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yobo体育 网上消费强制升级混A(009778)

  • 形式

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  • 日上涨率

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  • 2021年十一届三中

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  • 净值起止日期

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  • 风险点等级保护

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企业单位净值

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股票基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
未查数值
债券绩效
  时刻差值 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅幅 -- -- -- -- -- --  
yobo体育 基金讯息

yobo体育 生产在线升级混合型喂养A( 基金yobo体育 编码:009778 )

基金名称:yobo体育 网上购买升到搅拌型股票yobo体育 基金、期货、现货、微盘(也叫:yobo体育 网上购买升到搅拌A)
基金代码:009778
合同说明生效日日:2020年11月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
母基金运转方式方法:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本基金主要yobo体育 于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。  
yobo体育 范围:

本资金的yobo体育 领域为体现了非常好外流性的网络商业银行银行业交通器具,涉及目前华人依规开具销售的新股(涉及小中型板、自主中小板和想关联经华人深交所核名或注册帐号销售的新股)、港股通标地新股、债卷(涉及国债、具有央行收款收据、网络商业银行银行业债卷、品牌债卷、装置债卷、中晚期收款收据、短时贷款风投需求券、超短时贷款风投需求券、公开化开具的次级债卷、敌方市政府债、可转成债卷、可变换债卷及想关联经华人深交所鼓励yobo体育 的债卷)、房产鼓励证券公司、债卷回购、商业银行银行个人银行银行余额(涉及合同书个人银行银行余额、开展个人银行银行余额及想关联商业银行银行个人银行银行余额)、同业存单、贷币卖场交通器具、国债商品商品期货、股指商品期货商品商品期货、新股个股期权及及全球有法律解释的规定法律解释的规定规范或华人深交所鼓励资金yobo体育 的想关联网络商业银行银行业交通器具(但须不符合华人深交所想关联规范)。如全球有法律解释的规定法律解释的规定规范或监督菅理装置今后鼓励资金yobo体育 想关联品種,资金菅理人们履行职责相应步骤后,能否将其例入yobo体育 领域,其yobo体育 比重依照敬请有效地的全球有法律解释的规定法律解释的规定规范和想关联规范。债卷的yobo体育 搭配组合百分比为:本债卷A股资金占债卷资金的60%-95%,另外yobo体育 于港股通标底A股的百分比不远超A股资金的50%;yobo体育 于消费者上升主题风格相关内容证券成交的百分比不最低非备用金债卷资金的80%。本债卷每位成交日日夜夜终在抵减股指商品期货商品商品期货交易刷卡交易商品商品期货交易刷卡交易、国债商品商品期货交易刷卡交易及A股股权合同需缴交的成交可以保障金后,不得控制不最低债卷资金净值5%的备用金(不分为回款备付金、存出可以保障金、应收申购款等)也可以超期祝日一整年以內的地方政府公司债。国债商品商品期货交易刷卡交易、股指商品期货商品商品期货交易刷卡交易商品商品期货交易刷卡交易、A股股权极其他金融创新辅助工具的yobo体育 百分比代履行法条法规标准或风险管控学校的设定执行命令。一旦社会道德法律规定对该身材身材的比例请求有变动的,在认真履行十分程序代码后,以变动后的身材身材的比例算起,本基金、期货、现货、微盘的yobo体育 身材身材的比例会做有效改变。
业绩比较基准:中证內地消費题目股价平均值公式报酬率率*70%+中证一体化债股价平均值公式报酬率率*20%+恒生股价平均值公式报酬率率(按估值的外汇汇率进行调节)*10%
风险收益特征:

本资金为复合型型资金,其逾期效果的风险和逾期效果回报要高于钱币销售市场资金和国债型资金,压低股票价格型资金。
收益分配:本新债券在遵循新债券法分为送股配股水平的先决条件下可确定收获安排,到底分为送股配股工作方案见新债券管理制度人给出新债券运营情况下敬请波动期发表的对应分为送股配股通知公告,若《新债券合同书》起效不满意3个月大也可以确定收获安排;
批准机关及文号:我国的证券业远程监控管控理事会会证监经营许可资料【2020】1121 号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:

流量银行行业资产有限的公司的

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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  基金分布区
的历史了解:
2026年第4每季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  新项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  财产权利yobo体育 147,895,015.07 77.95  
  固定不变盈利yobo体育 10,856,515.07 5.72  
  建行存款单和付款备付金合计数 30,923,709.25 16.30  
  各种基金 50,331.38 0.03  
  自动求和 189,725,570.77 100.00  
  行业内生长
过往查讯:
202两年多第4第二季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  标题 公允价值 比例(%)  
  非规章制度生活的使用品 23,451,333.34 13.10  
  医疗服务中医保健 9,771,009.13 5.46  
  C 手工零售业 96,620,495.8 53.98  
  累计数 33,222,342.47 18.56  
  L 经济和运用贴心快餐业 5,657,444 3.16  
  M 生物学理论研究和技術工作业 5,275,100 2.95  
  Q 卫生学和中国社会工做 7,119,632.8 3.98  
  累计数 114,672,672.6 64.06  
  股权yobo体育 组合构成
历史长河搜索:
202两年第4第三季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  股票价格码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 8,000 7.71  
  688169 石头科技 36,524 5.77  
  09992 泡泡玛特 483,200 4.95  
  603345 安井食品 77,500 4.53  
  06078 海吉亚医疗 251,617 4.50  
  603198 迎驾贡酒 113,400 4.20  
  02313 申洲国际 101,300 4.12  
  600809 山西汾酒 31,800 4.10  
  300015 爱尔眼科 450,040 3.98  
  000568 泸州老窖 39,000 3.91  
  国债yobo体育 搭配
古代历史查看:
202四年第4第一季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
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  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  公司债券码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019709 23国债16 108,000 6.06  
手续费设计

申购费率

申购金额(M)申购收益率                
M<一千万元                1.5%
300万元≤M<一千万元1.0%
M≥300万元                每笔100元                
撤单利率
持有时间(Y)续回月费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月       0.5%                
180天≤Y<1年0.25%
Y≥一年  0                

管理费率(年):1.2%

服务器托管月费率(年):0.2%  
债卷申购成本费用统计关系式 网页前端申购管理费=申购余额-申购余额/(1+申购刷卡费率) 后台申购材料费=撤单比例 x 申购日债券比例净值(债券比例面额)x 后台申购(认缴)pos机费率 理财产品续回成本测算表格函数 货币基金买回资金=买回费用 x 买回利率
时间派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-01-13 2021-01-13 0.500  
法律规则材料

标题年份

    股权基金通知

    标题日期时间

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