时刻差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 网上购买升到搅拌型股票yobo体育 基金、期货、现货、微盘(也叫:yobo体育 网上购买升到搅拌A) | ||
基金代码: | 009778 | ||
合同说明生效日日: | 2020年11月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
母基金运转方式方法: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本基金主要yobo体育 于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。 | ||
yobo体育 范围: | 本资金的yobo体育 领域为体现了非常好外流性的网络商业银行银行业交通器具,涉及目前华人依规开具销售的新股(涉及小中型板、自主中小板和想关联经华人深交所核名或注册帐号销售的新股)、港股通标地新股、债卷(涉及国债、具有央行收款收据、网络商业银行银行业债卷、品牌债卷、装置债卷、中晚期收款收据、短时贷款风投需求券、超短时贷款风投需求券、公开化开具的次级债卷、敌方市政府债、可转成债卷、可变换债卷及想关联经华人深交所鼓励yobo体育 的债卷)、房产鼓励证券公司、债卷回购、商业银行银行个人银行银行余额(涉及合同书个人银行银行余额、开展个人银行银行余额及想关联商业银行银行个人银行银行余额)、同业存单、贷币卖场交通器具、国债商品商品期货、股指商品期货商品商品期货、新股个股期权及及全球有法律解释的规定法律解释的规定规范或华人深交所鼓励资金yobo体育 的想关联网络商业银行银行业交通器具(但须不符合华人深交所想关联规范)。如全球有法律解释的规定法律解释的规定规范或监督菅理装置今后鼓励资金yobo体育 想关联品種,资金菅理人们履行职责相应步骤后,能否将其例入yobo体育 领域,其yobo体育 比重依照敬请有效地的全球有法律解释的规定法律解释的规定规范和想关联规范。债卷的yobo体育 搭配组合百分比为:本债卷A股资金占债卷资金的60%-95%,另外yobo体育 于港股通标底A股的百分比不远超A股资金的50%;yobo体育 于消费者上升主题风格相关内容证券成交的百分比不最低非备用金债卷资金的80%。本债卷每位成交日日夜夜终在抵减股指商品期货商品商品期货交易刷卡交易商品商品期货交易刷卡交易、国债商品商品期货交易刷卡交易及A股股权合同需缴交的成交可以保障金后,不得控制不最低债卷资金净值5%的备用金(不分为回款备付金、存出可以保障金、应收申购款等)也可以超期祝日一整年以內的地方政府公司债。国债商品商品期货交易刷卡交易、股指商品期货商品商品期货交易刷卡交易商品商品期货交易刷卡交易、A股股权极其他金融创新辅助工具的yobo体育 百分比代履行法条法规标准或风险管控学校的设定执行命令。一旦社会道德法律规定对该身材身材的比例请求有变动的,在认真履行十分程序代码后,以变动后的身材身材的比例算起,本基金、期货、现货、微盘的yobo体育 身材身材的比例会做有效改变。 | ||
业绩比较基准: | 中证內地消費题目股价平均值公式报酬率率*70%+中证一体化债股价平均值公式报酬率率*20%+恒生股价平均值公式报酬率率(按估值的外汇汇率进行调节)*10% | ||
风险收益特征: | 本资金为复合型型资金,其逾期效果的风险和逾期效果回报要高于钱币销售市场资金和国债型资金,压低股票价格型资金。 | ||
收益分配: | 本新债券在遵循新债券法分为送股配股水平的先决条件下可确定收获安排,到底分为送股配股工作方案见新债券管理制度人给出新债券运营情况下敬请波动期发表的对应分为送股配股通知公告,若《新债券合同书》起效不满意3个月大也可以确定收获安排; | ||
批准机关及文号: | 我国的证券业远程监控管控理事会会证监经营许可资料【2020】1121 号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 流量银行行业资产有限的公司的 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金分布区
的历史了解:
2026年第4每季度
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新项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权利yobo体育 | 147,895,015.07 | 77.95 | ||
固定不变盈利yobo体育 | 10,856,515.07 | 5.72 | ||
建行存款单和付款备付金合计数 | 30,923,709.25 | 16.30 | ||
各种基金 | 50,331.38 | 0.03 | ||
自动求和 | 189,725,570.77 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 186,114,695.88 | 87.87 | ||
确定效益yobo体育 | 13,911,006.27 | 6.57 | ||
中国银行存钱和结算方式备付金累计数 | 11,612,453.82 | 5.48 | ||
别资源 | 158,951.28 | 0.08 | ||
预估合计 | 211,797,107.25 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 198,614,976.52 | 85.36 | ||
进行固定收益的yobo体育 | 13,853,338.66 | 5.95 | ||
金融机构储蓄和支付备付金自动求和 | 19,931,978.21 | 8.57 | ||
同一财力 | 283,422.57 | 0.12 | ||
总金额 | 232,683,715.96 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 246,115,480.37 | 88.10 | ||
稳固收获yobo体育 | 17,180,866.6 | 6.15 | ||
建行存款额和结账备付金预估合计 | 15,994,274.18 | 5.73 | ||
另一财产 | 63,566.39 | 0.02 | ||
自动求和 | 279,354,187.54 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 259,537,196.66 | 85.88 | ||
稳固金币yobo体育 | 15,679,601.17 | 5.19 | ||
信用社存钱和清算备付金加总 | 26,860,254.58 | 8.89 | ||
另一净资产 | 130,455.43 | 0.04 | ||
总金额 | 302,207,507.84 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 257,049,019.55 | 89.00 | ||
固定的效率yobo体育 | 18,565,258.11 | 6.43 | ||
央行存款额和清算备付金加总 | 13,114,501.64 | 4.54 | ||
别的股权 | 80,561.79 | 0.03 | ||
自动求和 | 288,809,341.09 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 333,295,646.75 | 89.14 | ||
固定住回报率yobo体育 | 18,474,038.24 | 4.94 | ||
金融机构个人存款和清算备付金总金额 | 21,582,127.68 | 5.77 | ||
某些股权 | 546,077.58 | 0.15 | ||
累计数 | 373,897,890.25 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 285,631,894.76 | 82.52 | ||
固定不变利益yobo体育 | 22,096,931.69 | 6.38 | ||
银行行业存款单和结算方式备付金预估合计 | 38,239,362.64 | 11.05 | ||
另外的基金 | 160,709.64 | 0.05 | ||
累计 | 346,128,898.73 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 380,613,678.39 | 84.08 | ||
固定好利益yobo体育 | 25,546,945.1 | 5.64 | ||
建行银行存款和清算备付金合计数 | 45,472,188.4 | 10.05 | ||
其余股本 | 1,028,837.01 | 0.23 | ||
加总 | 452,661,648.9 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 444,509,841.62 | 88.04 | ||
比较固定收益的yobo体育 | 28,240,085.7 | 5.59 | ||
银行卡余额和结算方式备付金累计数 | 30,811,783.57 | 6.10 | ||
同一基金 | 1,337,320.47 | 0.26 | ||
总计 | 504,899,031.36 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 639,815,032.42 | 92.32 | ||
规定金币yobo体育 | 38,026,317.2 | 5.49 | ||
银行办理银行存款和核算备付金累计数 | 7,629,497.58 | 1.10 | ||
别金融资产 | 7,574,758.84 | 1.09 | ||
预估合计 | 693,045,606.04 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 680,217,463.82 | 80.32 | ||
不变利润yobo体育 | 40,500,496.8 | 4.78 | ||
银行系统存单和支付备付金总计 | 39,320,410.83 | 4.64 | ||
其他房产 | 86,889,639.95 | 10.26 | ||
总计 | 846,928,011.4 | 100.00 |
行业内生长
过往查讯:
202两年多第4第二季度
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标题 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非规章制度生活的使用品 | 23,451,333.34 | 13.10 | |||
医疗服务中医保健 | 9,771,009.13 | 5.46 | |||
C 手工零售业 | 96,620,495.8 | 53.98 | |||
累计数 | 33,222,342.47 | 18.56 | |||
L 经济和运用贴心快餐业 | 5,657,444 | 3.16 | |||
M 生物学理论研究和技術工作业 | 5,275,100 | 2.95 | |||
Q 卫生学和中国社会工做 | 7,119,632.8 | 3.98 | |||
累计数 | 114,672,672.6 | 64.06 | |||
非每天的生活中消费者品 | 35,080,637.03 | 16.62 | |||
整形保键 | 10,136,128.41 | 4.80 | |||
C 生产行业 | 122,012,368.64 | 57.82 | |||
累计 | 45,216,765.44 | 21.43 | |||
L 租凭和商业售后服务售后夜场服务 | 10,798,343 | 5.12 | |||
Q 清洁卫生和社会中工做 | 8,087,218.8 | 3.83 | |||
自动求和 | 140,897,930.44 | 66.77 | |||
非规章制度现在的生活消费需求品 | 18,300,954.5 | 7.98 | |||
医疗管理保健按摩 | 15,799,819.87 | 6.89 | |||
C 加工零售业 | 144,902,953.15 | 63.18 | |||
总金额 | 34,100,774.37 | 14.87 | |||
L 租用和商务办公服务培训业 | 11,263,007 | 4.91 | |||
Q 环境卫生和社会化工作的 | 8,348,242 | 3.64 | |||
合计数 | 164,514,202.15 | 71.73 | |||
非基本生话花费品 | 30,605,166.99 | 10.99 | |||
医院预防保健 | 12,311,420.63 | 4.42 | |||
C 制造厂业 | 145,269,042 | 52.17 | |||
加总 | 42,916,587.62 | 15.41 | |||
G 交行输送、仓储物流和邮政银行业 | 8,622,666 | 3.10 | |||
L 租和商务办公服务培训业 | 30,117,576 | 10.82 | |||
Q 卫生学和中国社会业务 | 19,189,608.75 | 6.89 | |||
预估合计 | 203,198,892.75 | 72.98 | |||
非平常日常销费品 | 48,222,325.2 | 16.17 | |||
医疗机构养护 | 12,612,382.71 | 4.23 | |||
C 制作业业 | 141,105,543 | 47.32 | |||
预估合计 | 60,834,707.91 | 20.40 | |||
L 租用和商务旅游保障业 | 33,142,337 | 11.11 | |||
M 科学的理论研究和科技工作业 | 5,265,000 | 1.77 | |||
Q 卫生间和社会的操作 | 19,189,608.75 | 6.44 | |||
加总 | 198,702,488.75 | 66.63 | |||
非平时生活的消费水平品 | 38,782,086.92 | 13.47 | |||
社区医疗调养 | 21,062,959.95 | 7.32 | |||
C 加工加工制造业 | 137,324,107.67 | 47.70 | |||
加总 | 59,845,046.87 | 20.79 | |||
L 汽车租用和商务接待提供制造业 | 29,397,995 | 10.21 | |||
M 实验研究分析和技术工艺服务质量业 | 12,774,561.26 | 4.44 | |||
Q 公共卫生和市场运转 | 17,707,308.75 | 6.15 | |||
预估合计 | 197,203,972.68 | 68.50 | |||
非此外的生活中的生活个人快消品 | 39,330,030.75 | 10.55 | |||
医学养护 | 27,201,443.78 | 7.30 | |||
C 创造业 | 168,091,187.86 | 45.09 | |||
自动求和 | 66,531,474.53 | 17.85 | |||
F 生产商和互联网销售业 | 9,207,992 | 2.47 | |||
L 出租和商务活动服务的业 | 34,947,747 | 9.37 | |||
M 小学科学理论研究和系统功能业 | 18,528,205.82 | 4.97 | |||
Q 卫生监督和社会中运作 | 35,989,039.54 | 9.65 | |||
总计 | 266,764,172.22 | 71.55 | |||
非基本人生消费者品 | 31,921,283.53 | 9.30 | |||
守则消耗品 | 5,045.09 | 0.00 | |||
医疗机构养生保健 | 15,673,124.32 | 4.57 | |||
C 创造业 | 170,495,105.6 | 49.69 | |||
加总 | 47,599,452.94 | 13.87 | |||
F 批发点和批发餐饮业 | 48,207.19 | 0.01 | |||
H 留宿和餐厅业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 产品信息视频传输、应用和产品信息的技术功能业 | 1,586,279.84 | 0.46 | |||
L 租用和公司业务业 | 23,960,936 | 6.98 | |||
M 实验科研和新技术贴心服务企业 | 20,050,245.16 | 5.84 | |||
N 市政工程、环保和共同配套设施服务管理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 卫生防疫和社会性事情 | 21,863,850.09 | 6.37 | |||
R yobo体育、体育教育和玩耍业 | 9,273.6 | 0.00 | |||
合计数 | 238,032,441.82 | 69.38 | |||
B 个人消费非须要品 | 15,968,151.84 | 3.54 | |||
C 购物者通常用品 | 6,267.76 | 0.00 | |||
F 医疗设备健康保健 | 45,039,832.57 | 9.98 | |||
C 开发业 | 241,678,505.89 | 53.57 | |||
累计 | 61,014,252.17 | 13.52 | |||
E 房建业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批销和零售商业 | 60,745.34 | 0.01 | |||
H 留宿和美食业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 个人信息内容视频传输、系统软件和个人信息内容枝术业务业 | 1,865,693.91 | 0.41 | |||
L 租赁服务性和商务旅游服务性业 | 36,833,312 | 8.16 | |||
M 科学课学习和科技服务项目业 | 21,245,644.83 | 4.71 | |||
N 水工、场景和服务性公用设施管理制度业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生学和市场经济做工作 | 17,877,318.34 | 3.96 | |||
R 文化教育、体育乒乓球和误乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
总计 | 319,599,426.22 | 70.84 | |||
B 花费者非有必要品 | 38,284,490.57 | 7.61 | |||
C 消费水平者较为常用品 | 17,901,024.75 | 3.56 | |||
F 医疗器械保养 | 56,712,080.25 | 11.27 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 打造业 | 244,812,444.92 | 48.67 | |||
累计数 | 112,897,595.57 | 22.44 | |||
D 用电、热电厂、天燃汽及水种植和生产业 | 51,386.99 | 0.01 | |||
E 建筑施工业 | 38,297.8 | 0.01 | |||
F 要批发和直销业 | 314,906.35 | 0.06 | |||
G 客运运输车、物流配送中心和邮政物流业 | 36,013.42 | 0.01 | |||
H 酒店住宿和美食业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信心传送数据、系统软件和信心水平服務业 | 1,812,567.6 | 0.36 | |||
J 金融资本业 | 135,439.1 | 0.03 | |||
L 电脑租赁和运用保障业 | 33,879,776 | 6.74 | |||
M 专业科技研究和工艺保障业 | 27,570,025.43 | 5.48 | |||
N 水利水电、室内环境和通用生活设施服务管理业 | 191,813.14 | 0.04 | |||
Q 卫生防疫和世界事情 | 22,556,266.8 | 4.48 | |||
R 特色文化、休育和娱乐休闲业 | 160,724.54 | 0.03 | |||
累计 | 331,612,246.05 | 65.93 | |||
B 刷卡旅游者非须得品 | 55,534,931.82 | 8.16 | |||
C 消费额者所用品 | 73,024,767.06 | 10.73 | |||
F 医院养身 | 58,497,271.92 | 8.59 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
I 联通网络贴心服务 | 26,546,613.75 | 3.90 | |||
C 开发业 | 334,359,504.22 | 49.13 | |||
累计数 | 213,603,584.55 | 31.38 | |||
D 电气、供热、管道煤气及水制造和供应商业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建筑工程施工业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 专业批发和批发批发业 | 279,580.9 | 0.04 | |||
I 企业消息接入、pc软件和企业消息技巧服务培训业 | 36,074.21 | 0.01 | |||
J 互联网金融行业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
L 电脑和商务洽谈服务保障业 | 27,749,149 | 4.08 | |||
M 有效实验和技術产品业 | 33,698,168 | 4.95 | |||
N 市政工程、区域环境和公开设施工作管理工作管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 健康和社会化做工作 | 29,982,093.96 | 4.41 | |||
累计数 | 426,211,447.87 | 62.62 | |||
B 消费者非都要品 | 60,348,190.58 | 8.30 | |||
C 购物者普遍品 | 68,428,401.77 | 9.42 | |||
F 整形保健品 | 43,520,598.83 | 5.99 | |||
I 铁通贴心服务 | 31,397,591.82 | 4.32 | |||
C 研制业 | 396,631,360.72 | 54.57 | |||
总计 | 203,694,783 | 28.03 | |||
D 魅力、热电厂、管道煤气及水生產和供应商业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 要批发和销售业业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 问题接入、免费软件和问题技木售后第三产业 | 48,822.79 | 0.01 | |||
K 房房产公司业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
L 经济和商务会展功能业 | 29,939,136 | 4.12 | |||
M 科学理论研究理论研究和技艺的制造业 | 27,829,700 | 3.83 | |||
N 市政、坏境和公用体系管理工作业 | 158,228.82 | 0.02 | |||
Q 环卫和市场运作 | 21,860,702.25 | 3.01 | |||
合计数 | 476,522,680.82 | 65.56 |
股权yobo体育
组合构成
历史长河搜索:
202两年第4第三季度
|
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股票价格码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 7.71 | ||
688169 | 石头科技 | 36,524 | 5.77 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 483,200 | 4.95 | ||
603345 | 安井食品 | 77,500 | 4.53 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.50 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 113,400 | 4.20 | ||
02313 | 申洲国际 | 101,300 | 4.12 | ||
600809 | 山西汾酒 | 31,800 | 4.10 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 450,040 | 3.98 | ||
000568 | 泸州老窖 | 39,000 | 3.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 6.82 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 5.12 | ||
688169 | 石头科技 | 36,524 | 5.11 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.95 | ||
000596 | 古井贡酒 | 38,000 | 4.89 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 483,200 | 4.86 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.80 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,600 | 4.37 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 104,300 | 4.21 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 113,400 | 3.95 | ||
000333 | 美的集团 | 237,100 | 6.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.90 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 5.39 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 4.91 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.29 | ||
02313 | 申洲国际 | 137,000 | 4.12 | ||
000596 | 古井贡酒 | 38,000 | 4.10 | ||
688050 | 爱博医疗 | 45,167 | 4.04 | ||
603899 | 晨光股份 | 206,800 | 4.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 322,700 | 3.98 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 7.59 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.89 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 6.71 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.23 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 5.12 | ||
603392 | 万泰生物 | 119,660 | 4.99 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.95 | ||
000568 | 泸州老窖 | 53,400 | 4.89 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.55 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.41 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 7.38 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 7.22 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.44 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 5.34 | ||
603392 | 万泰生物 | 119,660 | 5.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 4.63 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.57 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.22 | ||
000568 | 泸州老窖 | 53,400 | 4.02 | ||
600690 | 海尔智家 | 482,500 | 3.96 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 7.02 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 6.62 | ||
603392 | 万泰生物 | 166,460 | 6.61 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 6.59 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.15 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.20 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 360,000 | 5.02 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 4.97 | ||
01929 | 周大福 | 1,011,600 | 4.70 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.54 | ||
603392 | 万泰生物 | 166,460 | 6.93 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 6.65 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 6.37 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 475,402 | 5.71 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.35 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 5.02 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 4.97 | ||
688696 | 极米科技 | 59,433 | 4.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 4.39 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 4.39 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 9.83 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 6.71 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 5.83 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.70 | ||
300894 | 火星人 | 521,035 | 5.01 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 4.88 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.86 | ||
688696 | 极米科技 | 42,452 | 4.61 | ||
603288 | 海天味业 | 175,441 | 4.47 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 475,402 | 4.37 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 7.20 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 5.96 | ||
02269 | 药明生物 | 327,007 | 5.48 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.38 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 5.29 | ||
300894 | 火星人 | 471,335 | 5.14 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 5.14 | ||
688696 | 极米科技 | 39,484 | 4.83 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 4.68 | ||
601888 | 中国中免 | 90,700 | 4.41 | ||
02269 | 药明生物 | 374,007 | 7.84 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 5.60 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 5.41 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 5.35 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 5.00 | ||
603345 | 安井食品 | 128,700 | 4.91 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 4.88 | ||
601888 | 中国中免 | 90,700 | 4.69 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.64 | ||
300894 | 火星人 | 471,335 | 4.61 | ||
02269 | 药明生物 | 494,044 | 8.59 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 6.25 | ||
300595 | 欧普康视 | 385,800 | 5.87 | ||
600809 | 山西汾酒 | 82,200 | 5.41 | ||
603259 | 药明康德 | 215,200 | 4.95 | ||
603345 | 安井食品 | 128,700 | 4.80 | ||
09922 | 九毛九 | 1,233,888 | 4.79 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 4.60 | ||
603369 | 今世缘 | 575,800 | 4.58 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 4.49 | ||
02269 | 药明生物 | 528,944 | 5.99 | ||
09922 | 九毛九 | 1,351,888 | 4.89 | ||
603899 | 晨光文具 | 410,532 | 4.82 | ||
603369 | 今世缘 | 676,400 | 4.56 | ||
603345 | 安井食品 | 155,800 | 4.47 | ||
300595 | 欧普康视 | 350,351 | 4.35 | ||
000596 | 古井贡酒 | 149,800 | 4.33 | ||
00700 | 腾讯控股 | 60,900 | 4.32 | ||
600809 | 山西汾酒 | 94,100 | 4.31 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,500 | 4.28 |
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搭配
古代历史查看:
202四年第4第一季度
|
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公司债券码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 108,000 | 6.06 | ||
019688 | 22国债23 | 137,000 | 6.59 | ||
019688 | 22国债23 | 137,000 | 6.04 | ||
019688 | 22国债23 | 171,000 | 6.17 | ||
019666 | 22国债01 | 153,690 | 5.26 | ||
019666 | 22国债01 | 182,690 | 6.45 | ||
019666 | 22国债01 | 182,690 | 4.96 | ||
019654 | 21国债06 | 210,890 | 6.28 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.16 | ||
019654 | 21国债06 | 250,010 | 5.54 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.12 | ||
019654 | 21国债06 | 176,970 | 3.52 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.99 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.10 | ||
019640 | 20国债10 | 275,010 | 4.04 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.47 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.07 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 4.13 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.38 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.07 |
申购费率
申购金额(M) | 申购收益率 |
M<一千万元 | 1.5% |
300万元≤M<一千万元 | 1.0% |
M≥300万元 | 每笔100元 |
持有时间(Y) | 续回月费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
180天≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥一年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.500 |