| 時间区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 先利一段时间限期发展混合着型证劵yobo体育 新基金（通称：yobo体育 先利半个月定开交织C） | ||
| 基金代码： | 008041 | ||
| 协议书判决书生效日： | 20212月21日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股权基金运营原则： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本yobo体育 基金能够 正极及时的净财富管理制度，在从严保持yobo体育 组合式危险因素的依据下，需求净资本净值的不断稳定资本增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本理财产品yobo体育 的yobo体育 使用范围为更具更好流动量性的互联网财经专用产品，其中具有yobo体育 国家守法发行日yobo体育 港股股票走势面市的yobo体育 港股股票走势（其中具有小中型板、yobo体育 港股和涉及经全国现代全国深交所审批面市的yobo体育 港股股票走势）、债卷（其中具有国债、央银票证、互联网财经债卷、中小企业债卷、品牌债卷、中后期票证、中临时性天使轮融资需求券、超中临时性天使轮融资需求券、政府机构信息发行日yobo体育 港股股票走势的次级债卷、去处政府机构债、可转化成债卷及涉及经全国现代全国深交所能yobo体育 的债卷）、理财产品不支持证劵、债卷回购、信用社储蓄存款单单额（其中具有合同范本储蓄存款单单额、限期储蓄存款单单额及涉及信用社储蓄存款单单额）、经济市面 专用产品、权证、国债期货交易包括法令条例或全国现代全国深交所能理财产品yobo体育 yobo体育 的涉及互联网财经专用产品（但须具有全国现代全国深交所涉及暂行规定）。如法律规范法律规范或监督组织后期容许债券yobo体育 其他的新品种，债券服务管理人来履行合同正确系统后，可以将其列为yobo体育 比率。yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘的yobo体育 组合构成数量为：个股股权占yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘股权净值的数量为0%-30%。本yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘持有数全部的权证的股票市值不少于yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘股权净值的 3%。在开园期间，本yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘任何成交天天夜夜终在减除国债现货合同需补交的成交要确保金后，应先按照长期稳定不不超yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘股权净值 5%的备用金可能到期日祝日有一年以內的政府部门企业债券。在封闭式管理期间，本yobo体育 股票新理财产品、现货、现货、微盘任何成交天天夜夜终在减除国债现货合同需补交的成交要确保金后，应先按照长期稳定不不超成交要确保金多一倍的备用金。国债现货名词解释他金融资本APP的yobo体育 数量行政规章中国法律相关条例或稽查学校的标准规定运行。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证融合债均值金币率*80%+中证500均值金币率*20% | ||
| 风险收益特征： | 本资金为混合式型资金，归属于一般概🔯率、一般报酬率ꦏ的资金优良品种，其期望概率和期望报酬率高过虚拟货币市場资金和公司债券型资金，高出股价型资金。 | ||
| 收益分配： | 在合适有关母yobo体育 货币股权基金派息生活条件的原则下可对其确定利润确定，特定派息细则见母yobo体育 货币股权基金方法人表明母yobo体育 货币股权基金运转状况到时不确做好发部的相关内容派息公告格式，若《母yobo体育 货币股权基金合同书》奏效但不到3八个月也可以对其确定利润确定。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监经营【2016】1575号 | 注册登记机构： | yobo体育 债卷管理制度有限制的担责子公司 |
| 基金托管人： | 商业招商建行股有限有限公司英文有限公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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财产地域分布
时代了解：
2023年第2第三季度
|
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|---|---|---|---|---|
| yobo体育 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 财产权利yobo体育 | 1,769,886.4 | 11.53 | ||
| 稳定利润yobo体育 | 5,496,522.35 | 35.79 | ||
| 中国人民银行储蓄和结算单备付金合计数 | 475,227.46 | 3.09 | ||
| 另一个资源 | 1,813,485.13 | 11.81 | ||
| 加总 | 15,356,235.71 | 100.00 | ||
| 合法权利yobo体育 | 3,714,180.1 | 25.93 | ||
| 固定不变收益的yobo体育 | 9,529,059.5 | 66.52 | ||
| 农行银行存款和回款备付金总计 | 1,077,078.38 | 7.52 | ||
| 的资本 | 5,516.3 | 0.04 | ||
| 总金额 | 14,325,834.28 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 2,006,828 | 10.52 | ||
| 规定金币yobo体育 | 11,100,208 | 58.21 | ||
| 金融机构存款单和核算备付金总金额 | 5,516,014.49 | 28.92 | ||
| 一些房产 | 447,123.67 | 2.34 | ||
| 总计 | 19,070,174.16 | 100.00 | ||
| 基本权利yobo体育 | 1,278,026 | 6.08 | ||
| 加固年化收益yobo体育 | 10,912,506 | 51.88 | ||
| 农行积蓄和回款备付金累计 | 1,173,320.89 | 5.58 | ||
| 另外资源 | 171,317.06 | 0.81 | ||
| 自动求和 | 21,035,169.95 | 100.00 | ||
| 进行固定收获yobo体育 | 10,000,000 | 50.97 | ||
| 银行银行余额和结算方式备付金预估合计 | 9,397,473 | 47.90 | ||
| 其余净资产 | 220,267.46 | 1.12 | ||
| 累计数 | 19,617,740.46 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 7,971,647.52 | 28.86 | ||
| 特定效率yobo体育 | 16,114,826.6 | 58.35 | ||
| 金融机构储蓄和结款备付金预估合计 | 2,810,086.14 | 10.17 | ||
| 另外资本 | 722,156.86 | 2.61 | ||
| 预估合计 | 27,618,717.12 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 4,158,311.1 | 13.80 | ||
| 稳固价值yobo体育 | 22,062,932.8 | 73.21 | ||
| 农行储蓄存款和结算方式备付金累计 | 2,499,178.26 | 8.29 | ||
| 其他资金 | 1,415,791.08 | 4.70 | ||
| 累计 | 30,136,213.24 | 100.00 | ||
| 合法权利yobo体育 | 5,209,009 | 11.90 | ||
| 统一贴现率yobo体育 | 34,564,042.7 | 78.98 | ||
| 金融机构存单和清算备付金合计数 | 3,427,631.16 | 7.83 | ||
| 某些净资产 | 562,255.62 | 1.28 | ||
| 自动求和 | 43,762,938.48 | 100.00 | ||
| 固定不动回报率yobo体育 | 1,514,337.6 | 3.61 | ||
| 银行行业积蓄和清算备付金自动求和 | 25,372,416.43 | 60.51 | ||
| 其他的净资产 | 46,167.66 | 0.11 | ||
| 累计数 | 41,932,921.69 | 100.00 | ||
| 的权益yobo体育 | 14,638,477.48 | 26.31 | ||
| 一定报酬率yobo体育 | 38,900,947.29 | 69.93 | ||
| 银行系统余额和结款备付金加总 | 1,441,387.18 | 2.59 | ||
| 的债务 | 648,887.07 | 1.17 | ||
| 预估合计 | 55,629,699.02 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 15,064,707 | 25.88 | ||
| 固定住报酬率yobo体育 | 38,430,711.64 | 66.03 | ||
| 金融机构存钱和结算方式备付金累计 | 4,537,111.36 | 7.80 | ||
| 另一基金 | 170,831.18 | 0.29 | ||
| 加总 | 58,203,361.18 | 100.00 | ||
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领域分布不均
过去查到：
2020年第2第三季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 简称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造厂业 | 1,508,825.2 | 9.88 | |||
| J 银行业业 | 261,061.2 | 1.71 | |||
| 合计数 | 1,769,886.4 | 11.59 | |||
| C 制造技术业 | 1,508,825.2 | 9.88 | |||
| J 互联网金融行业 | 261,061.2 | 1.71 | |||
| 预估合计 | 1,769,886.4 | 11.59 | |||
| C 制作业业 | 2,887,443 | 20.28 | |||
| J 科技金融行业 | 635,237.1 | 4.46 | |||
| K 房房地财产 | 191,500 | 1.34 | |||
| 累计 | 3,714,180.1 | 26.08 | |||
| C 加工加工业 | 1,309,692 | 7.01 | |||
| J 金融行业业 | 598,336 | 3.20 | |||
| K 房房地房产 | 98,800 | 0.53 | |||
| 累计数 | 2,006,828 | 10.74 | |||
| C 制造厂业 | 822,490 | 4.02 | |||
| J 金融科技业 | 455,536 | 2.22 | |||
| 总金额 | 1,278,026 | 6.24 | |||
| C 打造业 | 1,205,066.52 | 4.38 | |||
| J 风险管控业 | 6,490,581 | 23.61 | |||
| K 宠物美容行业开发业 | 276,000 | 1.00 | |||
| 加总 | 7,971,647.52 | 29.00 | |||
| A 农、林、牧、水产业 | 177,818 | 0.62 | |||
| C 开发业 | 2,829,052.1 | 9.90 | |||
| I 内容文件传输、系统和内容技术水平售后制造业 | 853,889 | 2.99 | |||
| J 金融经济业 | 297,552 | 1.04 | |||
| 总金额 | 4,158,311.1 | 14.55 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 325,918 | 0.76 | |||
| C 制造技术业 | 1,949,395 | 4.53 | |||
| E 搭建业 | 430,848 | 1.00 | |||
| G 公路交通及运输、仓储管理和农行业 | 407,939 | 0.95 | |||
| I 数据查询数据传输、应用和数据查询的技术提供第三产业 | 1,735,034 | 4.03 | |||
| M 科学技巧理论研究和技巧服务于业 | 359,875 | 0.84 | |||
| 自动求和 | 5,209,009 | 12.10 | |||
| C 制做业 | 9,062,480.48 | 16.35 | |||
| F 要批发和销售业业 | 307,230 | 0.55 | |||
| I 的问题输送、免费软件和的问题工艺服务管理业 | 2,385,045 | 4.30 | |||
| J 金融yobo体育 业 | 1,451,282 | 2.62 | |||
| K 房房产公司业 | 528,390 | 0.95 | |||
| L 电脑租赁和商務产品业 | 504,000 | 0.91 | |||
| R 文明、体育用品和玩耍业 | 400,050 | 0.72 | |||
| 加总 | 14,638,477.48 | 26.40 | |||
| B 矿山开采业 | 1,074,112 | 1.89 | |||
| C 制造出业 | 9,783,014 | 17.21 | |||
| F 厂家直销和新新零售 | 285,558 | 0.50 | |||
| G 出行运输车、仓库和邮政快递业 | 991,179 | 1.74 | |||
| I 企业资讯传递、系统软件和企业资讯科技业务业 | 280,980 | 0.49 | |||
| J 金融创新业 | 2,196,126 | 3.86 | |||
| K 房置业业 | 453,738 | 0.80 | |||
| 合计数 | 15,064,707 | 26.50 | |||
|
炒股yobo体育
搭配
历吏检查：
2023年第2季度、半年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 新股编码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600438 | 通威股份 | 5,000 | 1.96 | ||
| 601012 | 隆基绿能 | 4,000 | 1.75 | ||
| 300059 | 东方财富 | 10,278 | 1.71 | ||
| 603806 | 福斯特 | 3,360 | 1.44 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 1,800 | 1.31 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000 | 0.97 | ||
| 601865 | 福莱特 | 3,000 | 0.75 | ||
| 002430 | 杭氧股份 | 3,000 | 0.61 | ||
| 000930 | 中粮科技 | 10,000 | 0.59 | ||
| 601238 | 广汽集团 | 5,000 | 0.50 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 7,000 | 3.55 | ||
| 600438 | 通威股份 | 10,000 | 3.00 | ||
| 300835 | 龙磁科技 | 5,100 | 2.33 | ||
| 603806 | 福斯特 | 2,400 | 1.91 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 1,800 | 1.74 | ||
| 300059 | 东方财富 | 8,565 | 1.52 | ||
| 300763 | 锦浪科技 | 1,000 | 1.47 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 10,000 | 1.45 | ||
| 000002 | 万 科A | 10,000 | 1.34 | ||
| 002810 | 山东赫达 | 3,600 | 1.06 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 20,000 | 2.04 | ||
| 000001 | 平安银行 | 13,200 | 1.16 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 2,500 | 1.15 | ||
| 300835 | 龙磁科技 | 2,600 | 1.00 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 1,400 | 0.93 | ||
| 002585 | 双星新材 | 6,000 | 0.87 | ||
| 002810 | 山东赫达 | 2,600 | 0.86 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 1,000 | 0.79 | ||
| 300088 | yobo体育 科技 | 10,000 | 0.71 | ||
| 600745 | 闻泰科技 | 1,000 | 0.69 | ||
| 600745 | 闻泰科技 | 4,300 | 1.97 | ||
| 000001 | 平安银行 | 15,200 | 1.33 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 10,000 | 0.89 | ||
| 002810 | 山东赫达 | 3,600 | 0.74 | ||
| 002585 | 双星新材 | 6,000 | 0.73 | ||
| 601012 | 隆基股份 | 1,000 | 0.40 | ||
| 600989 | 宝丰能源 | 2,200 | 0.17 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 47,000 | 4.12 | ||
| 601939 | 建设银行 | 139,700 | 3.74 | ||
| 601838 | 成都银行 | 75,400 | 3.09 | ||
| 601601 | 中国太保 | 20,100 | 2.77 | ||
| 002142 | 宁波银行 | 19,500 | 2.76 | ||
| 601318 | 中国平安 | 6,700 | 1.92 | ||
| 601128 | 常熟银行 | 67,500 | 1.87 | ||
| 000001 | 平安银行 | 23,300 | 1.87 | ||
| 601577 | 长沙银行 | 39,300 | 1.49 | ||
| 000100 | TCL科技 | 36,800 | 1.25 | ||
| 002409 | 雅克科技 | 5,000 | 1.05 | ||
| 300033 | 同花顺 | 2,400 | 1.04 | ||
| 300253 | 卫宁健康 | 16,800 | 1.03 | ||
| 300624 | 万兴科技 | 5,100 | 0.99 | ||
| 300348 | 长亮科技 | 14,600 | 0.97 | ||
| 002960 | 青鸟消防 | 7,200 | 0.94 | ||
| 300677 | 英科医疗 | 1,600 | 0.94 | ||
| 300151 | 昌红科技 | 9,400 | 0.90 | ||
| 300073 | 当升科技 | 3,600 | 0.82 | ||
| 300740 | 御家汇 | 12,600 | 0.80 | ||
| 300624 | 万兴科技 | 10,000 | 1.57 | ||
| 603232 | 格尔软件 | 21,300 | 1.48 | ||
| 002409 | 雅克科技 | 9,800 | 1.24 | ||
| 300791 | 仙乐健康 | 5,700 | 1.16 | ||
| 300314 | 戴维医疗 | 26,200 | 1.13 | ||
| 603787 | 新日股份 | 17,300 | 1.01 | ||
| 600970 | 中材国际 | 61,200 | 1.00 | ||
| 300378 | 鼎捷软件 | 15,700 | 0.98 | ||
| 600026 | 中远海能 | 57,700 | 0.95 | ||
| 300676 | 华大基因 | 2,500 | 0.84 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 53,400 | 1.66 | ||
| 002233 | 塔牌集团 | 65,700 | 1.46 | ||
| 600741 | 华域汽车 | 32,600 | 1.27 | ||
| 603369 | 今世缘 | 24,600 | 1.25 | ||
| 002078 | 太阳纸业 | 77,700 | 1.23 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,700 | 1.11 | ||
| 300628 | 亿联网络 | 7,300 | 1.07 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 19,300 | 1.04 | ||
| 002624 | 完美世界 | 11,700 | 1.00 | ||
| 000001 | 平安银行 | 41,500 | 0.96 | ||
| 601318 | 中国平安 | 10,600 | 1.59 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 42,400 | 1.48 | ||
| 000858 | 五粮液 | 6,300 | 1.47 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 22,100 | 1.20 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 8,600 | 1.04 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 16,600 | 1.03 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,700 | 1.03 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,200 | 1.02 | ||
| 601088 | 中国神华 | 31,600 | 1.01 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 4,200 | 1.00 | ||
|
公司债券yobo体育
三人组合
厉史了解：
2020年第2第三季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019664 | 21国债16 | 20,000 | 13.32 | ||
| 019547 | 16国债19 | 10,000 | 6.52 | ||
| 118004 | 博瑞转债 | 3,500 | 2.75 | ||
| 118001 | 金博转债 | 3,000 | 2.70 | ||
| 113641 | 华友转债 | 2,000 | 1.76 | ||
| 019664 | 21国债16 | 20,000 | 14.18 | ||
| 019547 | 16国债19 | 10,000 | 6.92 | ||
| 113052 | 兴业转债 | 7,410 | 5.72 | ||
| 110085 | 通22转债 | 3,270 | 2.93 | ||
| 118004 | 博瑞转债 | 3,500 | 2.84 | ||
| 019649 | 21国债01 | 100,000 | 53.53 | ||
| 019547 | 16国债19 | 10,000 | 5.36 | ||
| 113052 | 兴业转债 | 720 | 0.39 | ||
| 110079 | 杭银转债 | 200 | 0.13 | ||
| 019649 | 21国债01 | 100,000 | 48.87 | ||
| 110081 | 闻泰转债 | 2,000 | 1.28 | ||
| 123123 | 江丰转债 | 2,000 | 1.15 | ||
| 123124 | 晶瑞转2 | 1,000 | 0.59 | ||
| 128141 | 旺能转债 | 600 | 0.40 | ||
| 019640 | 20国债10 | 100,000 | 51.19 | ||
| 019640 | 20国债10 | 110,000 | 40.01 | ||
| 113042 | 上银转债 | 13,520 | 4.98 | ||
| 113043 | 财通转债 | 10,230 | 4.05 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 8,270 | 3.09 | ||
| 128032 | 双环转债 | 7,030 | 2.78 | ||
| 019640 | 20国债10 | 143,230 | 50.04 | ||
| 143496 | 18沪资01 | 14,880 | 5.23 | ||
| 128116 | 瑞达转债 | 6,510 | 2.27 | ||
| 113043 | 财通转债 | 5,060 | 2.09 | ||
| 128132 | 交建转债 | 5,400 | 1.74 | ||
| 019627 | 20国债01 | 304,940 | 70.76 | ||
| 143496 | 18沪资01 | 14,880 | 3.49 | ||
| 019547 | 16国债19 | 14,070 | 3.02 | ||
| 128032 | 双环转债 | 12,380 | 3.02 | ||
| 143496 | 18沪资01 | 14,880 | 3.62 | ||
| 018007 | 国开1801 | 145,550 | 26.45 | ||
| 111903175 | 19农业银行CD175 | 100,000 | 17.79 | ||
| 143496 | 16沪资 | 14,880 | 2.75 | ||
| 123041 | 东财转2 | 6,520 | 1.58 | ||
| 113009 | 广汽转债 | 7,260 | 1.50 | ||
| 111909407 | 19浦发银行CD407 | 100,000 | 17.46 | ||
| 111903175 | 19农业银行CD175 | 100,000 | 17.34 | ||
| 110059 | N浦发转 | 24,710 | 4.75 | ||
| 143496 | 16沪资 | 14,880 | 2.68 | ||
| 110048 | 福能转债 | 5,550 | 1.18 | ||
| 持有时间（Y） | 续回收益率 |
| Y＜30天 | 1.5% |
| Y≥30天 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||