周期时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利信灵活多变显卡配置交织物型股票yobo体育 新基金(又称:yobo体育 利信交织物C) | ||
基金代码: | 007293 | ||
纸质合同判决书生效日: | 去年的4月25日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金yobo体育 运做的方法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本股票债券yobo体育 为比调型股票债券yobo体育 ,能够积极地迟钝的资金分配,在有效地掌控风险隐患的依据下,努力建立建立股票债券yobo体育 资金的常期稳进增值服务。 | ||
yobo体育 范围: | 本yobo体育 理财产品的yobo体育 範圍为体现了优良变化性的财经方式,其中还有内地依规法定程序分销日推出的股价(其中还有普通小板、众创板极另一经国深交所批准推出的股价)、国债(其中还有内地依规法定程序分销日和推出卖场交易的国债、中央人民证券公司证券公司票证、财经国债、各个中小型企业国债、大公司国债、后期票证、中中长期项目融资需求券、超中中长期项目融资需求券、次级国债、地儿现政府债、资产yobo体育 支技证劵、普通小各个中小型企业私募理财产品国债、可转为国债极另一经国深交所支持yobo体育 的国债)、国债回购、证券公司证券公司余额单额额(其中还有合同余额单额额、按时余额单额额极另一证券公司证券公司余额单额额)、货比卖场方式、权证、股市现货或法律专业标准或国深交所支持yobo体育 理财产品yobo体育 的另一财经方式(但须适合国深交所涉及到的规范)。 如社会道德相关法律法规或监督检查组织机构已经能接受母债券yobo体育 一些种类,母债券安全管理人想进行合适的小程序后,可能将其并入yobo体育 面积。股权房产占资金房产的0%-95%;企业企业债、企业企业债回购、汇率的市场工貝、证券公司积蓄各类发律法律规定或我国的深交所准许资金yobo体育
的相关银行业工貝占资金房产的5%-100%。本资金持有者全部权证的估值不可超过资金房产净值的3%。本资金每隔进行的交易天天天终在减免股指恒指恒指合約需交缴的进行的交易确认金后,要维持不不小于资金房产净值5%的現金也可以续签号在年 已内的政府机关企业企业债。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指數回报率率*50%+中证合理债指數回报率率*50% | ||
风险收益特征: | 本私募股票新基金股票新基金货币新新基金为混合ꦉ式型私募股票新基金股票新基金货币新新基金,都是一般危险 、一般金币的的私募股票新基金股票新基金货币新新基金类种,其预计危险 和预计金币的高过金币市场的私募股票新基金股票新基金货币新新基金和企业债型私募股票新基金股票新基金货币新新基金,达不到股票新基金型私募股票新基金股票新基金货币新新基金。 | ||
收益分配: | 在合适关于 股权债券派息经济条件的原则下,本股权债券每一年的金币分销权的次数至多为12次,若《股权债券合同说明》生效日愤怒3月不实现金币分销权。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1574号 | 注册登记机构: | yobo体育 新基金管理方法有限重任重任工厂 |
基金托管人: | 招商合作商业银行持股有现大公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金融资产遍布
过往查询个人:
2026年第4每季度
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顶目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
优惠权益yobo体育 | 14,675,815.36 | 66.67 | ||
比较固定收获yobo体育 | 5,251,577.7 | 23.86 | ||
商业银行存款单和支付备付金总计 | 823,087.9 | 3.74 | ||
其他财产 | 1,261,781.66 | 5.73 | ||
累计 | 22,012,148.8 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 14,185,066.04 | 65.74 | ||
进行固定受益yobo体育 | 4,089,512.31 | 18.95 | ||
银行业储蓄和结算单备付金自动求和 | 1,389,889.85 | 6.44 | ||
别资产yobo体育 | 1,914,159.01 | 8.87 | ||
总计 | 21,576,625.01 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 15,845,052.4 | 69.29 | ||
固定住收益的yobo体育 | 5,584,286.44 | 24.42 | ||
银行银行储蓄存款和结款备付金累计数 | 641,568.62 | 2.81 | ||
同一资金 | 795,977.68 | 3.48 | ||
加总 | 22,866,514.45 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 31,764,453.13 | 68.22 | ||
固定位置报酬率yobo体育 | 11,218,972.38 | 24.09 | ||
中国银行储蓄存款和清算备付金累计数 | 3,139,553.58 | 6.74 | ||
其它资源 | 440,819.13 | 0.95 | ||
预估合计 | 46,563,798.22 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 32,628,204.26 | 64.17 | ||
稳定受益yobo体育 | 14,254,508.97 | 28.03 | ||
银行行业银行存款和结算方式备付金预估合计 | 3,907,382.32 | 7.68 | ||
另一个净资产 | 57,902.59 | 0.11 | ||
总计 | 50,847,998.14 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 30,637,794.58 | 56.66 | ||
放置利益yobo体育 | 14,208,275.55 | 26.28 | ||
金融机构存单和回款备付金累计 | 2,113,432.64 | 3.91 | ||
另外的净资产 | 109,684.6 | 0.20 | ||
总金额 | 54,070,338.05 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 128,770,592.22 | 57.39 | ||
固定的回报yobo体育 | 65,805,199.29 | 29.33 | ||
银行银行余额和核算备付金累计 | 14,692,064.51 | 6.55 | ||
其他的净资产 | 15,114,833.93 | 6.74 | ||
累计 | 224,382,689.95 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 146,337,757 | 49.59 | ||
固定位置收获yobo体育 | 137,674,545.97 | 46.65 | ||
银行卡银行存款和结算方式备付金累计 | 11,031,320.72 | 3.74 | ||
任何股本 | 55,932.97 | 0.02 | ||
合计数 | 295,099,556.66 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 109,609,564.86 | 32.06 | ||
固定的利益yobo体育 | 197,385,956.5 | 57.73 | ||
银行系统银行存款和支付备付金累计 | 20,714,175.97 | 6.06 | ||
一些财力 | 4,213,888.82 | 1.23 | ||
累计数 | 341,923,586.15 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 121,785,798.73 | 32.63 | ||
稳定价值yobo体育 | 231,892,040 | 62.14 | ||
央行存款额和对账备付金累计数 | 15,009,875.39 | 4.02 | ||
同一股权 | 4,496,835.95 | 1.20 | ||
累计数 | 373,184,550.07 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 119,019,071.36 | 21.66 | ||
不变收益率yobo体育 | 413,336,574.8 | 75.24 | ||
银行行业存钱和结算单备付金预估合计 | 10,404,465.33 | 1.89 | ||
另外的房产 | 6,621,287.66 | 1.21 | ||
累计 | 549,381,399.15 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 91,664,854.76 | 14.64 | ||
特定效益yobo体育 | 400,974,594.2 | 64.04 | ||
商业银行存钱和清算备付金累计数 | 40,585,208.54 | 6.48 | ||
其他净资产 | 72,897,617.46 | 11.64 | ||
总计 | 626,122,274.96 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 210,858,056.46 | 28.41 | ||
固定住yobo体育 收益yobo体育 | 472,933,811.2 | 63.71 | ||
各大银行银行存款和回款备付金预估合计 | 18,524,597.41 | 2.50 | ||
其他的资本 | 4,984,768.67 | 0.67 | ||
加总 | 742,301,233.74 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 174,466,029.11 | 26.34 | ||
固定不变价值yobo体育 | 259,114,344.8 | 39.12 | ||
银行银行存款单和对账备付金累计 | 39,021,601.45 | 5.89 | ||
其它股本 | 12,772,375.76 | 1.93 | ||
合计数 | 662,374,351.12 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 104,630,017.34 | 25.20 | ||
放置理财收益yobo体育 | 250,568,354.3 | 60.35 | ||
银行办理个人存款和结账备付金总金额 | 18,324,904.28 | 4.41 | ||
相关房产 | 11,661,109.73 | 2.81 | ||
合计数 | 415,184,385.65 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
特定受益yobo体育 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
银行卡储蓄存款和回款备付金累计 | 17,052,675.08 | 5.84 | ||
同一固定资产 | 3,870,122.53 | 1.33 | ||
自动求和 | 291,957,158.27 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
特定价值yobo体育 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
各大银行余额和结账备付金预估合计 | 4,886,083.48 | 1.68 | ||
某个固定资产 | 3,031,734.39 | 1.04 | ||
自动求和 | 290,616,075.5 | 100.00 | ||
股票走势 | 71,745,301.31 | 0.28 | ||
买股返售金融资本资金 | 5,000,000 | 0.02 | ||
统一贴现率yobo体育 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
中仅:债卷 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
炒股 | 95,366,727.65 | 43.85 | ||
卖出返售金融服务资产yobo体育 | 80,000,000 | 36.79 |
业内分布图
时代查看:
2023-5年第4每季度
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英文名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产业 | 427,669.41 | 2.02 | |||
B 采矿点业 | 438,690 | 2.07 | |||
C 加工业 | 9,558,408.15 | 45.08 | |||
D 电力工程、热能、燃汽及水生产销售和批售业 | 413,128 | 1.95 | |||
G 铁路交通车辆、库存和邮政物流业 | 2,535,630 | 11.96 | |||
I 数据企业信息输送、免费软件和数据企业信息方法服务的业 | 1,302,289.8 | 6.14 | |||
累计数 | 14,675,815.36 | 69.22 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 614,997 | 2.87 | |||
B 地下开采业 | 488,376 | 2.28 | |||
C 加工服务业 | 8,753,095.04 | 40.88 | |||
G 城市交通车辆、仓配和中国邮政业 | 2,633,153 | 12.30 | |||
I 问题查询互传、电脑软件和问题查询水平安全夜场服务 | 858,666 | 4.01 | |||
J 金融科技业 | 445,255 | 2.08 | |||
K 房地产项目开发业 | 391,524 | 1.83 | |||
累计 | 14,185,066.04 | 66.25 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 900,501 | 3.97 | |||
B 采矿场业 | 451,464 | 1.99 | |||
C 打造业 | 9,288,162.68 | 40.96 | |||
E 房建业 | 365,638 | 1.61 | |||
G 城市交通运输业车、仓库空间和中国邮政业 | 2,478,856 | 10.93 | |||
I 数据短信传导、应用和数据短信高技术服务性业 | 1,236,189.72 | 5.45 | |||
J 金融资本业 | 666,533 | 2.94 | |||
K 房房地加工业 | 457,708 | 2.02 | |||
累计 | 15,845,052.4 | 69.88 | |||
B 地下开采业 | 1,279,887 | 2.82 | |||
C 生产业 | 15,428,106.93 | 33.95 | |||
D 电气、供热公司、天燃气及水加工和供应商业 | 5,285.8 | 0.01 | |||
E 古建筑行业 | 479,660 | 1.06 | |||
G 出行车辆、仓促和邮政银行业 | 11,931,847 | 26.25 | |||
I 消息内容传送、app和消息内容水平服务质量业 | 1,140,348 | 2.51 | |||
J 金融资本业 | 993,280 | 2.19 | |||
M 物理学设计和技术应用服务培训业 | 506,038.4 | 1.11 | |||
预估合计 | 31,764,453.13 | 69.89 | |||
B 开采业 | 1,033,000 | 2.04 | |||
C 制作业 | 18,933,191.52 | 37.46 | |||
F 批发商和批发新零售 | 889,980 | 1.76 | |||
G 公共交通运输业配送、仓库仓储和农行业 | 9,750,922 | 19.29 | |||
I 数据相关信息发送、游戏和数据相关信息技能服务项目业 | 474,950 | 0.94 | |||
J 经融业 | 577,920.74 | 1.14 | |||
K 房房地第三产业 | 968,240 | 1.92 | |||
总金额 | 32,628,204.26 | 64.56 | |||
C 产生业 | 12,922,674.58 | 24.14 | |||
G 道路及运输、仓储物流中心和农行业 | 11,408,693 | 21.31 | |||
K 房房产公司业 | 6,306,427 | 11.78 | |||
合计数 | 30,637,794.58 | 57.23 | |||
C 产生业 | 84,748,023.07 | 37.89 | |||
F 商业和新新零售 | 15,156.54 | 0.01 | |||
G 交通费车辆运输、物流配送中心和邮局业 | 29,890,699.86 | 13.36 | |||
I 个人信息内容网络传输、电脑软件和个人信息内容枝术服务保障业 | 18,904.12 | 0.01 | |||
K 房物业业化 | 7,917,482 | 3.54 | |||
L 出租和商务接待功能业 | 9,544.63 | 0.00 | |||
M 实验探讨和的技术功能业 | 2,414,023.06 | 1.08 | |||
Q 安全和社会发展的工作 | 3,756,758.94 | 1.68 | |||
合计数 | 128,770,592.22 | 57.57 | |||
C 制做业 | 84,748,023.07 | 37.89 | |||
F 批发价和批发批发业 | 15,156.54 | 0.01 | |||
G 道路铁路交通物流、仓库空间和中国邮政业 | 29,890,699.86 | 13.36 | |||
I 内容高速传输、pc软件和内容技木服务性业 | 18,904.12 | 0.01 | |||
K 是作为销售最基础的技能开发商业 | 7,917,482 | 3.54 | |||
L 承租和商务办公服务性业 | 9,544.63 | 0.00 | |||
M 实验分析和能力服務业 | 2,414,023.06 | 1.08 | |||
Q 食品卫生和生活岗位 | 3,756,758.94 | 1.68 | |||
累计数 | 128,770,592.22 | 57.57 | |||
B 采矿点业 | 6,005,218 | 2.06 | |||
C 研发业 | 64,093,272.55 | 21.98 | |||
D 电量、热能、天然气及水研发和供应信息业 | 4,550,315 | 1.56 | |||
E 建造业 | 3,191,804 | 1.09 | |||
F 总批发和零售网业 | 3,613,272.74 | 1.24 | |||
G 城市交通公路运输、物流仓储和邮政物流业 | 43,482,773.86 | 14.91 | |||
I 信心传输数据、系统和信心工艺保障业 | 29,040.64 | 0.01 | |||
K 房商业地产业群 | 21,176,868 | 7.26 | |||
L 电脑租赁和商务活动精准第三产业 | 95,442.64 | 0.03 | |||
M 数学探索和水平的夜场服务 | 90,540.65 | 0.03 | |||
Q 卫生监督和中国社工上 | 9,208.92 | 0.00 | |||
总金额 | 146,337,757 | 50.19 | |||
C 生产加工业 | 61,353,825.36 | 17.97 | |||
D 电力设备、热能、燃汽及水生产制造和生产业 | 3,361,432 | 0.98 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发点和新餐饮业 | 33,913.82 | 0.01 | |||
G 道路运输配送、仓储物流和邮政物流业 | 27,036,498 | 7.92 | |||
I 数据无线传输、pc软件和数据科技售后酒店业 | 1,814,228.16 | 0.53 | |||
K 房商业地产公司业 | 15,822,105 | 4.63 | |||
M 科学的科研工作和技术性售后第三产业 | 182,848.72 | 0.05 | |||
累计数 | 109,609,564.86 | 32.11 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 生产加工业 | 63,225,443.11 | 16.97 | |||
D 供电、电力、天然气及水生产制造和供应商业 | 633,577.75 | 0.17 | |||
E 建筑材料业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批發和批发餐饮业 | 18,400.2 | 0.00 | |||
G 公路网运输物流、储存和中国邮政业 | 33,093,739 | 8.88 | |||
I 数据信息内容接入、PC软件和数据信息内容技艺精准快餐业 | 5,203,328.35 | 1.40 | |||
J 金融资本业 | 4,783,057.42 | 1.28 | |||
K 房房产开发业 | 14,690,864 | 3.94 | |||
M 科学技术性设计和技术性服务质量业 | 96,147.59 | 0.03 | |||
N 农田水利、氛围和公共信息油烟净化器工作业 | 8,707.4 | 0.00 | |||
合计数 | 121,785,798.73 | 32.69 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 手工制造产业 | 84,514,062.39 | 15.40 | |||
D 电缆、电力、然气及水产生和供给业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 施工业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 生产商和零卖业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
G 交通出行搬家、仓储物流和中国邮政业 | 2,891,268 | 0.53 | |||
I 产品相关信息传送、系统和产品相关信息水平精准服务业大头 | 3,636,395.43 | 0.66 | |||
J 风险管控业 | 21,811,003.6 | 3.97 | |||
K 房房地制造业业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
M 科学探索探索和枝术工作业 | 6,050,970 | 1.10 | |||
N 水利枢纽、生活环境和公用措施治理业 | 22,987.31 | 0.00 | |||
累计 | 119,019,071.36 | 21.69 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 营造业 | 84,514,062.39 | 15.40 | |||
D 供用电、供热、然气及水的生产和生产业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑工程施工业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 进货渠道和销售业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
G 交通网运输配送、仓配和邮政物流业 | 2,891,268 | 0.53 | |||
I 个人数据信息传送数据、软文和个人数据教育信息技术设备服务项目业 | 3,636,395.43 | 0.66 | |||
J 银行业业 | 21,811,003.6 | 3.97 | |||
K 房房流通业 | 10,095.9 | 0.00 | |||
M 科学技能科研和技能提供服务企业 | 6,050,970 | 1.10 | |||
N 水务、生态和服务性公用设施安全管理业 | 22,987.31 | 0.00 | |||
合计数 | 119,019,071.36 | 21.69 | |||
C 制做业 | 65,239,897.78 | 11.14 | |||
D 电力设备、热电厂、天燃气及水工作和出售业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 厂家批发和销售业 | 3,659,281.82 | 0.62 | |||
G 道路运输业、物流配送中心和邮政银行业 | 4,083,408 | 0.70 | |||
I 产品信息互传、平台和产品信息技巧贴心夜场服务 | 48,822.79 | 0.01 | |||
J 金融科技业 | 9,047,598.93 | 1.54 | |||
K 房房产开发业 | 1,111,200.3 | 0.19 | |||
L 租用和运用服务项目业 | 3,091,408 | 0.53 | |||
M 科学学研发和科技服务质量业 | 2,425,460 | 0.41 | |||
N 水利工程、环镜和服务性公用设施服务管理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
Q 安全和当今社会操作 | 2,909,754 | 0.50 | |||
合计数 | 91,664,854.76 | 15.65 | |||
C 营造业 | 177,685,548 | 24.13 | |||
D 电气、电力、燃汽及水生产方式和供应信息业 | 6,512,733.08 | 0.88 | |||
F 批发点和零售商业 | 5,492,987.72 | 0.75 | |||
G 公路网货物运输、物流仓储和邮局业 | 4,131,516.88 | 0.56 | |||
I 数据内容输送、图片软件和数据内容技术水平提供制造业 | 588,039.26 | 0.08 | |||
J 金融资本业 | 8,624,565.21 | 1.17 | |||
K 房商业地产业化 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 出租和商务旅行业务业 | 7,739,130 | 1.05 | |||
M 学科理论研究和科技售后制造业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利枢纽、坏境和公益性配制安全管理业 | 58,911.97 | 0.01 | |||
累计数 | 210,858,056.46 | 28.63 | |||
C 制造技术业 | 142,227,681.51 | 22.57 | |||
D 电力工程、供热、然气及水生产加工和生产业 | 6,502,535.69 | 1.03 | |||
E 建筑结构业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发市场和零售网业 | 5,792,218.03 | 0.92 | |||
G 公路交通车辆、仓储管理和中国邮政业 | 13,424,773.36 | 2.13 | |||
I 的的信息无线传输、工具和的的信息方法提供服务业大头 | 328,671.93 | 0.05 | |||
L 租费和商务旅游服务性业 | 6,108,556 | 0.97 | |||
M 科学技巧研究方案和技巧售后服务企业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水工、情况和公众配制维护业 | 53,750.07 | 0.01 | |||
合计数 | 174,466,029.11 | 27.68 | |||
C 手工加工制造业 | 74,695,733.36 | 18.76 | |||
D 电力设备、电力、天然气及水分娩和生产商业 | 6,450,718.54 | 1.62 | |||
F 总批发和零售行业业 | 7,964,017.2 | 2.00 | |||
G 出行运输管理、储存和邮局业 | 10,716,202.57 | 2.69 | |||
I 信心输送、pc软件和信心技术应用服务管理业 | 182,445.67 | 0.05 | |||
L 租和商务洽谈服务培训业 | 4,620,900 | 1.16 | |||
累计数 | 104,630,017.34 | 26.28 | |||
C 打造业 | 12,051,311.44 | 4.13 | |||
F 生产和销售业 | 1,279,147.31 | 0.44 | |||
G 城市交通管理配送、仓储物流和邮政快递业 | 6,294,829.32 | 2.16 | |||
I 产品的信息接入、app软件和产品的科技性服务于业 | 260,020.68 | 0.09 | |||
M 合理探究和新技术安全第三产业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
预估合计 | 19,902,861.73 | 6.83 | |||
C 加工服装业 | 33,091,532.29 | 11.40 | |||
G 公路网货物运输、仓储物流中心和邮局业 | 17,745,914.5 | 6.11 | |||
H 留宿和餐饮店业 | 2,061,000 | 0.71 | |||
J 金融科技业 | 12,557,313 | 4.33 | |||
L 租售和商务电话贴心第三产业 | 2,045,850 | 0.70 | |||
M 地理学研发和技术设备服務业 | 4,016,432 | 1.38 | |||
N 水利工程、区域环境和公用生活设施生活设施操作业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 历史文化、休育和休闲业 | 3,084,818 | 1.06 | |||
总金额 | 74,609,437.83 | 25.70 | |||
C 开发业 | 33,868,762.71 | 13.43 | |||
F 直销和零售商业 | 1,778,000 | 0.70 | |||
G 道路货运、仓库空间和邮政物流业 | 17,043,675 | 6.76 | |||
I 问题无线传输、系统软件和问题技术设备贴心夜场服务 | 1,310,629.4 | 0.52 | |||
J 银行业业 | 8,696,022.2 | 3.45 | |||
L 租房和公司的制造业 | 2,791,800 | 1.11 | |||
M 生物学调查和技术应用服务管理业 | 3,468,000 | 1.38 | |||
R 古文化、教育和游戏业 | 2,788,412 | 1.11 | |||
累计数 | 71,745,301.31 | 28.45 |
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乐队组合
历史时间查讯:
2026年第4每季度
|
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炒股源代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600026 | 中远海能 | 105,500 | 6.09 | ||
000100 | TCL科技 | 293,500 | 5.95 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 5.70 | ||
002840 | 华统股份 | 45,300 | 4.44 | ||
002475 | 立讯精密 | 26,400 | 4.29 | ||
688279 | 峰岹科技 | 6,940 | 4.13 | ||
688169 | 石头科技 | 3,037 | 4.05 | ||
002536 | 飞龙股份 | 52,700 | 3.46 | ||
300604 | 长川科技 | 16,200 | 2.90 | ||
300482 | 万孚生物 | 16,500 | 2.35 | ||
600026 | 中远海能 | 132,600 | 8.37 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 5.88 | ||
000100 | TCL科技 | 216,200 | 4.12 | ||
000921 | 海信家电 | 37,200 | 4.09 | ||
601872 | 招商轮船 | 130,700 | 3.92 | ||
002536 | 飞龙股份 | 63,200 | 3.73 | ||
002475 | 立讯精密 | 21,400 | 2.98 | ||
688276 | 百克生物 | 9,773 | 2.94 | ||
601857 | 中国石油 | 61,200 | 2.28 | ||
688279 | 峰岹科技 | 4,199 | 2.16 | ||
600026 | 中远海能 | 87,300 | 4.87 | ||
000921 | 海信家电 | 33,900 | 4.03 | ||
000858 | 五 粮 液 | 5,200 | 3.75 | ||
603517 | 绝味食品 | 22,000 | 3.60 | ||
600150 | 中国船舶 | 21,900 | 3.18 | ||
002475 | 立讯精密 | 21,400 | 3.06 | ||
688121 | 卓然股份 | 17,548 | 2.89 | ||
688279 | 峰岹科技 | 4,400 | 2.56 | ||
002468 | 申通快递 | 50,000 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 19,700 | 2.08 | ||
601872 | 招商轮船 | 426,200 | 6.57 | ||
600026 | 中远海能 | 209,100 | 6.23 | ||
600009 | 上海机场 | 50,100 | 6.14 | ||
002415 | 海康威视 | 53,600 | 5.03 | ||
601899 | 紫金矿业 | 103,300 | 2.82 | ||
000858 | 五 粮 液 | 6,000 | 2.60 | ||
002475 | 立讯精密 | 38,600 | 2.57 | ||
600481 | 双良节能 | 73,300 | 2.53 | ||
301179 | 泽宇智能 | 21,200 | 2.51 | ||
000768 | 中航西飞 | 40,300 | 2.28 | ||
603056 | 德邦股份 | 187,300 | 7.72 | ||
600009 | 上海机场 | 50,900 | 5.81 | ||
002475 | 立讯精密 | 46,000 | 2.89 | ||
300286 | 安科瑞 | 44,200 | 2.60 | ||
603517 | 绝味食品 | 19,800 | 2.39 | ||
002138 | 顺络电子 | 45,000 | 2.33 | ||
000858 | 五粮液 | 6,000 | 2.15 | ||
603128 | 华贸物流 | 96,600 | 2.05 | ||
601899 | 紫金矿业 | 103,300 | 2.04 | ||
688239 | 航宇科技 | 12,854 | 1.98 | ||
600009 | 上海机场 | 57,000 | 6.15 | ||
600026 | 中远海能 | 160,300 | 5.42 | ||
001979 | 招商蛇口 | 142,700 | 4.36 | ||
603056 | 德邦股份 | 98,000 | 3.01 | ||
002475 | 立讯精密 | 46,000 | 2.53 | ||
600519 | 贵州茅台 | 698 | 2.44 | ||
600048 | 保利发展 | 68,500 | 2.30 | ||
601975 | 招商南油 | 242,000 | 2.25 | ||
603517 | 绝味食品 | 22,900 | 2.14 | ||
002372 | 伟星新材 | 55,600 | 2.14 | ||
603517 | 绝味食品 | 204,900 | 5.30 | ||
601111 | 中国国航 | 718,826 | 3.73 | ||
002475 | 立讯精密 | 228,300 | 3.45 | ||
601975 | 招商南油 | 1,850,600 | 3.33 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,098 | 2.83 | ||
600233 | 圆通速递 | 271,300 | 2.47 | ||
600029 | 南方航空 | 715,200 | 2.34 | ||
000858 | 五粮液 | 24,800 | 2.24 | ||
002572 | 索菲亚 | 170,400 | 2.09 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 27,100 | 1.86 | ||
002120 | 韵达股份 | 688,200 | 4.14 | ||
600233 | 圆通速递 | 684,500 | 4.05 | ||
603128 | 华贸物流 | 965,100 | 3.87 | ||
002008 | 大族激光 | 269,200 | 3.54 | ||
002475 | 立讯精密 | 315,000 | 3.42 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,898 | 2.30 | ||
002415 | 海康威视 | 149,487 | 2.10 | ||
600383 | 金地集团 | 422,800 | 2.07 | ||
000736 | 中交地产 | 409,800 | 1.99 | ||
603236 | 移远通信 | 27,200 | 1.67 | ||
603128 | 华贸物流 | 782,400 | 3.14 | ||
002475 | 立讯精密 | 216,800 | 3.12 | ||
002120 | 韵达股份 | 488,100 | 2.93 | ||
002415 | 海康威视 | 174,887 | 2.68 | ||
300750 | 宁德时代 | 13,900 | 2.39 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,898 | 2.34 | ||
600048 | 保利发展 | 470,700 | 2.16 | ||
600233 | 圆通速递 | 380,500 | 1.86 | ||
603236 | 移远通信 | 27,200 | 1.62 | ||
001979 | 招商蛇口 | 335,200 | 1.31 | ||
002120 | 韵达股份 | 868,000 | 4.49 | ||
603128 | 华贸物流 | 766,500 | 2.62 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,500 | 2.19 | ||
002415 | 海康威视 | 147,687 | 2.18 | ||
002475 | 立讯精密 | 216,800 | 2.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,898 | 1.91 | ||
600233 | 圆通速递 | 476,300 | 1.78 | ||
600048 | 保利发展 | 470,700 | 1.77 | ||
603236 | 移远通信 | 27,200 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 202,100 | 1.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,098 | 3.04 | ||
000858 | 五粮液 | 51,089 | 2.77 | ||
000001 | 平安银行 | 535,800 | 2.21 | ||
002415 | 海康威视 | 165,887 | 1.95 | ||
603369 | 今世缘 | 158,000 | 1.56 | ||
000596 | 古井贡酒 | 25,400 | 1.11 | ||
603259 | 药明康德 | 37,800 | 1.08 | ||
002372 | 伟星新材 | 296,438 | 1.07 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 0.91 | ||
600690 | 海尔智家 | 182,500 | 0.86 | ||
002372 | 伟星新材 | 326,038 | 1.41 | ||
000001 | 平安银行 | 357,300 | 1.34 | ||
600690 | 海尔智家 | 202,800 | 1.08 | ||
600521 | 华海药业 | 223,584 | 0.98 | ||
000858 | 五粮液 | 21,089 | 0.96 | ||
603816 | 顾家家居 | 58,100 | 0.80 | ||
600486 | 扬农化工 | 34,600 | 0.71 | ||
002352 | 顺丰控股 | 50,400 | 0.70 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,998 | 0.69 | ||
603233 | 大参林 | 43,200 | 0.62 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,809 | 3.20 | ||
000568 | 泸州老窖 | 85,100 | 2.61 | ||
600176 | 中国巨石 | 941,000 | 2.55 | ||
000858 | 五粮液 | 62,000 | 2.46 | ||
000333 | 美的集团 | 145,300 | 1.94 | ||
600521 | 华海药业 | 370,600 | 1.70 | ||
002304 | 洋河股份 | 45,200 | 1.45 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 103,400 | 1.40 | ||
002415 | 海康威视 | 169,800 | 1.12 | ||
601888 | 中国中免 | 27,400 | 1.05 | ||
000858 | 五粮液 | 62,000 | 2.17 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,209 | 2.17 | ||
000568 | 泸州老窖 | 85,100 | 1.94 | ||
600521 | 华海药业 | 370,600 | 1.89 | ||
600176 | 中国巨石 | 750,000 | 1.72 | ||
000333 | 美的集团 | 145,300 | 1.67 | ||
600887 | 伊利股份 | 221,800 | 1.35 | ||
603369 | 今世缘 | 186,700 | 1.32 | ||
002352 | 顺丰控股 | 91,100 | 1.17 | ||
002332 | 仙琚制药 | 472,200 | 1.15 | ||
600521 | 华海药业 | 407,000 | 3.47 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,909 | 3.27 | ||
000858 | 五粮液 | 68,000 | 2.92 | ||
603369 | 今世缘 | 200,000 | 2.00 | ||
603233 | 大参林 | 90,000 | 1.84 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 73,700 | 1.71 | ||
600900 | 长江电力 | 339,913 | 1.62 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.40 | ||
002475 | 立讯精密 | 100,000 | 1.29 | ||
600377 | 宁沪高速 | 522,200 | 1.29 | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 1.76 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.75 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.58 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.43 | ||
600377 | 宁沪高速 | 122,200 | 0.41 | ||
688007 | 光峰科技 | 26,857 | 0.22 | ||
688139 | 海尔生物 | 13,249 | 0.14 | ||
688026 | 洁特生物 | 4,433 | 0.09 | ||
688051 | 佳华科技 | 3,126 | 0.09 | ||
688186 | 广大特材 | 8,033 | 0.08 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 2.94 | ||
600548 | 深高速 | 664,183 | 2.63 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,981 | 2.44 | ||
601939 | 建设银行 | 886,200 | 2.21 | ||
601398 | 工商银行 | 973,200 | 1.97 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 1.52 | ||
603259 | 药明康德 | 43,600 | 1.38 | ||
600887 | 伊利股份 | 100,000 | 1.07 | ||
300144 | 宋城演艺 | 99,800 | 1.06 | ||
000333 | 美的集团 | 42,200 | 0.85 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 0.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,781 | 0.03 | ||
600548 | 深高速 | 544,200 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 686,200 | 0.02 | ||
600872 | 中炬高新 | 94,950 | 0.02 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 0.01 | ||
603259 | 药明康德 | 40,000 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 623,200 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 0.01 | ||
601888 | 中国国旅 | 30,000 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 2,653,600 | 0.07 | ||
601939 | 建设银行 | 2,070,700 | 0.07 | ||
601988 | 中国银行 | 4,070,500 | 0.07 | ||
601328 | 交通银行 | 2,329,700 | 0.07 | ||
601288 | 农业银行 | 3,613,200 | 0.06 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,000,000 | 0.05 | ||
600548 | 深高速 | 444,200 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 100,000 | 80.00 | ||
603808 | 歌力思 | 99,995 | 70.00 |
公司债yobo体育
结构
文化快速查询:
2023-5年第4年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债卷代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 19.55 | ||
019709 | 23国债16 | 11,000 | 5.22 | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 19.10 | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 17.89 | ||
019679 | 22国债14 | 15,000 | 6.73 | ||
019679 | 22国债14 | 55,000 | 12.25 | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 9.21 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 14,880 | 3.22 | ||
019666 | 22国债01 | 99,000 | 19.98 | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 8.22 | ||
019666 | 22国债01 | 99,000 | 18.79 | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 7.75 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 9.39 | ||
163568 | 20海通06 | 200,000 | 8.99 | ||
101901547 | 19余杭城建MTN002 | 100,000 | 4.70 | ||
019666 | 22国债01 | 100,000 | 4.52 | ||
018003 | 国开1401 | 34,450 | 1.82 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.12 | ||
190207 | 19国开07 | 200,000 | 7.06 | ||
163568 | 20海通06 | 200,000 | 6.99 | ||
2128010 | 21光大银行小微债 | 200,000 | 6.95 | ||
101901547 | 19余杭城建MTN002 | 100,000 | 3.56 | ||
210203 | 21国开03 | 300,000 | 8.97 | ||
2128010 | 21光大银行小微债 | 300,000 | 8.96 | ||
190215 | 19国开15 | 200,000 | 6.01 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 6.00 | ||
190207 | 19国开07 | 200,000 | 5.88 | ||
2128010 | 21光大银行小微债 | 300,000 | 8.17 | ||
210203 | 21国开03 | 300,000 | 8.16 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 5.47 | ||
190203 | 19国开03 | 200,000 | 5.44 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 200,000 | 5.43 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 500,000 | 9.20 | ||
2128010 | 21光大银行小微债 | 400,000 | 7.35 | ||
190207 | 19国开07 | 300,000 | 5.50 | ||
210203 | 21国开03 | 300,000 | 5.48 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 3.69 | ||
1928034 | 19交通银行01 | 500,000 | 8.57 | ||
112008282 | 20中信银行CD282 | 400,000 | 6.68 | ||
012003887 | 20粤电发SCP003 | 300,000 | 5.13 | ||
012100715 | 21复星医药SCP001 | 300,000 | 5.13 | ||
200211 | 20国开11 | 300,000 | 5.12 | ||
012004121 | 20浙小商SCP006 | 400,000 | 5.43 | ||
012003751 | 20太湖新城SCP010 | 400,000 | 5.43 | ||
042000106 | 20宁河西CP001 | 300,000 | 4.09 | ||
012004062 | 20张江集SCP007 | 300,000 | 4.08 | ||
012003316 | 20广晟SCP005 | 300,000 | 4.08 | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 4.64 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 3.97 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 3.17 | ||
200211 | 20国开11 | 200,000 | 3.14 | ||
200203 | 20国开03 | 200,000 | 3.14 | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 7.64 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 6.34 | ||
200203 | 20国开03 | 200,000 | 5.09 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 5.05 | ||
163221 | 20诚通03 | 200,000 | 4.93 | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 10.63 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.01 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.71 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.03 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.30 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.03 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.63 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 6.93 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.20 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 150,000 | 5.20 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 11.54 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 11.54 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 11.54 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.88 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 7.69 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 3.96 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 4.59 |
持有时间(Y) | 基金赎回刷卡费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<180天 | 0.25% |
180天≤Y | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |