的时间之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 明确中小企业盘股票股权基金型证券业yobo体育 股权基金(英文缩写:yobo体育 考评大中型盘股标) | ||
基金代码: | 519975 | ||
补充协议奏效日: | 202010年二月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
理财产品经营方案: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本资金yobo体育 最主要yobo体育 于更具健康生长价值的成长型盘A股,进行比例化3d模型,有效标准配置财力pr,精典股票板块,在充沛把握项目风险存在的前提下,注重保证 资金yobo体育 财力的长远、稳定性高附加值。 | ||
yobo体育 范围: | 本私募母基金的yobo体育
的范围为有着优秀流通性的科技金融服务软件专用的工具,包涵境内守法发货发售的股标(包涵小微板、创业者板和其它经yobo体育
在我国中证监预核发售的股标)、企业债、现金市场的软件专用的工具、权证、科技金融资产鼓励证券商、股市商品期货、银行业定期银行存款银行存款相应法律解释行政法律法规或yobo体育
在我国中证监可以私募母基金yobo体育
的其它科技金融服务软件专用的工具(但需具备yobo体育
在我国中证监的有关的法规)。 如相关法律规定相关法律规定或系统化组织日后合法资金yobo体育 其它明细,资金管控你在履行义务十分编译程序后,会将其被列入yobo体育 面积。 股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘的yobo体育 组合公式分配正比表为:公司创业板股票固定股票私募理财产品yobo体育 占股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘固定股票私募理财产品yobo体育 的分配正比表为80%-95%,yobo体育 于县域盘公司创业板股票的分配正比表不少于非零钱股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘固定股票私募理财产品yobo体育 的80%;公司债、币市扬软件机器、权证、固定股票私募理财产品yobo体育 支技券商、股指商品期货商品商品期货商品商品期货、银行卡定存余额并且中国大法律规标准或中国大中国证监会能股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘yobo体育 的其它的财富管理软件机器的分配正比表範圍是股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘固定股票私募理财产品yobo体育 的5%-20%。本股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘每一家合作日日夜夜终在收取股指商品期货商品商品期货商品商品期货合約需交缴的合作保证质量金后,须得保持良好不少于股票私募理财产品yobo体育 、商品商品期货、现货、微盘、商品商品期货、现货、微盘固定股票私募理财产品yobo体育 净值5%的零钱或者是到期了日有一个月范围之内的部门公司债。 | ||
业绩比较基准: | 中证700指标贴现率率*75%+中证总合债卷指标贴现率率*25% | ||
风险收益特征: | 本新债卷为股票走势型新债卷,其预料想象金币和预料想象隐患超出交织型新债卷、债卷型新债卷和辅币行业市场新债卷,专属于较高预料想象金币和较高预料想象隐患的新债卷平种。 | ||
收益分配: | 在达到相关联股票母基金股东分红條件的前提下下,本股票母基金常年收入分派比重频次最少为6次,每当收入分派比重比重不宜低过该次可供分派比重利润率的30%。 | ||
批准机关及文号: | 全球证监证监同意[2012]402号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
债卷拖管人: | 中华出行农行股票价格现有单位 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产分布不均
歷史了解:
202几年第4第三季度
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楼盘 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 456,166,739.68 | 89.60 | ||
固定好利益yobo体育 | 17,126,407.89 | 3.36 | ||
农行存钱和结帐备付金累计 | 18,347,995.62 | 3.60 | ||
任何固定资产 | 17,494,356.41 | 3.44 | ||
累计数 | 509,135,499.6 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 661,555,824.76 | 92.00 | ||
固定不变金币yobo体育 | 36,351,388.66 | 5.06 | ||
中国银行存款额和对账备付金预估合计 | 3,462,860.37 | 0.48 | ||
另一资源 | 17,673,971.32 | 2.46 | ||
自动求和 | 719,044,045.11 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 624,242,639.84 | 93.17 | ||
固定位置利益yobo体育 | 33,167,117.37 | 4.95 | ||
建行储蓄存款和回款备付金预估合计 | 10,250,404.11 | 1.53 | ||
其余股本 | 2,312,176.95 | 0.35 | ||
总金额 | 669,972,338.27 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 694,257,525.23 | 92.75 | ||
一定受益yobo体育 | 38,983,486.79 | 5.21 | ||
证券公司存单和付款备付金加总 | 13,854,919.15 | 1.85 | ||
各种财产 | 1,466,879.58 | 0.20 | ||
加总 | 748,562,810.75 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 637,810,099.53 | 92.64 | ||
规定收入yobo体育 | 38,563,922.46 | 5.60 | ||
信用社存单和核算备付金合计数 | 9,861,145.04 | 1.43 | ||
同一财力 | 2,228,298.29 | 0.32 | ||
累计 | 688,463,465.32 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 764,584,501.84 | 93.24 | ||
稳固yobo体育 回报yobo体育 | 46,593,523.7 | 5.68 | ||
商业银行存款单和结款备付金加总 | 6,868,867.37 | 0.84 | ||
任何资源 | 2,004,293.67 | 0.24 | ||
自动求和 | 820,051,186.58 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 553,079,945.25 | 92.74 | ||
一定贴现率yobo体育 | 28,352,343.41 | 4.75 | ||
银行卡存单和对账备付金累计数 | 14,341,715.12 | 2.40 | ||
其它财力 | 593,417.55 | 0.10 | ||
预估合计 | 596,367,421.33 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 476,398,397.38 | 91.31 | ||
稳定yobo体育 收益yobo体育 | 26,500,354.06 | 5.08 | ||
银行卡存款单和结账备付金加总 | 4,686,478 | 0.90 | ||
任何资产yobo体育 | 14,129,360.19 | 2.71 | ||
自动求和 | 521,714,589.63 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 483,402,558.41 | 93.38 | ||
金融机构余额和结账备付金合计数 | 31,714,317.29 | 6.13 | ||
其他净资产 | 2,537,812.74 | 0.49 | ||
总计 | 517,654,688.44 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 515,579,410.92 | 88.18 | ||
各大银行个人存款和结帐备付金预估合计 | 61,389,640.12 | 10.50 | ||
相关净资产 | 7,715,865.57 | 1.32 | ||
总金额 | 584,684,916.61 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 249,875,326.36 | 92.32 | ||
银行卡存款额和结帐备付金合计数 | 18,119,124.24 | 6.69 | ||
其他固定资产 | 2,654,492.62 | 0.98 | ||
预估合计 | 270,648,943.22 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 235,924,805.41 | 91.68 | ||
银行行业余额和清算备付金合计数 | 18,794,576.38 | 7.30 | ||
某些基金 | 2,623,548.89 | 1.02 | ||
累计数 | 257,342,930.68 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 399,767,208.44 | 92.44 | ||
调整回报yobo体育 | 857,047.5 | 0.20 | ||
银行业余额和结算方式备付金总计 | 27,912,347.88 | 6.45 | ||
其它的固定资产 | 3,906,081.62 | 0.90 | ||
总金额 | 432,442,685.44 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 514,281,911.45 | 92.04 | ||
确定报酬率yobo体育 | 675,000 | 0.12 | ||
央行个人存款和结款备付金累计 | 35,417,959.48 | 6.34 | ||
其余净资产 | 754,933.86 | 0.14 | ||
预估合计 | 558,729,936.19 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 634,267,376.4 | 92.13 | ||
调整收益率yobo体育 | 346,874.4 | 0.05 | ||
银行业储蓄存款和对账备付金自动求和 | 44,914,474.48 | 6.52 | ||
许多股权 | 8,938,174.54 | 1.30 | ||
合计数 | 688,466,899.82 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 581,480,522.22 | 93.10 | ||
特定价值yobo体育 | 20,367,045.2 | 3.26 | ||
央行储蓄存款和结算方式备付金合计数 | 18,365,070.55 | 2.94 | ||
其它的固定资产 | 4,389,498.3 | 0.70 | ||
自动求和 | 624,602,136.27 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 592,957,693.81 | 91.07 | ||
稳定yobo体育 收益yobo体育 | 376,682.4 | 0.06 | ||
银行银行个人存款和清算备付金合计数 | 41,243,694.87 | 6.33 | ||
一些资本 | 16,521,967.49 | 2.54 | ||
加总 | 651,100,038.57 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 619,806,081.59 | 92.68 | ||
债卷 | 345,999.6 | 5.00 | ||
累计数 | 668,739,463.19 | 100.00 | ||
公司股票 | 809,652,731.72 | 90.50 | ||
银行系统储蓄存款和核算备付金累计 | 76,499,389.74 | 8.55 | ||
创业板股票 | 789,390,470.56 | 93.17 | ||
证券公司定期存款和支付备付金自动求和 | 46,266,873.41 | 5.46 | ||
公司股票 | 623,062,610.02 | 92.09 | ||
证券公司余额和结算方式备付金合计数 | 50,118,583.26 | 7.41 | ||
A股 | 698,419,598.86 | 91.82 | ||
农行储蓄存款和回款备付金预估合计 | 49,971,750.55 | 6.57 | ||
股票基金 | 767,231,918.47 | 89.10 | ||
银行卡储蓄和回款备付金自动求和 | 73,588,346.23 | 8.55 | ||
公司股票 | 1,102,168,849.25 | 84.40 | ||
卖出返售财经资源 | 29,340,134.67 | 2.25 | ||
股价 | 1,177,433,284.7 | 87.80 | ||
购进返售财富管理股权 | 32,200,168.3 | 2.40 | ||
股要 | 1,666,191,072.43 | 82.41 | ||
同一净资产 | 45,950,051.18 | 2.27 | ||
股市 | 2,834,183,986.11 | 78.45 | ||
其他固定资产 | 1,970,142.06 | 5.00 | ||
个股 | 3,468,931,719.54 | 84.66 | ||
银行办理存单和清算备付金自动求和 | 599,889,201.88 | 14.64 | ||
股标 | 300,029,960.28 | 83.44 | ||
同一债务 | 2,171,686.2 | 60.00 | ||
股要 | 228,120,310.78 | 85.11 | ||
的资金 | 738,410.39 | 28.00 |
互联网行业地域分布
时间搜索:
202两年第4月度
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名稱 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 手工制造业企业 | 350,495,217.64 | 72.38 | |||
D 功率、热电厂、然气及水生育和现货供应业 | 3,470,772 | 0.72 | |||
F 批发价和批发零售 | 3,485,465.23 | 0.72 | |||
G 客运运输业、储存和邮政银行业 | 13,752,488.52 | 2.84 | |||
I 资料视频传输、手机app和资料技巧贴心服务业大头 | 78,880,065.41 | 16.29 | |||
M 专业科研和系统保障业 | 2,590,980 | 0.54 | |||
N 水利水电、的环境和公共信息油烟净化器管控业 | 38.88 | 0.00 | |||
R 文化水平、体肓和游戏业 | 3,491,712 | 0.72 | |||
累计 | 456,166,739.68 | 94.21 | |||
B 勘探业 | 9,827,680 | 1.40 | |||
C 造成业 | 537,273,642.38 | 76.69 | |||
D 用电、电力、天燃汽及水生孩子和提供业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
F 批发市场和零售网业 | 12,900,475.1 | 1.84 | |||
I 企业信息文件传输、免费软件和企业信息技能服务于业 | 41,363,493.1 | 5.90 | |||
K 房产行业业 | 10,000,562 | 1.43 | |||
N 市政工程、环镜和通用油烟净化器安全管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
P 基础教育 | 10,056,496 | 1.44 | |||
R 和文化、休育和娛乐业 | 40,074,685 | 5.72 | |||
合计数 | 661,555,824.76 | 94.43 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 9,252,440 | 1.39 | |||
C 手工零售业 | 505,878,653.62 | 75.99 | |||
D 供电局、电力、管道煤气及水产出和批售业 | 8,658,743.47 | 1.30 | |||
E 建筑物业 | 16,783,784 | 2.52 | |||
F 要批发和互联网销售业 | 9,289,199.8 | 1.40 | |||
I 资讯视频传输、APP和资讯系统服务管理业 | 20,595,872.38 | 3.09 | |||
N 水工、氛围和公众基础设施标准化管理业 | 18,780,378.57 | 2.82 | |||
P 幼教 | 7,474,592 | 1.12 | |||
R 传统文化、田径运动和娛乐业 | 27,528,976 | 4.14 | |||
预估合计 | 624,242,639.84 | 93.77 | |||
B 挖矿业 | 31,915,064 | 4.30 | |||
C 造成业 | 515,170,807.26 | 69.38 | |||
D 电业、热电厂、天然气及水种植和供应商业 | 8,399,454.8 | 1.13 | |||
E 建筑材料业 | 20,313,084 | 2.74 | |||
F 商业和新餐饮业 | 37,765,984.96 | 5.09 | |||
G 城市道路交通管理、仓储配送和邮局业 | 16,118.86 | 0.00 | |||
I 数据文件传输、APP和数据方法提供快餐业 | 46,954,011.76 | 6.32 | |||
K 房房产公司业 | 9,604,448 | 1.29 | |||
M 科学学理论研究和能力提供第三产业 | 11,183,932 | 1.51 | |||
N 水利水电、区域和公益性配套设施管理系统业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
R 民族文化、体育类和误乐业 | 12,831,150 | 1.73 | |||
加总 | 694,257,525.23 | 93.50 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 12,095,422 | 1.77 | |||
B 矿山业 | 27,834,076 | 4.07 | |||
C 制造厂业 | 488,300,018.89 | 71.38 | |||
E 房建业 | 9,360,512 | 1.37 | |||
F 批销和销售业 | 10,876,993.65 | 1.59 | |||
G 城市交通出行运输配送、仓库仓储和中国邮政业 | 9,619,092 | 1.41 | |||
I 资料传导、APP和资料技术水平的快餐业 | 25,644,690.31 | 3.75 | |||
J 银行业业 | 23,576,950.2 | 3.45 | |||
K 房房产公司业 | 11,248,849 | 1.64 | |||
M 科学研发研发和系统售后第三产业 | 7,174,915.6 | 1.05 | |||
N 农田水利、区域和共同体系操作业 | 32,381.88 | 0.00 | |||
P 基础教育 | 5,502,488 | 0.80 | |||
Q 卫生间和时代工做 | 6,543,710 | 0.96 | |||
累计 | 637,810,099.53 | 93.23 | |||
B 勘探业 | 22,518,088 | 2.76 | |||
C 生产加工业 | 668,449,734.55 | 81.93 | |||
E 房屋业 | 16,237,536 | 1.99 | |||
G 交通费货物运输、仓库空间和邮政物流业 | 27,703,080 | 3.40 | |||
I 讯息发送、PC软件和讯息技术水平服务管理业 | 17,048,116.8 | 2.09 | |||
J 网络金融 | 12,331,083.35 | 1.51 | |||
M 科学实验探讨和技术设备功能业 | 239,255.2 | 0.03 | |||
N 水务、环境和公用配制配制控制业 | 26,293.44 | 0.00 | |||
Q 安全和社会的工作任务 | 31,314.5 | 0.00 | |||
合计数 | 764,584,501.84 | 93.71 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 7,145,292 | 1.22 | |||
B 勘探业 | 24,288,484 | 4.14 | |||
C 制作业业 | 415,999,183.22 | 70.91 | |||
E 建筑设计业 | 6,480,672 | 1.10 | |||
F 厂家批发和零售商业 | 14,713,968.6 | 2.51 | |||
G 出行运输车、仓促和农行业 | 21,006,220 | 3.58 | |||
I 信心高速传输、手机app和信心的技术功能业 | 25,653,789.86 | 4.37 | |||
J 网络银行业 | 18,741,740 | 3.19 | |||
L 汽车租用和商业服務服務业 | 10,128,735.6 | 1.73 | |||
M 科学课钻研和技能功能业 | 149,162.1 | 0.03 | |||
N 农田水利、生态和公益性生活设施菅理业 | 205,798.68 | 0.04 | |||
Q 健康和社会发展岗位 | 8,566,899.19 | 1.46 | |||
累计数 | 553,079,945.25 | 94.27 | |||
B 开矿业 | 23,044,358.62 | 4.56 | |||
C 生产业 | 340,128,537.55 | 67.27 | |||
D 电能、热电厂、然气及水生产的和现货供应业 | 2,705,352 | 0.54 | |||
E 工程建筑施工企业 | 25,093,024 | 4.96 | |||
F 总批发和零销业 | 3,913,542.89 | 0.77 | |||
G 交通配套运输车、仓库空间和农行业 | 15,253,260 | 3.02 | |||
I 图片信息查询网络传输、pc软件和图片信息查询能力服務业 | 34,376,478.5 | 6.80 | |||
J 互联网银行业 | 2,094,012 | 0.41 | |||
K 房地产证开发商业 | 5,793,254.1 | 1.15 | |||
L 叉车租赁和运用服务质量业 | 7,185,207.2 | 1.42 | |||
M 合理探索和工艺服务性业 | 14,184,361.04 | 2.81 | |||
N 水务、生活环境和通用安全设施工作管理业 | 2,613,600 | 0.52 | |||
Q 公共卫生和社会中操作 | 13,409.48 | 0.00 | |||
自动求和 | 476,398,397.38 | 94.21 | |||
B 挖矿业 | 31,064,853 | 6.06 | |||
C 打造业 | 362,567,363 | 70.74 | |||
D 电力网、电力、燃汽及水生產和供应信息业 | 6,771,168 | 1.32 | |||
E 工程业 | 14,293,737.8 | 2.79 | |||
F 批销和零售店业 | 60,821.58 | 0.01 | |||
G 城市公共交通车、电商仓储和邮局业 | 5,106,714 | 1.00 | |||
H 食宿和服务业业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 图片数据接入、軟件和图片数据水平服务质量业 | 45,255,884.81 | 8.83 | |||
L 租售和商的服务业大头 | 8,591,880 | 1.68 | |||
M 科学有效调查和科技服务于业 | 127,424.53 | 0.02 | |||
N 市政工程、大环境和通用公用设施维护业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 干净卫生和当今社会任务 | 5,349,077.78 | 1.04 | |||
R 古文化、田径和娱乐圈业 | 4,197,033.72 | 0.82 | |||
加总 | 483,402,558.41 | 94.32 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采矿点业 | 25,721,284 | 4.70 | |||
C 加工业 | 431,636,838.88 | 78.86 | |||
D 电能、热能、天燃气及水产生和提供业 | 7,267,148 | 1.33 | |||
E 房屋业 | 10,081,408.58 | 1.84 | |||
F 生产商和销售业业 | 4,202,480.78 | 0.77 | |||
H 住宿费和吃饭业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 企业信息内容互传、免费软件和企业信息内容能力服务项目业 | 33,534,561.9 | 6.13 | |||
L 租凭和商务活动提供流通业 | 2,909,184 | 0.53 | |||
M 有效深入分析和能力服务管理业 | 168,437.24 | 0.03 | |||
N 农田水利、环境和共同油烟净化器方法业 | 33,419.28 | 0.01 | |||
R 文化艺术、体育课和游戏娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
加总 | 515,579,410.92 | 94.19 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 采矿点业 | 10,444,780 | 3.89 | |||
C 加工加工业 | 203,129,265.9 | 75.68 | |||
D 电量、热能、天然气及水生孩子和生产业 | 7,526,592 | 2.80 | |||
E 建筑结构业 | 3,168,459.37 | 1.18 | |||
F 厂家批发和销售业 | 9,719,232.58 | 3.62 | |||
G 公路网装运、仓库和中国邮政业 | 3,128,360 | 1.17 | |||
I 企业资讯传输数据、小软件和企业资讯能力服务质量业 | 12,565,512.91 | 4.68 | |||
J 金融经济业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
M 小学科学设计和技巧工作业 | 116,345.6 | 0.04 | |||
N 水工、工作环境和共公措施服务管理业 | 36,206.12 | 0.01 | |||
加总 | 249,875,326.36 | 93.10 | |||
B 矿山开采业 | 6,073,356 | 2.40 | |||
C 制造厂业 | 174,204,715.62 | 68.70 | |||
D 电力网、供热、天燃气及水研发和提供业 | 2,541,315.12 | 1.00 | |||
E 建筑结构业 | 1,678,260 | 0.66 | |||
F 批发商和零售行业业 | 10,034,898.46 | 3.96 | |||
G 交通出行运输配送、电商仓储和邮政物流业 | 8,307,655.9 | 3.28 | |||
I 资讯视频传输、应用和资讯技能服务于业 | 22,434,153.15 | 8.85 | |||
J 金融科技业 | 1,183,425.93 | 0.47 | |||
K 房房地行业 | 10,284.3 | 0.00 | |||
L 承租和商务电话服务性业 | 4,197,096 | 1.66 | |||
M 生物学生命科学研究和高技术的流通业 | 1,396.5 | 0.00 | |||
N 水工、环镜和公共服务装置菅理业 | 5,258,248.43 | 2.07 | |||
合计数 | 235,924,805.41 | 93.04 | |||
B 采矿点业 | 20,013,051.72 | 4.69 | |||
C 制做业 | 302,628,638.04 | 70.87 | |||
D 电力公司、供热公司、燃汽及水生產和供应商业 | 4,807,712 | 1.13 | |||
F 厂家批发和零售店业 | 6,791,358.78 | 1.59 | |||
G 公路道路运输物流、储存和邮政银行业 | 6,634,511.48 | 1.55 | |||
I 企业资料无线传输、小软件和企业资料科技安全夜场服务 | 23,092,569.83 | 5.41 | |||
J 科技金融行业 | 1,714,383.21 | 0.40 | |||
K 房房产业化 | 4,581,751.74 | 1.07 | |||
L 电脑租赁和公司服务项目业 | 5,672,504 | 1.33 | |||
M 专业研发和技术设备工作业 | 2,788,240.33 | 0.65 | |||
N 水利工程、坏境和通用建筑设施工作管理业 | 10,497,778.05 | 2.46 | |||
P 培训 | 2,488,525 | 0.58 | |||
Q 干净卫生和中国社会运转 | 8,022,490.04 | 1.88 | |||
R 历史文化、体育类和休闲业 | 33,694.22 | 0.01 | |||
总金额 | 399,767,208.44 | 93.62 | |||
B 矿山业 | 21,979,135.94 | 3.95 | |||
C 生产制造业企业 | 387,287,571.76 | 69.65 | |||
E 钢结构建筑工程 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 生产和销售业 | 8,592,569.32 | 1.55 | |||
G 道路运输车、仓储配送和邮政银行业 | 64,069.26 | 0.01 | |||
I 企业消息传送、系统软件和企业消息方法服务质量业 | 61,754,481.02 | 11.11 | |||
K 房地产商开发业 | 100.6 | 0.00 | |||
M 科学课研究方案和科技服务的业 | 12,745,381.52 | 2.29 | |||
N 市政、大环境和公用设施设备服务管理业 | 18,620,872.55 | 3.35 | |||
R 人文精神、体育乒乓球和玩耍业 | 3,224,700.36 | 0.58 | |||
预估合计 | 514,281,911.45 | 92.49 | |||
B 采掘业 | 8,461,425 | 1.25 | |||
C 制作业 | 441,445,072.53 | 65.02 | |||
D 用电、供热公司、天燃汽及水产生和供给业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
E 施工业 | 12,012,430 | 1.77 | |||
F 批发商和零卖业 | 26,187,093.12 | 3.86 | |||
G 路网运输配送、电商仓储和邮局业 | 11,223,572.57 | 1.65 | |||
I 产品资料文件传输、系统和产品资料技巧的服务业大头 | 104,208,573.12 | 15.35 | |||
M 专业探索和技艺服务管理业 | 19,091,423.74 | 2.81 | |||
N 水利水电、的环境和公开油烟净化器维护业 | 11,625,020 | 1.71 | |||
累计 | 634,267,376.4 | 93.43 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 2,861,650 | 0.46 | |||
C 造成业 | 431,445,871.86 | 69.65 | |||
D 电能、电力、燃汽及水工作和厂家直销业 | 8,195,799.6 | 1.32 | |||
E 古建筑行业 | 3,686,145 | 0.60 | |||
F 生产商和零售商业 | 11,302,420.01 | 1.82 | |||
G 铁路交通管理车、仓促和中国邮政业 | 5,094,825.32 | 0.82 | |||
I 信心接入、图片软件和信心技术性提供服务业大头 | 82,778,983.95 | 13.36 | |||
K 房房产开发业 | 12,361,765.32 | 2.00 | |||
M 科学课科研和枝术产品业 | 7,319,109.76 | 1.18 | |||
N 水利水电、工作环境和共公场地设施工作业 | 16,433,951.4 | 2.65 | |||
自动求和 | 581,480,522.22 | 93.87 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 10,887,452 | 1.73 | |||
C 创造业 | 422,285,642.38 | 67.02 | |||
D 电力网、热电厂、天燃气及水生育和厂家直销业 | 6,049,710.45 | 0.96 | |||
E 建筑装修业 | 6,976,460 | 1.11 | |||
F 进货渠道和零销业 | 10,062,324.54 | 1.60 | |||
I 资讯网络传输、应用和资讯技术水平提供夜场服务 | 58,512,995.12 | 9.29 | |||
J 金融经济业 | 10,897,084.8 | 1.73 | |||
K 地产行业业 | 23,823,554.48 | 3.78 | |||
M 科学性钻研和技木安全第三产业 | 19,411,970.4 | 3.08 | |||
N 水务、大环境和公用设施设备控制业 | 6,011,725.24 | 0.95 | |||
P 文化艺术培训 | 18,038,774.4 | 2.86 | |||
合计数 | 592,957,693.81 | 94.10 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 1,765,176.5 | 0.27 | |||
B 采矿场业 | 12,828,968.93 | 1.93 | |||
C 打造业 | 427,290,723.19 | 64.21 | |||
D 电业、供热、燃汽及水生孩子和批发商业 | 18,642,981.34 | 2.80 | |||
F 厂家直销和销售业业 | 12,223,481.35 | 1.84 | |||
I 讯息视频传输、免费软件和讯息能力服务管理业 | 77,699,257.2 | 11.68 | |||
J 金融科技业 | 38,266.2 | 0.01 | |||
K 房房产开发业 | 48,988,384.38 | 7.36 | |||
M 科学实验研究探讨和技术性服务的业 | 583,976.9 | 0.09 | |||
N 水利水电工程、氛围和公共性公用设施管理方法业 | 2,987,091 | 0.45 | |||
P 教育培训 | 16,757,774.6 | 2.52 | |||
累计 | 619,806,081.59 | 93.15 |
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组装
历史资料查询网:
202四年第4第一季度
|
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个股源代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603681 | 永冠新材 | 564,400 | 1.76 | ||
600582 | 天地科技 | 1,518,800 | 1.71 | ||
002588 | 史丹利 | 1,288,800 | 1.70 | ||
000990 | 诚志股份 | 998,500 | 1.69 | ||
600372 | 中航电子 | 608,900 | 1.66 | ||
300068 | 南都电源 | 617,700 | 1.65 | ||
002158 | 汉钟精机 | 358,800 | 1.65 | ||
000589 | 贵州轮胎 | 1,304,000 | 1.65 | ||
605116 | 奥锐特 | 308,800 | 1.65 | ||
601163 | 三角轮胎 | 552,900 | 1.65 | ||
601717 | 郑煤机 | 888,800 | 1.66 | ||
300866 | 安克创新 | 118,300 | 1.58 | ||
300532 | 今天国际 | 588,872 | 1.58 | ||
002737 | 葵花药业 | 438,800 | 1.57 | ||
002955 | 鸿合科技 | 410,800 | 1.56 | ||
600655 | 豫园股份 | 1,454,000 | 1.54 | ||
600066 | 宇通客车 | 815,500 | 1.54 | ||
688658 | 悦康药业 | 587,000 | 1.53 | ||
000513 | 丽珠集团 | 287,800 | 1.52 | ||
002558 | 巨人网络 | 808,800 | 1.49 | ||
002139 | 拓邦股份 | 888,800 | 1.74 | ||
300515 | 三德科技 | 688,800 | 1.67 | ||
300389 | 艾比森 | 538,800 | 1.65 | ||
300842 | 帝科股份 | 118,800 | 1.63 | ||
300532 | 今天国际 | 518,872 | 1.60 | ||
300667 | 必创科技 | 538,800 | 1.59 | ||
600066 | 宇通客车 | 718,800 | 1.59 | ||
688569 | 铁科轨道 | 251,800 | 1.59 | ||
603878 | 武进不锈 | 1,244,320 | 1.58 | ||
000928 | 中钢国际 | 1,088,800 | 1.58 | ||
002315 | 焦点科技 | 558,800 | 1.76 | ||
603466 | 风语筑 | 757,000 | 1.73 | ||
002624 | 完美世界 | 752,800 | 1.73 | ||
300389 | 艾比森 | 858,800 | 1.65 | ||
601699 | 潞安环能 | 538,800 | 1.59 | ||
000012 | 南玻A | 1,688,800 | 1.53 | ||
002937 | 兴瑞科技 | 438,800 | 1.52 | ||
301235 | 华康医疗 | 313,100 | 1.51 | ||
688556 | 高测股份 | 156,820 | 1.50 | ||
002056 | 横店东磁 | 538,800 | 1.49 | ||
002180 | 纳思达 | 258,800 | 1.96 | ||
688063 | 派能科技 | 40,000 | 1.85 | ||
300856 | 科思股份 | 238,850 | 1.82 | ||
603309 | 维力医疗 | 593,040 | 1.73 | ||
688778 | 厦钨新能 | 151,800 | 1.72 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,288,800 | 1.70 | ||
688556 | 高测股份 | 151,820 | 1.66 | ||
688518 | 联赢激光 | 382,800 | 1.63 | ||
601231 | 环旭电子 | 683,600 | 1.62 | ||
688559 | 海目星 | 188,818 | 1.60 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,688,800 | 2.54 | ||
688063 | 派能科技 | 46,800 | 2.29 | ||
603876 | 鼎胜新材 | 298,800 | 2.05 | ||
605117 | 德业股份 | 39,800 | 2.05 | ||
603668 | 天马科技 | 888,800 | 2.02 | ||
600039 | 四川路桥 | 1,588,800 | 1.99 | ||
603908 | 牧高笛 | 178,800 | 1.97 | ||
603456 | 九洲药业 | 398,800 | 1.92 | ||
300666 | 江丰电子 | 168,800 | 1.91 | ||
300861 | 美畅股份 | 268,800 | 1.87 | ||
601615 | 明阳智能 | 438,784 | 2.53 | ||
603688 | 石英股份 | 105,800 | 2.39 | ||
600481 | 双良节能 | 818,800 | 2.35 | ||
600256 | 广汇能源 | 1,238,800 | 2.23 | ||
688099 | 晶晨股份 | 128,800 | 2.22 | ||
688556 | 高测股份 | 158,820 | 2.18 | ||
000733 | 振华科技 | 91,800 | 2.13 | ||
600233 | 圆通速递 | 558,800 | 1.94 | ||
300373 | 扬杰科技 | 158,843 | 1.93 | ||
000983 | 山西焦煤 | 838,800 | 1.91 | ||
688099 | 晶晨股份 | 89,800 | 2.01 | ||
300363 | 博腾股份 | 102,200 | 1.95 | ||
000733 | 振华科技 | 85,800 | 1.92 | ||
688005 | 容百科技 | 73,800 | 1.89 | ||
688556 | 高测股份 | 126,800 | 1.78 | ||
603290 | 斯达半导 | 23,200 | 1.77 | ||
600765 | 中航重机 | 208,800 | 1.77 | ||
600233 | 圆通速递 | 518,800 | 1.77 | ||
601001 | 晋控煤业 | 558,813 | 1.74 | ||
000090 | 天健集团 | 1,268,800 | 1.73 | ||
601233 | 桐昆股份 | 468,800 | 1.94 | ||
000733 | 振华科技 | 78,800 | 1.91 | ||
601677 | 明泰铝业 | 218,800 | 1.88 | ||
002648 | 卫星化学 | 238,800 | 1.87 | ||
600765 | 中航重机 | 183,600 | 1.81 | ||
002345 | 潮宏基 | 1,588,800 | 1.71 | ||
601666 | 平煤股份 | 1,040,100 | 1.70 | ||
600057 | 厦门象屿 | 1,012,000 | 1.68 | ||
000498 | 山东路桥 | 1,388,800 | 1.67 | ||
601699 | 潞安环能 | 738,800 | 1.63 | ||
600141 | 兴发集团 | 248,800 | 2.04 | ||
300458 | 全志科技 | 138,800 | 1.84 | ||
002396 | 星网锐捷 | 378,800 | 1.71 | ||
300633 | 开立医疗 | 228,800 | 1.69 | ||
300725 | 药石科技 | 41,800 | 1.56 | ||
002156 | 通富微电 | 448,800 | 1.56 | ||
000039 | 中集集团 | 448,800 | 1.46 | ||
600096 | 云天化 | 328,800 | 1.46 | ||
002539 | 云图控股 | 488,800 | 1.45 | ||
300037 | 新宙邦 | 51,000 | 1.44 | ||
000830 | 鲁西化工 | 298,800 | 2.09 | ||
002139 | 拓邦股份 | 310,000 | 2.08 | ||
600586 | 金晶科技 | 598,800 | 2.08 | ||
002472 | 双环传动 | 342,600 | 2.00 | ||
601636 | 旗滨集团 | 288,857 | 2.00 | ||
688298 | 东方生物 | 23,800 | 1.93 | ||
002876 | 三利谱 | 78,800 | 1.90 | ||
600141 | 兴发集团 | 268,800 | 1.89 | ||
603186 | 华正新材 | 128,880 | 1.75 | ||
002636 | 金安国纪 | 288,800 | 1.75 | ||
300415 | 伊之密 | 368,860 | 2.91 | ||
002139 | 拓邦股份 | 630,000 | 2.75 | ||
300119 | 瑞普生物 | 238,000 | 2.59 | ||
603686 | 龙马环卫 | 344,400 | 2.51 | ||
000026 | 飞亚达 | 396,600 | 2.47 | ||
603801 | 志邦家居 | 98,800 | 2.25 | ||
600409 | 三友化工 | 516,600 | 2.21 | ||
603043 | 广州酒家 | 144,283 | 2.15 | ||
603606 | 东方电缆 | 230,077 | 2.13 | ||
002335 | 科华数据 | 252,990 | 1.92 | ||
603606 | 东方电缆 | 407,777 | 2.38 | ||
002139 | 拓邦股份 | 1,200,800 | 2.28 | ||
002318 | 久立特材 | 888,812 | 2.27 | ||
300394 | 天孚通信 | 178,000 | 2.22 | ||
300119 | 瑞普生物 | 464,500 | 2.05 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 309,700 | 2.05 | ||
600409 | 三友化工 | 849,700 | 2.04 | ||
002080 | 中材科技 | 354,151 | 2.01 | ||
603218 | 日月股份 | 268,000 | 1.90 | ||
603882 | 金域医学 | 62,617 | 1.88 | ||
603345 | 安井食品 | 94,300 | 2.92 | ||
600298 | 安琪酵母 | 258,035 | 2.83 | ||
603444 | 吉比特 | 24,029 | 2.69 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 663,059 | 2.56 | ||
300037 | 新宙邦 | 242,122 | 2.49 | ||
603606 | 东方电缆 | 551,577 | 2.39 | ||
300607 | 拓斯达 | 304,020 | 2.32 | ||
300031 | 宝通科技 | 571,969 | 2.26 | ||
300502 | 新易盛 | 191,076 | 2.21 | ||
603588 | 高能环境 | 811,500 | 2.10 | ||
603444 | 吉比特 | 33,529 | 2.71 | ||
300119 | 瑞普生物 | 713,800 | 2.35 | ||
002706 | 良信电器 | 954,531 | 2.35 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 703,359 | 2.31 | ||
300206 | 理邦仪器 | 808,500 | 2.17 | ||
002697 | 红旗连锁 | 1,335,116 | 2.15 | ||
300031 | 宝通科技 | 571,969 | 2.11 | ||
300037 | 新宙邦 | 258,818 | 2.10 | ||
603686 | 龙马环卫 | 583,400 | 2.09 | ||
600459 | 贵研铂业 | 473,543 | 2.08 | ||
002706 | 良信电器 | 1,530,226 | 2.92 | ||
002557 | 洽洽食品 | 323,358 | 2.35 | ||
000513 | 丽珠集团 | 342,762 | 2.17 | ||
603606 | 东方电缆 | 1,093,777 | 2.15 | ||
002182 | 云海金属 | 1,398,300 | 2.10 | ||
000977 | 浪潮信息 | 325,399 | 2.04 | ||
600466 | 蓝光发展 | 2,050,044 | 2.00 | ||
000708 | 中信特钢 | 467,711 | 1.90 | ||
002541 | 鸿路钢构 | 750,000 | 1.81 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 567,800 | 1.81 | ||
600466 | 蓝光发展 | 3,232,504 | 3.78 | ||
002607 | 中公教育 | 1,008,880 | 2.86 | ||
601677 | 明泰铝业 | 1,468,874 | 2.69 | ||
002182 | 云海金属 | 1,661,000 | 2.44 | ||
002706 | 良信电器 | 1,688,026 | 2.25 | ||
300129 | 泰胜风能 | 2,899,135 | 2.24 | ||
002111 | 威海广泰 | 850,000 | 2.11 | ||
002318 | 久立特材 | 1,392,548 | 2.07 | ||
300012 | 华测检测 | 801,600 | 1.90 | ||
300428 | 四通新材 | 844,592 | 1.88 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,626,824 | 0.03 | ||
600466 | 蓝光发展 | 3,098,704 | 0.03 | ||
603444 | 吉比特 | 66,688 | 0.03 | ||
002607 | 中公教育 | 1,029,980 | 0.03 | ||
300393 | 中来股份 | 1,238,076 | 0.02 | ||
002139 | 拓邦股份 | 2,776,751 | 0.02 | ||
000601 | 韶能股份 | 2,450,058 | 0.02 | ||
002182 | 云海金属 | 1,661,000 | 0.02 | ||
600376 | 首开股份 | 1,742,936 | 0.02 | ||
002706 | 良信电器 | 1,768,526 | 0.02 | ||
603118 | 共进股份 | 2,380,037 | 0.02 | ||
002299 | 圣农发展 | 830,000 | 0.02 | ||
601717 | 郑煤机 | 3,632,901 | 0.02 | ||
002139 | 拓邦股份 | 3,405,512 | 0.02 | ||
300200 | 高盟新材 | 1,872,801 | 0.02 | ||
600985 | 淮北矿业 | 1,508,532 | 0.02 | ||
002020 | 京新药业 | 1,445,536 | 0.02 | ||
300130 | 新 国 都 | 950,214 | 0.02 | ||
603600 | 永艺股份 | 1,520,424 | 0.02 | ||
600642 | 申能股份 | 2,389,470 | 0.02 | ||
002674 | 兴业科技 | 1,060,072 | 0.02 | ||
002376 | 新 北 洋 | 800,088 | 0.02 | ||
603108 | 润达医疗 | 1,160,024 | 0.02 | ||
603869 | 新智认知 | 600,092 | 0.02 | ||
300130 | 新 国 都 | 763,114 | 0.02 | ||
002777 | 久远银海 | 353,192 | 0.02 | ||
000656 | 金科股份 | 1,706,600 | 0.01 | ||
600754 | 锦江股份 | 447,129 | 0.01 | ||
600351 | 亚宝药业 | 1,500,020 | 0.01 | ||
002368 | 太极股份 | 325,400 | 0.01 | ||
002376 | 新 北 洋 | 800,088 | 0.02 | ||
600548 | 深高速 | 1,292,004 | 0.02 | ||
300571 | 平治信息 | 242,809 | 0.02 | ||
600566 | 济川药业 | 308,703 | 0.02 | ||
600801 | 华新水泥 | 610,046 | 0.02 | ||
603636 | 南威软件 | 1,051,527 | 0.02 | ||
603886 | 元祖股份 | 574,530 | 0.02 | ||
603609 | 禾丰牧业 | 1,292,226 | 0.01 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 176,734 | 0.01 | ||
000656 | 金科股份 | 1,606,200 | 0.01 | ||
000661 | 长春高新 | 64,068 | 0.02 | ||
000703 | 恒逸石化 | 865,043 | 0.02 | ||
002376 | 新 北 洋 | 825,888 | 0.02 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 770,644 | 0.02 | ||
601100 | 恒立液压 | 580,227 | 0.02 | ||
600681 | 百川能源 | 954,512 | 0.02 | ||
600801 | 华新水泥 | 619,446 | 0.02 | ||
600566 | 济川药业 | 308,703 | 0.02 | ||
300258 | 精锻科技 | 914,600 | 0.02 | ||
000528 | 柳 工 | 1,105,780 | 0.02 | ||
000418 | 小天鹅A | 240,054 | 0.02 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 4,180,000 | 0.02 | ||
000661 | 长春高新 | 70,000 | 0.02 | ||
000528 | 柳 | 1,478,080 | 0.02 | ||
600681 | 百川能源 | 1,209,611 | 0.02 | ||
601100 | 恒立液压 | 741,268 | 0.02 | ||
600782 | 新钢股份 | 2,765,400 | 0.02 | ||
600845 | 宝信软件 | 579,652 | 0.02 | ||
300170 | 汉得信息 | 932,200 | 0.02 | ||
600346 | 恒力股份 | 1,030,000 | 0.02 | ||
300274 | 阳光电源 | 987,400 | 0.01 | ||
600803 | 新奥股份 | 1,610,060 | 0.01 | ||
000498 | 山东路桥 | 3,000,041 | 0.01 | ||
300145 | 中金环境 | 1,499,720 | 0.01 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 3,797,000 | 0.01 | ||
000672 | 上峰水泥 | 1,400,000 | 0.01 | ||
000786 | 北新建材 | 678,000 | 0.01 | ||
600438 | 通威股份 | 1,588,200 | 0.01 | ||
300118 | 东方日升 | 1,427,900 | 0.01 | ||
002016 | 世荣兆业 | 1,204,482 | 0.01 | ||
600690 | 青岛海尔 | 1,120,000 | 0.02 | ||
000498 | 山东路桥 | 3,031,741 | 0.02 | ||
002016 | 世荣兆业 | 1,757,782 | 0.01 | ||
300230 | 永利股份 | 1,309,400 | 0.01 | ||
600657 | 信达地产 | 3,231,500 | 0.01 | ||
300157 | 恒泰艾普 | 1,963,401 | 0.01 | ||
002091 | 江苏国泰 | 1,992,512 | 0.01 | ||
002164 | 宁波东力 | 2,064,000 | 0.01 | ||
002706 | 良信电器 | 1,386,326 | 0.01 | ||
002636 | 金安国纪 | 1,088,906 | 0.01 | ||
300303 | 聚飞光电 | 12,264,878 | 0.03 | ||
300138 | 晨光生物 | 3,845,770 | 0.03 | ||
002472 | 双环传动 | 3,700,012 | 0.02 | ||
600461 | 洪城水业 | 5,343,166 | 0.02 | ||
601137 | 博威合金 | 2,135,389 | 0.02 | ||
002376 | 新 北 洋 | 2,061,600 | 0.01 | ||
000415 | 渤海金控 | 3,874,100 | 0.01 | ||
002152 | 广电运通 | 3,270,233 | 0.01 | ||
002026 | 山东威达 | 2,642,200 | 0.01 | ||
000030 | 富奥股份 | 2,772,100 | 0.01 | ||
300138 | 晨光生物 | 6,142,882 | 0.02 | ||
002472 | 双环传动 | 7,272,608 | 0.02 | ||
600589 | 广东榕泰 | 9,924,837 | 0.02 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 7,530,041 | 0.02 | ||
300303 | 聚飞光电 | 16,059,778 | 0.02 | ||
300079 | 数码视讯 | 11,482,984 | 0.02 | ||
002604 | 龙力生物 | 7,159,095 | 0.02 | ||
002593 | 日上集团 | 11,880,602 | 0.02 | ||
300209 | 天泽信息 | 2,448,880 | 0.02 | ||
000938 | 紫光股份 | 1,000,096 | 0.02 | ||
002472 | 双环传动 | 9,118,608 | 0.03 | ||
600589 | 广东榕泰 | 11,911,893 | 0.02 | ||
300138 | 晨光生物 | 5,256,313 | 0.02 | ||
300303 | 聚飞光电 | 10,700,086 | 0.02 | ||
002604 | 龙力生物 | 9,191,140 | 0.02 | ||
002593 | 日上集团 | 14,216,340 | 0.02 | ||
300079 | 数码视讯 | 14,015,189 | 0.02 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 9,154,387 | 0.02 | ||
002674 | 兴业科技 | 5,508,343 | 0.02 | ||
300194 | 福安药业 | 2,530,970 | 0.02 | ||
300259 | 新天科技 | 759,890 | 0.03 | ||
300194 | 福安药业 | 416,738 | 0.03 | ||
300103 | 达刚路机 | 459,700 | 0.02 | ||
002322 | 理工环科 | 449,300 | 0.02 | ||
002365 | 永安药业 | 445,750 | 0.02 | ||
300138 | 晨光生物 | 466,014 | 0.02 | ||
002523 | 天桥起重 | 1,287,832 | 0.02 | ||
300310 | 宜通世纪 | 194,773 | 0.02 | ||
002726 | 龙大肉食 | 487,831 | 0.02 | ||
300317 | 珈伟股份 | 185,452 | 0.02 | ||
002606 | 大连电瓷 | 365,400 | 0.02 | ||
002322 | 理工监测 | 365,600 | 0.02 | ||
002487 | 大金重工 | 638,550 | 0.02 | ||
300119 | 瑞普生物 | 385,147 | 0.02 | ||
002726 | 龙大肉食 | 487,331 | 0.02 | ||
300194 | 福安药业 | 324,338 | 0.02 | ||
000429 | 粤高速A | 1,053,300 | 0.02 | ||
300301 | 长方集团 | 730,900 | 0.02 | ||
300214 | 日科化学 | 701,800 | 0.02 | ||
300127 | 银河磁体 | 409,281 | 0.02 |
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整合
历史长河验证:
202两年第4一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
企业债券码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 168,000 | 3.54 | ||
019688 | 22国债23 | 358,000 | 5.19 | ||
019688 | 22国债23 | 328,000 | 4.98 | ||
019688 | 22国债23 | 388,000 | 5.25 | ||
019666 | 22国债01 | 378,000 | 5.64 | ||
019666 | 22国债01 | 458,500 | 5.71 | ||
019641 | 20国债11 | 276,800 | 4.83 | ||
019641 | 20国债11 | 218,800 | 4.41 | ||
019666 | 22国债01 | 42,000 | 0.83 | ||
113603 | 东缆转债 | 6,750 | 0.20 | ||
113603 | 东缆转债 | 6,750 | 0.12 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.05 | ||
108602 | 国开1704 | 200,000 | 3.23 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.06 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.06 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 0.05 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 1.32 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 1.19 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 4.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 77.00 | ||
128035 | 大族转债 | 3,240 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 100,000 | 76.00 |
申购金额(M) | 申购手续费 |
M<300万元 | 1.5% |
50万元≤M<五百万元 | 1.0% |
M≥200万元 | 每笔1000 |
持有时间(Y) | 买回刷卡费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<在一年 | 0.5% |
1年时间内≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 4.000 |