yobo体育利尚一年定开混合 - yobo体育基金

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货币基金营业收入

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基金、期货、现货、微盘的信息

yobo体育利尚2年定开混合型喂养( yobo体育基金编码：004607 )

基金名称：	yobo体育利尚大半年不定期開放相混型证券商yobo体育基金yobo体育（缩略词：yobo体育利尚大半年定开相混）
基金代码：	004607
合作合同生效日日：	20110年112月17日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
货币基金经营模式途径：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	本债券以得到如果超过业绩报告较好系数的回馈社会为制定目标，在有效率的控制高风险的基本原则下，全力以赴保持债券股本的长期的稳盈增加。
yobo体育范围：	本债卷的yobo体育依据为兼具正常流性的财富管理软件，还有全球依法依规出版推出的股市涨停(还有规模性板、yobo体育中小板和其他的的经国家证监批复推出的股市涨停)、债卷yobo体育 (还有国债、中央财富管理机构汇票、财富管理债卷yobo体育、品牌债卷yobo体育、总部债卷yobo体育、前期汇票、临时性yobo体育券、超临时性yobo体育券、次级债卷yobo体育、部分相关内容部门债、可转变成债卷yobo体育和其他的的经国家证监能够yobo体育的债卷yobo体育）、资源扶持证券业、债卷yobo体育回购、财富管理机构储蓄（还有商议储蓄、死期储蓄和其他的的财富管理机构储蓄）、元宝市场上软件、权证、国债股票走势股票走势期货、股市股票走势股票走势期货、股市涨停股权和社会道德相关内容政策规范或国家证监能够债卷yobo体育的其他的的财富管理软件(但须完全符合国家证监相关内容规范)。如民事法律条例或核查培训机构之前能够新股票基金yobo体育其余种类，新股票基金管理系统人来履行合同十分程序流程图后，可将其列入yobo体育空间。货币股市基金yobo体育私募基金yobo体育的yobo体育搭档比重图为：创业板股市基金yobo体育股本占货币股市基金yobo体育私募基金yobo体育股本的比重图不超过30%。密封期限内，本货币股市基金yobo体育私募基金yobo体育一个刷卡买卖天天终在抵扣股要指数股市商品股要股要期货现货现货、国债现货及创业板股市基金yobo体育个股股要指数股要股要期货合同协议需缴付的刷卡买卖有保障金后，应有长期做到不低过刷卡买卖有保障金快一倍的现金账账。虽然的一个刷卡买卖天天终在抵扣股要指数股市商品股要股要期货现货现货、国债现货及创业板股市基金yobo体育个股股要指数股要股要期货合同协议需缴付的刷卡买卖有保障金后，应有长期做到不低过货币股市基金yobo体育私募基金yobo体育股本净值5%的现金账账（不也包括付款备付金、存出有保障金、应收申购款等）还期满日为3年元的政府部公司债券。股要指数股市商品股要股要期货现货现货、国债现货、创业板股市基金yobo体育个股股要指数股要股要期货极其他经融方法的yobo体育比重图明确明文规定社会道德法律明文规定或安全监管组织机构的明文规定履行。
业绩比较基准：	中证一体化债平均值报酬率率80%+中证500平均值报酬率率20%
风险收益特征：	本资金为꧙复合型喂养型资金，属中低档高可能性、中低档价值的资金优良品种，其预估想象高可能性和预估想象价值超过汇率创业板股票市场资金和企业债型资金，不高于创业板股票型资金。
收益分配：	在完全符合业内yobo体育 yobo体育货币母基金股东分红环境的基础下，本yobo体育 yobo体育货币母基金在不同封闭性一年后受益必须调整1次，每张yobo体育 yobo体育货币母基金占额只要一受益调整比倒理论依据上为受益调整基点日（就好供调整成本确定载止日）每张yobo体育 yobo体育货币母基金占额可供调整成本的100%；
批准机关及文号：	中华证监证监可证【2017】510 号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	我国的工厂银行业持股现有装修公司	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

財富大管家

何增华先生

南京交通出行二本大学彰显态工具学实验生结业就实验生结业就，具备有企业债从事资格证书，曾任元富券商我司（珠海）非常有效我司实验员、福田企业债标准化的管理非常有效我司实验员，20206月引入yobo体育企业债标准化的管理非常有效责任心我司，曾任固收实验部实验员，第一任yobo体育利保企业债型券商我司yobo体育企业债、yobo体育利尚有一年每季度开放式比调型券商我司yobo体育企业债、yobo体育易进比调型券商我司yobo体育企业债、yobo体育稳盈经典比调型券商我司yobo体育企业债和yobo体育利广敏锐配制比调型券商我司yobo体育企业债的企业债先生。

yobo体育整合

资源地理分布时代检查： 202五年第4第一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
建设项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
合法权利yobo体育	9,843,043.51	16.89
调整贴现率yobo体育	43,241,123.68	74.21
央行积蓄和结算方式备付金加总	2,016,401.59	3.46
另一个固定资产	167,460.62	0.29
自动求和	58,267,826.38	100.00
的权益yobo体育	4,024,108	6.99
规定报酬率yobo体育	43,379,685.57	75.35
央行储蓄和对账备付金预估合计	1,388,138.01	2.41
其它财产	792,358.67	1.38
自动求和	57,573,497.92	100.00
合法权yobo体育	5,495,400	8.73
固定位置报酬率yobo体育	50,959,457.56	80.96
银行办理银行存款和结算方式备付金加总	2,242,307.6	3.56
某个固定资产	4,245,915.48	6.75
总计	62,942,564.47	100.00
利益yobo体育	6,381,024.15	9.18
固定不动理财收益yobo体育	41,596,605.21	59.82
建行定期存款和结帐备付金累计数	3,489,229.46	5.02
另一个资金	74,486.21	0.11
累计	69,535,498.46	100.00
财产权利yobo体育	39,114,000	9.41
固定不变收益率yobo体育	130,734,453.19	31.47
各大银行银行存款和清算备付金加总	42,501,875.22	10.23
别的房产	3,085,899.58	0.74
总金额	415,465,860.87	100.00
基本权利yobo体育	19,325,386.84	4.78
一定效率yobo体育	281,819,647.22	69.76
信用社储蓄存款和结帐备付金预估合计	4,171,655.55	1.03
别资本	670,541.65	0.17
总计	403,981,221.96	100.00
合法权益yobo体育	62,453,962.42	13.38
统一受益yobo体育	379,473,316.02	81.31
金融机构余额和结算方式备付金合计数	4,483,999.92	0.96
另一个资产yobo体育	20,311,593.14	4.35
总计	466,722,871.5	100.00
正当权益yobo体育	75,496,463.11	16.29
确定贴现率yobo体育	372,968,372.03	80.45
信用社存款单和付款备付金总计	15,020,711.52	3.24
另外资产yobo体育	93,623.22	0.02
累计	463,579,169.88	100.00
合法权益yobo体育	14,835,079.29	6.37
固定的金币yobo体育	19,982,000	8.58
银行卡个人存款和结款备付金总计	193,195,121.95	82.98
某个资本	4,822,419.55	2.07
累计	232,834,620.79	100.00
合法权益yobo体育	178,961,441.28	20.97
固定住利益yobo体育	650,441,234.73	76.22
信用社定期存款和结帐备付金累计数	12,678,727.61	1.49
其他的股权	11,273,976.84	1.32
总金额	853,355,380.46	100.00
财产权利yobo体育	137,028,555.29	15.83
固定好理财收益yobo体育	683,669,346.12	79.00
农行定期存款和回款备付金累计数	36,026,836.7	4.16
同一资金	8,631,628.92	1.00
总计	865,356,367.03	100.00
财产权利yobo体育	200,164,002.16	18.83
不变回报率yobo体育	806,527,526.04	75.87
商业银行储蓄和回款备付金预估合计	48,708,806.6	4.58
同一股权	7,669,728.07	0.72
加总	1,063,070,062.87	100.00
优惠权益yobo体育	91,576,747.49	12.10
固定住收获yobo体育	243,807,706.96	32.22
央行储蓄和核算备付金预估合计	33,146,832.03	4.38
的财产	32,852,397.41	4.34
累计数	756,763,161.96	100.00
财产权利yobo体育	128,773,722.85	24.29
稳定受益yobo体育	368,700,800.04	69.54
中国人民银行存钱和核算备付金自动求和	27,635,197.6	5.21
其余财力	5,079,920.89	0.96
加总	530,189,641.38	100.00
合法权益yobo体育	48,579,181.48	10.73
调整yobo体育收益yobo体育	374,812,625.29	82.82
信用社存钱和结算方式备付金加总	23,632,781.52	5.22
其他房产	5,558,599.78	1.23
总计	452,583,188.07	100.00
合法权益yobo体育	79,489,703.18	14.93
稳定受益yobo体育	433,466,917.39	81.43
各大银行存款额和核算备付金合计数	11,771,496.89	2.21
任何基金	7,575,524.45	1.42
总金额	532,303,641.91	100.00
利益yobo体育	94,052,671.92	17.24
固定不动效率yobo体育	442,964,190.79	81.18
中国银行余额和付款备付金合计数	1,778,887.92	0.33
任何股权	6,869,832.1	1.26
预估合计	545,665,582.73	100.00
股市	1,746,479	0.04
卖出返售金融yobo体育净资产	4,000,000	0.08
股权	1,768,508.4	4.25
银行系统存款单和结算方式备付金累计数	4,569,881.51	10.99
A股	406,660	1.11
买股返售财富管理财产	3,500,000	9.54
公司债	37,659,743	94.82
各种财力	647,878.13	1.63
股标	20,820,785.14	7.21
信用社个人存款和结款备付金累计数	16,222,713.64	5.62
炒股	7,958,000	2.34
各大银行定期存款和支付备付金累计	3,563,875.58	1.05
企业债券	347,867,300	96.77
别股本	4,379,560.43	1.22

相关行业分布区文化查詢： 202三年第4一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
明称	公允价值	比例（%）
C 研发业	7,329,993.51	12.74
E 工程建筑施工企业	1,377,246	2.39
J 金融经济业	568,742	0.99
M 科学学科研和的技术服务培训业	567,062	0.99
加总	9,843,043.51	17.11
C 研发业	2,704,158	4.75
D 用电、热能、天燃汽及水种植和批发商业	513,000	0.90
E 房屋业	480,150	0.84
M 科学分析研究分析和技能服务培训业	326,800	0.57
合计数	4,024,108	7.06
C 手工加工制造业	3,037,920	5.26
D 电缆、供热公司、然气及水工作和供应信息业	852,000	1.47
E 搭建业	606,400	1.05
G 公路网运送、仓库和邮局业	455,400	0.79
I 信心传输数据、工具和信心水平服务培训业	543,680	0.94
预估合计	5,495,400	9.51
C 生产加工业	4,492,940	7.79
D 电力工程、热电厂、燃汽及水工作和批售业	6,286.15	0.01
I 问题文件传输、系统软件和问题技艺服务项目业	574,920	1.00
J 金融行业业	1,306,878	2.27
累计	6,381,024.15	11.06
C 营造业	12,362,500	3.12
E 搭建业	4,523,800	1.14
G 交通银行货运、物流仓储和邮政物流业	5,604,800	1.41
J 银行业业	13,710,900	3.46
K 房地产公司公司业	2,912,000	0.73
总计	39,114,000	9.87
C 制造厂业	16,485,186.84	4.09
E 房屋业	679,900	0.17
I 产品产品信息传递、应用和产品产品信息工艺服务管理业	19,800	0.00
J 财务业	2,140,500	0.53
合计数	19,325,386.84	4.80
C 手工服装业	51,153,513.6	12.53
E 钢结构建筑施工企业	798,200	0.20
F 总批发和互联网销售业	17,855.22	0.00
G 交通管理公路运输、存储和中国邮政业	2,232,400	0.55
I 新图片信息网络传输、软件下载和新图片信息高技术服务质量业	878,000	0.22
J 金融科技业	5,689,500	1.39
L 叉车租赁和商业务业	1,673,254.58	0.41
Q 干净和的社会运行	11,239.02	0.00
预估合计	62,453,962.42	15.30
C 生产业	61,284,779.23	15.63
F 厂家直销和零售店业	38,307.58	0.01
G 路网运输业、储存和中国邮政业	1,828,000	0.47
I 产品内容网络传输、軟件和产品内容的技术服务质量业	4,695,000	1.20
J 经融业	5,274,000	1.35
K 房房产开发业	1,915,000	0.49
L 租房和商务活动服务性业	10,635.56	0.00
M 科学高技术的研究和高技术服务的业	439,835.44	0.11
Q 卫生情况和世界任务	10,905.3	0.00
累计	75,496,463.11	19.26
C 加工零售业	8,500,187.75	4.37
F 批销和餐饮业业	37,657.73	0.02
H 寄宿和饮食业业	4,608	0.00
I 短信内容传导、电脑软件和短信内容技术工艺服务质量业	1,682,426.97	0.86
J 经融业	1,397,309.74	0.72
K 房房产开发业	2,680,000	1.38
M 科学枝术研究方案和枝术服务保障业	485,843.21	0.25
N 水利水电、生态和公共性建筑设施安全管理业	11,992.19	0.01
Q 卫生防疫和社会上业务	18,161.78	0.01
R yobo体育、体育用品和休闲娱乐业	16,891.92	0.01
累计数	14,835,079.29	7.62
A 农、林、牧、渔业养殖	12,350.52	0.00
B 采矿场业	7,928,024	1.01
C 手工加工业	87,344,265.36	11.07
D 电力能源、供热公司、管道煤气及水生產和生产商业	5,940,000	0.75
E 建筑工程业	20,183.39	0.00
F 生产和零卖业	69,676.78	0.01
G 交行运输物流、仓储物流中心和中国邮政业	4,235,000	0.54
H 入住和吃饭业	3,345.12	0.00
I 资讯接入、系统软件和资讯枝术的酒店业	15,421,208.87	1.96
J 金融行业业	46,087,705.8	5.84
K 房房服务业	11,837,799.6	1.50
M 小学科学钻研和科技服務业	19,443.64	0.00
N 水工、生活环境和公共性建筑设施服务管理业	33,485.58	0.00
R 传统文化、体育竞技和休闲业	8,952.62	0.00
加总	178,961,441.28	22.69
A 农、林、牧、水产业	32,707.58	0.00
B 开矿业	4,845,000	0.63
C 创造业	73,115,805.94	9.45
D 电网、热能、天燃汽及水加工和销售业	4,662	0.00
E 建筑装修业	25,371.37	0.00
F 批发市场和销售业	33,299.34	0.00
I 资讯查询网络传输、免费软件和资讯查询科技服务培训业	7,526,448.44	0.97
J 财经业	44,985,695.94	5.81
K 商业地产开发商业	6,428,700	0.83
N 水利工程、周围环境和公共服务设施治理治理业	30,864.68	0.00
预估合计	137,028,555.29	17.70
B 开矿业	6,734,000	0.89
C 制造技术业	104,253,703.05	13.79
D 电业、供热公司、天燃汽及水生产销售和产生业	24,036.12	0.00
F 厂家直销和餐饮业业	7,674.06	0.00
G 出行装卸搬运、仓配和中国邮政业	4,122,000	0.55
H 留宿和餐饮店业	3,885,000	0.51
I 资讯传递、电脑软件和资讯方法的快餐业	9,605,702.03	1.27
J 金融yobo体育业	63,413,675.36	8.39
K 房房地行业业	8,100,000	1.07
N 水利枢纽、区域环境和公共服务建筑设施处理业	18,211.54	0.00
合计数	200,164,002.16	26.48
B 地下开采业	929,000	0.12
C 营造业	63,548,900.37	8.41
F 生产和零售行业业	16,322.72	0.00
G 交通搬家搬家、仓促和中国邮政业	615,998.88	0.08
H 食宿和饭店业	1,030,600	0.14
I 短信输送、app软件和短信技术工艺安全流通业	64,494.78	0.01
J 财经业	14,074,262.48	1.86
K 房房地产yobo体育业发展业	11,193,000	1.48
M 物理学调查和技术设备售后快餐业	15,649.2	0.00
N 水利工程、区域和公共性建筑设施工作管理业	62,045.03	0.01
R 文明、教育和快乐业	26,474.03	0.00
加总	91,576,747.49	12.12
C 研制业	71,075,687.12	14.84
E 工程业	13,029.12	0.00
F 批發和新新零售	28,264.03	0.01
G 公路交通运载、物流配送中心和邮局业	886,677.86	0.19
I 图片问题视频传输、软文和图片问题技术设备保障业	55,709.13	0.01
J 金融创新业	42,608,289	8.90
K 是作为销售最基础的技能开发商业	14,010,000	2.93
M 科学有效研究探讨和技术水平服务质量业	14,813.4	0.00
N 农田水利、环保和公共性服务设施管理方法业	56,495.05	0.01
R 和文化、体育乒乓球和游乐业	24,758.14	0.01
自动求和	128,773,722.85	26.89
B 采掘业	1,536,990	0.34
C 打造业	22,078,233.69	4.89
D 电缆、电力、然气及水生产方式和供给业	12,766.32	0.00
I 资料发送、工具和资料的技术服务于业	3,811.47	0.00
J 金融科技业	19,841,884	4.40
K 房置业业	4,138,400	0.92
N 农田水利、大环境和共公体系菅理业	967,096	0.21
合计数	48,579,181.48	10.76
B 勘探业	1,651,842	0.38
C 造成业	61,017,628.35	13.93
F 批发价和销售业	3,326,035.41	0.76
G 交通银行装卸搬运、库存和邮政快递业	5,670,547.88	1.29
I 消息视频传输、软件下载和消息技术水平服务质量业	1,408,286.56	0.32
J 金融经济业	2,234,210	0.51
K 房地产项目行业业	4,163,600	0.95
M 实验分析和高技术售后夜场服务	17,552.98	0.00
总金额	79,489,703.18	18.14
B 采矿场业	3,346,830	0.74
C 研发业	42,880,663.92	9.46
G 交通配套输送、物流仓储和邮政快递业	7,645,554	1.69
J 财富管理业	35,938,800	7.93
K 房房产公司业	3,236,000	0.71
Q 卫生防疫和世界岗位	1,004,824	0.22
自动求和	94,052,671.92	20.76

股要yobo体育搭配发展历史查讯： 2025年第4季度、半年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第3季度 2018年第2季度
炒股编码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
601390	中国中铁	139,700	1.38
600363	联创光电	18,200	1.08
002215	诺普信	72,300	1.04
600970	中材国际	62,500	1.01
300124	汇川技术	9,225	1.01
600276	恒瑞医药	12,800	1.01
002020	京新药业	45,500	1.01
688566	吉贝尔	18,384	1.00
000568	泸州老窖	3,200	1.00
002436	兴森科技	38,700	0.99
600363	联创光电	18,000	1.04
600737	中粮糖业	60,000	0.87
601186	中国铁建	55,000	0.84
000544	中原环保	50,000	0.68
603215	比依股份	18,900	0.66
601567	三星医疗	20,000	0.64
300938	信测标准	8,000	0.57
688278	特宝生物	8,000	0.55
002444	巨星科技	15,000	0.51
300856	科思股份	4,000	0.48
300856	科思股份	11,000	1.50
600129	太极集团	11,000	1.13
601390	中国中铁	80,000	1.05
600750	江中药业	25,000	0.95
002230	科大讯飞	8,000	0.94
000858	五粮液	3,000	0.85
603076	乐惠国际	10,000	0.83
002930	宏川智慧	20,000	0.79
000966	长源电力	80,000	0.77
600023	浙能电力	80,000	0.70
600419	天润乳业	60,000	1.74
688410	山外山	25,000	1.63
300059	东方财富	40,000	1.39
600309	万华化学	7,000	1.16
600085	同仁堂	12,000	1.15
600298	安琪酵母	15,000	1.09
000858	五粮液	3,000	1.02
002929	润建股份	12,000	1.00
000776	广发证券	30,000	0.82
000001	平安银行	2,600	0.06
002352	顺丰控股	80,000	1.17
601668	中国建筑	700,000	0.96
000858	五粮液	20,000	0.91
300760	迈瑞医疗	10,000	0.80
000776	广发证券	200,000	0.78
600030	中信证券	150,000	0.75
601601	中国太保	120,000	0.74
000002	万科A	160,000	0.73
600893	航发动力	60,000	0.64
601318	中国平安	50,000	0.59
000568	泸州老窖	15,000	0.86
000858	五粮液	20,000	0.84
002891	中宠股份	100,000	0.73
601012	隆基绿能	60,094	0.71
600893	航发动力	60,000	0.62
000776	广发证券	150,000	0.53
600438	通威股份	27,400	0.32
601390	中国中铁	130,000	0.17
300229	拓尔思	2,000	0.00
301097	天益医疗	249	0.00
601012	隆基绿能	100,094	1.63
300750	宁德时代	8,000	1.05
603799	华友钴业	39,000	0.91
300054	鼎龙股份	172,300	0.89
000930	中粮科技	399,986	0.89
002430	杭氧股份	100,000	0.77
688598	金博股份	10,000	0.72
300033	同花顺	30,000	0.71
000776	广发证券	150,000	0.69
600893	航发动力	60,000	0.67
300054	鼎龙股份	400,000	2.03
601012	隆基股份	99,924	1.84
000776	广发证券	300,000	1.35
300750	宁德时代	10,000	1.31
002415	海康威视	120,000	1.26
002821	凯莱英	13,000	1.22
300253	卫宁健康	500,000	1.20
002460	赣锋锂业	30,000	0.96
300763	锦浪科技	15,000	0.80
000970	中科三环	230,000	0.73
300054	鼎龙股份	200,000	2.50
600887	伊利股份	50,000	1.07
000002	万科A	100,000	1.02
601728	中国电信	394,011	0.86
600030	中信证券	40,000	0.54
002415	海康威视	20,000	0.54
000069	华侨城A	100,000	0.36
688105	诺唯赞	4,771	0.23
603323	苏农银行	70,002	0.18
301050	雷电微力	233	0.03
300054	鼎龙股份	970,000	2.33
601939	建设银行	2,700,000	2.04
002415	海康威视	270,000	1.88
002236	大华股份	420,000	1.26
300253	卫宁健康	571,349	1.05
600519	贵州茅台	4,000	0.93
000002	万科A	320,000	0.86
600900	长江电力	270,000	0.75
600919	江苏银行	1,000,000	0.74
000069	华侨城A	670,040	0.64
601939	建设银行	2,700,000	2.32
300054	鼎龙股份	970,000	2.29
002415	海康威视	270,000	2.25
600519	贵州茅台	4,000	1.06
300253	卫宁健康	461,349	0.97
600741	华域汽车	270,000	0.92
000002	万科A	270,000	0.83
601818	光大银行	1,700,000	0.83
601601	中国太保	180,000	0.67
601899	紫金矿业	500,000	0.63
300054	鼎龙股份	1,270,000	2.73
002415	海康威视	360,000	2.66
601009	南京银行	1,100,000	1.47
600519	贵州茅台	5,000	1.33
300253	卫宁健康	577,949	1.25
600030	中信证券	370,000	1.17
300033	同花顺	70,000	1.11
600760	中航沈飞	127,000	1.09
000002	万科A	270,000	1.07
600741	华域汽车	270,000	0.98
002415	海康威视	380,000	2.44
300054	鼎龙股份	670,000	1.68
000002	万科A	390,000	1.48
000733	振华科技	100,000	0.78
002142	宁波银行	137,772	0.64
000895	双汇发展	100,000	0.62
600309	万华化学	50,000	0.60
601233	桐昆股份	200,000	0.54
000001	平安银行	200,000	0.51
002475	立讯精密	60,000	0.45
300054	鼎龙股份	1,037,529	3.40
000002	万科A	500,000	2.93
601336	新华保险	200,000	2.59
600741	华域汽车	403,347	2.10
601318	中国平安	130,000	2.07
600887	伊利股份	220,000	1.77
601233	桐昆股份	596,933	1.72
002236	大华股份	370,000	1.58
600030	中信证券	200,000	1.25
002142	宁波银行	166,600	1.10
601288	农业银行	3,300,000	2.47
600104	上汽集团	270,000	1.02
600741	华域汽车	200,154	0.92
600048	保利地产	280,000	0.92
002078	太阳纸业	389,960	0.82
601166	兴业银行	198,300	0.69
600309	万华化学	60,800	0.67
601818	光大银行	744,700	0.59
300054	鼎龙股份	152,829	0.56
002415	海康威视	78,300	0.53
300054	鼎龙股份	770,029	1.92
603313	梦百合	370,000	1.51
002352	顺丰控股	120,037	1.29
002415	海康威视	150,000	0.96
600048	保利地产	280,000	0.95
600486	扬农化工	57,700	0.89
600887	伊利股份	120,018	0.82
002078	太阳纸业	389,960	0.78
000895	双汇发展	82,100	0.74
600309	万华化学	70,000	0.66
601166	兴业银行	350,000	1.53
600887	伊利股份	199,918	1.37
600000	浦发银行	500,000	1.37
600009	上海机场	70,000	1.22
300054	鼎龙股份	550,000	1.20
600309	万华化学	94,700	1.17
601318	中国平安	60,000	1.13
600486	扬农化工	70,000	1.06
600104	上汽集团	200,000	1.05
601818	光大银行	1,000,000	0.97
000001	平安银行	30,000	0.01
600519	贵州茅台	300	96.00
300433	蓝思科技	27,300	78.00
600406	国电南瑞	12,000	68.00
603986	兆易创新	1,500	60.00
300296	利亚德	25,000	48.00
300413	芒果超媒	100	1.00
600522	中天科技	500	1.00
300015	爱尔眼科	100	1.00
002475	立讯精密	100	1.00
300373	扬杰科技	69,000	0.03
002876	三利谱	27,560	0.02
603986	兆易创新	2,000	56.00
300373	扬杰科技	7,000	37.00
600584	长电科技	5,000	19.00
000333	美的集团	115,000	0.02
601166	兴业银行	299,000	0.02
603799	华友钴业	75,000	0.02
600196	复星医药	120,000	0.02
600919	江苏银行	399,959	0.01
300373	扬杰科技	40,000	42.00
601336	新华保险	75,000	0.02
600036	招商银行	100,000	0.01
300433	蓝思科技	100,000	0.01

公司债券yobo体育组合成历史资料验证： 202一年第4一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度
公司债券源代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
101900300	19江北国资MTN002	50,000	9.08
042380177	23甘公投CP002	50,000	9.04
102380419	23丹投MTN002	50,000	8.97
102280484	22河钢集MTN004	50,000	8.95
149367	21不动01	50,000	8.90
019688	22国债23	60,000	10.70
019708	23国债15	60,000	10.54
149304	20甘电债	50,000	9.05
042380177	23甘公投CP002	50,000	9.05
012381110	23华友钴业SCP001(科创票据)	50,000	9.01
018008	国开1802	60,000	10.77
019663	21国债15	60,000	10.59
019688	22国债23	60,000	10.50
175216	20华创03	50,000	9.00
042380177	23甘公投CP002	50,000	8.83
220220	22国开20	100,000	17.16
175216	20华创03	50,000	8.95
012381110	23华友钴业SCP001(科创票据)	50,000	8.69
102380419	23丹投MTN002	50,000	8.69
012380972	23荆门交旅SCP001	50,000	8.69
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.76
110085	通22转债	174,720	5.26
118023	广大转债	100,000	2.83
042280021	22龙虎山CP001	100,000	2.63
042280036	22亳州城建CP001	100,000	2.60
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.71
042100611	21伊宁国资CP002	200,000	5.23
122491	15藏城投	200,000	5.16
012280362	22石狮产业SCP001	200,000	5.07
012280341	22湖南电广SCP001	200,000	5.07
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.50
042100611	21伊宁国资CP002	200,000	5.09
122491	15藏城投	200,000	5.06
012280341	22湖南电广SCP001	200,000	4.97
012280345	22平安不动SCP001	200,000	4.97
102280166	22珠海港股MTN001	300,000	7.68
122491	15藏城投	200,000	5.22
042100611	21伊宁国资CP002	200,000	5.21
113052	兴业转债	184,850	5.19
012280345	22平安不动SCP001	200,000	5.14
210411	21农发11	200,000	10.27
175638	21招证G2	500,000	6.41
175631	21光证G1	500,000	6.40
175642	21航集02	500,000	6.39
175628	21锡公01	500,000	6.39
136797	16瀚蓝01	500,000	6.34
175638	21招证G2	500,000	6.50
175642	21航集02	500,000	6.49
175631	21光证G1	500,000	6.49
136797	16瀚蓝01	500,000	6.48
175628	21锡公01	500,000	6.48
136797	16瀚蓝01	500,000	6.64
175638	21招证G2	500,000	6.63
175631	21光证G1	500,000	6.63
175642	21航集02	500,000	6.61
175628	21锡公01	500,000	6.59
143204	17平租02	500,000	6.58
163568	20海通06	400,000	5.20
200216	20国开16	300,000	3.98
012004430	20知识城SCP001	300,000	3.97
019627	20国债01	201,000	2.66
112013016	20浙商银行CD016	500,000	10.32
209946	20贴现国债46	400,000	8.31
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	6.39
101801529	18中银yobo体育 MTN001	300,000	6.37
143867	18电投08	300,000	6.32
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	6.82
101801529	18中银yobo体育 MTN001	300,000	6.80
143867	18电投08	300,000	6.75
101653029	16东方电气MTN001	300,000	6.73
143249	G17华电4	300,000	6.66
101456084	14闽高速MTN001	300,000	7.23
101800426	18宁波轨交MTN001	300,000	7.19
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	7.13
101900693	19苏交通MTN002	300,000	7.03
101801529	18中银yobo体育 MTN001	300,000	7.02
071900111	19华泰证券CP005	400,000	8.84
101456084	14闽高速MTN001	300,000	6.94
101800692	18拉萨城投MTN001	300,000	6.86
101800426	18宁波轨交MTN001	300,000	6.86
101900693	19苏交通MTN002	300,000	6.73
18009	国开1803	45,350	13.79
19547	16国债19	40,000	10.27
143032	17杭旅01	30,000	8.55
136057	15华发01	30,000	8.51
143081	17长电01	30,000	8.41
136732	16穗建05	33,900	9.36
143032	17杭旅01	30,000	8.49
136057	15华发01	30,000	8.47
143081	17长电01	30,000	8.39
136236	16复药01	30,000	8.35
136732	16穗建05	33,900	9.34
136057	15华发01	30,000	8.49
143032	17杭旅01	30,000	8.47
143081	17长电01	30,000	8.41
136236	16复药01	30,000	8.32
010107	21国债⑺	50,000	14.62
136732	16穗建05	33,900	9.57
143032	17杭旅01	30,000	8.66
136057	15华发01	30,000	8.66
143081	17长电01	30,000	8.61
010107	21国债⑺	450,000	22.76
136629	16兵装01	200,000	9.82
136519	16陆嘴01	200,000	9.81
010303	03国债⑶	180,000	8.83
112358	16BOE01	170,000	8.36
111821014	18渤海银行CD014	300,000	14.63
111813015	18浙商银行CD015	300,000	14.63
136519	16陆嘴01	200,000	9.81
136629	16兵装01	200,000	9.79
112358	16BOE01	170,000	8.33
111813015	18浙商银行CD015	300,000	14.60
111821014	18渤海银行CD014	300,000	14.60
136519	16陆嘴01	200,000	9.71
136629	16兵装01	200,000	9.71
112358	16BOE01	170,000	8.33

刷卡手续费节构

申购费率低：0赎出pos机费率

持有时间（Y）	基金赎回利率
Y＜30天	1.5%
Y≥30天	0

管理费率（年）：1.2%

企业用户托管月费率（年）：0.2%

销量贴心信息费（年）：0.8%

私募基金申购学费核算数学公式网页前端申购加盟费=申购合同额－申购合同额/(1+申购费率低) 前后台分离申购资金=提现市场占有率 x 申购日资金市场占有率净值（资金市场占有率颜值）x 前后台分离申购（认缴）手续费理财产品提现费计算计算方式股权基金提现的费用=提现余额 x 提现利率

文化派股

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2021-11-18	2021-11-18	0.730
2	2020-12-09	2020-12-09	1.000
3	2019-11-21	2019-11-21	0.310

法条文书

标题日期英文

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