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yobo体育 添富蓝筹精品融合C(009607)

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基金、期货、现货、微盘信息查询

yobo体育 稳进选择混合型C( 母基金码:009607 )

基金名称:yobo体育 稳进荟萃搭配型证券基金、期货、现货、微盘yobo体育 基金、期货、现货、微盘(英文缩写:yobo体育 稳进荟萃搭配C)
基金代码:009607
委托合同有效日:2020年7月16日单笔最低申购金额:1.00元人民币
新基金运转玩法:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。   
yobo体育 范围:

本新资金的yobo体育 区间为有着不错流性的财经APP,其中也包涵国外从严发出市厂销售的股市(其中也包涵小中型板、創業板和某些经在我国大在我国深交所批准或申请注册市厂销售的股市)、港股通标签股市、工厂债(其中也包涵国债、具有央行单据、财经工厂债、中小型企业工厂债、工厂工厂债、前期单据、长短期的贷款券、超长短期的贷款券、公开性发出的次级工厂债、好地方中央市政府工厂债、中央市政府适用系统工厂债、可切换工厂债、可对调工厂债、可剥离消费可转债及某些经在我国大在我国深交所充许yobo体育 的工厂债)、股权适用证券资金、工厂债回购、金融科技培训机构储蓄存单(其中也包涵合同书储蓄存单、按时储蓄存单及某些金融科技培训机构储蓄存单)、同业存单、各国货币市厂APP、国债个股期货交易、股指期货交易个股期货交易、股市期权交易及其社会道德規定社会道德或在我国大在我国深交所充许新资金yobo体育 的某些财经APP(但须适合在我国大在我国深交所相关的規定)。如社会道德規定社会道德或监督工作管理系统然后充许新资金yobo体育 某些类型,新资金工作管理人去切实履行适当的执行程序后,也可以将其编入yobo体育 区间。债卷的yobo体育 组合起来占比为:本债卷yobo体育 于股市涨停财力yobo体育 的占比不高过债卷财力yobo体育 的40%,yobo体育 于港股通标签股市涨停的占比不高过股市涨停财力yobo体育 的50%。本债卷yobo体育 于同业存单的占比不高过债卷财力yobo体育 的20%。各个市场刷卡交易天天天终在激纳股指股权期货刷卡交易股权期货刷卡交易合同期、国债股权期货刷卡交易合同期及股市涨停股权合同期需激纳的市场刷卡交易担保金后,急需用钱还有收回号在几年三岁的以政府债券yobo体育 不不超债卷财力yobo体育 净值的5%,这之中急需用钱不涉及到结款备付金、存出担保金、应收申购款等。只要中国法律规范对该占比规定要求有改变的,在履行合适的步骤后,以改变后的占比来算,本债卷的yobo体育 占比会做相同整改。
业绩比较基准:中债綜合均值收获率*75%+沪深300均值收获率*15%+恒生均值收获率(适用估价费率折算)*10%
风险收益特征:

本新yobo体育 炒股理财产品为搭配型新yobo体育 炒股理财产品,其预想危险和预想受益多于现金市場新yobo体育 炒股理财产品和债券yobo体育 型新yobo体育 炒股理财产品,不低于炒股型新yobo体育 炒股理财产品。
收益分配:本新资金在非常符合新资金法律规定的股票股东红利條件的首先下可采取效益都分配权好,具体化股票股东红利方案设计见新资金治理人给出新资金工作实际情况拨冗莅临不一定时发布yobo体育 的想关股票股东红利公示,若新资金承包合同终止不乐意了3个月大不能不采取效益都分配权好。
批准机关及文号:国家证券基金督察监管常务分委会证监经营许可资料【2020】847号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:

招商证券有限公司证券有限公司股票价格有限有限公司英文有限公司

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  工程 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  优惠权益yobo体育 36,723,869.18 27.27  
  调整yobo体育 回报yobo体育 45,114,135.9 33.50  
  银行卡银行存款和结账备付金总金额 4,718,061.51 3.50  
  其它财产 3,136,299.05 2.33  
  自动求和 134,688,409.49 100.00  
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发展搜索:
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  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
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  公司名称 公允价值 比例(%)  
  原料料 405,352.21 0.31  
  非守则活动消费需求品 759,502.98 0.58  
  C 制造技术业 22,662,984.27 17.41  
  互联网金融 1,214,334.8 0.93  
  E 建筑装修业 3,141,532 2.41  
  新信息技巧 3,196,962.92 2.46  
  J 财富管理业 4,022,650 3.09  
  预估合计 5,576,152.91 4.28  
  M 科学的技术研究方案和的技术保障业 1,320,550 1.01  
  自动求和 31,147,716.27 23.93  
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  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  个股编码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 140,000 2.60  
  00268 金蝶国际 310,000 2.46  
  000776 广发证券 220,000 2.42  
  002475 立讯精密 90,000 2.38  
  300750 宁德时代 12,000 1.51  
  601390 中国中铁 318,600 1.39  
  002821 凯莱英 15,000 1.34  
  688266 泽璟制药 30,000 1.22  
  600363 联创光电 41,500 1.08  
  600970 中材国际 142,600 1.02  
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  • 2021年第3季度
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  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
 
  债券yobo体育 二维码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019702 23国债09 100,000 8.24  
  019703 23国债10 100,000 7.79  
  230215 23国开15 50,000 3.88  
  113044 大秦转债 30,000 2.68  
  110075 南航转债 20,000 1.84  
收益率节构
申购收益率:0提现费率的
持有时间(Y)赎出收益率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天0
管理方法费率的(年):0.8%托管都利率(年):0.2%卖出服务培训费(年):0.4%
股权基金申购服务费换算公式换算公式计算 最前端申购学费=申购数额才-申购数额才/(1+申购刷卡手续费) 后面申购收费=续回所有权 x 申购日股票基金、期货、现货、微盘所有权净值(股票基金、期货、现货、微盘所有权面额)x 后面申购(认购协议)费率的 股票基金买回费用的算出表格函数 基金、期货、现货、微盘买回相应费用=买回价格 x 买回月费率
史上分红送股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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    私募基金公告信息

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