时长之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利泰轻松搭配搅拌型证券业yobo体育 私募基金(缩写英文:yobo体育 利泰混和C) | ||
基金代码: | 007863 | ||
承包合同奏效日: | 19年11月23日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金类型: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本资金在合理调整組合风险点并确保好的流失性的实质下,根据专业性化调查进行分析,认为达到的营业收入相对比较基准线的yobo体育 付出,全力以赴达成资金财产的长期性的稳定性增值服务。 | ||
yobo体育 范围: | 本总部债的yobo体育
标准为更具优异的流动资本的金融服务业服务方式,涉及目前国家行政机关上币退市的股市(涉及县域板、自主创业,板以名词解释他经国家深交所核定退市的股市)、总部债(涉及目前国家行政机关上币退市的国债、有关系收款收据、金融服务业服务总部债、机构总部债、总部总部债、前期收款收据、中短期贷款风险yobo体育
券、超中短期贷款风险yobo体育
券、次级总部债、场所国家债、资本支撑证劵、县域机构私募基金、期货、现货、微盘公司总部债、可换为总部债以名词解释他经国家深交所能够yobo体育
的总部债)、总部债回购、央行积蓄(涉及协义积蓄、定时积蓄以名词解释他央行积蓄)、钱币市场的方式、权证、股指商品期货商品期货包括法律法律法律或国家深交所能够总部债yobo体育
的另外的金融服务业服务方式(但须复合国家深交所有关系規定)。如民法标准或监管单位单位后期能接受股权债券yobo体育
另外的蔬菜品种,股权债券标准化管理人想履行职责恰当系统程序后,能够将其列为yobo体育
范围内。 基金的yobo体育
组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金yobo体育
的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指數公式报酬率率*50%+中证综和债指數公式报酬率率*50% | ||
风险收益特征: | 本债卷为混和型债卷,隶属于中档ꦗ偏上隐患、中档偏🦂上回报率的债卷蔬菜品种,其预估隐患和预估回报率远远超出金币个股市场债卷和债卷型债卷,高出个股型债卷。 | ||
收益分配: | 在契合光于债券股东分红必备条件的原则下,本债券第一年yobo体育 回报分摊时长多为 12次,每一次的yobo体育 回报分摊比重应当远低于该次可供分摊盈利空间的20%,若《债券劳务协议》开始生效但不到3八个月不能不对其进行yobo体育 回报分摊。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1573号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 我国民声信用社股分受限总部 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
房产区域
历程查詢:
2025年第4每季度
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活动 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权利yobo体育 | 136,224,704.54 | 92.60 | ||
固定不动回报率yobo体育 | 8,833,858.5 | 6.00 | ||
各大银行储蓄和结账备付金加总 | 547,923.94 | 0.37 | ||
某个资源 | 1,505,085.06 | 1.02 | ||
累计数 | 147,111,572.04 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 142,398,965.74 | 77.24 | ||
固定位置效率yobo体育 | 8,744,813.66 | 4.74 | ||
金融机构存单和清算备付金预估合计 | 33,016,472.85 | 17.91 | ||
相关资源 | 201,613.74 | 0.11 | ||
自动求和 | 184,361,865.99 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 193,173,537.64 | 91.14 | ||
稳定效率yobo体育 | 11,123,118.63 | 5.25 | ||
农行个人存款和支付备付金累计 | 7,437,903.94 | 3.51 | ||
某些财力 | 220,007.96 | 0.10 | ||
累计 | 211,954,568.17 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 154,624,228.1 | 92.43 | ||
稳定yobo体育 收益yobo体育 | 8,540,196.85 | 5.10 | ||
中国人民银行存单和付款备付金总金额 | 3,880,425.11 | 2.32 | ||
其他财产 | 251,739.97 | 0.15 | ||
累计 | 167,296,590.03 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 309,726,533.19 | 84.64 | ||
放置利润yobo体育 | 18,567,814.52 | 5.07 | ||
各大银行存钱和结算方式备付金累计数 | 25,296,876.11 | 6.91 | ||
任何资产yobo体育 | 12,347,638.38 | 3.37 | ||
总金额 | 365,938,862.2 | 100.00 | ||
银行行业定期存款和支付备付金自动求和 | 166,051,157.05 | 29.33 | ||
别的资金 | 200,223,928.83 | 35.36 | ||
总计 | 566,186,138.1 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 1,526,772.43 | 25.00 | ||
中国银行积蓄和支付备付金累计 | 4,270,218.18 | 69.93 | ||
其他的房产 | 309,313.1 | 5.07 | ||
累计数 | 6,106,303.71 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 1,860,641.61 | 18.15 | ||
银行系统银行存款和结算方式备付金累计数 | 5,099,625.26 | 49.75 | ||
其它的财力 | 789,393.94 | 7.70 | ||
加总 | 10,249,660.81 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 4,915,754.69 | 9.53 | ||
银行业积蓄和回款备付金合计数 | 46,105,363.17 | 89.39 | ||
别债务 | 557,552.71 | 1.08 | ||
加总 | 51,578,670.57 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 338,704,478.54 | 24.31 | ||
稳定金币yobo体育 | 941,866,315.7 | 67.59 | ||
农行储蓄和回款备付金累计 | 8,938,927.84 | 0.64 | ||
另一个金融资产 | 24,961,512.53 | 1.79 | ||
加总 | 1,393,471,234.61 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 247,483,993.72 | 16.88 | ||
稳定效益yobo体育 | 1,167,603,308.3 | 79.64 | ||
证券公司存款额和清算备付金加总 | 15,263,186.78 | 1.04 | ||
任何资金 | 15,741,153.59 | 1.07 | ||
总金额 | 1,466,091,772.39 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 367,364,510.63 | 22.65 | ||
规定效益yobo体育 | 1,062,744,304.2 | 65.52 | ||
银行行业积蓄和结算方式备付金加总 | 42,263,562.56 | 2.61 | ||
任何资产yobo体育 | 17,681,532.28 | 1.09 | ||
合计数 | 1,622,053,909.67 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 362,099,037.2 | 21.67 | ||
规定报酬率yobo体育 | 994,786,578 | 59.52 | ||
央行积蓄和结帐备付金合计数 | 60,616,934.82 | 3.63 | ||
其余房产 | 13,719,209.66 | 0.82 | ||
加总 | 1,671,221,759.68 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 154,686,783.66 | 21.22 | ||
固定位置盈利yobo体育 | 344,082,500 | 47.19 | ||
银行银行储蓄和付款备付金总计 | 35,156,957.82 | 4.82 | ||
其它债务 | 6,200,769.06 | 0.85 | ||
总金额 | 729,127,010.54 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 134,110,478.02 | 23.41 | ||
比较固定效益yobo体育 | 371,334,500 | 64.83 | ||
信用社存单和对账备付金预估合计 | 25,282,476.18 | 4.41 | ||
相关财产 | 8,094,006.66 | 1.41 | ||
自动求和 | 572,821,460.86 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 23,789,761.25 | 4.56 | ||
特定利润yobo体育 | 347,415,173.6 | 66.55 | ||
商业银行余额和支付备付金加总 | 81,272,333.98 | 15.57 | ||
别的资金 | 4,595,255.73 | 0.88 | ||
加总 | 522,072,524.56 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 157,698,166.97 | 31.39 | ||
固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 287,472,600 | 57.22 | ||
中国人民银行存款单和支付备付金累计数 | 42,840,185.64 | 8.53 | ||
某个资产yobo体育 | 4,375,204.63 | 0.87 | ||
总计 | 502,376,292.23 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 72,755,776.69 | 30.94 | ||
加固效率yobo体育 | 98,585,000 | 41.92 | ||
中国人民银行存款单和清算备付金总金额 | 60,003,329.02 | 25.52 | ||
另一个债务 | 3,810,797.49 | 1.62 | ||
累计 | 235,154,903.2 | 100.00 |
制造业分布不均
厉史搜索:
202四年第4每季度
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各称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 研发业 | 102,007,269.43 | 70.30 | |||
F 批发市场和零售行业业 | 6,103.19 | 0.00 | |||
I 消息内容发送、免费软件和消息内容方法贴心流通业 | 17,762,754.12 | 12.24 | |||
J 银行业业 | 14,110,325 | 9.72 | |||
N 水利水电、区域和通用场地设施的管理业 | 5,248.8 | 0.00 | |||
R 文化教育、田径运动和快乐业 | 2,333,004 | 1.61 | |||
累计数 | 136,224,704.54 | 93.88 | |||
B 采掘业 | 13,001,347.5 | 8.46 | |||
C 制作业 | 120,188,437.55 | 78.25 | |||
D 电力工程、供热、然气及水生產和生产业 | 33,563.97 | 0.02 | |||
F 批发商和零销业 | 6,894.29 | 0.00 | |||
I 资讯传输数据、APP和资讯的技术安全服务业大头 | 9,162,540.78 | 5.97 | |||
N 水务、的环境和通用的设施维护业 | 6,181.65 | 0.00 | |||
合计数 | 142,398,965.74 | 92.71 | |||
C 制造出业 | 143,431,389.96 | 67.89 | |||
D 电气、热电厂、管道煤气及水产量和提供业 | 3,383,447.47 | 1.60 | |||
F 批发商和销售业业 | 6,158.86 | 0.00 | |||
I 图片问题无线传输、图片软件和图片问题技术水平服務业 | 6,239,296.35 | 2.95 | |||
J 金融经济业 | 35,125,485 | 16.63 | |||
K 房房产开发业 | 2,884,000 | 1.37 | |||
M 科学课深入分析和技术设备保障业 | 2,099,116 | 0.99 | |||
N 水利枢纽、自然环境和共公场地设施工作管理业 | 4,644 | 0.00 | |||
总计 | 193,173,537.64 | 91.44 | |||
C 制造技术业 | 111,239,281.98 | 66.93 | |||
D 电能、热电厂、燃汽及水生产的和出售业 | 368,222.8 | 0.22 | |||
F 要批发和零售网业 | 34,701.48 | 0.02 | |||
G 交行公路运输、物流仓储和农行业 | 16,118.86 | 0.01 | |||
I 企业短信无线传输、pc软件和企业短信技艺安全快餐业 | 9,029,636 | 5.43 | |||
J 科技金融 | 33,874,176 | 20.38 | |||
N 水利水电工程、生活环境和公用公用设施管控业 | 62,090.98 | 0.04 | |||
加总 | 154,624,228.1 | 93.03 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 6,722,625 | 2.01 | |||
C 创造业 | 268,595,978.77 | 80.31 | |||
G 客运运输配送、仓库空间和邮政快递业 | 6,067,280 | 1.81 | |||
H 酒店住宿和服务业业 | 3,365,592 | 1.01 | |||
I 信心文件传输、軟件和信心水平业务业 | 3,027,621.8 | 0.91 | |||
J 金融经济业 | 13,448,165.38 | 4.02 | |||
M 科学有效实验和高技术业务业 | 8,448,350 | 2.53 | |||
N 水利工程、情况和服务性措施的管理业 | 50,920.24 | 0.02 | |||
合计数 | 309,726,533.19 | 92.61 | |||
C 制造厂业 | 1,017,242.43 | 18.03 | |||
D 供电局、电力、管道煤气及水生产方式和产生业 | 150,600 | 2.67 | |||
G 交行公路运输、仓库空间和邮政物流业 | 63,122 | 1.12 | |||
J 金融业 | 274,320 | 4.86 | |||
M 科学实验科学和能力的夜场服务 | 21,488 | 0.38 | |||
总金额 | 1,526,772.43 | 27.07 | |||
C 制做业 | 1,040,748.11 | 14.08 | |||
F 专业批发和销售业 | 76,821.86 | 1.04 | |||
G 道路交通出行运输管理、电商仓储和邮政快递业 | 237,060 | 3.21 | |||
I 相关信息内容传递、pc软件和相关信息内容新技术贴心制造业 | 13,015.4 | 0.18 | |||
J 金融业 | 228,060 | 3.09 | |||
K 房地产行业群业 | 227,400 | 3.08 | |||
M 科学的分析和技術提供服务行业 | 37,536.24 | 0.51 | |||
累计数 | 1,860,641.61 | 25.18 | |||
C 制造出业 | 2,710,119.09 | 5.63 | |||
F 直销和零销业 | 157,558.46 | 0.33 | |||
G 流量配送、仓配和邮政快递业 | 675.18 | 0.00 | |||
H 宿舍和餐馆业 | 4,608 | 0.01 | |||
I 资讯传送、pc软件和资讯技巧业务业 | 1,808,680.11 | 3.75 | |||
J 银行业业 | 69,749.68 | 0.14 | |||
M 数学科研和技能服务于业 | 47,909.68 | 0.10 | |||
N 水利枢纽、坏境和共同设施控制控制业 | 51,908.99 | 0.11 | |||
Q 环保和社会各界本职工作 | 18,161.78 | 0.04 | |||
R 文化水平、田径运动和娛乐业 | 46,383.72 | 0.10 | |||
自动求和 | 4,915,754.69 | 10.20 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 采掘业 | 10,670,066 | 0.77 | |||
C 加工制作业 | 141,206,120.7 | 10.25 | |||
D 供用电、热电厂、天燃汽及水种植和厂家直销业 | 51,386.99 | 0.00 | |||
E 房子业 | 26,665,817.8 | 1.93 | |||
F 批发点和销售业 | 116,136.51 | 0.01 | |||
G 交通费车辆、电商仓储和农行业 | 61,568,018.17 | 4.47 | |||
H 宿舍和吃饭业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 讯息内容传送数据、小软件和讯息内容高技术工作业 | 17,157,344.11 | 1.24 | |||
J 金融经济业 | 15,730,449.32 | 1.14 | |||
K 房商业地产业链业 | 41,748,421 | 3.03 | |||
M 数学的研究和技能服务管理业 | 105,262.23 | 0.01 | |||
N 水工、自然环境和公用装置装置操作业 | 23,561,039.93 | 1.71 | |||
R 文化知识、体育运动和休闲业 | 108,720.14 | 0.01 | |||
累计数 | 338,704,478.54 | 24.58 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 产生业 | 187,364,285.63 | 12.80 | |||
D 电缆、热能、天然气及水分娩和出售业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑装修业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 厂家直销和批发业业 | 46,404.58 | 0.00 | |||
G 公共交通公路运输、仓促和邮政银行业 | 6,634,276.5 | 0.45 | |||
I 数据接入、软文和数据技術服務业 | 9,152,272.71 | 0.63 | |||
J 金融经济业 | 20,110,265.6 | 1.37 | |||
K 房房地品牌 | 10,095.9 | 0.00 | |||
M 物理学钻研和技術服務业 | 24,059,740.32 | 1.64 | |||
N 市政、情况和公共性油烟净化器工作管理业 | 70,768.33 | 0.00 | |||
加总 | 247,483,993.72 | 16.91 | |||
C 加工企业 | 290,257,748.86 | 18.05 | |||
D 电业、热电厂、燃汽及水生育和生产业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
E 建筑材料业 | 14,457 | 0.00 | |||
F 商业和零卖业 | 3,516,583.82 | 0.22 | |||
G 交通出行公路运输、仓库空间和邮政物流业 | 10,044,454.5 | 0.62 | |||
I 个人产品信息传输数据、手机app和个人产品信息技能服务项目业 | 5,689,320 | 0.35 | |||
J 金融服务业 | 12,057,505.93 | 0.75 | |||
K 房房产业群 | 14,758,200.3 | 0.92 | |||
L 经济和商务洽谈精准服务业大头 | 6,611,328 | 0.41 | |||
M 科学技术水平钻研和技术水平产品业 | 17,969,994.6 | 1.12 | |||
N 水工、自然环境和公共信息配制管控业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
Q 卫生防疫和社会存在运转 | 6,396,894.48 | 0.40 | |||
累计 | 367,364,510.63 | 22.85 | |||
C 造成业 | 304,920,054.82 | 18.72 | |||
F 要批发和零售行业业 | 3,267,847.72 | 0.20 | |||
G 交通费运送、仓储物流中心和邮政银行业 | 2,055,906.13 | 0.13 | |||
I 资讯传送、应用和资讯技术应用服務业 | 7,953,142.84 | 0.49 | |||
J 金融经济业 | 17,303,448.21 | 1.06 | |||
K 房房领域 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 电脑和商保障业 | 7,626,150 | 0.47 | |||
M 科学探索探索和技术设备产品业 | 18,868,366 | 1.16 | |||
N 市政、氛围和公共服务配制治理业 | 62,972.16 | 0.00 | |||
R 人文精神、体育类和休闲娱乐业 | 32,174.18 | 0.00 | |||
自动求和 | 362,099,037.2 | 22.23 | |||
C 手工加工制造业 | 139,030,063.94 | 19.77 | |||
E 工程建筑行业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发价和零售店业 | 3,788,440.03 | 0.54 | |||
G 公路网装运、仓促和邮政物流业 | 9,762,653.36 | 1.39 | |||
I 资料发送、PC软件和资料的技术产品业 | 1,990,387.63 | 0.28 | |||
M 专业论述和技术应用精准服务业大头 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利枢纽、工作环境和公共性设施工作工作业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 民族文化、体育用品和游玩业 | 30,088.84 | 0.00 | |||
加总 | 154,686,783.66 | 21.99 | |||
C 加工业 | 110,198,645.91 | 20.04 | |||
D 功率、热电厂、天燃汽及水生產和生产商业 | 12,766.32 | 0.00 | |||
F 总批发和零售店业 | 6,140,232 | 1.12 | |||
G 交行配送、仓库仓储和邮局业 | 9,969,327.12 | 1.81 | |||
I 讯息接入、小软件和讯息工艺功能业 | 3,405,906.67 | 0.62 | |||
J 金融经济业 | 4,383,600 | 0.80 | |||
合计数 | 134,110,478.02 | 24.39 | |||
C 制做业 | 17,218,593.54 | 3.78 | |||
F 批发商和零销业 | 1,279,147.31 | 0.28 | |||
G 公路网公路运输、物流配送中心和邮政物流业 | 5,118,300.32 | 1.12 | |||
M 有效研究分析和能力工作业 | 173,720.08 | 0.04 | |||
自动求和 | 23,789,761.25 | 5.23 | |||
C 打造业 | 110,955,591.93 | 23.58 | |||
G 城市公共交通配送运输配送、电商仓储和邮局业 | 17,370,040 | 3.69 | |||
H 酒店住宿和就餐业 | 3,091,500 | 0.66 | |||
J 金融yobo体育 业 | 19,293,434 | 4.10 | |||
K 房地产商行业业 | 5,908,248 | 1.26 | |||
M 学科研究探讨和技术应用服务质量业 | 1,079,353.04 | 0.23 | |||
累计 | 157,698,166.97 | 33.51 | |||
C 研发业 | 15,020,043.74 | 6.41 | |||
D 电力公司、供热公司、管道煤气及水生产的和提供业 | 15,526,763 | 6.62 | |||
E 房子业 | 14,522,046 | 6.20 | |||
F 批发点和零卖业 | 5,695,764.55 | 2.43 | |||
G 公路交通配送、库存和邮政快递业 | 1,618,240 | 0.69 | |||
I 数据信息内容传送、PC软件和数据信息内容的技术服务管理业 | 223,129.4 | 0.10 | |||
J 金融科技业 | 6,973,330 | 2.98 | |||
K 房房产业公司业 | 6,393,790 | 2.73 | |||
M 科学技术工艺深入分析和技术工艺服务质量业 | 3,173,220 | 1.35 | |||
Q 环境卫生和世界 事情 | 1,025,000 | 0.44 | |||
R 传统文化、体育课和游乐业 | 2,584,450 | 1.10 | |||
累计数 | 72,755,776.69 | 31.04 |
新股yobo体育
组和
厉史咨询:
202五年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
个股码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603160 | 汇顶科技 | 80,000 | 3.81 | ||
002241 | 歌尔股份 | 229,800 | 3.33 | ||
688518 | 联赢激光 | 230,660 | 3.26 | ||
603392 | 万泰生物 | 60,000 | 3.11 | ||
300680 | 隆盛科技 | 240,900 | 3.10 | ||
300601 | 康泰生物 | 158,700 | 2.97 | ||
000728 | 国元证券 | 600,000 | 2.82 | ||
603306 | 华懋科技 | 146,600 | 2.74 | ||
601878 | 浙商证券 | 377,500 | 2.71 | ||
688039 | 当虹科技 | 108,869 | 2.71 | ||
688006 | 杭可科技 | 191,996 | 3.27 | ||
603690 | 至纯科技 | 180,600 | 3.20 | ||
603160 | 汇顶科技 | 80,000 | 3.19 | ||
688559 | 海目星 | 109,431 | 3.18 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,600 | 3.04 | ||
300601 | 康泰生物 | 158,700 | 3.02 | ||
688518 | 联赢激光 | 193,660 | 3.01 | ||
603306 | 华懋科技 | 146,600 | 3.01 | ||
300680 | 隆盛科技 | 240,900 | 2.98 | ||
601137 | 博威合金 | 291,600 | 2.88 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,621,800 | 3.75 | ||
601288 | 农业银行 | 2,136,700 | 3.57 | ||
601998 | 中信银行 | 1,250,700 | 3.54 | ||
601988 | 中国银行 | 1,880,600 | 3.48 | ||
688006 | 杭可科技 | 228,010 | 3.29 | ||
002850 | 科达利 | 50,900 | 3.19 | ||
301269 | 华大九天 | 50,000 | 2.91 | ||
688518 | 联赢激光 | 219,016 | 2.89 | ||
601137 | 博威合金 | 346,200 | 2.55 | ||
688063 | 派能科技 | 25,194 | 2.36 | ||
002371 | 北方华创 | 42,003 | 6.72 | ||
600481 | 双良节能 | 700,000 | 6.61 | ||
688012 | 中微公司 | 59,235 | 5.26 | ||
002850 | 科达利 | 67,000 | 5.21 | ||
301269 | 华大九天 | 64,800 | 4.81 | ||
688006 | 杭可科技 | 177,449 | 4.78 | ||
688518 | 联赢激光 | 250,000 | 4.70 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,621,800 | 4.54 | ||
688063 | 派能科技 | 29,718 | 4.39 | ||
300919 | 中伟股份 | 95,400 | 4.11 | ||
300568 | 星源材质 | 505,200 | 3.21 | ||
002850 | 科达利 | 85,800 | 3.05 | ||
603659 | 璞泰来 | 190,000 | 2.95 | ||
000625 | 长安汽车 | 800,000 | 2.94 | ||
688006 | 杭可科技 | 220,012 | 2.88 | ||
002895 | 川恒股份 | 368,800 | 2.87 | ||
002050 | 三花智控 | 450,000 | 2.86 | ||
300035 | 中科电气 | 450,000 | 2.77 | ||
002371 | 北方华创 | 40,003 | 2.69 | ||
603799 | 华友钴业 | 160,000 | 2.66 | ||
688112 | 鼎阳科技 | 4,901 | 5.31 | ||
600309 | 万华化学 | 3,000 | 5.16 | ||
300059 | 东方财富 | 10,800 | 4.86 | ||
605338 | 巴比食品 | 7,000 | 3.79 | ||
600176 | 中国巨石 | 10,000 | 3.09 | ||
600116 | 三峡水利 | 15,000 | 2.67 | ||
002120 | 韵达股份 | 3,700 | 1.12 | ||
301096 | 百诚医药 | 272 | 0.38 | ||
301101 | 明月镜片 | 371 | 0.34 | ||
301100 | 风光股份 | 599 | 0.23 | ||
688112 | 鼎阳科技 | 4,901 | 3.46 | ||
600309 | 万华化学 | 3,000 | 3.28 | ||
002120 | 韵达股份 | 13,500 | 3.21 | ||
600096 | 云天化 | 9,000 | 3.09 | ||
300059 | 东方财富 | 9,000 | 3.09 | ||
001979 | 招商蛇口 | 15,000 | 3.08 | ||
301177 | 迪阿股份 | 654 | 0.70 | ||
688722 | 同益中 | 3,687 | 0.59 | ||
301089 | 拓新药业 | 220 | 0.52 | ||
301090 | 华润材料 | 2,764 | 0.40 | ||
601728 | 中国电信 | 394,011 | 3.49 | ||
688779 | 长远锂科 | 43,086 | 2.04 | ||
688112 | 鼎阳科技 | 4,901 | 0.81 | ||
688789 | 宏华数科 | 1,400 | 0.76 | ||
688767 | 博拓生物 | 2,220 | 0.31 | ||
301177 | 迪阿股份 | 654 | 0.16 | ||
688787 | 海天瑞声 | 817 | 0.15 | ||
600927 | 永安期货 | 1,859 | 0.14 | ||
301050 | 雷电微力 | 233 | 0.11 | ||
688616 | 西力科技 | 3,918 | 0.11 | ||
000002 | 万科A | 1,959,100 | 3.03 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,946,703 | 2.72 | ||
601689 | 拓普集团 | 739,900 | 1.96 | ||
601668 | 中国建筑 | 5,547,400 | 1.93 | ||
603128 | 华贸物流 | 1,891,350 | 1.75 | ||
000988 | 华工科技 | 735,100 | 1.56 | ||
688023 | 安恒信息 | 43,592 | 1.12 | ||
603517 | 绝味食品 | 228,200 | 1.06 | ||
300059 | 东方财富 | 412,200 | 1.03 | ||
300070 | 碧水源 | 1,608,200 | 0.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 22,761 | 3.20 | ||
000858 | 五粮液 | 120,313 | 2.45 | ||
002415 | 海康威视 | 374,200 | 1.65 | ||
603259 | 药明康德 | 153,648 | 1.64 | ||
000596 | 古井贡酒 | 78,800 | 1.29 | ||
600036 | 招商银行 | 212,800 | 0.79 | ||
600690 | 海尔智家 | 421,000 | 0.75 | ||
002372 | 伟星新材 | 494,931 | 0.68 | ||
600570 | 恒生电子 | 97,930 | 0.62 | ||
603369 | 今世缘 | 155,200 | 0.57 | ||
600519 | 贵州茅台 | 27,737 | 3.47 | ||
000858 | 五粮液 | 136,313 | 2.27 | ||
002372 | 伟星新材 | 776,231 | 1.22 | ||
603259 | 药明康德 | 128,040 | 1.12 | ||
000333 | 美的集团 | 209,500 | 1.07 | ||
002415 | 海康威视 | 301,100 | 1.05 | ||
000596 | 古井贡酒 | 78,800 | 1.03 | ||
000651 | 格力电器 | 262,800 | 1.02 | ||
600309 | 万华化学 | 142,300 | 0.93 | ||
000002 | 万科A | 491,600 | 0.92 | ||
600519 | 贵州茅台 | 33,837 | 4.15 | ||
000858 | 五粮液 | 116,313 | 2.08 | ||
000333 | 美的集团 | 336,800 | 2.04 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,366,400 | 1.67 | ||
603259 | 药明康德 | 139,940 | 1.16 | ||
600521 | 华海药业 | 508,634 | 1.06 | ||
002415 | 海康威视 | 354,200 | 1.05 | ||
600036 | 招商银行 | 354,700 | 0.96 | ||
002304 | 洋河股份 | 53,800 | 0.78 | ||
002332 | 仙琚制药 | 729,500 | 0.60 | ||
600521 | 华海药业 | 410,034 | 1.87 | ||
000858 | 五粮液 | 57,000 | 1.79 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 1.66 | ||
000333 | 美的集团 | 159,100 | 1.64 | ||
600887 | 伊利股份 | 265,500 | 1.45 | ||
002352 | 顺丰控股 | 120,000 | 1.39 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 108,000 | 1.38 | ||
600176 | 中国巨石 | 640,000 | 1.31 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 104,809 | 1.12 | ||
002940 | 昂利康 | 130,000 | 1.03 | ||
600521 | 华海药业 | 439,958 | 2.71 | ||
000858 | 五粮液 | 77,000 | 2.40 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 1.86 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 108,000 | 1.81 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 94,909 | 1.32 | ||
000596 | 古井贡酒 | 41,300 | 1.13 | ||
603233 | 大参林 | 75,600 | 1.12 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 1.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 99,930 | 0.93 | ||
002332 | 仙琚制药 | 300,000 | 0.92 | ||
600521 | 华海药业 | 399,962 | 2.26 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 1.12 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.01 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.28 | ||
603288 | 海天味业 | 10,000 | 0.28 | ||
688036 | 传音控股 | 16,915 | 0.16 | ||
688025 | 杰普特 | 4,655 | 0.04 | ||
688128 | 中国电研 | 9,027 | 0.03 | ||
688098 | 申联生物 | 9,792 | 0.03 | ||
603221 | 爱丽家居 | 1,442 | 0.01 | ||
000858 | 五粮液 | 145,800 | 4.12 | ||
600690 | 海尔智家 | 733,600 | 3.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 460,000 | 3.02 | ||
000596 | 古井贡酒 | 101,000 | 2.92 | ||
600036 | 招商银行 | 260,500 | 2.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,200 | 2.06 | ||
601398 | 工商银行 | 1,616,300 | 2.02 | ||
000651 | 格力电器 | 133,849 | 1.87 | ||
600548 | 深高速 | 762,796 | 1.86 | ||
600377 | 宁沪高速 | 766,300 | 1.83 |
企业债yobo体育
组合式
历程查讯:
2024年第4季度、半年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券yobo体育 代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019703 | 23国债10 | 81,000 | 5.66 | ||
113677 | 华懋转债 | 5,200 | 0.43 | ||
019688 | 22国债23 | 81,000 | 5.35 | ||
113677 | 华懋转债 | 5,200 | 0.34 | ||
019688 | 22国债23 | 110,000 | 5.27 | ||
019688 | 22国债23 | 85,000 | 5.14 | ||
019666 | 22国债01 | 182,000 | 5.55 | ||
210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 8.09 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 800,000 | 5.90 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 3.69 | ||
2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 3.68 | ||
175975 | 21海通03 | 500,000 | 3.66 | ||
210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 7.54 | ||
2128012 | 21浦发银行01 | 800,000 | 5.52 | ||
190203 | 19国开03 | 600,000 | 4.13 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 3.46 | ||
2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 3.44 | ||
190203 | 19国开03 | 600,000 | 3.74 | ||
091900004 | 19长城债01(品种一) | 500,000 | 3.15 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 3.13 | ||
2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 3.12 | ||
012004212 | 20深圳特发SCP004 | 500,000 | 3.12 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 3.10 | ||
091900004 | 19长城债01(品种一) | 500,000 | 3.10 | ||
012004212 | 20深圳特发SCP004 | 500,000 | 3.07 | ||
012003892 | 20永业SCP004 | 500,000 | 3.07 | ||
012002752 | 20远东租赁SCP009 | 500,000 | 3.06 | ||
190215 | 19国开15 | 600,000 | 8.31 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 4.34 | ||
200201 | 20国开01 | 300,000 | 4.26 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 3.54 | ||
102000236 | 20中化工MTN004A | 250,000 | 3.51 | ||
190215 | 19国开15 | 900,000 | 16.59 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 5.61 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 4.59 | ||
102000167 | 20深能源MTN001 | 250,000 | 4.53 | ||
102000236 | 20中化工MTN004A | 250,000 | 4.52 | ||
190215 | 19国开15 | 500,000 | 11.35 | ||
101900721 | 19陕煤化MTN001 | 300,000 | 6.91 | ||
101901190 | 19汇金MTN014 | 250,000 | 5.59 | ||
102000167 | 20深能源MTN001 | 250,000 | 5.53 | ||
102000281 | 20海淀国资MTN001 | 250,000 | 5.51 | ||
111904096 | 19中国银行CD096 | 500,000 | 10.32 | ||
111906243 | 19交通银行CD243 | 500,000 | 10.31 | ||
111908243 | 19中信银行CD243 | 500,000 | 10.31 | ||
111918247 | 19华夏银行CD247 | 500,000 | 10.31 | ||
111911123 | 19平安银行CD123 | 300,000 | 6.19 | ||
190401 | 19农发01 | 500,000 | 21.25 | ||
111909273 | 19浦发银行CD273 | 200,000 | 8.28 | ||
111908085 | 19中信银行CD085 | 200,000 | 8.27 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 4.26 |
持有时间(Y) | 续回刷卡手续费 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 4.000 |