事件范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 易进搅拌型股票yobo体育 基金、期货、现货、微盘C(原yobo体育 纯债几个月债券yobo体育 型证劵yobo体育 股票基金) | ||
基金代码: | 003127 | ||
合约开始生效日: | 2019年1二月23日成立公司,于17年16月28日转型升级 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
股票基金运行方案: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 能够正面自动的新基金工作,在按照严格调整新基金新基金危险 的实质下,再接再厉为创业者展示增强上升的yobo体育 利益。 | ||
yobo体育 范围: | 本债卷的yobo体育 位置为具有着优良流chan性的财经交通器具,收录在国内应当推出个股退市的个股(收录中的板、自主创业,板和其它经全球大证监核定或申请注册退市的个股)、港股通标个股、债卷(收录国债、一些收据、财经债卷、单位债卷、平台债卷、中长期收据、中长期yobo体育 券、超中长期yobo体育 券、公布推出个股的次级债卷、地方市政府债、可变为债卷、可交換债卷名词解释它经全球大证监合法yobo体育 的债卷)、债务扶持证劵、债卷回购、农行每季度积蓄(收录协议格式每季度积蓄、每季度每季度积蓄名词解释它农行每季度积蓄)、同业存单、金币市场上交通器具、国债股票期货交易、股市股票期货交易和民事法律一些法律法规或全球大证监合法债卷yobo体育 的其它财经交通器具(但须包含全球大证监一些指定)。如民条例范或方法组织机构之后准许私募私募基金yobo体育 另外平种,私募私募基金方法的人承担适度系统后,不错将其编入yobo体育 范畴,其yobo体育 比例表遵照这时候有效率的民条例范和关联相关规定。资金的yobo体育 搭档比重为:本资金yobo体育 于A股固定理财产品的比重不少于资金固定理财产品的40%,yobo体育 于港股通标地A股的比重不少于A股固定理财产品的50%。本资金yobo体育 于同业存单的比重不少于资金固定理财产品的20%。本资金每种在线市场交易天天终在减免股指商品期货股票现货股票现货、国债股票现货合約需上缴的在线市场交易确认金后,应当增加不高出资金固定理财产品净值5%的库存现金(不主要包括结款备付金、存出确认金、应收申购款等)甚至到期日日有半年球以内的镇政府国债。国债股票现货、股指商品期货股票现货股票现货还有其他金融服务产品的yobo体育 比重行政规章国内的法律政策法规或监管组织机构组织机构的设定实行。如中国国家法律条例或中国国家证监更改yobo体育 的的品种的yobo体育 标准局限性,基金、期货、现货、微盘标准化管理客户认真履行正确过程后,不错懂得调整上面的yobo体育 的的品种的yobo体育 标准。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||
风险收益特征: | 本yobo体育 债卷为混合着型yobo体育 债卷,其预计危险 和预计收益率多于贷币行业yobo体育 债卷和公司债券型yobo体育 债卷,小于新股型yobo体育 债卷。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配. | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1619号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 中国国居民各大银行股权有限制装修公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
固定资产分布不均
历吏手机查询:
2024年第4季度、半年度
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活动 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
正当权益yobo体育 | 12,019,052.91 | 21.08 | ||
加固年化收益yobo体育 | 38,951,529.77 | 68.32 | ||
银行系统银行存款和支付备付金预估合计 | 2,609,188.79 | 4.58 | ||
别房产 | 434,478.25 | 0.76 | ||
预估合计 | 57,014,046.7 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 4,691,416 | 7.77 | ||
统一受益yobo体育 | 38,485,891.35 | 63.74 | ||
信用社个人存款和清算备付金合计数 | 1,813,261.86 | 3.00 | ||
其它的净资产 | 907,216.06 | 1.50 | ||
总金额 | 60,381,035.69 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 6,573,520 | 9.67 | ||
调整盈利yobo体育 | 40,778,592.91 | 60.01 | ||
信用社存款额和回款备付金总金额 | 2,394,642.98 | 3.52 | ||
别债务 | 2,213,588.35 | 3.26 | ||
累计数 | 67,953,933.28 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 8,820,408 | 11.62 | ||
特定利润yobo体育 | 31,051,432.89 | 40.91 | ||
各大银行储蓄和对账备付金总金额 | 7,987,686.44 | 10.52 | ||
某个债务 | 31,617.88 | 0.04 | ||
合计数 | 75,893,586.98 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 8,505,602.93 | 11.68 | ||
统一回报率yobo体育 | 35,581,096.68 | 48.85 | ||
中国银行储蓄和清算备付金累计 | 9,851,806.98 | 13.53 | ||
同一财产 | 3,898,129.53 | 5.35 | ||
预估合计 | 72,832,144.34 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 26,792,584.21 | 32.44 | ||
固定的收入yobo体育 | 55,359,195.76 | 67.02 | ||
中国银行存钱和支付备付金合计数 | 359,049.23 | 0.43 | ||
的净资产 | 84,953.15 | 0.10 | ||
加总 | 82,595,782.35 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 64,594,042.28 | 30.50 | ||
调整效率yobo体育 | 136,289,152.39 | 64.35 | ||
金融机构存款额和结帐备付金加总 | 8,396,158.66 | 3.96 | ||
的房产 | 2,499,280.59 | 1.18 | ||
自动求和 | 211,778,633.92 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 72,422,984.2 | 27.49 | ||
固定住价值yobo体育 | 186,094,829.04 | 70.64 | ||
银行业余额和结帐备付金合计数 | 1,584,018.12 | 0.60 | ||
同一房产 | 3,327,066.09 | 1.26 | ||
加总 | 263,428,897.45 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 157,757,086.91 | 22.52 | ||
比较固定受益yobo体育 | 516,788,000 | 73.79 | ||
建行个人存款和清算备付金自动求和 | 12,209,099.14 | 1.74 | ||
别的财产 | 13,621,670.8 | 1.94 | ||
总金额 | 700,375,856.85 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 139,999,791.42 | 19.18 | ||
紧固效益yobo体育 | 573,346,200 | 78.56 | ||
央行积蓄和结算单备付金累计数 | 11,158,813.4 | 1.53 | ||
其它基金 | 5,314,656.25 | 0.73 | ||
总计 | 729,819,461.07 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 164,511,350.75 | 23.48 | ||
稳定金币yobo体育 | 516,067,024.38 | 73.65 | ||
银行办理余额和结款备付金总金额 | 12,153,240.52 | 1.73 | ||
的基金 | 8,015,000.97 | 1.14 | ||
加总 | 700,746,616.62 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 213,891,782.08 | 23.95 | ||
固定住收入yobo体育 | 649,014,598.26 | 72.67 | ||
金融机构积蓄和回款备付金累计 | 15,624,023.23 | 1.75 | ||
另外的股权 | 14,551,710.78 | 1.63 | ||
加总 | 893,082,114.35 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 213,722,004.31 | 23.08 | ||
调整贴现率yobo体育 | 661,473,800 | 71.43 | ||
中国银行个人存款和结算方式备付金总计 | 32,946,564.92 | 3.56 | ||
某些金融资产 | 17,936,396.03 | 1.94 | ||
总金额 | 926,078,765.26 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 155,814,358.67 | 23.48 | ||
放置收入yobo体育 | 270,202,482.3 | 40.72 | ||
证券公司储蓄存款和对账备付金累计数 | 15,674,980.11 | 2.36 | ||
另外的净资产 | 1,800,591.16 | 0.27 | ||
累计 | 663,543,262.32 | 100.00 | ||
加固yobo体育 回报yobo体育 | 113,528,842.9 | 97.24 | ||
中国银行积蓄和对账备付金预估合计 | 821,203.48 | 0.70 | ||
另一固定资产 | 2,395,420.11 | 2.05 | ||
自动求和 | 116,745,466.49 | 100.00 | ||
比较固定收益的yobo体育 | 57,941,665.5 | 53.65 | ||
银行业存钱和支付备付金总金额 | 6,732,712.78 | 6.23 | ||
其余资本 | 6,257,331.87 | 5.79 | ||
总金额 | 108,000,085.75 | 100.00 | ||
放置年化收益yobo体育 | 23,966,490 | 0.00 | ||
信用社存钱和结算方式备付金总计 | 6,024,135.63 | 0.00 | ||
别股权 | 419,012.04 | 0.00 | ||
加总 | 48,180,901.33 | 0.00 | ||
企业债 | 8,642,511.6 | 0.96 | ||
中国银行储蓄和结算单备付金累计 | 136,261.97 | 0.02 | ||
国债 | 7,649,144.2 | 97.57 | ||
同一财产 | 78,148 | 100.00 | ||
公司债 | 9,857,531.6 | 96.46 | ||
其他的固定资产 | 235,551.95 | 2.31 | ||
国债 | 7,414,853 | 94.50 | ||
任何房产 | 162,415.27 | 2.07 | ||
债券yobo体育 | 14,105,820.4 | 96.69 | ||
各种财力 | 224,117.18 | 1.54 | ||
公司债 | 11,439,624 | 89.92 | ||
建行定期存款和回款备付金累计 | 133,984.07 | 1.05 | ||
企业债券 | 22,167,624 | 89.83 | ||
银行办理个人存款和对账备付金加总 | 169,944.36 | 69.00 | ||
债卷 | 14,500,100 | 66.57 | ||
金融机构储蓄和结款备付金合计数 | 16,818.09 | 8.00 | ||
公司债 | 85,730,500 | 82.18 | ||
银行行业存钱和清算备付金自动求和 | 6,546,579.09 | 6.28 |
领域区域
历史长河查詢:
2025年第4季度、半年度
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品牌 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造出业 | 8,487,829.91 | 15.23 | |||
E 建筑工程施工业 | 1,337,146 | 2.40 | |||
I 数据信息内容传导、软文和数据信息内容科技的流通业 | 529,760 | 0.95 | |||
J 互联网金融 | 553,023 | 0.99 | |||
M 有效钻研和能力服务项目业 | 1,111,294 | 1.99 | |||
累计 | 12,019,052.91 | 21.56 | |||
C 制造出业 | 3,081,716 | 5.17 | |||
D 输配电、热电厂、燃汽及水加工和制造业 | 590,100 | 0.99 | |||
E 建筑物业 | 611,100 | 1.03 | |||
M 地理学探析和水平工作业 | 408,500 | 0.69 | |||
累计数 | 4,691,416 | 7.87 | |||
C 研制业 | 3,134,320 | 4.80 | |||
D 电气、供热、天燃汽及水工作和厂家直销业 | 1,318,500 | 2.02 | |||
E 古建筑行业 | 758,000 | 1.16 | |||
G 公路交通搬家、仓库仓储和中国邮政业 | 683,100 | 1.05 | |||
I 产品信息查询传送数据、app和产品信息查询枝术提供制造业 | 679,600 | 1.04 | |||
总计 | 6,573,520 | 10.06 | |||
C 营造业 | 7,416,840 | 10.35 | |||
I 内容发送、应用和内容技术水平服务项目业 | 574,920 | 0.80 | |||
J 网络金融 | 828,648 | 1.16 | |||
总金额 | 8,820,408 | 12.31 | |||
非每天的过日子购物品 | 1,248,434.15 | 1.72 | |||
通讯网络售后服务 | 2,088,465.26 | 2.88 | |||
C 加工制造产业 | 1,478,023.52 | 2.04 | |||
累计 | 3,336,899.41 | 4.60 | |||
J 金融创新业 | 774,500 | 1.07 | |||
L 经济和商务洽谈服务项目业 | 1,296,180 | 1.79 | |||
M 有效理论研究和能力服务的业 | 1,620,000 | 2.23 | |||
总金额 | 5,168,703.52 | 7.13 | |||
非日常任务居住花费品 | 2,531,201.96 | 3.16 | |||
通信系统服务培训 | 4,650,196.35 | 5.80 | |||
C 生产服装业 | 13,454,619.3 | 16.78 | |||
累计数 | 7,181,398.31 | 8.96 | |||
L 汽车租用和商务会展服务质量业 | 2,418,650 | 3.02 | |||
M 科学课学习和技术应用安全第三产业 | 3,737,916.6 | 4.66 | |||
合计数 | 19,611,185.9 | 24.46 | |||
非日常的的生活交易品 | 2,806,716.48 | 1.33 | |||
C 生产制作业 | 37,126,836.52 | 17.57 | |||
F 批发点和零售行业业 | 16,505.88 | 0.01 | |||
G 交通费搬运、仓储物流中心和中国邮政业 | 4,559,677 | 2.16 | |||
数据通信贴心服务 | 5,849,431.18 | 2.77 | |||
I 新信息内容高速传输、系统和新信息内容工艺产品业 | 145,436.74 | 0.07 | |||
J 银行业业 | 4,860,950.4 | 2.30 | |||
L 经济和商务接待业务业 | 3,786,150.72 | 1.79 | |||
总计 | 8,656,147.66 | 4.10 | |||
M 科学钻研钻研和技术性安全流通业 | 5,429,625.42 | 2.57 | |||
非平时的工作购买品 | 2,806,716.48 | 1.33 | |||
Q 干净和时代业务 | 12,711.94 | 0.01 | |||
预估合计 | 55,937,894.62 | 26.48 | |||
流量服务管理 | 5,849,431.18 | 2.77 | |||
C 生产行业 | 37,126,836.52 | 17.57 | |||
累计数 | 8,656,147.66 | 4.10 | |||
F 进货渠道和销售业 | 16,505.88 | 0.01 | |||
G 公路网搬家、仓配和农行业 | 4,559,677 | 2.16 | |||
I 短信视频传输、手机软件和短信水平服务性业 | 145,436.74 | 0.07 | |||
J 网络银行业 | 4,860,950.4 | 2.30 | |||
L 经济和商务办公业务业 | 3,786,150.72 | 1.79 | |||
M 数学学习和高技术服务项目业 | 5,429,625.42 | 2.57 | |||
Q 安全卫生和世界运转 | 12,711.94 | 0.01 | |||
总计 | 55,937,894.62 | 26.48 | |||
非日常工作现在的生活消費品 | 2,486,976.77 | 0.95 | |||
C 制做业 | 47,461,960.25 | 18.06 | |||
F 厂家批发和互联网销售业 | 61,639.5 | 0.02 | |||
G 交通网运输物流、仓配和邮局业 | 3,750,231 | 1.43 | |||
H 寄宿和餐厅业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 的信心传送数据、PC软件和的信心新技术工作业 | 164,882.34 | 0.06 | |||
通信设备的服务 | 5,857,162.88 | 2.23 | |||
J 财务业 | 4,041,223.2 | 1.54 | |||
L 租售和运用功能业 | 2,674,781.04 | 1.02 | |||
自动求和 | 8,344,139.65 | 3.18 | |||
M 专业研究分析和方法功能业 | 5,904,205.07 | 2.25 | |||
Q 卫生监督和社会生活运转 | 12,318.95 | 0.00 | |||
总计 | 64,078,844.55 | 24.39 | |||
B 矿山业 | 2,974,990 | 0.47 | |||
C 创造业 | 103,729,488.79 | 16.48 | |||
E 建筑结构业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发点和销售业 | 74,039.87 | 0.01 | |||
G 交通配套装运、电商仓储和邮政银行业 | 4,900,212 | 0.78 | |||
H 留宿和美食业 | 5,531,103 | 0.88 | |||
I 消息接入、软件下载和消息的技术功能业 | 7,120,115.16 | 1.13 | |||
J 互联网银行业 | 23,253,888.21 | 3.69 | |||
L 电脑和商务电话服務业 | 3,093,681 | 0.49 | |||
M 地理学探析和技術服务管理业 | 7,027,809.19 | 1.12 | |||
N 农田水利、生活环境和公众设施设备监管业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 食品卫生和当今社会工做 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化知识、体育文化和游戏业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
总计 | 157,757,086.91 | 25.07 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 勘探业 | 8,100,999 | 1.15 | |||
C 生产业 | 79,918,055.67 | 11.35 | |||
E 工程业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 厂家批发和零售行业业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
G 城市交通搬运、仓储物流中心和农行业 | 2,705,490 | 0.38 | |||
H 住宿费和就餐业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 消息传送、app软件和消息技能服务保障业 | 5,805,847.9 | 0.82 | |||
J 网络银行业 | 32,132,044.88 | 4.57 | |||
L 叉车租赁和商務服务项目业 | 4,186,000 | 0.59 | |||
M 科学的探讨和技巧服务于业 | 6,966,471.64 | 0.99 | |||
N 农田水利、大环境和通用生活设施操作业 | 33,485.58 | 0.00 | |||
R 传统文化、体育文化和休闲娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计数 | 139,999,791.42 | 19.89 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 矿山开采业 | 2,927,349 | 0.47 | |||
B 消费需求者非也要品 | 4,558,833.19 | 0.74 | |||
C 加工业 | 57,272,593.41 | 9.24 | |||
D 电能、供热、燃汽及水分娩和提供业 | 4,662 | 0.00 | |||
D 新能源 | 2,982,990.16 | 0.48 | |||
E 财富管理 | 6,787,609.39 | 1.09 | |||
E 建筑工程施工业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 厂家直销和零售网业 | 279,580.9 | 0.05 | |||
G 交通管理货物运输、仓库和邮政快递业 | 1,880,037 | 0.30 | |||
H 数据信息高技术 | 4,713,400.37 | 0.76 | |||
I 就是联通服务性 | 17,356,731.16 | 2.80 | |||
I 讯息查询发送、軟件和讯息查询技术应用工作业 | 3,532,497.21 | 0.57 | |||
J 金融业 | 53,599,712.88 | 8.64 | |||
预估合计 | 36,399,564.27 | 5.87 | |||
L 租借和商务旅游安全酒店业 | 3,781,260 | 0.61 | |||
M 小学科学理论研究和技术工艺的服务行业 | 4,766,599.6 | 0.77 | |||
B?花费者非都要品 | 4,558,833.19 | 0.74 | |||
N 市政工程、环保和公益性基础设施管理制度业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
D?清洁能源 | 2,982,990.16 | 0.48 | |||
E?风险管控 | 6,787,609.39 | 1.09 | |||
自动求和 | 128,111,786.48 | 20.66 | |||
H?数据信息高技术 | 4,713,400.37 | 0.76 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
I?中国电信产品 | 17,356,731.16 | 2.80 | |||
B 矿山开采业 | 2,927,349 | 0.47 | |||
C 制造厂业 | 57,272,593.41 | 9.24 | |||
自动求和 | 36,399,564.27 | 5.87 | |||
D 电力公司、供热公司、天燃汽及水产生和产生业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 搭建业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批销和零销业 | 279,580.9 | 0.05 | |||
G 公路交通运载、仓库仓储和中国邮政业 | 1,880,037 | 0.30 | |||
I 产品信息查询视频传输、免费软件和产品信息查询的技术服务项目业 | 3,532,497.21 | 0.57 | |||
J 科技金融 | 53,599,712.88 | 8.64 | |||
L 叉车租赁和商务接待安全第三产业 | 3,781,260 | 0.61 | |||
M 科学学深入分析和工艺工作业 | 4,766,599.6 | 0.77 | |||
N 水务、生态环境和共公设备管理系统业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
累计数 | 128,111,786.48 | 20.66 | |||
B 勘探业 | 7,265,024 | 1.01 | |||
B 消费额者非必不可少品 | 12,479,775.75 | 1.73 | |||
C 制造技术业 | 76,795,931.5 | 10.64 | |||
D 电力网、供热、天燃气及水种植和供应信息业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
D 能源技术 | 2,789,753.24 | 0.39 | |||
E 银行业 | 3,006,298.5 | 0.42 | |||
F 医治保健品 | 5,331,395.44 | 0.74 | |||
F 生产和互联网销售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
G 城市交通车辆运输、仓库和邮政物流业 | 7,825,806.5 | 1.08 | |||
H 资讯技術 | 19,927,696.3 | 2.76 | |||
I 内容传输数据、軟件和内容水平服务质量业 | 5,197,932.65 | 0.72 | |||
I 就是联通保障 | 6,846,845.44 | 0.95 | |||
J 经融业 | 58,725,570.56 | 8.13 | |||
K 不动产行业业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
加总 | 50,381,764.67 | 6.98 | |||
L 承租和商务接待服务管理业 | 7,437,744 | 1.03 | |||
N 农田水利、生态环境和公用公用设施菅理业 | 207,277.96 | 0.03 | |||
累计 | 163,510,017.41 | 22.64 | |||
B 矿山开采业 | 7,903,932 | 0.96 | |||
B 消费需求者非有必须品 | 12,073,746.62 | 1.47 | |||
C 制造厂业 | 87,793,974.3 | 10.72 | |||
D 电缆、热电厂、天燃气及水生产制造和现货供应业 | 6,398,098.8 | 0.78 | |||
G 城市交通货运、仓储物流中心和中国邮政业 | 10,428,497.5 | 1.27 | |||
H 信息高技术 | 4,414,570.13 | 0.54 | |||
I 消息输送、游戏和消息技巧服務业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
J 互联网金融 | 72,411,237.76 | 8.84 | |||
K 房地产公司公司业 | 3,562,035.14 | 0.43 | |||
累计 | 16,488,316.75 | 2.01 | |||
L 汽车租用和商務保障业 | 8,558,235 | 1.04 | |||
N 农田水利、情况和公共信息设施安全管理安全管理业 | 145,783.33 | 0.02 | |||
自动求和 | 197,233,687.56 | 24.08 | |||
B 采矿场业 | 10,272,960 | 1.55 | |||
C 加工业 | 32,158,125 | 4.85 | |||
D 电业、供热公司、燃汽及水制作和供给业 | 21,468,259.9 | 3.24 | |||
G 铁路交通公路运输、仓储物流和中国邮政业 | 4,252,227.5 | 0.64 | |||
J 财务业 | 76,665,074.27 | 11.56 | |||
K 房地产商开发业 | 4,242,630 | 0.64 | |||
L 租借和商服务培训业 | 6,755,082 | 1.02 | |||
累计 | 155,814,358.67 | 23.50 |
股票价格yobo体育
整合
歷史查看:
2023-5年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票涨停编号 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600309 | 万华化学 | 13,100 | 1.81 | ||
600363 | 联创光电 | 27,700 | 1.69 | ||
000568 | 泸州老窖 | 4,700 | 1.51 | ||
000733 | 振华科技 | 13,300 | 1.40 | ||
601390 | 中国中铁 | 135,600 | 1.38 | ||
688566 | 吉贝尔 | 19,744 | 1.11 | ||
002215 | 诺 普 信 | 70,200 | 1.04 | ||
600970 | 中材国际 | 60,700 | 1.02 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 12,500 | 1.01 | ||
002020 | 京新药业 | 44,200 | 1.01 | ||
600363 | 联创光电 | 20,000 | 1.10 | ||
601186 | 中国铁建 | 70,000 | 1.03 | ||
600737 | 中粮糖业 | 60,000 | 0.83 | ||
000544 | 中原环保 | 60,000 | 0.78 | ||
603215 | 比依股份 | 22,300 | 0.75 | ||
300938 | 信测标准 | 10,000 | 0.69 | ||
002444 | 巨星科技 | 20,000 | 0.65 | ||
688278 | 特宝生物 | 10,000 | 0.65 | ||
601567 | 三星医疗 | 20,000 | 0.61 | ||
300856 | 科思股份 | 5,000 | 0.58 | ||
600023 | 浙能电力 | 150,000 | 1.16 | ||
601390 | 中国中铁 | 100,000 | 1.16 | ||
600129 | 太极集团 | 12,000 | 1.09 | ||
002930 | 宏川智慧 | 30,000 | 1.05 | ||
002230 | 科大讯飞 | 10,000 | 1.04 | ||
600750 | 江中药业 | 30,000 | 1.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 4,000 | 1.00 | ||
300856 | 科思股份 | 8,000 | 0.96 | ||
000966 | 长源电力 | 100,000 | 0.85 | ||
603076 | 乐惠国际 | 10,000 | 0.73 | ||
600419 | 天润乳业 | 90,000 | 2.11 | ||
600298 | 安琪酵母 | 30,000 | 1.75 | ||
600309 | 万华化学 | 13,000 | 1.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 6,000 | 1.65 | ||
688410 | 山外山 | 30,000 | 1.57 | ||
600085 | 同仁堂 | 20,000 | 1.54 | ||
000776 | 广发证券 | 40,000 | 0.88 | ||
002929 | 润建股份 | 12,000 | 0.80 | ||
300059 | 东方财富 | 7,000 | 0.20 | ||
000001 | 平安银行 | 4,600 | 0.08 | ||
00700 | 腾讯控股 | 7,000 | 2.88 | ||
603259 | 药明康德 | 20,000 | 2.23 | ||
601888 | 中国中免 | 6,000 | 1.79 | ||
03690 | 美团-W | 8,000 | 1.72 | ||
000776 | 广发证券 | 50,000 | 1.07 | ||
600309 | 万华化学 | 8,000 | 1.02 | ||
000858 | 五粮液 | 4,000 | 1.00 | ||
301097 | 天益医疗 | 249 | 0.02 | ||
000858 | 五粮液 | 31,400 | 6.63 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,300 | 5.80 | ||
603259 | 药明康德 | 52,140 | 4.66 | ||
600309 | 万华化学 | 38,200 | 4.39 | ||
03690 | 美团-W | 16,900 | 3.16 | ||
600456 | 宝钛股份 | 56,400 | 3.04 | ||
601888 | 中国中免 | 12,200 | 3.02 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,540 | 2.69 | ||
301097 | 天益医疗 | 249 | 0.02 | ||
001269 | 欧晶科技 | 546 | 0.02 | ||
000858 | 五粮液 | 41,400 | 3.96 | ||
601012 | 隆基绿能 | 99,820 | 3.15 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,300 | 2.77 | ||
603259 | 药明康德 | 52,140 | 2.57 | ||
300059 | 东方财富 | 191,376 | 2.30 | ||
002352 | 顺丰控股 | 81,700 | 2.16 | ||
600456 | 宝钛股份 | 76,400 | 2.15 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 187,100 | 1.87 | ||
601888 | 中国中免 | 16,200 | 1.79 | ||
600309 | 万华化学 | 38,200 | 1.75 | ||
000858 | 五粮液 | 41,400 | 2.44 | ||
603259 | 药明康德 | 52,140 | 2.23 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,300 | 2.23 | ||
601012 | 隆基股份 | 71,300 | 1.96 | ||
002821 | 凯莱英 | 11,100 | 1.55 | ||
300059 | 东方财富 | 159,480 | 1.54 | ||
600456 | 宝钛股份 | 76,400 | 1.51 | ||
605117 | 德业股份 | 18,200 | 1.47 | ||
002352 | 顺丰控股 | 81,700 | 1.42 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 187,100 | 1.42 | ||
000858 | 五粮液 | 31,200 | 1.10 | ||
603259 | 药明康德 | 58,240 | 1.10 | ||
600456 | 宝钛股份 | 95,500 | 1.09 | ||
300059 | 东方财富 | 173,680 | 1.02 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 16,600 | 1.00 | ||
002049 | 紫光国微 | 25,500 | 0.91 | ||
300702 | 天宇股份 | 118,200 | 0.91 | ||
600258 | 首旅酒店 | 211,500 | 0.88 | ||
002138 | 顺络电子 | 142,500 | 0.86 | ||
600030 | 中信证券 | 198,601 | 0.83 | ||
300059 | 东方财富 | 237,080 | 1.16 | ||
600030 | 中信证券 | 321,001 | 1.15 | ||
000776 | 广发证券 | 346,800 | 1.03 | ||
603259 | 药明康德 | 45,540 | 0.99 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,300 | 0.92 | ||
601688 | 华泰证券 | 306,800 | 0.74 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 13,300 | 0.73 | ||
002236 | 大华股份 | 206,200 | 0.69 | ||
002415 | 海康威视 | 78,600 | 0.61 | ||
600588 | 用友网络 | 128,000 | 0.60 | ||
000001 | 平安银行 | 664,300 | 2.42 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 684,800 | 2.02 | ||
00700 | 腾讯控股 | 22,500 | 1.76 | ||
002415 | 海康威视 | 162,367 | 1.69 | ||
601166 | 兴业银行 | 474,500 | 1.57 | ||
601601 | 中国太保 | 260,600 | 1.22 | ||
002142 | 宁波银行 | 178,512 | 1.12 | ||
00941 | 中国移动 | 159,000 | 1.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 1.00 | ||
600309 | 万华化学 | 56,200 | 0.99 | ||
000001 | 平安银行 | 781,500 | 2.38 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,006,900 | 2.27 | ||
002415 | 海康威视 | 238,667 | 1.85 | ||
00700 | 腾讯控股 | 24,800 | 1.77 | ||
601601 | 中国太保 | 306,500 | 1.61 | ||
601166 | 兴业银行 | 476,500 | 1.59 | ||
03690 | 美团-W | 33,000 | 1.15 | ||
002142 | 宁波银行 | 209,912 | 1.13 | ||
601888 | 中国中免 | 24,300 | 1.03 | ||
601899 | 紫金矿业 | 755,200 | 1.01 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,155,900 | 2.67 | ||
000001 | 平安银行 | 964,700 | 2.28 | ||
601601 | 中国太保 | 444,000 | 2.08 | ||
601318 | 中国平安 | 154,866 | 1.64 | ||
601888 | 中国中免 | 30,300 | 1.04 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 19,200 | 1.00 | ||
000858 | 五粮液 | 27,900 | 0.99 | ||
601899 | 紫金矿业 | 850,800 | 0.96 | ||
601012 | 隆基股份 | 82,500 | 0.93 | ||
002142 | 宁波银行 | 209,912 | 0.91 | ||
601318 | 中国平安 | 289,866 | 3.33 | ||
601336 | 新华保险 | 347,258 | 3.25 | ||
600900 | 长江电力 | 1,122,230 | 3.24 | ||
601009 | 南京银行 | 2,145,023 | 2.55 | ||
601818 | 光大银行 | 4,404,900 | 2.42 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,670,400 | 1.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 1.33 | ||
601888 | 中国中免 | 30,300 | 1.02 | ||
600741 | 华域汽车 | 248,800 | 0.93 | ||
601012 | 隆基股份 | 82,500 | 0.93 |
国债yobo体育
三人组合
厉史查到:
202三年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债卷码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
101900300 | 19江北国资MTN002 | 50,000 | 9.37 | ||
042380177 | 23甘公投CP002 | 50,000 | 9.33 | ||
102280484 | 22河钢集MTN004 | 50,000 | 9.24 | ||
102281123 | 22韵达股份MTN001 | 50,000 | 9.17 | ||
012383025 | 23金汇五金SCP002 | 50,000 | 9.05 | ||
019694 | 23国债01 | 60,000 | 10.20 | ||
149304 | 20甘电债 | 50,000 | 8.65 | ||
042380177 | 23甘公投CP002 | 50,000 | 8.65 | ||
012381110 | 23华友钴业SCP001(科创票据) | 50,000 | 8.61 | ||
012382056 | 23光明房产SCP003 | 50,000 | 8.46 | ||
019694 | 23国债01 | 100,000 | 15.47 | ||
019679 | 22国债14 | 80,000 | 12.46 | ||
220211 | 22国开11 | 80,000 | 12.44 | ||
042380177 | 23甘公投CP002 | 50,000 | 7.81 | ||
012381110 | 23华友钴业SCP001(科创票据) | 50,000 | 7.77 | ||
019679 | 22国债14 | 80,000 | 11.31 | ||
220211 | 22国开11 | 80,000 | 11.28 | ||
012381110 | 23华友钴业SCP001(科创票据) | 50,000 | 7.00 | ||
042380177 | 23甘公投CP002 | 50,000 | 6.99 | ||
108606 | 国开2001 | 20,000 | 2.88 | ||
019679 | 22国债14 | 80,000 | 11.11 | ||
220211 | 22国开11 | 80,000 | 11.09 | ||
175655 | 21阳安01 | 50,000 | 7.19 | ||
102000158 | 20复星高科MTN002 | 50,000 | 6.97 | ||
110085 | 通22转债 | 20,000 | 3.29 | ||
210207 | 21国开07 | 80,000 | 10.20 | ||
220206 | 22国开06 | 80,000 | 10.04 | ||
019679 | 22国债14 | 80,000 | 10.02 | ||
220322 | 22进出22 | 80,000 | 10.01 | ||
220211 | 22国开11 | 80,000 | 10.00 | ||
210211 | 21国开11 | 300,000 | 14.48 | ||
102100011 | 21南昌城投MTN001 | 200,000 | 9.77 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 5.05 | ||
101900965 | 19景国资MTN001 | 100,000 | 4.99 | ||
101752034 | 17华发实业MTN003 | 100,000 | 4.95 | ||
210211 | 21国开11 | 300,000 | 11.58 | ||
101775006 | 17杭城建MTN002 | 200,000 | 7.91 | ||
102100011 | 21南昌城投MTN001 | 200,000 | 7.76 | ||
042100669 | 21港兴港投CP002 | 200,000 | 7.71 | ||
2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 4.01 | ||
101751025 | 17越秀集团MTN001 | 400,000 | 6.45 | ||
210211 | 21国开11 | 400,000 | 6.35 | ||
102100011 | 21南昌城投MTN001 | 300,000 | 4.86 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 300,000 | 4.86 | ||
2128013 | 21交通银行小微债 | 300,000 | 4.86 | ||
112109256 | 21浦发银行CD256 | 1,000,000 | 13.83 | ||
210211 | 21国开11 | 700,000 | 9.92 | ||
101751025 | 17越秀集团MTN001 | 400,000 | 5.78 | ||
101801455 | 18中铝集MTN005 | 400,000 | 5.74 | ||
012103352 | 21申通地铁SCP001 | 400,000 | 5.68 | ||
101775006 | 17杭城建MTN002 | 500,000 | 8.29 | ||
101901081 | 19广新控股MTN004 | 500,000 | 8.16 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 500,000 | 8.13 | ||
102100011 | 21南昌城投MTN001 | 500,000 | 8.12 | ||
2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 8.11 | ||
101756033 | 17诚通控股MTN001 | 500,000 | 7.15 | ||
101775006 | 17杭城建MTN002 | 500,000 | 7.11 | ||
101751004 | 17中节能MTN001 | 500,000 | 7.11 | ||
101900489 | 19粤科金融MTN001 | 500,000 | 7.00 | ||
101901081 | 19广新控股MTN004 | 500,000 | 6.99 | ||
101775006 | 17杭城建MTN002 | 500,000 | 6.26 | ||
101751004 | 17中节能MTN001 | 500,000 | 6.25 | ||
101900531 | 19太钢MTN002 | 500,000 | 6.19 | ||
1920011 | 19华融湘江银行01 | 500,000 | 6.16 | ||
101900489 | 19粤科金融MTN001 | 500,000 | 6.14 | ||
209944 | 20贴现国债44 | 1,200,000 | 17.99 | ||
2003661 | 20进出661 | 500,000 | 7.47 | ||
101653034 | 16湘轻盐MTN002 | 200,000 | 3.02 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 1.52 | ||
190212 | 19国开12 | 100,000 | 1.51 | ||
160206 | 16国开06 | 150,000 | 13.50 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 9.11 | ||
101773021 | 17华远地产MTN001 | 100,000 | 9.05 | ||
190212 | 19国开12 | 100,000 | 9.01 | ||
092018001 | 20农发清发01 | 100,000 | 8.91 | ||
018006 | 国开1702 | 149,550 | 14.35 | ||
170403 | 17农发03 | 100,000 | 9.51 | ||
108604 | 国开1805 | 100,360 | 9.50 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 9.48 | ||
160206 | 16国开06 | 50,000 | 4.68 | ||
018061 | 进出1911 | 130,000 | 27.01 | ||
018006 | 国开1702 | 26,000 | 70.22 | ||
018007 | 国开1801 | 4,000 | 10.65 | ||
018006 | 国开1702 | 100,000 | 21.30 | ||
018009 | 国开1803 | 3,000 | 8.62 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 59.74 | ||
010107 | 21国债⑺ | 21,060 | 31.80 | ||
010303 | 03国债⑶ | 10,010 | 14.86 | ||
019611 | 19国债01 | 4,000 | 5.87 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 59.74 | ||
010107 | 21国债⑺ | 21,060 | 31.80 | ||
010303 | 03国债⑶ | 10,010 | 14.86 | ||
019611 | 19国债01 | 4,000 | 5.87 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 52.54 | ||
10303 | 03国债⑶ | 29,610 | 38.56 | ||
10107 | 21国债⑺ | 21,060 | 27.94 | ||
18005 | 国开1701 | 6,000 | 7.72 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 52.70 | ||
010303 | 03国债⑶ | 15,000 | 19.57 | ||
010107 | 21国债⑺ | 10,940 | 14.57 | ||
018005 | 国开1701 | 7,000 | 9.10 | ||
160208 | 16国开08 | 50,000 | 45.99 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 37.21 | ||
018006 | 国开1702 | 23,000 | 21.28 | ||
010107 | 21国债⑺ | 11,920 | 11.25 | ||
018005 | 国开1701 | 10,000 | 9.26 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 78.64 | ||
018005 | 国开1701 | 10,000 | 7.95 | ||
010107 | 21国债⑺ | 4,920 | 3.98 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 56.22 | ||
170215 | 17国开15 | 70,000 | 38.43 | ||
18005 | 国开1701 | 27,460 | 15.60 | ||
10107 | 21国债⑺ | 16,500 | 9.49 | ||
19571 | 17国债17 | 11,240 | 6.40 | ||
179951 | 17贴现国债51 | 100,000 | 54.92 | ||
19563 | 17国债09 | 46,000 | 25.46 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 8.15 | ||
1480084 | 14眉山资产债 | 100,000 | 8.11 | ||
1480256 | 14渝高开投债 | 100,000 | 8.11 | ||
1480083 | 14麓山城投债 | 100,000 | 8.09 | ||
1480208 | 14赣四通 | 100,000 | 8.08 |
持有时间(Y) | 基金赎回pos机费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |