时区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 数程序化多原则创业板股票涨停型证券yobo体育 基金yobo体育 yobo体育 基金C(缩写英文:yobo体育 数程序化多原则创业板股票涨停C) | ||
基金代码: | 004858 | ||
补充协议奏效日: | 2015年7月14日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民 |
股权基金运转的方法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的yobo体育 收益,谋求基金资产的长期增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本yobo体育 新私募债卷的yobo体育 标准为有更好的流动率的财经yobo体育 机器,也或是目前我国国家依法办事发布出现的新股(也或是中的板、开店板和的的经我国国家我国证监核名或注册账号出现的新股)、存托合同、港股通标有新股、公司公司债卷(也或是国债、中央人民我国的我国的人民银行汇票、财经yobo体育 公司公司债卷、企业公司公司公司债卷、公司公司公司债卷、中后期汇票、暂时性公司企业融资券、超暂时性公司企业融资券、公开的发布的次级公司公司债卷、部位政府组织机构公司公司债卷、可改换公司公司债卷、可更换公司公司债卷和他的经我国国家我国证监不能能yobo体育 的公司公司债卷)、资本适配证券公司、公司公司债卷回购、我国的我国的人民银行时常存款额单单(也或是服务协议时常存款额单单、时常时常存款额单单和他的我国的我国的人民银行时常存款额单单)、同业存单、辅币销售市场机器、国债恒指、股市恒指、新股股权或是社会道德政策各种相关安全法政策归定或我国国家我国证监不能能yobo体育 新私募债卷yobo体育 的的的财经yobo体育 机器(但须达到我国国家我国证监各种相关的暂行归定)。如社会道德政策各种相关安全法政策归定或监督检查组织机构未来不能能yobo体育 新私募债卷yobo体育 的的类型,yobo体育 新私募债卷管理制度人履行职责恰当子程序后,能能将其融入 yobo体育 标准,其yobo体育 比率尊循到时候有效果的社会道德政策各种相关安全法政策归定和各种相关的暂行归定。yobo体育 股权资金的yobo体育 组合式数量为:炒股涨停股本占yobo体育 股权资金股本的数量为80%-95%,yobo体育 于港股通标志炒股涨停的数量不如果超过炒股涨停股本的50%。本yobo体育 股权资金每隔市场交易价格天天终在收取新股指数个股个股恒指个股个股恒指、国债个股个股恒指及炒股涨停新股期权交易合同规范需交纳的市场交易价格确认金后,还应恢复不少于yobo体育 股权资金股本净值5%的流动资金(不收录清算备付金、存出确认金、应收申购款等)又或者到期了祝日几年元的相关部门公司债券。新股指数个股个股恒指个股个股恒指、国债个股个股恒指、炒股涨停新股期权交易试述他风险管控工具软件的yobo体育 数量没收违法所得规律政策法规或系统化中介机构的规范审理。一旦法标准对该的比列特殊要求有更改登记的,在进行合理方式后,以更改登记后的的比列准确,本私募基金的yobo体育 的比列会做相应的进行调节。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配: | 在合乎光于理财产品、期货、现货、微盘派股的条件的必要条件下,本理财产品、期货、现货、微盘每一年效益的划分每一次最小为12次,若《理财产品、期货、现货、微盘协议书》生效日不满意3个月时间不一定来效益的划分。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】742号 | 注册登记机构: | yobo体育 理财产品经营有局限负责大公司 |
基金、期货、现货、微盘企业用户托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资产yobo体育
区域
发展历史网上查询:
2023-5年第4一季度
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工作 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权利yobo体育 | 693,190,265.97 | 93.88 | ||
固定住利润yobo体育 | 16,820,579.18 | 2.28 | ||
中国人民银行存款额和结帐备付金累计数 | 26,601,312.89 | 3.60 | ||
其余基金 | 1,733,293.49 | 0.23 | ||
预估合计 | 738,345,451.53 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 1,264,115,905.47 | 89.81 | ||
稳定yobo体育 收益yobo体育 | 16,727,085.21 | 1.19 | ||
各大银行存单和清算备付金预估合计 | 126,488,889.07 | 8.99 | ||
其它基金 | 206,876.45 | 0.01 | ||
累计数 | 1,407,538,756.2 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 121,204,447.62 | 90.78 | ||
稳固受益yobo体育 | 6,369,907.56 | 4.77 | ||
银行银行储蓄和支付备付金自动求和 | 2,289,758.66 | 1.71 | ||
其它的固定资产 | 3,650,243.02 | 2.73 | ||
预估合计 | 133,514,356.86 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 127,675,063.22 | 93.71 | ||
银行银行存款单和结账备付金加总 | 8,526,087.38 | 6.26 | ||
某个债务 | 39,504.73 | 0.03 | ||
自动求和 | 136,240,655.33 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 151,986,825.81 | 92.59 | ||
一定理财收益yobo体育 | 8,345,314.44 | 5.08 | ||
金融机构储蓄和付款备付金预估合计 | 3,784,063.95 | 2.31 | ||
另外的净资产 | 32,406.49 | 0.02 | ||
预估合计 | 164,148,610.69 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 174,956,575.25 | 93.65 | ||
进行固定收获yobo体育 | 10,040,218.41 | 5.37 | ||
商业银行银行存款和结款备付金总计 | 1,273,477.68 | 0.68 | ||
其余资本 | 554,751.86 | 0.30 | ||
总金额 | 186,825,023.2 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 202,572,436.65 | 92.27 | ||
稳固利益yobo体育 | 10,395,375.4 | 4.74 | ||
中国人民银行存款单和结帐备付金加总 | 2,400,610.86 | 1.09 | ||
某些固定资产 | 4,167,680.63 | 1.90 | ||
总计 | 219,536,103.54 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 161,419,648.26 | 90.69 | ||
固定好受益yobo体育 | 8,716,348.99 | 4.90 | ||
银行行业定期存款和结算单备付金总计 | 1,784,775.51 | 1.00 | ||
某个资金 | 6,079,347.65 | 3.42 | ||
预估合计 | 178,000,120.41 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 193,829,649.12 | 93.47 | ||
商业银行定期存款和回款备付金自动求和 | 13,224,390.18 | 6.38 | ||
一些资产yobo体育 | 308,060.81 | 0.15 | ||
合计数 | 207,362,100.11 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 203,719,325.52 | 92.69 | ||
中国人民银行个人存款和支付备付金自动求和 | 14,929,850.93 | 6.79 | ||
的房产 | 1,133,053.33 | 0.52 | ||
累计 | 219,782,229.78 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 185,522,031.85 | 91.87 | ||
稳定回报yobo体育 | 1,600,000 | 0.79 | ||
商业银行个人存款和结算方式备付金自动求和 | 13,880,123.74 | 6.87 | ||
另外股权 | 933,495.49 | 0.46 | ||
累计数 | 201,935,651.08 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 174,012,081.17 | 92.35 | ||
确定回报yobo体育 | 1,599,360 | 0.85 | ||
央行定期存款和结算方式备付金累计 | 12,442,562.26 | 6.60 | ||
某些房产 | 363,877.12 | 0.19 | ||
加总 | 188,417,880.55 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 301,686,116.07 | 93.11 | ||
不变盈利yobo体育 | 2,339,953.2 | 0.72 | ||
央行存单和结款备付金累计数 | 19,628,623.08 | 6.06 | ||
一些房产 | 343,011.71 | 0.11 | ||
总金额 | 323,997,704.06 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 371,916,505.65 | 92.56 | ||
加固收获yobo体育 | 1,890,400 | 0.47 | ||
信用社存钱和结款备付金自动求和 | 27,769,603.73 | 6.91 | ||
许多股本 | 240,562.01 | 0.06 | ||
合计数 | 401,817,071.39 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 180,862,813.81 | 92.58 | ||
统一盈利yobo体育 | 88,335 | 0.05 | ||
农行个人存款和结款备付金累计 | 11,325,960.76 | 5.80 | ||
其他的债务 | 3,085,389.38 | 1.58 | ||
预估合计 | 195,362,498.95 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 169,566,502.2 | 92.48 | ||
放置收入yobo体育 | 5,589,541 | 3.05 | ||
银行行业储蓄存款和结算单备付金累计 | 7,954,313.88 | 4.34 | ||
另外的金融资产 | 254,119.78 | 0.14 | ||
总计 | 183,364,476.86 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 123,072,757.07 | 79.92 | ||
规定利润yobo体育 | 5,609,367 | 3.64 | ||
银行业积蓄和结帐备付金总金额 | 25,119,367.17 | 16.31 | ||
其他的资源 | 197,282.02 | 0.13 | ||
累计数 | 153,998,773.26 | 100.00 | ||
公司股票 | 118,920,136.66 | 0.94 | ||
银行业存款单和付款备付金累计数 | 8,203,192.86 | 0.06 | ||
A股 | 78,368,880.16 | 93.36 | ||
一些资产yobo体育 | 45,389.22 | 5.00 | ||
个股 | 87,727,900.77 | 93.12 | ||
相关资源 | 208,181.48 | 22.00 | ||
股标 | 71,536,901.54 | 90.11 | ||
许多资金 | 61,279.29 | 8.00 | ||
新股 | 82,008,768.07 | 90.40 | ||
别的固定资产 | 101,441.49 | 11.00 | ||
股市 | 132,583,146.92 | 87.26 | ||
其他的净资产 | 86,439.57 | 6.00 | ||
股市 | 148,262,101.36 | 85.16 | ||
另一金融资产 | 933,363.78 | 54.00 | ||
股权 | 172,951,723.6 | 85.30 | ||
某个股本 | 583,289.52 | 29.00 | ||
新股 | 254,575,671.96 | 84.31 | ||
另外的资金 | 260,555.44 | 9.00 |
业内地理分布
文化快速查询:
202五年第4第二季度
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公司名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采掘业 | 16,792,782 | 2.29 | |||
C 打造业 | 438,432,607.37 | 59.84 | |||
D 电力网、热能、天燃汽及水生孩子和批发商业 | 36,752,106 | 5.02 | |||
F 批发商和互联网销售业 | 7,010,592 | 0.96 | |||
G 道路交通管理管理、仓储物流中心和中国邮政业 | 8,886,388 | 1.21 | |||
I 相关信息内容传导、游戏和相关信息内容高技术服务的业 | 44,768,229 | 6.11 | |||
J 银行业业 | 120,987,591.6 | 16.51 | |||
K 房房产公司业 | 14,975,442 | 2.04 | |||
L 电脑租赁和商业服务保障业 | 4,584,528 | 0.63 | |||
总金额 | 693,190,265.97 | 94.60 | |||
B 采矿点业 | 62,272,320 | 4.50 | |||
C 制造技术业 | 752,461,305.04 | 54.37 | |||
D 输配电、热能、天燃汽及水生產和生产商业 | 23,381,984 | 1.69 | |||
E 产品业 | 2,221,274 | 0.16 | |||
F 厂家批发和零售行业业 | 26,673,888 | 1.93 | |||
G 交通线及运输、存储和邮政快递业 | 14,458,959 | 1.04 | |||
I 新新信息传导、免费软件和新新计算机技术应用提供酒店业 | 74,751,956.83 | 5.40 | |||
J 财务业 | 236,054,762.6 | 17.06 | |||
K 房房加工业 | 31,395,182 | 2.27 | |||
M 科学学研究方案和枝术业务业 | 40,444,274 | 2.92 | |||
加总 | 1,264,115,905.47 | 91.34 | |||
B 地下开采业 | 6,314,184 | 4.85 | |||
C 生产加工业 | 72,853,082.07 | 55.94 | |||
D 电缆、电力、天燃汽及水生产销售和供应信息业 | 3,657,548 | 2.81 | |||
E 建筑物业 | 2,659,916 | 2.04 | |||
F 批发价和互联网销售业 | 2,047,206 | 1.57 | |||
G 交通线运输业、仓库和中国邮政业 | 2,995,570 | 2.30 | |||
I 资讯网络传输、免费软件和资讯的技术售后酒店业 | 2,801,607.35 | 2.15 | |||
J 金融经济业 | 27,875,334.2 | 21.40 | |||
自动求和 | 121,204,447.62 | 93.06 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 3,572,100 | 2.63 | |||
B 采矿点业 | 7,998,214 | 5.89 | |||
C 制做业 | 79,210,454.44 | 58.36 | |||
D 供用电、供热、然气及水研发和生产业 | 607,099.6 | 0.45 | |||
E 建筑设计业 | 6,212,620 | 4.58 | |||
F 批发价和销售业业 | 1,025,950 | 0.76 | |||
G 路网搬家、仓库空间和邮政物流业 | 371,526.86 | 0.27 | |||
I 企业资料传输数据、小软件和企业资料高技术工作业 | 2,548,896.12 | 1.88 | |||
J 银行业业 | 24,189,512.2 | 17.82 | |||
K 房置业业 | 682,590 | 0.50 | |||
M 专业探索和技術提供制造业 | 1,256,100 | 0.93 | |||
自动求和 | 127,675,063.22 | 94.07 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 6,598,319 | 4.08 | |||
B 矿山开采业 | 14,936,958 | 9.23 | |||
C 打造业 | 80,062,934.93 | 49.45 | |||
E 房屋建筑施工企业 | 4,248,879 | 2.62 | |||
G 道路交通业运输业、仓库和邮政快递业 | 528,906 | 0.33 | |||
I 信息查询传送、軟件和信息查询技术性服務业 | 3,146,937.88 | 1.94 | |||
J 风险管控业 | 34,645,393 | 21.40 | |||
K 房房产开发业 | 1,070,160 | 0.66 | |||
M 探究分析研究分析和技术设备服务项目业 | 6,145,218 | 3.80 | |||
Q 卫生间和市场运转 | 603,120 | 0.37 | |||
累计数 | 151,986,825.81 | 93.88 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,872,288 | 2.09 | |||
B 矿山开采业 | 16,307,072 | 8.81 | |||
C 产生业 | 106,074,123.19 | 57.31 | |||
D 电气、供热、管道煤气及水种植和现货供应业 | 2,695,644 | 1.46 | |||
E 房子业 | 3,871,860 | 2.09 | |||
G 交通出行及运输、仓库仓储和邮政物流业 | 6,110,080 | 3.30 | |||
I 数据的信息传导、APP和数据的信息科技精准服务行业 | 2,641,349.6 | 1.43 | |||
J 财务业 | 28,380,254.46 | 15.33 | |||
M 实验研究方案和技术应用服务性业 | 5,003,904 | 2.70 | |||
合计数 | 174,956,575.25 | 94.53 | |||
B 地下开采业 | 20,438,205 | 9.47 | |||
C 制造厂业 | 116,373,931.45 | 53.90 | |||
D 电力设备、供热公司、管道煤气及水制作和提供业 | 4,244,968 | 1.97 | |||
E 古建筑施工企业 | 4,994,416 | 2.31 | |||
F 厂家直销和直销业 | 808,064 | 0.37 | |||
G 公路网运载、储存和中国邮政业 | 9,279,824 | 4.30 | |||
I 新信息接入、图片软件和新信息技木服务性业 | 7,474,740.18 | 3.46 | |||
J 金融创新业 | 32,629,878.78 | 15.11 | |||
M 科学实验探索和技术应用服務业 | 6,328,409.24 | 2.93 | |||
合计数 | 202,572,436.65 | 93.83 | |||
B 勘探业 | 8,889,321 | 5.03 | |||
C 生产服装业 | 95,553,369.9 | 54.09 | |||
E 房子业 | 2,822,272 | 1.60 | |||
F 生产和零售店业 | 6,287.2 | 0.00 | |||
G 交通配套输送、仓促和农行业 | 6,374,635 | 3.61 | |||
I 短信传输数据、APP和短信技木保障业 | 7,661,669 | 4.34 | |||
J 金融创新业 | 31,184,469.5 | 17.65 | |||
M 科学探索探索和工艺服务质量业 | 8,927,624.66 | 5.05 | |||
总计 | 161,419,648.26 | 91.37 | |||
B 挖矿业 | 9,676,448 | 4.68 | |||
C 打造业 | 117,134,225.37 | 56.68 | |||
D 电力设备、供热公司、天燃汽及水研发和批发商业 | 712,368 | 0.34 | |||
E 房子业 | 7,671,906.48 | 3.71 | |||
F 生产商和直销业 | 9,286.4 | 0.00 | |||
G 路网物流运输、仓储物流和邮政银行业 | 4,276,458.9 | 2.07 | |||
I 的讯息发送、免费软件和的讯息技巧业务业 | 1,755,622.81 | 0.85 | |||
J 网络银行业 | 47,234,203.6 | 22.86 | |||
L 租售和商务旅游安全第三产业 | 1,130,868 | 0.55 | |||
M 有效探析和枝术保障业 | 4,190,355.12 | 2.03 | |||
R 文化知识、军事体育和娱乐圈业 | 37,906.44 | 0.02 | |||
自动求和 | 193,829,649.12 | 93.79 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 11,717.16 | 0.01 | |||
B 矿山业 | 8,511,328 | 3.91 | |||
C 制作业业 | 119,198,638.08 | 54.74 | |||
D 供用电、电力、燃汽及水生孩子和生产业 | 1,813,448 | 0.83 | |||
E 古建筑工程 | 6,689,152 | 3.07 | |||
F 批發和零卖业 | 2,236,689.02 | 1.03 | |||
G 铁路交通货运、库存和邮政物流业 | 7,997,108.8 | 3.67 | |||
I 图片信息内容高速传输、电脑软件和图片信息内容技术工艺服务于业 | 5,569,679.45 | 2.56 | |||
J 金融服务业 | 48,712,118.82 | 22.37 | |||
M 科学实验深入分析和能力保障业 | 2,954,357.6 | 1.36 | |||
N 农田水利、生态环境和共同装置菅理业 | 21,163.37 | 0.01 | |||
R 艺术、体育用品和休闲娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |||
合计数 | 203,719,325.52 | 93.55 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,550.74 | 0.00 | |||
B 矿山开采业 | 1,635,672 | 0.81 | |||
C 制做业 | 98,823,370.67 | 49.09 | |||
D 功率、供热、天然气及水生产制造和制造业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑装修业 | 1,821,790.44 | 0.90 | |||
F 生产和零售店业 | 1,982,243.03 | 0.98 | |||
G 交通管理货物运输、仓储物流中心和邮政快递业 | 12,519,512 | 6.22 | |||
I 讯息网络传输、app软件和讯息方法的服务业大头 | 11,051,354.4 | 5.49 | |||
J 金融科技业 | 38,298,932.64 | 19.02 | |||
L 租售和商务旅游精准快餐业 | 8,770,811.5 | 4.36 | |||
M 实验探析和枝术贴心服务行业 | 6,351,290.4 | 3.15 | |||
N 水利枢纽、周围环境和公用服务设施的管理业 | 33,362.03 | 0.02 | |||
Q 安全和生活工作中 | 1,561,800 | 0.78 | |||
R 特色文化、体育乒乓球和快乐业 | 2,661,680 | 1.32 | |||
预估合计 | 185,522,031.85 | 92.15 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 2,180,654 | 1.17 | |||
B 矿山业 | 5,226,130.86 | 2.81 | |||
C 加工业 | 94,190,124.36 | 50.57 | |||
D 电气、热电厂、然气及水产出和批售业 | 24,036.12 | 0.01 | |||
E 建筑工程业 | 888,648 | 0.48 | |||
F 批销和销售业业 | 20,493.82 | 0.01 | |||
G 交通网货运、物流仓储和农行业 | 5,202,742 | 2.79 | |||
I 短信发送、软件下载和短信技术应用的制造业 | 713,885.34 | 0.38 | |||
J 银行业业 | 44,526,741.53 | 23.90 | |||
K 房房加工业 | 4,216,808.3 | 2.26 | |||
L 租和商务接待服務业 | 11,252,856.8 | 6.04 | |||
M 有效深入分析和科技服务质量业 | 2,522,340 | 1.35 | |||
N 水务、场景和公共性场地设施服务管理业 | 22,236.04 | 0.01 | |||
P 教育学校 | 991,584 | 0.53 | |||
Q 安全卫生和当今社会服务任务 | 2,032,800 | 1.09 | |||
自动求和 | 174,012,081.17 | 93.42 | |||
B 挖矿业 | 12,779,791.37 | 3.97 | |||
C 产生业 | 156,611,538.45 | 48.60 | |||
F 要批发和新零售 | 16,322.72 | 0.01 | |||
G 交行运输业、库存和邮政快递业 | 7,216,081.16 | 2.24 | |||
I 信息查询传输数据、免费软件和信息查询技术应用产品业 | 68,977.74 | 0.02 | |||
J 财务业 | 90,230,730.33 | 28.00 | |||
K 房置业业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 经济和商务会展服务管理业 | 20,239,941.75 | 6.28 | |||
M 科学实验研发和水平贴心服务业大头 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 农田水利、场景和公用配制配制菅理业 | 46,849.39 | 0.01 | |||
P 幼教 | 4,215,600 | 1.31 | |||
Q 干净和生活操作 | 10,217,165 | 3.17 | |||
R 和文化、体育文化和游戏娱乐业 | 18,493.82 | 0.01 | |||
预估合计 | 301,686,116.07 | 93.62 | |||
C 生产制造行业 | 191,077,732.53 | 47.71 | |||
E 建筑装修业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发市场和新批发业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 公共交通货运、仓库仓储和中国邮政业 | 8,475,114.52 | 2.12 | |||
I 问题输送、工具和问题枝术服務业 | 26,232,299.63 | 6.55 | |||
J 财务业 | 122,568,683.81 | 30.60 | |||
K 房房地品牌 | 5,328,151.59 | 1.33 | |||
L 电脑和商務服务保障业 | 11,511,506.9 | 2.87 | |||
M 研究探讨研究探讨和枝术安全服务行业 | 1,123,935.4 | 0.28 | |||
N 市政工程、场景和通用体系管理系统业 | 42,962.96 | 0.01 | |||
Q 清洁和发展任务 | 5,497,530 | 1.37 | |||
R 传统文化、体育课和游艺业 | 17,295.16 | 0.00 | |||
总计 | 371,916,505.65 | 92.86 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 4,920 | 0.00 | |||
C 制做业 | 87,292,745.11 | 45.02 | |||
D 电力能源、供热公司、然气及水制作和提供业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批销和直销业 | 3,266,172 | 1.68 | |||
G 交通管理及运输、库存和中国邮政业 | 7,033,557.57 | 3.63 | |||
I 个人新信息文件传输、软件下载和个人新现代信息技术工艺提供第三产业 | 19,374,943.01 | 9.99 | |||
J 财经业 | 57,985,880.8 | 29.90 | |||
K 房房产开发业 | 1,808,268 | 0.93 | |||
P 教导 | 3,604,725 | 1.86 | |||
Q 安全和时代作业 | 478,836 | 0.25 | |||
合计数 | 180,862,813.81 | 93.27 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 6,493,318 | 3.58 | |||
C 手工制造行业 | 80,138,781.25 | 44.19 | |||
E 建筑设计业 | 2,505,012 | 1.38 | |||
F 厂家直销和零售店业 | 2,342,671.31 | 1.29 | |||
G 路网运输业、仓储物流中心和农行业 | 7,466,273.32 | 4.12 | |||
I 信心高速传输、免费软件和信心水平服务保障业 | 11,203,967.9 | 6.18 | |||
J 金融科技业 | 49,858,525.74 | 27.49 | |||
K 房是作为销售最基础的技能公司业 | 2,795,560 | 1.54 | |||
M 合理科研和高技术提供服务企业 | 3,420,269.68 | 1.89 | |||
P 幼教 | 2,957,823 | 1.63 | |||
Q 健康和社会性运作 | 384,300 | 0.21 | |||
累计数 | 169,566,502.2 | 93.51 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 4,047,515 | 3.04 | |||
B 勘探业 | 1,904,640 | 1.43 | |||
C 研发业 | 54,647,119.99 | 41.06 | |||
E 钢结构建筑行业 | 1,112,188 | 0.84 | |||
F 批發和直销业 | 90,600 | 0.07 | |||
G 交通网装运、储存和邮政银行业 | 1,825,824 | 1.37 | |||
I 资料发送、app和资料技术应用产品业 | 928,548.5 | 0.70 | |||
J 金融经济业 | 44,281,582.12 | 33.27 | |||
K 房不动产业链业 | 8,242,935 | 6.19 | |||
L 汽车租用和商业保障业 | 1,965,982 | 1.48 | |||
M 物理学论述和高技术服务保障业 | 1,909,404.42 | 1.43 | |||
N 水利工程、学习环境和公开公用设施的管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
P 幼儿教育 | 2,109,840 | 1.59 | |||
累计数 | 123,072,757.07 | 92.48 | |||
B 挖矿业 | 688,800 | 0.55 | |||
C 加工业 | 57,314,724.94 | 45.45 | |||
D 电力设备、热电厂、天燃气及水生產和批发商业 | 1,170 | 0.00 | |||
F 批发商和销售业 | 739,500 | 0.59 | |||
G 道路交通配送、仓促和中国邮政业 | 2,771,022 | 2.20 | |||
I 新消息传导、系统和新消息工艺服务性业 | 6,393,564.64 | 5.07 | |||
J 科技银行业 | 39,075,543.08 | 30.99 | |||
K 房房产业化 | 8,441,960 | 6.69 | |||
L 经济和商务旅行服务的业 | 1,411,292 | 1.12 | |||
P 幼儿教育 | 2,082,560 | 1.65 | |||
总计 | 118,920,136.66 | 94.30 |
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的历史查看:
202五年第4第三季度
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股标二维码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601318 | 中国平安 | 808,222 | 4.45 | ||
600519 | 贵州茅台 | 17,389 | 4.10 | ||
000333 | 美的集团 | 493,000 | 3.68 | ||
600900 | 长江电力 | 979,200 | 3.12 | ||
002594 | 比亚迪 | 112,900 | 3.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 120,600 | 2.95 | ||
002415 | 海康威视 | 611,000 | 2.90 | ||
601138 | 工业富联 | 1,306,500 | 2.70 | ||
000725 | 京东方A | 5,043,100 | 2.68 | ||
601288 | 农业银行 | 5,188,800 | 2.58 | ||
601318 | 中国平安 | 1,321,322 | 4.61 | ||
600519 | 贵州茅台 | 29,489 | 3.83 | ||
603259 | 药明康德 | 469,300 | 2.92 | ||
002594 | 比亚迪 | 168,200 | 2.88 | ||
600036 | 招商银行 | 1,203,500 | 2.87 | ||
601012 | 隆基绿能 | 1,360,964 | 2.68 | ||
000651 | 格力电器 | 955,500 | 2.51 | ||
600919 | 江苏银行 | 4,769,300 | 2.47 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 126,400 | 2.46 | ||
601857 | 中国石油 | 4,217,800 | 2.43 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,605 | 4.68 | ||
300750 | 宁德时代 | 25,140 | 4.42 | ||
601318 | 中国平安 | 122,522 | 4.37 | ||
000858 | 五 粮 液 | 27,800 | 3.49 | ||
000333 | 美的集团 | 74,100 | 3.35 | ||
000063 | 中兴通讯 | 86,900 | 3.04 | ||
601916 | 浙商银行 | 1,473,360 | 2.99 | ||
600900 | 长江电力 | 165,800 | 2.81 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 11,300 | 2.60 | ||
601336 | 新华保险 | 88,800 | 2.51 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,505 | 6.04 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,800 | 4.73 | ||
600036 | 招商银行 | 161,500 | 4.08 | ||
601318 | 中国平安 | 105,322 | 3.54 | ||
600809 | 山西汾酒 | 15,000 | 3.01 | ||
002594 | 比亚迪 | 15,859 | 2.99 | ||
601012 | 隆基绿能 | 98,800 | 2.94 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 11,800 | 2.71 | ||
002714 | 牧原股份 | 72,900 | 2.63 | ||
002475 | 立讯精密 | 116,000 | 2.59 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,305 | 5.66 | ||
300750 | 宁德时代 | 21,100 | 5.13 | ||
601318 | 中国平安 | 138,822 | 4.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 26,800 | 3.71 | ||
002594 | 比亚迪 | 21,859 | 3.47 | ||
603259 | 药明康德 | 68,800 | 3.44 | ||
600036 | 招商银行 | 137,300 | 3.16 | ||
601012 | 隆基绿能 | 118,800 | 3.10 | ||
600919 | 江苏银行 | 618,800 | 2.79 | ||
000001 | 平安银行 | 340,000 | 2.76 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,305 | 5.37 | ||
300750 | 宁德时代 | 21,100 | 4.57 | ||
000568 | 泸州老窖 | 26,800 | 3.34 | ||
601012 | 隆基绿能 | 118,800 | 3.08 | ||
002594 | 比亚迪 | 21,859 | 2.98 | ||
603259 | 药明康德 | 68,800 | 2.66 | ||
600809 | 山西汾酒 | 15,801 | 2.59 | ||
600919 | 江苏银行 | 618,800 | 2.49 | ||
000001 | 平安银行 | 388,800 | 2.49 | ||
600926 | 杭州银行 | 308,800 | 2.38 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,205 | 4.93 | ||
000568 | 泸州老窖 | 26,800 | 3.06 | ||
603259 | 药明康德 | 60,800 | 2.93 | ||
600809 | 山西汾酒 | 18,801 | 2.83 | ||
000001 | 平安银行 | 368,800 | 2.56 | ||
600030 | 中信证券 | 240,120 | 2.41 | ||
600438 | 通威股份 | 85,800 | 2.38 | ||
601668 | 中国建筑 | 938,800 | 2.31 | ||
601658 | 邮储银行 | 888,800 | 2.22 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,800 | 2.12 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,805 | 4.68 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,600 | 4.52 | ||
600036 | 招商银行 | 161,702 | 4.28 | ||
600030 | 中信证券 | 240,120 | 2.84 | ||
601166 | 兴业银行 | 218,800 | 2.56 | ||
600887 | 伊利股份 | 118,800 | 2.48 | ||
603259 | 药明康德 | 38,900 | 2.47 | ||
600809 | 山西汾酒 | 16,801 | 2.42 | ||
601899 | 紫金矿业 | 358,800 | 2.30 | ||
601658 | 邮储银行 | 680,800 | 2.08 | ||
600036 | 招商银行 | 178,802 | 4.21 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,800 | 3.64 | ||
300059 | 东方财富 | 188,800 | 3.39 | ||
600809 | 山西汾酒 | 18,801 | 2.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,805 | 2.78 | ||
600030 | 中信证券 | 208,800 | 2.67 | ||
600887 | 伊利股份 | 128,800 | 2.58 | ||
000568 | 泸州老窖 | 19,200 | 2.36 | ||
000001 | 平安银行 | 288,800 | 2.30 | ||
601899 | 紫金矿业 | 458,800 | 2.15 | ||
600036 | 招商银行 | 148,802 | 3.45 | ||
600809 | 山西汾酒 | 20,801 | 3.01 | ||
300059 | 东方财富 | 169,200 | 2.67 | ||
600030 | 中信证券 | 208,800 | 2.42 | ||
600438 | 通威股份 | 94,100 | 2.20 | ||
600690 | 海尔智家 | 178,800 | 2.15 | ||
000063 | 中兴通讯 | 138,800 | 2.11 | ||
300122 | 智飞生物 | 28,800 | 2.10 | ||
600309 | 万华化学 | 42,800 | 2.10 | ||
601857 | 中国石油 | 688,800 | 1.90 | ||
600036 | 招商银行 | 188,802 | 5.08 | ||
601919 | 中远海控 | 268,800 | 4.08 | ||
600809 | 山西汾酒 | 18,001 | 4.01 | ||
603259 | 药明康德 | 40,560 | 3.15 | ||
601318 | 中国平安 | 98,022 | 3.13 | ||
600309 | 万华化学 | 47,800 | 2.58 | ||
300782 | 卓胜微 | 9,640 | 2.57 | ||
000858 | 五粮液 | 17,300 | 2.56 | ||
601888 | 中国中免 | 17,035 | 2.54 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,305 | 2.35 | ||
600036 | 招商银行 | 238,802 | 6.55 | ||
601318 | 中国平安 | 138,022 | 5.83 | ||
601166 | 兴业银行 | 340,200 | 4.40 | ||
000333 | 美的集团 | 92,800 | 4.10 | ||
600809 | 山西汾酒 | 20,901 | 3.73 | ||
600887 | 伊利股份 | 166,600 | 3.58 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,305 | 3.56 | ||
601888 | 中国中免 | 21,035 | 3.46 | ||
600309 | 万华化学 | 58,800 | 3.33 | ||
601100 | 恒立液压 | 67,374 | 3.24 | ||
601318 | 中国平安 | 210,022 | 5.67 | ||
600036 | 招商银行 | 370,002 | 5.05 | ||
601888 | 中国中免 | 50,035 | 4.39 | ||
000333 | 美的集团 | 131,200 | 4.01 | ||
300059 | 东方财富 | 366,660 | 3.53 | ||
002475 | 立讯精密 | 198,036 | 3.45 | ||
600887 | 伊利股份 | 236,600 | 3.26 | ||
300124 | 汇川技术 | 110,012 | 3.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,005 | 3.10 | ||
002493 | 荣盛石化 | 342,400 | 2.93 | ||
601318 | 中国平安 | 224,022 | 4.27 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,305 | 3.88 | ||
600036 | 招商银行 | 418,002 | 3.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 213,236 | 3.04 | ||
600030 | 中信证券 | 402,200 | 3.02 | ||
601888 | 中国中免 | 51,635 | 2.87 | ||
600887 | 伊利股份 | 250,200 | 2.41 | ||
600031 | 三一重工 | 379,500 | 2.36 | ||
300059 | 东方财富 | 388,660 | 2.33 | ||
603288 | 海天味业 | 55,718 | 2.26 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 86,160 | 4.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,405 | 4.08 | ||
600036 | 招商银行 | 228,800 | 3.98 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,236 | 3.95 | ||
601318 | 中国平安 | 98,822 | 3.64 | ||
000333 | 美的集团 | 103,600 | 3.19 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.88 | ||
300059 | 东方财富 | 250,560 | 2.61 | ||
002555 | 三七互娱 | 95,800 | 2.31 | ||
002142 | 宁波银行 | 168,800 | 2.29 | ||
600036 | 招商银行 | 217,200 | 3.87 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 65,800 | 3.34 | ||
601318 | 中国平安 | 81,322 | 3.10 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.81 | ||
600031 | 三一重工 | 268,800 | 2.56 | ||
000661 | 长春高新 | 8,300 | 2.51 | ||
600887 | 伊利股份 | 148,800 | 2.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 114,800 | 2.42 | ||
000333 | 美的集团 | 87,300 | 2.33 | ||
300498 | 温氏股份 | 129,900 | 2.31 | ||
601318 | 中国平安 | 74,322 | 4.77 | ||
600036 | 招商银行 | 165,100 | 4.66 | ||
601166 | 兴业银行 | 267,400 | 3.98 | ||
000333 | 美的集团 | 87,300 | 3.82 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,900 | 3.35 | ||
000002 | 万科A | 129,800 | 3.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 108,800 | 2.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,005 | 2.67 | ||
000001 | 平安银行 | 205,700 | 2.54 | ||
300498 | 温氏股份 | 98,000 | 2.47 | ||
601318 | 中国平安 | 65,822 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 160,100 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,505 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 83,400 | 0.03 | ||
000001 | 平安银行 | 228,200 | 0.03 | ||
601166 | 兴业银行 | 180,000 | 0.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 113,800 | 0.02 | ||
000858 | 五粮液 | 23,400 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 207,700 | 0.02 | ||
600031 | 三一重工 | 200,200 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 63,822 | 0.07 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 50,700 | 0.03 | ||
601328 | 交通银行 | 360,000 | 0.03 | ||
600036 | 招商银行 | 60,000 | 0.03 | ||
601169 | 北京银行 | 329,200 | 0.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 23,300 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 98,700 | 0.02 | ||
000157 | 中联重科 | 300,100 | 0.02 | ||
600837 | 海通证券 | 125,600 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 63,822 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 118,800 | 0.04 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 0.03 | ||
600031 | 三一重工 | 178,700 | 0.02 | ||
601328 | 交通银行 | 364,900 | 0.02 | ||
601688 | 华泰证券 | 101,600 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 200,100 | 0.02 | ||
601288 | 农业银行 | 554,200 | 0.02 | ||
601009 | 南京银行 | 257,900 | 0.02 | ||
601336 | 新华保险 | 35,463 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 62,622 | 0.04 | ||
600036 | 招商银行 | 94,700 | 0.03 | ||
601601 | 中国太保 | 73,300 | 0.03 | ||
601988 | 中国银行 | 568,300 | 0.03 | ||
601818 | 光大银行 | 517,700 | 0.02 | ||
601211 | 国泰君安 | 123,300 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 72,484 | 0.02 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 77,000 | 0.02 | ||
600886 | 国投电力 | 217,500 | 0.02 | ||
601006 | 大秦铁路 | 206,500 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 58,604 | 0.04 | ||
600036 | 招商银行 | 79,800 | 0.03 | ||
601899 | 紫金矿业 | 589,500 | 0.02 | ||
601288 | 农业银行 | 532,900 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 116,700 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 244,000 | 0.02 | ||
600741 | 华域汽车 | 82,900 | 0.02 | ||
601988 | 中国银行 | 441,700 | 0.02 | ||
000666 | 经纬纺机 | 111,500 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 40,638 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 86,200 | 0.03 | ||
600741 | 华域汽车 | 149,700 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 49,200 | 0.02 | ||
600383 | 金地集团 | 228,900 | 0.02 | ||
002233 | 塔牌集团 | 169,100 | 0.01 | ||
300323 | 华灿光电 | 148,100 | 0.01 | ||
600859 | 王府井 | 89,706 | 0.01 | ||
002299 | 圣农发展 | 122,500 | 0.01 | ||
002293 | 罗莱生活 | 126,000 | 0.01 | ||
600348 | 阳泉煤业 | 263,700 | 0.01 | ||
300159 | 新研股份 | 258,200 | 0.02 | ||
002396 | 星网锐捷 | 104,900 | 0.01 | ||
000951 | 中国重汽 | 173,700 | 0.01 | ||
600570 | 恒生电子 | 42,000 | 0.01 | ||
000960 | 锡业股份 | 182,100 | 0.01 | ||
600332 | 白 云 山 | 75,900 | 0.01 | ||
000786 | 北新建材 | 88,900 | 0.01 | ||
002128 | 露天煤业 | 216,700 | 0.01 | ||
002597 | 金禾实业 | 87,000 | 0.01 | ||
002183 | 怡 亚 通 | 288,400 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 67,900 | 0.02 | ||
951 | 中国重汽 | 271,300 | 0.02 | ||
600664 | 哈药股份 | 809,400 | 0.02 | ||
960 | 锡业股份 | 269,100 | 0.02 | ||
600565 | 迪马股份 | 802,100 | 0.02 | ||
603167 | 渤海轮渡 | 278,372 | 0.02 | ||
600036 | 招商银行 | 95,200 | 0.01 | ||
300159 | 新研股份 | 258,200 | 0.01 | ||
600516 | 方大炭素 | 89,100 | 0.01 | ||
878 | 云南铜业 | 174,900 | 0.01 | ||
957 | 中通客车 | 373,700 | 0.02 | ||
601231 | 环旭电子 | 371,800 | 0.02 | ||
600240 | 华业资本 | 510,900 | 0.02 | ||
951 | 中国重汽 | 271,300 | 0.02 | ||
2477 | 雏鹰农牧 | 1,162,400 | 0.02 | ||
2376 | 新 北 洋 | 405,400 | 0.02 | ||
39 | 中集集团 | 274,700 | 0.02 | ||
2501 | 利源精制 | 455,900 | 0.02 | ||
600889 | 南京化纤 | 474,500 | 0.02 | ||
528 | 柳工 | 554,700 | 0.02 |
企业债yobo体育
組合
历史资料查询网站:
202三年第4每季度
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公司债码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 165,000 | 2.30 | ||
019694 | 23国债01 | 165,000 | 1.21 | ||
019694 | 23国债01 | 63,000 | 4.89 | ||
019666 | 22国债01 | 81,800 | 5.15 | ||
019666 | 22国债01 | 98,800 | 5.42 | ||
019666 | 22国债01 | 102,800 | 4.82 | ||
019666 | 22国债01 | 86,800 | 4.93 | ||
019640 | 20国债10 | 16,000 | 0.79 | ||
019640 | 20国债10 | 16,000 | 0.86 | ||
019640 | 20国债10 | 16,000 | 0.50 | ||
113603 | 东缆转债 | 2,960 | 0.12 | ||
113041 | 紫金转债 | 1,620 | 0.08 | ||
128136 | 立讯转债 | 910 | 0.04 | ||
019640 | 20国债10 | 16,000 | 0.40 | ||
113603 | 东缆转债 | 2,960 | 0.07 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 55,000 | 3.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 55,000 | 4.16 | ||
128080 | 顺丰转债 | 650 | 0.06 |
持有时间(Y) | 撤单费率的 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6八个月 | 0.25% |
6月≤Y | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 3.000 |