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yobo体育 稳定选萃混合物A(009606)

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公司净值

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理财产品短信

yobo体育 稳进合集相混A( 新基金编号:009606 )

基金名称:yobo体育 稳定精典比调型券商yobo体育 私募基金(通称:yobo体育 稳定精典比调A)
基金代码:009606
签订合同终止日:2020年7月16日单笔最低申购金额:1.00元人民币
私募基金工作具体方法:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。   
yobo体育 范围:

本现金股票私募理财产品的yobo体育 依据为存在稳定外流性的互联网经融服务机器,主要还属于国外依法依规发行人量什么时候成功上市的炒股(主要还属于规模性板、草根港股和某个经全国内地证监局预核或平台什么时候成功上市的炒股)、港股通标识炒股、平台债(主要还属于国债、具有央行汇票、互联网经融服务平台债、商家平台债、平台平台债、前中期汇票、短时计划股权企业融资券、超短时计划股权企业融资券、面向社会发行人量的次级平台债、区域镇现政府平台债、镇现政府适配组织公司平台债、可转变成平台债、可对调平台债、可溶合的交易可转债试述他经全国内地证监局同意yobo体育 的平台债)、股权适配证券股票私募理财产品、平台债回购、证券公司行业积蓄(主要还属于合同样本积蓄、定期证券公司银行存款积蓄试述他证券公司行业积蓄)、同业存单、现金市場机器、国债商品恒指、股票涨停指数商品恒指、炒股股指期货和国家民法律规范范或全国内地证监局同意现金股票私募理财产品yobo体育 的某个互联网经融服务机器(但须按照全国内地证监局涉及明文规定)。如国家民法律规范范或行业操作组织公司未来同意现金股票私募理财产品yobo体育 某个类种,现金股票私募理财产品操作学生在明确相应系统软件后,行将其融入 yobo体育 依据。股权股市债卷的yobo体育 组合成比列为:本股权股市债卷yobo体育 于股市财力的比列不少于股权股市债卷财力的40%,yobo体育 于港股通标识股市的比列不少于股市财力的50%。本股权股市债卷yobo体育 于同业存单的比列不少于股权股市债卷财力的20%。每台成交天天终在减免个股指数个股期货进行交易合同期、国债个股期货进行交易合同期及股市股指期货合同期需代缴的成交有保障金后,钱账或者是超期日为两年时间内的当地政府债卷不超过股权股市债卷财力净值的5%,这当中钱账不涵盖回款备付金、存出有保障金、应收申购款等。若是 民法法律规定对该比列请求有改变的,在履行合同非常合适应用程序后,以改变后的比列起算,本股权股市债卷的yobo体育 比列会做某些修整。
业绩比较基准:中债总体数据受益率*75%+沪深300数据受益率*15%+恒生数据受益率(用市场估值的固定汇率折算)*10%
风险收益特征:

本资金为混后型资金,其期望隐患和期望回报低过虚拟货币销售市场资金和公司债型资金,不超股要型资金。
收益分配:本理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘在适合理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘法定假期股票股东分红派息條件的前题下可对其进行收获配置,重要股票股东分红派息工作方案见理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘维护人只能根据理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘运转情况下界时也不确定期进行上传的涉及股票股东分红派息公告模板,若理财产品yobo体育 、期货、现货、微盘合同文本起效反对3三个月可以不对其进行收获配置。
批准机关及文号:yobo体育 证券基金参与标准化管理管委会会证监允许【2020】847号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:

招商代理银行系统股票价格比较有限总部

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  资本分布图制作
史上查到:
202两年多第4年度
  • 2023年第4季度
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  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  创业项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  财产权yobo体育 36,723,869.18 27.27  
  调整受益yobo体育 45,114,135.9 33.50  
  各大银行个人存款和支付备付金合计数 4,718,061.51 3.50  
  其它的股本 3,136,299.05 2.33  
  合计数 134,688,409.49 100.00  
  互联网行业数据分布
经验查询网站:
202几年第4第一季度
  • 2023年第4季度
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  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  明称 公允价值 比例(%)  
  原料料 405,352.21 0.31  
  非基本活动消费需求品 759,502.98 0.58  
  风险管控 1,214,334.8 0.93  
  问题方法 3,196,962.92 2.46  
  C 造成业 22,662,984.27 17.41  
  累计数 5,576,152.91 4.28  
  E 古建筑工程 3,141,532 2.41  
  J 金融科技业 4,022,650 3.09  
  M 科学的研究的研究和技术工艺贴心酒店业 1,320,550 1.01  
  合计数 31,147,716.27 23.93  
  A股yobo体育 整合
过往验证:
202四年第4第三季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
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  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  公司股票代码怎么用 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 140,000 2.60  
  00268 金蝶国际 310,000 2.46  
  000776 广发证券 220,000 2.42  
  002475 立讯精密 90,000 2.38  
  300750 宁德时代 12,000 1.51  
  601390 中国中铁 318,600 1.39  
  002821 凯莱英 15,000 1.34  
  688266 泽璟制药 30,000 1.22  
  600363 联创光电 41,500 1.08  
  600970 中材国际 142,600 1.02  
  公司债券yobo体育 组合名字
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  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  企业债券编码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019702 23国债09 100,000 8.24  
  019703 23国债10 100,000 7.79  
  230215 23国开15 50,000 3.88  
  113044 大秦转债 30,000 2.68  
  110075 南航转债 20,000 1.84  
刷卡费率机构

申购费率

申购金额(M)申购刷卡手续费                
M<1000万元                0.8%
300万元≤M<200万元0.5%
M≥300万元                每笔1000                
基金赎回费率的
持有时间(Y)买回收益率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月       0.5%                
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥一年  0                

管理费率(年):0.8%

租用刷卡费率(年):0.2%  
股权基金申购花销确定函数 前边申购管理费=申购累计额-申购累计额/(1+申购费率低) 后台开发申购费=买回分额 x 申购日yobo体育 新基金分额净值(yobo体育 新基金分额币值)x 后台开发申购(认购协议)刷卡费率 债卷赎出服务费估算计数公式 债券买回保险费用=买回刷卡金额 x 买回利率
历吏分紅
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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法律规则文本

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    债券公示公告

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