时候区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 颐年和平颐养阶段目标一年所持期交织型资金中资金(FOF)(通称:yobo体育 颐年关于养老地产养老三年期拥有混合型喂养(FOF)Y) | ||
基金代码: | 017409 | ||
配资合同起效日: | 2022年11月21日 | ||
股权基金管理手段: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本虚拟货币股要私募虚拟货币企业债的yobo体育 条件为体现了充分移动性的金企业风险yobo体育 本科技产品,比如在我国深交所守法办事批复或注测申请的三公布募集的虚拟货币股要私募虚拟货币企业债贸易市场占有率(含 QDII 虚拟货币股要私募虚拟货币企业债、珠海互认虚拟货币股要私募虚拟货币企业债、淘宝产品虚拟货币股要私募虚拟货币企业债(含淘宝产品现货虚拟货币股要私募虚拟货币企业债和金银 ETF),但虚拟货币股要私募虚拟货币企业债中虚拟货币股要私募虚拟货币企业债是指但不限于)、国外守法办事出版或推出的股要(比如中小型板、创立有限公司板和各种经在我国深交所批复或注测申请推出的股要)、存托原始凭证、港股通标股要、企业债(比如国债、人民商业银行卡单据、金企业风险yobo体育 本科技企业债、企业企业债、有限公司企业债、中长期单据、中长期企业风险yobo体育 券、超中长期企业风险yobo体育 券、三公布出版的次级企业债、位置中央涉及部门企业债、中央涉及部门可以贷款机构企业债、可转变企业债、可互相交换企业债、可分割寄售可转债或者他经在我国深交所充许yobo体育 的企业债)、净资产可以股票、企业债回购、商业银行卡余额(比如协商余额、定期余额余额或者他商业银行卡余额)、同业存单、虚拟货币贸易市场产品或者民法涉及或在我国深交所充许虚拟货币股要私募虚拟货币企业债yobo体育 的各种金企业风险yobo体育 本科技产品(但须符合标准在我国深交所涉及设定)。如国家法律政策法规或风险防控构造未来允许的母基金、期货、现货、微盘yobo体育 另一个茶叶品类,母基金、期货、现货、微盘维护人想进行应适当程序流程后,行将其被列入yobo体育 规模。股权个股股权个股资金债卷的yobo体育 乐队组合分配配比图为:本股权个股股权个股资金债卷yobo体育 经yobo体育 中国证监会按照法定程序预核或申请的透明化募集的股权个股股权个股资金债卷的分配配比图不最低本股权个股股权个股资金债卷债务的80%,yobo体育 于股权个股股权个股资金、存托学历、股权个股股权个股资金型股权个股股权个股资金债卷、混合式型股权个股股权个股资金债卷、宝贝股权个股股权个股资金债卷(含宝贝恒指股权个股股权个股资金债卷和黄金局的ETF)的债务不已经小于股权个股股权个股资金债卷债务的60%,另外yobo体育 宝贝股权个股股权个股资金债卷(含宝贝恒指股权个股股权个股资金债卷和黄金局的ETF)的分配配比图不已经小于股权个股股权个股资金债卷债务的10%,yobo体育 于港股通标签股权个股股权个股资金的分配配比图不不底于股权个股股权个股资金债务的50%。支付急需用钱或过期日为半年时间内的相关部门公司债不最低股权个股股权个股资金债卷债务净值的5%,另外,支付急需用钱不包扩结款备付金、存出衡量金、应收申购款等,但在本股权个股股权个股资金债卷认购协议比例的定位持有人一年后,本股权个股股权个股资金债卷不用上述5%的制约。本新理财产品yobo体育 于正当合法权利类财产的标准神经中枢系统为50%,其中的正当合法权利类财产为公司股标涨停走势、存托票据、公司股标涨停走势型新理财产品及其满足如下每种状态之六的相混型新理财产品:第二新理财产品合同说明約定公司股标涨停走势、存托票据财产yobo体育 标准不远降至新理财产品财产的60%;第二结合新理财产品批露的定存申请书格式,最近的4个第一一季度中某一第一一季度定存申请书格式批露的公司股标涨停走势、存托票据财产占新理财产品财产的标准不远降至60%。新理财产品管理系统师就能够在满足本新理财产品yobo体育 工作目标和交易策略的前提下,对正当合法权利类财产的显卡增加标准来变动,但正当合法权利财产的向前、向外的变动上升时间分开 不准超显卡增加标准神经中枢系统的5%、10%,即正当合法权利类财产占新理财产品财产的标准在40%-55%相互。如法律法律条文法律条文或中国现代深交所更改yobo体育 品类的yobo体育 标准规定,新理财产品管理系统人去认真履行相应小程序后,就能够变动可以达到yobo体育 品类的yobo体育 标准。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+45%*中证800指数收益率+5%*恒生指数收益率(使用估值汇率折算) | ||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本yobo体育 公司债券归属于被动的管理搅拌型FOFyobo体育 公司债券,实际危害性与实际回报达不到股权涨停型yobo体育 公司债券、要高于公司债券型yobo体育 公司债券与数字货币市面 中yobo体育 公司债券。本yobo体育 公司债券可yobo体育 我国香港协同寄售所销售的股权涨停,将受到港股通新机制下因yobo体育 室内环境、yobo体育 标识、市面 中管理制度与寄售技巧等文化差异引来的独居特的危害性。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】1415号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资源布置
的历史查询个人:
2026年第4第二季度
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创业项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 2,728,816 | 1.04 | ||
资金yobo体育 | 245,316,129.49 | 93.30 | ||
商业银行积蓄和支付备付金加总 | 352,418.11 | 0.13 | ||
优惠权益yobo体育 | 6,213,035 | 2.31 | ||
货币基金yobo体育 | 242,364,040.51 | 90.10 | ||
购置返售金融yobo体育 资源 | 0.00 | |||
中国人民银行储蓄存款和结算方式备付金合计数 | 989,223.79 | 0.37 | ||
的权益yobo体育 | 6,020,874 | 2.15 | ||
债券yobo体育 | 255,442,403.48 | 91.32 | ||
银行业储蓄存款和结款备付金合计数 | 3,302,703.54 | 1.18 | ||
的权益yobo体育 | 19,929,151.04 | 6.95 | ||
资金yobo体育 | 231,875,503.12 | 80.91 | ||
购入返售金融yobo体育 固定资产 | 9,504,320.56 | 3.32 | ||
商业银行存单和对账备付金累计数 | 10,407,377.47 | 3.63 | ||
合法权利yobo体育 | 28,774,439.48 | 10.28 | ||
基金yobo体育 yobo体育 | 228,520,609.07 | 81.62 | ||
加仓返售金融资本基金 | 5,499,185.05 | 1.96 | ||
银行行业存款额和对账备付金累计 | 2,450,523.87 | 0.88 |
市场区域
的历史查詢:
2024年第4每季度
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种类 | 公允价值 | 比例(%) | |||
I 讯息文件传输、软件下载和讯息技术水平服务的业 | 2,728,816 | 1.04 | |||
总计 | 2,728,816 | 1.04 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 748,500 | 0.28 | |||
B 开采业 | 1,505,854 | 0.56 | |||
C 生产行业 | 1,049,670 | 0.39 | |||
D 电力工程、热能、天燃汽及水的生产和制造业 | 958,490 | 0.36 | |||
G 交行运输管理、仓储物流和农行业 | 573,534 | 0.21 | |||
J 科技金融行业 | 1,376,987 | 0.51 | |||
总金额 | 6,213,035 | 2.31 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 765,965 | 0.27 | |||
B 地下开采业 | 1,345,212 | 0.48 | |||
C 研制业 | 1,001,601 | 0.36 | |||
D 电能、供热公司、燃汽及水生產和提供业 | 925,665 | 0.33 | |||
G 城市交通公路运输、仓库空间和邮政快递业 | 588,068 | 0.21 | |||
J 金融经济业 | 1,394,363 | 0.50 | |||
自动求和 | 6,020,874 | 2.16 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,656,342 | 0.58 | |||
B 采掘业 | 703,098 | 0.25 | |||
C 研制业 | 12,466,605.44 | 4.36 | |||
D 电力工程、供热、天然气及水研发和厂家直销业 | 568,300.6 | 0.20 | |||
E 房子业 | 1,808,223 | 0.63 | |||
J 金融经济业 | 1,502,144 | 0.53 | |||
K 房房家产 | 1,224,438 | 0.43 | |||
自动求和 | 19,929,151.04 | 6.97 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 1,531,471 | 0.55 | |||
B 采掘业 | 678,490 | 0.24 | |||
C 营造业 | 8,586,266.48 | 3.08 | |||
D 电力能源、供热、天然气及水种植和供货业 | 6,689,562 | 2.40 | |||
E 产品业 | 1,544,147 | 0.55 | |||
G 公路网搬家、电商仓储和邮政银行业 | 1,391,444 | 0.50 | |||
J 互联网金融 | 6,645,725 | 2.38 | |||
K 房房产开发业 | 1,707,334 | 0.61 | |||
合计数 | 28,774,439.48 | 10.32 |
申购费率
申购金额(M) | 申购手续费 |
M<100万 | 1.5% |
100万≤M<500万 | 1.0% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |