耗时范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳定精典比调型券商yobo体育 私募基金(通称:yobo体育 稳定精典比调A) | ||
基金代码: | 009606 | ||
签订合同终止日: | 2020年7月16日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
私募基金工作具体方法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。 | ||
yobo体育 范围: | 本现金股票私募理财产品的yobo体育 依据为存在稳定外流性的互联网经融服务机器,主要还属于国外依法依规发行人量什么时候成功上市的炒股(主要还属于规模性板、草根港股和某个经全国内地证监局预核或平台什么时候成功上市的炒股)、港股通标识炒股、平台债(主要还属于国债、具有央行汇票、互联网经融服务平台债、商家平台债、平台平台债、前中期汇票、短时计划股权企业融资券、超短时计划股权企业融资券、面向社会发行人量的次级平台债、区域镇现政府平台债、镇现政府适配组织公司平台债、可转变成平台债、可对调平台债、可溶合的交易可转债试述他经全国内地证监局同意yobo体育 的平台债)、股权适配证券股票私募理财产品、平台债回购、证券公司行业积蓄(主要还属于合同样本积蓄、定期证券公司银行存款积蓄试述他证券公司行业积蓄)、同业存单、现金市場机器、国债商品恒指、股票涨停指数商品恒指、炒股股指期货和国家民法律规范范或全国内地证监局同意现金股票私募理财产品yobo体育 的某个互联网经融服务机器(但须按照全国内地证监局涉及明文规定)。如国家民法律规范范或行业操作组织公司未来同意现金股票私募理财产品yobo体育 某个类种,现金股票私募理财产品操作学生在明确相应系统软件后,行将其融入 yobo体育 依据。股权股市债卷的yobo体育 组合成比列为:本股权股市债卷yobo体育 于股市财力的比列不少于股权股市债卷财力的40%,yobo体育 于港股通标识股市的比列不少于股市财力的50%。本股权股市债卷yobo体育 于同业存单的比列不少于股权股市债卷财力的20%。每台成交天天终在减免个股指数个股期货进行交易合同期、国债个股期货进行交易合同期及股市股指期货合同期需代缴的成交有保障金后,钱账或者是超期日为两年时间内的当地政府债卷不超过股权股市债卷财力净值的5%,这当中钱账不涵盖回款备付金、存出有保障金、应收申购款等。若是 民法法律规定对该比列请求有改变的,在履行合同非常合适应用程序后,以改变后的比列起算,本股权股市债卷的yobo体育 比列会做某些修整。 | ||
业绩比较基准: | 中债总体数据受益率*75%+沪深300数据受益率*15%+恒生数据受益率(用市场估值的固定汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本资金为混后型资金,其期望隐患和期望回报低过虚拟货币销售市场资金和公司债型资金,不超股要型资金。 | ||
收益分配: | 本理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘在适合理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘法定假期股票股东分红派息條件的前题下可对其进行收获配置,重要股票股东分红派息工作方案见理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘维护人只能根据理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘运转情况下界时也不确定期进行上传的涉及股票股东分红派息公告模板,若理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘合同文本起效反对3三个月可以不对其进行收获配置。 | ||
批准机关及文号: | yobo体育 证券基金参与标准化管理管委会会证监允许【2020】847号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 招商代理银行系统股票价格比较有限总部 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资本分布图制作
史上查到:
202两年多第4年度
|
||||
---|---|---|---|---|
创业项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权yobo体育 | 36,723,869.18 | 27.27 | ||
调整受益yobo体育 | 45,114,135.9 | 33.50 | ||
各大银行个人存款和支付备付金合计数 | 4,718,061.51 | 3.50 | ||
其它的股本 | 3,136,299.05 | 2.33 | ||
合计数 | 134,688,409.49 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 50,659,757.77 | 34.13 | ||
调整效益yobo体育 | 65,929,457.06 | 44.42 | ||
央行定期存款和结算方式备付金总计 | 1,236,215.61 | 0.83 | ||
其他的财力 | 5,104,796.8 | 3.44 | ||
合计数 | 148,422,024.03 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 63,330,586.14 | 33.07 | ||
固定位置利润yobo体育 | 124,202,672.4 | 64.85 | ||
中国人民银行储蓄存款和结款备付金总金额 | 1,407,146.9 | 0.73 | ||
的净资产 | 2,574,872.75 | 1.34 | ||
总金额 | 191,515,278.19 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 52,564,573.3 | 30.05 | ||
固定位置利益yobo体育 | 71,252,269.73 | 40.74 | ||
银行行业储蓄存款和支付备付金自动求和 | 13,341,527.31 | 7.63 | ||
一些资源 | 3,762,242.13 | 2.15 | ||
合计数 | 174,910,375.21 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 60,846,105.45 | 31.48 | ||
固定住收益的yobo体育 | 105,556,820.94 | 54.60 | ||
证券公司存钱和结算单备付金加总 | 14,007,927.74 | 7.25 | ||
任何固定资产 | 5,900,987.97 | 3.05 | ||
加总 | 193,310,084.57 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 89,887,098.8 | 24.08 | ||
不变受益yobo体育 | 266,732,943.48 | 71.45 | ||
商业银行储蓄和结帐备付金总计 | 12,662,744.01 | 3.39 | ||
某个财力 | 4,005,247.17 | 1.07 | ||
累计 | 373,288,033.46 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 147,117,526.58 | 28.74 | ||
调整金币yobo体育 | 311,096,560.84 | 60.77 | ||
银行系统存款单和回款备付金累计 | 20,914,480.77 | 4.09 | ||
的股本 | 21,833,092.62 | 4.26 | ||
总金额 | 511,961,660.81 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 254,738,226.83 | 32.34 | ||
特定利润yobo体育 | 509,656,029.7 | 64.71 | ||
中国银行储蓄存款和结帐备付金总金额 | 14,068,350.5 | 1.79 | ||
相关资产yobo体育 | 9,192,210.87 | 1.17 | ||
累计数 | 787,654,817.9 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 222,809,749.27 | 24.72 | ||
放置理财收益yobo体育 | 593,050,459.17 | 65.79 | ||
金融机构存钱和回款备付金累计 | 54,573,629.44 | 6.05 | ||
另外资产yobo体育 | 10,979,688.61 | 1.22 | ||
预估合计 | 901,413,526.49 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 213,497,392.02 | 24.87 | ||
比较固定年化收益yobo体育 | 581,399,537.06 | 67.74 | ||
银行系统储蓄存款和结款备付金总金额 | 26,264,831.77 | 3.06 | ||
的房产 | 37,141,184.62 | 4.33 | ||
自动求和 | 858,302,945.47 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 209,852,259.79 | 24.15 | ||
固定住年化收益yobo体育 | 560,299,619.75 | 64.47 | ||
银行卡余额和结算单备付金合计数 | 19,518,713.63 | 2.25 | ||
其余净资产 | 59,412,905.62 | 6.84 | ||
累计 | 869,083,498.79 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 209,866,908.88 | 23.88 | ||
不变收获yobo体育 | 570,474,867.88 | 64.92 | ||
银行银行存款额和支付备付金总金额 | 32,457,436.23 | 3.69 | ||
另外的股本 | 35,879,515.69 | 4.08 | ||
累计 | 878,678,728.68 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 223,890,374.85 | 29.16 | ||
固定好yobo体育 收益yobo体育 | 413,388,215.08 | 53.84 | ||
农行余额和结帐备付金自动求和 | 47,901,407.76 | 6.24 | ||
别金融资产 | 32,689,445.36 | 4.26 | ||
总金额 | 767,869,443.05 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 223,686,743.82 | 30.64 | ||
进行固定yobo体育 收益yobo体育 | 434,148,223.5 | 59.47 | ||
中国人民银行个人存款和结款备付金合计数 | 59,945,883.97 | 8.21 | ||
其他的金融资产 | 12,272,294.08 | 1.68 | ||
加总 | 730,053,145.37 | 100.00 |
互联网行业数据分布
经验查询网站:
202几年第4第一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
明称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
原料料 | 405,352.21 | 0.31 | |||
非基本活动消费需求品 | 759,502.98 | 0.58 | |||
风险管控 | 1,214,334.8 | 0.93 | |||
问题方法 | 3,196,962.92 | 2.46 | |||
C 造成业 | 22,662,984.27 | 17.41 | |||
累计数 | 5,576,152.91 | 4.28 | |||
E 古建筑工程 | 3,141,532 | 2.41 | |||
J 金融科技业 | 4,022,650 | 3.09 | |||
M 科学的研究的研究和技术工艺贴心酒店业 | 1,320,550 | 1.01 | |||
合计数 | 31,147,716.27 | 23.93 | |||
原板材料 | 492,675.55 | 0.34 | |||
非守则家庭生活消費品 | 6,051,455.84 | 4.17 | |||
经融 | 5,396,820.61 | 3.72 | |||
医疗设备健康保健 | 2,235,267.31 | 1.54 | |||
资讯新技术 | 2,885,248.95 | 1.99 | |||
电力服务管理 | 5,057,609.51 | 3.48 | |||
C 生产加工业 | 19,204,760 | 13.22 | |||
总计 | 22,119,077.77 | 15.23 | |||
I 图片内容发送、pc软件和图片内容技术水平服务于业 | 815,760 | 0.56 | |||
J 银行业业 | 8,520,160 | 5.87 | |||
累计 | 28,540,680 | 19.65 | |||
非平日活生活消费品行业 | 6,752,124.13 | 4.17 | |||
常规消費品 | 1,005,437.63 | 0.62 | |||
金融业 | 5,470,586.77 | 3.38 | |||
诊疗调养 | 1,864,349.13 | 1.15 | |||
产品通信技术设备 | 2,440,932.84 | 1.51 | |||
网络通信精准服务 | 4,585,928.52 | 2.83 | |||
房房地产业公司 | 933,043.76 | 0.58 | |||
C 生产加工业 | 29,126,339.36 | 17.99 | |||
累计 | 23,052,402.78 | 14.24 | |||
I 个人消息数据传输、軟件和个人消息技巧的服务企业 | 1,038,884 | 0.64 | |||
J 网络银行业 | 10,112,960 | 6.25 | |||
合计数 | 40,278,183.36 | 24.88 | |||
非平时人生消费者品 | 5,878,947.17 | 3.38 | |||
每天的生产品 | 1,208,906.19 | 0.70 | |||
网络金融 | 3,657,813.14 | 2.11 | |||
医疗保障养生 | 4,695,699.24 | 2.70 | |||
相关IT技术设备 | 2,690,318.76 | 1.55 | |||
通讯技术精准服务 | 4,052,798.14 | 2.33 | |||
房置业 | 1,188,806.78 | 0.68 | |||
C 制造技术业 | 16,310,428.28 | 9.39 | |||
D 电业、热能、管道煤气及水生育和现货供应业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
累计 | 23,373,289.42 | 13.46 | |||
J 金融科技业 | 11,243,400 | 6.47 | |||
L 汽车租用和商务电话服务性业 | 1,630,836 | 0.94 | |||
总金额 | 29,191,283.88 | 16.81 | |||
非此外在日常生活中中在日常生活中交易品 | 7,580,414.28 | 3.95 | |||
平时的消耗品 | 4,435,389.26 | 2.31 | |||
互联网金融 | 3,614,527.73 | 1.88 | |||
诊疗养生保健 | 2,780,034.89 | 1.45 | |||
的信息技巧 | 2,708,416.97 | 1.41 | |||
通信网络服务管理 | 3,688,936.67 | 1.92 | |||
C 手工制造产业 | 21,659,766.08 | 11.29 | |||
房地产开发的行业 | 3,768,241.63 | 1.96 | |||
总计 | 28,575,961.43 | 14.90 | |||
I 数据个人信息高速传输、APP和数据个人信息技能服务项目业 | 1,350,167.2 | 0.70 | |||
J 金融经济业 | 6,340,978 | 3.31 | |||
L 汽车租用和商务电话服务于业 | 1,922,667 | 1.00 | |||
N 农田水利、坏境和公共服务建筑设施管理系统业 | 956,499.74 | 0.50 | |||
Q 食品卫生和社交工做 | 40,066 | 0.02 | |||
累计数 | 32,270,144.02 | 16.82 | |||
非日常化活动进行商品市场 | 8,510,997.47 | 2.64 | |||
日常性刷卡消费品市场 | 5,110,447.77 | 1.58 | |||
银行业 | 1,706,859.17 | 0.53 | |||
医疗卫生保键 | 2,357,875.08 | 0.73 | |||
消息方法 | 2,436,764.85 | 0.76 | |||
无线通信服务项目 | 3,571,425.54 | 1.11 | |||
C 开发业 | 47,499,081.84 | 14.73 | |||
房置业 | 5,227,663.2 | 1.62 | |||
自动求和 | 28,922,033.08 | 8.97 | |||
I 个人数据数据传输、免费软件和个人数据水平安全夜场服务 | 2,078,857.56 | 0.64 | |||
J 金融业 | 6,772,452 | 2.10 | |||
L 电脑租赁和商務产品业 | 3,387,263 | 1.05 | |||
N 水利水电工程、场景和公益性的设施维护业 | 1,182,255.72 | 0.37 | |||
Q 卫生管理和社会各界任务 | 45,155.6 | 0.01 | |||
预估合计 | 60,965,065.72 | 18.90 | |||
非日常性生活中购买品 | 13,083,551.81 | 2.62 | |||
日常化消费者品 | 8,212,389.57 | 1.64 | |||
金融业 | 3,961,240.08 | 0.79 | |||
医院养护 | 5,219,224.57 | 1.04 | |||
的信息科技 | 7,784,623.53 | 1.56 | |||
数据通信服务于 | 9,784,228.79 | 1.96 | |||
房房产公司 | 7,771,111.53 | 1.55 | |||
C 研制业 | 64,350,261.76 | 12.87 | |||
加总 | 55,816,369.88 | 11.16 | |||
F 直销和零售行业业 | 36,292.74 | 0.01 | |||
I 图片个人信息数据传输、APP和图片个人信息技能业务业 | 6,937,351.67 | 1.39 | |||
J 经融业 | 17,440,000 | 3.49 | |||
L 叉车租赁和商务活动工作业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学课探析和能力工作业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水务、室内环境和公开场地设施控制业 | 2,300,083.24 | 0.46 | |||
Q 清洁卫生和社交工作任务 | 209,620.69 | 0.04 | |||
预估合计 | 91,301,156.7 | 18.26 | |||
钢筋取样料 | 1,866,296.21 | 0.27 | |||
非日常化生活方式刷卡耐用消费品 | 17,939,440.64 | 2.62 | |||
台账生产品 | 7,370,053.38 | 1.08 | |||
金融经济 | 23,200,400.87 | 3.39 | |||
医疗设备按摩保健 | 5,275,620.05 | 0.77 | |||
内容方法 | 13,685,201.71 | 2.00 | |||
安全可靠服务管理 | 28,765,227.08 | 4.20 | |||
B 采矿点业 | 3,717,600 | 0.54 | |||
C 制作业 | 108,747,143.61 | 15.90 | |||
房房产 | 5,679,908.54 | 0.83 | |||
总金额 | 103,782,148.48 | 15.17 | |||
F 总批发和零售行业业 | 86,533.31 | 0.01 | |||
I 个人消息无线传输、系统软件和个人消息技术设备功能业 | 11,646,300.07 | 1.70 | |||
J 金融资本业 | 19,819,900 | 2.90 | |||
K 地产行业业 | 2,750,750 | 0.40 | |||
L 租和公司产品业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 专业学习和系统业务业 | 45,575.92 | 0.01 | |||
N 水务、自然环境和公益性设备菅理业 | 4,107,661.38 | 0.60 | |||
Q 卫生情况和社会各界的工作 | 15,752.1 | 0.00 | |||
加总 | 150,956,078.35 | 22.06 | |||
A 地基资料 | 1,816,788.96 | 0.24 | |||
B 个人人们非须得品 | 15,125,600 | 2.03 | |||
C 进行大学生消费群体通常用品 | 6,750,514.4 | 0.91 | |||
D 能源技术 | 1,969,598.4 | 0.26 | |||
E 财富管理 | 14,514,811.92 | 1.95 | |||
H 的信息技術 | 16,576,022.4 | 2.23 | |||
I 联通网络服務 | 25,588,917.76 | 3.44 | |||
B 采矿场业 | 4,584,000 | 0.62 | |||
C 手工制造业企业 | 99,444,721.87 | 13.37 | |||
累计数 | 82,342,253.84 | 11.07 | |||
E 建筑施工业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 总批发和零售行业业 | 89,704.67 | 0.01 | |||
H 食宿和用餐业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 相关信息内容传送、PC软件和相关信息内容技术设备服务培训业 | 14,713,426.56 | 1.98 | |||
J 网络金融行业 | 12,473,800 | 1.68 | |||
K 房房产公司业 | 3,224,800 | 0.43 | |||
L 租赁费和公司精准酒店业 | 1,128,000 | 0.15 | |||
M 科学有效实验和高技术工作业 | 136,780.92 | 0.02 | |||
N 水利水电工程、的环境和公用设备设备管理方法业 | 4,627,885.91 | 0.62 | |||
Q 安全和社会生活工作的 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 传统艺术、田径运动和游戏娱乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
总计 | 140,467,495.43 | 18.88 | |||
A 依据资料 | 2,504,178.36 | 0.35 | |||
B 个人消费群体非须得品 | 12,325,955.76 | 1.75 | |||
C 消费水平者经常用到品 | 7,310,934.56 | 1.04 | |||
D 再生资源 | 3,623,811 | 0.51 | |||
E 风险管控 | 7,930,731.2 | 1.12 | |||
H 信息查询能力 | 21,664,724.97 | 3.07 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 12,350.52 | 0.00 | |||
I 5G服务保障 | 29,778,979.29 | 4.22 | |||
J 通用视野 | 1,745,260.7 | 0.25 | |||
B 采矿点业 | 4,839,000 | 0.69 | |||
C 加工加工制造业 | 83,984,547.74 | 11.91 | |||
合计数 | 86,884,575.84 | 12.32 | |||
E 建筑材料业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 生产商和零售店业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
H 居住和餐厅业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 内容网络传输、app软件和内容技术水平贴心快餐业 | 14,981,409.79 | 2.12 | |||
J 金融资本业 | 14,921,700 | 2.12 | |||
K 房房地产商公司业 | 948,350 | 0.13 | |||
L 租借和商工作业 | 940,000 | 0.13 | |||
M 科学课实验和枝术服务保障业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利水电工程、场景和服务性措施管理工作业 | 5,863,856.58 | 0.83 | |||
R 文化艺术、体育教育和娛乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计数 | 126,612,816.18 | 17.95 | |||
B 的消费群体非一定要品 | 14,347,139.4 | 1.95 | |||
C 消费需求者适用品 | 6,144,910.8 | 0.84 | |||
D 自然能源 | 4,408,359.84 | 0.60 | |||
E 金融科技 | 3,847,953.96 | 0.52 | |||
G 化工 | 5,728,870.8 | 0.78 | |||
H 内容技木 | 23,777,734.42 | 3.24 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
I 联通服务管理 | 25,485,362.28 | 3.47 | |||
J 公供事业发展 | 5,742,017.66 | 0.78 | |||
B 采掘业 | 2,616,300 | 0.36 | |||
C 加工服务业 | 90,473,347.39 | 12.32 | |||
D 用电、热能、然气及水分娩和批售业 | 4,662 | 0.00 | |||
合计数 | 89,482,349.16 | 12.19 | |||
E 施工业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 生产商和批发餐饮业 | 46,404.58 | 0.01 | |||
I 图片产品信息网络传输、系统和图片产品信息能力保障业 | 12,335,271.02 | 1.68 | |||
J 金融科技业 | 7,709,621.1 | 1.05 | |||
K 房房地产开发的公司业 | 119,050 | 0.02 | |||
L 电脑和商业业务业务业 | 1,234,000 | 0.17 | |||
N 市政工程、场景和公用配制维护业 | 5,800,032.39 | 0.79 | |||
累计 | 120,369,910.63 | 16.39 | |||
B 网上旅游者非须得品 | 10,673,254.21 | 1.49 | |||
C 进行大学生消费群体较为常用品 | 2,884,768.38 | 0.40 | |||
D 清洁能源 | 5,442,080.21 | 0.76 | |||
E 网络金融 | 4,868,997.46 | 0.68 | |||
F 医疗调养调养 | 2,981,795.04 | 0.42 | |||
G 工业化的 | 3,921,635.2 | 0.55 | |||
H 信息系统 | 33,463,752.66 | 4.68 | |||
I 就是联通安全服务 | 6,459,288.15 | 0.90 | |||
J 公共工作 | 5,565,814.56 | 0.78 | |||
B 矿山开采业 | 1,443,000 | 0.20 | |||
C 制造出业 | 93,357,806.8 | 13.07 | |||
预估合计 | 76,261,385.87 | 10.67 | |||
D 电力工程、热能、燃汽及水制造和制造业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 生产商和销售业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
G 交通配套公路运输、仓储管理和农行业 | 3,477,800 | 0.49 | |||
I 资料互传、电脑软件和资料新技术功能业 | 16,165,193.02 | 2.26 | |||
J 银行业业 | 14,568,125.93 | 2.04 | |||
K 房置业业 | 160,200.3 | 0.02 | |||
L 汽车租用和公司服务性业 | 1,270,000 | 0.18 | |||
N 水利工程、自然环境和公开体系维护业 | 3,118,867.02 | 0.44 | |||
总计 | 133,605,523.01 | 18.70 | |||
B 个人购买者非须得品 | 15,195,473.55 | 2.21 | |||
C 消費者经常用品 | 6,009,309.6 | 0.87 | |||
E 金融资本 | 13,747,852.74 | 2.00 | |||
H 讯息技術 | 40,838,056.08 | 5.94 | |||
J 公供工作 | 6,597,700.12 | 0.96 | |||
C 手工企业 | 101,750,547.18 | 14.79 | |||
累计数 | 82,388,392.09 | 11.98 | |||
F 批销和零卖业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通网车辆运输、仓储物流和邮政物流业 | 5,796,198.88 | 0.84 | |||
I 信息查询传递、图片软件和信息查询工艺售后酒店业 | 5,277,733.27 | 0.77 | |||
J 银行业业 | 22,159,560.21 | 3.22 | |||
K 房房地第三产业 | 2,017,975.14 | 0.29 | |||
L 租和商务活动产品业 | 1,527,064 | 0.22 | |||
M 科学课科学和高技术服务性业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 市政、室内环境和服务性措施方法业 | 2,940,932.16 | 0.43 | |||
自动求和 | 141,501,982.76 | 20.57 | |||
B 顾客者非必备品 | 13,450,215.55 | 2.02 | |||
H 企业信息能力 | 32,356,667.2 | 4.86 | |||
J 公用设施企事业 | 9,558,382.25 | 1.44 | |||
C 制造出业 | 92,797,372.61 | 13.94 | |||
合计数 | 55,365,265 | 8.32 | |||
E 建筑物业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 商业和零售商业 | 28,264.03 | 0.00 | |||
G 交通管理公路运输、仓库空间和农行业 | 9,700,993.36 | 1.46 | |||
I 数据传输数据、軟件和数据技术应用服务项目业 | 3,477,563.13 | 0.52 | |||
J 金融创新业 | 45,816,735.83 | 6.88 | |||
K 房房产公司业 | 10,367,400 | 1.56 | |||
M 实验研究探讨和技术应用服务的业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 农田水利、室内环境和公共性的设施处理业 | 6,105,307.34 | 0.92 | |||
总计 | 168,321,478.82 | 25.29 |
A股yobo体育
整合
过往验证:
202四年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
公司股票代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 140,000 | 2.60 | ||
00268 | 金蝶国际 | 310,000 | 2.46 | ||
000776 | 广发证券 | 220,000 | 2.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 90,000 | 2.38 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,000 | 1.51 | ||
601390 | 中国中铁 | 318,600 | 1.39 | ||
002821 | 凯莱英 | 15,000 | 1.34 | ||
688266 | 泽璟制药 | 30,000 | 1.22 | ||
600363 | 联创光电 | 41,500 | 1.08 | ||
600970 | 中材国际 | 142,600 | 1.02 | ||
00388 | 香港交易所 | 20,100 | 3.72 | ||
03690 | 美团-W | 50,093 | 3.63 | ||
00700 | 腾讯控股 | 18,000 | 3.48 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 200,000 | 2.89 | ||
000776 | 广发证券 | 220,000 | 2.22 | ||
002475 | 立讯精密 | 100,000 | 2.05 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,000 | 1.68 | ||
300033 | 同花顺 | 16,000 | 1.65 | ||
600438 | 通威股份 | 70,000 | 1.55 | ||
603806 | 福斯特 | 60,000 | 1.18 | ||
03690 | 美团-W | 53,193 | 3.71 | ||
002475 | 立讯精密 | 170,000 | 3.41 | ||
00388 | 香港交易所 | 20,100 | 3.38 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 200,000 | 3.06 | ||
00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 2.83 | ||
000776 | 广发证券 | 220,000 | 2.00 | ||
300033 | 同花顺 | 17,000 | 1.84 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,000 | 1.70 | ||
600438 | 通威股份 | 70,000 | 1.48 | ||
603806 | 福斯特 | 60,000 | 1.38 | ||
03690 | 美团-W | 39,900 | 2.89 | ||
02269 | 药明生物 | 100,000 | 2.45 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 170,000 | 2.40 | ||
00700 | 腾讯控股 | 12,000 | 2.33 | ||
000001 | 平安银行 | 320,000 | 2.31 | ||
000776 | 广发证券 | 240,000 | 2.18 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 2.11 | ||
600958 | 东方证券 | 250,000 | 1.41 | ||
600419 | 天润乳业 | 120,000 | 1.16 | ||
688696 | 极米科技 | 10,000 | 1.11 | ||
03690 | 美团-W | 36,200 | 2.95 | ||
000776 | 广发证券 | 262,200 | 2.12 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 177,900 | 1.97 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 217,000 | 1.96 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 1.88 | ||
02269 | 药明生物 | 52,000 | 1.45 | ||
00700 | 腾讯控股 | 9,000 | 1.40 | ||
300059 | 东方财富 | 117,500 | 1.19 | ||
00291 | 华润啤酒 | 46,000 | 1.17 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,600 | 1.15 | ||
03690 | 美团-W | 45,100 | 2.09 | ||
300274 | 阳光电源 | 60,000 | 2.06 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 500,000 | 1.62 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 210,000 | 1.53 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,000 | 1.24 | ||
601888 | 中国中免 | 17,000 | 1.04 | ||
601012 | 隆基绿能 | 70,008 | 1.04 | ||
000776 | 广发证券 | 227,200 | 1.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 0.99 | ||
300003 | 乐普医疗 | 150,000 | 0.98 | ||
03690 | 美团-W | 65,000 | 2.16 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 500,000 | 2.12 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 260,000 | 1.55 | ||
000776 | 广发证券 | 390,000 | 1.46 | ||
002821 | 凯莱英 | 20,000 | 1.16 | ||
601688 | 华泰证券 | 370,000 | 1.05 | ||
00941 | 中国移动 | 125,000 | 1.05 | ||
02269 | 药明生物 | 85,000 | 1.04 | ||
601012 | 隆基绿能 | 75,008 | 1.00 | ||
06969 | 思摩尔国际 | 225,000 | 0.93 | ||
00388 | 香港交易所 | 67,000 | 2.95 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,000,000 | 2.91 | ||
00700 | 腾讯控股 | 57,000 | 2.53 | ||
00941 | 中国移动 | 220,000 | 1.41 | ||
03690 | 美团-W | 75,000 | 1.38 | ||
300253 | 卫宁健康 | 970,003 | 1.33 | ||
600703 | 三安光电 | 370,000 | 1.29 | ||
01810 | 小米集团-W | 700,000 | 1.16 | ||
002821 | 凯莱英 | 20,000 | 1.07 | ||
00175 | 吉利汽车 | 700,000 | 1.03 | ||
00700 | 腾讯控股 | 47,000 | 2.36 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 650,000 | 2.13 | ||
00388 | 香港交易所 | 35,000 | 1.75 | ||
03690 | 美团-W | 50,000 | 1.24 | ||
00941 | 中国移动 | 210,000 | 1.08 | ||
01810 | 小米集团-W | 520,000 | 1.08 | ||
002415 | 海康威视 | 150,042 | 1.06 | ||
600887 | 伊利股份 | 160,000 | 0.89 | ||
600703 | 三安光电 | 170,000 | 0.86 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 30,000 | 0.81 | ||
00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 2.72 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 700,000 | 1.88 | ||
03690 | 美团-W | 60,000 | 1.75 | ||
00941 | 中国移动 | 270,000 | 1.50 | ||
01810 | 小米集团-W | 500,000 | 1.26 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 50,000 | 1.21 | ||
002415 | 海康威视 | 150,042 | 1.17 | ||
300253 | 卫宁健康 | 550,003 | 1.13 | ||
00388 | 香港交易所 | 15,000 | 0.85 | ||
601211 | 国泰君安 | 330,000 | 0.83 | ||
01810 | 小米集团-W | 680,000 | 2.08 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 800,000 | 1.99 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 1.99 | ||
03690 | 美团-W | 50,000 | 1.82 | ||
002415 | 海康威视 | 170,042 | 1.49 | ||
00941 | 中国移动 | 270,000 | 1.49 | ||
300253 | 卫宁健康 | 550,003 | 1.22 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 39,900 | 1.11 | ||
600309 | 万华化学 | 73,200 | 1.08 | ||
601012 | 隆基股份 | 82,320 | 1.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 995,500 | 2.26 | ||
002415 | 海康威视 | 240,642 | 1.88 | ||
300253 | 卫宁健康 | 806,703 | 1.85 | ||
00700 | 腾讯控股 | 25,600 | 1.85 | ||
01810 | 小米集团-W | 500,000 | 1.52 | ||
002008 | 大族激光 | 203,100 | 1.20 | ||
03690 | 美团-W | 32,200 | 1.14 | ||
600309 | 万华化学 | 73,200 | 1.08 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 45,200 | 0.95 | ||
603313 | 梦百合 | 199,478 | 0.95 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,080,000 | 2.97 | ||
00700 | 腾讯控股 | 37,000 | 2.55 | ||
002415 | 海康威视 | 327,500 | 2.31 | ||
601233 | 桐昆股份 | 623,083 | 1.86 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 80,000 | 1.66 | ||
00175 | 吉利汽车 | 450,000 | 1.46 | ||
01810 | 小米集团-W | 300,000 | 1.22 | ||
600309 | 万华化学 | 90,000 | 1.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 1.13 | ||
600887 | 伊利股份 | 170,000 | 1.10 | ||
00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 3.38 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,099,000 | 2.59 | ||
601233 | 桐昆股份 | 1,000,110 | 2.08 | ||
601336 | 新华保险 | 169,998 | 1.59 | ||
000002 | 万科A | 370,000 | 1.56 | ||
01810 | 小米集团-W | 550,000 | 1.48 | ||
00902 | 华能国际电力股份 | 3,638,000 | 1.44 | ||
002415 | 海康威视 | 235,000 | 1.35 | ||
600887 | 伊利股份 | 230,000 | 1.33 | ||
600309 | 万华化学 | 120,000 | 1.25 |
公司债券yobo体育
组合名字
厉史查询网:
2024年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
企业债券编码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019702 | 23国债09 | 100,000 | 8.24 | ||
019703 | 23国债10 | 100,000 | 7.79 | ||
230215 | 23国开15 | 50,000 | 3.88 | ||
113044 | 大秦转债 | 30,000 | 2.68 | ||
110075 | 南航转债 | 20,000 | 1.84 | ||
019703 | 23国债10 | 100,000 | 6.94 | ||
113044 | 大秦转债 | 30,000 | 2.43 | ||
127074 | 麦米转2 | 25,000 | 2.23 | ||
111010 | 立昂转债 | 25,000 | 2.00 | ||
113050 | 南银转债 | 24,920 | 1.95 | ||
019703 | 23国债10 | 110,000 | 6.83 | ||
012284081 | 22咸阳城投SCP003 | 100,000 | 6.36 | ||
188984 | 21阳安G1 | 100,000 | 6.36 | ||
175746 | 21新湖01 | 100,000 | 6.31 | ||
019679 | 22国债14 | 100,000 | 6.29 | ||
019679 | 22国债14 | 150,000 | 8.74 | ||
188984 | 21阳安G1 | 100,000 | 5.86 | ||
012284081 | 22咸阳城投SCP003 | 100,000 | 5.85 | ||
175746 | 21新湖01 | 100,000 | 5.77 | ||
127020 | 中金转债 | 30,000 | 2.16 | ||
019679 | 22国债14 | 150,000 | 7.87 | ||
110085 | 通22转债 | 90,000 | 5.59 | ||
042280026 | 22宿迁经开CP001 | 100,000 | 5.41 | ||
175746 | 21新湖01 | 100,000 | 5.24 | ||
188984 | 21阳安G1 | 100,000 | 5.24 | ||
012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 200,000 | 6.44 | ||
175804 | 21沪资01 | 200,000 | 6.41 | ||
136465 | 16国投01 | 200,000 | 6.33 | ||
163301 | 20保利01 | 200,000 | 6.29 | ||
200402 | 20农发02 | 200,000 | 6.28 | ||
152233 | 19南网05 | 200,000 | 4.11 | ||
012280028 | 22咸阳城投SCP001 | 200,000 | 4.11 | ||
175804 | 21沪资01 | 200,000 | 4.10 | ||
136465 | 16国投01 | 200,000 | 4.06 | ||
163301 | 20保利01 | 200,000 | 4.04 | ||
019654 | 21国债06 | 500,000 | 7.47 | ||
210004 | 21附息国债04 | 400,000 | 6.07 | ||
136465 | 16国投01 | 200,000 | 3.03 | ||
163301 | 20保利01 | 200,000 | 3.00 | ||
152233 | 19南网05 | 200,000 | 2.99 | ||
210205 | 21国开05 | 700,000 | 9.79 | ||
210215 | 21国开15 | 700,000 | 9.44 | ||
200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 6.95 | ||
019654 | 21国债06 | 500,000 | 6.72 | ||
210004 | 21附息国债04 | 400,000 | 5.43 | ||
210210 | 21国开10 | 600,000 | 8.64 | ||
019654 | 21国债06 | 550,000 | 7.80 | ||
200016 | 20附息国债16 | 500,000 | 7.29 | ||
210205 | 21国开05 | 400,000 | 5.84 | ||
210004 | 21附息国债04 | 400,000 | 5.71 | ||
200216 | 20国开16 | 600,000 | 8.19 | ||
210210 | 21国开10 | 500,000 | 6.77 | ||
210312 | 21进出12 | 400,000 | 5.47 | ||
210004 | 21附息国债04 | 400,000 | 5.46 | ||
101900717 | 19乌高新MTN001 | 350,000 | 4.81 | ||
200216 | 20国开16 | 600,000 | 8.41 | ||
019640 | 20国债10 | 598,000 | 8.37 | ||
200410 | 20农发10 | 500,000 | 7.09 | ||
200215 | 20国开15 | 400,000 | 5.63 | ||
101900717 | 19乌高新MTN001 | 350,000 | 4.93 | ||
200215 | 20国开15 | 700,000 | 10.31 | ||
019640 | 20国债10 | 600,000 | 8.71 | ||
200016 | 20附息国债16 | 300,000 | 4.41 | ||
155462 | 19中船03 | 300,000 | 4.36 | ||
136465 | 16国投01 | 200,000 | 2.93 | ||
209944 | 20贴现国债44 | 1,000,000 | 14.94 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 500,000 | 7.47 | ||
200211 | 20国开11 | 400,000 | 5.95 | ||
101801449 | 18平安租赁MTN001 | 300,000 | 4.59 | ||
143709 | 18诚通01 | 300,000 | 4.55 |
申购费率
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<1000万元 | 0.8% |
300万元≤M<200万元 | 0.5% |
M≥300万元 | 每笔1000 |
持有时间(Y) | 买回收益率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥一年 | 0 |
管理费率(年):0.8%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |