债券净值
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新基金营业收入
| 用时时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新基金数据
yobo体育 生产荟萃量化分析炒股C( 基金yobo体育 代碼：013152 )
| 基金名称： | yobo体育 的刷卡消费精選相关行业评定分析股市型证券交易yobo体育 基金yobo体育 （缩写英文：yobo体育 的刷卡消费精選评定分析股市C） | |||
| 基金代码： | 013152 | |||
| 合约开始执行日： | 2021年8月12日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 | |
| 新基金经营途径： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 | |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 | |
| yobo体育 目标： | 本股票基金采用用量化的步骤展开积极向上的组合起来菅理与风险点的控制，并经典消费额服务行业的更优质中小企业展开yobo体育 ，追求完美撼动财报非常基准值的yobo体育 收益率。 | |||
| yobo体育 范围： | 本私募理财产品理财产品的yobo体育 范畴为有着优良市扬流动性性的金融科技机构业生产辅助的工具，包涵yobo体育 大陆 yobo体育 大陆依规依规发型纳斯达克挂牌美国上市的炒股涨停（包涵县域学板、餐饮创业板炒股十分他经yobo体育 大陆 证监核定纳斯达克挂牌美国上市的炒股涨停）、公司企业的公司企业的公司企业债（包涵yobo体育 大陆 yobo体育 大陆依规依规发型和纳斯达克挂牌美国上市进行交易的国债、想关汇票、金融科技机构业公司企业的公司企业的公司企业债、公司企业的公司企业的公司企业的公司企业债、厂家公司企业的公司企业的公司企业债、中档汇票、中长期募资券、超中长期募资券、次级公司企业的公司企业的公司企业债、部位政府部债、县域学公司企业的私募理财产品公司企业的公司企业的公司企业债、可变换公司企业的公司企业的公司企业债十分他经yobo体育 大陆 证监容许yobo体育 的公司企业的公司企业的公司企业债）、财力支持系统券商、公司企业的公司企业的公司企业债回购、金融科技机构储蓄个人定期余额（包涵协议格式储蓄个人定期余额、时常储蓄个人定期余额十分他金融科技机构储蓄个人定期余额）、同业存单、货比市扬生产辅助的工具、权证、股票指数股票期货已经法津政策指定或yobo体育 大陆 证监容许私募理财产品理财产品yobo体育 的另一金融科技机构业生产辅助的工具(但须符合要求yobo体育 大陆 证监想关指定)。如法律规则规范或风险管控机购日后能够私募yobo体育 基金yobo体育 各种的品种，私募yobo体育 基金的管理人想认真履行尽可能系统后，需要将其收入yobo体育 领域。资金的yobo体育 搭配组合身材比例图为：股票价格固定固定金融股票股权私募私募基金占资金固定固定金融股票股权私募私募基金的身材比例图为 80%-95%；yobo体育 于消费额相关行业的证券公司固定固定金融股票股权私募私募基金不不能压低非现钞资金固定固定金融股票股权私募私募基金的 80%。本资金持有数另一个权证的估值不不超资金固定固定金融股票股权私募私募基金净值的 3%。本资金每一家进行消费天天终在减除股市现货合同规定需交纳的进行消费担保金后，应由保持着不不能压低资金固定固定金融股票股权私募私募基金净值 5%的现钞也许续签号在2年元的部门公司债，各举现钞不比如回款备付金、存出担保金、应收申购款等。 | |||
| 业绩比较基准： | 中证具体进行消费平均值理财利率×80%+中证综和债平均值理财利率×20% | |||
| 风险收益特征： | 本企业债券为个股型企业债券，其期望值的理财yobo体育 回报和期望值的隐患超出交织型企业债券、企业债券型企业债券和汇率行业市场企业债券，应属较高期望值的理财yobo体育 回报和较高期望值的隐患的企业债券产品。 | |||
| 收益分配： | 1、在符合要求业内新yobo体育 货币货币基金分为派息要求的目的下，本新yobo体育 货币货币基金可实施贴现率都分配好，具体的分为派息方法见新yobo体育 货币货币基金经营人基于新yobo体育 货币货币基金运营管理时候界时不稳定期存款发布信息的想关分为派息发布公告； 2、本私募母新基金yobo体育 盈利安排方式方法英文分三种：现钱分为与股息再yobo体育 ，散户自抉择现钱股息或将现钱股息自主转化成私募母新基金市场份额开始再yobo体育 ；若散户不抉择，本私募母新基金默认要求的yobo体育 盈利安排方式方法英文是现钱分为； 3、yobo体育 私募债卷、期货、现货、微盘金币分摊后yobo体育 私募债卷、期货、现货、微盘所有权净值是不能够不不超过颜值；即yobo体育 私募债卷、期货、现货、微盘金币分摊基准价日的yobo体育 私募债卷、期货、现货、微盘所有权净值减去每企业yobo体育 私募债卷、期货、现货、微盘所有权金币分摊价格后是不能够不不超过颜值； 4、每条债券分额拥有相同左右权； 5、法律规范标准或监督检查机关单位另有法律规定标准的，从其法律规定标准。 | |||
| 批准机关及文号： | 华人证监局证监经营【2017】8216号 | 注册登记机构： | yobo体育 母基金管理制度责任有限集团公司状责任状集团公司 | |
| 资金服务服务器托管人： | yobo体育 工厂各大银行股有限企业企业 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 | |
钱财助手
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华威本科大学银服务业数学知识专业本科结业，有债券从业人员资质。2017年七月放入yobo体育 债券管理方法不多责任义务我司，历届数评定学习员、数评定专户yobo体育 运营总监、债券运营总监专员，列任yobo体育 进行消费精典服务业数评定股权型证劵业业yobo体育 债券、yobo体育 数评定价值量驱动下载交织型证劵业业yobo体育 债券、yobo体育 环境保护环境保护服务业数评定股权型证劵业业yobo体育 债券、yobo体育 医疗管理养护服务业灵活性高搭配交织型证劵业业yobo体育 债券（LOF）和yobo体育 中证科创网络创业50股价指数增进型证劵业业yobo体育 债券的债券运营总监。
yobo体育
结构
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财力分布点
过去查询个人：
202两年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 优惠权益yobo体育 | 20,439,790.31 | 93.09 | ||
| 稳定金币yobo体育 | 1,206,279.45 | 5.49 | ||
| 信用社存单和付款备付金合计数 | 275,747.16 | 1.26 | ||
| 某个资本 | 35,158.98 | 0.16 | ||
| 合计数 | 21,956,975.9 | 100.00 | ||
| 基本权利yobo体育 | 24,089,904.15 | 92.87 | ||
| 进行固定受益yobo体育 | 499,586.99 | 1.93 | ||
| 银行行业存钱和结账备付金合计数 | 1,295,801.75 | 5.00 | ||
| 许多股本 | 54,592.76 | 0.21 | ||
| 总金额 | 25,939,885.65 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 21,860,315.65 | 91.05 | ||
| 紧固报酬率yobo体育 | 407,191.56 | 1.70 | ||
| 银行卡存钱和付款备付金自动求和 | 1,352,920.61 | 5.64 | ||
| 其余净资产 | 388,419.73 | 1.62 | ||
| 累计数 | 24,008,847.55 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 48,787,694.75 | 89.50 | ||
| 固定不动受益yobo体育 | 404,996.71 | 0.74 | ||
| 央行余额和结算单备付金总金额 | 4,562,895.3 | 8.37 | ||
| 其余房产 | 755,479.76 | 1.39 | ||
| 累计数 | 54,511,066.52 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 20,220,009.4 | 86.98 | ||
| 加固效益yobo体育 | 1,218,910.14 | 5.24 | ||
| 信用社储蓄和结账备付金总计 | 1,398,921.8 | 6.02 | ||
| 任何固定资产 | 407,973.17 | 1.76 | ||
| 累计 | 23,245,814.51 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 14,348,560.6 | 90.80 | ||
| 进行固定报酬率yobo体育 | 816,846.25 | 5.17 | ||
| 中国人民银行存钱和付款备付金自动求和 | 511,922.24 | 3.24 | ||
| 其它的债务 | 124,232.45 | 0.79 | ||
| 累计数 | 15,801,561.54 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 13,644,409.4 | 90.76 | ||
| 商业银行存款额和支付备付金总计 | 1,377,325.4 | 9.16 | ||
| 许多资产yobo体育 | 12,493.6 | 0.08 | ||
| 累计 | 15,034,228.4 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 9,924,617.8 | 89.30 | ||
| 银行办理储蓄存款和结款备付金累计 | 1,179,733.49 | 10.62 | ||
| 相关债务 | 9,474.95 | 0.09 | ||
| 加总 | 11,113,826.24 | 100.00 | ||
| 财产权yobo体育 | 13,292,926.3 | 88.77 | ||
| 银行银行余额和结算单备付金加总 | 1,208,084.38 | 8.07 | ||
| 其它房产 | 472,923.51 | 3.16 | ||
| 合计数 | 14,973,934.19 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 12,180,652.8 | 91.39 | ||
| 各大银行余额和回款备付金累计 | 1,086,872.29 | 8.15 | ||
| 的资产yobo体育 | 60,948.77 | 0.46 | ||
| 合计数 | 13,328,473.86 | 100.00 | ||
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互联网行业数据分布
文化在线查询：
202三年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 生产业 | 19,680,180.66 | 90.37 | |||
| D 电能、供热公司、天燃汽及水产出和厂家直销业 | 3,569.65 | 0.02 | |||
| F 要批发和零售业 | 597,625 | 2.74 | |||
| I 产品企业信息传递、软文和产品企业信息能力服务培训业 | 158,415 | 0.73 | |||
| 累计 | 20,439,790.31 | 93.86 | |||
| C 加工服务业 | 23,128,878.3 | 89.83 | |||
| D 电气、热电厂、天然气及水生孩子和供给业 | 3,973.85 | 0.02 | |||
| F 批销和销售业业 | 754,200 | 2.93 | |||
| I 新个人信息高速传输、平台和新个人信息能力安全服务企业 | 202,852 | 0.79 | |||
| 加总 | 24,089,904.15 | 93.57 | |||
| C 生产业 | 20,735,072.3 | 88.45 | |||
| D 魅力、电力、然气及水的生产和供给业 | 3,574.35 | 0.02 | |||
| F 生产和批发新零售 | 1,121,669 | 4.78 | |||
| 总金额 | 21,860,315.65 | 93.25 | |||
| C 加工零售业 | 47,483,209.5 | 89.37 | |||
| D 供用电、电力、管道煤气及水生产制造和产生业 | 2,902.25 | 0.01 | |||
| F 要批发和餐饮业业 | 1,028,103 | 1.94 | |||
| M 物理学研究方案和技術精准第三产业 | 273,480 | 0.51 | |||
| 加总 | 48,787,694.75 | 91.83 | |||
| C 制做业 | 19,698,369.4 | 86.98 | |||
| M 地理学探讨和科技业务业 | 521,640 | 2.30 | |||
| 加总 | 20,220,009.4 | 89.28 | |||
| C 制造出业 | 13,686,056 | 87.24 | |||
| M 科学实验研究方案和水平功能业 | 662,504.6 | 4.22 | |||
| 总金额 | 14,348,560.6 | 91.46 | |||
| C 制造技术业 | 13,109,900.8 | 89.63 | |||
| M 科学学的研究和技术设备服務业 | 534,508.6 | 3.65 | |||
| 总金额 | 13,644,409.4 | 93.28 | |||
| C 打造业 | 13,109,900.8 | 89.63 | |||
| M 数学钻研和高技术的服务行业 | 534,508.6 | 3.65 | |||
| 总计 | 13,644,409.4 | 93.28 | |||
| C 生产制造业企业 | 9,515,554.6 | 86.18 | |||
| M 学科钻研和能力服務业 | 409,063.2 | 3.70 | |||
| 总金额 | 9,924,617.8 | 89.89 | |||
| C 制作业业 | 11,055,396.5 | 76.27 | |||
| J 金融科技业 | 1,499,642.6 | 10.35 | |||
| M 科学探讨探讨和能力服务培训业 | 737,887.2 | 5.09 | |||
| 累计数 | 13,292,926.3 | 91.70 | |||
| C 加工服务业 | 8,685,189.6 | 65.39 | |||
| I 问题视频传输、免费软件和问题工艺精准服务行业 | 625,950 | 4.71 | |||
| J 金融服务业 | 1,361,491.2 | 10.25 | |||
| M 小学科学钻研和技巧服务质量业 | 1,508,022 | 11.35 | |||
| 预估合计 | 12,180,652.8 | 91.71 | |||
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股价yobo体育
团体
历史长河查看：
202四年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票走势二维码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600779 | 水井坊 | 30,000 | 8.10 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 7,100 | 7.59 | ||
| 603589 | 口子窖 | 36,100 | 7.51 | ||
| 603919 | 金徽酒 | 66,400 | 7.51 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 23,800 | 7.24 | ||
| 603369 | 今世缘 | 32,300 | 7.23 | ||
| 002646 | 天佑德酒 | 115,600 | 7.22 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 900 | 7.13 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 7,970 | 6.57 | ||
| 600199 | 金种子酒 | 76,900 | 6.54 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 8,620 | 8.02 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 7,300 | 7.71 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 8,770 | 7.38 | ||
| 002646 | 天佑德酒 | 132,400 | 7.34 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 25,300 | 7.23 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 14,100 | 7.09 | ||
| 603589 | 口子窖 | 34,700 | 6.97 | ||
| 600199 | 金种子酒 | 67,000 | 6.12 | ||
| 600779 | 水井坊 | 25,400 | 5.95 | ||
| 603369 | 今世缘 | 23,600 | 5.38 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 33,500 | 9.12 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 8,200 | 8.65 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 7.93 | ||
| 603919 | 金徽酒 | 75,000 | 7.51 | ||
| 600702 | 舍得酒业 | 14,000 | 7.40 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 8,270 | 7.39 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 9,320 | 7.36 | ||
| 603369 | 今世缘 | 32,600 | 7.34 | ||
| 000858 | 五粮液 | 10,500 | 7.33 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 13,000 | 7.28 | ||
| 600559 | 老白干酒 | 109,100 | 7.61 | ||
| 603369 | 今世缘 | 60,900 | 7.43 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 23,800 | 7.41 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 15,270 | 7.32 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 13,000 | 7.24 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 14,120 | 7.24 | ||
| 600702 | 舍得酒业 | 19,500 | 7.23 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 57,100 | 7.16 | ||
| 603589 | 口子窖 | 53,500 | 7.09 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 18,700 | 6.93 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 6,600 | 7.78 | ||
| 000858 | 五粮液 | 9,700 | 7.74 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 7,770 | 7.69 | ||
| 600779 | 水井坊 | 20,300 | 7.57 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 26,900 | 7.46 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 5,820 | 7.32 | ||
| 600702 | 舍得酒业 | 10,400 | 7.31 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 10,300 | 7.30 | ||
| 600559 | 老白干酒 | 58,000 | 7.05 | ||
| 603369 | 今世缘 | 31,300 | 7.03 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 4,420 | 8.53 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 23,800 | 8.52 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 4,900 | 8.49 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 5,770 | 8.48 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 700 | 8.35 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 8,000 | 8.06 | ||
| 000858 | 五粮液 | 7,000 | 7.55 | ||
| 600559 | 老白干酒 | 46,600 | 7.08 | ||
| 603369 | 今世缘 | 24,200 | 7.08 | ||
| 600702 | 舍得酒业 | 6,800 | 6.03 | ||
| 600702 | 舍得酒业 | 5,700 | 7.95 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 4,600 | 7.85 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 3,520 | 7.82 | ||
| 000799 | 酒鬼酒 | 6,000 | 7.62 | ||
| 600779 | 水井坊 | 12,000 | 7.59 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 5,800 | 7.26 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 4,270 | 7.20 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 15,800 | 7.04 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 500 | 6.99 | ||
| 603369 | 今世缘 | 19,900 | 6.94 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 3,520 | 8.13 | ||
| 000799 | 酒鬼酒 | 6,000 | 8.04 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 500 | 7.78 | ||
| 600779 | 水井坊 | 10,400 | 7.76 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 15,800 | 7.74 | ||
| 603369 | 今世缘 | 19,900 | 7.59 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 4,270 | 7.19 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 4,600 | 7.14 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 5,800 | 7.12 | ||
| 603589 | 口子窖 | 13,800 | 6.75 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 4,670 | 8.18 | ||
| 603198 | 迎驾贡酒 | 15,800 | 7.57 | ||
| 300059 | 东方财富 | 28,860 | 7.39 | ||
| 000799 | 酒鬼酒 | 5,000 | 7.33 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 3,320 | 7.23 | ||
| 603589 | 口子窖 | 13,800 | 6.75 | ||
| 000858 | 五粮液 | 4,300 | 6.60 | ||
| 600779 | 水井坊 | 7,800 | 6.46 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 3,800 | 6.40 | ||
| 603369 | 今世缘 | 16,800 | 6.30 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 3,320 | 7.89 | ||
| 000568 | 泸州老窖 | 4,670 | 7.79 | ||
| 603259 | 药明康德 | 5,640 | 6.49 | ||
| 300059 | 东方财富 | 23,760 | 6.15 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 5,000 | 5.99 | ||
| 000858 | 五粮液 | 3,000 | 4.96 | ||
| 300759 | 康龙化成 | 3,000 | 4.87 | ||
| 300496 | 中科创达 | 5,000 | 4.71 | ||
| 603369 | 今世缘 | 13,800 | 4.71 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 3,600 | 4.50 | ||
|
债卷yobo体育
团体
经验快速查询：
202一年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷代码是什么 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019709 | 23国债16 | 12,000 | 5.54 | ||
| 019709 | 23国债16 | 5,000 | 1.94 | ||
| 019679 | 22国债14 | 4,000 | 1.74 | ||
| 019679 | 22国债14 | 4,000 | 0.76 | ||
| 019666 | 22国债01 | 8,000 | 3.60 | ||
| 019679 | 22国债14 | 4,000 | 1.78 | ||
| 019664 | 21国债16 | 8,000 | 5.21 | ||
pos机费率设备构造
申购费率：0
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
管理费率（年）：1.2%
新基金申购学费公式计算换算公式换算
最前端申购管理费=申购合同额－申购合同额/(1+申购费率的)
前前后端分离分离申购杂费=赎出分额 x 申购日基金、期货、现货、微盘yobo体育
分额净值（基金、期货、现货、微盘yobo体育
分额颜值）x 前前后端分离分离申购（买入）费率的
基金yobo体育
赎出资金换算关系式
股权基金撤单服务费=撤单的金额 x 撤单刷卡手续费
发展红利
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
法令zip文件
标题期限
债卷公示公告