时间段时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 的创新发展带动炒股型证劵yobo体育 货币基金(简称英文:yobo体育 的创新发展带动炒股) | ||
基金代码: | 519935 | ||
三方合同有效日: | 2016年9月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作形式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 深入的调查中国人划算的发展在形成延长方式方法操作过程中的电脑运行特点,挖掘推动了划算的发展定期健康生活可靠的发展的创新性驱能量,在可以有效调整可能性前提条件下,尽可能凌驾营收特别基点的yobo体育 回馈,努力变现母基金固定资产的长远稳建资本增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本基金的yobo体育
范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许yobo体育
的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金yobo体育
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300分指标值yobo体育 回报率*80%+中证结合债券yobo体育 分指标值yobo体育 回报率*20% | ||
风险收益特征: | 本私募母资金yobo体育 为股要型私募母资金yobo体育 ,其期望值回报和期望值概率多于混和型私募母资金yobo体育 、债券型私募母资金yobo体育 和货币价格专业市场私募母资金yobo体育 ,专属于较高期望值回报和较高期望值概率的私募母资金yobo体育 种类。 | ||
收益分配: | 本yobo体育 货币基金yobo体育 在具备想关yobo体育 货币基金yobo体育 股票分紅配股经济条件的实质下可去收入分配比例比例,明确股票分紅配股计划见yobo体育 货币基金yobo体育 管理方法人表明yobo体育 货币基金yobo体育 运作条件届时不定期存款颁布的有关系股票分紅配股通知公告,若《yobo体育 货币基金yobo体育 配资合同》有效不足 3 个月可不去收入分配比例比例。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监经营许可证【2016】794号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国有工行银行系统公司股票有限的公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股本分布点
历史资料搜索:
2023年第4第一季度
|
||||
---|---|---|---|---|
内容 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 17,139,491.56 | 91.83 | ||
比较固定回报yobo体育 | 1,019,429.04 | 5.46 | ||
金融机构个人存款和结算备付金合计数 | 496,345.51 | 2.66 | ||
其他的固定资产 | 8,236.89 | 0.04 | ||
总计 | 18,663,503 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 17,800,687.44 | 92.99 | ||
一定收获yobo体育 | 1,013,762.74 | 5.30 | ||
中国银行积蓄和结算备付金累计 | 316,361.28 | 1.65 | ||
另一基金 | 10,864.44 | 0.06 | ||
自动求和 | 19,141,675.9 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 23,516,379.8 | 91.27 | ||
固定位置效益yobo体育 | 1,323,372.58 | 5.14 | ||
央行储蓄和结算备付金合计数 | 347,952.1 | 1.35 | ||
某个房产 | 578,123.35 | 2.24 | ||
累计 | 25,765,827.83 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 24,943,978.71 | 91.48 | ||
确定收益的yobo体育 | 1,316,239.32 | 4.83 | ||
各大银行储蓄存款和结算备付金累计 | 978,683.06 | 3.59 | ||
某个资产yobo体育 | 29,725.41 | 0.11 | ||
总计 | 27,268,626.5 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 52,280,410.73 | 93.87 | ||
一定收益率yobo体育 | 2,652,544.93 | 4.76 | ||
信用社存款额和结算备付金总金额 | 751,263.77 | 1.35 | ||
其他的金融资产 | 12,638.17 | 0.02 | ||
累计 | 55,696,857.6 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 20,741,687.97 | 93.37 | ||
规定利润yobo体育 | 1,321,081.37 | 5.95 | ||
银行办理存款单和结算备付金总金额 | 146,476.18 | 0.66 | ||
的资本 | 5,505.81 | 0.02 | ||
累计 | 22,214,751.33 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 23,024,647.17 | 93.85 | ||
固定的金币yobo体育 | 985,420.69 | 4.02 | ||
银行系统存钱和结算备付金合计数 | 512,571 | 2.09 | ||
其他固定资产 | 12,092.3 | 0.05 | ||
累计 | 24,534,731.16 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 19,363,195.68 | 90.27 | ||
固定不动回报yobo体育 | 1,167,624.59 | 5.44 | ||
各大银行余额和结算备付金合计数 | 915,014.21 | 4.27 | ||
各种股本 | 4,969.24 | 0.02 | ||
预估合计 | 21,450,803.72 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 25,765,494.23 | 92.99 | ||
稳固收入yobo体育 | 1,404,889.5 | 5.07 | ||
银行银行银行存款和结算备付金自动求和 | 511,448.42 | 1.85 | ||
其它的财力 | 24,744.82 | 0.09 | ||
累计数 | 27,706,576.97 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 25,830,035.31 | 94.26 | ||
调整效益yobo体育 | 1,403,904.6 | 5.12 | ||
商业银行存款额和结算备付金自动求和 | 152,274.72 | 0.56 | ||
别的资产yobo体育 | 18,186.37 | 0.07 | ||
累计数 | 27,404,401 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 39,602,788.48 | 93.87 | ||
固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 2,253,927.32 | 5.34 | ||
建行积蓄和结算备付金总计 | 259,165.98 | 0.61 | ||
某个股权 | 72,521.43 | 0.17 | ||
加总 | 42,188,403.21 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 32,739,461.62 | 91.19 | ||
进行固定yobo体育 回报yobo体育 | 2,196,012 | 6.12 | ||
信用社积蓄和结算备付金合计数 | 895,644.87 | 2.49 | ||
同一债务 | 71,302 | 0.20 | ||
累计 | 35,902,420.49 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 46,540,143.2 | 94.07 | ||
比较固定收益率yobo体育 | 2,353,764.6 | 4.76 | ||
央行余额和结算备付金总金额 | 458,468.52 | 0.93 | ||
某些财力 | 119,708.93 | 0.24 | ||
预估合计 | 49,472,085.25 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 57,216,187.83 | 93.82 | ||
确定yobo体育 收益yobo体育 | 3,065,931 | 5.03 | ||
银行银行存款额和结算备付金总计 | 513,724.35 | 0.84 | ||
其它的净资产 | 186,749.29 | 0.31 | ||
合计数 | 60,982,592.47 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 82,883,124.62 | 92.60 | ||
固定的收获yobo体育 | 4,357,526.5 | 4.87 | ||
建行存款单和结算备付金合计数 | 569,401.46 | 0.64 | ||
其他的金融资产 | 1,700,408.99 | 1.90 | ||
累计数 | 89,510,461.57 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 80,615,716.79 | 84.80 | ||
统一理财收益yobo体育 | 4,409,845.2 | 4.64 | ||
金融机构存钱和结算备付金总金额 | 9,610,236.92 | 10.11 | ||
相关财产 | 425,869.12 | 0.45 | ||
加总 | 95,061,668.03 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 22,123,688.23 | 93.80 | ||
稳定收益的yobo体育 | 1,275,319 | 5.41 | ||
建行余额和结算备付金累计 | 146,646.31 | 0.62 | ||
其它的资源 | 40,240.11 | 0.17 | ||
总金额 | 23,585,893.65 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 23,160,810.01 | 89.92 | ||
公司债券 | 1,214,878.5 | 0.05 | ||
总计 | 25,756,118.85 | 100.00 | ||
股权 | 25,602,769.83 | 89.05 | ||
中国人民银行存钱和结算备付金累计 | 1,623,712.9 | 5.65 | ||
股要 | 28,709,344.37 | 87.89 | ||
银行行业存单和结算备付金累计 | 2,380,993.71 | 7.29 | ||
股票走势 | 25,192,890.93 | 81.85 | ||
信用社银行存款和结算备付金累计数 | 2,863,084.89 | 9.30 | ||
股价 | 27,978,225 | 82.11 | ||
信用社存款单和结算备付金累计 | 2,660,936.07 | 7.81 | ||
股标 | 29,609,286.72 | 80.49 | ||
银行系统定期存款和结算备付金累计 | 3,723,920.55 | 10.12 | ||
股权 | 79,083,782.78 | 64.51 | ||
农行存单和结算备付金合计数 | 34,731,424.36 | 28.33 | ||
新股 | 30,390,710.55 | 88.58 | ||
银行行业储蓄存款和结算备付金加总 | 3,045,744.63 | 8.88 | ||
股票涨停 | 37,419,168.04 | 90.96 | ||
另外的财力 | 281,799.3 | 68.00 | ||
股权 | 41,799,863.82 | 92.22 | ||
另外债务 | 337,982.5 | 75.00 | ||
个股 | 57,409,357.73 | 81.66 | ||
其余金融资产 | 791,537.94 | 1.13 |
的行业分布不均
发展历史检查:
2023年第4一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造厂业 | 16,739,224.31 | 91.92 | |||
I 问题无线传输、电脑软件和问题技术水平服务管理业 | 400,267.25 | 2.20 | |||
合计数 | 17,139,491.56 | 94.12 | |||
C 制造厂业 | 10,927,269.64 | 58.54 | |||
I 企业新信息传递、免费软件和企业新信息技术性功能业 | 5,717,839.8 | 30.63 | |||
R 文明、运动和误乐业 | 1,155,578 | 6.19 | |||
累计 | 17,800,687.44 | 95.36 | |||
C 加工制造业 | 10,503,096.44 | 42.35 | |||
I 消息传送数据、游戏和消息技术性功能业 | 10,612,577.36 | 42.79 | |||
L 经济和商务电话安全服务业 | 363,052 | 1.46 | |||
R 人文、球场和休闲娱乐业 | 2,037,654 | 8.22 | |||
加总 | 23,516,379.8 | 94.82 | |||
C 加工业 | 19,432,471.55 | 71.86 | |||
E 建筑装修业 | 647,664 | 2.39 | |||
I 相关信息接入、APP和相关信息新技术服务质量业 | 4,863,843.16 | 17.99 | |||
自动求和 | 24,943,978.71 | 92.24 | |||
C 研发业 | 47,542,431.13 | 86.06 | |||
I 资讯传输数据、免费软件和资讯技术应用服务性业 | 4,737,979.6 | 8.58 | |||
加总 | 52,280,410.73 | 94.63 | |||
C 造成业 | 18,293,537.02 | 82.71 | |||
I 信心无线传输、PC软件和信心技能服務业 | 2,030,835.95 | 9.18 | |||
K 房地行业 | 417,315 | 1.89 | |||
总计 | 20,741,687.97 | 93.78 | |||
C 制造技术业 | 19,921,580.07 | 81.89 | |||
I 信息查询传导、PC软件和信息查询新技术服务项目业 | 2,642,867.1 | 10.86 | |||
K 房地产业群 | 460,200 | 1.89 | |||
加总 | 23,024,647.17 | 94.65 | |||
C 生产加工业 | 15,752,490.24 | 73.85 | |||
D 电力设备、电力、天然气及水产出和厂家直销业 | 3,858.6 | 0.02 | |||
E 工程建筑业 | 3,905.55 | 0.02 | |||
F 专业批发和零售店业 | 2,563.85 | 0.01 | |||
G 城市交通配送、仓库和邮政业 | 9,989.7 | 0.05 | |||
I 资讯视频传输、APP和资讯的技术服务的业 | 2,979,109.2 | 13.97 | |||
J 金融行业 | 37,961.9 | 0.18 | |||
M 科学课实验和技能服务保障业 | 561,900 | 2.63 | |||
N 水工、自然环境和共同生活设施工作业 | 4,915.04 | 0.02 | |||
R 文化艺术、体育运动和游艺业 | 6,501.6 | 0.03 | |||
累计 | 19,363,195.68 | 90.78 | |||
C 研制业 | 18,074,945.29 | 66.51 | |||
D 电力工程、电力、天然气及水生產和出售业 | 4,787.85 | 0.02 | |||
E 建筑结构业 | 4,189.59 | 0.02 | |||
F 商业和零售店业 | 3,163.1 | 0.01 | |||
G 交行运输车、仓促和邮政业 | 18,005.4 | 0.07 | |||
I 资料互传、app和资料技巧服务保障业 | 4,713,594 | 17.34 | |||
J 金融行业 | 1,431,679.36 | 5.27 | |||
K 房地工业 | 494,050 | 1.82 | |||
M 数学理论研究和技巧产品业 | 1,007,930 | 3.71 | |||
N 水利水电、工作环境和公众措施监管业 | 5,227.84 | 0.02 | |||
R 文化教育、田径运动和游玩业 | 7,921.8 | 0.03 | |||
累计数 | 25,765,494.23 | 94.81 | |||
C 制造技术业 | 18,319,942.18 | 67.15 | |||
D 供电局、热电厂、天燃汽及水制造和销售业 | 5,106.45 | 0.02 | |||
E 建筑物业 | 3,947.63 | 0.01 | |||
F 批销和销售业 | 2,982.15 | 0.01 | |||
G 城市交通运送、仓储配送和邮政业 | 16,323.03 | 0.06 | |||
I 的信息传输数据、手机软件和的信息技术性服务保障业 | 3,928,830 | 14.40 | |||
J 银行业 | 1,891,151.07 | 6.93 | |||
M 小学科学设计和方法安全服务业 | 1,650,240 | 6.05 | |||
N 水工、环镜和公开设备安全管理业 | 5,140.8 | 0.02 | |||
R 传统文化、体育竞技和休闲 业 | 6,372 | 0.02 | |||
合计数 | 25,830,035.31 | 94.67 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 31,331.14 | 0.07 | |||
B 采矿业 | 5,956.23 | 0.01 | |||
C 制造出业 | 25,298,180.4 | 60.46 | |||
D 能量、供热、管道煤气及水生育和出售业 | 55,915.69 | 0.13 | |||
E 建筑结构业 | 13,919.2 | 0.03 | |||
G 交通出行车辆、仓储配送和邮政业 | 4,968.92 | 0.01 | |||
I 个人企业信息数据传输、系统软件和个人企业信息技术工艺贴心服务业 | 8,197,156.4 | 19.59 | |||
J 金融行业 | 2,889,854.45 | 6.91 | |||
L 租用和运用安全服务业 | 27,338.85 | 0.07 | |||
M 科学的研究方案和技術贴心服务业 | 3,069,164 | 7.33 | |||
P 幼小衔接 | 9,003.2 | 0.02 | |||
总金额 | 39,602,788.48 | 94.64 | |||
C 营造业 | 19,223,393.38 | 54.31 | |||
D 能量、电力、管道煤气及水生产的和供货业 | 9,880.8 | 0.03 | |||
E 古建筑业 | 20,081.79 | 0.06 | |||
G 客运运输物流、仓库仓储和邮政业 | 5,000.96 | 0.01 | |||
I 企业产品信息传送、app和企业产品信息技术工艺功能业 | 9,121,393.64 | 25.77 | |||
J 金融行业 | 1,913,106.8 | 5.41 | |||
M 数学研发和技术应用服务于业 | 2,425,460 | 6.85 | |||
N 水务、生态和公用设施操作操作业 | 14,707.9 | 0.04 | |||
R 文化教育、球场和休闲娱乐业 | 6,436.35 | 0.02 | |||
累计数 | 32,739,461.62 | 92.50 | |||
C 打造业 | 27,274,923.66 | 55.86 | |||
E 建筑物业 | 5,343.97 | 0.01 | |||
G 路网运载、仓储管理和邮政业 | 5,288.96 | 0.01 | |||
I 新数据发送、app软件和新数据技術产品业 | 14,617,024.6 | 29.94 | |||
J 金融 | 2,287,180 | 4.68 | |||
M 学科探究和新技术服务项目业 | 2,330,656 | 4.77 | |||
N 水务、室内环境和通用建筑设施操作业 | 14,025.86 | 0.03 | |||
R 文明、体育用品和游乐业 | 5,700.15 | 0.01 | |||
预估合计 | 46,540,143.2 | 95.32 | |||
C 研制业 | 28,481,085.8 | 47.12 | |||
E 建筑物业 | 5,217.68 | 0.01 | |||
G 路网车辆、物流配送中心和邮政业 | 4,933.12 | 0.01 | |||
I 资料查询传送、游戏和资料查询水平安全服务业 | 25,218,932.09 | 41.72 | |||
J 金融 | 2,427,308.2 | 4.02 | |||
M 科学实验论述和水平安全服务业 | 1,060,500 | 1.75 | |||
N 水利水电工程、生态和公用的设施的设施管理制度业 | 12,880.24 | 0.02 | |||
R 文明、体育足球和游戏娱乐业 | 5,330.7 | 0.01 | |||
总金额 | 57,216,187.83 | 94.65 | |||
C 制作业业 | 43,008,766.89 | 49.18 | |||
D 电力能源、热能、管道煤气及水生产加工和厂家直销业 | 11,284.56 | 0.01 | |||
I 个人信息查询视频传输、应用和个人信息查询技巧提供服务业 | 39,145,873.17 | 44.76 | |||
R 历史文化、体育教育和娛樂业 | 717,200 | 0.82 | |||
总金额 | 82,883,124.62 | 94.77 | |||
B 采矿业 | 1,795,185 | 2.00 | |||
C 制造技术业 | 32,286,125.5 | 35.96 | |||
F 进货渠道和零卖业 | 19,147.31 | 0.02 | |||
I 资料传导、系统和资料技术设备服务于业 | 42,528,541 | 47.37 | |||
J 金融行业 | 3,969,165 | 4.42 | |||
M 小学科学论述和的技术精准服务业 | 17,552.98 | 0.02 | |||
预估合计 | 80,615,716.79 | 89.80 | |||
C 造成业 | 11,731,437.75 | 50.25 | |||
G 路网输送、仓储物流中心和邮政业 | 669,420 | 2.87 | |||
I 资料高速传输、系统和资料技艺保障业 | 7,792,190.08 | 33.38 | |||
N 水利枢纽、环境和公众装置监管业 | 734,080 | 3.14 | |||
Q 环卫和时代工作上 | 1,196,560.4 | 5.13 | |||
自动求和 | 22,123,688.23 | 94.76 | |||
C 研发业 | 8,124,876.89 | 31.86 | |||
F 直销和零售行业业 | 2,648,135 | 10.38 | |||
G 交通网货运、存储和邮政业 | 2,552,819 | 10.01 | |||
I 问题接入、小软件和问题枝术工作业 | 3,828,859.52 | 15.01 | |||
J 金融行业 | 1,033,204 | 4.05 | |||
K 房地产业链 | 2,404,980 | 9.43 | |||
L 租贷和运用贴心服务业 | 409,464 | 1.61 | |||
N 水利水电、场景和公用公用设施控制业 | 1,581,358 | 6.20 | |||
Q 公共卫生和世界 运行 | 577,113.6 | 2.26 | |||
预估合计 | 23,160,810.01 | 90.82 |
股票走势yobo体育
搭配组合
古代历史查询网:
2023年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股价二维码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
688037 | 芯源微 | 9,386 | 6.89 | ||
300567 | 精测电子 | 9,000 | 4.33 | ||
688072 | 拓荆科技 | 3,088 | 3.92 | ||
688012 | 中微公司 | 4,599 | 3.88 | ||
300115 | 长盈精密 | 52,900 | 3.85 | ||
300604 | 长川科技 | 17,800 | 3.71 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 29,690 | 3.59 | ||
300502 | 新易盛 | 12,640 | 3.42 | ||
688103 | 国力股份 | 11,872 | 3.22 | ||
688409 | 富创精密 | 7,485 | 3.22 | ||
688037 | 芯源微 | 9,595 | 6.81 | ||
002517 | 恺英网络 | 69,000 | 4.66 | ||
688409 | 富创精密 | 7,897 | 3.96 | ||
002555 | 三七互娱 | 31,700 | 3.69 | ||
688012 | 中微公司 | 4,352 | 3.51 | ||
300494 | 盛天网络 | 45,060 | 3.47 | ||
688072 | 拓荆科技 | 2,618 | 3.34 | ||
601900 | 南方传媒 | 39,100 | 3.30 | ||
300502 | 新易盛 | 13,240 | 3.26 | ||
688036 | 传音控股 | 3,991 | 3.12 | ||
688037 | 芯源微 | 9,595 | 6.61 | ||
002371 | 北方华创 | 3,500 | 4.48 | ||
002517 | 恺英网络 | 69,600 | 4.42 | ||
300494 | 盛天网络 | 42,660 | 4.26 | ||
002555 | 三七互娱 | 28,600 | 4.02 | ||
300550 | 和仁科技 | 54,900 | 3.89 | ||
300502 | 新易盛 | 13,940 | 3.82 | ||
688409 | 富创精密 | 7,897 | 3.47 | ||
601900 | 南方传媒 | 39,100 | 3.23 | ||
688072 | 拓荆科技 | 1,769 | 3.04 | ||
002335 | 科华数据 | 41,700 | 7.24 | ||
002518 | 科士达 | 36,300 | 6.27 | ||
300274 | 阳光电源 | 14,600 | 5.66 | ||
688037 | 芯源微 | 6,683 | 5.51 | ||
301155 | 海力风电 | 17,100 | 5.37 | ||
605117 | 德业股份 | 5,456 | 5.20 | ||
300750 | 宁德时代 | 3,200 | 4.80 | ||
300693 | 盛弘股份 | 21,800 | 4.76 | ||
002410 | 广联达 | 15,800 | 4.34 | ||
301018 | 申菱环境 | 26,722 | 3.89 | ||
002518 | 科士达 | 61,500 | 6.41 | ||
002335 | 科华数据 | 70,200 | 6.34 | ||
605117 | 德业股份 | 9,556 | 5.73 | ||
300750 | 宁德时代 | 6,800 | 4.84 | ||
688037 | 芯源微 | 16,460 | 4.66 | ||
002410 | 广联达 | 41,400 | 4.49 | ||
600570 | 恒生电子 | 55,760 | 4.08 | ||
300274 | 阳光电源 | 19,500 | 3.95 | ||
300693 | 盛弘股份 | 39,700 | 3.90 | ||
301155 | 海力风电 | 23,200 | 3.67 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 5.26 | ||
605117 | 德业股份 | 2,620 | 4.98 | ||
000733 | 振华科技 | 8,600 | 4.51 | ||
300604 | 长川科技 | 17,300 | 4.46 | ||
002410 | 广联达 | 19,200 | 3.96 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.78 | ||
300666 | 江丰电子 | 9,000 | 3.75 | ||
300260 | 新莱应材 | 7,400 | 3.29 | ||
688037 | 芯源微 | 3,297 | 3.25 | ||
600570 | 恒生电子 | 21,060 | 3.23 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 6.37 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 4.88 | ||
000733 | 振华科技 | 8,600 | 4.81 | ||
300604 | 长川科技 | 22,100 | 4.10 | ||
603799 | 华友钴业 | 10,400 | 4.09 | ||
002812 | 恩捷股份 | 3,600 | 3.71 | ||
605117 | 德业股份 | 3,120 | 3.59 | ||
002006 | 精功科技 | 28,300 | 3.46 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.42 | ||
603659 | 璞泰来 | 9,200 | 3.19 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 6.97 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 5.07 | ||
000733 | 振华科技 | 8,600 | 4.57 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.85 | ||
300604 | 长川科技 | 22,100 | 3.79 | ||
603799 | 华友钴业 | 8,000 | 3.67 | ||
002812 | 恩捷股份 | 3,300 | 3.40 | ||
600570 | 恒生电子 | 16,200 | 3.38 | ||
603659 | 璞泰来 | 4,600 | 3.03 | ||
600460 | 士兰微 | 13,300 | 3.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,900 | 6.27 | ||
300059 | 东方财富 | 37,816 | 5.16 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 5.13 | ||
300454 | 深信服 | 6,600 | 4.64 | ||
000733 | 振华科技 | 9,600 | 4.39 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 3.83 | ||
603259 | 药明康德 | 8,500 | 3.71 | ||
600570 | 恒生电子 | 16,200 | 3.70 | ||
300604 | 长川科技 | 17,100 | 3.62 | ||
603799 | 华友钴业 | 8,000 | 3.25 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,700 | 9.06 | ||
300059 | 东方财富 | 53,616 | 6.75 | ||
603259 | 药明康德 | 10,800 | 6.05 | ||
300454 | 深信服 | 6,600 | 5.68 | ||
002410 | 广联达 | 21,800 | 5.32 | ||
300390 | 天华超净 | 12,000 | 4.72 | ||
002371 | 北方华创 | 3,000 | 4.02 | ||
000733 | 振华科技 | 9,600 | 3.53 | ||
600862 | 中航高科 | 29,200 | 3.49 | ||
300124 | 汇川技术 | 14,850 | 3.43 | ||
603259 | 药明康德 | 19,600 | 7.33 | ||
300454 | 深信服 | 10,700 | 6.64 | ||
300059 | 东方财富 | 84,216 | 6.60 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,800 | 6.13 | ||
002410 | 广联达 | 34,000 | 5.54 | ||
300124 | 汇川技术 | 30,350 | 5.39 | ||
600570 | 恒生电子 | 19,480 | 4.34 | ||
002415 | 海康威视 | 24,100 | 3.71 | ||
603501 | 韦尔股份 | 4,200 | 3.23 | ||
300604 | 长川科技 | 19,800 | 3.23 | ||
300454 | 深信服 | 11,700 | 8.16 | ||
603259 | 药明康德 | 17,300 | 6.85 | ||
002410 | 广联达 | 36,100 | 6.77 | ||
300059 | 东方财富 | 70,180 | 5.41 | ||
300124 | 汇川技术 | 20,900 | 5.05 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,380 | 4.84 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,800 | 4.37 | ||
002415 | 海康威视 | 25,534 | 4.03 | ||
600588 | 用友网络 | 38,780 | 3.91 | ||
600438 | 通威股份 | 40,800 | 3.77 | ||
002410 | 广联达 | 42,200 | 6.81 | ||
300454 | 深信服 | 12,700 | 6.45 | ||
300124 | 汇川技术 | 29,000 | 5.54 | ||
002475 | 立讯精密 | 42,568 | 4.89 | ||
603259 | 药明康德 | 17,300 | 4.77 | ||
300059 | 东方财富 | 73,780 | 4.68 | ||
688561 | 奇安信 | 17,802 | 4.60 | ||
600570 | 恒生电子 | 20,380 | 4.38 | ||
600588 | 用友网络 | 48,380 | 4.35 | ||
002241 | 歌尔股份 | 45,600 | 3.49 | ||
002410 | 广联达 | 67,700 | 8.17 | ||
002940 | 昂利康 | 88,400 | 8.15 | ||
002475 | 立讯精密 | 76,768 | 7.26 | ||
002241 | 歌尔股份 | 107,000 | 7.16 | ||
300454 | 深信服 | 16,700 | 5.85 | ||
300124 | 汇川技术 | 45,200 | 4.33 | ||
600570 | 恒生电子 | 26,280 | 4.29 | ||
300059 | 东方财富 | 101,180 | 4.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 120,840 | 3.89 | ||
600588 | 用友网络 | 60,380 | 3.82 | ||
002940 | 昂利康 | 126,100 | 7.81 | ||
002410 | 广联达 | 68,700 | 5.48 | ||
002475 | 立讯精密 | 75,468 | 4.43 | ||
300454 | 深信服 | 15,700 | 3.70 | ||
002241 | 歌尔股份 | 109,300 | 3.67 | ||
600588 | 用友网络 | 71,880 | 3.62 | ||
002624 | 完美世界 | 54,500 | 3.59 | ||
002555 | 三七互娱 | 64,100 | 3.43 | ||
002212 | 南洋股份 | 110,300 | 3.35 | ||
600570 | 恒生电子 | 26,780 | 3.30 | ||
002940 | 昂利康 | 145,600 | 6.89 | ||
002212 | 南洋股份 | 196,400 | 5.05 | ||
300059 | 东方财富 | 247,300 | 4.42 | ||
002624 | 完美世界 | 65,000 | 3.44 | ||
300078 | 思创医惠 | 272,100 | 3.43 | ||
002410 | 广联达 | 71,400 | 3.39 | ||
002405 | 四维图新 | 199,800 | 3.13 | ||
000977 | 浪潮信息 | 71,200 | 3.08 | ||
002373 | 千方科技 | 130,400 | 2.96 | ||
600588 | 用友网络 | 63,600 | 2.87 | ||
002475 | 立讯精密 | 39,000 | 6.10 | ||
300188 | 美亚柏科 | 70,000 | 5.13 | ||
002044 | 美年健康 | 80,360 | 5.13 | ||
300383 | 光环新网 | 52,044 | 4.47 | ||
002624 | 完美世界 | 21,800 | 4.12 | ||
603160 | 汇顶科技 | 4,600 | 4.06 | ||
000725 | 京东方A | 207,000 | 4.03 | ||
300078 | 思创医惠 | 74,600 | 3.92 | ||
002920 | 德赛西威 | 30,000 | 3.90 | ||
002212 | 南洋股份 | 47,000 | 3.83 | ||
601933 | 永辉超市 | 204,300 | 0.07 | ||
002352 | 顺丰控股 | 42,200 | 0.07 | ||
603568 | 伟明环保 | 76,100 | 0.06 | ||
600048 | 保利地产 | 106,600 | 0.06 | ||
300188 | 美亚柏科 | 81,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 58,544 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 86,025 | 0.04 | ||
600741 | 华域汽车 | 41,800 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 60,518 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 20,900 | 0.03 | ||
002024 | 苏宁易购 | 190,400 | 0.08 | ||
601933 | 永辉超市 | 210,000 | 0.07 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,500 | 0.06 | ||
601021 | 春秋航空 | 31,200 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 82,900 | 0.05 | ||
300408 | 三环集团 | 70,000 | 0.05 | ||
600104 | 上汽集团 | 52,000 | 0.05 | ||
002352 | 顺丰控股 | 36,000 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 76,818 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 74,500 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 190,400 | 0.07 | ||
601933 | 永辉超市 | 260,000 | 0.07 | ||
601689 | 拓普集团 | 98,600 | 0.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 68,100 | 0.06 | ||
601021 | 春秋航空 | 42,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 82,900 | 0.05 | ||
600036 | 招商银行 | 40,000 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 4,200 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 71,818 | 0.04 | ||
300408 | 三环集团 | 60,000 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 138,018 | 0.07 | ||
002024 | 苏宁易购 | 224,400 | 0.07 | ||
601689 | 拓普集团 | 120,000 | 0.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 0.06 | ||
601933 | 永辉超市 | 200,000 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 120,000 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 38,000 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,133 | 0.04 | ||
600491 | 龙元建设 | 170,000 | 0.04 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 0.03 | ||
002024 | 苏宁易购 | 209,400 | 0.08 | ||
603808 | 歌力思 | 148,018 | 0.08 | ||
300383 | 光环新网 | 168,800 | 0.07 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 70,000 | 0.05 | ||
601939 | 建设银行 | 240,000 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 100,000 | 0.05 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 0.05 | ||
603708 | 家家悦 | 64,000 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,933 | 0.04 | ||
600115 | 东方航空 | 226,000 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 209,400 | 0.08 | ||
603808 | 歌力思 | 126,018 | 0.08 | ||
601689 | 拓普集团 | 131,500 | 0.07 | ||
300383 | 光环新网 | 168,800 | 0.06 | ||
000651 | 格力电器 | 39,900 | 0.05 | ||
603228 | 景旺电子 | 32,700 | 0.04 | ||
600048 | 保利地产 | 129,000 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 240,000 | 0.04 | ||
601877 | 正泰电器 | 70,100 | 0.04 | ||
600029 | 南方航空 | 155,700 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 539,500 | 0.08 | ||
603808 | 歌 力 思 | 366,218 | 0.08 | ||
002310 | 东方园林 | 240,600 | 0.05 | ||
002640 | 跨 境 通 | 250,818 | 0.05 | ||
603877 | 太 平 鸟 | 169,400 | 0.05 | ||
300383 | 光环新网 | 258,900 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 229,500 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 124,100 | 0.04 | ||
601877 | 正泰电器 | 134,100 | 0.04 | ||
600029 | 南方航空 | 339,100 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 136,918 | 0.09 | ||
002024 | 苏宁云商 | 198,000 | 0.07 | ||
600845 | 宝信软件 | 104,932 | 0.06 | ||
002640 | 跨 境 通 | 90,000 | 0.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,133 | 0.04 | ||
002304 | 洋河股份 | 11,800 | 0.04 | ||
603900 | 莱绅通灵 | 45,000 | 0.04 | ||
002831 | 裕同科技 | 23,000 | 0.04 | ||
002343 | 慈文传媒 | 35,000 | 0.04 | ||
002310 | 东方园林 | 60,000 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,633 | 0.10 | ||
000858 | 五 粮 液 | 64,518 | 0.09 | ||
603589 | 口子窖 | 75,267 | 0.09 | ||
002304 | 洋河股份 | 33,800 | 0.09 | ||
603808 | 歌力思 | 116,918 | 0.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 46,193 | 0.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 70,832 | 0.05 | ||
002024 | 苏宁云商 | 128,000 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 160,200 | 0.03 | ||
601988 | 中国银行 | 263,700 | 0.03 | ||
600146 | 商赢环球 | 149,936 | 0.11 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,405 | 0.10 | ||
000858 | 五 粮 液 | 54,518 | 0.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 57,792 | 0.07 | ||
603589 | 口子窖 | 72,767 | 0.06 | ||
603808 | 歌力思 | 89,182 | 0.06 | ||
002241 | 歌尔股份 | 118,904 | 0.05 | ||
603816 | 顾家家居 | 36,272 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 56,032 | 0.04 | ||
002050 | 三花智控 | 100,900 | 0.04 | ||
600146 | 商赢环球 | 149,936 | 0.08 | ||
603808 | 歌 力 思 | 156,400 | 0.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 12,064 | 0.07 | ||
000568 | 泸州老窖 | 93,480 | 0.06 | ||
000858 | 五 粮 液 | 90,500 | 0.06 | ||
603589 | 口 子 窖 | 97,761 | 0.05 | ||
002241 | 歌尔股份 | 100,200 | 0.05 | ||
601933 | 永辉超市 | 496,800 | 0.04 | ||
603816 | 顾家家居 | 54,867 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 72,123 | 0.03 |
债券yobo体育
yobo体育
组合构成
厉史查询网站:
2023年第4一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 10,000 | 5.60 | ||
019694 | 23国债01 | 10,000 | 5.43 | ||
019679 | 22国债14 | 13,000 | 5.34 | ||
019679 | 22国债14 | 13,000 | 4.87 | ||
019666 | 22国债01 | 26,000 | 4.80 | ||
019666 | 22国债01 | 13,000 | 5.97 | ||
019658 | 21国债10 | 9,670 | 4.05 | ||
019658 | 21国债10 | 11,520 | 5.47 | ||
019658 | 21国债10 | 14,070 | 5.17 | ||
019658 | 21国债10 | 14,070 | 5.15 | ||
108604 | 国开1805 | 20,600 | 4.94 | ||
123111 | 东财转3 | 1,287 | 0.45 | ||
108604 | 国开1805 | 21,840 | 6.20 | ||
019627 | 20国债01 | 23,540 | 4.82 | ||
019627 | 20国债01 | 30,690 | 5.07 | ||
018007 | 国开1801 | 43,510 | 4.98 | ||
108602 | 国开1704 | 32,030 | 3.57 | ||
018007 | 国开1801 | 11,950 | 1.34 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 5.21 | ||
128080 | 顺丰转债 | 500 | 0.26 | ||
019611 | 19国债01 | 12,150 | 4.76 | ||
019611 | 19国债01 | 14,940 | 5.21 | ||
018005 | 国开1701 | 15,000 | 4.62 | ||
018002 | 国开1302 | 18,080 | 5.98 | ||
018002 | 国开1302 | 28,080 | 8.38 | ||
018002 | 国开1302 | 28,080 | 7.82 | ||
108601 | 国开1703 | 28,800 | 2.97 | ||
18002 | 国开1302 | 28,080 | 2.96 | ||
110039 | 宝信转债 | 3,000 | 44.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 3,000 | 94.00 |
申购金额(M) | 申购费率低 |
M<100万 | 1.5% |
100亿元左右≤M<500亿元左右 | 1.0% |
M≥500十万 | 每笔1000元 |
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |