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yobo体育 利信混合式E(007294)

  • 方式

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  • 日涨势

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  • 近日建国以来

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  • 净值起止日期

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  • 危险 等级保护

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基层单位净值

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私募基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
不符数值
资金营业额
  日期范围内 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  跌涨幅 -- -- -- -- -- --  
新基金的信息

yobo体育 利信混合式E( 股权基金码:007294 )

基金名称:yobo体育 利信具备灵活性高增加混杂着型证劵yobo体育 基金yobo体育 (缩写英文:yobo体育 利信混杂着E)
基金代码:007294
合同文本奏效日:2018年4月25日单笔最低申购金额:1.00元人民币
新基金操作方式方法:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本资金yobo体育 为混后型资金yobo体育 ,借助充分迟钝的财产配值,在效果的控制分险的必要条件下,有望完成资金yobo体育 财产的暂时添富蓝筹增值率。
yobo体育 范围:

本品牌品牌债的yobo体育 范围之内为兼具充分移动性的网络风险管控yobo体育 软件软件,分为华人大陆依法依规行政上币成功主板退市的炒股(分为小板、自主创业版举例说明他经华人深交所核定成功主板退市的炒股)、品牌品牌债(分为华人大陆依法依规行政上币和成功主板退市网上交易的国债、涉及到收据、网络风险管控yobo体育 品牌品牌债、机构品牌品牌债、品牌品牌品牌债、中长期收据、而短时间内贷款券、超而短时间内贷款券、次级品牌品牌债、地区政府机关债、债务可以支持证券业、小机构私募货币基金公司品牌品牌债、可转成品牌品牌债举例说明他经华人深交所支持yobo体育 的品牌品牌债)、品牌品牌债回购、信用社积蓄(分为合同书积蓄、要定期积蓄举例说明他信用社积蓄)、汇率行业软件软件、权证、股票指数期货交易已经法津规范或华人深交所支持品牌品牌债yobo体育 的的网络风险管控yobo体育 软件软件(但须遵循华人深交所涉及到中规定)。

如法令标准或稽查单位后期不能理财产品yobo体育 另一个类种,理财产品的管理人困合同履行酌情环节后,会将其划为yobo体育 时间范围。

炒股债务占股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘债务的0%-95%;企业公司债券yobo体育 、企业公司债券yobo体育 回购、汇率市扬设备、证券公司余额以其国内的法律规范或全国证监不能股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘yobo体育 的相关银行业设备占股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘债务的5%-100%。本股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘持有人整体权证的股价不超出股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘债务净值的3%。本股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘每家合作天天终在税前列支股票指数现货合同期需收取的合作切实保障金后,可以坚持不最低股票货币yobo体育 新理财产品、现货、现货、微盘债务净值5%的急需用钱或到期日日有一年时间范围之内的县政府企业公司债券yobo体育 。

业绩比较基准:沪深300分系数利润率*50%+中证综和债分系数利润率*50%
风险收益特征:

本新股权股票价格资金为混合物型新股权股票价格资金,专属于中高危险 、中高回🙈报的新股权股票价格资金茶叶品类,其预料危险 和预料回报优于币种市厂新股权股票价格资金和债卷型新股权股票价格资金,压低股票价格型新股权股票价格资金。

收益分配:在按照有关于债券年底分红要求的首要条件下,本债券每月收获划分权数次最好为12次,若《债券合约》有效快满3八个月是不采取收获划分权。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1574号注册登记机构:yobo体育 新基金服务管理局限责任心企业  
基金托管人:

招商金融机构金融机构持股受限我司

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
的财富智能管家
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  产品 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  的权益yobo体育 14,675,815.36 66.67  
  比较固定盈利yobo体育 5,251,577.7 23.86  
  农行个人存款和回款备付金加总 823,087.9 3.74  
  某些金融资产 1,261,781.66 5.73  
  总金额 22,012,148.8 100.00  
  服务行业生长
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  名称大全 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、水产养殖 427,669.41 2.02  
  B 开矿业 438,690 2.07  
  C 制造技术业 9,558,408.15 45.08  
  D 电气、热电厂、然气及水生产方式和供应商业 413,128 1.95  
  G 城市交通运载、仓配和邮政银行业 2,535,630 11.96  
  I 的产品信息传导、pc软件和的产品信息科技水平服务保障业 1,302,289.8 6.14  
  合计数 14,675,815.36 69.22  
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  股票走势二维码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600026 中远海能 105,500 6.09  
  000100 TCL科技 293,500 5.95  
  600519 贵州茅台 700 5.70  
  002840 华统股份 45,300 4.44  
  002475 立讯精密 26,400 4.29  
  688279 峰岹科技 6,940 4.13  
  688169 石头科技 3,037 4.05  
  002536 飞龙股份 52,700 3.46  
  300604 长川科技 16,200 2.90  
  300482 万孚生物 16,500 2.35  
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  债券yobo体育 二维码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018003 国开1401 34,450 19.55  
  019709 23国债16 11,000 5.22  
收益率结构设计

申购费率

申购金额(M)申购费率低                
M<50万元                1.5%
一百万元≤M<五百万元1.0%
M≥一千万元                每笔100元                
续回刷卡手续费
持有时间(Y)基金赎回刷卡手续费                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天        0.5%                
Y≥180天          0                

管理费率(年):0.6%

拖管月费率(年):0.2%  
债券申购相应费用运算函数 前端开发申购花费=申购数额-申购数额/(1+申购刷卡费率) web后台申购手续费=撤单分额 x 申购日货币股票基金分额净值(货币股票基金分额币值)x web后台申购(认购协议)收益率 yobo体育 基金赎出成本费用计算出函数 股票基金基金续回加盟费=基金续回票额 x 基金续回手续费
发展历史派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律法规相关文件

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    私募基金公司公告

    标题日期英文

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