yobo体育量化价值驱动混合A - yobo体育基金

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yobo体育基金功绩

	日期区段	近1个月	近3个月	近半年	近一年	今年以来	成立以来
	大盘走势幅	--	--	--	--	--	--

债卷新信息

yobo体育数量化附加值驱动程序交织A( 债券代码是什么：005399 )

基金名称：	yobo体育量化价值驱动混合型证券yobo体育基金（简称：yobo体育数量化使用价值推动交织A）
基金代码：	005399
签订合同判决书生效日：	2018年8月9日
新基金运营管理方式方法：	契约型开放式	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金份额面值：	人民币1.00元	最低赎回额：	1.00份基金份额
yobo体育者在基金交易账户保有最低基金份额：		1.00份
yobo体育目标：	本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。
yobo体育范围：	本yobo体育新基金的yobo体育空间为兼备稳定游动性的互联网经融工貝，也例如我国法定程序发出推出的有限公司股市（也例如里的板、草根港股还有他经我国的有内地有我国的有内地证监核定或申请注册推出的有限公司股市）、港股通标签有限公司股市、债卷（也例如国债、我国的有内地央行汇票、互联网经融债、的政府部门部门债、的企业债、有限公司债、中短期的风投金额券、非常中短期的风投金额券、阶段汇票、次级债卷、可转债及分离法在线交易可转债还有他经我国的有内地有我国的有内地证监合法yobo体育的债卷）、金融资本资产鼓励证券新基金、债卷回购、央行央行存钱（也例如服务协议存钱、准时存钱还有他央行央行存钱）、同业存单、各国货币市面工貝、国债股票走势期货交易、股市股票走势期货交易、有限公司股市个股期权或者法令法律规范或我国的有内地有我国的有内地证监合法yobo体育新基金yobo体育的另外互联网经融工貝（但须适用我国的有内地有我国的有内地证监想关规范）。如法条法规标准或方法企业后期合法债券、期货、现货、微盘yobo体育另一个品类，债券、期货、现货、微盘方法人在深圳切实履行正确方式后，还可以将其推行yobo体育规模。债卷的yobo体育组合公式比列为：股权价格yobo体育占债卷财产yobo体育的比列为60-95%，yobo体育于港股通标股权价格的比列不超过股权价格财产yobo体育的50%。本债卷没个消费日日夜夜终在调增股票走势指数恒指、国债恒指及股权价格个股期权期货合约需上缴的消费可以保障金后，应由稳定不底于债卷财产yobo体育净值5%的红包（不比如支付备付金、存出可以保障金、应收申购款等）也可以超期号在12个月已内的地方政府企业债。如发律法律规定或中国现代证监变动yobo体育种类的yobo体育比率限制，债卷安全管理学生在执行相应程序流程图后，会调节上面的yobo体育种类的yobo体育比率。
业绩比较基准：	沪深 300 平均值收入率90%+中债综合管理平均值收入率5%+恒生平均值收入率（选用估值的人民币汇率折算）*5%
收益分配：	本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
批准机关及文号：中国证监会证监许可【2017】2087号		注册登记机构：yobo体育基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司		基金管理人：yobo体育基金管理有限责任公司

理财助手

姚奕帆先生

华威专科大学财务语文正规专业本科是毕业，含有股权债卷从业者资格考试。206年七月加盟yobo体育股权债卷监管比较有限工作大公司，首任考评探索员、考评专户yobo体育业务运营总监、股权债卷业务运营总监生活助理，历任yobo体育交易选择服务领域考评公司股权型券商yobo体育股权债卷、yobo体育考评价值量驱动软件混后着型券商yobo体育股权债卷、yobo体育绿色环保健品康环保健品康服务领域考评公司股权型券商yobo体育股权债卷、yobo体育医疗卫生品保健品服务领域敏锐设备混后着型券商yobo体育股权债卷（LOF）和yobo体育中证科创yobo体育 50平均值强化型券商yobo体育股权债卷的股权债卷业务运营总监。

yobo体育团体

股本划分历史文化查询网站： 2024年第4第二季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度
业务	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
利益yobo体育	676,599,588.92	92.93
银行银行存钱和结款备付金累计	49,204,881.72	6.76
其它债务	2,258,167.85	0.31
总金额	728,062,638.49	100.00
合法权yobo体育	509,657,299.35	92.67
建行余额和对账备付金自动求和	39,713,114.75	7.22
其他的资金	583,242.12	0.11
预估合计	549,953,656.22	100.00
合法权yobo体育	112,355,515.84	93.00
银行业储蓄存款和回款备付金加总	8,429,824.71	6.98
别资本	33,109.83	0.03
累计	120,818,450.38	100.00
功能yobo体育	69,651,516.79	93.14
农行存款额和核算备付金自动求和	5,127,114.32	6.86
相关房产	200	0.00
累计数	74,778,831.11	100.00
合法权利yobo体育	37,596,443.49	73.98
规定效益yobo体育	510,104.79	1.00
商业银行定期存款和结算单备付金累计数	12,595,118.24	24.78
其他股权	119,034.99	0.23
总计	50,820,701.51	100.00
功能yobo体育	48,939,705.85	93.82
中国人民银行存单和核算备付金累计	3,217,201.05	6.17
任何金融资产	4,949.06	0.01
总计	52,161,855.96	100.00
权利yobo体育	2,372,063.2	90.37
放置报酬率yobo体育	51,214.49	1.95
银行业储蓄和付款备付金加总	161,070.56	6.14
其它的财力	40,611.75	1.55
合计数	2,624,960	100.00
功能yobo体育	3,942,236.28	91.53
银行办理银行存款和支付备付金累计数	355,166.53	8.25
一些资产yobo体育	9,817.5	0.23
自动求和	4,307,220.31	100.00
合法权yobo体育	9,470,205.39	91.02
建行存款单和清算备付金总计	859,130.79	8.26
任何资源	75,091.49	0.72
总计	10,404,427.67	100.00
正当权益yobo体育	25,712,589.84	92.27
银行办理存款额和结账备付金总金额	1,721,332.23	6.18
许多基金	432,045.62	1.55
合计数	27,865,967.69	100.00
合法权利yobo体育	73,190,666.6	71.17
中国人民银行存钱和支付备付金累计数	18,680,670.05	18.16
某个债务	10,971,910.69	10.67
总金额	102,843,247.34	100.00
优惠权益yobo体育	223,979,747.63	92.35
银行银行积蓄和结账备付金累计	17,964,744.16	7.41
其它的基金	594,243.04	0.25
累计	242,538,734.83	100.00
合法权yobo体育	336,683,646.29	93.00
固定住价值yobo体育	330,336.2	0.09
银行卡存钱和结款备付金累计	24,360,135.07	6.73
其它资本	670,442.41	0.19
预估合计	362,044,559.97	100.00
正当权益yobo体育	358,184,050.86	92.32
规定贴现率yobo体育	158,000	0.04
中国银行积蓄和对账备付金总金额	29,337,764.44	7.56
同一房产	299,866.51	0.08
合计数	387,979,681.81	100.00
权利yobo体育	174,730,621.56	90.67
固定不动yobo体育回报yobo体育	6,009,000	3.12
银行业个人存款和核算备付金总金额	10,023,056.32	5.20
一些股权	1,938,667.02	1.01
自动求和	192,701,344.9	100.00
合法权益yobo体育	146,786,509.18	92.55
固定位置效率yobo体育	8,060,000	5.08
各大银行余额和结款备付金合计数	3,383,194.23	2.13
其他资源	372,344.19	0.23
总计	158,602,047.6	100.00
功能yobo体育	173,169,005.11	75.50
固定不变回报率yobo体育	10,075,000	4.39
商业银行定期存款和对账备付金预估合计	45,881,135.81	20.00
其它房产	224,289.49	0.10
累计数	229,349,430.41	100.00
股票涨停	12,432,266.61	0.17
中国银行存款额和结账备付金预估合计	50,421,998.36	0.69
股票基金	3,750,593	90.28
别的股本	22,468.77	54.00
股票价格	5,460,246.96	87.26
商业银行存款额和结算方式备付金合计数	287,038.29	4.59
股票涨停	23,624,608.26	85.05
另一资产yobo体育	17,031.11	6.00

制造业区域划分时代查询系统： 2024年第4年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名稱	公允价值	比例（%）
B 采矿点业	22,624,630	3.11
C 开发业	379,308,453.68	52.20
D 魅力、热能、天然气及水产量和出售业	24,684,396.2	3.40
E 工程业	26,790,377	3.69
F 进货渠道和互联网销售业	3,569,166	0.49
G 公共交通运载、存储和邮局业	16,388,878.96	2.26
I 信心查询传送、軟件和信心查询工艺服务性业	80,715,116.68	11.11
J 银行业业	116,188,152.4	15.99
K 房地产公司公司业	35,640	0.00
Q 卫生管理和社会性事情	6,294,778	0.87
累计数	676,599,588.92	93.12
B 采矿场业	21,163,870	3.86
C 开发业	315,319,941.23	57.46
D 电力公司、供热公司、天燃汽及水工作和供应商业	5,137,757.8	0.94
E 古建筑工程	28,023,567	5.11
F 总批发和零售网业	5,638,528	1.03
G 公共铁路交通物流、仓配和邮政快递业	4,408,645.04	0.80
I 问题传导、软文和问题系统服務业	29,388,583.88	5.36
J 经融业	100,576,406.4	18.33
加总	509,657,299.35	92.87
B 勘探业	5,843,169	4.84
C 打造业	70,503,737.84	58.43
D 电力设备、供热公司、天燃汽及水产生和批售业	3,609,557.8	2.99
E 建筑工程业	5,144,792	4.26
F 批發和零卖业	1,276,721	1.06
G 交行运输业、仓储配送和邮政物流业	1,178,280.4	0.98
I 数据信心无线传输、游戏和数据信心技能服务管理业	5,146,568.8	4.27
J 网络银行业	19,652,689	16.29
累计数	112,355,515.84	93.12
B 开矿业	2,165,862	2.90
C 打造业	44,117,837.91	59.09
D 电网、电力、天然气及水生产的和厂家直销业	1,522,047	2.04
E 建筑结构业	2,891,035	3.87
F 批销和销售业业	671,092	0.90
G 交通公路运输公路运输、仓库仓储和邮政物流业	650,471.88	0.87
I 的新信息发送、APP和的新信息技木工作业	5,763,643	7.72
J 科技金融行业	10,977,868	14.70
K 房地产公司开发业	557,760	0.75
M 有效钻研和水平服务性业	333,900	0.45
预估合计	69,651,516.79	93.29
A 农、林、牧、水产养殖	414,375	0.82
B 挖矿业	907,626	1.79
C 造成业	23,465,098.75	46.40
D 电能、电力、天燃汽及水产生和生产业	562,566	1.11
E 房子业	1,145,486	2.26
G 交通出行运输业、存储和农行业	993,049	1.96
I 图片信心传导、PC软件和图片信心方法保障业	1,614,811	3.19
J 金融服务业	6,946,001.74	13.73
K 房房地产证公司业	624,030	1.23
M 合理探索和科技产品业	923,400	1.83
自动求和	37,596,443.49	74.34
A 农、林、牧、渔业养殖	1,052,163	2.02
B 矿山业	1,371,211	2.63
C 生产企业	26,688,817	51.28
D 电力能源、热能、然气及水研发和生产商业	1,906,914	3.66
E 房屋建筑行业	1,216,274	2.34
G 铁路城市公共交通业、仓库和邮政快递业	1,156,175	2.22
I 内容网络传输、小软件和内容新技术工作业	2,831,357	5.44
J 经融业	9,299,885.85	17.87
K 房地产开发公司业	1,314,459	2.53
L 租借和商的第三产业	852,475	1.64
M 地理学理论研究和技木服务项目业	1,154,209	2.22
Q 卫生防疫和社会上操作	95,766	0.18
累计	48,939,705.85	94.04
B 开矿业	69,862	2.78
C 创造业	1,392,951.4	55.39
D 电缆、热电厂、燃汽及水生产制造和供货业	89,358	3.55
E 建筑材料业	50,414	2.00
G 公路交通运载、物流配送中心和农行业	51,431	2.05
I 图片信息互传、电脑软件和图片信息技木服务保障业	124,599	4.95
J 经融业	360,684.8	14.34
L 承租和商业售后服务售后夜场服务	69,879	2.78
M 科学合理调查和工艺工作业	96,729	3.85
Q 干净卫生和社会的岗位	66,155	2.63
预估合计	2,372,063.2	94.33
A 农、林、牧、水产业	34,440	0.81
B 矿山开采业	173,952	4.10
C 制做业	2,065,376.78	48.69
D 电缆、热能、天燃气及水产出和批售业	99,450	2.34
E 产品业	137,540	3.24
G 公路交通装运、仓库和邮政物流业	110,975	2.62
I 短信传送数据、应用和短信技术设备业务业	202,807.3	4.78
J 金融创新业	906,522.2	21.37
K 房房品牌	68,425	1.61
M 科学有效钻研和高技术安全服务业大头	142,748	3.37
自动求和	3,942,236.28	92.94
B 采矿点业	216,896	2.10
C 营造业	6,438,775	62.45
E 建筑物业	186,150	1.81
G 交通搬家搬家、仓储管理和农行业	304,527	2.95
I 新的信息数据传输、pc软件和新的信息技術服务培训业	130,200	1.26
J 互联网银行业	2,027,517.39	19.67
M 完美研究方案和技术水平服务性业	166,140	1.61
预估合计	9,470,205.39	91.86
A 农、林、牧、渔业养殖	12,350.52	0.05
B 地下开采业	580,457	2.12
C 研制业	15,395,027.34	56.19
D 供电局、热电厂、管道煤气及水种植和批发商业	50,853	0.19
E 房屋业	20,183.39	0.07
F 批发市场和批发批发业	256,351.44	0.94
G 交通管理运输管理、物流配送中心和邮政物流业	932,565	3.40
I 数据信息文件传输、软文和数据科技信息水平服務业	712,576	2.60
J 金融科技业	6,005,221.25	21.92
K 房房产公司业	363,060	1.33
L 租凭和商务旅游的服务业大头	434,808	1.59
M 小学科学实验和系统的服务企业	674,248	2.46
N 农田水利、环保和公共信息装置管控业	8,596.9	0.03
Q 卫生管理和社会发展事业	266,292	0.97
总计	25,712,589.84	93.84
A 农、林、牧、水产养殖	5,850.78	0.01
C 制造技术业	39,457,251.16	50.24
D 电力能源、热能、管道煤气及水生产方式和厂家直销业	4,662	0.01
E 房屋建筑行业	25,371.37	0.03
F 生产商和批发零售行业	28,465.12	0.04
G 交通公路运输公路运输、库存和农行业	5,047,680	6.43
I 短信传送数据、平台和短信的技术业务业	3,507,815.84	4.47
J 科技金融行业	18,746,929.81	23.87
L 供应和商务旅行的流通业	1,574,067.16	2.00
M 科学性探索和能力提供酒店业	4,769,696.4	6.07
N 农田水利、条件和通用体系监管业	22,876.96	0.03
总计	73,190,666.6	93.19
B 开矿业	19,198,936	7.98
C 加工业	119,763,130.13	49.76
D 魅力、供热、天燃气及水产出和批发商业	6,546,084.12	2.72
F 商业和销售业业	20,493.82	0.01
G 公共道路运输配送、物流仓储和农行业	8,106,484	3.37
I 的的信息输送、手机app和的的信息新技术产品业	4,571,919.37	1.90
J 金融服务业	49,882,215.92	20.73
K 房置业业	2,602,800.3	1.08
L 租赁服务性和商务电话服务性业	9,502,189.6	3.95
M 生物学研究探讨和工艺售后酒店业	3,761,640	1.56
N 市政工程、氛围和服务性配制菅理业	23,854.37	0.01
合计数	223,979,747.63	93.06
B 开矿业	13,766,344	3.81
C 营造业	169,260,988.62	46.90
F 批发点和直销业	16,322.72	0.00
G 公路交通物流车、仓储配送和邮政物流业	7,337,478.72	2.03
I 企业内容高速传输、小软件和企业内容技巧服务管理业	8,109,968.99	2.25
J 网络金融	95,971,226.42	26.60
K 房地产证行业业	811,559.14	0.22
L 租贷和运用服务管理业	21,655,195.17	6.00
M 科学课探讨和技術服务项目业	15,649.2	0.00
N 水利枢纽、环保和公众场地设施管理方法业	43,948.63	0.01
P 培养	4,931,233.23	1.37
Q 食品卫生和市场的工作	14,746,884.34	4.09
R 学历、体育课和娛乐业	16,847.11	0.00
预估合计	336,683,646.29	93.30
C 创造业	186,644,626.8	48.25
E 建筑结构业	13,029.12	0.00
F 批发市场和零售行业业	28,264.03	0.01
G 路网运载、物流仓储和邮政物流业	6,101,957.74	1.58
I 数据内容传导、应用和数据内容技能服务于业	30,673,183.52	7.93
J 网络金融行业	108,012,939.05	27.92
K 地产开发行业业	3,722,226.16	0.96
L 租用和商业售后服务售后第三产业	13,828,745.26	3.57
M 科学技术应用科研和技术应用提供制造业	6,693,975.4	1.73
N 水利水电工程、条件和服务性设施控制控制业	40,318.6	0.01
Q 安全和中国社会运行	2,409,030	0.62
R 技术、体育用品和消费体验业	15,755.18	0.00
合计数	358,184,050.86	92.59
A 农、林、牧、水产养殖	4,874,900	2.56
C 手工企业	84,163,255.61	44.15
D 电力公司、热能、天燃气及水出产和生产业	12,766.32	0.01
F 直销和销售业业	3,119,844	1.64
G 出行物流运输、仓储配送和邮局业	8,144,045.57	4.27
I 讯息互传、软文和讯息方法精准服务行业	15,332,467.6	8.04
J 财富管理业	52,047,098.46	27.30
K 房房屋公司业	3,462,044	1.82
P 教育辅导	3,574,200	1.87
合计数	174,730,621.56	91.66
A 农、林、牧、渔业养殖	7,048,010	4.49
C 生产业	72,966,350.33	46.47
E 房建业	1,246,536	0.79
F 批销和新销售业	505,647.31	0.32
G 出行货运、物流配送中心和中国邮政业	5,094,825.32	3.24
I 资讯传送数据、工具和资讯技术应用提供夜场服务	6,156,468.28	3.92
J 金融创新业	41,376,344.76	26.35
K 房房产公司业	4,877,378.2	3.11
M 科学技术性设计和技术性功能业	2,837,132.98	1.81
P 文化艺术培训	2,705,076	1.72
Q 卫生间和社会存在操作	1,972,740	1.26
总金额	146,786,509.18	93.48
A 农、林、牧、水产养殖	6,483,264	3.47
B 矿山开采业	3,232,075	1.73
C 打造业	83,767,579.65	44.82
E 房屋建筑施工企业	357,420	0.19
G 交行运输物流、仓库空间和中国邮政业	350,405	0.19
I 资讯网络传输、APP和资讯技巧服务项目业	2,764,899.9	1.48
J 互联网金融	59,365,711.52	31.76
K 房不动产公司业	11,526,720.04	6.17
M 科学水平学习和水平的服务企业	1,637,650	0.88
P 幼儿教育	3,683,280	1.97
合计数	173,169,005.11	92.65
A 农、林、牧、渔业养殖	377,438	0.59
B 矿山业	441,028	0.69
C 打造业	4,653,997.42	7.30
D 电网、供热、天然气及水分娩和批售业	54,945	0.09
E 建筑设计业	407,336	0.64
F 厂家直销和零售店业	445,428.6	0.70
G 交行车辆运输、仓库和邮政快递业	39,227	0.06
I 内容高速传输、系统和内容的技术贴心快餐业	543,947	0.85
J 风险管控业	4,595,032.59	7.21
K 房房产开发业	566,183	0.89
L 租房和商务洽谈服务保障业	93,060	0.15
M 合理研发和的技术服务的业	108,560	0.17
R 文化艺术、军事体育和休闲娱乐业	106,084	0.17
累计数	12,432,266.61	19.51

股票涨停yobo体育结构发展咨询： 202几年第4年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度
股要二维码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600519	贵州茅台	17,600	4.18
601318	中国平安	672,208	3.73
600036	招商银行	843,900	3.23
000858	五粮液	149,300	2.88
000333	美的集团	375,500	2.82
600900	长江电力	800,800	2.57
601398	工商银行	3,409,700	2.24
000725	京东方A	4,064,800	2.18
002415	海康威视	439,100	2.10
000651	格力电器	465,700	2.06
600519	贵州茅台	13,300	4.36
601318	中国平安	461,608	4.06
600036	招商银行	547,100	3.29
300750	宁德时代	86,760	3.21
000333	美的集团	274,300	2.77
002594	比亚迪	57,616	2.49
000725	京东方A	3,070,300	2.16
601398	工商银行	2,523,200	2.15
300760	迈瑞医疗	41,800	2.06
600028	中国石化	1,778,700	1.97
600519	贵州茅台	2,900	4.06
601318	中国平安	101,300	3.90
000858	五粮液	21,900	2.97
000333	美的集团	57,900	2.83
601328	交通银行	513,700	2.47
300750	宁德时代	12,860	2.44
601012	隆基绿能	94,800	2.25
000063	中兴通讯	56,500	2.13
300760	迈瑞医疗	8,500	2.11
600309	万华化学	29,000	2.11
600519	贵州茅台	2,000	4.88
300750	宁德时代	8,000	4.35
601318	中国平安	60,200	3.68
600036	招商银行	74,400	3.42
002594	比亚迪	7,500	2.57
000568	泸州老窖	6,800	2.32
601398	工商银行	354,100	2.12
600809	山西汾酒	5,500	2.01
601668	中国建筑	244,900	1.90
000725	京东方A	298,600	1.78
600519	贵州茅台	1,100	3.76
300750	宁德时代	4,300	3.34
601318	中国平安	33,700	3.13
600036	招商银行	40,049	2.95
601012	隆基绿能	25,000	2.09
002594	比亚迪	4,000	2.03
603259	药明康德	11,400	1.83
000568	泸州老窖	4,100	1.82
300760	迈瑞医疗	2,800	1.75
601398	工商银行	199,500	1.71
600519	贵州茅台	1,300	4.68
300750	宁德时代	5,600	4.31
601318	中国平安	47,800	3.82
601012	隆基绿能	31,900	2.94
002594	比亚迪	5,300	2.57
000568	泸州老窖	5,200	2.30
000651	格力电器	35,700	2.22
603259	药明康德	16,100	2.22
000002	万科A	61,800	2.12
600438	通威股份	22,800	2.06
600519	贵州茅台	100	8.13
300750	宁德时代	200	4.25
601888	中国中免	300	2.78
002594	比亚迪	200	2.65
603259	药明康德	600	2.48
002709	天赐材料	1,000	2.47
600438	通威股份	900	2.14
601398	工商银行	10,600	2.01
000568	泸州老窖	200	1.96
603799	华友钴业	510	1.94
600519	贵州茅台	200	8.11
600036	招商银行	3,549	3.92
300750	宁德时代	300	3.62
300059	东方财富	4,000	2.39
600030	中信证券	4,780	2.36
601398	工商银行	19,700	2.22
603392	万泰生物	300	1.97
601288	农业银行	26,800	1.95
002049	紫光国微	400	1.93
601668	中国建筑	14,300	1.83
600519	贵州茅台	200	3.98
600036	招商银行	8,249	3.90
300750	宁德时代	600	3.42
300059	东方财富	7,360	2.65
600887	伊利股份	6,400	2.57
600030	中信证券	9,200	2.36
000568	泸州老窖	900	2.22
000725	京东方A	42,100	2.06
601398	工商银行	44,600	2.00
000063	中兴通讯	6,100	1.98
600036	招商银行	24,949	4.59
600519	贵州茅台	600	4.01
300059	东方财富	25,960	3.26
600309	万华化学	6,000	2.34
600030	中信证券	23,700	2.19
000568	泸州老窖	2,700	2.18
600809	山西汾酒	1,800	2.07
000725	京东方A	110,300	2.03
300122	智飞生物	3,500	2.03
601919	中远海控	31,800	2.01
600036	招商银行	88,849	6.13
601919	中远海控	108,000	4.20
603259	药明康德	18,960	3.78
600809	山西汾酒	6,500	3.71
603486	科沃斯	10,800	3.14
300750	宁德时代	4,500	3.06
300124	汇川技术	30,000	2.84
601377	兴业证券	228,800	2.81
601211	国泰君安	128,800	2.81
300782	卓胜微	4,040	2.76
600036	招商银行	286,049	6.07
601318	中国平安	154,800	5.06
601166	兴业银行	408,601	4.09
600887	伊利股份	236,500	3.93
000333	美的集团	85,756	2.93
600282	南钢股份	1,788,800	2.88
002372	伟星新材	258,800	2.72
600900	长江电力	304,200	2.71
601225	陕西煤业	565,500	2.60
600031	三一重工	177,400	2.52
600519	贵州茅台	8,500	4.71
601318	中国平安	188,800	4.55
601888	中国中免	55,029	4.31
600036	招商银行	349,249	4.25
300059	东方财富	444,327	3.82
000333	美的集团	128,856	3.52
002475	立讯精密	218,036	3.39
600887	伊利股份	266,900	3.28
601166	兴业银行	518,801	3.00
600809	山西汾酒	27,800	2.89
600519	贵州茅台	11,000	4.74
601888	中国中免	62,029	3.57
002475	立讯精密	239,736	3.54
601318	中国平安	166,200	3.28
300059	东方财富	444,327	2.76
300124	汇川技术	159,800	2.39
600036	招商银行	256,049	2.38
601988	中国银行	2,810,100	2.32
002142	宁波银行	281,434	2.29
600030	中信证券	292,500	2.27
002475	立讯精密	159,636	4.30
600276	恒瑞医药	84,000	4.07
600519	贵州茅台	5,200	3.99
300059	东方财富	369,600	3.92
600036	招商银行	198,849	3.52
601318	中国平安	80,000	3.00
601816	京沪高铁	906,551	2.93
600999	招商证券	240,200	2.77
601688	华泰证券	261,100	2.57
002555	三七互娱	104,400	2.56
600276	恒瑞医药	70,000	4.10
600036	招商银行	198,849	4.09
601318	中国平安	76,000	3.35
601816	京沪高铁	906,551	3.24
300059	东方财富	308,000	3.15
300498	温氏股份	150,100	3.09
002475	立讯精密	122,800	2.98
000661	长春高新	8,200	2.86
601688	华泰证券	250,000	2.74
600031	三一重工	238,000	2.62
601318	中国平安	86,000	3.93
600036	招商银行	182,049	3.66
601166	兴业银行	332,900	3.53
000858	五粮液	44,500	3.17
600030	中信证券	230,600	3.12
000002	万科A	169,228	2.91
000001	平安银行	321,200	2.83
600276	恒瑞医药	60,000	2.81
300498	温氏股份	150,100	2.70
000333	美的集团	86,000	2.68
601318	中国平安	12,400	0.02
600519	贵州茅台	600	0.01
600036	招商银行	18,000	98.00
600276	恒瑞医药	4,500	57.00
600000	浦发银行	27,400	51.00
600048	保利地产	20,800	47.00
601601	中国太保	8,217	45.00
600031	三一重工	18,300	41.00
000333	美的集团	4,900	39.00
300498	温氏股份	6,700	39.00
300200	高盟新材	8,300	0.02
603869	新智认知	4,300	0.02
603328	依顿电子	6,400	0.02
600723	首商股份	8,800	0.01
002014	永新股份	7,200	0.01
000630	铜陵有色	23,800	0.01
002111	威海广泰	4,600	0.01
603118	共进股份	6,200	0.01
603979	金诚信	6,800	0.01
300088	yobo体育科技	11,300	0.01
002532	新界泵业	26,100	0.03
603989	艾华集团	10,030	0.03
601137	博威合金	22,500	0.03
000157	中联重科	43,500	0.03
002777	久远银海	5,300	0.03
603869	新智认知	7,600	0.03
601928	凤凰传媒	19,300	0.03
600548	深高速	14,600	0.03
300455	康拓红外	18,458	0.02
002014	永新股份	18,700	0.02
600160	巨化股份	70,142	0.02
600143	金发科技	81,600	0.01
002706	良信电器	63,424	0.01
000719	中原传媒	49,500	0.01
300403	汉宇集团	77,600	0.01
600999	招商证券	29,046	0.01
603611	诺力股份	31,660	0.01
601900	南方传媒	46,000	0.01
603808	歌力思	23,700	0.01
600361	华联综超	113,000	0.01

债卷yobo体育组合成文化查询网站： 2030年第4每季度 2022年第4季度 2022年第2季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第1季度
债卷源代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019666	22国债01	5,000	1.01
019641	20国债11	500	2.04
113603	东缆转债	1,580	0.06
128136	立讯转债	1,020	0.04
113603	东缆转债	1,580	0.04
018007	国开1801	60,000	3.15
018007	国开1801	80,000	5.13
018007	国开1801	100,000	5.39
108603	国开1804	4,640	7.64

费率的形式

申购费率

申购金额（M）	申购月费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

基金赎回手续费

持有时间（Y）	续回手续费
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜1年	0.5%
1年≤Y＜2年	0.25%
Y≥2年	0

管理费率（年）：1.0%

服务器托管利率（年）：0.15%

基金、期货、现货、微盘申购加盟费计算数学公式最前端申购费用的=申购标准－申购标准/(1+申购刷卡手续费) 后台申购收费=股权货币基金赎回比例 x 申购日股权货币基金比例净值（股权货币基金比例币值）x 后台申购（买入）费率低债卷提现服务费核算工式 yobo体育基金撤单管理费=撤单的金额 x 撤单手续费

发展历史分红派息

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2019-11-15	2019-11-15	1.250

发律文件格式

标题日期英文

股权基金公示公告

yobo体育

yobo体育 明确價值驱使结合A（005399）

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yobo体育 数量化附加值驱动程序交织A( 债券代码是什么：005399 )

标题日期英文

标题日期英文

yobo体育明确價值驱使结合A（005399）

yobo体育数量化附加值驱动程序交织A( 债券代码是什么：005399 )