| 时期时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 实际价值蓝筹两年左右定开混杂A） | ||
| 基金代码： | 005392 | ||
| 补充协议开始生效日： | 2018年8月16日 | ||
| 资金经营模式玩法： | 契约型定期开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，精选各个行业的优质企业进行yobo体育 ，追求长期稳健的回报。 | ||
| yobo体育 范围： | 本虚拟货币股权股票理财产品的yobo体育
超使用范围为更具充分传播性的网络财经科技器具，比如国內法定软件开具成功什么时候上市的炒股（比如县域板、再就业板和其它的经国内 证监预核成功什么时候上市的炒股）、的企业债（比如国债、具有央行证券公司承兑汇票、网络财经科技的企业债、的企业的企业债、装修公司的企业债、中长期证券公司承兑汇票、长期募资券、超长期募资券、发表开具的次级的企业债、的地方人民政府债、可转型的企业债及及它的经国内 证监不能yobo体育
的的企业债）、财力需要支持证券股权股票理财产品、的企业债回购、证券公司存钱（比如协商存钱、做好存钱及及它的证券公司存钱）、同业存单、虚拟货币创业板股票市场器具、权证、国债恒指、股指现货恒指、炒股股指期货及及法律专业条文标准或国内 证监不能虚拟货币股权股票理财产品yobo体育
的其它的网络财经科技器具（但须达到国内 证监各种相关要求）。如法律专业条文标准或监督单位后面不能虚拟货币股权股票理财产品yobo体育
其它的明细，虚拟货币股权股票理财产品管理工作学生在承担合理软件后，需要将其划入yobo体育
超使用范围。新新货币债卷的yobo体育
组合式此例为：yobo体育
于公司创业板A股走势资源的此例不底于新新货币债卷资源的30%，之中yobo体育
于本新新货币债卷解释的实际价值蓝筹类公司创业板A股走势资源不底于非流动资金新新货币债卷资源的80%，但在每每开馆期前俩三六个月、开馆期及开馆期截止后俩三六个月的过后内，新新货币债卷yobo体育
免受以上的此例上限；持有者整体权证的总价值不达到新新货币债卷资源净值的3%。在开馆期满，本新新货币债卷每一买卖天天天终在账户扣减股市现货、国债现货及公司创业板A股走势A股股票涨停期权交易合同期需补交的买卖要确保金后，应由要保持良好不底于新新货币债卷资源净值5%的流动资金或届满祝日两年之内的地方政府债券yobo体育
。在围合期满，本新新货币债卷每一买卖天天天终在账户扣减股市现货、国债现货及公司创业板A股走势A股股票涨停期权交易合同期需补交的买卖要确保金后，应由要保持良好不底于买卖要确保金几倍的流动资金。国债现货、股市现货、公司创业板A股走势A股股票涨停期权交易名词解释他金融yobo体育
工貝的yobo体育
此例遵循法律要求规范或系统化部门的要求实施。之中，流动资金不涉及支付备付金、存出要确保金、应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2017】2053号 | 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
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固定资产布置
历吏验证：
2020年第2第二季度
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|---|---|---|---|---|
| 顶目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 证券公司存钱和清算备付金总计 | 13,008,404.09 | 98.79 | ||
| 的净资产 | 159,928.65 | 1.21 | ||
| 合计数 | 13,168,332.74 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 481,900,949.41 | 88.34 | ||
| 中国人民银行存钱和结款备付金总计 | 39,155,978.13 | 7.18 | ||
| 某些资本 | 24,460,871.4 | 4.48 | ||
| 合计数 | 545,517,798.94 | 100.00 | ||
| 权利yobo体育 | 481,544,165.75 | 86.31 | ||
| 银行卡储蓄存款和结算单备付金合计数 | 30,120,748.38 | 5.40 | ||
| 另一个财力 | 46,245,987.33 | 8.29 | ||
| 合计数 | 557,910,901.46 | 100.00 | ||
| 财产权利yobo体育 | 468,517,881.84 | 92.64 | ||
| 中国人民银行存款额和结算方式备付金自动求和 | 27,346,503.02 | 5.41 | ||
| 相关资产yobo体育 | 9,858,781.24 | 1.95 | ||
| 预估合计 | 505,723,166.1 | 100.00 | ||
| 权利yobo体育 | 464,282,303.77 | 89.05 | ||
| 银行业存单和结款备付金总计 | 38,697,427.02 | 7.42 | ||
| 其余固定资产 | 18,366,834.57 | 3.52 | ||
| 合计数 | 521,346,565.36 | 100.00 | ||
| 权利yobo体育 | 453,761,624.83 | 86.55 | ||
| 稳定受益yobo体育 | 30,098,909.2 | 5.74 | ||
| 中国银行存款额和清算备付金合计数 | 29,598,638.63 | 5.65 | ||
| 其它资金 | 10,801,863.05 | 2.06 | ||
| 累计 | 524,261,035.71 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 469,003,335.72 | 85.65 | ||
| 加固收益的yobo体育 | 30,423,000 | 5.56 | ||
| 金融机构余额和付款备付金总计 | 46,941,847.84 | 8.57 | ||
| 别的资产yobo体育 | 1,241,551.43 | 0.23 | ||
| 加总 | 547,609,734.99 | 100.00 | ||
| 功能yobo体育 | 358,899,363.83 | 68.39 | ||
| 规定理财收益yobo体育 | 30,261,000 | 5.77 | ||
| 中国银行存钱和结算方式备付金累计数 | 75,204,607.03 | 14.33 | ||
| 其余基金 | 415,342.68 | 0.08 | ||
| 累计 | 524,780,313.54 | 100.00 | ||
| 合法权益yobo体育 | 201,499,108.42 | 25.91 | ||
| 稳定利润yobo体育 | 29,895,000 | 3.84 | ||
| 银行办理存单和核算备付金总计 | 316,205,766.86 | 40.65 | ||
| 其它的房产 | 215,174.15 | 0.03 | ||
| 总金额 | 777,815,049.43 | 100.00 | ||
| 合法权利yobo体育 | 69,183,649.5 | 21.54 | ||
| 固定的受益yobo体育 | 10,015,000 | 3.12 | ||
| 各大银行储蓄存款和结算单备付金累计数 | 141,579,083.4 | 44.08 | ||
| 另外债务 | 395,590.8 | 0.12 | ||
| 累计 | 321,173,323.7 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 149,202,734.74 | 72.02 | ||
| 确定收益的yobo体育 | 10,075,000 | 4.86 | ||
| 证券公司积蓄和支付备付金合计数 | 47,605,409.76 | 22.98 | ||
| 其余房产 | 294,290.14 | 0.14 | ||
| 累计数 | 207,177,434.64 | 100.00 | ||
| 合法权益yobo体育 | 208,491,476.28 | 91.86 | ||
| 放置效益yobo体育 | 10,075,000 | 4.44 | ||
| 银行业定期存款和回款备付金总计 | 8,231,632.06 | 3.63 | ||
| 其它的净资产 | 170,128.29 | 0.07 | ||
| 总计 | 226,968,236.63 | 100.00 | ||
| 创业板股票 | 192,410,788.06 | 0.91 | ||
| 债券yobo体育 | 10,120,000 | 0.05 | ||
| 总计 | 210,359,810.9 | 100.00 | ||
| 股标 | 196,572,067.78 | 92.90 | ||
| 银行业存钱和付款备付金合计数 | 3,938,604.69 | 1.86 | ||
| A股 | 192,299,465.47 | 87.05 | ||
| 银行办理存单和对账备付金加总 | 17,601,585.05 | 7.97 | ||
| 股标 | 75,791,636.41 | 37.00 | ||
| 银行业定期存款和核算备付金加总 | 38,793,189.43 | 18.94 | ||
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行业内布局
文化查找：
22年第2第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 各称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 生产制造行业 | 29,158,812.39 | 5.54 | |||
| E 建筑结构业 | 41,825,520.8 | 7.94 | |||
| F 批发点和零售商业 | 19,628,526 | 3.73 | |||
| I 资料视频传输、手机软件和资料工艺精准服务业大头 | 109,879.5 | 0.02 | |||
| J 金融业 | 292,641,596.72 | 55.58 | |||
| K 房置业业 | 98,536,614 | 18.71 | |||
| 自动求和 | 481,900,949.41 | 91.53 | |||
| C 手工加工制造业 | 42,713,487.75 | 8.26 | |||
| E 建筑施工业 | 41,238,681.6 | 7.98 | |||
| F 专业批发和零销业 | 49,879.66 | 0.01 | |||
| G 流量装运、仓储管理和邮政快递业 | 16,541 | 0.00 | |||
| H 留宿和餐饮行业业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
| I 资讯视频传输、免费软件和资讯枝术贴心快餐业 | 86,136.48 | 0.02 | |||
| J 金融服务业 | 397,374,396.23 | 76.88 | |||
| M 科学有效调查和技巧服务项目业 | 26,732.74 | 0.01 | |||
| N 市政、坏境和通用的设施服务管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
| Q 清洁卫生和时代事情 | 25,692.99 | 0.00 | |||
| 加总 | 481,544,165.75 | 93.17 | |||
| C 产生业 | 50,747,473.12 | 10.14 | |||
| E 工程建筑工程 | 4,713.8 | 0.00 | |||
| F 批发商和批发零售行业 | 63,164.4 | 0.01 | |||
| H 居住和甜品业 | 4,608 | 0.00 | |||
| I 资料无线传输、PC软件和资料技术应用服务于业 | 1,880,696.38 | 0.38 | |||
| J 网络金融 | 250,051,196.03 | 49.98 | |||
| K 房房产开发业 | 130,521,378.69 | 26.09 | |||
| M 物理学实验和科技贴心制造业 | 126,735.71 | 0.03 | |||
| N 水利水电工程、条件和公开建筑设施管控业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
| Q 干净和时代作业 | 18,161.78 | 0.00 | |||
| R 和文化、休育和休闲 业 | 35,087,761.74 | 7.01 | |||
| 总计 | 468,517,881.84 | 93.64 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 20,214,476.12 | 4.03 | |||
| C 造成业 | 42,350,507.17 | 8.45 | |||
| E 房屋业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
| F 批發和销售业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
| H 居住和行业业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
| I 讯息发送、手机软件和讯息技术工艺提供服务行业 | 1,769,293.82 | 0.35 | |||
| J 财务业 | 229,906,427.42 | 45.86 | |||
| K 房房产公司业 | 108,404,641.89 | 21.62 | |||
| M 小学科学探索和技术性服务质量业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
| N 市政工程、区域环境和公共信息的设施管理方法业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
| R 技术 、体育健康和游戏娱乐业 | 61,453,934.52 | 12.26 | |||
| 合计数 | 464,282,303.77 | 92.61 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 43,718,235.38 | 8.36 | |||
| B 开采业 | 5,179,439 | 0.99 | |||
| C 制造出业 | 53,837,401.07 | 10.29 | |||
| D 用电、电力、天然气及水生产制造和销售业 | 4,662 | 0.00 | |||
| E 建筑工程施工业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
| F 厂家批发和销售业业 | 23,379,768.9 | 4.47 | |||
| I 个人产品信息网络传输、小软件和个人产品信息技能工作业 | 308,040.2 | 0.06 | |||
| J 金融创新业 | 176,621,844.1 | 33.77 | |||
| K 房地产商行业业 | 66,333,159.52 | 12.68 | |||
| N 水利工程、环境和公开油烟净化器操作业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
| R 和文化、运动和娛乐业 | 84,317,430.96 | 16.12 | |||
| 合计数 | 453,761,624.83 | 86.76 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 44,182,440 | 8.10 | |||
| C 手工制造行业 | 71,916,322.59 | 13.18 | |||
| D 电力公司、供热、管道煤气及水生產和提供业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
| F 批发价和零售网业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
| I 的信心传送数据、小软件和的信心技术工艺服务项目业 | 127,020.07 | 0.02 | |||
| J 金融科技业 | 206,997,203.8 | 37.94 | |||
| K 房地产公司公司业 | 74,242,979.79 | 13.61 | |||
| N 农田水利、场景和公益性装置经营业 | 70,224.49 | 0.01 | |||
| R 文化产业、休育和游玩业 | 71,422,615.04 | 13.09 | |||
| 总金额 | 469,003,335.72 | 85.96 | |||
| C 加工制造行业 | 108,623,664.21 | 20.75 | |||
| I 问题接入、电脑软件和问题新技术服务于业 | 14,685,686.73 | 2.81 | |||
| J 财富管理业 | 95,694,778.4 | 18.28 | |||
| K 房房文化产业 | 98,434,689.8 | 18.81 | |||
| N 水利枢纽、室内环境和公共信息公用设施操作业 | 42,345.11 | 0.01 | |||
| R 文化艺术、球场和快乐业 | 41,418,199.58 | 7.91 | |||
| 总金额 | 358,899,363.83 | 68.57 | |||
| C 制造厂业 | 35,570,195.37 | 6.92 | |||
| F 商业和销售业 | 16,793.79 | 0.00 | |||
| J 金融yobo体育 业 | 47,017,549.5 | 9.15 | |||
| K 房房地工业 | 72,143,562.86 | 14.04 | |||
| N 市政工程、自然环境和公用服务设施服务设施管理工作业 | 15,979,348.94 | 3.11 | |||
| R 传统艺术、体育足球和误乐业 | 30,771,657.96 | 5.99 | |||
| 预估合计 | 201,499,108.42 | 39.22 | |||
| C 手工制造业企业 | 16,674,772.58 | 7.57 | |||
| D 电缆、电力、天然气及水种植和现货供应业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
| I 企业相关信息传导、系统软件和企业相关通信技术性服务培训业 | 3,811.47 | 0.00 | |||
| J 风险管控业 | 18,344,245.53 | 8.33 | |||
| K 房房产业发展业 | 22,770,818.86 | 10.34 | |||
| R 艺术、体育课和游玩业 | 11,377,234.74 | 5.16 | |||
| 加总 | 69,183,649.5 | 31.40 | |||
| C 生产行业 | 72,535,376.33 | 35.17 | |||
| F 批发市场和零售店业 | 12,332,378.67 | 5.98 | |||
| I 资料传输数据、app和资料能力服务培训业 | 249,965.1 | 0.12 | |||
| J 金融资本业 | 17,248,241.42 | 8.36 | |||
| K 房置业业 | 27,328,054.85 | 13.25 | |||
| L 电脑租赁和商业工作工作业 | 8,803,200 | 4.27 | |||
| M 数学探析和的技术服务质量业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
| R 学历、球场和游乐业 | 10,687,965.39 | 5.18 | |||
| 自动求和 | 149,202,734.74 | 72.35 | |||
| C 造成业 | 88,484,448.72 | 39.09 | |||
| D 供电、供热公司、天燃气及水生育和销售业 | 15,880,457 | 7.01 | |||
| F 总批发和零售网业 | 11,967,488 | 5.29 | |||
| I 讯息传递、图片软件和讯息工艺的夜场服务 | 242,723.25 | 0.11 | |||
| J 网络金融行业 | 38,085,650.49 | 16.82 | |||
| K 不动产开发商业 | 37,721,440.82 | 16.66 | |||
| N 水务、室内环境和公共服务公用设施的管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
| R 文化教育、体肓和游艺业 | 16,102,689.96 | 7.11 | |||
| 加总 | 208,491,476.28 | 92.10 | |||
| C 制造厂业 | 73,018,784.63 | 34.79 | |||
| D 电业、供热公司、燃汽及水的生产和销售业 | 15,491,018 | 7.38 | |||
| F 厂家直销和批发零售行业 | 11,338,900 | 5.40 | |||
| G 交行车辆运输、仓储配送和邮政银行业 | 6,428,994.16 | 3.06 | |||
| I 资料高速传输、軟件和资料系统服务性业 | 223,129.4 | 0.11 | |||
| J 风险管控业 | 36,306,701.37 | 17.30 | |||
| K 房是作为销售最基础的技能公司业 | 33,284,789.1 | 15.86 | |||
| R 特色文化、体育健康和游戏娱乐业 | 16,318,471.4 | 7.78 | |||
| 预估合计 | 192,410,788.06 | 91.68 | |||
|
股要yobo体育
组装
发展历史查看：
2023年第2季度、半年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 股标源代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600919 | 江苏银行 | 6,857,631 | 9.27 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 2,913,500 | 8.29 | ||
| 600383 | 金地集团 | 3,191,900 | 8.15 | ||
| 603323 | 苏农银行 | 8,279,700 | 8.02 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 7,763,700 | 7.95 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 7,861,940 | 7.94 | ||
| 600908 | 无锡银行 | 7,424,800 | 7.94 | ||
| 601838 | 成都银行 | 2,520,800 | 7.94 | ||
| 600048 | 保利发展 | 2,119,300 | 7.03 | ||
| 002867 | 周大生 | 1,851,000 | 5.46 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 6,857,631 | 9.35 | ||
| 601939 | 建设银行 | 7,274,200 | 8.85 | ||
| 603323 | 苏农银行 | 7,861,800 | 8.03 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 7,580,640 | 7.98 | ||
| 600908 | 无锡银行 | 6,924,800 | 7.80 | ||
| 601288 | 农业银行 | 12,896,100 | 7.68 | ||
| 002839 | 张家港行 | 5,899,700 | 7.12 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 2,493,100 | 6.80 | ||
| 601009 | 南京银行 | 2,874,944 | 5.93 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 5,550,300 | 5.79 | ||
| 600048 | 保利发展 | 3,091,263 | 9.66 | ||
| 000002 | 万科A | 2,243,000 | 8.86 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 6,857,631 | 7.99 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 3,661,586 | 7.00 | ||
| 601939 | 建设银行 | 5,836,900 | 6.84 | ||
| 601288 | 农业银行 | 9,869,000 | 5.80 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 1,785,493 | 4.10 | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 1,523,900 | 4.06 | ||
| 002867 | 周大生 | 1,131,350 | 4.02 | ||
| 601838 | 成都银行 | 1,670,800 | 4.01 | ||
| 600048 | 保利发展 | 3,499,863 | 9.79 | ||
| 601939 | 建设银行 | 8,027,400 | 9.56 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 4,592,386 | 8.21 | ||
| 601288 | 农业银行 | 13,446,400 | 7.89 | ||
| 000002 | 万科A | 1,167,800 | 4.96 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 2,811,247 | 4.05 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 660,200 | 4.04 | ||
| 300761 | 立华股份 | 686,680 | 4.03 | ||
| 002867 | 周大生 | 1,010,950 | 4.02 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 3,368,331 | 3.91 | ||
| 601939 | 建设银行 | 7,642,700 | 9.72 | ||
| 600048 | 保利地产 | 3,713,563 | 8.55 | ||
| 300761 | 立华股份 | 1,319,420 | 8.36 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 6,016,146 | 8.21 | ||
| 601288 | 农业银行 | 13,672,100 | 7.92 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 4,689,586 | 7.91 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 995,900 | 5.44 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 3,548,200 | 4.82 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 4,494,200 | 4.42 | ||
| 603228 | 景旺电子 | 862,423 | 4.32 | ||
| 601939 | 建设银行 | 7,003,900 | 9.43 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 4,558,386 | 8.76 | ||
| 600048 | 保利地产 | 3,302,163 | 8.61 | ||
| 601288 | 农业银行 | 13,093,400 | 8.16 | ||
| 300761 | 立华股份 | 1,194,120 | 8.10 | ||
| 603589 | 口子窖 | 624,800 | 7.10 | ||
| 000002 | 万科A | 908,100 | 4.99 | ||
| 601009 | 南京银行 | 2,337,490 | 4.34 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 3,549,646 | 4.33 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 903,800 | 4.29 | ||
| 000002 | 万科A | 1,740,000 | 9.54 | ||
| 600048 | 保利地产 | 3,064,963 | 9.26 | ||
| 601939 | 建设银行 | 7,434,930 | 8.92 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 4,346,086 | 7.91 | ||
| 603589 | 口子窖 | 469,900 | 6.19 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1,194,256 | 5.58 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 524,000 | 3.88 | ||
| 601601 | 中国太保 | 524,400 | 3.85 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 610,900 | 3.02 | ||
| 601288 | 农业银行 | 4,866,300 | 2.92 | ||
| 601939 | 建设银行 | 7,645,130 | 9.15 | ||
| 000002 | 万科A | 1,659,100 | 9.05 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 2,833,486 | 5.99 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,614,574 | 4.99 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 1,059,956 | 3.95 | ||
| 002034 | 旺能环境 | 906,887 | 3.11 | ||
| 603228 | 景旺电子 | 456,323 | 2.96 | ||
| 605336 | 帅丰电器 | 701 | 0.00 | ||
| 605136 | 丽人丽妆 | 867 | 0.00 | ||
| 605218 | 伟时电子 | 837 | 0.00 | ||
| 000002 | 万科A | 784,149 | 9.30 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 1,075,353 | 5.16 | ||
| 601939 | 建设银行 | 1,740,063 | 4.98 | ||
| 600036 | 招商银行 | 218,400 | 3.34 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 313,929 | 2.97 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 325,900 | 2.51 | ||
| 603228 | 景旺电子 | 121,940 | 1.95 | ||
| 600048 | 保利地产 | 153,800 | 1.03 | ||
| 688398 | 赛特新材 | 3,246 | 0.08 | ||
| 603087 | 甘李药业 | 731 | 0.03 | ||
| 000002 | 万科A | 726,049 | 9.03 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 698,129 | 6.49 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 1,202,464 | 5.97 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 1,005,453 | 5.18 | ||
| 601939 | 建设银行 | 1,608,563 | 4.95 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 1,057,900 | 4.50 | ||
| 601888 | 中国国旅 | 131,000 | 4.27 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 294,800 | 4.27 | ||
| 600048 | 保利地产 | 585,400 | 4.22 | ||
| 600176 | 中国巨石 | 1,093,900 | 4.19 | ||
| 601939 | 建设银行 | 2,824,363 | 9.02 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,252,300 | 8.95 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 745,209 | 7.90 | ||
| 601288 | 农业银行 | 4,787,400 | 7.80 | ||
| 000002 | 万科A | 542,549 | 7.71 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 1,348,634 | 7.11 | ||
| 600027 | 华电国际 | 4,327,100 | 7.01 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 1,587,200 | 5.29 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 495,300 | 5.22 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 931,000 | 4.05 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,447,100 | 0.10 | ||
| 601939 | 建设银行 | 2,824,363 | 0.09 | ||
| 601288 | 农业银行 | 4,787,400 | 0.08 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 1,348,634 | 0.08 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 745,209 | 0.08 | ||
| 600027 | 华电国际 | 4,327,100 | 0.07 | ||
| 000002 | 万科A | 486,149 | 0.06 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 495,300 | 0.06 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 1,522,000 | 0.05 | ||
| 600566 | 济川药业 | 305,514 | 0.04 | ||
| 601939 | 建设银行 | 2,824,363 | 0.10 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,569,100 | 0.10 | ||
| 600377 | 宁沪高速 | 1,840,700 | 0.09 | ||
| 601288 | 农业银行 | 4,787,400 | 0.08 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 745,209 | 0.08 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 495,300 | 0.06 | ||
| 000002 | 万 科Ａ | 447,749 | 0.06 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 12,301 | 0.06 | ||
| 600027 | 华电国际 | 2,647,400 | 0.05 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 1,522,000 | 0.05 | ||
| 600377 | 宁沪高速 | 1,840,700 | 0.08 | ||
| 600048 | 保利地产 | 1,257,700 | 0.08 | ||
| 601939 | 建设银行 | 2,520,463 | 0.08 | ||
| 600036 | 招商银行 | 383,100 | 0.06 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 507,409 | 0.06 | ||
| 600987 | 航民股份 | 1,139,197 | 0.06 | ||
| 600548 | 深高速 | 1,085,561 | 0.05 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 397,200 | 0.05 | ||
| 000002 | 万 科Ａ | 316,800 | 0.04 | ||
| 000333 | 美的集团 | 194,100 | 0.04 | ||
| 600377 | 宁沪高速 | 1,160,000 | 0.06 | ||
| 601939 | 建设银行 | 1,499,963 | 0.05 | ||
| 600036 | 招商银行 | 296,000 | 0.04 | ||
| 600548 | 深高速 | 769,700 | 0.03 | ||
| 600048 | 保利地产 | 578,000 | 0.03 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 280,000 | 0.03 | ||
| 000002 | 万 科Ａ | 244,800 | 0.03 | ||
| 000333 | 美的集团 | 150,000 | 0.03 | ||
| 600987 | 航民股份 | 643,296 | 0.03 | ||
| 300196 | 长海股份 | 508,409 | 0.02 | ||
|
国债yobo体育
组合构成
发展历史手机查询：
202半年第2月度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国债源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.74 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 920 | 0.02 | ||
| 019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.50 | ||
| 110079 | 杭银转债 | 3,430 | 0.06 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 920 | 0.02 | ||
| 019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.72 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 3,000 | 0.06 | ||
| 019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.82 | ||
| 018007 | 国开1801 | 100,000 | 4.55 | ||
| 018007 | 国开1801 | 100,000 | 4.89 | ||
| 018007 | 国开1801 | 100,000 | 4.45 | ||
| 018007 | 国开1801 | 100,000 | 4.82 | ||
| 108603 | 国开1804 | 107,390 | 5.11 | ||
| 108603 | 国开1804 | 107,390 | 4.90 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购利率 |
| M＜1000万元左右 | 1.2% |
| M≥1000W | 每笔100零元 |
| 持有时间（Y） | 买回月费率 |
| Y＜24八个月 | 1.5% |
| Y≥24八个月 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 9.466 | ||
| 2 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 0.600 | ||
| 3 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 0.600 | ||
| 4 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.600 | ||
| 5 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 0.600 |