时光之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 先锐混合着型证券交易yobo体育 新基金(简写:yobo体育 先锐搅拌C) | ||
基金代码: | 008918 | ||
装修合同生效日日: | 2O2O10月23日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
资金运行机制办法: | 合同型开馆式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 在正面活跃的资源经营,在苛刻操控基金、期货、现货、微盘资源安全风险的要素下,力求为创业者带来了可靠延长的yobo体育 收获。 | ||
yobo体育 范围: | 本私募基金、现货、现货、微盘的yobo体育 时间范围为具备有非常好流量性的财经创新资本工貝,收录内地依法依规A股上市退市的A股(收录大中小机构板、众创板和某个经中华深交所批复或备案退市的A股)、港股通标识A股、债卷(收录国债、具有央行收据、财经创新资本债卷、机构债卷、单位债卷、中档收据、一年期贷款资金券、超一年期贷款资金券、公开的A股上市的次级债卷、地点现政府债、可转成债卷、可交換债卷及某个经中华深交所不得yobo体育 的债卷)、资本能够证券公司、债卷回购、央行办理整存整取积蓄单(收录协议格式整存整取积蓄单、整存整取整存整取积蓄单及某个央行办理整存整取积蓄单)、同业存单、钱币市厂工貝、国债现货、股市现货相应法律规则法律法律法规或中华深交所不得私募基金、现货、现货、微盘yobo体育 的某个财经创新资本工貝(但须符合要求中华深交所涉及到法律法规)。如法律条文专业政策法律规范或行业管理方法组织 以来能接受yobo体育 基金yobo体育 yobo体育 其他的新品种,yobo体育 基金yobo体育 管理方法学生在落实有效的步骤后,就可以将其划入yobo体育 面积,其yobo体育 比例表了解介时有效的的法律条文专业政策法律规范和涉及到法律规定。理财产品的yobo体育 搭配标准为:本理财产品yobo体育 于股要涨停资金的标准不高出理财产品资金的40%,yobo体育 于港股通标签股要涨停的标准不高出股要涨停资金的50%。本理财产品yobo体育 于同业存单的标准不高出理财产品资金的20%。本理财产品4个买卖成交日日夜夜终在交纳股票指数股票商品现货、国债股票商品现货合同中规定需交纳的买卖成交提高金后,应始终保持不超过理财产品资金净值5%的红包(不涉及到对账备付金、存出提高金、应收申购款等)或 收回祝日1年以內的国家企业债。国债股票商品现货、股票指数股票商品现货简述他金融服务辅助工具的yobo体育 标准明确中规定法律法律法律或管控部门的中规定连接。 | ||
业绩比较基准: | 中债整体分指数值公式回报率率*70%+沪深300分指数值公式回报率率*20%+恒生分指数值公式回报率率*10% | ||
风险收益特征: | 本yobo体育 理财产品为混型yobo体育 理财产品,其期望yobo体育 风险和期望效益不不低于营销市扬yobo体育 理财产品和债券yobo体育 型yobo体育 理财产品,不低于股市型yobo体育 理财产品。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2016]745号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 安全银行业股票价格不足工司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资产yobo体育
布置
文化查询个人:
202三年第4月度
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产品 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 63,052,729.55 | 18.31 | ||
加固年化收益yobo体育 | 229,115,927.49 | 66.55 | ||
建行个人存款和结款备付金累计数 | 1,425,481.92 | 0.41 | ||
其他股权 | 6,636,363.08 | 1.93 | ||
合计数 | 344,292,740.09 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 108,260,378.05 | 26.69 | ||
不变yobo体育 收益yobo体育 | 286,445,035.62 | 70.62 | ||
各大银行个人存款和清算备付金加总 | 766,363.29 | 0.19 | ||
其它净资产 | 166,455.92 | 0.04 | ||
总计 | 405,643,293.12 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 118,130,599.25 | 26.76 | ||
一定利润yobo体育 | 295,697,192.8 | 66.99 | ||
信用社存钱和结款备付金累计数 | 16,308,302.77 | 3.69 | ||
另外的基金 | 1,273,462.38 | 0.29 | ||
累计 | 441,411,735.28 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 60,628,008.6 | 13.79 | ||
固定住回报yobo体育 | 343,828,608.97 | 78.21 | ||
银行系统存单和回款备付金总计 | 6,491,538.65 | 1.48 | ||
别的净资产 | 662,739.32 | 0.15 | ||
总金额 | 439,614,307.73 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 1,810,960 | 2.55 | ||
证券公司余额和回款备付金预估合计 | 69,174,488.48 | 97.41 | ||
同一金融资产 | 31,281.1 | 0.04 | ||
累计 | 71,016,729.58 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 7,891,684.27 | 10.74 | ||
固定的yobo体育 回报yobo体育 | 49,532,187.62 | 67.40 | ||
银行卡存单和核算备付金自动求和 | 16,053,738.02 | 21.85 | ||
另外资金 | 10,971.18 | 0.01 | ||
累计数 | 73,488,581.09 | 100.00 | ||
不变收入yobo体育 | 832,569,451.61 | 71.64 | ||
中国银行储蓄和结算方式备付金预估合计 | 125,994,056.68 | 10.84 | ||
另外资金 | 203,668,995.4 | 17.52 | ||
加总 | 1,162,232,503.69 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 113,031.36 | 1.07 | ||
固定好利益yobo体育 | 82,288.94 | 0.78 | ||
证券公司存钱和对账备付金总金额 | 10,266,880.23 | 97.50 | ||
其它资源 | 67,700.68 | 0.64 | ||
加总 | 10,529,901.21 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 739,942.65 | 1.77 | ||
稳固收获yobo体育 | 80,920 | 0.19 | ||
中国人民银行存款单和回款备付金加总 | 40,688,144.49 | 97.52 | ||
相关股本 | 212,331.15 | 0.51 | ||
累计数 | 41,721,338.29 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 70,919,750.93 | 29.70 | ||
固定不变利益yobo体育 | 158,699,934.9 | 66.47 | ||
中国人民银行个人存款和结账备付金合计数 | 6,071,392.5 | 2.54 | ||
任何财产 | 3,077,207.09 | 1.29 | ||
合计数 | 238,768,285.42 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 69,569,620.34 | 21.19 | ||
特定效率yobo体育 | 180,014,720 | 54.84 | ||
各大银行积蓄和核算备付金总金额 | 73,956,067.47 | 22.53 | ||
相关资本 | 4,712,459.9 | 1.44 | ||
预估合计 | 328,252,867.71 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 195,574,773.3 | 27.54 | ||
稳固yobo体育 收益yobo体育 | 495,762,796.9 | 69.82 | ||
证券公司积蓄和结算单备付金总计 | 12,239,937.92 | 1.72 | ||
别资产yobo体育 | 6,450,208.91 | 0.91 | ||
合计数 | 710,027,717.03 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 196,220,368.46 | 26.14 | ||
固定不变价值yobo体育 | 525,339,913.89 | 69.97 | ||
商业银行余额和结算方式备付金加总 | 22,033,035.57 | 2.93 | ||
某个财力 | 7,201,989.19 | 0.96 | ||
累计数 | 750,795,307.11 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 178,452,138.22 | 19.44 | ||
固定不变盈利yobo体育 | 707,796,256.09 | 77.09 | ||
农行积蓄和结算单备付金加总 | 21,282,267.12 | 2.32 | ||
其它资源 | 10,636,765.51 | 1.16 | ||
自动求和 | 918,167,426.94 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 79,993,155.02 | 12.04 | ||
比较固定效益yobo体育 | 531,026,069.1 | 79.94 | ||
中国人民银行储蓄和回款备付金总金额 | 10,962,557.42 | 1.65 | ||
另一个财产 | 42,322,771.96 | 6.37 | ||
加总 | 664,304,553.5 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 137,811,306.09 | 0.67 | ||
一定回报率yobo体育 | 521,268,419.97 | 89.13 | ||
农行银行存款和结算方式备付金预估合计 | 9,487,005.93 | 9.21 | ||
另一个房产 | 15,546,435.28 | 0.99 | ||
总计 | 684,113,167.27 | 100.00 |
这个行业数据分布
历吏搜索:
202几年第4第三季度
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命名 | 公允价值 | 比例(%) | |||
治疗保健养生 | 3,407,387.2 | 1.00 | |||
工艺 | 8,594,590.48 | 2.53 | |||
B 开采业 | 2,970,000 | 0.87 | |||
通用企业发展 | 7,282,383.92 | 2.15 | |||
C 创造业 | 36,280,367.95 | 10.69 | |||
累计数 | 19,284,361.6 | 5.68 | |||
J 金融行业业 | 4,518,000 | 1.33 | |||
总金额 | 43,768,367.95 | 12.89 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 4,345,000 | 1.07 | |||
B 采矿点业 | 5,184,000 | 1.28 | |||
共公事业发展 | 7,322,687.4 | 1.81 | |||
C 产生业 | 73,879,300.63 | 18.24 | |||
总计 | 7,322,687.4 | 1.81 | |||
J 金融经济业 | 17,529,390.02 | 4.33 | |||
总计 | 100,937,690.65 | 24.92 | |||
C 生产服务业 | 90,301,811 | 20.66 | |||
E 房建业 | 7,175,000 | 1.64 | |||
G 交通管理输送、仓储物流和邮政物流业 | 3,995,676 | 0.91 | |||
I 个人资料视频传输、游戏和个人资料方法服务保障业 | 8,382,000 | 1.92 | |||
J 金融经济业 | 8,276,112.25 | 1.89 | |||
累计数 | 118,130,599.25 | 27.03 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 4,912,800 | 1.13 | |||
C 研发业 | 24,248,700 | 5.59 | |||
E 建筑设计业 | 12,508,000 | 2.88 | |||
G 交通货物运输货物运输、仓储物流中心和邮局业 | 8,122,658.6 | 1.87 | |||
I 资料高速传输、app软件和资料能力服务的业 | 6,185,850 | 1.43 | |||
J 金融行业业 | 4,650,000 | 1.07 | |||
合计数 | 60,628,008.6 | 13.97 | |||
C 制造出业 | 1,345,287 | 2.42 | |||
I 数据信息查询互传、app和数据信息查询技巧保障业 | 465,673 | 0.84 | |||
预估合计 | 1,810,960 | 3.26 | |||
C 研发业 | 6,738,652.27 | 9.41 | |||
G 交通配套货运、库存和中国邮政业 | 421,794 | 0.59 | |||
M 有效实验和技术工艺服務业 | 731,238 | 1.02 | |||
累计数 | 7,891,684.27 | 11.02 | |||
C 造成业 | 113,031.36 | 1.09 | |||
加总 | 113,031.36 | 1.09 | |||
C 加工业 | 597,456.54 | 1.89 | |||
I 产品资讯传送数据、手机app和产品资讯的技术安全流通业 | 110,896.11 | 0.35 | |||
N 水利水电、大环境和公开建筑设施管控业 | 31,590 | 0.10 | |||
总金额 | 739,942.65 | 2.34 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 12,350.52 | 0.01 | |||
B 开矿业 | 2,979,436 | 1.25 | |||
C 加工业 | 41,660,539.17 | 17.50 | |||
D 电网、电力、天然气及水生產和供给业 | 585,101 | 0.25 | |||
E 建筑设计业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发点和新零售行业 | 18,400.2 | 0.01 | |||
G 路网公路运输、库存和邮政快递业 | 1,266,237 | 0.53 | |||
I 数据传导、应用和数据技术应用工作业 | 2,613,195.64 | 1.10 | |||
J 金融经济业 | 11,979,749 | 5.03 | |||
L 租借和商务电话服务培训业 | 1,990,300 | 0.84 | |||
M 科学性科学发现和新技术功能业 | 6,839,227.2 | 2.87 | |||
N 水工、场景和公开服务设施方法业 | 48,971.81 | 0.02 | |||
Q 干净卫生和社会化工作上 | 906,060 | 0.38 | |||
累计数 | 70,919,750.93 | 29.78 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
C 产生业 | 21,428,184.07 | 7.65 | |||
D 电力工程、供热、然气及水生产的和生产商业 | 4,454,112 | 1.59 | |||
E 建筑结构业 | 25,371.37 | 0.01 | |||
F 批发商和销售业业 | 46,404.58 | 0.02 | |||
I 数据接入、软件下载和数据的技术提供制造业 | 252,200.53 | 0.09 | |||
J 金融服务业 | 38,396,993.98 | 13.70 | |||
L 电脑和商务洽谈安全流通业 | 3,527,675.5 | 1.26 | |||
M 完美探究和水平售后制造业 | 145,471.2 | 0.05 | |||
N 水利水电工程、氛围和公共性建筑设施管控业 | 1,287,356.33 | 0.46 | |||
自动求和 | 69,569,620.34 | 24.83 | |||
B 使用者非一定要品 | 11,806,403.94 | 1.75 | |||
C 生活客户适用品 | 3,296,878.14 | 0.49 | |||
E 财务 | 2,822,072.92 | 0.42 | |||
F 医疗卫生保养 | 9,295,086.71 | 1.38 | |||
H 相关信息方法 | 4,358,931.33 | 0.65 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 3,396,425 | 0.50 | |||
I 铁通服务性 | 11,508,034.27 | 1.70 | |||
C 手工企业 | 77,416,506.74 | 11.47 | |||
加总 | 43,087,407.31 | 6.38 | |||
D 电力能源、热电厂、天然气及水生產和提供业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发市场和餐饮业业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
G 交通管理配送、仓库空间和邮政银行业 | 3,740,368 | 0.55 | |||
I 个人的信息传送、PC软件和个人的信息技木贴心制造业 | 1,447,236.59 | 0.21 | |||
J 金融服务业 | 49,538,626 | 7.34 | |||
K 房房产开发业 | 3,397,200.3 | 0.50 | |||
L 供应和商務工作业 | 9,478,018.4 | 1.40 | |||
N 农田水利、环镜和公开公共基础设施处理业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
R 文化艺术、体育文化和快乐业 | 4,004,468 | 0.59 | |||
累计 | 152,487,365.99 | 22.59 | |||
C 营造业 | 134,824,051.45 | 18.28 | |||
F 批发价和零售行业业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交行车辆、电商仓储和邮局业 | 4,476,570.88 | 0.61 | |||
I 的信心无线传输、游戏和的信心技术应用保障业 | 12,161,574.07 | 1.65 | |||
J 银行业业 | 25,438,591.95 | 3.45 | |||
K 房置业业 | 8,975.14 | 0.00 | |||
L 供应和商务旅行的服务行业 | 9,138,669.75 | 1.24 | |||
M 科学理论研究理论研究和系统售后快餐业 | 4,807,569.2 | 0.65 | |||
N 水利水电、生活环境和公众安全设施治理业 | 62,972.16 | 0.01 | |||
R 特色文化、体育足球和娛樂业 | 5,285,071.14 | 0.72 | |||
加总 | 196,220,368.46 | 26.60 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 3,616,225 | 0.49 | |||
B 勘探业 | 3,931,919.09 | 0.53 | |||
C 营造业 | 108,729,193.74 | 14.68 | |||
D 用电、供热公司、管道煤气及水生产制造和出售业 | 3,724,611 | 0.50 | |||
E 建筑物业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 商业和销售业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通配套运输车、仓促和邮政快递业 | 12,709,233.36 | 1.72 | |||
I 数据接入、软件下载和数据技艺服务质量业 | 8,153,875.12 | 1.10 | |||
J 金融科技业 | 21,482,553 | 2.90 | |||
L 出租和商务洽谈功能业 | 4,069,769.7 | 0.55 | |||
M 科学实验科研和技術安全服务业大头 | 4,081,213.4 | 0.55 | |||
N 市政工程、室内环境和共公油烟净化器管理制度业 | 57,307.34 | 0.01 | |||
R 文化教育、田径运动和娛乐业 | 7,854,944.32 | 1.06 | |||
累计数 | 178,452,138.22 | 24.09 | |||
C 制作业业 | 36,342,866.48 | 6.18 | |||
G 出行配送、仓库空间和邮政物流业 | 14,433,847.34 | 2.46 | |||
I 数据产品信息网络传输、平台和数据产品电子商务工艺服务的业 | 3,750,224.2 | 0.64 | |||
J 风险管控业 | 21,014,575 | 3.58 | |||
K 房地产公司行业业 | 4,451,642 | 0.76 | |||
自动求和 | 79,993,155.02 | 13.61 | |||
C 打造业 | 93,449,972.69 | 18.03 | |||
I 的讯息传送、APP和的讯息技术性服务保障业 | 16,592,444.4 | 3.20 | |||
J 财务业 | 24,116,329 | 4.65 | |||
K 房房地产公司公司业 | 3,652,560 | 0.70 | |||
累计 | 137,811,306.09 | 26.59 |
公司股票yobo体育
女子组合
历史资料在线查询:
2025年第4季度、半年度
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个股源代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
02380 | 中国电力 | 2,800,000 | 2.15 | ||
601702 | 华峰铝业 | 260,000 | 1.37 | ||
000589 | 贵州轮胎 | 700,000 | 1.26 | ||
00598 | 中国外运 | 1,200,000 | 1.05 | ||
600150 | 中国船舶 | 120,000 | 1.04 | ||
601128 | 常熟银行 | 550,000 | 1.04 | ||
601038 | 一拖股份 | 240,000 | 1.03 | ||
000895 | 双汇发展 | 130,000 | 1.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 1.02 | ||
01530 | 三生制药 | 500,000 | 1.00 | ||
603517 | 绝味食品 | 230,000 | 2.13 | ||
02380 | 中国电力 | 2,800,000 | 1.81 | ||
601702 | 华峰铝业 | 460,000 | 1.74 | ||
601128 | 常熟银行 | 850,000 | 1.54 | ||
002182 | 宝武镁业 | 264,900 | 1.29 | ||
600583 | 海油工程 | 800,000 | 1.28 | ||
603806 | 福斯特 | 179,920 | 1.27 | ||
688249 | 晶合集成 | 300,000 | 1.25 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 1.23 | ||
002508 | 老板电器 | 180,000 | 1.20 | ||
600150 | 中国船舶 | 220,000 | 1.66 | ||
601668 | 中国建筑 | 1,250,000 | 1.64 | ||
300316 | 晶盛机电 | 97,500 | 1.58 | ||
002182 | 云海金属 | 301,300 | 1.52 | ||
603517 | 绝味食品 | 160,000 | 1.36 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.35 | ||
000807 | 云铝股份 | 400,000 | 1.17 | ||
002508 | 老板电器 | 200,000 | 1.16 | ||
688628 | 优利德 | 100,000 | 1.11 | ||
600536 | 中国软件 | 100,000 | 1.07 | ||
600970 | 中材国际 | 600,000 | 1.55 | ||
301179 | 泽宇智能 | 115,000 | 1.43 | ||
002129 | TCL中环 | 120,000 | 1.34 | ||
601668 | 中国建筑 | 1,000,000 | 1.34 | ||
603517 | 绝味食品 | 130,000 | 1.31 | ||
600150 | 中国船舶 | 230,000 | 1.24 | ||
000333 | 美的集团 | 100,000 | 1.24 | ||
300498 | 温氏股份 | 240,000 | 1.13 | ||
601658 | 邮储银行 | 1,000,000 | 1.07 | ||
603565 | 中谷物流 | 249,980 | 0.98 | ||
300750 | 宁德时代 | 1,000 | 0.71 | ||
002475 | 立讯精密 | 8,700 | 0.50 | ||
301179 | 泽宇智能 | 6,900 | 0.47 | ||
603989 | 艾华集团 | 10,200 | 0.47 | ||
600456 | 宝钛股份 | 5,700 | 0.42 | ||
600570 | 恒生电子 | 5,000 | 0.36 | ||
603187 | 海容冷链 | 5,700 | 0.33 | ||
300750 | 宁德时代 | 2,700 | 1.51 | ||
300274 | 阳光电源 | 8,900 | 1.38 | ||
600519 | 贵州茅台 | 500 | 1.31 | ||
600438 | 通威股份 | 16,900 | 1.11 | ||
600309 | 万华化学 | 8,200 | 1.06 | ||
603259 | 药明康德 | 10,200 | 1.02 | ||
002475 | 立讯精密 | 22,700 | 0.93 | ||
688349 | 三一重能 | 17,751 | 0.91 | ||
600690 | 海尔智家 | 23,700 | 0.82 | ||
600009 | 上海机场 | 7,300 | 0.59 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 3,744 | 1.09 | ||
688789 | 宏华数科 | 1,283 | 1.05 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 3,744 | 0.46 | ||
688083 | 中望软件 | 317 | 0.35 | ||
688276 | 百克生物 | 1,609 | 0.35 | ||
688701 | 卓锦股份 | 2,340 | 0.10 | ||
301012 | 扬电科技 | 170 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 149,800 | 1.59 | ||
603259 | 药明康德 | 24,500 | 1.57 | ||
601677 | 明泰铝业 | 88,000 | 1.28 | ||
603806 | 福斯特 | 23,300 | 1.24 | ||
601965 | 中国汽研 | 185,900 | 1.22 | ||
600588 | 用友网络 | 73,000 | 1.02 | ||
600171 | 上海贝岭 | 66,800 | 1.00 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,500 | 0.99 | ||
601877 | 正泰电器 | 41,000 | 0.97 | ||
600399 | 抚顺特钢 | 104,000 | 0.95 | ||
601166 | 兴业银行 | 474,900 | 3.48 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,232,700 | 3.12 | ||
600036 | 招商银行 | 161,400 | 3.12 | ||
600030 | 中信证券 | 327,000 | 2.91 | ||
600900 | 长江电力 | 215,800 | 1.59 | ||
600309 | 万华化学 | 37,835 | 1.47 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 1.47 | ||
601888 | 中国中免 | 11,755 | 1.26 | ||
601601 | 中国太保 | 101,804 | 1.05 | ||
600104 | 上汽集团 | 98,600 | 0.77 | ||
601166 | 兴业银行 | 611,800 | 2.18 | ||
601601 | 中国太保 | 334,900 | 1.88 | ||
00700 | 腾讯控股 | 16,600 | 1.27 | ||
601128 | 常熟银行 | 1,118,400 | 1.26 | ||
002142 | 宁波银行 | 189,100 | 1.09 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 17,500 | 1.03 | ||
600309 | 万华化学 | 66,135 | 1.03 | ||
601888 | 中国中免 | 21,855 | 0.99 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 408,100 | 0.98 | ||
03690 | 美团-W | 22,800 | 0.85 | ||
601601 | 中国太保 | 390,723 | 2.03 | ||
600036 | 招商银行 | 237,425 | 1.41 | ||
601888 | 中国中免 | 32,355 | 1.24 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 20,100 | 1.16 | ||
600309 | 万华化学 | 91,235 | 1.13 | ||
600176 | 中国巨石 | 357,300 | 0.97 | ||
000858 | 五粮液 | 22,700 | 0.90 | ||
300750 | 宁德时代 | 18,700 | 0.89 | ||
601636 | 旗滨集团 | 481,602 | 0.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 0.79 | ||
601336 | 新华保险 | 154,800 | 1.30 | ||
002352 | 顺丰控股 | 88,400 | 0.97 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 72,400 | 0.88 | ||
600309 | 万华化学 | 82,635 | 0.77 | ||
601021 | 春秋航空 | 122,500 | 0.74 | ||
300470 | 中密控股 | 115,100 | 0.74 | ||
300415 | 伊之密 | 372,169 | 0.74 | ||
300750 | 宁德时代 | 25,800 | 0.73 | ||
002690 | 美亚光电 | 110,848 | 0.72 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 15,100 | 0.71 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,121,814 | 1.87 | ||
600030 | 中信证券 | 328,900 | 1.35 | ||
600036 | 招商银行 | 165,400 | 0.95 | ||
600984 | 建设机械 | 179,700 | 0.76 | ||
000002 | 万科A | 170,300 | 0.76 | ||
601688 | 华泰证券 | 228,600 | 0.73 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 45,400 | 0.71 | ||
603228 | 景旺电子 | 102,240 | 0.61 | ||
300383 | 光环新网 | 137,000 | 0.61 | ||
601021 | 春秋航空 | 97,300 | 0.58 | ||
600036 | 招商银行 | 289,100 | 1.80 | ||
600887 | 伊利股份 | 248,800 | 1.43 | ||
002233 | 塔牌集团 | 551,600 | 1.32 | ||
601688 | 华泰证券 | 360,200 | 1.20 | ||
603369 | 今世缘 | 217,200 | 1.18 | ||
600741 | 华域汽车 | 271,776 | 1.13 | ||
002078 | 太阳纸业 | 659,400 | 1.12 | ||
600030 | 中信证券 | 220,000 | 0.94 | ||
000895 | 双汇发展 | 121,900 | 0.92 | ||
002311 | 海大集团 | 118,400 | 0.92 |
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搭配组合
过去查询网:
202两年多第4季度、半年度
|
|||||
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企业债源代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
222380003 | 23兴业银行绿债01 | 300,000 | 9.04 | ||
2128033 | 21建设银行二级03 | 200,000 | 6.04 | ||
230401 | 23农发01 | 200,000 | 6.01 | ||
2320041 | 23南京银行01 | 150,000 | 4.45 | ||
102100455 | 21淮北建投MTN002 | 100,000 | 3.11 | ||
230401 | 23农发01 | 300,000 | 7.52 | ||
222380003 | 23兴业银行绿债01 | 300,000 | 7.51 | ||
2228006 | 22中国银行二级01 | 250,000 | 6.34 | ||
2128033 | 21建设银行二级03 | 200,000 | 5.18 | ||
112319095 | 23恒丰银行CD095 | 200,000 | 4.92 | ||
092218005 | 22农发清发05 | 400,000 | 9.28 | ||
012283776 | 22南电SCP014 | 300,000 | 6.95 | ||
230401 | 23农发01 | 300,000 | 6.94 | ||
222380003 | 23兴业银行绿债01 | 300,000 | 6.92 | ||
220332 | 22进出32 | 200,000 | 4.65 | ||
230401 | 23农发01 | 500,000 | 11.55 | ||
220332 | 22进出32 | 400,000 | 9.27 | ||
092218005 | 22农发清发05 | 400,000 | 9.25 | ||
220208 | 22国开08 | 300,000 | 7.03 | ||
012282696 | 22光大集团SCP008 | 300,000 | 6.98 | ||
220201 | 22国开01 | 200,000 | 28.39 | ||
019674 | 22国债09 | 108,000 | 15.23 | ||
220401 | 22农发01 | 100,000 | 14.12 | ||
019666 | 22国债01 | 50,000 | 7.10 | ||
110086 | 精工转债 | 3,720 | 0.61 | ||
112105135 | 21建设银行CD135 | 1,000,000 | 11.23 | ||
012280285 | 22国际港务SCP001 | 800,000 | 9.10 | ||
012281457 | 22苏交通SCP007 | 800,000 | 9.03 | ||
012103846 | 21广州地铁SCP009 | 700,000 | 8.02 | ||
101900950 | 19华润MTN005 | 600,000 | 6.98 | ||
127269 | PR武夷债 | 4,000 | 0.79 | ||
127269 | PR武夷债 | 4,000 | 0.26 | ||
019649 | 21国债01 | 640,000 | 26.90 | ||
102000110 | 20中山城建MTN001 | 200,000 | 8.48 | ||
122723 | 12石油05 | 200,000 | 8.47 | ||
042100078 | 21陕高速CP001 | 200,000 | 8.44 | ||
149379 | 21深航D1 | 200,000 | 8.41 | ||
019640 | 20国债10 | 535,180 | 19.10 | ||
019649 | 21国债01 | 350,000 | 12.50 | ||
122723 | 12石油05 | 200,000 | 7.23 | ||
102000110 | 20中山城建MTN001 | 200,000 | 7.19 | ||
042100078 | 21陕高速CP001 | 200,000 | 7.16 | ||
042100078 | 21陕高速CP001 | 500,000 | 7.41 | ||
149379 | 21深航D1 | 500,000 | 7.40 | ||
122723 | 12石油05 | 400,000 | 6.02 | ||
012101006 | 21杭州交投SCP001 | 400,000 | 5.92 | ||
019640 | 20国债10 | 365,180 | 5.41 | ||
101901664 | 19南京钢铁MTN002 | 300,000 | 4.09 | ||
012002700 | 20南京高科SCP005 | 300,000 | 4.07 | ||
136860 | 16乌资01 | 300,000 | 4.07 | ||
042000337 | 20威海产投CP001 | 300,000 | 4.07 | ||
019627 | 20国债01 | 214,710 | 2.91 | ||
136090 | 15绿地02 | 400,000 | 5.42 | ||
101901664 | 19南京钢铁MTN002 | 300,000 | 4.13 | ||
136860 | 16乌资01 | 300,000 | 4.07 | ||
112605 | 17光线01 | 300,000 | 4.05 | ||
012002700 | 20南京高科SCP005 | 300,000 | 4.05 | ||
136090 | 15绿地02 | 400,000 | 6.87 | ||
101901664 | 19南京钢铁MTN002 | 300,000 | 5.19 | ||
136860 | 16乌资01 | 300,000 | 5.15 | ||
112605 | 17光线01 | 300,000 | 5.12 | ||
018007 | 国开1801 | 295,730 | 5.04 | ||
136090 | 15绿地02 | 400,000 | 7.84 | ||
101901664 | 19南京钢铁MTN002 | 300,000 | 5.88 | ||
136860 | 16乌资01 | 300,000 | 5.87 | ||
112605 | 17光线01 | 300,000 | 5.82 | ||
122376 | 15首置01 | 300,000 | 5.81 |
持有时间(Y) | 提现利率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.5%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0.220 | ||
2 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.530 | ||
3 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.560 | ||
4 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0.580 | ||
5 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.610 | ||
6 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.650 |