时间段区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 量化价值驱动混合型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 评定商业价值驱动安装交织C) | ||
基金代码: | 009669 | ||
协议开始生效日: | 2020年6月9日 | ||
私募基金使用玩法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本理财产品的yobo体育 规模为拥有优良外溢性的财经专用专用工貝,比如内部应当发行量成功成功上市的股市涨停理财产品(比如微商中小板、自主创业,板还有某个经全球现代人证监局批准或注册帐号成功成功上市的股市涨停理财产品)、港股通标地股市涨停理财产品、企业的企业债(比如国债、具有央行全球人民风险管控机构承兑汇票、财经债、地区现政府债、企业的债、机构债、中中短期募资券、超及中中短期募资券、后期全球人民风险管控机构承兑汇票、次级企业的企业债、可转债及离心分离市场的交易可转债还有某个经全球现代人证监局能yobo体育 的企业的企业债)、资金适配股权、企业的企业债回购、全球人民风险管控机构存钱(比如协议书存钱、定期个人存款额存钱还有某个全球人民风险管控机构存钱)、同业存单、元宝市场的专用专用工貝、国债商品期货交易、股权指数商品期货交易、股市涨停理财产品50ETF期权同时国内的法律条例或全球现代人证监局能理财产品yobo体育 的某个财经专用专用工貝(但须具有全球现代人证监局相应中规定)。如法律标准标准或风险防控部门过后同意yobo体育 资金yobo体育 许多品类,yobo体育 资金管控人想履行义务酌情系统后,就可以将其列为yobo体育 条件。货币货币股权债卷的yobo体育 组和数量怎么算图为:股要价格yobo体育 占货币货币股权债卷房产的数量怎么算图为60-95%,yobo体育 于港股通标识股要价格的数量怎么算图不要高于股要价格房产的50%。本货币货币股权债卷每位进行网上交易天天终在抵扣股市股票走势现货、国债股票走势现货及股要价格个股期权协议需交纳的进行网上交易切实保障金后,可以长期保持不底于货币货币股权债卷房产净值5%的外币(不具有结款备付金、存出切实保障金、应收申购款等)还有延期祝日2年内的政府性国债。如民事法律条例或中国国家中国证监会变更申请yobo体育 类种的yobo体育 比倒被限,私募基金管理方法的人承担合适系统后,会设定所诉yobo体育 类种的yobo体育 比倒。 | ||
业绩比较基准: | 沪深 300 分系数yobo体育 年化价值率*90%+中债宗合分系数yobo体育 年化价值率*5%+恒生分系数yobo体育 年化价值率(用市场估值的人民币汇率折算)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2087号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
债务遍布
经验查证:
202四年第4年度
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楼盘 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 676,599,588.92 | 92.93 | ||
建行储蓄和结算单备付金累计数 | 49,204,881.72 | 6.76 | ||
别净资产 | 2,258,167.85 | 0.31 | ||
总金额 | 728,062,638.49 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 509,657,299.35 | 92.67 | ||
证券公司余额和清算备付金累计数 | 39,713,114.75 | 7.22 | ||
相关基金 | 583,242.12 | 0.11 | ||
总计 | 549,953,656.22 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 112,355,515.84 | 93.00 | ||
建行存钱和结帐备付金累计 | 8,429,824.71 | 6.98 | ||
其它的资金 | 33,109.83 | 0.03 | ||
累计数 | 120,818,450.38 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 69,651,516.79 | 93.14 | ||
银行系统余额和支付备付金总计 | 5,127,114.32 | 6.86 | ||
其余资源 | 200 | 0.00 | ||
累计 | 74,778,831.11 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 37,596,443.49 | 73.98 | ||
规定盈利yobo体育 | 510,104.79 | 1.00 | ||
银行业储蓄存款和结款备付金加总 | 12,595,118.24 | 24.78 | ||
许多基金 | 119,034.99 | 0.23 | ||
总金额 | 50,820,701.51 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 48,939,705.85 | 93.82 | ||
建行存钱和核算备付金合计数 | 3,217,201.05 | 6.17 | ||
别的资源 | 4,949.06 | 0.01 | ||
预估合计 | 52,161,855.96 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 2,372,063.2 | 90.37 | ||
不变金币yobo体育 | 51,214.49 | 1.95 | ||
银行卡个人存款和支付备付金预估合计 | 161,070.56 | 6.14 | ||
别的股本 | 40,611.75 | 1.55 | ||
累计 | 2,624,960 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 3,942,236.28 | 91.53 | ||
银行业余额和结款备付金预估合计 | 355,166.53 | 8.25 | ||
别股本 | 9,817.5 | 0.23 | ||
累计数 | 4,307,220.31 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 9,470,205.39 | 91.02 | ||
银行银行余额和回款备付金加总 | 859,130.79 | 8.26 | ||
某些资本 | 75,091.49 | 0.72 | ||
加总 | 10,404,427.67 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 25,712,589.84 | 92.27 | ||
商业银行积蓄和清算备付金自动求和 | 1,721,332.23 | 6.18 | ||
任何资产yobo体育 | 432,045.62 | 1.55 | ||
加总 | 27,865,967.69 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 73,190,666.6 | 71.17 | ||
银行行业个人存款和结帐备付金总金额 | 18,680,670.05 | 18.16 | ||
某个资产yobo体育 | 10,971,910.69 | 10.67 | ||
总金额 | 102,843,247.34 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 223,979,747.63 | 92.35 | ||
各大银行储蓄和付款备付金总计 | 17,964,744.16 | 7.41 | ||
其它资金 | 594,243.04 | 0.25 | ||
累计数 | 242,538,734.83 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 336,683,646.29 | 93.00 | ||
加固yobo体育 回报yobo体育 | 330,336.2 | 0.09 | ||
银行行业存钱和清算备付金总计 | 24,360,135.07 | 6.73 | ||
任何资产yobo体育 | 670,442.41 | 0.19 | ||
预估合计 | 362,044,559.97 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 358,184,050.86 | 92.32 | ||
进行固定受益yobo体育 | 158,000 | 0.04 | ||
银行办理存单和结算方式备付金预估合计 | 29,337,764.44 | 7.56 | ||
其它房产 | 299,866.51 | 0.08 | ||
加总 | 387,979,681.81 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 174,730,621.56 | 90.67 | ||
特定收益率yobo体育 | 6,009,000 | 3.12 | ||
证券公司存钱和回款备付金总计 | 10,023,056.32 | 5.20 | ||
别的净资产 | 1,938,667.02 | 1.01 | ||
自动求和 | 192,701,344.9 | 100.00 |
业内匀称
历史时间了解:
2024年第4每季度
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名号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 22,624,630 | 3.11 | |||
C 制作业 | 379,308,453.68 | 52.20 | |||
D 电能、供热公司、管道煤气及水种植和现货供应业 | 24,684,396.2 | 3.40 | |||
E 古建筑行业 | 26,790,377 | 3.69 | |||
F 批发价和新新零售 | 3,569,166 | 0.49 | |||
G 交行物流运输、存储和农行业 | 16,388,878.96 | 2.26 | |||
I 数据传输数据、游戏和数据技巧服务管理业 | 80,715,116.68 | 11.11 | |||
J 金融资本业 | 116,188,152.4 | 15.99 | |||
K 房房屋公司业 | 35,640 | 0.00 | |||
Q 环卫和世界 工作的 | 6,294,778 | 0.87 | |||
总金额 | 676,599,588.92 | 93.12 | |||
B 地下开采业 | 21,163,870 | 3.86 | |||
C 加工零售业 | 315,319,941.23 | 57.46 | |||
D 用电、热能、管道煤气及水生產和提供业 | 5,137,757.8 | 0.94 | |||
E 房建业 | 28,023,567 | 5.11 | |||
F 批发市场和零售行业业 | 5,638,528 | 1.03 | |||
G 交通银行物流运输、仓储物流和邮局业 | 4,408,645.04 | 0.80 | |||
I 问题接入、系统软件和问题高技术精准流通业 | 29,388,583.88 | 5.36 | |||
J 银行业业 | 100,576,406.4 | 18.33 | |||
累计 | 509,657,299.35 | 92.87 | |||
B 地下开采业 | 5,843,169 | 4.84 | |||
C 生产加工制造业 | 70,503,737.84 | 58.43 | |||
D 电能、热电厂、天燃气及水制作和供给业 | 3,609,557.8 | 2.99 | |||
E 建筑装修业 | 5,144,792 | 4.26 | |||
F 批销和餐饮业业 | 1,276,721 | 1.06 | |||
G 交通出行运输配送、物流仓储和邮政银行业 | 1,178,280.4 | 0.98 | |||
I 内容网络传输、小软件和内容技術服务质量业 | 5,146,568.8 | 4.27 | |||
J 网络银行业 | 19,652,689 | 16.29 | |||
累计 | 112,355,515.84 | 93.12 | |||
B 矿山业 | 2,165,862 | 2.90 | |||
C 生产制造业企业 | 44,117,837.91 | 59.09 | |||
D 电量的使用、供热、天燃汽及水工作和产生业 | 1,522,047 | 2.04 | |||
E 建筑物业 | 2,891,035 | 3.87 | |||
F 批发商和新批发业 | 671,092 | 0.90 | |||
G 流量配送、物流配送中心和中国邮政业 | 650,471.88 | 0.87 | |||
I 企业消息输送、軟件和企业消息水平服务管理业 | 5,763,643 | 7.72 | |||
J 财务业 | 10,977,868 | 14.70 | |||
K 房房文化产业 | 557,760 | 0.75 | |||
M 地理学探究和科技服务于业 | 333,900 | 0.45 | |||
总金额 | 69,651,516.79 | 93.29 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 414,375 | 0.82 | |||
B 地下开采业 | 907,626 | 1.79 | |||
C 研制业 | 23,465,098.75 | 46.40 | |||
D 功率、供热、天燃汽及水生产销售和提供业 | 562,566 | 1.11 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 1,145,486 | 2.26 | |||
G 交行公路运输、仓配和邮政物流业 | 993,049 | 1.96 | |||
I 信心传送数据、游戏和信心技艺业务业 | 1,614,811 | 3.19 | |||
J 财富管理业 | 6,946,001.74 | 13.73 | |||
K 房置业业 | 624,030 | 1.23 | |||
M 合理学习和技木售后夜场服务 | 923,400 | 1.83 | |||
加总 | 37,596,443.49 | 74.34 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 1,052,163 | 2.02 | |||
B 开矿业 | 1,371,211 | 2.63 | |||
C 制做业 | 26,688,817 | 51.28 | |||
D 供电局、供热、燃汽及水分娩和厂家直销业 | 1,906,914 | 3.66 | |||
E 建筑设计业 | 1,216,274 | 2.34 | |||
G 交通出行运输车、仓库仓储和邮局业 | 1,156,175 | 2.22 | |||
I 企业数据信息无线传输、游戏和企业数据信息技艺服务的业 | 2,831,357 | 5.44 | |||
J 金融经济业 | 9,299,885.85 | 17.87 | |||
K 房房产开发业 | 1,314,459 | 2.53 | |||
L 租费和商务洽谈工作业 | 852,475 | 1.64 | |||
M 完美研究探讨和技木服务项目业 | 1,154,209 | 2.22 | |||
Q 食品卫生和社会各界运作 | 95,766 | 0.18 | |||
加总 | 48,939,705.85 | 94.04 | |||
B 采掘业 | 69,862 | 2.78 | |||
C 生产业 | 1,392,951.4 | 55.39 | |||
D 魅力、热电厂、然气及水生产加工和产生业 | 89,358 | 3.55 | |||
E 建筑施工业 | 50,414 | 2.00 | |||
G 道路交通运输业业、仓库仓储和邮政物流业 | 51,431 | 2.05 | |||
I 相关个人信息发送、软文和相关个人信息技術精准第三产业 | 124,599 | 4.95 | |||
J 金融经济业 | 360,684.8 | 14.34 | |||
L 汽车租用和商务办公产品业 | 69,879 | 2.78 | |||
M 科学研究研究和技艺服務业 | 96,729 | 3.85 | |||
Q 食品卫生和社会的事情 | 66,155 | 2.63 | |||
累计 | 2,372,063.2 | 94.33 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 34,440 | 0.81 | |||
B 开矿业 | 173,952 | 4.10 | |||
C 制作业 | 2,065,376.78 | 48.69 | |||
D 电力公司、供热、燃汽及水研发和产生业 | 99,450 | 2.34 | |||
E 房建业 | 137,540 | 3.24 | |||
G 交通费货物运输、仓储物流中心和邮政快递业 | 110,975 | 2.62 | |||
I 问题高速传输、平台和问题科技精准酒店业 | 202,807.3 | 4.78 | |||
J 互联网银行业 | 906,522.2 | 21.37 | |||
K 房产公司开发商业 | 68,425 | 1.61 | |||
M 物理学深入分析和方法提供流通业 | 142,748 | 3.37 | |||
合计数 | 3,942,236.28 | 92.94 | |||
B 矿山开采业 | 216,896 | 2.10 | |||
C 制造技术业 | 6,438,775 | 62.45 | |||
E 工程建筑行业 | 186,150 | 1.81 | |||
G 公共交通输送、仓库和邮政快递业 | 304,527 | 2.95 | |||
I 讯息数据传输、app和讯息技木工作业 | 130,200 | 1.26 | |||
J 财经业 | 2,027,517.39 | 19.67 | |||
M 有效深入分析和技术水平服务培训业 | 166,140 | 1.61 | |||
总金额 | 9,470,205.39 | 91.86 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.05 | |||
B 开矿业 | 580,457 | 2.12 | |||
C 生产加工业 | 15,395,027.34 | 56.19 | |||
D 电力工程、热电厂、管道煤气及水的生产和提供业 | 50,853 | 0.19 | |||
E 工程建筑施工企业 | 20,183.39 | 0.07 | |||
F 厂家批发和销售业 | 256,351.44 | 0.94 | |||
G 公路交通装运、仓储物流中心和中国邮政业 | 932,565 | 3.40 | |||
I 消息传导、小软件和消息工艺业务业 | 712,576 | 2.60 | |||
J 金融资本业 | 6,005,221.25 | 21.92 | |||
K 房房地产市场业发展业 | 363,060 | 1.33 | |||
L 租凭和商务电话精准快餐业 | 434,808 | 1.59 | |||
M 科学合理探究和技巧工作业 | 674,248 | 2.46 | |||
N 水利水电、环保和公用服务设施监管业 | 8,596.9 | 0.03 | |||
Q 干净和社会的的工作 | 266,292 | 0.97 | |||
合计数 | 25,712,589.84 | 93.84 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 5,850.78 | 0.01 | |||
C 研发业 | 39,457,251.16 | 50.24 | |||
D 电力工程、供热、燃汽及水加工和销售业 | 4,662 | 0.01 | |||
E 建筑设计业 | 25,371.37 | 0.03 | |||
F 批发点和直销业 | 28,465.12 | 0.04 | |||
G 客运运输业、仓配和邮政快递业 | 5,047,680 | 6.43 | |||
I 的图片信息传导、软件下载和的图片信息技木服務业 | 3,507,815.84 | 4.47 | |||
J 金融业 | 18,746,929.81 | 23.87 | |||
L 租赁费和商務服务保障业 | 1,574,067.16 | 2.00 | |||
M 物理学探析和水平服務业 | 4,769,696.4 | 6.07 | |||
N 水务、环境和公开配制的管理业 | 22,876.96 | 0.03 | |||
自动求和 | 73,190,666.6 | 93.19 | |||
B 地下开采业 | 19,198,936 | 7.98 | |||
C 开发业 | 119,763,130.13 | 49.76 | |||
D 输配电、供热、管道煤气及水研发和厂家直销业 | 6,546,084.12 | 2.72 | |||
F 生产和零售商业 | 20,493.82 | 0.01 | |||
G 客运装运、存储和邮政快递业 | 8,106,484 | 3.37 | |||
I 产品产品信息传输数据、小软件和产品产品电子商务性服務业 | 4,571,919.37 | 1.90 | |||
J 风险管控业 | 49,882,215.92 | 20.73 | |||
K 房置业业 | 2,602,800.3 | 1.08 | |||
L 汽车租用和商务电话保障业 | 9,502,189.6 | 3.95 | |||
M 科学实验实验和新技术的夜场服务 | 3,761,640 | 1.56 | |||
N 农田水利、区域和公开设施管理系统管理系统业 | 23,854.37 | 0.01 | |||
总金额 | 223,979,747.63 | 93.06 | |||
B 开采业 | 13,766,344 | 3.81 | |||
C 加工业 | 169,260,988.62 | 46.90 | |||
F 进货渠道和直销业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通管理装卸搬运、物流配送中心和中国邮政业 | 7,337,478.72 | 2.03 | |||
I 讯息传输数据、电脑软件和讯息的技术安全酒店业 | 8,109,968.99 | 2.25 | |||
J 互联网金融行业 | 95,971,226.42 | 26.60 | |||
K 房房家产 | 811,559.14 | 0.22 | |||
L 电脑和商务办公服务保障业 | 21,655,195.17 | 6.00 | |||
M 合理探析和技术水平服务保障业 | 15,649.2 | 0.00 | |||
N 水利水电工程、场景和公共服务公用设施治理业 | 43,948.63 | 0.01 | |||
P 教育学校 | 4,931,233.23 | 1.37 | |||
Q 卫生管理和社交工作上 | 14,746,884.34 | 4.09 | |||
R 文明、体育课和游戏娱乐业 | 16,847.11 | 0.00 | |||
合计数 | 336,683,646.29 | 93.30 | |||
C 制做业 | 186,644,626.8 | 48.25 | |||
E 建筑结构业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 直销和互联网销售业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 道路货物运输、电商仓储和邮政银行业 | 6,101,957.74 | 1.58 | |||
I 数据信心输送、APP和数据信心枝术安全夜场服务 | 30,673,183.52 | 7.93 | |||
J 金融科技业 | 108,012,939.05 | 27.92 | |||
K 房地产行业行业业 | 3,722,226.16 | 0.96 | |||
L 汽车租用和商務服务于业 | 13,828,745.26 | 3.57 | |||
M 科学课分析和技木精准服务企业 | 6,693,975.4 | 1.73 | |||
N 水利水电、环保和共同建筑设施维护业 | 40,318.6 | 0.01 | |||
Q 卫生监督和市场作业 | 2,409,030 | 0.62 | |||
R 文明、体育乒乓球和娛乐业 | 15,755.18 | 0.00 | |||
加总 | 358,184,050.86 | 92.59 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 4,874,900 | 2.56 | |||
C 制造厂业 | 84,163,255.61 | 44.15 | |||
D 功率、热电厂、管道煤气及水研发和销售业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
F 批发商和零售店业 | 3,119,844 | 1.64 | |||
G 公共交通装卸搬运、物流仓储和中国邮政业 | 8,144,045.57 | 4.27 | |||
I 相关信息查询数据传输、软文和相关信息查询技巧业务业 | 15,332,467.6 | 8.04 | |||
J 网络金融行业 | 52,047,098.46 | 27.30 | |||
K 房产开发开发业 | 3,462,044 | 1.82 | |||
P 学前教育 | 3,574,200 | 1.87 | |||
总计 | 174,730,621.56 | 91.66 |
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组合成
的历史查寻:
202四年第4一季度
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股权代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 17,600 | 4.18 | ||
601318 | 中国平安 | 672,208 | 3.73 | ||
600036 | 招商银行 | 843,900 | 3.23 | ||
000858 | 五 粮 液 | 149,300 | 2.88 | ||
000333 | 美的集团 | 375,500 | 2.82 | ||
600900 | 长江电力 | 800,800 | 2.57 | ||
601398 | 工商银行 | 3,409,700 | 2.24 | ||
000725 | 京东方A | 4,064,800 | 2.18 | ||
002415 | 海康威视 | 439,100 | 2.10 | ||
000651 | 格力电器 | 465,700 | 2.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,300 | 4.36 | ||
601318 | 中国平安 | 461,608 | 4.06 | ||
600036 | 招商银行 | 547,100 | 3.29 | ||
300750 | 宁德时代 | 86,760 | 3.21 | ||
000333 | 美的集团 | 274,300 | 2.77 | ||
002594 | 比亚迪 | 57,616 | 2.49 | ||
000725 | 京东方A | 3,070,300 | 2.16 | ||
601398 | 工商银行 | 2,523,200 | 2.15 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 41,800 | 2.06 | ||
600028 | 中国石化 | 1,778,700 | 1.97 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 4.06 | ||
601318 | 中国平安 | 101,300 | 3.90 | ||
000858 | 五 粮 液 | 21,900 | 2.97 | ||
000333 | 美的集团 | 57,900 | 2.83 | ||
601328 | 交通银行 | 513,700 | 2.47 | ||
300750 | 宁德时代 | 12,860 | 2.44 | ||
601012 | 隆基绿能 | 94,800 | 2.25 | ||
000063 | 中兴通讯 | 56,500 | 2.13 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 8,500 | 2.11 | ||
600309 | 万华化学 | 29,000 | 2.11 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 4.88 | ||
300750 | 宁德时代 | 8,000 | 4.35 | ||
601318 | 中国平安 | 60,200 | 3.68 | ||
600036 | 招商银行 | 74,400 | 3.42 | ||
002594 | 比亚迪 | 7,500 | 2.57 | ||
000568 | 泸州老窖 | 6,800 | 2.32 | ||
601398 | 工商银行 | 354,100 | 2.12 | ||
600809 | 山西汾酒 | 5,500 | 2.01 | ||
601668 | 中国建筑 | 244,900 | 1.90 | ||
000725 | 京东方A | 298,600 | 1.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 3.76 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,300 | 3.34 | ||
601318 | 中国平安 | 33,700 | 3.13 | ||
600036 | 招商银行 | 40,049 | 2.95 | ||
601012 | 隆基绿能 | 25,000 | 2.09 | ||
002594 | 比亚迪 | 4,000 | 2.03 | ||
603259 | 药明康德 | 11,400 | 1.83 | ||
000568 | 泸州老窖 | 4,100 | 1.82 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 2,800 | 1.75 | ||
601398 | 工商银行 | 199,500 | 1.71 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 4.68 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,600 | 4.31 | ||
601318 | 中国平安 | 47,800 | 3.82 | ||
601012 | 隆基绿能 | 31,900 | 2.94 | ||
002594 | 比亚迪 | 5,300 | 2.57 | ||
000568 | 泸州老窖 | 5,200 | 2.30 | ||
000651 | 格力电器 | 35,700 | 2.22 | ||
603259 | 药明康德 | 16,100 | 2.22 | ||
000002 | 万科A | 61,800 | 2.12 | ||
600438 | 通威股份 | 22,800 | 2.06 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 8.13 | ||
300750 | 宁德时代 | 200 | 4.25 | ||
601888 | 中国中免 | 300 | 2.78 | ||
002594 | 比亚迪 | 200 | 2.65 | ||
603259 | 药明康德 | 600 | 2.48 | ||
002709 | 天赐材料 | 1,000 | 2.47 | ||
600438 | 通威股份 | 900 | 2.14 | ||
601398 | 工商银行 | 10,600 | 2.01 | ||
000568 | 泸州老窖 | 200 | 1.96 | ||
603799 | 华友钴业 | 510 | 1.94 | ||
600519 | 贵州茅台 | 200 | 8.11 | ||
600036 | 招商银行 | 3,549 | 3.92 | ||
300750 | 宁德时代 | 300 | 3.62 | ||
300059 | 东方财富 | 4,000 | 2.39 | ||
600030 | 中信证券 | 4,780 | 2.36 | ||
601398 | 工商银行 | 19,700 | 2.22 | ||
603392 | 万泰生物 | 300 | 1.97 | ||
601288 | 农业银行 | 26,800 | 1.95 | ||
002049 | 紫光国微 | 400 | 1.93 | ||
601668 | 中国建筑 | 14,300 | 1.83 | ||
600519 | 贵州茅台 | 200 | 3.98 | ||
600036 | 招商银行 | 8,249 | 3.90 | ||
300750 | 宁德时代 | 600 | 3.42 | ||
300059 | 东方财富 | 7,360 | 2.65 | ||
600887 | 伊利股份 | 6,400 | 2.57 | ||
600030 | 中信证券 | 9,200 | 2.36 | ||
000568 | 泸州老窖 | 900 | 2.22 | ||
000725 | 京东方A | 42,100 | 2.06 | ||
601398 | 工商银行 | 44,600 | 2.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 6,100 | 1.98 | ||
600036 | 招商银行 | 24,949 | 4.59 | ||
600519 | 贵州茅台 | 600 | 4.01 | ||
300059 | 东方财富 | 25,960 | 3.26 | ||
600309 | 万华化学 | 6,000 | 2.34 | ||
600030 | 中信证券 | 23,700 | 2.19 | ||
000568 | 泸州老窖 | 2,700 | 2.18 | ||
600809 | 山西汾酒 | 1,800 | 2.07 | ||
000725 | 京东方A | 110,300 | 2.03 | ||
300122 | 智飞生物 | 3,500 | 2.03 | ||
601919 | 中远海控 | 31,800 | 2.01 | ||
600036 | 招商银行 | 88,849 | 6.13 | ||
601919 | 中远海控 | 108,000 | 4.20 | ||
603259 | 药明康德 | 18,960 | 3.78 | ||
600809 | 山西汾酒 | 6,500 | 3.71 | ||
603486 | 科沃斯 | 10,800 | 3.14 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,500 | 3.06 | ||
300124 | 汇川技术 | 30,000 | 2.84 | ||
601377 | 兴业证券 | 228,800 | 2.81 | ||
601211 | 国泰君安 | 128,800 | 2.81 | ||
300782 | 卓胜微 | 4,040 | 2.76 | ||
600036 | 招商银行 | 286,049 | 6.07 | ||
601318 | 中国平安 | 154,800 | 5.06 | ||
601166 | 兴业银行 | 408,601 | 4.09 | ||
600887 | 伊利股份 | 236,500 | 3.93 | ||
000333 | 美的集团 | 85,756 | 2.93 | ||
600282 | 南钢股份 | 1,788,800 | 2.88 | ||
002372 | 伟星新材 | 258,800 | 2.72 | ||
600900 | 长江电力 | 304,200 | 2.71 | ||
601225 | 陕西煤业 | 565,500 | 2.60 | ||
600031 | 三一重工 | 177,400 | 2.52 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,500 | 4.71 | ||
601318 | 中国平安 | 188,800 | 4.55 | ||
601888 | 中国中免 | 55,029 | 4.31 | ||
600036 | 招商银行 | 349,249 | 4.25 | ||
300059 | 东方财富 | 444,327 | 3.82 | ||
000333 | 美的集团 | 128,856 | 3.52 | ||
002475 | 立讯精密 | 218,036 | 3.39 | ||
600887 | 伊利股份 | 266,900 | 3.28 | ||
601166 | 兴业银行 | 518,801 | 3.00 | ||
600809 | 山西汾酒 | 27,800 | 2.89 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 4.74 | ||
601888 | 中国中免 | 62,029 | 3.57 | ||
002475 | 立讯精密 | 239,736 | 3.54 | ||
601318 | 中国平安 | 166,200 | 3.28 | ||
300059 | 东方财富 | 444,327 | 2.76 | ||
300124 | 汇川技术 | 159,800 | 2.39 | ||
600036 | 招商银行 | 256,049 | 2.38 | ||
601988 | 中国银行 | 2,810,100 | 2.32 | ||
002142 | 宁波银行 | 281,434 | 2.29 | ||
600030 | 中信证券 | 292,500 | 2.27 | ||
002475 | 立讯精密 | 159,636 | 4.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 84,000 | 4.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,200 | 3.99 | ||
300059 | 东方财富 | 369,600 | 3.92 | ||
600036 | 招商银行 | 198,849 | 3.52 | ||
601318 | 中国平安 | 80,000 | 3.00 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 2.93 | ||
600999 | 招商证券 | 240,200 | 2.77 | ||
601688 | 华泰证券 | 261,100 | 2.57 | ||
002555 | 三七互娱 | 104,400 | 2.56 |
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2020年第4每季度
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债卷代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019666 | 22国债01 | 5,000 | 1.01 | ||
019641 | 20国债11 | 500 | 2.04 | ||
113603 | 东缆转债 | 1,580 | 0.06 | ||
128136 | 立讯转债 | 1,020 | 0.04 | ||
113603 | 东缆转债 | 1,580 | 0.04 | ||
018007 | 国开1801 | 60,000 | 3.15 |
持有时间(Y) | 撤单手续费 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<90天 | 0.5% |
Y≥90天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |