时段范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 颐天平秤衡给养老学习目标十年自己所拥有期混后型股票基金、期货、现货、微盘中股票基金、期货、现货、微盘(FOF)(简单来说就是:yobo体育 颐天关于养老地产养老三年期持有人混合着(FOF)Y) | ||
基金代码: | 017407 | ||
合同说明开始生效日: | 2022年11月21日 | ||
理财产品运行习惯: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本创业板股票价格新新理财产品的yobo体育 区间为属于优良弹性性的银行业的器具,重点是全球证监依规依照发律归定核名或申请注册的公布募集的创业板股票价格新新理财产品所有权(含 QDII 创业板股票价格新新理财产品、北京互认创业板股票价格新新理财产品、产品创业板股票价格新新理财产品(含产品创业板股票价格期货创业板股票价格新新理财产品和原油 ETF),但创业板股票价格新新理财产品中创业板股票价格新新理财产品不在其内)、国产依规依照发律归定分销什么时候开卖的创业板股票价格(属于中的板、創業板和一些经全球证监核名什么时候开卖的创业板股票价格)、国产依规依照发律归定分销什么时候开卖的国债、涉及到的收款收据、银行业债、地儿镇政府债、工司债、制造业企业债、可转化公司企业债yobo体育 (含可拆分专业市场交易可转债的纯债要素)、可更换公司企业债yobo体育 、后期收款收据、预期风险yobo体育 券、绝对预期风险yobo体育 券、资产yobo体育 能够证券公司、公布分销的次级公司企业债yobo体育 、公司企业债yobo体育 回购、同业存单、经济专业市场的器具及发律发律或全球证监限制的创业板股票价格新新理财产品yobo体育 的一些银行业的器具(但须合适全球证监涉及到的归定)。如发律发律或管控贷款机构未来的日子里限制的创业板股票价格新新理财产品yobo体育 一些类型,创业板股票价格新新理财产品工作人们在遵守恰当编译程序后,也可以将其定为yobo体育 区间。私募新股权私募货币资金的yobo体育 三人组合比重为:本私募新股权私募货币资金yobo体育 经国内 深交所依规批复或申请的公开透明募集的私募新股权私募货币资金的比重不达不到本私募新股权私募货币资金房产的80%,yobo体育 于利益类房产的比重中枢系统为50%,里面利益类房产为股要货币资金、股要货币资金型私募新股权私募货币资金还有具备这每种情况发生产品之一的混合物型私募新股权私募货币资金:十是私募新股权私募货币资金签订合同約定股要货币资金房产yobo体育 比重不达不到私募新股权私募货币资金房产的50%,二附近4个第一年度末,每第一年度定期进行申请书批露的股要货币资金房产占私募新股权私募货币资金房产的比重不达不到50%。企业债先生需要在完全符合本企业债yobo体育 阶段目标和yobo体育 措施的前题下,对财产权类固定房产yobo体育 、非财产权类固定房产yobo体育 采取调准,但财产权固定房产yobo体育 的乐观、向外的调准波幅依次允许可超过运行环境占比的5%、10%,即财产权类固定房产yobo体育 占企业债固定房产yobo体育 的占比在40%-55%区间内。支付银行存款或届满日为一年时间范围之内的市政府企业债不降至企业债固定房产yobo体育 净值的5%,其中的,支付银行存款不还有结账备付金、存出衡量金、应收申购款等。各种财富管理的工具的yobo体育 占比遵照法法律规程或监管系统系统的规程进行。如法相关法律法规大全或中国大证监局变化yobo体育 的茶叶品类的yobo体育 占比约束,债券标准化管理人实行尽量步骤后,应该调节作出yobo体育 的茶叶品类的yobo体育 占比。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率 | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股本分布点
经验快速查询:
202三年第4第一季度
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大型项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 1,401,369 | 1.03 | ||
股票基金yobo体育 | 126,577,858.02 | 93.46 | ||
银行业余额和结款备付金累计数 | 286,990.77 | 0.21 | ||
正当权益yobo体育 | 3,197,076 | 2.30 | ||
基金、期货、现货、微盘yobo体育 | 125,007,045.17 | 90.01 | ||
加仓返售科技金融基金 | 0.00 | |||
金融机构积蓄和核算备付金总金额 | 372,507.17 | 0.27 | ||
合法权利yobo体育 | 3,098,537 | 2.14 | ||
股票基金yobo体育 | 131,717,325.14 | 90.85 | ||
银行系统定期存款和对账备付金累计 | 2,332,293.44 | 1.61 | ||
正当权益yobo体育 | 9,024,192.16 | 6.09 | ||
新基金yobo体育 | 119,816,956.54 | 80.80 | ||
购入返售金融经济固定资产 | 5,002,276.72 | 3.37 | ||
中国人民银行储蓄存款和核算备付金累计数 | 6,625,854.52 | 4.47 | ||
利益yobo体育 | 11,867,216.71 | 8.10 | ||
债券yobo体育 | 120,545,841.02 | 82.24 | ||
建仓返售银行业股权 | 4,499,331.51 | 3.07 | ||
信用社存款额和付款备付金合计数 | 1,777,354.8 | 1.21 |
行业领域地域分布
历史长河查询系统:
202两年第4每季度
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标题 | 公允价值 | 比例(%) | |||
I 产品数据发送、免费软件和产品数据能力服務业 | 1,401,369 | 1.04 | |||
自动求和 | 1,401,369 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 397,500 | 0.29 | |||
B 勘探业 | 775,159 | 0.56 | |||
C 制作业业 | 532,860 | 0.38 | |||
D 魅力、热能、天然气及水生产销售和出售业 | 495,670 | 0.36 | |||
G 交通费运输物流、仓储管理和邮政银行业 | 290,871 | 0.21 | |||
J 金融科技业 | 705,016 | 0.51 | |||
加总 | 3,197,076 | 2.31 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 406,775 | 0.28 | |||
B 采矿点业 | 692,343 | 0.48 | |||
C 生产业 | 508,458 | 0.35 | |||
D 功率、热能、天然气及水种植和供应商业 | 478,695 | 0.33 | |||
G 出行车辆、仓库和农行业 | 298,242 | 0.21 | |||
J 金融yobo体育 业 | 714,024 | 0.49 | |||
累计 | 3,098,537 | 2.14 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 880,398 | 0.60 | |||
B 采掘业 | 285,670 | 0.19 | |||
C 造成业 | 5,310,405.16 | 3.59 | |||
D 电力网、供热公司、管道煤气及水生产加工和供给业 | 290,106 | 0.20 | |||
E 建造业 | 937,249 | 0.63 | |||
J 财经业 | 702,016 | 0.47 | |||
K 房产开发商业 | 618,348 | 0.42 | |||
总金额 | 9,024,192.16 | 6.10 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 893,492 | 0.61 | |||
B 采矿点业 | 368,220 | 0.25 | |||
C 制作业 | 4,500,716.71 | 3.09 | |||
D 用电、电力、天燃气及水产量和厂家直销业 | 2,767,182 | 1.90 | |||
E 房建业 | 808,599 | 0.56 | |||
G 流量货运、仓促和邮局业 | 647,813 | 0.44 | |||
J 金融经济业 | 905,010 | 0.62 | |||
K 房置业业 | 976,184 | 0.67 | |||
自动求和 | 11,867,216.71 | 8.15 |
申购费率
申购金额(M) | 申购利率 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
管理费率(年):0.4%(yobo体育 于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费)
全托班加盟刷卡费率(年):0.1%(yobo体育 于本资金全托班加盟人全托班加盟的资金市占率组成部分不受取全托班加盟费)序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |