yobo体育合利混合C - yobo体育基金 | 赢得信任

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近3年
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股权基金工作绩效

	時间范围内	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	大盘走势幅	--	--	--	--	--	--

股权基金新信息

yobo体育合利相混C( 私募基金代码是什么：005306 )

基金名称：	yobo体育合利比调物型证券交易yobo体育股权基金（简写：yobo体育合利比调物C）
基金代码：	005306
合同文本判决书生效日：	2019年6月11日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
私募基金运行具体方法：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为yobo体育者提供稳定增长的yobo体育收益。
yobo体育范围：	本yobo体育创业板股标股标新基金的yobo体育位置为兼具积极的专业市场流动性的财经经济服务的方式，包含全国依法依规发行人人纳斯达克挂牌上市的yobo体育创业板股标股标（包含中小学板、yobo体育创业板股标和某个经我国人国家人证监预核纳斯达克挂牌上市的yobo体育创业板股标股标）、港股通标yobo体育创业板股标股标、机构企业的债（包含国债、人民各大银行办理收据、财经经济服务机构企业的债、企业的机构企业的债、机构机构企业的债、前中期收据、长短期的风险yobo体育券、超长短期的风险yobo体育券、三公开发行人人的次级机构企业的债、好地方以政府债、可变换机构企业的债及某个经我国人国家人证监限制yobo体育的机构企业的债）、财力支持软件股票、机构企业的债回购、各大银行办理个人存钱（包含商议个人存钱、不定期个人存钱及某个各大银行办理个人存钱）、同业存单、虚拟货币专业市场的方式、权证、国债商品恒指、股票指数商品恒指相应法律条文法律法规大全或我国人国家人证监限制yobo体育创业板股标股标新基金yobo体育的某个财经经济服务的方式（但须合乎我国人国家人证监想关约定）。如国内的法律法律或核查部门时候充许私募基金yobo体育 yobo体育任何产品种类，私募基金yobo体育管控人去进行合适的系统后，行将其例入yobo体育标准。新公司债的yobo体育搭档基数为：本新公司债yobo体育于创业板A股资本的基数不低过新公司债资本的40%，yobo体育于港股通标底创业板A股的基数为创业板A股资本的0-50%；本新公司债持有数基本权证的总市值不超出新公司债资本净值的3%。本新公司债每台转让日日夜夜终在抵扣股市现货、国债现货合同协议需上缴的转让确认金后，须得保持着不少于新公司债资本净值5%的库存现金（不分为结算方式备付金、存出确认金、应收申购款等）还有期满日有有一年三岁的中央政府公司债。国债现货、股市现货和他科技金融生产工具的yobo体育基数行政相对人法律法律法律规定法律法律规定或监督机购的法律规定执行力。
业绩比较基准：	中债綜合股价指數回报率率×70%+沪深300股价指數回报率率×30%
风险收益特征：	本yobo体育股权公司债为结合型yobo体育股权公司债，其实际安全隐患和实际yobo体育回报超过各国货币市面 yobo体育股权公司债和公司债型yobo体育股权公司债，远低于股权型yobo体育股权公司债。
收益分配：	本债卷在非常符合有观债卷年底股息水平的前提下下可去价值调整，特定年底股息方案范文见债卷安全管理人只能根据债卷赢利现象敬请不安期发布的的重要性年底股息通知公告，若《债卷合同文本》奏效但不到3十一个月也可以不去价值调整。
批准机关及文号：	全球证劵监管工作促进会会证监许可证书【2018】1803号	注册登记机构：	华人券商登记好结算单是有限的责任状机构
基金托管人：	中国人深圳银行行业新公司股票不足新公司	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

资本大管家

朱垚先生

北大大学生科技金融学专业技术硕士学位毕业证书。包括理财产品从业人员执证，201四年成为yobo体育理财产品维护受限的总责企业，曾任yobo体育理财产品维护受限的总责企业探析不断发展部理财产品业务业务部门经理生活助理兼探析员、yobo体育先优企业公司债券型券商母yobo体育理财产品yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘yobo体育理财产品、yobo体育利发企业公司债券型券商母yobo体育理财产品yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘yobo体育理财产品、yobo体育添利贴心收益率混后型券商母yobo体育理财产品yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘yobo体育理财产品和yobo体育乐信迟钝性能混后型券商母yobo体育理财产品yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘yobo体育理财产品的理财产品业务业务部门经理，列任yobo体育合利混后型券商母yobo体育理财产品yobo体育、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘yobo体育理财产品的理财产品业务业务部门经理。
程放先生

重庆综合大学财经学本科硕士毕业于，有着货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘从业资证资证。曾工作于广发银行行业平台股票较少平台、兴银货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘处理较少承担书平台，20209月进入yobo体育货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘处理较少承担书平台，現任yobo体育先优公司债券yobo体育型股票yobo体育货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘、yobo体育利发公司债券yobo体育型股票yobo体育货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘、yobo体育合利分层型股票yobo体育货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘、yobo体育先锐分层型股票yobo体育货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘和yobo体育乐信灵活多变配制分层型股票yobo体育货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘的货币私募私募货币理财产品、期货、现货、微盘主管。

yobo体育团体

金融资产布局过去网上查询： 202两年多第2一季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
好项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
放置效率yobo体育	1,225,654.63	18.05
建行余额和结算方式备付金总金额	3,278,081.96	48.28
另一资金	45,885.77	0.68
总金额	6,790,069.55	100.00
统一收获yobo体育	556,463,510.62	98.96
证券公司存款单和付款备付金合计数	5,806,386.39	1.03
的资本	39,453.77	0.01
合计数	562,309,350.78	100.00
调整yobo体育回报yobo体育	657,533,883.89	61.59
商业银行余额和清算备付金自动求和	59,551,645.96	5.58
某个股本	23,301.01	0.00
合计数	1,067,554,591.99	100.00
权利yobo体育	2,666,493.99	33.63
稳固金币yobo体育	102,296.77	1.29
中国人民银行存钱和付款备付金累计	5,045,521.71	63.63
别资本	115,683.74	1.46
累计数	7,929,996.21	100.00
合法权yobo体育	28,762,640.72	35.06
统一效率yobo体育	39,686,009.86	48.37
中国人民银行个人存款和支付备付金合计数	3,836,784.93	4.68
许多资产yobo体育	812,185.26	0.99
合计数	82,043,620.77	100.00
合法权益yobo体育	75,985,016.4	37.54
稳固受益yobo体育	92,763,315.08	45.83
中国银行定期存款和结算方式备付金自动求和	33,516,607.14	16.56
某个基金	162,397.54	0.08
预估合计	202,427,336.16	100.00
优惠权益yobo体育	205,555,715.51	35.46
紧固贴现率yobo体育	343,497,000	59.26
各大银行余额和结帐备付金预估合计	6,598,988.02	1.14
其余资金	14,883,397.54	2.57
累计	579,635,101.07	100.00
合法权yobo体育	184,807,871.33	32.00
稳固回报yobo体育	347,451,500	60.17
金融机构存钱和结算方式备付金总金额	7,198,159.05	1.25
另外的房产	5,496,106.27	0.95
累计	577,453,636.65	100.00
财产权利yobo体育	228,238,424.09	26.19
进行固定利益yobo体育	613,696,194.7	70.43
中国银行个人存款和清算备付金预估合计	15,790,969.83	1.81
另一债务	13,659,413.19	1.57
预估合计	871,385,001.81	100.00
利益yobo体育	337,541,809.92	33.02
固定的价值yobo体育	635,234,080.8	62.14
各大银行存单和清算备付金预估合计	20,251,680.55	1.98
某些资本	24,217,169.92	2.37
总计	1,022,244,741.19	100.00
功能yobo体育	292,227,812.35	32.81
放置效率yobo体育	372,826,900	41.86
中国银行余额和结帐备付金累计数	13,728,281.19	1.54
其它的房产	76,072,339.29	8.54
加总	890,755,682.68	100.00
合法权yobo体育	283,441,606.54	34.89
进行固定效率yobo体育	440,487,200	54.22
中国人民银行储蓄和对账备付金合计数	15,332,244.66	1.89
某个资本	25,174,029.27	3.10
加总	812,435,080.47	100.00
权利yobo体育	191,229,897.99	28.25
稳定收获yobo体育	338,117,088	49.95
央行储蓄和结算方式备付金加总	24,586,122.01	3.63
各种净资产	4,458,625.86	0.66
合计数	676,891,928.11	100.00
财产权利yobo体育	50,964,201.31	32.13
固定不变理财收益yobo体育	96,741,744.8	60.99
中国人民银行余额和结算方式备付金预估合计	4,821,238.03	3.04
另外基金	6,099,391.54	3.85
总计	158,626,575.68	100.00
利益yobo体育	74,551,649.42	34.49
调整收益的yobo体育	131,659,637.6	60.91
中国银行定期存款和支付备付金自动求和	7,970,744.61	3.69
别的资产yobo体育	1,958,612.04	0.91
累计数	216,140,643.67	100.00
股标	72,507,293.65	0.23
债卷	199,593,300	0.64
其他的债务	3,952,937.66	0.01
累计	310,815,939.98	100.00

业分布不均的历史查找： 202两年多第2第一季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
公司名称	公允价值	比例（%）
C 制造出业	1,615,309.99	21.41
G 公路网车辆运输、仓储管理和邮局业	364,929	4.84
I 新图片信息高速传输、电脑软件和新图片信息枝术产品业	161,940	2.15
K 房房地产yobo体育公司业	369,253	4.89
M 科学的探析和的技术工作业	155,062	2.05
累计	2,666,493.99	35.34
C 制造技术业	17,004,489.26	21.00
D 电量的使用、热能、天然气及水工作和生产业	955,533	1.18
E 建筑装修业	3,420,234	4.22
F 总批发和批发销售业	33,047.06	0.04
G 出行装运、仓储物流中心和邮政物流业	2,727,954	3.37
I 资讯传递、电脑软件和资讯方法售后第三产业	255,703.58	0.32
K 物业行业业	4,343,320	5.36
M 地理学研究和技巧服务的业	22,359.82	0.03
总计	28,762,640.72	35.53
B 采矿场业	18,734.32	0.01
C 研制业	30,220,045.48	15.22
D 电力能源、热能、管道煤气及水加工和供货业	2,023,725	1.02
E 建筑装修业	3,878,126	1.95
F 厂家直销和零售店业	4,410,452.16	2.22
G 交通管理运输配送、仓配和邮政快递业	15,428,183.6	7.77
H 寄宿和餐饮店业	7,603.2	0.00
I 内容发送、小软件和内容科技贴心第三产业	1,162,813	0.59
K 房地产开发公司业	13,458,412	6.78
M 科学实验的研究和技巧功能业	5,334,973.95	2.69
N 水利枢纽、室内环境和公用措施监管业	5,014.1	0.00
Q 环保和社会上工作中	25,692.99	0.01
R 文化艺术、体育课和误乐业	11,240.6	0.01
累计	75,985,016.4	38.27
A 农、林、牧、水产业	21,990,004	3.86
C 研制业	105,623,089.66	18.53
E 房建业	4,713.8	0.00
F 批销和新新零售	71,625.63	0.01
G 交通车辆车辆、库存和农行业	45,715,520.64	8.02
H 入住和甜品业	4,608	0.00
I 资讯传导、pc软件和资讯工艺工作业	7,488,711.66	1.31
J 风险管控业	69,749.68	0.01
K 房产业行业业	24,400,923	4.28
M 合理调查和技能功能业	116,684.07	0.02
N 市政、情况和公众建筑设施工作管理业	5,539.87	0.00
Q 卫生间和社会生活运行	18,161.78	0.00
R 文化教育、体育竞技和玩耍业	46,383.72	0.01
累计	205,555,715.51	36.06
A 农、林、牧、渔业养殖	10,935,221.52	1.90
C 打造业	88,273,160.58	15.31
E 房子业	20,183.39	0.00
F 批发点和新零售行业	69,676.78	0.01
G 道路道路运输业、库存和邮政银行业	47,440,525.56	8.23
H 留宿和甜品业	40,233.44	0.01
I 新信息数据传输、工具和新信息技艺服务质量业	1,565,207.9	0.27
J 银行业业	5,634,048	0.98
K 不动产行业业	30,784,426	5.34
M 学科探析和枝术服务保障业	7,959.64	0.00
N 市政工程、大环境和公共信息基础设施管理方法业	28,275.9	0.00
R 文化课、田径运动和娱乐圈业	8,952.62	0.00
累计	184,807,871.33	32.06
A 农、林、牧、水产养殖	5,850.78	0.00
B 勘探业	19,238,610.32	2.21
C 造成业	156,698,149.33	18.01
D 电量、电力、天燃气及水产生和生产商业	4,662	0.00
E 钢结构建筑行业	25,371.37	0.00
F 批发商和直销业	11,472,380.58	1.32
G 交通银行装卸搬运、仓配和邮政物流业	40,564,167.57	4.66
I 新图片信息互传、pc软件和新图片信息工艺服务的业	36,074.21	0.00
J 财富管理业	97,319.4	0.01
K 房地产证开发商业	10,095.9	0.00
L 汽车租用和商业的服务的服务业大头	49,470.3	0.01
N 水利水电、室内环境和共公基础设施菅理业	36,272.33	0.00
加总	228,238,424.09	26.24
B 开矿业	10,681,748	1.07
C 加工业	233,797,942.27	23.42
D 供电、供热公司、燃汽及水生产的和批发商业	67,750.68	0.01
F 批发商和新零售行业	20,871,331.82	2.09
G 道路公路运输管理、存储和农行业	59,737,100	5.98
I 产品信息无线传输、pc软件和产品信息技術工作业	11,168,323.9	1.12
J 金融科技业	1,183,425.93	0.12
K 房房产开发业	10,200.3	0.00
N 水工、氛围和公开建筑设施管理工作业	23,987.02	0.00
总金额	337,541,809.92	33.81
C 产生业	206,317,933.86	23.45
D 魅力、热电厂、然气及水工作和供应信息业	3,832,000	0.44
E 建筑装修业	8,449,000	0.96
F 商业和零卖业	8,146,822.72	0.93
G 道路运输业、仓储管理和邮政物流业	54,203,998.88	6.16
I 数据输送、软件下载和数据技术设备服务管理业	1,946,162.77	0.22
J 银行业业	1,714,383.21	0.19
K 房产开发行业业	8,975.14	0.00
M 科学课探索和技术工艺服務业	15,649.2	0.00
N 水利工程、环保和公共信息场地设施的管理业	62,972.16	0.01
Q 健康和社会性做工作	7,489,000	0.85
R 人文、体育健康和休闲业	40,914.41	0.00
加总	292,227,812.35	33.21
C 加工制造产业	188,994,053.82	24.16
D 供用电、电力、燃汽及水研发和产生业	9,565,000	1.22
E 房屋业	13,029.12	0.00
F 厂家直销和批发零售行业	12,519,864.03	1.60
G 交通管理公路运输、物流仓储和邮政物流业	51,529,577.46	6.59
I 个人相关信息传递、应用和个人相关信息工艺服务于业	836,698.79	0.11
J 金融业	7,626,000	0.97
M 数学探析和技术工艺服務业	7,119,813.4	0.91
N 水务、大环境和共同生活设施控制业	57,307.34	0.01
Q 安全卫生和社会化做工作	5,142,000	0.66
R 人文、体育类和快乐业	38,262.58	0.00
累计数	283,441,606.54	36.23
C 制作业业	143,413,488.58	21.65
D 电力网、供热公司、天燃汽及水生产制造和供应信息业	12,766.32	0.00
G 道路交通运载、仓储物流中心和邮局业	31,957,327.12	4.83
I 产品问题传送数据、软文和产品问题技术水平服务保障业	182,445.67	0.03
J 金融资本业	5,058,000	0.76
N 水利水电工程、生态环境和公众体系的管理业	4,524,000	0.68
Q 卫生监督和生活工作的	6,081,870.3	0.92
合计数	191,229,897.99	28.88
B 矿山开采业	3,544,000	2.25
C 打造业	15,335,981.66	9.72
D 电能、电力、管道煤气及水生产加工和供应信息业	8,645,000	5.48
F 批发市场和批发销售业	19,147.31	0.01
G 公共交通物流运输、仓储管理和邮政快递业	11,691,532.32	7.41
I 消息查询互传、app和消息查询工艺服务于业	527,260.45	0.33
K 房地产公司开发商业	2,972,765.79	1.88
M 合理调查和技巧服务保障业	5,661,713.78	3.59
N 水利枢纽、场景和公共性场地设施管理制度业	2,566,800	1.63
总计	50,964,201.31	32.31
C 制做业	41,842,010.17	19.57
F 要批发和零售店业	8,859,500	4.14
G 公共交通管理物流、存储和邮政快递业	2,875,000	1.34
I 图片消息视频传输、系统软件和图片消息枝术产品业	540,182.81	0.25
K 房房服务业	5,148,800	2.41
M 科学能力探究和能力服务管理业	8,398,496	3.93
N 水利水电、学习环境和公开安全设施处理业	6,887,660.44	3.22
加总	74,551,649.42	34.87
C 生产业	37,770,637.69	12.18
F 专业批发和批发新零售	6,667,357.76	2.15
G 道路运输业、仓储物流中心和邮政银行业	2,600,000	0.84
I 信心查询互传、软件下载和信心查询方法的流通业	223,129.4	0.07
K 房产开发业	7,150,000	2.31
M 地理学学习和技艺的服务企业	11,863,000	3.82
N 水利枢纽、室内环境和通用设备菅理业	6,233,168.8	2.01
预估合计	72,507,293.65	23.38

股权yobo体育结合经验查证： 22年第三一季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
A股编号	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600325	华发股份	22,100	2.88
600519	贵州茅台	100	2.48
300596	利安隆	3,100	2.25
002372	伟星新材	8,200	2.24
603613	国联股份	1,500	2.15
601975	招商南油	31,700	2.09
601965	中国汽研	8,200	2.05
002003	伟星股份	13,000	2.01
600009	上海机场	2,300	1.76
300286	安科瑞	5,700	1.71
002372	伟星新材	122,100	3.63
300481	濮阳惠成	93,700	2.72
600519	贵州茅台	1,000	2.53
601668	中国建筑	365,200	2.40
000858	五粮液	9,200	2.29
000002	万科A	85,100	2.15
601117	中国化学	157,000	1.82
600233	圆通速递	72,400	1.82
002304	洋河股份	7,500	1.70
688326	经纬恒润	8,754	1.59
002372	伟星新材	401,700	4.14
002415	海康威视	187,100	3.86
603128	华贸物流	613,978	3.62
002120	韵达股份	300,000	2.65
600383	金地集团	368,100	2.65
600153	建发股份	339,200	2.17
603259	药明康德	37,400	2.12
601117	中国化学	400,000	1.94
000736	中交地产	252,900	1.80
300286	安科瑞	126,704	1.72
002415	海康威视	505,500	4.64
000998	隆平高科	945,400	3.86
002372	伟星新材	858,200	3.66
603128	华贸物流	1,475,273	3.54
000002	万科A	1,013,600	3.51
600233	圆通速递	776,800	2.27
002120	韵达股份	614,700	2.21
300286	安科瑞	273,100	1.59
600519	贵州茅台	4,200	1.51
600309	万华化学	79,700	1.41
002415	海康威视	613,390	5.85
000002	万科A	1,444,600	5.34
603128	华贸物流	1,897,673	4.19
002120	韵达股份	1,210,500	4.04
002372	伟星新材	900,000	2.56
000333	美的集团	165,300	2.00
000998	隆平高科	509,700	1.90
300760	迈瑞医疗	24,000	1.60
600660	福耀玻璃	151,300	1.11
000858	五粮液	26,700	1.02
002415	海康威视	721,790	5.35
603128	华贸物流	2,122,173	3.44
000661	长春高新	69,300	3.08
600660	福耀玻璃	450,000	2.89
600519	贵州茅台	12,000	2.84
002372	伟星新材	900,000	2.00
601225	陕西煤业	1,015,400	1.38
002311	海大集团	143,500	1.35
002352	顺丰控股	157,500	1.23
002727	一心堂	221,600	0.84
002372	伟星新材	1,677,056	4.24
002415	海康威视	721,790	4.04
600309	万华化学	327,800	3.47
600519	贵州茅台	16,000	3.22
002352	顺丰控股	393,200	3.19
601021	春秋航空	468,100	2.79
600486	扬农化工	97,900	1.18
002727	一心堂	240,000	1.11
603833	欧派家居	70,249	1.11
000651	格力电器	173,900	1.09
000333	美的集团	300,000	3.36
601021	春秋航空	500,000	3.15
600309	万华化学	300,000	3.10
002352	顺丰控股	300,000	3.01
000858	五粮液	90,000	2.99
002415	海康威视	500,000	2.76
000651	格力电器	300,000	2.11
002600	领益智造	1,500,000	2.04
002372	伟星新材	900,000	1.91
000725	京东方A	2,600,000	1.77
000333	美的集团	359,993	3.34
002352	顺丰控股	320,000	3.32
002415	海康威视	660,000	3.22
600309	万华化学	300,000	2.66
601021	春秋航空	450,000	2.59
600519	贵州茅台	10,000	2.13
600276	恒瑞医药	180,000	2.07
000858	五粮液	69,944	1.98
603816	顾家家居	240,000	1.85
000651	格力电器	200,000	1.36
000651	格力电器	250,000	2.14
601689	拓普集团	499,995	2.11
600309	万华化学	260,000	1.96
600438	通威股份	700,000	1.84
600519	贵州茅台	8,000	1.77
600276	恒瑞医药	120,000	1.67
601021	春秋航空	300,000	1.60
000858	五粮液	59,944	1.55
300601	康泰生物	56,000	1.37
002352	顺丰控股	160,000	1.32
600900	长江电力	500,000	5.48
600548	深高速	760,000	4.18
600276	恒瑞医药	60,000	3.50
603018	中设集团	400,000	3.49
601816	京沪高铁	906,536	3.23
603899	晨光文具	80,000	2.35
600028	中国石化	800,000	2.25
600519	贵州茅台	3,000	2.11
600048	保利地产	199,917	1.88
603568	伟明环保	90,000	1.63
603259	药明康德	90,000	3.88
600276	恒瑞医药	90,000	3.68
603816	顾家家居	160,000	3.42
601689	拓普集团	400,000	3.26
603568	伟明环保	299,960	3.22
600153	建发股份	650,000	2.73
000002	万科A	160,000	2.41
603288	海天味业	44,953	2.26
603899	晨光文具	90,000	2.05
600519	贵州茅台	3,500	1.94
603259	药明康德	110,000	0.03
600519	贵州茅台	7,000	0.03
600276	恒瑞医药	90,000	0.02
600048	保利地产	500,000	0.02
600600	青岛啤酒	140,000	0.02
601933	永辉超市	749,984	0.02
603568	伟明环保	299,960	0.02
002372	伟星新材	299,967	0.02
002508	老板电器	150,000	0.01
000333	美的集团	60,000	99.00

公司债券yobo体育组合式历史资料检查： 202三年第2第三季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
公司债券代碼	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019638	20国债09	10,000	18.04
019694	23国债01	2,000	3.56
220308	22进出08	600,000	10.74
220303	22进出03	400,000	7.27
2028018	20交通银行二级	300,000	5.51
012282644	22淮南建发SCP001	300,000	5.44
012380132	23平安租赁SCP001	300,000	5.38
012283674	22扬城建SCP003	800,000	7.56
012283759	22华能新能SCP005	700,000	6.61
220308	22进出08	600,000	5.65
012281872	22广州产投SCP003	500,000	4.76
012282110	22鲁国资SCP003	500,000	4.76
018008	国开1802	1,000	1.36
200212	20国开12	300,000	38.98
019664	21国债16	80,000	10.04
200212	20国开12	300,000	15.75
190207	19国开07	200,000	10.37
102001813	20金融街MTN001B	100,000	5.19
102000841	20首开MTN002	100,000	5.14
210404	21农发04	100,000	5.14
2028054	20华夏银行	400,000	7.12
200212	20国开12	300,000	5.37
190208	19国开08	300,000	5.37
102100883	21粤财yobo体育 MTN001	300,000	5.34
200013	20附息国债13	300,000	5.34
2028054	20华夏银行	400,000	7.07
2028047	20交通银行02	300,000	5.30
190208	19国开08	300,000	5.29
200212	20国开12	300,000	5.28
200013	20附息国债13	300,000	5.27
190203	19国开03	500,000	5.79
210004	21附息国债04	500,000	5.76
2028054	20华夏银行	400,000	4.65
190208	19国开08	300,000	3.49
2028047	20交通银行02	300,000	3.49
190203	19国开03	500,000	5.02
2028054	20华夏银行	400,000	4.02
101800383	18铜陵有色MTN002	300,000	3.04
101800563	18豫高管MTN003	300,000	3.04
2028047	20交通银行02	300,000	3.02
190210	19国开10	500,000	5.69
101800563	18豫高管MTN003	300,000	3.45
042000045	20鞍钢集CP001	300,000	3.42
200203	20国开03	300,000	3.42
136262	16建元01	300,000	3.41
112004018	20中国银行CD018	600,000	7.48
190210	19国开10	500,000	6.33
019627	20国债01	400,000	5.11
112010159	20兴业银行CD159	400,000	4.98
200203	20国开03	300,000	3.79
112004018	20中国银行CD018	600,000	8.85
190210	19国开10	500,000	7.72
018007	国开1801	330,000	4.99
200203	20国开03	300,000	4.59
2028016	20兴业银行小微债02	300,000	4.38
018007	国开1801	330,000	21.08
018008	国开1802	170,000	11.28
101901249	19北排水MTN001	100,000	6.53
101901616	19大横琴MTN001	100,000	6.53
111915468	19民生银行CD468	100,000	6.19
111911103	19平安银行CD103	300,000	13.62
018007	国开1801	250,000	11.78
018008	国开1802	200,000	9.62
111903120	19农业银行CD120	200,000	9.08
111910256	19兴业银行CD256	200,000	9.08
190202	19国开02	500,000	16.12
018007	国开1801	340,000	11.09
111911103	19平安银行CD103	300,000	9.38
111910256	19兴业银行CD256	300,000	9.38
111904042	19中国银行CD042	200,000	6.26

利率的结构

申购手续费：0提现收益率

持有时间（Y）	提现pos机费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

安全管理利率（年）：1.0%全托费率低（年）：0.2%售卖业务费（年）：0.6%

新基金申购材料费算起计数公式最前端申购成本=申购额度－申购额度/(1+申购刷卡费率) 后端开发开发申购费=提现占有率 x 申购日货币股票基金占有率净值（货币股票基金占有率颜值）x 后端开发开发申购（申购）手续费理财产品提现相应费用计算方式关系式理财产品提现花费=提现累计额 x 提现刷卡手续费

历史上分红配股

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2023-08-23	2023-08-23	10.344
	2	2022-12-23	2022-12-23	2.000

法令文件资料

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债券公告模板

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