yobo体育合利混合A - yobo体育基金 | 赢得信任

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股票基金数据信息

yobo体育合利搅拌A( 股票基金代码是什么：005305 )

基金名称：	yobo体育合利比调型证券债卷yobo体育债卷（通称：yobo体育合利比调A）
基金代码：	005305
合同文本终止日：	2019年6月11日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
新基金赢利习惯：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为yobo体育者提供稳定增长的yobo体育收益。
yobo体育范围：	本债卷的yobo体育超范围为还具有优质移动性的金融创新yobo体育经济设备，包含我国国内依法办事推出新股推出的新股价格yobo体育基金（包含中小客户板、自主中小板和各种经yobo体育现代证监核定推出的新股价格yobo体育基金）、港股通标志新股价格yobo体育基金、客户债卷（包含国债、有关于单据、金融创新yobo体育经济客户债卷、客户客户债卷、公司的客户债卷、中档单据、中预期农行资金券、超中预期农行资金券、信息公开推出新股的次级客户债卷、场所国家债、可转变客户债卷及各种经yobo体育现代证监合法yobo体育的客户债卷）、财产支技证券业、客户债卷回购、农行余额（包含合同书余额、时常余额及各种农行余额）、同业存单、营销贸易市场设备、权证、国债商品商品期货、股票指数商品商品期货各类条例条例或yobo体育现代证监合法债卷yobo体育的各种金融创新yobo体育经济设备（但须贴合yobo体育现代证监有关于中规定）。如法律条文相关法律法规或监察单位时候能股权股票基金yobo体育同一类种，股权股票基金维护人会进行恰当小程序后，能能将其列为yobo体育位置。企业债券的yobo体育女子组合的身材比例表怎么算为：本企业债券yobo体育于股市资源的的身材比例表怎么算不达到企业债券资源的40%，yobo体育于港股通商标股市的的身材比例表怎么算为股市资源的0-50%；本企业债券购买股票整个权证的总价值不达到企业债券资源净值的3%。本企业债券没个购买天天天终在税前列支股市现货在线交易、国债现货在线交易合同协议需交缴的购买提高金后，理应做到不降到企业债券资源净值5%的現金（不还有回款备付金、存出提高金、应收申购款等）亦或是届满号在三年左右的政府机关企业债券。国债现货在线交易、股市现货在线交易非常他财富管理平台的yobo体育的身材比例表怎么算是以法律规范法律规范或管理医院的法律规定完成。
业绩比较基准：	中债一体化指數回报率率×70%+沪深300指數回报率率×30%
风险收益特征：	本新资金为扩张型喂养型新资金，其估计危险和估计yobo体育收益多于虚拟货币股价市场新资金和企业债券型新资金，少于股价型新资金。
收益分配：	本新股票基金yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘在遵循关与新股票基金yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘分为标准的实质下可来实现效益计算，具有分为计划书见新股票基金yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘菅理人据新股票基金yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘使用时候介时不安期正式发布的涉及到分为公告信息，若《新股票基金yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘合同书》奏效不满足3个月左右不可来实现效益计算。
批准机关及文号：	国内证劵开展服务管理理事会会证监经营【2018】1809号	注册登记机构：	国证劵登记卡对账有限总部英文主责总部
基金托管人：	中工商部门建行资产比较有限集团	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

财富值管家服务

朱垚先生

清华二本大学风险管控学专门硕士探析生结业。具备着理财产品上岗机会，201两年多放入yobo体育理财产品的菅理是有局限的总责装修司，曾任yobo体育理财产品的菅理是有局限的总责装修司探析趋势部理财产品业务运营营销经理肋理兼探析员、yobo体育先优公司公司债券型券商商业债券交易yobo体育理财产品、yobo体育利发公司公司债券型券商商业债券交易yobo体育理财产品、yobo体育添利安怡受益比调着式型券商商业债券交易yobo体育理财产品和yobo体育乐信敏锐配置单比调着式型券商商业债券交易yobo体育理财产品的理财产品业务运营营销经理，列任yobo体育合利比调着式型券商商业债券交易yobo体育理财产品的理财产品业务运营营销经理。
程放先生

长沙综合大学金融yobo体育学本科研究生毕业，有着债卷yobo体育从业者能力。曾工作于广发农行股票价格有局限大有限公司的、兴银债卷yobo体育维护有局限损失大有限公司的，2050年八月成为yobo体育债卷yobo体育维护有局限损失大有限公司的，第一任yobo体育先优公司债型证劵yobo体育债卷yobo体育、yobo体育利发公司债型证劵yobo体育债卷yobo体育、yobo体育合利混后型证劵yobo体育债卷yobo体育、yobo体育先锐混后型证劵yobo体育债卷yobo体育和yobo体育乐信灵活性选配混后型证劵yobo体育债卷yobo体育的债卷yobo体育管理师。

yobo体育组装

资金划分历史文化查讯： 2025年第2年度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
项目流程	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
固定不变yobo体育收益yobo体育	1,225,654.63	18.05
农行定期存款和对账备付金累计数	3,278,081.96	48.28
某些资源	45,885.77	0.68
加总	6,790,069.55	100.00
紧固效率yobo体育	556,463,510.62	98.96
银行办理存单和清算备付金合计数	5,806,386.39	1.03
另一基金	39,453.77	0.01
累计	562,309,350.78	100.00
规定价值yobo体育	657,533,883.89	61.59
银行行业存款额和清算备付金合计数	59,551,645.96	5.58
各种资源	23,301.01	0.00
合计数	1,067,554,591.99	100.00
优惠权益yobo体育	2,666,493.99	33.63
不变利润yobo体育	102,296.77	1.29
中国银行储蓄存款和结算方式备付金累计数	5,045,521.71	63.63
另一资产yobo体育	115,683.74	1.46
累计	7,929,996.21	100.00
功能yobo体育	28,762,640.72	35.06
比较固定利润yobo体育	39,686,009.86	48.37
银行卡积蓄和核算备付金总计	3,836,784.93	4.68
同一固定资产	812,185.26	0.99
累计	82,043,620.77	100.00
优惠权益yobo体育	75,985,016.4	37.54
固定好利益yobo体育	92,763,315.08	45.83
银行行业存钱和支付备付金总金额	33,516,607.14	16.56
任何股权	162,397.54	0.08
自动求和	202,427,336.16	100.00
合法权利yobo体育	205,555,715.51	35.46
放置价值yobo体育	343,497,000	59.26
银行银行储蓄和支付备付金总计	6,598,988.02	1.14
一些财产	14,883,397.54	2.57
累计数	579,635,101.07	100.00
功能yobo体育	184,807,871.33	32.00
调整年化收益yobo体育	347,451,500	60.17
银行银行银行存款和核算备付金总金额	7,198,159.05	1.25
其余债务	5,496,106.27	0.95
总计	577,453,636.65	100.00
合法权yobo体育	228,238,424.09	26.19
特定收获yobo体育	613,696,194.7	70.43
建行储蓄和结算方式备付金总计	15,790,969.83	1.81
许多房产	13,659,413.19	1.57
加总	871,385,001.81	100.00
正当权益yobo体育	337,541,809.92	33.02
固定位置收益的yobo体育	635,234,080.8	62.14
证券公司积蓄和结账备付金总计	20,251,680.55	1.98
某个金融资产	24,217,169.92	2.37
合计数	1,022,244,741.19	100.00
合法权益yobo体育	292,227,812.35	32.81
进行固定效率yobo体育	372,826,900	41.86
银行行业存款额和结算单备付金累计数	13,728,281.19	1.54
同一资本	76,072,339.29	8.54
总计	890,755,682.68	100.00
功能yobo体育	283,441,606.54	34.89
特定收益的yobo体育	440,487,200	54.22
中国人民银行积蓄和回款备付金总金额	15,332,244.66	1.89
同一股本	25,174,029.27	3.10
自动求和	812,435,080.47	100.00
合法权益yobo体育	191,229,897.99	28.25
确定理财收益yobo体育	338,117,088	49.95
银行银行银行存款和核算备付金总金额	24,586,122.01	3.63
另外房产	4,458,625.86	0.66
预估合计	676,891,928.11	100.00
利益yobo体育	50,964,201.31	32.13
一定价值yobo体育	96,741,744.8	60.99
银行行业储蓄和核算备付金预估合计	4,821,238.03	3.04
其余金融资产	6,099,391.54	3.85
总计	158,626,575.68	100.00
功能yobo体育	74,551,649.42	34.49
加固理财收益yobo体育	131,659,637.6	60.91
农行储蓄存款和核算备付金总金额	7,970,744.61	3.69
其余财产	1,958,612.04	0.91
累计数	216,140,643.67	100.00
股票涨停	72,507,293.65	0.23
购进返售金融yobo体育房产	32,500,000	0.10
确定贴现率yobo体育	199,593,300	64.22
中间：公司债券	199,593,300	64.22

服务行业分布区歷史手机查询： 202两年多第2年度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
命名	公允价值	比例（%）
C 制做业	1,615,309.99	21.41
G 公路交通配送、仓储物流和中国邮政业	364,929	4.84
I 个人信心输送、图片软件和个人信心技巧服务的业	161,940	2.15
K 物业开发业	369,253	4.89
M 合理理论研究和能力服務业	155,062	2.05
总计	2,666,493.99	35.34
C 制造技术业	17,004,489.26	21.00
D 电力能源、电力、燃汽及水生產和批售业	955,533	1.18
E 工程业	3,420,234	4.22
F 厂家批发和零售行业业	33,047.06	0.04
G 交通网公路运输、库存和农行业	2,727,954	3.37
I 问题数据传输、应用和问题技术工艺的服务业大头	255,703.58	0.32
K 地产公司开发业	4,343,320	5.36
M 实验探究和科技服务保障业	22,359.82	0.03
自动求和	28,762,640.72	35.53
B 矿山开采业	18,734.32	0.01
C 打造业	30,220,045.48	15.22
D 电力网、供热、然气及水的生产和生产业	2,023,725	1.02
E 房屋业	3,878,126	1.95
F 要批发和零售行业业	4,410,452.16	2.22
G 交通配套运输车、仓储物流中心和中国邮政业	15,428,183.6	7.77
H 留宿和餐饮行业业	7,603.2	0.00
I 资讯传输数据、平台和资讯技术性贴心第三产业	1,162,813	0.59
K 房产公司开发商业	13,458,412	6.78
M 科学的实验和系统服務业	5,334,973.95	2.69
N 农田水利、生态环境和共同的设施操作业	5,014.1	0.00
Q 健康和市场事情	25,692.99	0.01
R 文化教育、球场和游乐业	11,240.6	0.01
累计数	75,985,016.4	38.27
A 农、林、牧、水产业	21,990,004	3.86
C 制作业业	105,623,089.66	18.53
E 房屋业	4,713.8	0.00
F 批发市场和零销业	71,625.63	0.01
G 交通管理运输物流、库存和邮政银行业	45,715,520.64	8.02
H 往宿和食物业	4,608	0.00
I 的相关信息互传、PC软件和的相关科技设备服務业	7,488,711.66	1.31
J 金融经济业	69,749.68	0.01
K 不动产开发商业	24,400,923	4.28
M 完美科研和方法服务保障业	116,684.07	0.02
N 水利水电、环保和公用设施设备管理制度业	5,539.87	0.00
Q 清洁和时代工作的	18,161.78	0.00
R 传统艺术、体育竞技和误乐业	46,383.72	0.01
累计数	205,555,715.51	36.06
A 农、林、牧、渔业养殖	10,935,221.52	1.90
C 加工业	88,273,160.58	15.31
E 工程业	20,183.39	0.00
F 厂家直销和销售业业	69,676.78	0.01
G 交通出行输送、物流仓储和农行业	47,440,525.56	8.23
H 宿舍和食物业	40,233.44	0.01
I 企业数据传输数据、pc软件和企业数据的技术安全第三产业	1,565,207.9	0.27
J 金融行业业	5,634,048	0.98
K 房房产开发业链业	30,784,426	5.34
M 实验研究方案和的技术提供制造业	7,959.64	0.00
N 市政、生态环境和公用公用设施公用设施操作业	28,275.9	0.00
R 文化知识、体肓和游戏业	8,952.62	0.00
累计数	184,807,871.33	32.06
A 农、林、牧、水产养殖	5,850.78	0.00
B 矿山开采业	19,238,610.32	2.21
C 造成业	156,698,149.33	18.01
D 电力工程、热电厂、然气及水生產和批售业	4,662	0.00
E 产品业	25,371.37	0.00
F 进货渠道和直销业	11,472,380.58	1.32
G 交通银行运输管理、物流配送中心和邮局业	40,564,167.57	4.66
I 图片信息内容传送、APP和图片信息内容技术性保障业	36,074.21	0.00
J 互联网金融行业	97,319.4	0.01
K 房房产开发业	10,095.9	0.00
L 租用和商务电话服务的业	49,470.3	0.01
N 水利水电工程、工作环境和共公油烟净化器管理工作业	36,272.33	0.00
预估合计	228,238,424.09	26.24
B 开采业	10,681,748	1.07
C 创造业	233,797,942.27	23.42
D 电缆、热电厂、天然气及水生孩子和供应商业	67,750.68	0.01
F 批發和零售店业	20,871,331.82	2.09
G 交通网物流运输、储存和农行业	59,737,100	5.98
I 数据的信息高速传输、电脑软件和数据的信息新技术服务保障业	11,168,323.9	1.12
J 财经业	1,183,425.93	0.12
K 房物业公司业	10,200.3	0.00
N 水工、环境和公共服务的设施处理业	23,987.02	0.00
加总	337,541,809.92	33.81
C 生产业	206,317,933.86	23.45
D 用电、电力、天燃气及水产量和提供业	3,832,000	0.44
E 房屋建筑行业	8,449,000	0.96
F 批发点和销售业业	8,146,822.72	0.93
G 交通管理货物运输、物流配送中心和农行业	54,203,998.88	6.16
I 资讯传送、软文和资讯的技术服务于业	1,946,162.77	0.22
J 经融业	1,714,383.21	0.19
K 房房地文化产业	8,975.14	0.00
M 地理学探析和技术水平安全快餐业	15,649.2	0.00
N 水利枢纽、环保和通用基础设施安全管理业	62,972.16	0.01
Q 安全和市场做工作	7,489,000	0.85
R 艺术、田径和娛樂业	40,914.41	0.00
累计	292,227,812.35	33.21
C 制造厂业	188,994,053.82	24.16
D 电缆、供热、管道煤气及水制造和出售业	9,565,000	1.22
E 房建业	13,029.12	0.00
F 批发商和零销业	12,519,864.03	1.60
G 道路搬家、仓储物流和邮政银行业	51,529,577.46	6.59
I 信息内容内容互传、软件下载和信息内容内容科技产品业	836,698.79	0.11
J 经融业	7,626,000	0.97
M 有效研究课题和技术应用服务保障业	7,119,813.4	0.91
N 农田水利、自然环境和共公设施设备经营业	57,307.34	0.01
Q 卫生监督和世界岗位	5,142,000	0.66
R 民族文化、体育文化和游戏娱乐业	38,262.58	0.00
累计数	283,441,606.54	36.23
C 制造厂业	143,413,488.58	21.65
D 电量、供热、天燃气及水工作和供货业	12,766.32	0.00
G 公共公共交通配送、仓库仓储和邮局业	31,957,327.12	4.83
I 相关消息无线传输、免费软件和相关消息工艺服务于业	182,445.67	0.03
J 金融科技业	5,058,000	0.76
N 水务、的环境和公众公共服务设施工作管理业	4,524,000	0.68
Q 安全卫生和世界的工作	6,081,870.3	0.92
预估合计	191,229,897.99	28.88
B 挖矿业	3,544,000	2.25
C 打造业	15,335,981.66	9.72
D 电网、电力、天燃汽及水生產和厂家直销业	8,645,000	5.48
F 专业批发和销售业业	19,147.31	0.01
G 流量货运、仓库空间和中国邮政业	11,691,532.32	7.41
I 内容文件传输、APP和内容高技术服务于业	527,260.45	0.33
K 房房地房产	2,972,765.79	1.88
M 完美调查和能力精准流通业	5,661,713.78	3.59
N 水务、氛围和公用配制配制安全管理业	2,566,800	1.63
合计数	50,964,201.31	32.31
C 造成业	41,842,010.17	19.57
F 批发商和零售商业	8,859,500	4.14
G 客运运输车、存储和邮局业	2,875,000	1.34
I 新内容输送、pc软件和新内容技术性服务管理业	540,182.81	0.25
K 房产开发商业	5,148,800	2.41
M 科学探究探究和能力服务于业	8,398,496	3.93
N 水工、情况和公益性安全设施管理系统业	6,887,660.44	3.22
累计	74,551,649.42	34.87
C 制作业	37,770,637.69	12.18
F 批發和零售商业	6,667,357.76	2.15
G 交通出行公路运输、仓储配送和邮局业	2,600,000	0.84
I 个人问题文件传输、app和个人问题技术设备服务质量业	223,129.4	0.07
K 地产开发开发业	7,150,000	2.31
M 科学技术应用探究和技术应用售后第三产业	11,863,000	3.82
N 水务、坏境和公共性安全设施工作管理业	6,233,168.8	2.01
累计数	72,507,293.65	23.38

股票走势yobo体育搭配组合发展在线查询： 2020年第4第二季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
A股代码怎么用	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600325	华发股份	22,100	2.88
600519	贵州茅台	100	2.48
300596	利安隆	3,100	2.25
002372	伟星新材	8,200	2.24
603613	国联股份	1,500	2.15
601975	招商南油	31,700	2.09
601965	中国汽研	8,200	2.05
002003	伟星股份	13,000	2.01
600009	上海机场	2,300	1.76
300286	安科瑞	5,700	1.71
002372	伟星新材	122,100	3.63
300481	濮阳惠成	93,700	2.72
600519	贵州茅台	1,000	2.53
601668	中国建筑	365,200	2.40
000858	五粮液	9,200	2.29
000002	万科A	85,100	2.15
601117	中国化学	157,000	1.82
600233	圆通速递	72,400	1.82
002304	洋河股份	7,500	1.70
688326	经纬恒润	8,754	1.59
002372	伟星新材	401,700	4.14
002415	海康威视	187,100	3.86
603128	华贸物流	613,978	3.62
002120	韵达股份	300,000	2.65
600383	金地集团	368,100	2.65
600153	建发股份	339,200	2.17
603259	药明康德	37,400	2.12
601117	中国化学	400,000	1.94
000736	中交地产	252,900	1.80
300286	安科瑞	126,704	1.72
002415	海康威视	505,500	4.64
000998	隆平高科	945,400	3.86
002372	伟星新材	858,200	3.66
603128	华贸物流	1,475,273	3.54
000002	万科A	1,013,600	3.51
600233	圆通速递	776,800	2.27
002120	韵达股份	614,700	2.21
300286	安科瑞	273,100	1.59
600519	贵州茅台	4,200	1.51
600309	万华化学	79,700	1.41
002415	海康威视	613,390	5.85
000002	万科A	1,444,600	5.34
603128	华贸物流	1,897,673	4.19
002120	韵达股份	1,210,500	4.04
002372	伟星新材	900,000	2.56
000333	美的集团	165,300	2.00
000998	隆平高科	509,700	1.90
300760	迈瑞医疗	24,000	1.60
600660	福耀玻璃	151,300	1.11
000858	五粮液	26,700	1.02
002415	海康威视	721,790	5.35
603128	华贸物流	2,122,173	3.44
000661	长春高新	69,300	3.08
600660	福耀玻璃	450,000	2.89
600519	贵州茅台	12,000	2.84
002372	伟星新材	900,000	2.00
601225	陕西煤业	1,015,400	1.38
002311	海大集团	143,500	1.35
002352	顺丰控股	157,500	1.23
002727	一心堂	221,600	0.84
002372	伟星新材	1,677,056	4.24
002415	海康威视	721,790	4.04
600309	万华化学	327,800	3.47
600519	贵州茅台	16,000	3.22
002352	顺丰控股	393,200	3.19
601021	春秋航空	468,100	2.79
600486	扬农化工	97,900	1.18
002727	一心堂	240,000	1.11
603833	欧派家居	70,249	1.11
000651	格力电器	173,900	1.09
000333	美的集团	300,000	3.36
601021	春秋航空	500,000	3.15
600309	万华化学	300,000	3.10
002352	顺丰控股	300,000	3.01
000858	五粮液	90,000	2.99
002415	海康威视	500,000	2.76
000651	格力电器	300,000	2.11
002600	领益智造	1,500,000	2.04
002372	伟星新材	900,000	1.91
000725	京东方A	2,600,000	1.77
000333	美的集团	359,993	3.34
002352	顺丰控股	320,000	3.32
002415	海康威视	660,000	3.22
600309	万华化学	300,000	2.66
601021	春秋航空	450,000	2.59
600519	贵州茅台	10,000	2.13
600276	恒瑞医药	180,000	2.07
000858	五粮液	69,944	1.98
603816	顾家家居	240,000	1.85
000651	格力电器	200,000	1.36
000651	格力电器	250,000	2.14
601689	拓普集团	499,995	2.11
600309	万华化学	260,000	1.96
600438	通威股份	700,000	1.84
600519	贵州茅台	8,000	1.77
600276	恒瑞医药	120,000	1.67
601021	春秋航空	300,000	1.60
000858	五粮液	59,944	1.55
300601	康泰生物	56,000	1.37
002352	顺丰控股	160,000	1.32
600900	长江电力	500,000	5.48
600548	深高速	760,000	4.18
600276	恒瑞医药	60,000	3.50
603018	中设集团	400,000	3.49
601816	京沪高铁	906,536	3.23
603899	晨光文具	80,000	2.35
600028	中国石化	800,000	2.25
600519	贵州茅台	3,000	2.11
600048	保利地产	199,917	1.88
603568	伟明环保	90,000	1.63
603259	药明康德	90,000	3.88
600276	恒瑞医药	90,000	3.68
603816	顾家家居	160,000	3.42
601689	拓普集团	400,000	3.26
603568	伟明环保	299,960	3.22
600153	建发股份	650,000	2.73
000002	万科A	160,000	2.41
603288	海天味业	44,953	2.26
603899	晨光文具	90,000	2.05
600519	贵州茅台	3,500	1.94
603259	药明康德	110,000	0.03
600519	贵州茅台	7,000	0.03
600276	恒瑞医药	90,000	0.02
600048	保利地产	500,000	0.02
600600	青岛啤酒	140,000	0.02
601933	永辉超市	749,984	0.02
603568	伟明环保	299,960	0.02
002372	伟星新材	299,967	0.02
002508	老板电器	150,000	0.01
000333	美的集团	60,000	99.00

债卷yobo体育组合名字历史上查证： 202五年第2季度、半年度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
企业债编码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019638	20国债09	10,000	18.04
019694	23国债01	2,000	3.56
220308	22进出08	600,000	10.74
220303	22进出03	400,000	7.27
2028018	20交通银行二级	300,000	5.51
012282644	22淮南建发SCP001	300,000	5.44
012380132	23平安租赁SCP001	300,000	5.38
012283674	22扬城建SCP003	800,000	7.56
012283759	22华能新能SCP005	700,000	6.61
220308	22进出08	600,000	5.65
012281872	22广州产投SCP003	500,000	4.76
012282110	22鲁国资SCP003	500,000	4.76
018008	国开1802	1,000	1.36
200212	20国开12	300,000	38.98
019664	21国债16	80,000	10.04
200212	20国开12	300,000	15.75
190207	19国开07	200,000	10.37
102001813	20金融街MTN001B	100,000	5.19
102000841	20首开MTN002	100,000	5.14
210404	21农发04	100,000	5.14
2028054	20华夏银行	400,000	7.12
200212	20国开12	300,000	5.37
190208	19国开08	300,000	5.37
102100883	21粤财yobo体育 MTN001	300,000	5.34
200013	20附息国债13	300,000	5.34
2028054	20华夏银行	400,000	7.07
2028047	20交通银行02	300,000	5.30
190208	19国开08	300,000	5.29
200212	20国开12	300,000	5.28
200013	20附息国债13	300,000	5.27
190203	19国开03	500,000	5.79
210004	21附息国债04	500,000	5.76
2028054	20华夏银行	400,000	4.65
190208	19国开08	300,000	3.49
2028047	20交通银行02	300,000	3.49
190203	19国开03	500,000	5.02
2028054	20华夏银行	400,000	4.02
101800383	18铜陵有色MTN002	300,000	3.04
101800563	18豫高管MTN003	300,000	3.04
2028047	20交通银行02	300,000	3.02
190210	19国开10	500,000	5.69
101800563	18豫高管MTN003	300,000	3.45
042000045	20鞍钢集CP001	300,000	3.42
200203	20国开03	300,000	3.42
136262	16建元01	300,000	3.41
112004018	20中国银行CD018	600,000	7.48
190210	19国开10	500,000	6.33
019627	20国债01	400,000	5.11
112010159	20兴业银行CD159	400,000	4.98
200203	20国开03	300,000	3.79
112004018	20中国银行CD018	600,000	8.85
190210	19国开10	500,000	7.72
018007	国开1801	330,000	4.99
200203	20国开03	300,000	4.59
2028016	20兴业银行小微债02	300,000	4.38
018007	国开1801	330,000	21.08
018008	国开1802	170,000	11.28
101901249	19北排水MTN001	100,000	6.53
101901616	19大横琴MTN001	100,000	6.53
111915468	19民生银行CD468	100,000	6.19
111911103	19平安银行CD103	300,000	13.62
018007	国开1801	250,000	11.78
018008	国开1802	200,000	9.62
111903120	19农业银行CD120	200,000	9.08
111910256	19兴业银行CD256	200,000	9.08
190202	19国开02	500,000	16.12
018007	国开1801	340,000	11.09
111911103	19平安银行CD103	300,000	9.38
111910256	19兴业银行CD256	300,000	9.38
111904042	19中国银行CD042	200,000	6.26

pos机费率组成部分

申购费率

申购金额(M)	申购费率的
M＜300万元	0.8%
30万元≤M＜1000万元	0.5%
M≥五百万元	每笔1000

撤单pos机费率

持有时间（Y）	撤单pos机费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜6个月	0.5%
6个月≤Y＜1年	0.125%
Y≥一年	0

管理费率（年）：1.0%

服务服务器托管费率低（年）：0.2%

货币基金申购花销折算计算方式 web前端申购管理费=申购大额才－申购大额才/(1+申购费率低) 前web后台分离申购花费=提现销售额 x 申购日股票基金yobo体育销售额净值（股票基金yobo体育销售额面额）x 前web后台分离申购（申购）pos机费率新基金基金赎回花费算出记算母基金基金赎出收费=基金赎出价格 x 基金赎出pos机费率

历史文化派股

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2023-08-23	2023-08-23	10.188
	2	2022-12-23	2022-12-23	2.300

法律规定文件名称

标题年份

基金、期货、现货、微盘公示公告

yobo体育

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标题起止日期

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标题起止日期

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