育 | 27,675,777 | 8.61 | ||
| yobo体育 基金yobo体育 | 194,615,169.88 | 60.58 | ||
| 购置返售金融服务资金 | 36,800,000 | 11.46 | ||
| 银行系统存钱和回款备付金自动求和 | 40,946,376.74 | 12.75 | ||
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业内分布范围
的历史网上查询：
202三年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| I 资讯视频传输、app和资讯技术性安全第三产业 | 2,728,816 | 1.04 | |||
| 累计数 | 2,728,816 | 1.04 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 748,500 | 0.28 | |||
| B 采矿点业 | 1,505,854 | 0.56 | |||
| C 制造厂业 | 1,049,670 | 0.39 | |||
| D 供电局、电力、燃汽及水分娩和提供业 | 958,490 | 0.36 | |||
| G 道路及运输、仓储配送和邮政物流业 | 573,534 | 0.21 | |||
| J 金融创新业 | 1,376,987 | 0.51 | |||
| 累计数 | 6,213,035 | 2.31 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 765,965 | 0.27 | |||
| B 勘探业 | 1,345,212 | 0.48 | |||
| C 开发业 | 1,001,601 | 0.36 | |||
| D 电力设备、电力、天燃汽及水生产的和产生业 | 925,665 | 0.33 | |||
| G 道路运载、物流仓储和邮政物流业 | 588,068 | 0.21 | |||
| J 财经业 | 1,394,363 | 0.50 | |||
| 累计 | 6,020,874 | 2.16 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 1,656,342 | 0.58 | |||
| B 开采业 | 703,098 | 0.25 | |||
| C 打造业 | 12,466,605.44 | 4.36 | |||
| D 能量、热电厂、天燃气及水工作和提供业 | 568,300.6 | 0.20 | |||
| E 古建筑行业 | 1,808,223 | 0.63 | |||
| J 风险管控业 | 1,502,144 | 0.53 | |||
| K 房产公司开发业 | 1,224,438 | 0.43 | |||
| 预估合计 | 19,929,151.04 | 6.97 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 1,531,471 | 0.55 | |||
| B 开矿业 | 678,490 | 0.24 | |||
| C 制作业业 | 8,586,266.48 | 3.08 | |||
| D 能量、电力、天然气及水生产加工和现货供应业 | 6,689,562 | 2.40 | |||
| E 房子业 | 1,544,147 | 0.55 | |||
| G 公路网运送、仓配和邮政银行业 | 1,391,444 | 0.50 | |||
| J 金融yobo体育 业 | 6,645,725 | 2.38 | |||
| K 房产开发开发业 | 1,707,334 | 0.61 | |||
| 合计数 | 28,774,439.48 | 10.32 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 1,268,967 | 0.46 | |||
| B 地下开采业 | 2,117,584 | 0.77 | |||
| C 创造业 | 4,893,418.74 | 1.77 | |||
| D 电网、供热公司、燃汽及水制造和销售业 | 2,176,218 | 0.79 | |||
| E 房建业 | 1,496,544 | 0.54 | |||
| G 城市交通公路运输、储存和邮政物流业 | 1,317,645 | 0.48 | |||
| K 房地产yobo体育 开发业 | 3,966,504 | 1.43 | |||
| 总金额 | 17,236,880.74 | 6.23 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 1,594,362 | 0.54 | |||
| B 采掘业 | 1,311,798 | 0.45 | |||
| C 开发业 | 16,613,897 | 5.66 | |||
| D 供用电、供热公司、天燃气及水生產和生产业 | 3,114,301 | 1.06 | |||
| H 宿舍和就餐业 | 1,924,480 | 0.66 | |||
| J 财务业 | 1,495,200 | 0.51 | |||
| K 房房高新产业 | 1,525,800 | 0.52 | |||
| M 科学的学习和技艺工作业 | 1,455,860 | 0.50 | |||
| 总计 | 29,035,698 | 9.90 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 4,470,966 | 1.56 | |||
| C 生产加工业 | 14,757,486 | 5.14 | |||
| D 电力设备、供热、天然气及水分娩和供给业 | 1,524,358 | 0.53 | |||
| F 要批发和零售行业业 | 851,931 | 0.30 | |||
| H 入住和创业业 | 3,263,808 | 1.14 | |||
| I 数据传导、工具和数据的技术服务保障业 | 2,807,228 | 0.98 | |||
| 总金额 | 27,675,777 | 9.65 | |||
pos机费率机构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购pos机费率 |
| M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜500万 | 1.0% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
管理费率（年）：0.8%（yobo体育
于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费）
货币基金申购收费求算函数
前面申购相应费用=申购额度－申购额度/(1+申购费率低)
前web后台分离申购预算=买回分额 x 申购日资金分额净值（资金分额面额）x 前web后台分离申购（认筹）手续费
股权基金续回加盟费估算公式计算
母基金赎出材料费=赎出合同额 x 赎出pos机费率
历史上分红送股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
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