yobo体育利泰混合E - yobo体育基金 | 赢得信任

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基金yobo体育信息

yobo体育利泰混杂E( 新基金编码：008071 )

基金名称：	yobo体育利泰迟钝系统配置交织型证券货币基金yobo体育货币基金（缩写英文：yobo体育利泰混合式E）
基金代码：	008071
合同文本终止日：	17年5月29日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
基金类型：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	本债卷在有效果的控制组合公式风险存在并保持顺畅顺畅的流动资本的目的下，可以通过行业化钻研阐述，需求达到绩效比效原则的yobo体育报酬，乘势而上推动债卷资本的长年不稳增值服务。
yobo体育范围：	本理财产品的yobo体育依据为有着不错传递性的经融方式，也有目前国内内地的应当发行股票日出现的个股（也有小微板、yobo体育创业版以至于他经中目前国内内地地深交所核名出现的个股）、机构微商中小公司债（也有目前国内内地的应当发行股票日出现的国债、中央商业银行卡凭证、经融机构微商中小公司债、微商中小公司机构微商中小公司债、机构机构微商中小公司债、阶段性凭证、中长期公司风险yobo体育券、超中长期公司风险yobo体育券、次级机构微商中小公司债、部位县政府债、固定资产使用证券商、小微微商中小公司私募新基金机构微商中小公司债、可转变机构微商中小公司债以至于他经中目前国内内地地深交所准许yobo体育的机构微商中小公司债）、机构微商中小公司债回购、商业银行卡储蓄存单（也有意向书储蓄存单、整存整取储蓄存单以至于他商业银行卡储蓄存单）、货比专业市场方式、权证、股市现货相应社会道德法律规范或中目前国内内地地深交所准许理财产品yobo体育的同一经融方式（但须适用中目前国内内地地深交所有关的明文规定）。如法律规则相关法律法规大全或风险管控公司之后限制yobo体育债卷yobo体育许多新品种，yobo体育债卷管理工作学生在明确酌情程度后，会将其列入yobo体育依据。基金的yobo体育组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金yobo体育的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：	沪深300数据金币率50%+中证整体债数据金币率50%
风险收益特征：	本公司债券为搭配型公司债券🌃，类属中上危险、中上回报率的公司债券蔬菜品种，其预估危险和预估回报率如果超过货币价格的市场公司债券和公司债券型公司债券，降到股票价格型公司债券。
收益分配：	在达到关干资金、期货、现货、微盘派息能力的本质下，本资金、期货、现货、微盘第一年金币分派频率一般为 12次，每晚金币分派百分比不得不如果低于该次可供分派利润率的20%，若《资金、期货、现货、微盘劳务合同》终止不够3六个月不一定确定金币分派。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2015】1573号	注册登记机构：	yobo体育基金yobo体育经营有现责任心工厂
基金托管人：	中华标准金融机构股分限制厂家	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

财运大管家

王昭锋先生

成都財经高校MBA本科研究方案生是毕业，都具有债卷资质证资质，中国有外国籍。曾任海通房产服务安全的安全管理方法局限单位房产服务安全的安全管理方法部yobo体育经历，太平人寿个人财产稳妥股局限单位房产服务安全的安全管理方法部委局外的安全管理人，太平人寿养老服务稳妥股局限单位方法房产运行环境yobo体育经历、年金yobo体育创业团对yobo体育经历、组合成服务安全的安全管理方法创业团对的安全管理人，太平人寿yobo体育理财局限重任单位债卷yobo体育部MOM高端yobo体育经历。明年6月加如yobo体育债卷服务安全的安全管理方法局限重任单位，第一任yobo体育新利轻松运行环境混着型证劵yobo体育债卷和yobo体育利泰轻松运行环境混着型证劵yobo体育债卷的债卷经历。

yobo体育女子组合

债务分布不均历史资料查询系统： 2026年第4一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
的项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
财产权yobo体育	136,224,704.54	92.60
稳定报酬率yobo体育	8,833,858.5	6.00
商业银行储蓄存款和结款备付金累计	547,923.94	0.37
另一资源	1,505,085.06	1.02
自动求和	147,111,572.04	100.00
财产权利yobo体育	142,398,965.74	77.24
不变受益yobo体育	8,744,813.66	4.74
证券公司存钱和回款备付金总计	33,016,472.85	17.91
相关资本	201,613.74	0.11
总计	184,361,865.99	100.00
利益yobo体育	193,173,537.64	91.14
放置金币yobo体育	11,123,118.63	5.25
中国银行个人存款和对账备付金自动求和	7,437,903.94	3.51
任何金融资产	220,007.96	0.10
合计数	211,954,568.17	100.00
利益yobo体育	154,624,228.1	92.43
稳定收益率yobo体育	8,540,196.85	5.10
银行行业定期存款和结款备付金自动求和	3,880,425.11	2.32
另一个财力	251,739.97	0.15
预估合计	167,296,590.03	100.00
基本权利yobo体育	309,726,533.19	84.64
固定好效益yobo体育	18,567,814.52	5.07
农行余额和结算方式备付金总金额	25,296,876.11	6.91
其余净资产	12,347,638.38	3.37
累计数	365,938,862.2	100.00
各大银行储蓄和结算方式备付金累计数	166,051,157.05	29.33
另外资本	200,223,928.83	35.36
总计	566,186,138.1	100.00
合法权利yobo体育	1,526,772.43	25.00
信用社银行存款和付款备付金自动求和	4,270,218.18	69.93
其他的财力	309,313.1	5.07
自动求和	6,106,303.71	100.00
功能yobo体育	1,860,641.61	18.15
各大银行储蓄和回款备付金总计	5,099,625.26	49.75
另外股本	789,393.94	7.70
累计数	10,249,660.81	100.00
合法权利yobo体育	4,915,754.69	9.53
中国银行个人存款和结算单备付金总计	46,105,363.17	89.39
各种债务	557,552.71	1.08
累计	51,578,670.57	100.00
财产权yobo体育	338,704,478.54	24.31
稳定收获yobo体育	941,866,315.7	67.59
信用社定期存款和付款备付金合计数	8,938,927.84	0.64
其余基金	24,961,512.53	1.79
累计数	1,393,471,234.61	100.00
权利yobo体育	247,483,993.72	16.88
进行固定收获yobo体育	1,167,603,308.3	79.64
中国银行存款额和付款备付金总金额	15,263,186.78	1.04
另外股权	15,741,153.59	1.07
总计	1,466,091,772.39	100.00
财产权利yobo体育	367,364,510.63	22.65
固定的回报yobo体育	1,062,744,304.2	65.52
证券公司存款单和结款备付金累计	42,263,562.56	2.61
另一资源	17,681,532.28	1.09
合计数	1,622,053,909.67	100.00
基本权利yobo体育	362,099,037.2	21.67
特定效益yobo体育	994,786,578	59.52
银行业储蓄和结算方式备付金总金额	60,616,934.82	3.63
另一个股本	13,719,209.66	0.82
累计	1,671,221,759.68	100.00
利益yobo体育	154,686,783.66	21.22
比较固定盈利yobo体育	344,082,500	47.19
中国银行储蓄和结算单备付金加总	35,156,957.82	4.82
其他的股权	6,200,769.06	0.85
总金额	729,127,010.54	100.00
权利yobo体育	134,110,478.02	23.41
一定年化收益yobo体育	371,334,500	64.83
银行卡存钱和结款备付金累计数	25,282,476.18	4.41
某个资金	8,094,006.66	1.41
预估合计	572,821,460.86	100.00
财产权yobo体育	23,789,761.25	4.56
不变回报率yobo体育	347,415,173.6	66.55
银行办理定期存款和付款备付金合计数	81,272,333.98	15.57
别资本	4,595,255.73	0.88
累计数	522,072,524.56	100.00
合法权yobo体育	157,698,166.97	31.39
稳定价值yobo体育	287,472,600	57.22
农行银行存款和回款备付金合计数	42,840,185.64	8.53
的基金	4,375,204.63	0.87
累计	502,376,292.23	100.00

行业中数据分布过往查询网站： 202两年第4一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名字大全	公允价值	比例（%）
C 研发业	102,007,269.43	70.30
F 进货渠道和直销业	6,103.19	0.00
I 资讯视频传输、工具和资讯水平服务管理业	17,762,754.12	12.24
J 网络金融行业	14,110,325	9.72
N 水利工程、场景和公益性基础设施标准化管理业	5,248.8	0.00
R 历史文化、体育教育和玩耍业	2,333,004	1.61
累计数	136,224,704.54	93.88
B 采矿场业	13,001,347.5	8.46
C 制作业	120,188,437.55	78.25
D 电力设备、供热公司、天燃汽及水产生和厂家直销业	33,563.97	0.02
F 批發和零售店业	6,894.29	0.00
I 相关资讯输送、免费软件和相关资讯枝术的服务行业	9,162,540.78	5.97
N 水利枢纽、生活环境和通用建筑设施处理业	6,181.65	0.00
累计	142,398,965.74	92.71
C 制造技术业	143,431,389.96	67.89
D 供电局、热能、然气及水出产和供货业	3,383,447.47	1.60
F 要批发和销售业业	6,158.86	0.00
I 资讯传输数据、软件下载和资讯工艺服务质量业	6,239,296.35	2.95
J 金融经济业	35,125,485	16.63
K 房地产开发的开发业	2,884,000	1.37
M 合理研究探讨和技术应用服务管理业	2,099,116	0.99
N 水工、的环境和共同设施管理制度管理制度业	4,644	0.00
总计	193,173,537.64	91.44
C 制造技术业	111,239,281.98	66.93
D 电力设备、热能、天燃汽及水的生产和供货业	368,222.8	0.22
F 生产商和零售行业业	34,701.48	0.02
G 公路运输业运输业、仓储物流和中国邮政业	16,118.86	0.01
I 内容传递、应用和内容技術服务保障业	9,029,636	5.43
J 银行业业	33,874,176	20.38
N 市政工程、生态环境和公用公用设施公用设施处理业	62,090.98	0.04
预估合计	154,624,228.1	93.03
A 农、林、牧、水产养殖	6,722,625	2.01
C 生产业	268,595,978.77	80.31
G 交行车辆、仓库空间和邮局业	6,067,280	1.81
H 入住和行业业	3,365,592	1.01
I 短信输送、平台和短信科技保障业	3,027,621.8	0.91
J 金融yobo体育业	13,448,165.38	4.02
M 科学理论研究理论研究和技巧服务于业	8,448,350	2.53
N 水利水电、氛围和公众建筑设施管控业	50,920.24	0.02
合计数	309,726,533.19	92.61
C 手工制造行业	1,017,242.43	18.03
D 电力网、供热公司、然气及水产量和生产业	150,600	2.67
G 公路网车辆、仓库和邮政快递业	63,122	1.12
J 经融业	274,320	4.86
M 有效设计和的技术贴心服务业大头	21,488	0.38
合计数	1,526,772.43	27.07
C 开发业	1,040,748.11	14.08
F 厂家直销和零卖业	76,821.86	1.04
G 城市交通综合物流、储存和邮政物流业	237,060	3.21
I 新资料传导、手机软件和新资料科技服务管理业	13,015.4	0.18
J 金融创新业	228,060	3.09
K 房房产公司业	227,400	3.08
M 地理学深入分析和水平保障业	37,536.24	0.51
累计数	1,860,641.61	25.18
C 加工制作业	2,710,119.09	5.63
F 批發和销售业	157,558.46	0.33
G 交通出行搬运、物流仓储和邮政物流业	675.18	0.00
H 酒店住宿和就餐业	4,608	0.01
I 资讯数据传输、app软件和资讯技术应用产品业	1,808,680.11	3.75
J 金融yobo体育业	69,749.68	0.14
M 生物学深入分析和工艺服务的业	47,909.68	0.10
N 水工、大环境和通用的设施标准化管理业	51,908.99	0.11
Q 清洁卫生和社会发展作业	18,161.78	0.04
R yobo体育、体育乒乓球和误乐业	46,383.72	0.10
自动求和	4,915,754.69	10.20
A 农、林、牧、渔业养殖	12,350.52	0.00
B 开矿业	10,670,066	0.77
C 制造技术业	141,206,120.7	10.25
D 电力公司、供热、天燃气及水工作和生产业	51,386.99	0.00
E 建筑施工业	26,665,817.8	1.93
F 厂家直销和零售行业业	116,136.51	0.01
G 道路及运输、仓促和邮政银行业	61,568,018.17	4.47
H 寄宿和甜品业	3,345.12	0.00
I 数据信息查询发送、app和数据信息查询方法服务于业	17,157,344.11	1.24
J 银行业业	15,730,449.32	1.14
K 房房地财产业	41,748,421	3.03
M 完美的研究和技艺服务保障业	105,262.23	0.01
N 水利工程、区域和公用公用设施公用设施工作业	23,561,039.93	1.71
R 文化水平、体育类和休闲业	108,720.14	0.01
总计	338,704,478.54	24.58
A 农、林、牧、渔业养殖	5,850.78	0.00
C 制造厂业	187,364,285.63	12.80
D 电力工程、电力、然气及水产量和供应商业	4,662	0.00
E 钢结构建筑工程	25,371.37	0.00
F 商业和销售业	46,404.58	0.00
G 交通银行搬运、仓储物流中心和邮政物流业	6,634,276.5	0.45
I 产品新信息接入、pc软件和产品新信息高技术保障业	9,152,272.71	0.63
J 金融yobo体育业	20,110,265.6	1.37
K 房屋行业业	10,095.9	0.00
M 合理探索和新技术服务于业	24,059,740.32	1.64
N 水利水电、工作环境和公用设备管理工作业	70,768.33	0.00
预估合计	247,483,993.72	16.91
C 研发业	290,257,748.86	18.05
D 电量、热电厂、然气及水制造和现货供应业	24,036.12	0.00
E 房子业	14,457	0.00
F 批发市场和销售业业	3,516,583.82	0.22
G 交通管理运输管理、仓库仓储和邮政银行业	10,044,454.5	0.62
I 数据发送、手机app和数据工艺产品业	5,689,320	0.35
J 金融资本业	12,057,505.93	0.75
K 房房地企业业	14,758,200.3	0.92
L 供应和商业服务保障服务保障业	6,611,328	0.41
M 科学学习学习和系统精准第三产业	17,969,994.6	1.12
N 水利水电工程、生态环境和共同场地设施监管业	23,987.02	0.00
Q 卫生学和社会性工作上	6,396,894.48	0.40
累计数	367,364,510.63	22.85
C 研发业	304,920,054.82	18.72
F 总批发和销售业业	3,267,847.72	0.20
G 交行装运、仓储管理和中国邮政业	2,055,906.13	0.13
I 消息传递、app软件和消息技艺服务保障业	7,953,142.84	0.49
J 互联网银行业	17,303,448.21	1.06
K 房房服务业	8,975.14	0.00
L 租和商务活动功能业	7,626,150	0.47
M 生物学探讨和新技术提供酒店业	18,868,366	1.16
N 水利枢纽、坏境和公共性设施管理系统管理系统业	62,972.16	0.00
R 民族文化、运动和游艺业	32,174.18	0.00
自动求和	362,099,037.2	22.23
C 开发业	139,030,063.94	19.77
E 房屋业	13,029.12	0.00
F 总批发和直销业	3,788,440.03	0.54
G 交通网配送、电商仓储和邮局业	9,762,653.36	1.39
I 短信数据传输、app和短信系统服务培训业	1,990,387.63	0.28
M 科学合理研究方案和能力售后酒店业	14,813.4	0.00
N 水工、周围环境和服务性设施方法方法业	57,307.34	0.01
R 文化课、体育课和休闲娱乐业	30,088.84	0.00
合计数	154,686,783.66	21.99
C 打造业	110,198,645.91	20.04
D 能量、供热、然气及水生育和制造业	12,766.32	0.00
F 要批发和销售业业	6,140,232	1.12
G 交通管理车辆运输、仓促和邮政快递业	9,969,327.12	1.81
I 产品资料发送、手机app和产品资料水平工作业	3,405,906.67	0.62
J 金融资本业	4,383,600	0.80
总计	134,110,478.02	24.39
C 创造业	17,218,593.54	3.78
F 生产商和新新零售	1,279,147.31	0.28
G 交通出行搬运、仓库和中国邮政业	5,118,300.32	1.12
M 科学学实验和工艺服务质量业	173,720.08	0.04
累计	23,789,761.25	5.23
C 制造厂业	110,955,591.93	23.58
G 交行公路运输、仓库空间和农行业	17,370,040	3.69
H 往宿和快餐业业	3,091,500	0.66
J 金融经济业	19,293,434	4.10
K 房产业开发商业	5,908,248	1.26
M 科学工艺的研究和工艺功能业	1,079,353.04	0.23
总金额	157,698,166.97	33.51

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股价码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
603160	汇顶科技	80,000	3.81
002241	歌尔股份	229,800	3.33
688518	联赢激光	230,660	3.26
603392	万泰生物	60,000	3.11
300680	隆盛科技	240,900	3.10
300601	康泰生物	158,700	2.97
000728	国元证券	600,000	2.82
603306	华懋科技	146,600	2.74
601878	浙商证券	377,500	2.71
688039	当虹科技	108,869	2.71
688006	杭可科技	191,996	3.27
603690	至纯科技	180,600	3.20
603160	汇顶科技	80,000	3.19
688559	海目星	109,431	3.18
600519	贵州茅台	2,600	3.04
300601	康泰生物	158,700	3.02
688518	联赢激光	193,660	3.01
603306	华懋科技	146,600	3.01
300680	隆盛科技	240,900	2.98
601137	博威合金	291,600	2.88
601658	邮储银行	1,621,800	3.75
601288	农业银行	2,136,700	3.57
601998	中信银行	1,250,700	3.54
601988	中国银行	1,880,600	3.48
688006	杭可科技	228,010	3.29
002850	科达利	50,900	3.19
301269	华大九天	50,000	2.91
688518	联赢激光	219,016	2.89
601137	博威合金	346,200	2.55
688063	派能科技	25,194	2.36
002371	北方华创	42,003	6.72
600481	双良节能	700,000	6.61
688012	中微公司	59,235	5.26
002850	科达利	67,000	5.21
301269	华大九天	64,800	4.81
688006	杭可科技	177,449	4.78
688518	联赢激光	250,000	4.70
601658	邮储银行	1,621,800	4.54
688063	派能科技	29,718	4.39
300919	中伟股份	95,400	4.11
300568	星源材质	505,200	3.21
002850	科达利	85,800	3.05
603659	璞泰来	190,000	2.95
000625	长安汽车	800,000	2.94
688006	杭可科技	220,012	2.88
002895	川恒股份	368,800	2.87
002050	三花智控	450,000	2.86
300035	中科电气	450,000	2.77
002371	北方华创	40,003	2.69
603799	华友钴业	160,000	2.66
688112	鼎阳科技	4,901	5.31
600309	万华化学	3,000	5.16
300059	东方财富	10,800	4.86
605338	巴比食品	7,000	3.79
600176	中国巨石	10,000	3.09
600116	三峡水利	15,000	2.67
002120	韵达股份	3,700	1.12
301096	百诚医药	272	0.38
301101	明月镜片	371	0.34
301100	风光股份	599	0.23
688112	鼎阳科技	4,901	3.46
600309	万华化学	3,000	3.28
002120	韵达股份	13,500	3.21
600096	云天化	9,000	3.09
300059	东方财富	9,000	3.09
001979	招商蛇口	15,000	3.08
301177	迪阿股份	654	0.70
688722	同益中	3,687	0.59
301089	拓新药业	220	0.52
301090	华润材料	2,764	0.40
601728	中国电信	394,011	3.49
688779	长远锂科	43,086	2.04
688112	鼎阳科技	4,901	0.81
688789	宏华数科	1,400	0.76
688767	博拓生物	2,220	0.31
301177	迪阿股份	654	0.16
688787	海天瑞声	817	0.15
600927	永安期货	1,859	0.14
301050	雷电微力	233	0.11
688616	西力科技	3,918	0.11
000002	万科A	1,959,100	3.03
002120	韵达股份	1,946,703	2.72
601689	拓普集团	739,900	1.96
601668	中国建筑	5,547,400	1.93
603128	华贸物流	1,891,350	1.75
000988	华工科技	735,100	1.56
688023	安恒信息	43,592	1.12
603517	绝味食品	228,200	1.06
300059	东方财富	412,200	1.03
300070	碧水源	1,608,200	0.91
600519	贵州茅台	22,761	3.20
000858	五粮液	120,313	2.45
002415	海康威视	374,200	1.65
603259	药明康德	153,648	1.64
000596	古井贡酒	78,800	1.29
600036	招商银行	212,800	0.79
600690	海尔智家	421,000	0.75
002372	伟星新材	494,931	0.68
600570	恒生电子	97,930	0.62
603369	今世缘	155,200	0.57
600519	贵州茅台	27,737	3.47
000858	五粮液	136,313	2.27
002372	伟星新材	776,231	1.22
603259	药明康德	128,040	1.12
000333	美的集团	209,500	1.07
002415	海康威视	301,100	1.05
000596	古井贡酒	78,800	1.03
000651	格力电器	262,800	1.02
600309	万华化学	142,300	0.93
000002	万科A	491,600	0.92
600519	贵州茅台	33,837	4.15
000858	五粮液	116,313	2.08
000333	美的集团	336,800	2.04
600176	中国巨石	1,366,400	1.67
603259	药明康德	139,940	1.16
600521	华海药业	508,634	1.06
002415	海康威视	354,200	1.05
600036	招商银行	354,700	0.96
002304	洋河股份	53,800	0.78
002332	仙琚制药	729,500	0.60
600521	华海药业	410,034	1.87
000858	五粮液	57,000	1.79
600519	贵州茅台	7,000	1.66
000333	美的集团	159,100	1.64
600887	伊利股份	265,500	1.45
002352	顺丰控股	120,000	1.39
600276	恒瑞医药	108,000	1.38
600176	中国巨石	640,000	1.31
600600	青岛啤酒	104,809	1.12
002940	昂利康	130,000	1.03
600521	华海药业	439,958	2.71
000858	五粮液	77,000	2.40
600519	贵州茅台	7,000	1.86
600276	恒瑞医药	108,000	1.81
600600	青岛啤酒	94,909	1.32
000596	古井贡酒	41,300	1.13
603233	大参林	75,600	1.12
601816	京沪高铁	906,536	1.02
002475	立讯精密	99,930	0.93
002332	仙琚制药	300,000	0.92
600521	华海药业	399,962	2.26
601816	京沪高铁	906,536	1.12
600276	恒瑞医药	50,000	1.01
603233	大参林	20,000	0.28
603288	海天味业	10,000	0.28
688036	传音控股	16,915	0.16
688025	杰普特	4,655	0.04
688128	中国电研	9,027	0.03
688098	申联生物	9,792	0.03
603221	爱丽家居	1,442	0.01
000858	五粮液	145,800	4.12
600690	海尔智家	733,600	3.04
600887	伊利股份	460,000	3.02
000596	古井贡酒	101,000	2.92
600036	招商银行	260,500	2.08
600519	贵州茅台	8,200	2.06
601398	工商银行	1,616,300	2.02
000651	格力电器	133,849	1.87
600548	深高速	762,796	1.86
600377	宁沪高速	766,300	1.83

企业债yobo体育结构历史资料查詢： 202三年第4月度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
企业债代码是什么	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019703	23国债10	81,000	5.66
113677	华懋转债	5,200	0.43
019688	22国债23	81,000	5.35
113677	华懋转债	5,200	0.34
019688	22国债23	110,000	5.27
019688	22国债23	85,000	5.14
019666	22国债01	182,000	5.55
210203	21国开03	1,100,000	8.09
2128012	21浦发银行01	800,000	5.90
190208	19国开08	500,000	3.69
2128013	21交通银行小微债	500,000	3.68
175975	21海通03	500,000	3.66
210203	21国开03	1,100,000	7.54
2128012	21浦发银行01	800,000	5.52
190203	19国开03	600,000	4.13
190208	19国开08	500,000	3.46
2128013	21交通银行小微债	500,000	3.44
190203	19国开03	600,000	3.74
091900004	19长城债01(品种一)	500,000	3.15
190208	19国开08	500,000	3.13
2028054	20华夏银行	500,000	3.12
012004212	20深圳特发SCP004	500,000	3.12
190208	19国开08	500,000	3.10
091900004	19长城债01(品种一)	500,000	3.10
012004212	20深圳特发SCP004	500,000	3.07
012003892	20永业SCP004	500,000	3.07
012002752	20远东租赁SCP009	500,000	3.06
190215	19国开15	600,000	8.31
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	4.34
200201	20国开01	300,000	4.26
101901190	19汇金MTN014	250,000	3.54
102000236	20中化工MTN004A	250,000	3.51
190215	19国开15	900,000	16.59
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	5.61
101901190	19汇金MTN014	250,000	4.59
102000167	20深能源MTN001	250,000	4.53
102000236	20中化工MTN004A	250,000	4.52
190215	19国开15	500,000	11.35
101900721	19陕煤化MTN001	300,000	6.91
101901190	19汇金MTN014	250,000	5.59
102000167	20深能源MTN001	250,000	5.53
102000281	20海淀国资MTN001	250,000	5.51
111904096	19中国银行CD096	500,000	10.32
111906243	19交通银行CD243	500,000	10.31
111908243	19中信银行CD243	500,000	10.31
111918247	19华夏银行CD247	500,000	10.31
111911123	19平安银行CD123	300,000	6.19

利率组成

申购刷卡手续费：0赎出费率低：

持有时间（Y）	赎出费率低
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

的管理手续费（年）：0.6%全托月费率（年）：0.1% 销售人员保障费（年）：1.5%

货币基金申购花费核算表达式前端部位申购手续费=申购钱数－申购钱数/(1+申购费率的) 后台开发申购相应费用=买回市场比例 x 申购日私募新基金市场比例净值（私募新基金市场比例币值）x 后台开发申购（认购协议）刷卡手续费新基金提现费求算工式基金yobo体育赎出成本=赎出数额 x 赎出费率低

经验分紅

	序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
	1	2022-09-05	2022-09-05	4.000

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