期限时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 国防科技军品量化分析方便分配混合着型证券商yobo体育 基金、期货、现货、微盘(英文缩写:yobo体育 民防民品程序化搅拌A) | ||
基金代码: | 002983 | ||
合作合同起效日: | 201八年就在今年1月份5日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
货币基金经营习惯: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本母基金实现用户化的具体方法采取积极态度的团体安全管理与风险有效控制有效控制,并选择国防安全军工概念股市场的好的机构采取yobo体育 ,向往跨越业绩表相对基本准则的yobo体育 回报。 | ||
yobo体育 范围: | 本资金的yobo体育 依据为兼备保持良好的黏性的财富管理工貝,分为目前国内内地内地依法办事发行新股市扬销售的新股(分为成长型板、互联网中小型板简答他经国内内地内地证监批准市扬销售的新股)、债卷(分为国债、人民央行票证、财富管理债卷、工厂债卷、我司债卷、中后期票证、暂时性股权融资贷款券、超暂时性股权融资贷款券、次级债卷、平台镇政府债、成长型工厂私募新基金公司债卷、可换为债卷简答他经国内内地内地证监容许yobo体育 的债卷)、资金兼容股票、债卷回购、央行储蓄存单(分为商议储蓄存单、每季度储蓄存单简答他央行储蓄存单)、各国货币市扬工貝、权证、股指恒指恒指相应法令法规标准或国内内地内地证监容许资金yobo体育 的某个财富管理工貝(但须按照国内内地内地证监相关法规)。如规律法律或监督单位过后能够股权母基金yobo体育 的明细,股权母基金治理在履行合同适宜软件后,就可以将其收入yobo体育 範圍。新债卷的yobo体育 整合的分配比例为:股票价格资源占新债卷资源的的分配比例为 0%-95%;yobo体育 于航空航天民品企业的券商资源不不不超非現金新债卷资源的 80%。本新债卷取得全部的权证的估值不不超新债卷资源净值的 3%。本新债卷每次在线交易价格天天终在税前列支股票指数期货交易价格协议需缴交的在线交易价格要确保金后,应有始终保持不不不超新债卷资源净值 5%的現金又或者续期日为一整年之内的现政府债卷。 | ||
业绩比较基准: | 申万民防军品指标值价值率×60%+中证融合债指标值价值率×40% | ||
风险收益特征: | 本炒股母新债卷为混合法型炒股母新债卷,都属于较高危害性度非常高、较高贴现率的yobo体育 品系,其预计的危害性度非常高和预计的贴现率如果低于炒股型炒股母新债卷,但优于债卷型炒股母新债卷和元宝市面炒股母新债卷。 | ||
收益分配: | 在复合有关于理财产品、期货、现货、微盘分红送股状况的基础下,本理财产品、期货、现货、微盘今年贴现率分发多少次比较多为 12次,若《理财产品、期货、现货、微盘补充协议》开始执行但不到 3 三个月可以实现贴现率分发。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监经营许可证【2016】1392号 | 注册登记机构: | yobo体育 yobo体育 基金工作管理有局限权责我司 |
基金托管人: | 中项目建设央行总部股票有限总部英文总部 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金分布不均
时间手机查询:
2026年第4第三季度
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项目流程 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权yobo体育 | 993,326,276.54 | 92.66 | ||
固定位置yobo体育 回报yobo体育 | 39,757,732.6 | 3.71 | ||
建行余额和对账备付金预估合计 | 32,501,150.01 | 3.03 | ||
另外财产 | 6,420,483.58 | 0.60 | ||
合计数 | 1,072,005,642.73 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 1,074,076,538.87 | 92.67 | ||
稳固yobo体育 回报yobo体育 | 39,536,746.85 | 3.41 | ||
商业银行存单和对账备付金加总 | 33,307,609.85 | 2.87 | ||
许多资产yobo体育 | 12,127,141.57 | 1.05 | ||
总计 | 1,159,048,037.14 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 1,363,062,521.7 | 93.06 | ||
银行行业银行存款和清算备付金累计数 | 89,606,456.51 | 6.12 | ||
另外的净资产 | 12,105,371.87 | 0.83 | ||
累计 | 1,464,774,350.08 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 1,415,224,736.08 | 92.56 | ||
建行储蓄和结帐备付金加总 | 92,512,157.29 | 6.05 | ||
某些财力 | 21,261,369.76 | 1.39 | ||
自动求和 | 1,528,998,263.13 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 1,461,466,105.82 | 93.03 | ||
各大银行储蓄和结帐备付金加总 | 96,847,270.24 | 6.16 | ||
任何房产 | 12,686,439.61 | 0.81 | ||
总金额 | 1,570,999,815.67 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 1,717,441,196.28 | 91.19 | ||
各大银行存款额和结算单备付金总计 | 128,020,877.76 | 6.80 | ||
其它债务 | 37,908,210.34 | 2.01 | ||
预估合计 | 1,883,370,284.38 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 2,558,774,384.48 | 90.86 | ||
固定住收益率yobo体育 | 40,784,175.34 | 1.45 | ||
商业银行存钱和结账备付金累计数 | 147,309,203.01 | 5.23 | ||
另一个固定资产 | 69,413,384.61 | 2.46 | ||
预估合计 | 2,816,281,147.44 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 2,494,890,651.99 | 92.60 | ||
稳固利润yobo体育 | 40,552,745.21 | 1.51 | ||
金融机构储蓄存款和结款备付金自动求和 | 154,263,057.02 | 5.73 | ||
的债务 | 4,528,278.38 | 0.17 | ||
累计 | 2,694,234,732.6 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 2,581,054,736.94 | 91.18 | ||
加固效率yobo体育 | 39,964,000 | 1.41 | ||
银行业存款额和结算方式备付金加总 | 161,733,638.1 | 5.71 | ||
一些金融资产 | 47,858,790.28 | 1.69 | ||
自动求和 | 2,830,611,165.32 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 1,665,861,747.54 | 91.18 | ||
固定的收益率yobo体育 | 39,904,000 | 2.18 | ||
央行存单和结算单备付金总计 | 96,060,481.14 | 5.26 | ||
任何资产yobo体育 | 25,267,013.53 | 1.38 | ||
自动求和 | 1,827,093,242.21 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 1,051,346,409.6 | 89.41 | ||
各大银行积蓄和付款备付金总金额 | 94,706,417.83 | 8.05 | ||
各种净资产 | 29,757,258.21 | 2.53 | ||
自动求和 | 1,175,810,085.64 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 829,711,367.98 | 91.60 | ||
中国银行存钱和核算备付金加总 | 68,914,541.84 | 7.61 | ||
另一个房产 | 7,187,684.99 | 0.79 | ||
累计数 | 905,813,594.81 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 1,000,936,185.44 | 92.52 | ||
商业银行储蓄存款和回款备付金累计数 | 75,977,604.72 | 7.02 | ||
其它的资本 | 4,986,046.67 | 0.46 | ||
总金额 | 1,081,899,836.83 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 1,066,620,341.97 | 90.20 | ||
银行办理定期存款和结帐备付金加总 | 102,175,306.13 | 8.64 | ||
另外的资源 | 13,707,043.59 | 1.16 | ||
累计 | 1,182,502,691.69 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 539,489,955.75 | 90.93 | ||
银行业存单和结算方式备付金总金额 | 51,572,632.68 | 8.69 | ||
其他的净资产 | 2,236,280.2 | 0.38 | ||
总金额 | 593,298,868.63 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 351,867,607.55 | 91.52 | ||
规定贴现率yobo体育 | 8,015,207.2 | 2.08 | ||
中国银行个人存款和对账备付金累计数 | 23,796,821.03 | 6.19 | ||
一些净资产 | 774,372.02 | 0.20 | ||
总金额 | 384,454,007.8 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 351,961,869.26 | 93.63 | ||
金融机构积蓄和结算方式备付金自动求和 | 23,672,576.52 | 6.30 | ||
其余固定资产 | 285,924.68 | 0.08 | ||
累计 | 375,920,370.46 | 100.00 | ||
股票涨停 | 310,082,010.67 | 0.91 | ||
其他股权 | 2,092,551.1 | 62.00 | ||
股权 | 337,169,275.93 | 91.39 | ||
银行业储蓄存款和核算备付金合计数 | 30,381,860.93 | 8.24 | ||
股要 | 322,669,421.77 | 90.51 | ||
银行行业储蓄和结账备付金合计数 | 32,615,887.35 | 9.15 | ||
股要 | 218,300,398.59 | 89.91 | ||
各种资金 | 316,410.96 | 13.00 | ||
股票涨停 | 263,834,786.61 | 89.66 | ||
的金融资产 | 278,086.05 | 9.00 | ||
股票走势 | 386,886,865.76 | 86.31 | ||
任何资产yobo体育 | 3,569,689.98 | 80.00 | ||
股要 | 344,174,280.4 | 93.83 | ||
其它的股本 | 277,274.02 | 8.00 | ||
股价 | 356,883,339.51 | 85.55 | ||
各种资源 | 30,224,159.81 | 7.24 | ||
股权 | 412,459,418.97 | 78.50 | ||
其他的金融资产 | 212,407.38 | 4.00 | ||
新股 | 344,203,862.12 | 66.11 | ||
另外财力 | 170,324.89 | 3.00 | ||
股要 | 375,859,923.77 | 59.54 | ||
其余股权 | 331,857.33 | 5.00 |
相关行业分布图制作
厉史检查:
202两年多第4一季度
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分类 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 开矿业 | 1,373,472 | 0.13 | |||
C 生产制造行业 | 991,932,952.14 | 93.53 | |||
F 专业批发和销售业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
预估合计 | 993,326,276.54 | 93.66 | |||
B 勘探业 | 7,456,002 | 0.65 | |||
C 制做业 | 990,967,897.53 | 86.87 | |||
D 电力设备、热能、天燃汽及水生產和销售业 | 33,563.97 | 0.00 | |||
F 厂家直销和批发业业 | 52,340.98 | 0.00 | |||
I 问题输送、軟件和问题技术水平服务培训业 | 60,286,457.18 | 5.28 | |||
M 科学有效研究方案和技术工艺服务项目业 | 15,255,050 | 1.34 | |||
N 市政、环保和公开建筑设施标准化管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
总金额 | 1,074,076,538.87 | 94.15 | |||
C 制造厂业 | 1,244,161,572.96 | 85.92 | |||
D 电业、供热公司、燃汽及水制造和批售业 | 35,447.47 | 0.00 | |||
F 批销和销售业 | 29,133.72 | 0.00 | |||
I 资讯传送、软件下载和资讯水平服务培训业 | 39,030,417.3 | 2.70 | |||
M 有效深入分析和方法功能业 | 79,783,383.68 | 5.51 | |||
N 市政工程、环境和公共性设备经营业 | 22,566.57 | 0.00 | |||
合计数 | 1,363,062,521.7 | 94.13 | |||
C 制作业业 | 1,255,095,399.23 | 83.47 | |||
D 供用电、供热、天然气及水生育和销售业 | 368,222.8 | 0.02 | |||
F 总批发和零售商业 | 164,656.8 | 0.01 | |||
I 内容传送、手机软件和内容方法售后酒店业 | 83,053,081.26 | 5.52 | |||
M 科学性论述和技木的服务行业 | 76,439,906.4 | 5.08 | |||
N 水工、工作环境和通用社区设施管理方法业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
合计数 | 1,415,224,736.08 | 94.12 | |||
C 开发业 | 1,356,527,028.31 | 87.21 | |||
I 新消息接入、系统和新消息系统安全服务行业 | 25,287,834.83 | 1.63 | |||
M 物理学研究方案和技術服务管理业 | 79,459,426 | 5.11 | |||
N 水务、环镜和公用安全设施安全设施服务管理业 | 151,750.68 | 0.01 | |||
Q 卫生防疫和社会中办公 | 40,066 | 0.00 | |||
加总 | 1,461,466,105.82 | 93.96 | |||
C 开发业 | 1,564,517,518.33 | 85.41 | |||
I 新的信息网络传输、工具和新的信息技術精准服务企业 | 227,775.61 | 0.01 | |||
M 小学科学研究和的技术产品业 | 152,525,599.6 | 8.33 | |||
N 水利枢纽、室内环境和公用生活设施生活设施管理工作业 | 138,988.24 | 0.01 | |||
Q 卫生情况和世界工作上 | 31,314.5 | 0.00 | |||
加总 | 1,717,441,196.28 | 93.75 | |||
C 开发业 | 2,421,873,369.15 | 88.66 | |||
F 批发市场和餐饮业业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
I 消息接入、系统和消息技术应用服务项目业 | 290,532.04 | 0.01 | |||
L 租赁产品和商务活动产品业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 实验探讨和技术性服务于业 | 136,116,190.58 | 4.98 | |||
N 市政、生态环境和公用的设施的设施控制业 | 243,311.08 | 0.01 | |||
Q 清洁卫生和中国社会任务 | 209,620.69 | 0.01 | |||
累计 | 2,558,774,384.48 | 93.67 | |||
C 制做业 | 2,421,873,369.15 | 88.66 | |||
F 批发市场和零卖业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
I 产品短信传导、系统软件和产品短信技能贴心制造业 | 290,532.04 | 0.01 | |||
L 承租和商务办公服务性业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学学分析和技巧服务的业 | 136,116,190.58 | 4.98 | |||
N 农田水利、的环境和公益性场地设施操作业 | 243,311.08 | 0.01 | |||
Q 卫生学和社会存在工做 | 209,620.69 | 0.01 | |||
总计 | 2,558,774,384.48 | 93.67 | |||
C 制造厂业 | 2,494,594,518.51 | 93.28 | |||
F 批發和零售行业业 | 122,443.34 | 0.00 | |||
I 讯息发送、软件下载和讯息科技精准服务企业 | 92,714.66 | 0.00 | |||
L 租贷和商务活动服务的业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 物理学探究和技术设备服务于业 | 46,361.42 | 0.00 | |||
Q 清洁卫生和的社会的工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
自动求和 | 2,494,890,651.99 | 93.30 | |||
C 打造业 | 2,578,690,144.11 | 93.50 | |||
E 施工业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 商业和批发新零售 | 142,389.38 | 0.01 | |||
H 入住和美食业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信心互传、软件下载和信心能力提供第三产业 | 1,996,679.54 | 0.07 | |||
M 科学的研究方案和枝术产品业 | 137,566.22 | 0.00 | |||
N 市政、室内环境和共公公用设施处理业 | 43,582.19 | 0.00 | |||
Q 安全卫生和市场运行 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 民族文化、休育和游戏娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
累计 | 2,581,054,736.94 | 93.58 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 制造出业 | 1,663,918,169.59 | 93.13 | |||
E 建筑工程业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 批销和互联网销售业 | 69,676.78 | 0.00 | |||
H 留宿和用餐业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 资料网络传输、工具和资料工艺售后快餐业 | 1,565,207.9 | 0.09 | |||
M 科学系统理论研究和系统提供第三产业 | 205,735.84 | 0.01 | |||
N 水工、环境和共公场地设施治理业 | 58,125.78 | 0.00 | |||
R 艺术、球场和游戏业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
总金额 | 1,665,861,747.54 | 93.24 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 造成业 | 1,037,205,575.27 | 91.52 | |||
D 电力设备、热能、然气及水制造和供应信息业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 古建筑工程 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 生产和批发餐饮业 | 46,404.58 | 0.00 | |||
I 讯息传送、电脑软件和讯息技能精准酒店业 | 13,842,080.97 | 1.22 | |||
J 银行业业 | 34,721.1 | 0.00 | |||
M 科学技术工艺研究方案和技术工艺服务保障业 | 145,471.2 | 0.01 | |||
N 水利水电、生态和公开体系治理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
自动求和 | 1,051,346,409.6 | 92.77 | |||
C 制造技术业 | 828,203,867.65 | 92.95 | |||
D 供用电、供热公司、管道煤气及水出产和供给业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发点和零卖业 | 33,073.82 | 0.00 | |||
I 资料输送、軟件和资料技艺产品业 | 49,486.2 | 0.01 | |||
J 财务业 | 1,183,425.93 | 0.13 | |||
K 房屋开发商业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
N 市政、区域和共公公共基础设施管理方法业 | 207,277.96 | 0.02 | |||
加总 | 829,711,367.98 | 93.12 | |||
C 制作业业 | 997,823,896.59 | 93.90 | |||
F 批销和零售店业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交行物流运输、储存和邮政快递业 | 19,998.88 | 0.00 | |||
I 图片新信息无线传输、軟件和图片新信息技木保障业 | 939,243.09 | 0.09 | |||
J 金融科技业 | 1,714,383.21 | 0.16 | |||
K 房房地服务业业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 实验研发和技术设备产品业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利水电工程、的环境和服务性措施管理系统业 | 349,455.34 | 0.03 | |||
R 历史文化、体育类和游戏娱乐业 | 48,261.27 | 0.00 | |||
总计 | 1,000,936,185.44 | 94.19 | |||
C 开发业 | 1,066,201,121.99 | 92.38 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 生产和新餐饮业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通线货运、仓库仓储和邮政快递业 | 18,653.36 | 0.00 | |||
I 资料互传、应用和资料技術服务性业 | 58,242.26 | 0.01 | |||
M 科学学探析和技术设备服務业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水工、区域环境和公共性配套设施处理业 | 241,084.55 | 0.02 | |||
R 历史文化、体育足球和游艺业 | 45,133.26 | 0.00 | |||
总金额 | 1,066,620,341.97 | 92.42 | |||
C 生产服装业 | 532,732,785.21 | 90.61 | |||
D 魅力、供热、管道煤气及水研发和出售业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 出行运输物流、仓储管理和邮政银行业 | 5,593,420.57 | 0.95 | |||
I 讯息传导、平台和讯息系统提供流通业 | 1,003,194.05 | 0.17 | |||
N 市政、室内环境和公共信息设施设备的管理业 | 147,789.6 | 0.03 | |||
自动求和 | 539,489,955.75 | 91.76 | |||
C 制作业 | 345,563,424.74 | 90.28 | |||
F 厂家批发和批发零售 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通线及运输、电商仓储和农行业 | 5,094,825.32 | 1.33 | |||
I 图片信息互传、軟件和图片信息高技术服务管理业 | 1,054,573.68 | 0.28 | |||
M 合理设计和技术设备服务管理业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
N 水利水电工程、学习环境和公众建筑设施标准化管理业 | 118,083.52 | 0.03 | |||
加总 | 351,867,607.55 | 91.93 | |||
C 制造厂业 | 351,621,029.38 | 94.49 | |||
I 数据输送、手机软件和数据技巧产品业 | 334,261.84 | 0.09 | |||
N 农田水利、生态和公共性油烟净化器工作业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
合计数 | 351,961,869.26 | 94.58 |
股要yobo体育
结构
历程查找:
202四年第4第三季度
|
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炒股码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002025 | 航天电器 | 1,285,908 | 5.82 | ||
600372 | 中航电子 | 4,242,671 | 5.27 | ||
600482 | 中国动力 | 3,061,900 | 5.20 | ||
601890 | 亚星锚链 | 5,530,700 | 5.16 | ||
600150 | 中国船舶 | 1,801,300 | 5.00 | ||
300719 | 安达维尔 | 3,868,500 | 4.86 | ||
003031 | 中瓷电子 | 574,828 | 4.78 | ||
002149 | 西部材料 | 3,166,300 | 4.69 | ||
688002 | 睿创微纳 | 969,972 | 4.04 | ||
002519 | 银河电子 | 6,748,800 | 3.93 | ||
688002 | 睿创微纳 | 1,617,289 | 6.76 | ||
002025 | 航天电器 | 1,349,808 | 6.75 | ||
002179 | 中航光电 | 1,712,447 | 6.35 | ||
605123 | 派克新材 | 713,653 | 6.02 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,545,600 | 5.81 | ||
002149 | 西部材料 | 4,202,500 | 5.46 | ||
600862 | 中航高科 | 2,491,015 | 5.41 | ||
688066 | 航天宏图 | 1,180,520 | 5.28 | ||
002389 | 航天彩虹 | 2,920,309 | 5.04 | ||
600765 | 中航重机 | 2,299,700 | 5.00 | ||
000733 | 振华科技 | 1,126,912 | 7.46 | ||
002179 | 中航光电 | 2,048,647 | 6.42 | ||
002025 | 航天电器 | 1,349,808 | 5.95 | ||
300416 | 苏试试验 | 3,700,528 | 5.51 | ||
605123 | 派克新材 | 713,653 | 5.35 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,715,700 | 5.33 | ||
002446 | 盛路通信 | 8,017,059 | 5.23 | ||
688002 | 睿创微纳 | 1,573,689 | 4.87 | ||
002149 | 西部材料 | 4,143,000 | 4.80 | ||
300855 | 图南股份 | 1,966,640 | 4.80 | ||
000733 | 振华科技 | 1,126,912 | 6.75 | ||
002179 | 中航光电 | 1,762,239 | 6.34 | ||
688122 | 西部超导 | 1,081,835 | 5.87 | ||
688066 | 航天宏图 | 871,688 | 5.52 | ||
688239 | 航宇科技 | 1,098,275 | 5.48 | ||
002025 | 航天电器 | 1,349,808 | 5.16 | ||
300777 | 中简科技 | 1,513,900 | 5.11 | ||
300416 | 苏试试验 | 2,760,560 | 5.08 | ||
002049 | 紫光国微 | 679,378 | 5.02 | ||
300101 | 振芯科技 | 2,555,800 | 5.00 | ||
000733 | 振华科技 | 1,126,912 | 8.28 | ||
002179 | 中航光电 | 2,194,739 | 8.15 | ||
002049 | 紫光国微 | 892,178 | 7.56 | ||
688122 | 西部超导 | 1,202,038 | 7.32 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,520,500 | 5.73 | ||
600765 | 中航重机 | 2,848,820 | 5.69 | ||
300699 | 光威复材 | 1,195,600 | 5.55 | ||
000768 | 中航西飞 | 3,303,111 | 5.40 | ||
300775 | 三角防务 | 2,125,973 | 5.19 | ||
300416 | 苏试试验 | 2,634,924 | 5.11 | ||
300416 | 苏试试验 | 5,076,200 | 8.31 | ||
000733 | 振华科技 | 1,284,241 | 8.13 | ||
688122 | 西部超导 | 1,369,999 | 7.99 | ||
002049 | 紫光国微 | 1,016,778 | 7.99 | ||
002179 | 中航光电 | 2,501,339 | 7.92 | ||
600862 | 中航高科 | 4,901,490 | 6.61 | ||
300855 | 图南股份 | 2,509,300 | 6.12 | ||
000738 | 航发控制 | 4,346,219 | 5.96 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,786,700 | 5.94 | ||
300395 | 菲利华 | 1,550,618 | 5.07 | ||
000733 | 振华科技 | 1,367,141 | 6.80 | ||
600765 | 中航重机 | 5,373,102 | 6.33 | ||
300593 | 新雷能 | 3,877,300 | 5.89 | ||
300696 | 爱乐达 | 3,642,438 | 5.86 | ||
600456 | 宝钛股份 | 2,607,900 | 5.67 | ||
605123 | 派克新材 | 1,085,800 | 5.59 | ||
600760 | 中航沈飞 | 2,469,500 | 5.46 | ||
002049 | 紫光国微 | 773,200 | 5.37 | ||
002179 | 中航光电 | 2,289,879 | 5.31 | ||
600862 | 中航高科 | 5,114,068 | 5.26 | ||
688122 | 西部超导 | 1,955,820 | 6.34 | ||
000733 | 振华科技 | 1,367,141 | 5.80 | ||
600456 | 宝钛股份 | 2,974,200 | 5.79 | ||
600765 | 中航重机 | 3,599,201 | 5.77 | ||
002049 | 紫光国微 | 752,800 | 5.76 | ||
300696 | 爱乐达 | 3,035,365 | 5.63 | ||
300775 | 三角防务 | 3,475,431 | 5.38 | ||
603267 | 鸿远电子 | 1,049,792 | 5.04 | ||
300034 | 钢研高纳 | 3,751,221 | 4.99 | ||
300593 | 新雷能 | 2,895,362 | 4.96 | ||
600456 | 宝钛股份 | 2,111,300 | 5.49 | ||
600765 | 中航重机 | 2,972,401 | 5.44 | ||
000733 | 振华科技 | 1,190,341 | 5.36 | ||
002049 | 紫光国微 | 655,200 | 5.34 | ||
688122 | 西部超导 | 1,490,820 | 5.24 | ||
002013 | 中航机电 | 7,894,870 | 5.20 | ||
600038 | 中直股份 | 1,777,573 | 5.18 | ||
300395 | 菲利华 | 2,133,703 | 5.09 | ||
300593 | 新雷能 | 2,569,183 | 5.07 | ||
603267 | 鸿远电子 | 776,092 | 5.05 | ||
000733 | 振华科技 | 1,163,241 | 6.53 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,509,336 | 5.77 | ||
603267 | 鸿远电子 | 650,892 | 5.50 | ||
002179 | 中航光电 | 1,172,302 | 5.38 | ||
300696 | 爱乐达 | 1,998,086 | 5.28 | ||
300593 | 新雷能 | 1,765,238 | 5.22 | ||
002049 | 紫光国微 | 442,800 | 5.13 | ||
002013 | 中航机电 | 6,845,370 | 5.07 | ||
600765 | 中航重机 | 2,972,401 | 5.06 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,336,267 | 5.05 | ||
002179 | 中航光电 | 1,172,302 | 8.17 | ||
600760 | 中航沈飞 | 1,509,336 | 8.03 | ||
000733 | 振华科技 | 1,163,241 | 6.27 | ||
688122 | 西部超导 | 916,677 | 5.25 | ||
300699 | 光威复材 | 780,452 | 5.23 | ||
603267 | 鸿远电子 | 458,300 | 5.17 | ||
600038 | 中直股份 | 1,085,773 | 5.05 | ||
603678 | 火炬电子 | 835,800 | 4.98 | ||
002049 | 紫光国微 | 365,000 | 4.97 | ||
300726 | 宏达电子 | 785,900 | 4.89 | ||
002179 | 中航光电 | 1,302,502 | 9.88 | ||
000733 | 振华科技 | 1,246,541 | 7.64 | ||
600038 | 中直股份 | 1,210,273 | 6.87 | ||
002465 | 海格通信 | 5,527,778 | 6.28 | ||
300699 | 光威复材 | 780,452 | 6.07 | ||
300696 | 爱乐达 | 1,220,975 | 6.01 | ||
603678 | 火炬电子 | 853,800 | 5.51 | ||
002025 | 航天电器 | 1,013,699 | 5.35 | ||
688122 | 西部超导 | 916,677 | 5.20 | ||
600760 | 中航沈飞 | 707,597 | 5.15 | ||
002179 | 中航光电 | 1,302,502 | 9.60 | ||
000733 | 振华科技 | 1,417,050 | 7.85 | ||
600038 | 中直股份 | 1,210,273 | 7.14 | ||
600372 | 中航电子 | 3,690,925 | 6.82 | ||
300699 | 光威复材 | 780,452 | 6.54 | ||
002829 | 星网宇达 | 1,530,667 | 6.22 | ||
300474 | 景嘉微 | 865,200 | 5.69 | ||
002465 | 海格通信 | 5,420,778 | 5.52 | ||
300696 | 爱乐达 | 1,062,975 | 5.47 | ||
300762 | 上海瀚讯 | 1,333,572 | 5.43 | ||
002025 | 航天电器 | 1,262,307 | 5.79 | ||
300424 | 航新科技 | 3,385,746 | 5.69 | ||
002829 | 星网宇达 | 1,530,667 | 5.40 | ||
600038 | 中直股份 | 1,092,519 | 5.30 | ||
002179 | 中航光电 | 1,302,502 | 5.23 | ||
000733 | 振华科技 | 1,340,350 | 5.20 | ||
300699 | 光威复材 | 819,916 | 5.07 | ||
600372 | 中航电子 | 3,404,353 | 5.03 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,545,769 | 4.98 | ||
002933 | 新兴装备 | 1,440,119 | 4.96 | ||
002025 | 航天电器 | 977,707 | 6.08 | ||
002214 | 大立科技 | 1,247,372 | 5.98 | ||
300395 | 菲利华 | 1,040,325 | 5.82 | ||
002414 | 高德红外 | 1,021,277 | 5.09 | ||
002829 | 星网宇达 | 855,667 | 5.06 | ||
300474 | 景嘉微 | 428,425 | 4.90 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,528,807 | 4.88 | ||
000733 | 振华科技 | 1,246,600 | 4.77 | ||
600862 | 中航高科 | 1,645,600 | 4.74 | ||
002465 | 海格通信 | 2,151,533 | 4.74 | ||
002025 | 航天电器 | 879,807 | 5.59 | ||
600038 | 中直股份 | 504,086 | 5.48 | ||
002013 | 中航机电 | 2,757,785 | 5.19 | ||
000547 | 航天发展 | 1,467,253 | 5.16 | ||
600372 | 中航电子 | 1,513,748 | 5.11 | ||
002664 | 长鹰信质 | 1,439,200 | 5.08 | ||
300065 | 海兰信 | 1,876,686 | 4.97 | ||
600990 | 四创电子 | 512,299 | 4.96 | ||
300114 | 中航电测 | 1,860,150 | 4.91 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,300,006 | 4.86 | ||
600038 | 中直股份 | 595,886 | 7.64 | ||
002025 | 航天电器 | 916,607 | 6.54 | ||
002214 | 大立科技 | 1,890,300 | 5.38 | ||
002111 | 威海广泰 | 1,254,295 | 5.27 | ||
002414 | 高德红外 | 917,704 | 5.18 | ||
002013 | 中航机电 | 2,761,385 | 5.15 | ||
300065 | 海兰信 | 1,568,104 | 5.14 | ||
300114 | 中航电测 | 1,677,775 | 5.13 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,188,578 | 5.10 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,769,248 | 5.05 | ||
600038 | 中直股份 | 529,786 | 0.07 | ||
002025 | 航天电器 | 815,000 | 0.06 | ||
002179 | 中航光电 | 417,148 | 0.05 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,567,115 | 0.05 | ||
002465 | 海格通信 | 1,682,157 | 0.05 | ||
002214 | 大立科技 | 1,534,900 | 0.05 | ||
600372 | 中航电子 | 1,147,386 | 0.05 | ||
600879 | 航天电子 | 2,699,100 | 0.05 | ||
600562 | 国睿科技 | 1,073,306 | 0.05 | ||
300034 | 钢研高纳 | 981,878 | 0.05 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 0.06 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 0.06 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,463,958 | 0.05 | ||
600990 | 四创电子 | 392,401 | 0.05 | ||
002465 | 海格通信 | 1,902,345 | 0.05 | ||
600893 | 航发动力 | 781,619 | 0.05 | ||
600372 | 中航电子 | 1,186,586 | 0.05 | ||
002368 | 太极股份 | 580,153 | 0.05 | ||
300424 | 航新科技 | 1,153,606 | 0.05 | ||
000561 | 烽火电子 | 2,522,732 | 0.05 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 0.08 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 0.07 | ||
600990 | 四创电子 | 323,101 | 0.05 | ||
002179 | 中航光电 | 398,920 | 0.05 | ||
300581 | 晨曦航空 | 963,310 | 0.05 | ||
300123 | 亚光科技 | 1,242,500 | 0.05 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,162,881 | 0.05 | ||
300456 | 耐威科技 | 526,600 | 0.04 | ||
600372 | 中航电子 | 933,483 | 0.04 | ||
2465 | 海格通信 | 1,578,750 | 0.04 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 0.09 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 0.08 | ||
002013 | 中航机电 | 2,723,795 | 0.07 | ||
002179 | 中航光电 | 511,510 | 0.07 | ||
300123 | 亚光科技 | 1,423,425 | 0.05 | ||
002465 | 海格通信 | 1,553,800 | 0.05 | ||
000738 | 航发控制 | 966,500 | 0.05 | ||
600990 | 四创电子 | 322,801 | 0.05 | ||
600893 | 航发动力 | 495,200 | 0.04 | ||
300065 | 海 兰 信 | 1,024,822 | 0.04 | ||
300114 | 中航电测 | 2,271,620 | 0.08 | ||
002025 | 航天电器 | 881,200 | 0.08 | ||
600760 | 中航沈飞 | 608,900 | 0.08 | ||
002013 | 中航机电 | 2,750,195 | 0.08 | ||
600038 | 中直股份 | 572,786 | 0.08 | ||
002179 | 中航光电 | 511,510 | 0.08 | ||
000768 | 中航飞机 | 970,597 | 0.05 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,090,411 | 0.05 | ||
002465 | 海格通信 | 1,621,800 | 0.05 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,090,278 | 0.04 | ||
002368 | 太极股份 | 721,032 | 0.05 | ||
600760 | 中航沈飞 | 550,000 | 0.04 | ||
300034 | 钢研高纳 | 2,084,685 | 0.04 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,518,348 | 0.04 | ||
300447 | 全信股份 | 1,488,260 | 0.04 | ||
002013 | 中航机电 | 2,519,095 | 0.04 | ||
002025 | 航天电器 | 785,000 | 0.04 | ||
300600 | 瑞特股份 | 477,637 | 0.04 | ||
002544 | 杰赛科技 | 1,299,678 | 0.04 | ||
000733 | 振华科技 | 1,332,504 | 0.04 | ||
300424 | 航新科技 | 601,779 | 0.05 | ||
300114 | 中航电测 | 1,388,342 | 0.05 | ||
002025 | 航天电器 | 583,700 | 0.04 | ||
600372 | 中航电子 | 965,800 | 0.04 | ||
002520 | 日发精机 | 1,589,308 | 0.04 | ||
300252 | 金 信 诺 | 929,200 | 0.04 | ||
000738 | 航发控制 | 871,905 | 0.04 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,001,200 | 0.04 | ||
600562 | 国睿科技 | 613,700 | 0.04 | ||
002013 | 中航机电 | 1,198,097 | 0.04 | ||
002025 | 航天电器 | 754,800 | 0.04 | ||
002297 | 博云新材 | 1,501,849 | 0.04 | ||
002520 | 日发精机 | 1,589,308 | 0.04 | ||
600967 | 内蒙一机 | 1,276,400 | 0.04 | ||
600150 | 中国船舶 | 621,300 | 0.04 | ||
600501 | 航天晨光 | 1,243,055 | 0.04 | ||
300252 | 金 信 诺 | 900,500 | 0.04 | ||
600118 | 中国卫星 | 590,500 | 0.04 | ||
600765 | 中航重机 | 1,225,000 | 0.04 | ||
600893 | 航发动力 | 544,200 | 0.04 | ||
300527 | 华舟应急 | 867,399 | 0.04 | ||
300123 | 太 阳 鸟 | 1,142,445 | 0.03 | ||
002023 | 海特高新 | 1,493,800 | 0.03 | ||
300456 | 耐威科技 | 394,688 | 0.03 | ||
002519 | 银河电子 | 1,952,198 | 0.03 | ||
002297 | 博云新材 | 1,501,849 | 0.03 | ||
002013 | 中航机电 | 1,407,597 | 0.03 | ||
600862 | 中航高科 | 1,303,800 | 0.03 | ||
002520 | 日发精机 | 1,551,508 | 0.03 | ||
600677 | 航天通信 | 1,094,700 | 0.03 | ||
600879 | 航天电子 | 1,566,370 | 0.03 | ||
600893 | 航发动力 | 475,400 | 0.03 | ||
600677 | 航天通信 | 938,600 | 0.02 | ||
002520 | 日发精机 | 1,339,708 | 0.02 | ||
600316 | 洪都航空 | 796,165 | 0.02 | ||
600862 | 中航高科 | 1,316,900 | 0.02 | ||
600501 | 航天晨光 | 840,855 | 0.02 | ||
300527 | 华舟应急 | 722,774 | 0.02 | ||
300456 | 耐威科技 | 336,789 | 0.02 | ||
002338 | 奥普光电 | 363,083 | 0.02 | ||
002297 | 博云新材 | 1,008,801 | 0.02 | ||
002214 | 大立科技 | 1,149,299 | 0.02 | ||
601890 | 亚星锚链 | 1,436,600 | 0.02 | ||
600184 | 光电股份 | 543,220 | 0.02 | ||
600316 | 洪都航空 | 625,000 | 0.02 | ||
300424 | 航新科技 | 220,600 | 0.02 | ||
300456 | 耐威科技 | 290,425 | 0.02 | ||
600893 | 中航动力 | 390,000 | 0.02 | ||
600118 | 中国卫星 | 406,000 | 0.02 | ||
002519 | 银河电子 | 657,175 | 0.02 |
公司债券yobo体育
结合
史上检查:
202几年第4每季度
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债卷二维码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 390,000 | 3.75 | ||
019694 | 23国债01 | 390,000 | 3.47 | ||
210211 | 21国开11 | 400,000 | 1.49 | ||
210211 | 21国开11 | 400,000 | 1.52 | ||
210211 | 21国开11 | 400,000 | 1.45 | ||
210211 | 21国开11 | 400,000 | 2.23 | ||
108602 | 国开1704 | 80,080 | 2.09 | ||
108603 | 国开1804 | 8,100 | 22.00 | ||
019611 | 19国债01 | 4,100 | 11.00 | ||
127012 | 招路转债 | 2,170 | 6.00 | ||
113530 | 大丰转债 | 680 | 2.00 | ||
123023 | 迪森转债 | 650 | 2.00 | ||
110056 | 亨通转债 | 520 | 1.00 | ||
128061 | 启明转债 | 450 | 1.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购利率 |
M<500万元 | 1.5% |
1000万元≤M<一千万元 | 1.0% |
M≥五百万元 | 每笔1000 |
持有时间(Y) | 基金赎回费率的 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年时间内 | 0.5% |
在一年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |