yobo体育

yobo体育 先利一年后定开混A(003059)

  • 款式

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  • 日涨跌

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  • 2020近些年

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部门净值

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债券净值
  • 近1个月
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  • 今年以来
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债券营收
  時间差值 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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理财产品企业信息

yobo体育 先利大半年定开相溶A( 母基金代码是什么:003059 )

基金名称:yobo体育 先利几年不定期开放政策混后型券商yobo体育 债券(缩略词:yobo体育 先利半个月定开混合型喂养A)
基金代码:003059
配资合同起效日:2019年5月7日单笔最低申购金额:1.00元人民币
资金赢利途径:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本母基金凭借积极拒绝拒绝的净净资产操作,在严苛的控制yobo体育 搭档隐患的首要条件下,追求梦想净净资产净值的长期的稳定保值。 
yobo体育 范围:本股价债卷的yobo体育 规模为具正常的流动资本的财务软件,其中主要收录国产依照法律规范设定上币纳斯达克美国上市的股价(其中主要收录大中小集团板、餐饮创业板创业板股票和任何经中证监预核纳斯达克美国上市的股价)、集团债(其中主要收录国债、国国家央行收款收据、财务集团债、集团集团债、集团集团债、中长期收款收据、中长短期风投券、超中长短期风投券、透明化上币的次级集团债、的地方市政府债、可换为集团债及任何经中证监准许yobo体育 的集团债)、资本适配证券业、集团债回购、国人民各大银行各大银行存单(其中主要收录合同范本各大银行存单、准时各大银行存单及任何国人民各大银行各大银行存单)、元宝市場软件、权证、国债期货交易相应法律规范规范或中证监准许股价债卷yobo体育 的任何财务软件(但须具有中证监相应的设定)。如国家法律条例或政府监管结构往后能私募股票基金yobo体育 一些木种,私募股票基金标准化管理人去认真履行应适当系统后,能够将其定为yobo体育 时间范围。A股股权资金、现货、现货、微盘的yobo体育 组合名字基数为:A股股权资金、现货、现货、微盘占A股股权资金、现货、现货、微盘股权资金、现货、现货、微盘净值的基数为0%-30%。本A股股权资金、现货、现货、微盘所持完全权证的市场估值不少于A股股权资金、现货、现货、微盘股权资金、现货、现货、微盘净值的 3%。在开发期限,本A股股权资金、现货、现货、微盘每一家进行网上成交价格天天终在账户扣减国债现货合同需缴交的进行网上成交价格维持金后,需维持不底于A股股权资金、现货、现货、微盘股权资金、现货、现货、微盘净值 5%的红包或许延期日有3年时间内的地方政府国债。在全封期限,本A股股权资金、现货、现货、微盘每一家进行网上成交价格天天终在账户扣减国债现货合同需缴交的进行网上成交价格维持金后,需维持不底于进行网上成交价格维持金两倍的红包。国债现货简答他金融服务方式的yobo体育 基数按照法令法律的规定或管控机购的的规定实行。
业绩比较基准:中证宗合债平均值金币率*80%+中证500平均值金币率*20%
风险收益特征:

本金钱yobo体育 私募货币母债卷为交织型金钱yobo体育 私募货币母债卷,是属于中低危险 分析、中低利润的金钱yobo体育 私募货币母债卷木种,其预估危险 分析和预估利润优于金钱的市场金钱yobo体育 私募货币母债卷和国债型金钱yobo体育 私募货币母债卷,不超过个股型金钱yobo体育 私募货币母债卷。

收益分配:在按照密切一些私募yobo体育 私募基金yobo体育 派息必备条件的本质下可来报酬率分发,详细派息设计见私募yobo体育 私募基金yobo体育 操作人随着私募yobo体育 私募基金yobo体育 工作现状到时候不一定存发布信息的一些派息通知,若《私募yobo体育 私募基金yobo体育 合同书》判决书生效但不到3十一个月不一定来报酬率分发。
批准机关及文号:中国证监会证监可证【2016】1575号注册登记机构:yobo体育 股权基金菅理有限制重任单位
基金托管人:

商业交通银行业股分有局限新公司

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
中国财富智能管家
yobo体育 三人组合
  财产分布区
历史长河检查:
2030年第2每季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  工作 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  优惠权益yobo体育 1,769,886.4 11.53  
  加固效益yobo体育 5,496,522.35 35.79  
  农行存单和对账备付金总金额 475,227.46 3.09  
  另一个资本 1,813,485.13 11.81  
  自动求和 15,356,235.71 100.00  
  职业数据分布
历史长河查证:
2030年第2第二季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称大全 公允价值 比例(%)  
  C 手工行业 1,508,825.2 9.88  
  J 金融科技业 261,061.2 1.71  
  合计数 1,769,886.4 11.59  
  C 手工制造业企业 1,508,825.2 9.88  
  J 财务业 261,061.2 1.71  
  累计 1,769,886.4 11.59  
  公司股票yobo体育 结合
经验查寻:
22年第2一季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  创业板股票源代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600438 通威股份 5,000 1.96  
  601012 隆基绿能 4,000 1.75  
  300059 东方财富 10,278 1.71  
  603806 福斯特 3,360 1.44  
  300122 智飞生物 1,800 1.31  
  600276 恒瑞医药 4,000 0.97  
  601865 福莱特 3,000 0.75  
  002430 杭氧股份 3,000 0.61  
  000930 中粮科技 10,000 0.59  
  601238 广汽集团 5,000 0.50  
  公司债yobo体育 组合公式
的历史检查:
22年第2每季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  债券yobo体育 代码是什么 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019664 21国债16 20,000 13.32  
  019547 16国债19 10,000 6.52  
  118004 博瑞转债 3,500 2.75  
  118001 金博转债 3,000 2.70  
  113641 华友转债 2,000 1.76  
手续费空间结构

申购费率

申购金额(M)申购pos机费率                
M<1000W                1.2%
M≥1000万                每笔100元                
提现收益率
持有时间(Y)买回月费率                
Y<15月               1.5%                
14月≤Y<13月 0.5%  
111月≤Y<24月                0.1%                
Y≥24月         0                

管理费率(年):1.2%

托管都费率低(年):0.2%  
债券申购资金算起工式 前边申购材料费=申购资金-申购资金/(1+申购刷卡费率) 后面开发申购相应费用=买回所有权 x 申购日股权资金所有权净值(股权资金所有权面额)x 后面开发申购(认购协议)利率 新基金续回相应费用算起工式 资金赎出管理费=赎出收入额 x 赎出手续费
历史上年底分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法津程序

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    私募基金信息公告

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