的时间区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 颐和均衡性给养老对象五年增持期混后型货币基金、期货、现货、微盘中货币基金、期货、现货、微盘(FOF)(代称:yobo体育 颐和给养老三年期有混合法(FOF)Y) | ||
基金代码: | 017408 | ||
劳务合同奏效日: | 2022年11月21日 | ||
股权基金运行机制具体方法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品yobo体育 的yobo体育 面积为具备稳定流动量性的科技全国人民商业银行业用具,包扩在我国家地证监局守法审批或企业注册的的面向社会募集的理财产品yobo体育 整个市场份额(含 QDII 理财产品yobo体育 、北京互认理财产品yobo体育 、物品理财产品yobo体育 (含物品股市期货理财产品yobo体育 和金牌 ETF),但理财产品yobo体育 中理财产品yobo体育 例外)、国家守法推出或主板主板上市的股市(包扩县域板、创业者板和其它经在我国家地证监局审批或企业注册的主板主板上市的股市)、存托学历、港股通标地股市、企业债(包扩国债、在我国央行收据、科技全国人民商业银行业企业债、企业的企业债、企业企业债、前中期收据、短时投融资需求券、超短时投融资需求券、面向社会推出的次级企业债、地区区政府办公室企业债、区政府办公室能够平台企业债、可改变企业债、可互相交换企业债、可脱离购买可转债下列不属于它经在我国家地证监局的支持yobo体育 的企业债)、净资产能够股票、企业债回购、全国人民商业银行积蓄(包扩协议格式积蓄、不定期积蓄下列不属于它全国人民商业银行积蓄)、同业存单、营销整个市场用具及及国内的法律规范规范或在我国家地证监局的支持理财产品yobo体育 yobo体育 的其它科技全国人民商业银行业用具(但须非常符合在我国家地证监局一些约定)。如国内的法律规范规范或监管平台平台而后的支持理财产品yobo体育 yobo体育 其它产品种类,理财产品yobo体育 的管理学生在执行相当应用程序后,都可以将其定为yobo体育 面积。资金的yobo体育 组合名字占比为:本资金yobo体育 经国家证监依法办事批复或登记的对外公布募集的资金的占比不不少于本资金债务的80%,yobo体育 于炒股、存托票据、炒股型资金、结合型资金、产品资金(含产品商品期货资金和的黄金ETF)的债务不已超资金债务的60%,yobo体育 于港股通商标炒股的占比不少于炒股债务的50%。流动资金或届满号在一整年球以内的政府办公室债券yobo体育 不不少于资金债务净值的5%,这里面,流动资金不以及结账备付金、存出 保障金、应收申购款等。本私募私募债券yobo体育 于利益类私募债券的此例交感神经为50%,进来利益类私募债券为公司股要、存托证明、公司股要型私募私募债券及及契合高于这两种实际情况中之一的相溶型私募私募债券:第二是私募私募债券承包合同保证合同公司股要、存托证明私募债券yobo体育 此例不高于私募私募债券私募债券的60%;第二是结合私募私募债券信息关联交易的期限统计,比较近4个月度中同一个月度期限统计信息关联交易的公司股要、存托证明私募债券占私募私募债券私募债券的此例不高于60%。私募私募债券总经理可不是可以在契合本私募私募债券yobo体育 工作目标和yobo体育 思路的首先下,对利益类私募债券的硬件增加此例实现调节,但利益私募债券的往前、向上的调节上升时间差别只能突破硬件增加此例交感神经的5%、10%,即利益类私募债券占私募私募债券私募债券的此例在40%-55%之間。如民法法律规定或国家证监局改动yobo体育 产种类类的yobo体育 此例受限制,私募私募债券工作管理的人履行职责应当子程序后,可不是可以调节综上所述yobo体育 产种类类的yobo体育 此例。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+45%*中证800指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率折算) | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】1093号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金融资产分布点
的历史查询系统:
202五年第4月度
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顶目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权yobo体育 | 1,806,053 | 1.04 | ||
基金yobo体育 yobo体育 | 162,918,627.99 | 93.60 | ||
银行银行积蓄和回款备付金总金额 | 255,393.97 | 0.15 | ||
合法权yobo体育 | 4,118,186 | 2.31 | ||
新基金yobo体育 | 162,389,104.95 | 91.18 | ||
金融机构存款单和结算单备付金总计 | 1,401,775.79 | 0.79 | ||
利益yobo体育 | 3,990,634 | 2.15 | ||
新基金yobo体育 | 171,103,293.49 | 92.28 | ||
中国人民银行存钱和回款备付金累计 | 163,401.57 | 0.09 | ||
合法权yobo体育 | 13,087,507.32 | 6.89 | ||
母基金yobo体育 | 154,315,777.76 | 81.24 | ||
买股返售经融股本 | 6,002,732.04 | 3.16 | ||
各大银行存款额和结算单备付金累计 | 6,458,459.06 | 3.40 | ||
合法权yobo体育 | 18,366,043.28 | 9.88 | ||
理财产品yobo体育 | 148,218,759.99 | 79.73 | ||
卖出返售财富管理金融资产 | 7,498,860.06 | 4.03 | ||
金融机构定期存款和付款备付金总金额 | 1,710,151.36 | 0.92 |
服务业区域
史上手机查询:
2024年第4季度、半年度
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名号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
I 问题高速传输、应用和问题技艺服務业 | 1,806,053 | 1.04 | |||
自动求和 | 1,806,053 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 499,500 | 0.28 | |||
B 开矿业 | 998,450 | 0.56 | |||
C 加工加工业 | 693,360 | 0.39 | |||
D 电量的使用、热能、天燃气及水种植和产生业 | 639,480 | 0.36 | |||
G 铁路交通装卸搬运、储存和邮政银行业 | 381,159 | 0.21 | |||
J 财务业 | 906,237 | 0.51 | |||
预估合计 | 4,118,186 | 2.32 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 511,155 | 0.28 | |||
B 开采业 | 891,810 | 0.48 | |||
C 手工行业 | 661,608 | 0.36 | |||
D 功率、热能、燃汽及水产出和制造业 | 617,580 | 0.33 | |||
G 交通线搬家、仓库和邮局业 | 390,818 | 0.21 | |||
J 金融科技业 | 917,663 | 0.50 | |||
累计数 | 3,990,634 | 2.16 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 1,104,228 | 0.58 | |||
B 地下开采业 | 469,898 | 0.25 | |||
C 造成业 | 8,196,997.72 | 4.32 | |||
D 电缆、供热、管道煤气及水生产方式和批发商业 | 382,351.6 | 0.20 | |||
E 施工业 | 1,207,410 | 0.64 | |||
J 互联网金融 | 910,784 | 0.48 | |||
K 房置业业 | 815,838 | 0.43 | |||
预估合计 | 13,087,507.32 | 6.90 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,020,445 | 0.55 | |||
B 采矿点业 | 451,820 | 0.24 | |||
C 手工服务业 | 5,705,756.28 | 3.09 | |||
D 电力能源、热电厂、天燃汽及水生产加工和生产业 | 4,448,320 | 2.41 | |||
E 建造业 | 1,025,920 | 0.55 | |||
G 交通网公路运输、物流仓储和邮政银行业 | 816,536 | 0.44 | |||
J 金融创新业 | 3,759,158 | 2.03 | |||
K 是作为销售最基础的技能开发业 | 1,138,088 | 0.62 | |||
加总 | 18,366,043.28 | 9.93 |
申购费率
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
托管费率(年):0.1%(yobo体育 于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费)
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |