时候区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 乐信迟钝手机配置混和物型证券公司yobo体育 新基金(通称:yobo体育 乐信混和物C) | |||
基金代码: | 004609 | |||
合同说明终止日: | 2017年12月7日 | |||
资金运营方式方法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 | |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 | |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份 | ||||
yobo体育 目标: | 本基金通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |||
yobo体育 范围: | 本私募债卷的yobo体育 时间范围为兼具稳定传播性的财富管理的软件软件,比如全球守法发货成功出现的炒股价格(比如县域板、创业型板和许多经国人深交所批准成功出现的炒股价格)、行业行业公司债(比如全球守法发货和成功出现购买的国债、国央行证券公司承兑汇票、财富管理行业行业公司债、行业行业行业公司债、公司行业行业公司债、中晚期证券公司承兑汇票、短时天使yobo体育 金额券、超短时天使yobo体育 金额券、次级行业行业公司债、方面地方融资平台债、可换为行业行业公司债及许多经国人深交所同意yobo体育 的行业行业公司债)、房产适用证券债卷、行业行业公司债回购、证券公司储蓄国内人民银行储蓄(比如协议范本储蓄国内人民银行储蓄、要定期储蓄国内人民银行储蓄及许多证券公司储蓄国内人民银行储蓄)、经济卖场的软件软件、权证、国债股权商品期货、股指商品期货股权商品期货、炒股价格股票期权与规律法律规范或国人深交所同意私募债卷yobo体育 的许多财富管理的软件软件(但须完全符合国人深交所相应的规则)。 如法律专业法律规范或系统化组织机构后期禁止母基金、期货、现货、微盘yobo体育 其余种类,母基金、期货、现货、微盘工作人们在明确恰当的执行程序后,不错将其划入yobo体育 标准。 公司债券的yobo体育 整合数量为:股标价格债务yobo体育 占公司债券债务yobo体育 的0%-95%;本公司债券有都权证的总市值不达到公司债券债务yobo体育 净值的3%。本公司债券任何交易价格价格天天终在扣减股市恒指、国债恒指及股标价格股市50ETF期权协议需缴纳社保的交易价格价格确认金后,须得持续不底于公司债券债务yobo体育 净值5%的先进(不主要包括结款备付金、存出确认金、应收申购款等)还到期日日为一年多之内的政府办公室公司债券。股市恒指、国债恒指、股标价格股市50ETF期权简答他金融服务设备的yobo体育 数量行政规章民事法规标准或稽查组织 的设定实行。 | |||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | |||
收益分配: | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; | |||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | |||
批准机关及文号: | 中国现代中国证监会证监许证【2017】467 号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(用真销校园营销渠道消售的债卷市场占有率的登陆备案设备为yobo体育 新基金管理制度有限制的义务平台) | ||
基金托管人: | 交通出行农行资产有限制的有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金分布图
时代查询网:
2024年第4每季度
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活动 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定住收获yobo体育 | 415,864,330.01 | 84.66 | ||
建行存款额和对账备付金累计 | 229,667.17 | 0.05 | ||
其他净资产 | 3,018,656.58 | 0.61 | ||
合计数 | 491,194,534.49 | 100.00 | ||
加固yobo体育 收益yobo体育 | 901,617,021.86 | 58.39 | ||
银行业存钱和清算备付金总计 | 26,843,193.68 | 1.74 | ||
别的固定资产 | 67,382.58 | 0.00 | ||
加总 | 1,544,172,413.84 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 17,594,737.91 | 38.94 | ||
加固价值yobo体育 | 12,840,924.77 | 28.42 | ||
央行存款额和结算单备付金自动求和 | 4,691,336.76 | 10.38 | ||
另一股权 | 10,060,417.73 | 22.27 | ||
累计 | 45,184,212.9 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 17,641,583.13 | 33.24 | ||
紧固理财收益yobo体育 | 18,576,496.93 | 35.00 | ||
银行银行存款额和结算方式备付金累计数 | 16,786,407.1 | 31.63 | ||
某些资金 | 64,969.39 | 0.12 | ||
预估合计 | 53,069,456.55 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 16,738,323.75 | 32.08 | ||
规定利益yobo体育 | 19,777,729.85 | 37.90 | ||
金融机构存款额和结算方式备付金合计数 | 12,101,414.83 | 23.19 | ||
其余股本 | 3,561,694.91 | 6.83 | ||
累计数 | 52,178,144.03 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 27,463,849.87 | 35.38 | ||
固定好yobo体育 回报yobo体育 | 3,551,406.85 | 4.57 | ||
央行存钱和回款备付金合计数 | 25,747,628.78 | 33.17 | ||
其他财产 | 631,164.31 | 0.81 | ||
累计 | 77,632,049.81 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 24,955,904.62 | 42.25 | ||
规定收益率yobo体育 | 28,817,336.55 | 48.79 | ||
商业银行存单和结算方式备付金总金额 | 4,246,540.02 | 7.19 | ||
别的债务 | 514,186.11 | 0.87 | ||
预估合计 | 59,069,967.3 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 23,602,019.9 | 39.34 | ||
固定好金币yobo体育 | 29,513,642.74 | 49.19 | ||
各大银行储蓄存款和核算备付金累计数 | 6,827,807.97 | 11.38 | ||
另一房产 | 49,839.25 | 0.08 | ||
累计数 | 59,993,309.86 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 35,140,907.28 | 30.51 | ||
调整回报yobo体育 | 45,014,000 | 39.08 | ||
银行系统存单和结帐备付金合计数 | 6,140,109.26 | 5.33 | ||
别资产yobo体育 | 1,675,405.38 | 1.45 | ||
自动求和 | 115,170,421.92 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 78,498,402.73 | 33.48 | ||
不变利润yobo体育 | 104,868,000 | 44.73 | ||
金融机构储蓄和对账备付金总金额 | 5,683,154.92 | 2.42 | ||
其他净资产 | 1,607,272.03 | 0.69 | ||
累计数 | 234,456,829.68 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 126,131,261.45 | 17.80 | ||
放置利益yobo体育 | 497,912,552.8 | 70.28 | ||
中国人民银行存款单和对账备付金累计数 | 8,934,222.14 | 1.26 | ||
其余金融资产 | 60,466,076.12 | 8.54 | ||
累计 | 708,444,112.51 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 227,590,357.61 | 26.78 | ||
不变利益yobo体育 | 569,893,886.5 | 67.06 | ||
银行业余额和支付备付金预估合计 | 13,818,996.85 | 1.63 | ||
某些股本 | 12,488,276.1 | 1.47 | ||
总金额 | 849,791,517.06 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 214,097,827.17 | 25.97 | ||
放置理财收益yobo体育 | 472,711,441.1 | 57.35 | ||
商业银行积蓄和结算方式备付金自动求和 | 6,889,977.21 | 0.84 | ||
另外的净资产 | 18,580,083.35 | 2.25 | ||
总计 | 824,279,678.83 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 197,065,979.65 | 24.37 | ||
不变收益率yobo体育 | 505,727,042.9 | 62.54 | ||
信用社银行存款和支付备付金累计 | 21,378,725.2 | 2.64 | ||
任何财产 | 21,450,393.37 | 2.65 | ||
累计数 | 808,622,141.12 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 138,186,931.04 | 20.67 | ||
确定贴现率yobo体育 | 342,327,800 | 51.20 | ||
中国银行积蓄和付款备付金总计 | 11,516,706.69 | 1.72 | ||
其他的股本 | 4,780,523.82 | 0.71 | ||
总金额 | 668,662,171.33 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 76,842,856.19 | 29.90 | ||
加固理财收益yobo体育 | 161,457,114 | 62.83 | ||
证券公司积蓄和付款备付金自动求和 | 15,485,310.79 | 6.03 | ||
其他财产 | 3,205,601.27 | 1.25 | ||
合计数 | 256,990,882.25 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 75,823,602.4 | 20.88 | ||
稳定理财收益yobo体育 | 272,027,437 | 74.92 | ||
银行行业存单和核算备付金加总 | 9,009,759.47 | 2.48 | ||
任何资源 | 6,225,728.67 | 1.71 | ||
总计 | 363,086,527.54 | 100.00 | ||
股权 | 73,792,454.52 | 0.20 | ||
加仓返售金融经济财力 | 3,000,000 | 81.00 | ||
股票涨停 | 74,830,102.23 | 22.17 | ||
买进返售金融经济股本 | 71,000,000 | 21.04 | ||
A股 | 20,161,145.7 | 18.90 | ||
买进返售金融经济净资产 | 4,000,000 | 3.75 | ||
股权 | 4,604,072.58 | 4.54 | ||
卖出返售经融资金 | 4,000,000 | 3.94 | ||
公司股票 | 6,800,878.5 | 6.62 | ||
购置返售经融财力 | 9,991,134.99 | 9.73 | ||
股票基金 | 4,030,157.79 | 3.93 | ||
农行余额和对账备付金预估合计 | 3,745,696.22 | 3.65 | ||
公司股票 | 6,627,866.31 | 4.63 | ||
银行办理存单和付款备付金加总 | 8,148,951.17 | 5.70 |
服务行业区域
历程搜索:
2025年第4第一季度
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品牌 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,111,332 | 2.47 | |||
C 生产业 | 13,640,201.51 | 30.28 | |||
K 房房地产商公司业 | 955,450 | 2.12 | |||
M 实验的研究和枝术贴心酒店业 | 1,887,754.4 | 4.19 | |||
加总 | 17,594,737.91 | 39.07 | |||
C 制造出业 | 9,493,465.6 | 18.20 | |||
D 电力网、热电厂、管道煤气及水的生产和生产业 | 5,619.25 | 0.01 | |||
F 批发点和销售业业 | 542,232 | 1.04 | |||
G 交通管理运输车、仓促和中国邮政业 | 1,602,285.28 | 3.07 | |||
I 消息传送、平台和消息工艺保障业 | 236,076 | 0.45 | |||
J 金融经济业 | 3,084,942 | 5.91 | |||
L 租贷和公司安全服务行业 | 524,510 | 1.01 | |||
M 科学技术应用钻研和技术应用服务项目业 | 653,166 | 1.25 | |||
N 农田水利、学习环境和公共服务配制安全管理业 | 465,062 | 0.89 | |||
Q 食品卫生和社会性工作中 | 1,034,225 | 1.98 | |||
累计 | 17,641,583.13 | 33.82 | |||
C 制做业 | 14,309,014.85 | 27.61 | |||
G 道路配送、物流配送中心和邮政银行业 | 514,171.4 | 0.99 | |||
I 资料接入、工具和资料枝术安全流通业 | 1,350,556 | 2.61 | |||
J 科技银行业 | 75,341.5 | 0.15 | |||
K 房产公司开发业 | 489,240 | 0.94 | |||
累计 | 16,738,323.75 | 32.30 | |||
C 制造技术业 | 15,777,332.57 | 27.97 | |||
D 电力能源、供热、天燃汽及水生产制造和供应信息业 | 109,152 | 0.19 | |||
G 公路交通车辆、仓促和农行业 | 4,242,539.3 | 7.52 | |||
I 讯息数据传输、平台和讯息科技服務业 | 1,727,360 | 3.06 | |||
K 房置业业 | 3,845,054 | 6.82 | |||
M 科学性设计和技術工作业 | 1,762,412 | 3.12 | |||
累计数 | 27,463,849.87 | 48.69 | |||
C 创造业 | 14,796,702.32 | 25.37 | |||
D 电力公司、热电厂、天燃气及水产生和现货供应业 | 573,180 | 0.98 | |||
E 建筑装修业 | 2,714,305 | 4.65 | |||
G 交通线输送、电商仓储和邮局业 | 2,498,410.3 | 4.28 | |||
K 房地产证开发商业 | 4,373,307 | 7.50 | |||
合计数 | 24,955,904.62 | 42.79 | |||
C 手工加工业 | 14,796,702.32 | 25.37 | |||
D 输配电、热能、管道煤气及水生产制造和批发商业 | 573,180 | 0.98 | |||
E 建造业 | 2,714,305 | 4.65 | |||
G 公路网配送、仓促和邮政快递业 | 2,498,410.3 | 4.28 | |||
K 房房产开发业 | 4,373,307 | 7.50 | |||
累计数 | 24,955,904.62 | 42.79 | |||
B 矿山开采业 | 13,108.44 | 0.02 | |||
C 手工加工制造业 | 9,162,759.26 | 15.56 | |||
D 输配电、供热公司、天然气及水制作和销售业 | 829,560 | 1.41 | |||
E 建造业 | 1,156,800 | 1.96 | |||
F 批销和批发销售业 | 1,299,242.76 | 2.21 | |||
G 交通费货物运输、电商仓储和邮局业 | 5,130,589 | 8.71 | |||
H 酒店住宿和奶茶业 | 7,603.2 | 0.01 | |||
I 相关数据传递、PC软件和相关数据水平服务保障业 | 326,696 | 0.55 | |||
K 房房产开发业群 | 4,122,835 | 7.00 | |||
M 小学科学探索和技木服务培训业 | 1,552,826.24 | 2.64 | |||
总计 | 23,602,019.9 | 40.07 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 3,454,110 | 3.02 | |||
C 生产加工业 | 17,072,291.95 | 14.93 | |||
F 生产商和零售店业 | 12,401.37 | 0.01 | |||
G 交通装卸搬运装卸搬运、仓储物流和邮局业 | 7,962,748.8 | 6.96 | |||
H 入住和就餐业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 资讯文件传输、軟件和资讯技术应用服务于业 | 1,682,426.97 | 1.47 | |||
K 房房地领域 | 4,838,161 | 4.23 | |||
M 学科调查和技艺服务项目业 | 105,744.55 | 0.09 | |||
R 学历、体育乒乓球和误乐业 | 8,414.64 | 0.01 | |||
合计数 | 35,140,907.28 | 30.73 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 4,557,653.52 | 2.33 | |||
C 开发业 | 36,707,030.16 | 18.77 | |||
D 电量的使用、热电厂、天燃汽及水产量和产生业 | 325,600 | 0.17 | |||
E 建筑材料业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 进货渠道和零售店业 | 60,803.93 | 0.03 | |||
G 公路交通车辆运输、仓促和邮政物流业 | 19,071,358.2 | 9.75 | |||
H 留宿和餐饮店业 | 40,233.44 | 0.02 | |||
I 问题传输数据、平台和问题的技术服务的业 | 1,565,207.9 | 0.80 | |||
J 经融业 | 2,460,704 | 1.26 | |||
K 房房产公司业 | 13,587,256 | 6.95 | |||
M 科学技巧研发和技巧业务业 | 74,115.36 | 0.04 | |||
N 市政工程、氛围和通用基础设施管控业 | 24,331.61 | 0.01 | |||
R 文化艺术、运动和游戏业 | 3,925.22 | 0.00 | |||
预估合计 | 78,498,402.73 | 40.14 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 开矿业 | 10,674,925 | 1.73 | |||
C 生产加工业 | 88,517,900.68 | 14.35 | |||
D 功率、热电厂、天燃汽及水工作和批发商业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 古建筑工程 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发市场和零售商业 | 6,764,516.58 | 1.10 | |||
G 城市交通车辆运输、仓库仓储和邮政银行业 | 19,908,802.9 | 3.23 | |||
I 消息传导、軟件和消息技木贴心服务业大头 | 36,074.21 | 0.01 | |||
J 经融业 | 97,319.4 | 0.02 | |||
K 房置业业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租赁贴心服务和商务旅游贴心服务业大头 | 49,470.3 | 0.01 | |||
N 水利工程、室内环境和共同配制服务管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
加总 | 126,131,261.45 | 20.45 | |||
B 采矿点业 | 8,306,060 | 0.99 | |||
C 制造技术业 | 157,171,485.62 | 18.65 | |||
D 用电、电力、然气及水生育和供应信息业 | 67,750.68 | 0.01 | |||
F 生产和批发批发业 | 14,218,167.82 | 1.69 | |||
G 路网搬运、仓配和邮局业 | 38,592,766 | 4.58 | |||
I 企业资讯输送、小软件和企业资讯技术设备服务管理业 | 7,313,107.37 | 0.87 | |||
J 金融科技业 | 1,183,425.93 | 0.14 | |||
K 物业开发商业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
M 地理学设计和技术设备业务业 | 505,327.8 | 0.06 | |||
N 水工、周围环境和通用配制标准化管理业 | 222,066.09 | 0.03 | |||
预估合计 | 227,590,357.61 | 27.01 | |||
C 制作业 | 150,373,419.79 | 18.27 | |||
D 电业、供热公司、管道煤气及水生产方式和批发商业 | 2,874,000 | 0.35 | |||
E 建筑装修业 | 7,952,000 | 0.97 | |||
F 生产和零售网业 | 5,306,072.72 | 0.64 | |||
G 公路网装运、物流配送中心和农行业 | 39,837,998.88 | 4.84 | |||
I 资讯无线传输、软件下载和资讯技木服务管理业 | 77,672.27 | 0.01 | |||
J 金融服务业 | 1,714,383.21 | 0.21 | |||
K 房房产公司业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
M 科学合理钻研和工艺贴心夜场服务 | 413,176.76 | 0.05 | |||
N 水工、环境和共公基础设施工作管理业 | 257,674.01 | 0.03 | |||
Q 清洁卫生和社会性工作的 | 5,242,300 | 0.64 | |||
R 技术 、体育文化和游乐业 | 40,154.39 | 0.00 | |||
总金额 | 214,097,827.17 | 26.01 | |||
C 生产加工业 | 125,970,211.05 | 16.16 | |||
D 供用电、电力、天然气及水的生产和生产业 | 7,652,000 | 0.98 | |||
E 建筑材料业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 总批发和零卖业 | 8,078,604.43 | 1.04 | |||
G 道路及运输、储存和中国邮政业 | 42,189,153.36 | 5.41 | |||
I 数据内容输送、小软件和数据内容新技术售后服务行业 | 55,709.13 | 0.01 | |||
J 金融资本业 | 5,338,200 | 0.68 | |||
M 科学课研究方案和水平提供服务企业 | 4,074,813.4 | 0.52 | |||
N 水利水电、场景和公共信息公用设施方法业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
Q 干净卫生和中国社会岗位 | 3,599,400 | 0.46 | |||
R 文化教育、田径和游戏业 | 37,551.82 | 0.00 | |||
累计数 | 197,065,979.65 | 25.28 | |||
C 营造业 | 106,891,311.34 | 16.05 | |||
D 供电、电力、天燃气及水研发和供给业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
G 交通网运输车、仓储物流和农行业 | 19,910,127.12 | 2.99 | |||
I 个人数据接入、軟件和个人数据技艺安全服务行业 | 182,445.67 | 0.03 | |||
J 银行业业 | 3,370,887.24 | 0.51 | |||
N 市政工程、周围环境和公众的设施维护业 | 3,478,608 | 0.52 | |||
Q 健康和社会性工作任务 | 4,340,785.35 | 0.65 | |||
加总 | 138,186,931.04 | 20.75 | |||
B 矿山业 | 5,759,000 | 2.41 | |||
C 制作业业 | 20,039,423.58 | 8.39 | |||
D 电气、供热公司、然气及水种植和生产商业 | 8,645,000 | 3.62 | |||
F 批发点和零售网业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交行车辆运输、存储和邮政银行业 | 12,038,732.32 | 5.04 | |||
J 财富管理业 | 14,634,000 | 6.13 | |||
K 房房产开发业 | 5,948,000 | 2.49 | |||
M 科学的探究和水平服务培训业 | 6,907,552.98 | 2.89 | |||
N 农田水利、区域和共公服务设施安全管理业 | 2,852,000 | 1.19 | |||
加总 | 76,842,856.19 | 32.19 | |||
C 制做业 | 42,917,424.36 | 11.89 | |||
F 要批发和零售行业业 | 8,415,800 | 2.33 | |||
G 交行及运输、库存和邮政物流业 | 2,875,000 | 0.80 | |||
K 房房产公司业 | 6,436,000 | 1.78 | |||
M 科学技术工艺科研和技术工艺工作业 | 8,290,800 | 2.30 | |||
N 水利工程、周围环境和公众建筑设施控制业 | 6,888,578.04 | 1.91 | |||
合计数 | 75,823,602.4 | 21.01 |
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古代历史查寻:
2024年第2月度
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股市代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300416 | 苏试试验 | 45,990 | 2.20 | ||
600325 | 华发股份 | 97,000 | 2.12 | ||
600685 | 中船防务 | 30,500 | 2.03 | ||
603801 | 志邦家居 | 27,600 | 2.02 | ||
002436 | 兴森科技 | 57,900 | 1.99 | ||
601965 | 中国汽研 | 43,400 | 1.99 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 29,000 | 1.97 | ||
000858 | 五 粮 液 | 5,400 | 1.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 1.88 | ||
300911 | 亿田智能 | 20,600 | 1.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 5,700 | 2.15 | ||
000333 | 美的集团 | 20,500 | 2.11 | ||
600030 | 中信证券 | 51,100 | 2.01 | ||
000516 | 国际医学 | 100,900 | 1.98 | ||
601939 | 建设银行 | 171,600 | 1.95 | ||
601398 | 工商银行 | 228,500 | 1.95 | ||
688981 | 中芯国际 | 19,635 | 1.89 | ||
002304 | 洋河股份 | 5,400 | 1.71 | ||
688239 | 航宇科技 | 11,135 | 1.60 | ||
000403 | 派林生物 | 34,600 | 1.57 | ||
300286 | 安科瑞 | 63,400 | 3.64 | ||
002415 | 海康威视 | 40,300 | 2.70 | ||
300687 | 赛意信息 | 36,100 | 2.06 | ||
002372 | 伟星新材 | 49,900 | 2.05 | ||
600519 | 贵州茅台 | 600 | 2.00 | ||
300979 | 华利集团 | 18,000 | 1.98 | ||
600809 | 山西汾酒 | 3,600 | 1.98 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,600 | 1.97 | ||
000333 | 美的集团 | 19,700 | 1.97 | ||
002867 | 周大生 | 70,400 | 1.91 | ||
600325 | 华发股份 | 227,800 | 3.98 | ||
601975 | 招商南油 | 381,700 | 3.37 | ||
601965 | 中国汽研 | 93,200 | 3.12 | ||
603613 | 国联股份 | 16,000 | 3.06 | ||
300596 | 利安隆 | 31,400 | 3.05 | ||
002372 | 伟星新材 | 83,300 | 3.04 | ||
002003 | 伟星股份 | 140,200 | 2.90 | ||
600009 | 上海机场 | 25,200 | 2.58 | ||
300286 | 安科瑞 | 63,400 | 2.54 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 40,500 | 2.40 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 91,100 | 3.67 | ||
002372 | 伟星新材 | 84,300 | 3.47 | ||
000002 | 万科A | 92,000 | 3.23 | ||
000858 | 五粮液 | 8,700 | 3.01 | ||
002304 | 洋河股份 | 8,500 | 2.67 | ||
601668 | 中国建筑 | 290,700 | 2.65 | ||
300286 | 安科瑞 | 55,300 | 2.57 | ||
600233 | 圆通速递 | 62,600 | 2.19 | ||
600048 | 保利发展 | 71,300 | 2.13 | ||
688326 | 经纬恒润 | 8,357 | 2.11 | ||
002372 | 伟星新材 | 120,500 | 4.19 | ||
002415 | 海康威视 | 58,400 | 4.07 | ||
002120 | 韵达股份 | 119,600 | 3.57 | ||
603128 | 华贸物流 | 173,410 | 3.44 | ||
600383 | 金地集团 | 113,200 | 2.74 | ||
600153 | 建发股份 | 101,000 | 2.18 | ||
603259 | 药明康德 | 10,800 | 2.06 | ||
601117 | 中国化学 | 120,000 | 1.96 | ||
300286 | 安科瑞 | 42,400 | 1.94 | ||
000736 | 中交地产 | 75,200 | 1.81 | ||
002372 | 伟星新材 | 188,200 | 4.00 | ||
000002 | 万科A | 215,900 | 3.73 | ||
002415 | 海康威视 | 73,000 | 3.34 | ||
603128 | 华贸物流 | 272,510 | 3.26 | ||
000998 | 隆平高科 | 148,500 | 3.02 | ||
600233 | 圆通速递 | 158,700 | 2.32 | ||
601728 | 中国电信 | 394,011 | 1.47 | ||
600309 | 万华化学 | 15,900 | 1.40 | ||
002120 | 韵达股份 | 77,600 | 1.39 | ||
300286 | 安科瑞 | 44,500 | 1.29 | ||
002415 | 海康威视 | 279,000 | 7.85 | ||
000002 | 万科A | 637,600 | 6.95 | ||
002120 | 韵达股份 | 528,300 | 5.20 | ||
002372 | 伟星新材 | 600,000 | 5.03 | ||
603128 | 华贸物流 | 699,810 | 4.55 | ||
000998 | 隆平高科 | 212,100 | 2.32 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 9,900 | 1.95 | ||
000333 | 美的集团 | 54,400 | 1.94 | ||
000776 | 广发证券 | 117,400 | 1.26 | ||
000858 | 五粮液 | 10,800 | 1.21 | ||
002415 | 海康威视 | 348,300 | 3.64 | ||
000661 | 长春高新 | 39,900 | 2.50 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 2.33 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,010,810 | 2.31 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 239,200 | 2.17 | ||
002372 | 伟星新材 | 600,000 | 1.88 | ||
601225 | 陕西煤业 | 638,100 | 1.23 | ||
002311 | 海大集团 | 75,900 | 1.00 | ||
002352 | 顺丰控股 | 83,700 | 0.92 | ||
002727 | 一心堂 | 135,600 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 497,600 | 3.30 | ||
002372 | 伟星新材 | 1,032,413 | 3.10 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,800 | 2.81 | ||
600309 | 万华化学 | 187,800 | 2.35 | ||
601021 | 春秋航空 | 328,700 | 2.32 | ||
002352 | 顺丰控股 | 234,700 | 2.26 | ||
000858 | 五粮液 | 32,900 | 1.05 | ||
601225 | 陕西煤业 | 751,000 | 0.99 | ||
000651 | 格力电器 | 130,000 | 0.97 | ||
002727 | 一心堂 | 170,000 | 0.94 | ||
601021 | 春秋航空 | 400,000 | 2.69 | ||
000333 | 美的集团 | 200,000 | 2.39 | ||
002415 | 海康威视 | 400,000 | 2.36 | ||
600309 | 万华化学 | 200,000 | 2.21 | ||
002352 | 顺丰控股 | 200,000 | 2.14 | ||
002372 | 伟星新材 | 799,913 | 1.82 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 1.77 | ||
600486 | 扬农化工 | 110,000 | 1.76 | ||
000725 | 京东方A | 2,400,000 | 1.75 | ||
000651 | 格力电器 | 219,943 | 1.66 | ||
002352 | 顺丰控股 | 260,000 | 2.71 | ||
601021 | 春秋航空 | 380,000 | 2.19 | ||
002415 | 海康威视 | 400,000 | 1.96 | ||
000333 | 美的集团 | 200,000 | 1.86 | ||
603816 | 顾家家居 | 200,000 | 1.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 1.50 | ||
600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.42 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 1.42 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 120,000 | 1.38 | ||
601689 | 拓普集团 | 200,000 | 1.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 420,000 | 1.76 | ||
600438 | 通威股份 | 600,000 | 1.57 | ||
000651 | 格力电器 | 160,000 | 1.36 | ||
000858 | 五粮液 | 50,000 | 1.28 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 1.25 | ||
600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.20 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 1.19 | ||
601021 | 春秋航空 | 220,000 | 1.16 | ||
300601 | 康泰生物 | 45,000 | 1.10 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,000 | 0.99 | ||
601288 | 农业银行 | 3,000,000 | 4.23 | ||
600900 | 长江电力 | 500,000 | 3.62 | ||
600548 | 深高速 | 800,000 | 2.91 | ||
603018 | 中设集团 | 500,000 | 2.89 | ||
600048 | 保利地产 | 400,000 | 2.49 | ||
600028 | 中国石化 | 1,300,000 | 2.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 2.31 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 2.13 | ||
603899 | 晨光文具 | 100,000 | 1.94 | ||
601988 | 中国银行 | 1,300,000 | 1.89 | ||
603259 | 药明康德 | 90,000 | 2.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 2.18 | ||
603816 | 顾家家居 | 159,960 | 2.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 1.93 | ||
603568 | 伟明环保 | 300,000 | 1.91 | ||
000002 | 万科A | 200,000 | 1.78 | ||
600153 | 建发股份 | 630,000 | 1.57 | ||
603288 | 海天味业 | 45,000 | 1.34 | ||
000333 | 美的集团 | 80,000 | 1.29 | ||
603899 | 晨光文具 | 90,000 | 1.22 | ||
603259 | 药明康德 | 96,913 | 0.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 0.02 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 94,991 | 0.02 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 150,000 | 0.02 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 430,000 | 0.02 | ||
601933 | 永辉超市 | 750,000 | 0.02 | ||
603568 | 伟明环保 | 300,000 | 0.02 | ||
002508 | 老板电器 | 150,000 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 600,000 | 90.00 | ||
601398 | 工商银行 | 3,149,000 | 0.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 0.03 | ||
600104 | 上汽集团 | 280,000 | 0.02 | ||
603259 | 药明康德 | 79,945 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 280,000 | 0.02 | ||
002372 | 伟星新材 | 280,000 | 0.01 | ||
601021 | 春秋航空 | 93,900 | 0.01 | ||
603866 | 桃李面包 | 100,000 | 0.01 | ||
601888 | 中国国旅 | 33,400 | 88.00 | ||
000002 | 万 科A | 100,000 | 83.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 63,330 | 0.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 50,600 | 0.03 | ||
000858 | 五 粮 液 | 34,400 | 0.03 | ||
000921 | 海信家电 | 166,300 | 0.02 | ||
600004 | 白云机场 | 130,000 | 0.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 0.02 | ||
601678 | 滨化股份 | 200,000 | 0.01 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 0.01 | ||
601689 | 拓普集团 | 50,000 | 95.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 10,000 | 66.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,000 | 0.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 0.01 | ||
603589 | 口子窖 | 23,330 | 82.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 51.00 | ||
000002 | 万 科A | 20,000 | 48.00 | ||
000651 | 格力电器 | 5,000 | 18.00 | ||
601689 | 拓普集团 | 10,000 | 15.00 | ||
603708 | 家家悦 | 5,000 | 10.00 | ||
603808 | 歌力思 | 2,177 | 4.00 | ||
601398 | 工商银行 | 100,000 | 52.00 | ||
601689 | 拓普集团 | 25,000 | 48.00 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 46.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 46.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,109 | 44.00 | ||
603589 | 口子窖 | 6,530 | 39.00 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 20,000 | 38.00 | ||
000002 | 万 科A | 15,000 | 36.00 | ||
600036 | 招商银行 | 10,000 | 26.00 | ||
000848 | 承德露露 | 10,000 | 10.00 | ||
601398 | 工商银行 | 100,000 | 52.00 | ||
601689 | 拓普集团 | 25,000 | 48.00 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 46.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 46.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,109 | 44.00 | ||
603589 | 口子窖 | 6,530 | 39.00 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 20,000 | 38.00 | ||
000002 | 万 科A | 15,000 | 36.00 | ||
600036 | 招商银行 | 10,000 | 26.00 | ||
000848 | 承德露露 | 10,000 | 10.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 50,030 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 100,000 | 55.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 12,000 | 50.00 | ||
601398 | 工商银行 | 100,000 | 43.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 10,000 | 40.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,000 | 37.00 | ||
000002 | 万 科A | 15,000 | 35.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 34.00 | ||
603808 | 歌 力 思 | 9,977 | 14.00 | ||
600029 | 南方航空 | 10,000 | 7.00 |
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组合名字
历史时间查询个人:
2025年第4第三季度
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国债码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1923004 | 19平安财险 | 400,000 | 8.46 | ||
112311051 | 23平安银行CD051 | 400,000 | 8.10 | ||
1928002 | 19民生银行二级01 | 300,000 | 6.36 | ||
1923001 | 19中国人寿 | 300,000 | 6.34 | ||
1928009 | 19农业银行二级04 | 300,000 | 6.33 | ||
012381752 | 23东航股SCP005 | 1,000,000 | 6.54 | ||
230306 | 23进出06 | 1,000,000 | 6.47 | ||
072310089 | 23财信证券CP002 | 800,000 | 5.25 | ||
102001883 | 20陕延油MTN003 | 700,000 | 4.71 | ||
102001979 | 20张江高科MTN002 | 700,000 | 4.70 | ||
019694 | 23国债01 | 127,000 | 28.51 | ||
019694 | 23国债01 | 104,000 | 19.99 | ||
018008 | 国开1802 | 79,000 | 15.62 | ||
018008 | 国开1802 | 79,000 | 15.65 | ||
019674 | 22国债09 | 80,000 | 15.64 | ||
019629 | 20国债03 | 35,000 | 6.88 | ||
019629 | 20国债03 | 35,000 | 6.30 | ||
200404 | 20农发04 | 200,000 | 34.12 | ||
019674 | 22国债09 | 48,000 | 8.26 | ||
019641 | 20国债11 | 40,000 | 7.03 | ||
200404 | 20农发04 | 200,000 | 34.46 | ||
190207 | 19国开07 | 50,000 | 8.74 | ||
019641 | 20国债11 | 40,000 | 6.92 | ||
200404 | 20农发04 | 200,000 | 17.30 | ||
200212 | 20国开12 | 100,000 | 8.93 | ||
190202 | 19国开02 | 100,000 | 8.75 | ||
190207 | 19国开07 | 50,000 | 4.39 | ||
2128007 | 21华夏银行01 | 200,000 | 10.38 | ||
012100099 | 21台州金融SCP001 | 200,000 | 10.28 | ||
2028012 | 20浦发银行01 | 200,000 | 10.13 | ||
200404 | 20农发04 | 200,000 | 9.96 | ||
200212 | 20国开12 | 100,000 | 5.18 | ||
2128004 | 21招商银行小微债01 | 500,000 | 8.16 | ||
012100453 | 21厦国贸控SCP003 | 500,000 | 8.13 | ||
200203 | 20国开03 | 400,000 | 6.51 | ||
102100883 | 21粤财yobo体育 MTN001 | 400,000 | 6.49 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 4.88 | ||
012100453 | 21厦国贸控SCP003 | 500,000 | 5.94 | ||
200013 | 20附息国债13 | 500,000 | 5.94 | ||
200211 | 20国开11 | 400,000 | 4.74 | ||
200203 | 20国开03 | 400,000 | 4.73 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 3.57 | ||
200203 | 20国开03 | 400,000 | 4.87 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 3.66 | ||
112009139 | 20浦发银行CD139 | 300,000 | 3.57 | ||
102001062 | 20汇金MTN007A | 300,000 | 3.57 | ||
019627 | 20国债01 | 240,000 | 2.92 | ||
112010159 | 20兴业银行CD159 | 600,000 | 7.50 | ||
019627 | 20国债01 | 400,000 | 5.13 | ||
200203 | 20国开03 | 400,000 | 5.08 | ||
112004018 | 20中国银行CD018 | 400,000 | 5.00 | ||
101901386 | 19中石油MTN005 | 300,000 | 3.87 | ||
200203 | 20国开03 | 400,000 | 6.09 | ||
112004018 | 20中国银行CD018 | 400,000 | 5.87 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 4.54 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 4.37 | ||
190406 | 19农发06 | 200,000 | 3.08 | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 12.76 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 12.23 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 12.22 | ||
018007 | 国开1801 | 186,000 | 7.85 | ||
012000213 | 20洪市政SCP001 | 150,000 | 6.32 | ||
190207 | 19国开07 | 650,000 | 18.14 | ||
190202 | 19国开02 | 600,000 | 16.70 | ||
111918041 | 19华夏银行CD041 | 500,000 | 13.43 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 8.07 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 8.07 | ||
190207 | 19国开07 | 650,000 | 17.71 | ||
190202 | 19国开02 | 600,000 | 16.30 | ||
111918041 | 19华夏银行CD041 | 500,000 | 13.17 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 7.90 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 7.90 | ||
111909089 | 19浦发银行CD089 | 500,000 | 14.39 | ||
111918041 | 19华夏银行CD041 | 500,000 | 14.39 | ||
111815374 | 18民生银行CD374 | 200,000 | 5.73 | ||
111881440 | 18南京银行CD093 | 200,000 | 5.72 | ||
180410 | 18农发10 | 100,000 | 2.97 | ||
111815374 | 18民生银行CD374 | 200,000 | 18.17 | ||
111881440 | 18南京银行CD093 | 200,000 | 18.14 | ||
111813158 | 18浙商银行CD158 | 100,000 | 9.10 | ||
111810377 | 18兴业银行CD377 | 100,000 | 9.09 | ||
18005 | 国开1701 | 57,000 | 5.35 | ||
111815374 | 18民生银行CD374 | 200,000 | 19.29 | ||
111881440 | 18南京银行CD093 | 200,000 | 19.27 | ||
111813133 | 18浙商银行CD133 | 100,000 | 9.91 | ||
111810377 | 18兴业银行CD377 | 100,000 | 9.65 | ||
111813158 | 18浙商银行CD158 | 100,000 | 9.65 | ||
111712216 | 17北京银行CD216 | 200,000 | 18.77 | ||
111714268 | 17江苏银行CD268 | 200,000 | 18.76 | ||
111785310 | 17杭州银行CD194 | 200,000 | 18.76 | ||
111813015 | 18浙商银行CD015 | 100,000 | 9.57 | ||
111821024 | 18渤海银行CD024 | 100,000 | 9.57 | ||
111811077 | 18平安银行CD077 | 100,000 | 9.49 | ||
111712216 | 17北京银行CD216 | 200,000 | 18.77 | ||
111714268 | 17江苏银行CD268 | 200,000 | 18.76 | ||
111785310 | 17杭州银行CD194 | 200,000 | 18.76 | ||
111813015 | 18浙商银行CD015 | 100,000 | 9.57 | ||
111821024 | 18渤海银行CD024 | 100,000 | 9.57 | ||
111811077 | 18平安银行CD077 | 100,000 | 9.49 | ||
111712216 | 17北京银行CD216 | 200,000 | 13.52 | ||
111714268 | 17江苏银行CD268 | 200,000 | 13.51 | ||
111785310 | 17杭州银行CD194 | 200,000 | 13.50 | ||
170211 | 17国开11 | 100,000 | 7.07 | ||
111891360 | 18宁波银行CD018 | 100,000 | 6.99 |
申购手续费:0
续回费率低持有时间(Y) | 提现手续费 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.700 | ||
2 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 1.205 | ||
3 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.180 |