时段范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 商家选萃两年左右准时开花利索配值相溶型证券基金、期货、现货、微盘yobo体育 基金、期货、现货、微盘(简称为:yobo体育 企业的精選两年多定开混合法) | ||
基金代码: | 005589 | ||
补充协议即时生效日: | 2018年7月19日 | ||
货币基金经营方式英文: | 契约型定期开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本债卷按照积极性积极的股权的管理,在须严格掌控债卷股权风险分析的基础下,精选app很多市场的好工业企业参与yobo体育 ,追寻常期稳盈的可以说回报率。 | ||
yobo体育 范围: | 本国债yobo体育 的yobo体育 时间超范围为有着较好的粘性的科技金融服务创新用具,还包涵全国依法办事发出推出的股价(还包涵中小企业工司板、自主创业,板和某些经中华深交所核名推出的股价)、港股通标有股价、国债yobo体育 (还包涵国债、重要性收款收据、科技金融服务创新国债yobo体育 、企业工司国债yobo体育 、工司国债yobo体育 、前期收款收据、临时性证券公司融资需求券、超临时性证券公司融资需求券、公示发出的次级国债yobo体育 、部位人民政府债、可换算国债yobo体育 及某些经中华深交所准许yobo体育 的国债yobo体育 )、净资产兼容券商、国债yobo体育 回购、证券公司储蓄单(还包涵协议书储蓄单、时常储蓄单及某些证券公司储蓄单)、同业存单、货币价格市厂用具、权证、国债现货、股市现货、股价股权及法律条文条文规范或中华深交所准许国债yobo体育 yobo体育 的某些科技金融服务创新用具(但须适用中华深交所重要性法律条文规定)。如法律条文条文规范或管理方法单位之后准许国债yobo体育 yobo体育 某些品系,国债yobo体育 管理方法客户认真履行应适当程度后,应该将其推行yobo体育 时间超范围。私募股权新母债卷的yobo体育 组合成数量为:本私募股权新母债卷yobo体育 于公司个股资本的数量不底于私募股权新母债卷资本的30%,yobo体育 于港股通商标公司个股的数量不超出公司个股资本的50%,但在只要发展式期前2三个月大、发展式期及发展式期结束了之后2三个月大的时三年后,私募股权新母债卷yobo体育 不会上面数量限止;拥有所有权证的总价值不以上私募股权新母债卷资本净值的3%。在发展式三年后,本私募股权新母债卷每一位买卖消费天天终在抵减股市现货、国债现货及公司个股股市基金股权合同设定需激纳的买卖消费可以保障金后,时应维持不底于私募股权新母债卷资本净值5%的外币现钞(不是指清算备付金、存出可以保障金、应收申购款等)或 过期日有三年元的相关部门公司债。在封密三年后,本私募股权新母债卷每一位买卖消费天天终在抵减股市现货、国债现货及公司个股股市基金股权合同设定需激纳的买卖消费可以保障金后,时应维持不底于买卖消费可以保障金多一倍的外币现钞(不是指清算备付金、存出可以保障金、应收申购款等)。国债现货、股市现货、公司个股股市基金股权及他金融业软件的yobo体育 数量应当按照法津条例或风险管控贷款机构的设定进行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20% | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】23号 | 注册登记机构:yobo体育 股票基金安全管理不足责任事故总部 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资本布局
古代历史查到:
202一年第4月度
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业务 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基本权利yobo体育 | 166,210,335.5 | 88.17 | ||
不变回报率yobo体育 | 6,079,303.28 | 3.22 | ||
证券公司存钱和回款备付金总金额 | 15,904,044.12 | 8.44 | ||
别的金融资产 | 322,389.08 | 0.17 | ||
加总 | 188,516,071.98 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 170,961,689.63 | 86.06 | ||
紧固收益的yobo体育 | 6,042,680.33 | 3.04 | ||
金融机构存款额和回款备付金合计数 | 21,409,922.21 | 10.78 | ||
各种股本 | 240,997.94 | 0.12 | ||
预估合计 | 198,655,290.11 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 186,018,345.04 | 87.81 | ||
信用社积蓄和核算备付金累计 | 21,136,488.07 | 9.98 | ||
其它股本 | 4,688,849.7 | 2.21 | ||
总金额 | 211,843,682.81 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 189,173,416.79 | 86.19 | ||
中国人民银行存款单和对账备付金总计 | 30,185,376.19 | 13.75 | ||
相关基金 | 127,580.65 | 0.06 | ||
预估合计 | 219,486,373.63 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 184,651,303.49 | 86.65 | ||
各大银行存单和支付备付金自动求和 | 27,762,818.86 | 13.03 | ||
其它资本 | 688,802.99 | 0.32 | ||
总金额 | 213,102,925.34 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 168,033,817.78 | 81.29 | ||
银行银行存款单和结算方式备付金预估合计 | 38,209,747.06 | 18.48 | ||
一些资金 | 464,577.43 | 0.22 | ||
累计 | 206,708,142.27 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 488,887,930.89 | 76.28 | ||
银行卡银行存款和结帐备付金累计数 | 143,595,190.42 | 22.40 | ||
许多债务 | 8,446,727.62 | 1.32 | ||
合计数 | 640,929,848.93 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 467,478,889.55 | 78.86 | ||
固定不动yobo体育 收益yobo体育 | 88,640.24 | 0.01 | ||
证券公司余额和核算备付金自动求和 | 124,836,737.81 | 21.06 | ||
其他资产yobo体育 | 405,616.81 | 0.07 | ||
自动求和 | 592,809,884.41 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 444,545,686.1 | 63.00 | ||
一定回报率yobo体育 | 134,702.4 | 0.02 | ||
央行个人存款和核算备付金预估合计 | 108,364,185.64 | 15.36 | ||
别的金融资产 | 2,633,675.11 | 0.37 | ||
自动求和 | 705,678,249.25 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 433,475,510.09 | 51.23 | ||
固定不动贴现率yobo体育 | 34,381,845.6 | 4.06 | ||
证券公司存单和回款备付金自动求和 | 220,571,124.45 | 26.07 | ||
另一个净资产 | 7,693,944.94 | 0.91 | ||
总金额 | 846,122,425.08 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 319,545,813.47 | 44.54 | ||
调整理财收益yobo体育 | 34,401,200 | 4.79 | ||
银行行业储蓄和结算方式备付金加总 | 76,928,024.63 | 10.72 | ||
某些资金 | 6,587,290.86 | 0.92 | ||
自动求和 | 717,462,328.96 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 316,613,751.73 | 33.15 | ||
特定回报yobo体育 | 34,425,000 | 3.60 | ||
中国银行个人存款和结款备付金累计数 | 342,477,348.95 | 35.85 | ||
各种资产yobo体育 | 11,681,229.68 | 1.22 | ||
累计数 | 955,197,330.36 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 421,326,043.87 | 57.91 | ||
比较固定收获yobo体育 | 69,571,100 | 9.56 | ||
商业银行储蓄和核算备付金累计 | 216,502,270.59 | 29.76 | ||
同一资本 | 20,137,524.64 | 2.77 | ||
预估合计 | 727,536,939.1 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 336,899,628.03 | 39.45 | ||
规定贴现率yobo体育 | 69,614,400 | 8.15 | ||
银行银行积蓄和结帐备付金总计 | 295,797,097.58 | 34.64 | ||
各种固定资产 | 1,703,042.37 | 0.20 | ||
总金额 | 854,014,167.98 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 85,571,764.74 | 36.51 | ||
固定位置贴现率yobo体育 | 9,907,839.5 | 4.23 | ||
建行余额和付款备付金预估合计 | 34,663,433.57 | 14.79 | ||
某个财力 | 4,256,674.88 | 1.82 | ||
加总 | 234,399,712.69 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 86,861,459.54 | 40.20 | ||
固定好利润yobo体育 | 9,967,197.5 | 4.61 | ||
银行办理存单和清算备付金累计数 | 115,734,186 | 53.57 | ||
相关资产yobo体育 | 3,496,192.75 | 1.62 | ||
预估合计 | 216,059,035.79 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 111,723,047.76 | 39.33 | ||
银行银行银行存款和支付备付金累计数 | 112,050,531.72 | 39.45 | ||
别的债务 | 271,505.83 | 0.10 | ||
自动求和 | 284,045,085.31 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 92,633,058.8 | 45.28 | ||
购入返售风险管控资本 | 30,000,000 | 0.15 | ||
自动求和 | 204,570,371.77 | 100.00 | ||
股票涨停 | 110,576,257.61 | 57.01 | ||
其余债务 | 2,619,509.65 | 1.35 | ||
股票走势 | 129,999,654.9 | 58.89 | ||
相关债务 | 150,604.31 | 7.00 | ||
新股 | 75,068,998.55 | 38.67 | ||
各大银行存钱和核算备付金预估合计 | 9,036,617.26 | 4.66 | ||
公司股票 | 65,127,680.5 | 31.32 | ||
农行积蓄和结账备付金累计数 | 42,722,690.23 | 20.55 |
产业遍布
发展查詢:
2024年第4月度
|
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称呼 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 加工业 | 117,035,625.25 | 62.41 | |||
医疗保障中医保健 | 15,583,794.1 | 8.31 | |||
F 总批发和零售行业业 | 7,981,261.57 | 4.26 | |||
实业 | 3,852,341.22 | 2.05 | |||
短信新技术 | 6,234,431.11 | 3.32 | |||
I 个人信息互传、app和个人信息系统服务质量业 | 3,560,000 | 1.90 | |||
J 金融经济业 | 2,168,679.45 | 1.16 | |||
通用企事业 | 5,201,702.8 | 2.77 | |||
合计数 | 30,872,269.23 | 16.46 | |||
M 专业学习和技术水平保障业 | 4,592,500 | 2.45 | |||
总计 | 135,338,066.27 | 72.17 | |||
B 采掘业 | 4,436,208 | 2.25 | |||
非台账日子使用品 | 10,567,724.39 | 5.36 | |||
C 造成业 | 130,468,379.15 | 66.22 | |||
再生资源 | 2,528,988.28 | 1.28 | |||
D 电业、热能、天燃气及水生產和供货业 | 33,563.97 | 0.02 | |||
医疗设备健康保健 | 4,398,430 | 2.23 | |||
F 要批发和新新零售 | 3,676,260.41 | 1.87 | |||
I 数据传递、软文和数据工艺服務业 | 20,529.06 | 0.01 | |||
通信系统保障 | 6,883,968.5 | 3.49 | |||
J 金融yobo体育 业 | 2,421,658.05 | 1.23 | |||
公共行业 | 3,922,868.25 | 1.99 | |||
合计数 | 28,301,979.42 | 14.36 | |||
M 地理学调查和系统的流通业 | 1,590,036 | 0.81 | |||
N 市政、环保和公共信息设备菅理业 | 13,075.57 | 0.01 | |||
合计数 | 142,659,710.21 | 72.41 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 5,505,000 | 2.61 | |||
非日常任务家庭生活使用品 | 4,390,802.52 | 2.08 | |||
B 开采业 | 4,004,910 | 1.90 | |||
C 生产加工业 | 130,077,667.77 | 61.56 | |||
D 电气、热能、天燃汽及水制造和销售业 | 35,447.47 | 0.02 | |||
E 房子业 | 4,429,548 | 2.10 | |||
F 直销和销售业 | 6,684.36 | 0.00 | |||
医院养护 | 6,841,783.09 | 3.24 | |||
G 公路交通车辆、仓储管理和邮政物流业 | 3,996,000 | 1.89 | |||
I 问题发送、应用和问题技木产品业 | 6,376,198.88 | 3.02 | |||
通讯服务项目 | 7,490,349.92 | 3.54 | |||
J 互联网金融 | 6,843,855.3 | 3.24 | |||
累计数 | 18,722,935.53 | 8.86 | |||
M 科学合理探究和技术应用精准服务行业 | 6,008,849 | 2.84 | |||
N 农田水利、生态环境和共公服务设施工作业 | 11,248.73 | 0.01 | |||
累计数 | 167,295,409.51 | 79.17 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 6,141,000 | 2.83 | |||
B 勘探业 | 4,196,598 | 1.93 | |||
非日常任务现在的生活消费需求品 | 4,891,694.78 | 2.26 | |||
C 制做业 | 113,504,115.85 | 52.33 | |||
D 电缆、热电厂、管道煤气及水产出和销售业 | 368,222.8 | 0.17 | |||
E 建造业 | 14,839,340 | 6.84 | |||
F 要批发和新零售行业 | 37,742.76 | 0.02 | |||
医疗卫生养生保健 | 9,359,117.74 | 4.32 | |||
G 路网物流运输、仓配和中国邮政业 | 4,283,618.86 | 1.97 | |||
沟通服务于 | 8,274,462.86 | 3.82 | |||
I 个人消息传送、软件下载和个人消息技木业务业 | 16,660,196.7 | 7.68 | |||
J 科技金融 | 6,478,884 | 2.99 | |||
总金额 | 22,525,275.38 | 10.39 | |||
N 水利工程、条件和公用服务设施服务设施服务管理业 | 138,422.44 | 0.06 | |||
累计 | 166,648,141.41 | 76.83 | |||
B 挖矿业 | 4,148,676 | 1.97 | |||
非平日生活方式消费水平品 | 4,166,648.98 | 1.98 | |||
C 生产服务业 | 135,513,643.92 | 64.32 | |||
E 工程建筑行业 | 3,669,474 | 1.74 | |||
医治养身 | 9,462,811.08 | 4.49 | |||
G 流量运送、电商仓储和邮政快递业 | 7,892,487 | 3.75 | |||
I 信心网络传输、平台和信心技术应用的流通业 | 7,402,381.8 | 3.51 | |||
通信设备的服务 | 6,981,441.01 | 3.31 | |||
J 金融业 | 1,958,544 | 0.93 | |||
房置业 | 3,408,718.32 | 1.62 | |||
累计数 | 24,019,619.39 | 11.40 | |||
N 水利水电、坏境和公共性措施经营业 | 46,477.38 | 0.02 | |||
累计数 | 160,631,684.1 | 76.24 | |||
非日常生话生话购物品 | 3,998,999.55 | 1.94 | |||
C 生产业 | 140,014,343.11 | 68.03 | |||
医治养生 | 7,588,070.71 | 3.69 | |||
F 总批发和销售业 | 45,774.3 | 0.02 | |||
G 客运运输业、物流仓储和农行业 | 7,924,575.35 | 3.85 | |||
I 数据个人信息传递、平台和数据个人信息水平工作业 | 129,980.66 | 0.06 | |||
J 金融创新业 | 1,912,155.81 | 0.93 | |||
是作为销售最基础的技能开发商 | 2,666,108.23 | 1.30 | |||
合计数 | 14,253,178.49 | 6.93 | |||
L 电脑和商服务于业 | 15,661.5 | 0.01 | |||
M 专业深入分析和枝术工作业 | 21,267.46 | 0.01 | |||
Q 清洁和社会上运转 | 13,841.1 | 0.01 | |||
S 结合 | 3,703,040 | 1.80 | |||
总金额 | 153,780,639.29 | 74.72 | |||
非守则人生的工业品 | 30,234,756.71 | 4.78 | |||
日常生活生产品 | 10,732,292.42 | 1.70 | |||
C 制做业 | 312,679,750.86 | 49.40 | |||
F 进货渠道和直销业 | 63,227.34 | 0.01 | |||
医疗管理养身 | 26,495,240.02 | 4.19 | |||
G 公共城市公共交通车、仓储物流和邮政银行业 | 665.34 | 0.00 | |||
I 资料网络传输、工具和资料系统精准制造业 | 159,743.51 | 0.03 | |||
电力功能 | 11,729,170.3 | 1.85 | |||
J 互联网金融 | 10,492,796.1 | 1.66 | |||
共公事业性 | 15,417,023.24 | 2.44 | |||
房房产 | 22,775,334.56 | 3.60 | |||
L 租售和公司保障业 | 18,374.19 | 0.00 | |||
合计数 | 117,383,817.25 | 18.55 | |||
M 科学实验研究探讨和技术工艺贴心流通业 | 14,559,343.16 | 2.30 | |||
Q 卫生间和中国社会岗位 | 16,234.14 | 0.00 | |||
S 综合管理 | 33,513,979 | 5.29 | |||
总计 | 371,504,113.64 | 58.69 | |||
B 挖矿业 | 14,760,000 | 2.53 | |||
非每天生话消费水平品 | 232,286.24 | 0.04 | |||
C 营造业 | 272,169,729.86 | 46.57 | |||
守则网上快速消费品 | 12,789,757.46 | 2.19 | |||
D 电力网、供热、天然气及水产生和产生业 | 17,041,660 | 2.92 | |||
E 建筑材料业 | 6,023,072 | 1.03 | |||
F 批销和零售店业 | 84,844.91 | 0.01 | |||
G 流量及运输、仓储物流和邮局业 | 35,662,093.94 | 6.10 | |||
光纤通信精准服务 | 24,890,756.57 | 4.26 | |||
I 资料输送、系统和资料方法服务性业 | 1,744,448.86 | 0.30 | |||
J 风险管控业 | 8,716,960 | 1.49 | |||
共公参公 | 6,063,767.68 | 1.04 | |||
K 房房地文化产业 | 36,431,239 | 6.23 | |||
房房产 | 16,676,960.83 | 2.85 | |||
L 租售和运用功能业 | 17,363.58 | 0.00 | |||
总计 | 60,653,528.78 | 10.38 | |||
M 物理学探析和系统贴心服务业大头 | 43,376.52 | 0.01 | |||
Q 环保和社会中工做 | 15,752.1 | 0.00 | |||
S 综上 | 14,114,820 | 2.42 | |||
自动求和 | 406,825,360.77 | 69.61 | |||
C 产生业 | 292,849,728.47 | 42.12 | |||
C 花费者最常见品 | 11,172,602.11 | 1.61 | |||
D 供用电、供热、天燃汽及水生育和提供业 | 13,409,000 | 1.93 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 要批发和零售网业 | 87,484.37 | 0.01 | |||
G 交通网及运输、仓库空间和邮政银行业 | 47,325,451.68 | 6.81 | |||
H 留宿和饮食业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 资料查询数据传输、平台和资料查询技术设备精准酒店业 | 14,693,721.56 | 2.11 | |||
J 网络金融行业 | 14,356,794 | 2.06 | |||
J 公共人事 | 16,260,592.32 | 2.34 | |||
K 房房地家产业 | 20,786,388 | 2.99 | |||
加总 | 27,433,194.43 | 3.95 | |||
M 完美深入分析和技巧提供服务企业 | 129,200.9 | 0.02 | |||
N 水利水电、环镜和公益性场地设施管理制度业 | 13,430,347.19 | 1.93 | |||
Q 食品卫生和社会性工做 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 文化产业、体育课和误乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
加总 | 417,112,491.67 | 59.99 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 15,150,474.58 | 2.18 | |||
B 采掘业 | 5,520,936.46 | 0.80 | |||
C 创造业 | 265,664,436.25 | 38.27 | |||
C 顾客者通用品 | 15,294,648.38 | 2.20 | |||
D 电力设备、热能、天然气及水工作和现货供应业 | 212,798.86 | 0.03 | |||
E 房子业 | 238,014.47 | 0.03 | |||
F 要批发和销售业业 | 606,004.7 | 0.09 | |||
G 交通输送输送、仓库和邮政物流业 | 46,620,381.29 | 6.72 | |||
H 住宿费和吃饭业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信心内容发送、软件下载和信心内容技术工艺服務业 | 5,419,120.3 | 0.78 | |||
J 金融创新业 | 8,890,847.68 | 1.28 | |||
J 公用设施创业 | 14,251,074.11 | 2.05 | |||
K 房房产公司业 | 37,256,717.25 | 5.37 | |||
总金额 | 29,545,722.49 | 4.26 | |||
L 租贷和商务电话服務业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 完美实验和的技术服务质量业 | 870,614.06 | 0.13 | |||
N 农田水利、的环境和服务性生活设施维护业 | 17,240,597.8 | 2.48 | |||
P 幼小衔接 | 24,494.01 | 0.00 | |||
R 文明、体育运动和快乐业 | 160,724.54 | 0.02 | |||
总金额 | 403,929,787.6 | 58.19 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 135,879.6 | 0.02 | |||
B 挖矿业 | 87,263.74 | 0.01 | |||
C 开发业 | 198,315,559.99 | 27.71 | |||
C 进行客户经常使用品 | 24,485,152.2 | 3.42 | |||
D 供电、热能、天燃气及水工作和供货业 | 159,986.24 | 0.02 | |||
E 建筑结构业 | 196,154.94 | 0.03 | |||
F 厂家直销和直销业 | 630,592.34 | 0.09 | |||
G 道路交通搬运、仓库和邮政快递业 | 35,388,176.6 | 4.94 | |||
I 电信宽带服务性 | 27,212,344.32 | 3.80 | |||
I 消息内容接入、pc软件和消息内容能力服务保障业 | 15,816,223.92 | 2.21 | |||
J 金融经济业 | 1,841,263.9 | 0.26 | |||
K 房房地加工业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
L 租借和商务会展的第三产业 | 65,464.36 | 0.01 | |||
累计 | 51,697,496.52 | 7.22 | |||
M 科学实验的研究和技艺精准服务行业 | 419,708.61 | 0.06 | |||
N 水务、生活环境和通用配制治理业 | 14,747,255.08 | 2.06 | |||
P 育儿教育 | 34,691.73 | 0.00 | |||
加总 | 267,848,316.95 | 37.42 | |||
B 旅游者者非必须品 | 9,537,011.12 | 1.37 | |||
C 生产服装业 | 126,390,184.61 | 18.16 | |||
D 电量、供热、管道煤气及水研发和出售业 | 88,784.56 | 0.01 | |||
D 自然能源 | 15,116,889.48 | 2.17 | |||
E 风险管控 | 15,713,586.56 | 2.26 | |||
E 房屋建筑工程 | 27,732,257 | 3.98 | |||
F 批發和直销业 | 353,387.08 | 0.05 | |||
G 工业生产 | 28,558,632.2 | 4.10 | |||
G 交通费物流运输、仓储配送和农行业 | 18,928,270.92 | 2.72 | |||
H 消息技术应用 | 28,871,348.8 | 4.15 | |||
I 图片资讯无线传输、pc软件和图片资讯技能服务项目业 | 28,335,454.64 | 4.07 | |||
J 财富管理业 | 16,471,147.21 | 2.37 | |||
K 房房文化产业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
总金额 | 97,797,468.16 | 14.05 | |||
M 专业实验和技术性服務业 | 167,355.3 | 0.02 | |||
N 水利水电工程、坏境和公众措施监管业 | 327,070.73 | 0.05 | |||
P 基础教育 | 12,171.22 | 0.00 | |||
合计数 | 218,816,283.57 | 31.44 | |||
B 地下开采业 | 45,749,528 | 6.36 | |||
B 消费水平者非有必须品 | 44,953,675.68 | 6.25 | |||
C 开发业 | 194,029,302.87 | 26.99 | |||
F 商业和零售行业业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 化工 | 37,668,439.84 | 5.24 | |||
G 客运及运输、仓储物流和邮政银行业 | 24,943,500 | 3.47 | |||
H 资料的技术 | 29,905,152.48 | 4.16 | |||
I 个人数据信息网络传输、工具和个人数据TI应用服务的业 | 8,193,415.32 | 1.14 | |||
J 财富管理业 | 1,714,383.21 | 0.24 | |||
J 公供教育事业 | 14,883,999.41 | 2.07 | |||
K 房房地品牌 | 8,975.14 | 0.00 | |||
总金额 | 127,411,267.41 | 17.72 | |||
M 物理学研究探讨和能力工作业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
R 学历、体育类和娛樂业 | 19,243,700 | 2.68 | |||
总计 | 293,914,776.46 | 40.89 | |||
B 人们者非必备品 | 20,799,302.4 | 3.09 | |||
C 生产业 | 199,009,767.06 | 29.53 | |||
E 房子业 | 23,381,029.12 | 3.47 | |||
F 生产和新零售行业 | 174,800.89 | 0.03 | |||
G 出行运送、仓储配送和农行业 | 45,415.9 | 0.01 | |||
H 资讯方法 | 21,574,333.44 | 3.20 | |||
I 相关数据信息发送、游戏和相关数据教育信息技术工艺产品业 | 609,839.86 | 0.09 | |||
J 金融科技业 | 32,323,600 | 4.80 | |||
K 房房地产证公司业 | 13,158,000 | 1.95 | |||
预估合计 | 42,373,635.84 | 6.29 | |||
M 科学实验研究探讨和技艺安全快餐业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 市政工程、大环境和公众的设施工作管理业 | 25,808,725.96 | 3.83 | |||
总金额 | 294,525,992.19 | 43.71 | |||
B 生产者非有必要品 | 5,681,596.8 | 2.54 | |||
C 加工制造行业 | 41,941,250.49 | 18.72 | |||
D 电气、电力、然气及水制造和供货业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批发点和批发零售 | 9,365,215.98 | 4.18 | |||
H 产品IT技术应用 | 9,108,823.68 | 4.06 | |||
I 产品内容传输数据、APP和产品内容方法工作业 | 4,700,611.47 | 2.10 | |||
自动求和 | 14,790,420.48 | 6.60 | |||
L 租借和商务活动售后制造业 | 7,701,500 | 3.44 | |||
Q 环境卫生和社会上做工作 | 7,060,000 | 3.15 | |||
加总 | 70,781,344.26 | 31.58 | |||
C 加工零售业 | 42,888,369.48 | 20.11 | |||
C 使用者选用品 | 3,175,107.5 | 1.49 | |||
F 治疗调理 | 4,164,644.6 | 1.95 | |||
F 直销和零售行业业 | 13,577,608.11 | 6.37 | |||
G 交通银行运送、仓储物流中心和中国邮政业 | 8,475,764 | 3.97 | |||
H 个人信息的技术 | 8,858,412.87 | 4.15 | |||
自动求和 | 16,198,164.97 | 7.60 | |||
M 科学性深入分析和枝术功能业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
N 农田水利、周围环境和公益性设备管控业 | 5,704,000 | 2.67 | |||
合计数 | 70,663,294.57 | 33.14 | |||
B 花费者非需要品 | 6,552,809.86 | 2.93 | |||
C 加工行业 | 57,910,341.73 | 25.93 | |||
F 厂家批发和零卖业 | 6,005,599.6 | 2.69 | |||
G 制造业 | 5,210,752.26 | 2.33 | |||
G 公路交通出行运输管理、仓储管理和邮政物流业 | 8,775,498.27 | 3.93 | |||
I 信心传送、软件下载和信心的技术业务业 | 4,242,510 | 1.90 | |||
K 房房产公司业 | 13,983,458 | 6.26 | |||
总计 | 11,763,562.12 | 5.27 | |||
L 电脑和商务电话提供制造业 | 4,447,500 | 1.99 | |||
N 水务、环保和共同基础设施治理业 | 4,594,578.04 | 2.06 | |||
累计数 | 99,959,485.64 | 44.75 | |||
C 生产业 | 45,173,710.68 | 22.27 | |||
F 医疔保键 | 3,893,796.77 | 1.92 | |||
F 生产和销售业 | 5,433,366.95 | 2.68 | |||
I 消息输送、软件下载和消息技術服务性业 | 12,078,708.4 | 5.95 | |||
J 金融yobo体育 业 | 7,530,800 | 3.71 | |||
K 宠物美容行业开发业 | 12,021,910 | 5.93 | |||
累计 | 3,893,796.77 | 1.92 | |||
M 小学探究分析和技艺服务于业 | 6,500,766 | 3.20 | |||
加总 | 88,739,262.03 | 43.75 |
炒股yobo体育
结合
古代历史手机查询:
202两年多第4第二季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股权代码是什么 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601702 | 华峰铝业 | 509,000 | 4.87 | ||
603517 | 绝味食品 | 244,200 | 3.50 | ||
002475 | 立讯精密 | 185,600 | 3.41 | ||
00992 | 联想集团 | 630,000 | 3.32 | ||
300316 | 晶盛机电 | 139,200 | 3.27 | ||
688789 | 宏华数科 | 60,000 | 3.20 | ||
00867 | 康哲药业 | 463,000 | 3.10 | ||
603806 | 福斯特 | 220,000 | 2.85 | ||
02380 | 中国电力 | 2,000,000 | 2.77 | ||
01530 | 三生制药 | 748,000 | 2.72 | ||
603517 | 绝味食品 | 244,200 | 4.66 | ||
601702 | 华峰铝业 | 509,000 | 3.95 | ||
00700 | 腾讯控股 | 24,500 | 3.49 | ||
002050 | 三花智控 | 226,400 | 3.41 | ||
603806 | 福斯特 | 220,000 | 3.19 | ||
601100 | 恒立液压 | 90,000 | 2.92 | ||
688169 | 石头科技 | 18,396 | 2.76 | ||
000807 | 云铝股份 | 355,200 | 2.72 | ||
688249 | 晶合集成 | 315,732 | 2.71 | ||
600150 | 中国船舶 | 189,100 | 2.68 | ||
002050 | 三花智控 | 292,000 | 4.18 | ||
600150 | 中国船舶 | 263,700 | 4.11 | ||
00700 | 腾讯控股 | 24,500 | 3.54 | ||
300316 | 晶盛机电 | 99,200 | 3.33 | ||
002475 | 立讯精密 | 206,800 | 3.18 | ||
603517 | 绝味食品 | 177,000 | 3.11 | ||
300037 | 新宙邦 | 117,339 | 2.88 | ||
600309 | 万华化学 | 68,000 | 2.83 | ||
000807 | 云铝股份 | 461,900 | 2.78 | ||
603195 | 公牛集团 | 59,792 | 2.72 | ||
002050 | 三花智控 | 415,000 | 4.93 | ||
00700 | 腾讯控股 | 24,500 | 3.82 | ||
301179 | 泽宇智能 | 141,400 | 3.51 | ||
300286 | 安科瑞 | 177,107 | 3.22 | ||
002262 | 恩华药业 | 260,200 | 3.16 | ||
600309 | 万华化学 | 68,000 | 3.01 | ||
300316 | 晶盛机电 | 99,200 | 2.99 | ||
603517 | 绝味食品 | 147,000 | 2.97 | ||
603195 | 公牛集团 | 40,400 | 2.94 | ||
600702 | 舍得酒业 | 31,300 | 2.84 | ||
02269 | 药明生物 | 177,000 | 4.49 | ||
300286 | 安科瑞 | 312,107 | 4.41 | ||
603056 | 德邦股份 | 378,900 | 3.75 | ||
002262 | 恩华药业 | 310,200 | 3.61 | ||
603517 | 绝味食品 | 117,000 | 3.39 | ||
00700 | 腾讯控股 | 23,400 | 3.31 | ||
600309 | 万华化学 | 68,000 | 2.99 | ||
002536 | 飞龙股份 | 816,400 | 2.90 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 222,000 | 2.82 | ||
600702 | 舍得酒业 | 31,300 | 2.36 | ||
603056 | 德邦股份 | 481,700 | 3.85 | ||
02269 | 药明生物 | 177,000 | 3.69 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 222,000 | 3.61 | ||
300286 | 安科瑞 | 312,107 | 3.43 | ||
002536 | 飞龙股份 | 927,400 | 3.33 | ||
603345 | 安井食品 | 40,600 | 3.06 | ||
600309 | 万华化学 | 68,000 | 3.04 | ||
603517 | 绝味食品 | 117,000 | 2.85 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 200,450 | 2.81 | ||
002371 | 北方华创 | 20,000 | 2.71 | ||
02269 | 药明生物 | 431,500 | 4.19 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 762,000 | 3.60 | ||
600309 | 万华化学 | 215,500 | 3.30 | ||
603517 | 绝味食品 | 359,740 | 3.29 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 798,800 | 2.97 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,063,500 | 2.93 | ||
600673 | 东阳光 | 2,021,500 | 2.87 | ||
300037 | 新宙邦 | 322,200 | 2.68 | ||
03690 | 美团-W | 101,600 | 2.67 | ||
300286 | 安科瑞 | 618,607 | 2.65 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,311,239 | 3.94 | ||
603558 | 健盛集团 | 1,854,500 | 3.67 | ||
600456 | 宝钛股份 | 388,200 | 3.46 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1,261,000 | 3.27 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 798,800 | 3.22 | ||
000537 | 广宇发展 | 1,017,900 | 2.96 | ||
600116 | 三峡水利 | 1,528,400 | 2.92 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 612,000 | 2.85 | ||
603392 | 万泰生物 | 56,500 | 2.69 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 945,236 | 2.69 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,749,976 | 3.44 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,143,000 | 3.36 | ||
600516 | 方大炭素 | 2,122,100 | 3.30 | ||
600703 | 三安光电 | 599,943 | 3.24 | ||
603558 | 健盛集团 | 1,854,500 | 3.14 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1,558,200 | 2.99 | ||
002008 | 大族激光 | 341,100 | 2.65 | ||
600038 | 中直股份 | 220,200 | 2.54 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 724,300 | 2.51 | ||
002372 | 伟星新材 | 700,000 | 2.45 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,261,100 | 3.50 | ||
000988 | 华工科技 | 813,800 | 3.42 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,749,976 | 3.21 | ||
601689 | 拓普集团 | 601,900 | 3.16 | ||
000002 | 万科A | 985,600 | 3.03 | ||
688661 | 和林微纳 | 231,376 | 2.81 | ||
600745 | 闻泰科技 | 194,100 | 2.62 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1,255,400 | 2.34 | ||
603236 | 移远通信 | 99,919 | 2.34 | ||
600516 | 方大炭素 | 1,586,100 | 2.32 | ||
00700 | 腾讯控股 | 56,000 | 3.80 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,549,976 | 3.05 | ||
300316 | 晶盛机电 | 400,000 | 2.82 | ||
01458 | 周黑鸭 | 2,324,000 | 2.52 | ||
688116 | 天奈科技 | 150,000 | 2.47 | ||
600409 | 三友化工 | 1,750,000 | 2.47 | ||
603906 | 龙蟠科技 | 450,000 | 2.20 | ||
002156 | 通富微电 | 640,000 | 2.15 | ||
603517 | 绝味食品 | 180,000 | 2.12 | ||
002756 | 永兴材料 | 250,000 | 2.07 | ||
00700 | 腾讯控股 | 56,000 | 4.15 | ||
01882 | 海天国际 | 1,090,000 | 4.10 | ||
002081 | 金螳螂 | 2,930,000 | 3.98 | ||
601877 | 正泰电器 | 599,910 | 3.13 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,360,000 | 3.07 | ||
603565 | 中谷物流 | 587,652 | 2.72 | ||
603816 | 顾家家居 | 200,000 | 2.31 | ||
002372 | 伟星新材 | 630,000 | 2.29 | ||
300791 | 仙乐健康 | 179,964 | 2.27 | ||
01658 | 邮储银行 | 3,200,000 | 2.26 | ||
01882 | 海天国际 | 1,670,000 | 5.24 | ||
601877 | 正泰电器 | 784,865 | 4.28 | ||
00700 | 腾讯控股 | 63,000 | 4.16 | ||
603505 | 金石资源 | 899,984 | 3.69 | ||
002597 | 金禾实业 | 810,100 | 3.65 | ||
300258 | 精锻科技 | 1,589,581 | 3.57 | ||
601021 | 春秋航空 | 450,000 | 3.47 | ||
01999 | 敏华控股 | 1,600,000 | 3.15 | ||
00175 | 吉利汽车 | 1,000,000 | 3.10 | ||
603096 | 新经典 | 370,000 | 2.68 | ||
601877 | 正泰电器 | 884,865 | 3.97 | ||
002034 | 旺能环境 | 1,459,902 | 3.82 | ||
002940 | 昂利康 | 450,000 | 3.72 | ||
603589 | 口子窖 | 470,000 | 3.54 | ||
601668 | 中国建筑 | 4,600,000 | 3.47 | ||
002043 | 兔宝宝 | 2,200,000 | 3.25 | ||
00700 | 腾讯控股 | 48,000 | 3.20 | ||
688408 | 中信博 | 195,000 | 3.14 | ||
300258 | 精锻科技 | 1,389,644 | 3.12 | ||
601318 | 中国平安 | 260,000 | 2.94 | ||
002251 | 步步高 | 669,901 | 4.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 20,000 | 4.06 | ||
603228 | 景旺电子 | 258,734 | 4.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 334,955 | 3.94 | ||
002940 | 昂利康 | 160,000 | 3.87 | ||
601888 | 中国中免 | 50,000 | 3.44 | ||
600745 | 闻泰科技 | 59,990 | 3.37 | ||
300244 | 迪安诊断 | 200,000 | 3.15 | ||
002643 | 万润股份 | 410,000 | 3.14 | ||
01797 | 新东方在线 | 200,000 | 2.54 | ||
601933 | 永辉超市 | 869,495 | 4.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 25,500 | 4.15 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 240,000 | 3.55 | ||
601689 | 拓普集团 | 460,000 | 3.51 | ||
000895 | 双汇发展 | 170,000 | 3.13 | ||
002773 | 康弘药业 | 150,000 | 2.77 | ||
300037 | 新宙邦 | 160,000 | 2.68 | ||
603568 | 伟明环保 | 200,000 | 2.67 | ||
002940 | 昂利康 | 132,200 | 2.63 | ||
002697 | 红旗连锁 | 478,400 | 2.18 | ||
603816 | 顾家家居 | 200,000 | 4.09 | ||
601021 | 春秋航空 | 199,943 | 3.93 | ||
000002 | 万科A | 238,800 | 3.44 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1,378,100 | 3.39 | ||
601865 | 福莱特 | 600,000 | 3.26 | ||
002078 | 太阳纸业 | 700,000 | 3.08 | ||
601222 | 林洋能源 | 1,380,000 | 3.00 | ||
00175 | 吉利汽车 | 480,000 | 2.93 | ||
600048 | 保利地产 | 389,300 | 2.82 | ||
002251 | 步步高 | 659,956 | 2.69 | ||
601689 | 拓普集团 | 879,945 | 0.05 | ||
603808 | 歌力思 | 657,684 | 0.05 | ||
600048 | 保利地产 | 589,300 | 0.04 | ||
002643 | 万润股份 | 614,300 | 0.04 | ||
300188 | 美亚柏科 | 448,100 | 0.04 | ||
600030 | 中信证券 | 335,000 | 0.04 | ||
603259 | 药明康德 | 74,980 | 0.03 | ||
002697 | 红旗连锁 | 729,311 | 0.03 | ||
600261 | 阳光照明 | 1,017,700 | 0.02 | ||
601636 | 旗滨集团 | 1,199,902 | 0.02 | ||
600104 | 上汽集团 | 385,000 | 0.05 | ||
601021 | 春秋航空 | 170,000 | 0.04 | ||
603808 | 歌力思 | 457,717 | 0.04 | ||
601939 | 建设银行 | 899,937 | 0.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 409,200 | 0.03 | ||
002643 | 万润股份 | 590,800 | 0.03 | ||
000763 | 中兴通讯 | 293,600 | 0.03 | ||
000968 | 信义光能 | 1,620,000 | 0.03 | ||
300285 | 国瓷材料 | 320,000 | 0.03 | ||
002697 | 红旗连锁 | 729,311 | 0.02 | ||
300196 | 长海股份 | 1,092,900 | 0.05 | ||
601021 | 春秋航空 | 250,000 | 0.05 | ||
603808 | 歌 力 思 | 577,717 | 0.05 | ||
601689 | 拓普集团 | 409,200 | 0.04 | ||
000661 | 长春高新 | 24,000 | 0.04 | ||
002690 | 美亚光电 | 250,000 | 0.03 | ||
00968 | 信义光能 | 2,134,000 | 0.03 | ||
002352 | 顺丰控股 | 179,985 | 0.03 | ||
300413 | 芒果超媒 | 140,000 | 0.03 | ||
300188 | 美亚柏科 | 360,000 | 0.03 | ||
300196 | 长海股份 | 1,292,900 | 0.06 | ||
603808 | 歌力思 | 577,717 | 0.05 | ||
002643 | 万润股份 | 805,300 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 0.03 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 0.02 | ||
603589 | 口子窖 | 130,000 | 0.02 | ||
002810 | 山东赫达 | 240,000 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 800,000 | 0.02 | ||
300454 | 深 信 服 | 47,200 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 600,000 | 0.02 | ||
603808 | 歌力思 | 477,719 | 0.04 | ||
300196 | 长海股份 | 828,400 | 0.04 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 0.03 | ||
601336 | 新华保险 | 120,000 | 0.03 | ||
300383 | 光环新网 | 400,000 | 0.03 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 0.02 | ||
002643 | 万润股份 | 485,300 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 800,000 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 600,000 | 0.02 | ||
600141 | 兴发集团 | 340,000 | 0.02 |
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结构
歷史了解:
202四年第4第二季度
|
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公司债代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230406 | 23农发06 | 60,000 | 3.24 | ||
230406 | 23农发06 | 60,000 | 3.07 | ||
118002 | 天合转债 | 760 | 0.02 | ||
118002 | 天合转债 | 760 | 0.02 | ||
018006 | 国开1702 | 340,000 | 4.94 | ||
118002 | 天合转债 | 760 | 0.02 | ||
018006 | 国开1702 | 340,000 | 4.81 | ||
018006 | 国开1702 | 340,000 | 4.95 | ||
019627 | 20国债01 | 350,000 | 4.87 | ||
018006 | 国开1702 | 340,000 | 4.81 | ||
019627 | 20国债01 | 350,000 | 5.19 | ||
018006 | 国开1702 | 340,000 | 5.14 | ||
018007 | 国开1801 | 98,930 | 4.42 | ||
018007 | 国开1801 | 98,930 | 4.67 |
申购费率
申购金额(M) | 申购刷卡费率 |
M<百万元 | 1.2% |
50万元≤M<200万元 | 0.8% |
M≥五百万元 | 每笔100零元 |
持有时间(Y) | 赎出收益率 |
Y<24六个月 | 1.5% |
Y≥24月 | 0 |
管理费率(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.800 | ||
2 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0.800 | ||
3 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.800 | ||
4 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0.800 | ||
5 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.800 | ||
6 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 0.800 | ||
7 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0.800 |