事件区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 消費水平升到分层型股票yobo体育 新基金(简称为:yobo体育 消費水平升到分层C) | ||
基金代码: | 009779 | ||
协议书生效日日: | 2020年11月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
债卷经营方试: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本基金主要yobo体育 于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。 | ||
yobo体育 范围: | 本母债券的yobo体育 面积图为具好流动量性的财富工作管理经济辅助专用APP,也比如内部依法依规推出面市的炒股(也比如小中型板、众创板和一些经国家家证监局批复或申请注册面市的炒股)、港股通标炒股、大公司债(也比如国债、人民信用社单据、财富工作管理经济大公司债、企业大公司大公司债、大公司大公司债、中长期单据、远期公司公司融资券、超远期公司公司融资券、公开透明推出的次级大公司债、地区当地政府债、可改换大公司债、可互转大公司债及一些经国家家证监局不能yobo体育 的大公司债)、资本支撑证券债券、大公司债回购、信用社存钱(也比如合同样本存钱、按期存钱及一些信用社存钱)、同业存单、币种市场上辅助专用APP、国债现货、股指现货现货、炒股股权以其民关联国内的法律条例范标准或国家家证监局不能母债券yobo体育 的一些财富工作管理经济辅助专用APP(但须按照国家家证监局关于约定)。如民关联国内的法律条例范标准或监督系统时候不能母债券yobo体育 一些产品种类,母债券工作管理群体明确适当的方式后,能能将其并入yobo体育 面积图,其yobo体育 比倒但要遵循到时候管用的民关联国内的法律条例范标准和关于约定。私募私募理财产品yobo体育 的yobo体育 组合起来数量为:本私募私募理财产品yobo体育 股权股权占私募私募理财产品yobo体育 股权的60%-95%,当中yobo体育 于港股通标识股权的数量不如果超过股权股权的50%;yobo体育 于进行消费提升等级主題重要性证券商的数量不压低非零钱私募私募理财产品yobo体育 股权的80%。本私募私募理财产品yobo体育 每隔买卖市场交易天天终在税前扣除股标指数商品恒指市场交易、国债商品恒指市场交易及股权50ETF个股期权合約需补交的买卖市场交易 保障金后,应由确保不压低私募私募理财产品yobo体育 股权净值5%的零钱(不包含对账备付金、存出 保障金、应收申购款等)也可以过期日为一年多范围之内的政府机关国债。国债商品恒指市场交易、股标指数商品恒指市场交易、股权50ETF个股期权下列不属于他银行业工具软件的yobo体育 数量是以民法政策法规或管控医院的规则执行工作。如社会道德相关相关对该数量要有公司更改的,在履行义务十分程序流程后,以公司更改后的数量应写,本资金的yobo体育 数量会做以及调正。 | ||
业绩比较基准: | 中证大陆消耗活动形式均值金币率*70%+中证综合管理债均值金币率*20%+恒生均值金币率(按市值外汇汇率调控)*10% | ||
风险收益特征: | 本资金为混后型资金,其目标危险 和目标价值要高于币种领域资金和公司债券型资金,不超过A股型资金。 | ||
收益分配: | 本股权理财产品在非常符合股权理财产品法定假期股东分为派息能力的首要条件下可开展回报合理安排权,基本股东分为派息方案范文见股权理财产品工作人随着股权理财产品运营管理问题到时不确定期存款发布消息的相应股东分为派息通知公告,若《股权理财产品纸质合同》开始执行不到3个月左右可以不用开展回报合理安排权; | ||
批准机关及文号: | 中国国家证劵监督检查工作管理政法委员会会证监同意【2020】1121 号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金托管人: | 公共中国银行系统单位股票有现单位 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资源分布图
的历史查证:
2025年第4月度
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項目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 147,895,015.07 | 77.95 | ||
放置金币yobo体育 | 10,856,515.07 | 5.72 | ||
商业银行定期存款和结款备付金自动求和 | 30,923,709.25 | 16.30 | ||
另外资本 | 50,331.38 | 0.03 | ||
总计 | 189,725,570.77 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 186,114,695.88 | 87.87 | ||
加固收入yobo体育 | 13,911,006.27 | 6.57 | ||
商业银行定期存款和结算方式备付金预估合计 | 11,612,453.82 | 5.48 | ||
相关股权 | 158,951.28 | 0.08 | ||
合计数 | 211,797,107.25 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 198,614,976.52 | 85.36 | ||
一定价值yobo体育 | 13,853,338.66 | 5.95 | ||
银行办理定期存款和结算方式备付金预估合计 | 19,931,978.21 | 8.57 | ||
某个股权 | 283,422.57 | 0.12 | ||
预估合计 | 232,683,715.96 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 246,115,480.37 | 88.10 | ||
比较固定理财收益yobo体育 | 17,180,866.6 | 6.15 | ||
央行储蓄和回款备付金加总 | 15,994,274.18 | 5.73 | ||
其它的股本 | 63,566.39 | 0.02 | ||
累计数 | 279,354,187.54 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 259,537,196.66 | 85.88 | ||
不变收益的yobo体育 | 15,679,601.17 | 5.19 | ||
银行业存单和结算单备付金累计 | 26,860,254.58 | 8.89 | ||
其它的财产 | 130,455.43 | 0.04 | ||
合计数 | 302,207,507.84 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 257,049,019.55 | 89.00 | ||
规定yobo体育 回报yobo体育 | 18,565,258.11 | 6.43 | ||
银行业储蓄和核算备付金自动求和 | 13,114,501.64 | 4.54 | ||
某些资本 | 80,561.79 | 0.03 | ||
加总 | 288,809,341.09 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 333,295,646.75 | 89.14 | ||
固定好利益yobo体育 | 18,474,038.24 | 4.94 | ||
各大银行储蓄和对账备付金总金额 | 21,582,127.68 | 5.77 | ||
各种财产 | 546,077.58 | 0.15 | ||
总计 | 373,897,890.25 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 285,631,894.76 | 82.52 | ||
固定住盈利yobo体育 | 22,096,931.69 | 6.38 | ||
建行定期存款和结账备付金累计 | 38,239,362.64 | 11.05 | ||
一些房产 | 160,709.64 | 0.05 | ||
累计 | 346,128,898.73 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 380,613,678.39 | 84.08 | ||
固定住理财收益yobo体育 | 25,546,945.1 | 5.64 | ||
银行卡银行存款和核算备付金加总 | 45,472,188.4 | 10.05 | ||
另一个固定资产 | 1,028,837.01 | 0.23 | ||
预估合计 | 452,661,648.9 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 444,509,841.62 | 88.04 | ||
稳定回报率yobo体育 | 28,240,085.7 | 5.59 | ||
金融机构存单和结算方式备付金总计 | 30,811,783.57 | 6.10 | ||
别资金 | 1,337,320.47 | 0.26 | ||
累计数 | 504,899,031.36 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 639,815,032.42 | 92.32 | ||
放置利润yobo体育 | 38,026,317.2 | 5.49 | ||
银行系统个人存款和结款备付金累计数 | 7,629,497.58 | 1.10 | ||
一些资本 | 7,574,758.84 | 1.09 | ||
自动求和 | 693,045,606.04 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 680,217,463.82 | 80.32 | ||
一定yobo体育 回报yobo体育 | 40,500,496.8 | 4.78 | ||
银行业储蓄和回款备付金累计 | 39,320,410.83 | 4.64 | ||
许多固定资产 | 86,889,639.95 | 10.26 | ||
预估合计 | 846,928,011.4 | 100.00 |
服务业遍布
历史资料快速查询:
2023-5年第4一季度
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明称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非守则家庭生活个人商品市场 | 23,451,333.34 | 13.10 | |||
C 打造业 | 96,620,495.8 | 53.98 | |||
治疗保建 | 9,771,009.13 | 5.46 | |||
预估合计 | 33,222,342.47 | 18.56 | |||
L 租凭和运用服务保障业 | 5,657,444 | 3.16 | |||
M 地理学理论研究和技术工艺服务性业 | 5,275,100 | 2.95 | |||
Q 卫生学和社会各界上班 | 7,119,632.8 | 3.98 | |||
总计 | 114,672,672.6 | 64.06 | |||
非日常性工作刷卡日用品 | 35,080,637.03 | 16.62 | |||
C 手工制造产业 | 122,012,368.64 | 57.82 | |||
医疗卫生调养 | 10,136,128.41 | 4.80 | |||
L 经济和商业精准服务精准酒店业 | 10,798,343 | 5.12 | |||
自动求和 | 45,216,765.44 | 21.43 | |||
Q 卫生管理和社会各界岗位 | 8,087,218.8 | 3.83 | |||
总金额 | 140,897,930.44 | 66.77 | |||
非日常性居住生产品 | 18,300,954.5 | 7.98 | |||
C 加工行业 | 144,902,953.15 | 63.18 | |||
医学保键 | 15,799,819.87 | 6.89 | |||
自动求和 | 34,100,774.37 | 14.87 | |||
L 租贷和运用服务性业 | 11,263,007 | 4.91 | |||
Q 食品卫生和社会的岗位 | 8,348,242 | 3.64 | |||
累计数 | 164,514,202.15 | 71.73 | |||
非日常生存生存生产品 | 30,605,166.99 | 10.99 | |||
C 营造业 | 145,269,042 | 52.17 | |||
医疗调养调养 | 12,311,420.63 | 4.42 | |||
G 道路交通出行运输配送、存储和邮政快递业 | 8,622,666 | 3.10 | |||
总金额 | 42,916,587.62 | 15.41 | |||
L 出租和商务旅行服务于业 | 30,117,576 | 10.82 | |||
Q 安全卫生和的社会业务 | 19,189,608.75 | 6.89 | |||
预估合计 | 203,198,892.75 | 72.98 | |||
非此外日子中日子个人消费品行业 | 48,222,325.2 | 16.17 | |||
C 造成业 | 141,105,543 | 47.32 | |||
医用保键 | 12,612,382.71 | 4.23 | |||
累计 | 60,834,707.91 | 20.40 | |||
L 租房和运用服务于业 | 33,142,337 | 11.11 | |||
M 科学合理学习和科技服务于业 | 5,265,000 | 1.77 | |||
Q 安全和社交做工作 | 19,189,608.75 | 6.44 | |||
总计 | 198,702,488.75 | 66.63 | |||
非平时生活水平花费品 | 38,782,086.92 | 13.47 | |||
C 制作业业 | 137,324,107.67 | 47.70 | |||
医辽调理 | 21,062,959.95 | 7.32 | |||
加总 | 59,845,046.87 | 20.79 | |||
L 租和商务旅行保障业 | 29,397,995 | 10.21 | |||
M 小学科学论述和技艺售后第三产业 | 12,774,561.26 | 4.44 | |||
Q 卫生防疫和社交运作 | 17,707,308.75 | 6.15 | |||
合计数 | 197,203,972.68 | 68.50 | |||
非台账现在的生活消费者品 | 39,330,030.75 | 10.55 | |||
C 创造业 | 168,091,187.86 | 45.09 | |||
诊疗中医保健 | 27,201,443.78 | 7.30 | |||
F 批发点和零售网业 | 9,207,992 | 2.47 | |||
总计 | 66,531,474.53 | 17.85 | |||
L 租贷和商务洽谈功能业 | 34,947,747 | 9.37 | |||
M 有效设计和技术水平功能业 | 18,528,205.82 | 4.97 | |||
Q 卫生防疫和社会生活操作 | 35,989,039.54 | 9.65 | |||
累计 | 266,764,172.22 | 71.55 | |||
非日常工作日子使用品 | 31,921,283.53 | 9.30 | |||
平时个人消费品行业 | 5,045.09 | 0.00 | |||
C 制造厂业 | 170,495,105.6 | 49.69 | |||
医疗管理保健品 | 15,673,124.32 | 4.57 | |||
F 生产和零卖业 | 48,207.19 | 0.01 | |||
H 住宿费和行业业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 的企业信息互传、软文和的企业信息枝术售后服务业大头 | 1,586,279.84 | 0.46 | |||
总计 | 47,599,452.94 | 13.87 | |||
L 租借和商产品业 | 23,960,936 | 6.98 | |||
M 科学实验设计和新技术服务于业 | 20,050,245.16 | 5.84 | |||
N 市政、环镜和公益性公用设施治理业 | 10,941.14 | 0.00 | |||
Q 食品卫生和社会发展运行 | 21,863,850.09 | 6.37 | |||
R 文明、运动和娱乐休闲业 | 9,273.6 | 0.00 | |||
加总 | 238,032,441.82 | 69.38 | |||
B 个人消费非需要品 | 15,968,151.84 | 3.54 | |||
C 生产者经常用品 | 6,267.76 | 0.00 | |||
C 造成业 | 241,678,505.89 | 53.57 | |||
E 建筑材料业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 专业批发和零售行业业 | 60,745.34 | 0.01 | |||
F 医疗机构养护 | 45,039,832.57 | 9.98 | |||
H 酒店住宿和餐饮行业业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 新信息内容网络传输、免费软件和新信息内容水平的夜场服务 | 1,865,693.91 | 0.41 | |||
L 承租和商务旅游提供快餐业 | 36,833,312 | 8.16 | |||
总计 | 61,014,252.17 | 13.52 | |||
M 学科探究和技艺服务项目业 | 21,245,644.83 | 4.71 | |||
N 水利水电工程、生态和公益性场地设施工作业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生监督和市场经济业务 | 17,877,318.34 | 3.96 | |||
R 艺术、体育课和娱乐圈业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
累计数 | 319,599,426.22 | 70.84 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 消费额者非须得品 | 38,284,490.57 | 7.61 | |||
C 造成业 | 244,812,444.92 | 48.67 | |||
C 生活客户需求适用品 | 17,901,024.75 | 3.56 | |||
D 电业、热能、天燃气及水制作和销售业 | 51,386.99 | 0.01 | |||
E 钢结构建筑工程 | 38,297.8 | 0.01 | |||
F 医疗健康按摩保健按摩 | 56,712,080.25 | 11.27 | |||
F 批销和互联网销售业 | 314,906.35 | 0.06 | |||
G 交通配套输送、仓储管理和邮政快递业 | 36,013.42 | 0.01 | |||
H 留宿和餐馆业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 短信传输数据、图片软件和短信科技提供服务业大头 | 1,812,567.6 | 0.36 | |||
J 网络金融 | 135,439.1 | 0.03 | |||
自动求和 | 112,897,595.57 | 22.44 | |||
L 叉车租赁和公司服务培训业 | 33,879,776 | 6.74 | |||
M 物理学研发和的技术服务于业 | 27,570,025.43 | 5.48 | |||
N 市政、环镜和共公安全设施管理方法业 | 191,813.14 | 0.04 | |||
Q 安全卫生和社会化上班 | 22,556,266.8 | 4.48 | |||
R 文化艺术、田径和娛乐业 | 160,724.54 | 0.03 | |||
总计 | 331,612,246.05 | 65.93 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 5,850.78 | 0.00 | |||
B 个人消费非所需品 | 55,534,931.82 | 8.16 | |||
C 营造业 | 334,359,504.22 | 49.13 | |||
C 消費者最常见品 | 73,024,767.06 | 10.73 | |||
D 电力工程、热电厂、天燃汽及水的生产和生产业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 钢结构建筑行业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 医疗卫生健康 | 58,497,271.92 | 8.59 | |||
F 专业批发和零售网业 | 279,580.9 | 0.04 | |||
I 电信网络提供服务 | 26,546,613.75 | 3.90 | |||
I 数据传递、軟件和数据技术水平服务项目业 | 36,074.21 | 0.01 | |||
J 金融资本业 | 34,721.1 | 0.01 | |||
L 承租和商务活动服务保障业 | 27,749,149 | 4.08 | |||
自动求和 | 213,603,584.55 | 31.38 | |||
M 科学性探究和技术设备服务性业 | 33,698,168 | 4.95 | |||
N 水利水电、生态和服务性措施安全管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 公共卫生和社会上做工作 | 29,982,093.96 | 4.41 | |||
预估合计 | 426,211,447.87 | 62.62 | |||
B 购买者非有必要品 | 60,348,190.58 | 8.30 | |||
C 研制业 | 396,631,360.72 | 54.57 | |||
C 刷卡大家常见品 | 68,428,401.77 | 9.42 | |||
D 电能、电力、天燃汽及水加工和厂家直销业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 诊疗健康养生 | 43,520,598.83 | 5.99 | |||
F 厂家批发和批发餐饮业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 讯息查询视频传输、电脑软件和讯息查询科技售后第三产业 | 48,822.79 | 0.01 | |||
I 中国电信精准服务 | 31,397,591.82 | 4.32 | |||
K 房房产公司业 | 10,200.3 | 0.00 | |||
自动求和 | 203,694,783 | 28.03 | |||
L 租和商业服务质量服务质量业 | 29,939,136 | 4.12 | |||
M 科学技巧调查和技巧服务质量业 | 27,829,700 | 3.83 | |||
N 水务、自然环境和公益性体系处理业 | 158,228.82 | 0.02 | |||
Q 环卫和市场岗位 | 21,860,702.25 | 3.01 | |||
自动求和 | 476,522,680.82 | 65.56 |
新股yobo体育
乐队组合
发展查到:
202几年第4第一季度
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股票价格二维码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 7.71 | ||
688169 | 石头科技 | 36,524 | 5.77 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 483,200 | 4.95 | ||
603345 | 安井食品 | 77,500 | 4.53 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.50 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 113,400 | 4.20 | ||
02313 | 申洲国际 | 101,300 | 4.12 | ||
600809 | 山西汾酒 | 31,800 | 4.10 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 450,040 | 3.98 | ||
000568 | 泸州老窖 | 39,000 | 3.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 6.82 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 5.12 | ||
688169 | 石头科技 | 36,524 | 5.11 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.95 | ||
000596 | 古井贡酒 | 38,000 | 4.89 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 483,200 | 4.86 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.80 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,600 | 4.37 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 104,300 | 4.21 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 113,400 | 3.95 | ||
000333 | 美的集团 | 237,100 | 6.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.90 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 5.39 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 4.91 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.29 | ||
02313 | 申洲国际 | 137,000 | 4.12 | ||
000596 | 古井贡酒 | 38,000 | 4.10 | ||
688050 | 爱博医疗 | 45,167 | 4.04 | ||
603899 | 晨光股份 | 206,800 | 4.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 322,700 | 3.98 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 7.59 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.89 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 6.71 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.23 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 5.12 | ||
603392 | 万泰生物 | 119,660 | 4.99 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.95 | ||
000568 | 泸州老窖 | 53,400 | 4.89 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.55 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.41 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 7.38 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 7.22 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.44 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 5.34 | ||
603392 | 万泰生物 | 119,660 | 5.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 4.63 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.57 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 251,617 | 4.22 | ||
000568 | 泸州老窖 | 53,400 | 4.02 | ||
600690 | 海尔智家 | 482,500 | 3.96 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 7.02 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 6.62 | ||
603392 | 万泰生物 | 166,460 | 6.61 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 6.59 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 617,625 | 6.15 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 5.20 | ||
06078 | 海吉亚医疗 | 360,000 | 5.02 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 4.97 | ||
01929 | 周大福 | 1,011,600 | 4.70 | ||
603345 | 安井食品 | 84,200 | 4.54 | ||
603392 | 万泰生物 | 166,460 | 6.93 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 169,000 | 6.65 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 6.37 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 475,402 | 5.71 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.35 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 5.02 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 4.97 | ||
688696 | 极米科技 | 59,433 | 4.91 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 4.39 | ||
02331 | 李宁 | 263,000 | 4.39 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 9.83 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 6.71 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 5.83 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.70 | ||
300894 | 火星人 | 521,035 | 5.01 | ||
601888 | 中国中免 | 101,900 | 4.88 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.86 | ||
688696 | 极米科技 | 42,452 | 4.61 | ||
603288 | 海天味业 | 175,441 | 4.47 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 475,402 | 4.37 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 7.20 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 5.96 | ||
02269 | 药明生物 | 327,007 | 5.48 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 5.38 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 5.29 | ||
300894 | 火星人 | 471,335 | 5.14 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 5.14 | ||
688696 | 极米科技 | 39,484 | 4.83 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 4.68 | ||
601888 | 中国中免 | 90,700 | 4.41 | ||
02269 | 药明生物 | 374,007 | 7.84 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 5.60 | ||
603259 | 药明康德 | 178,100 | 5.41 | ||
603392 | 万泰生物 | 121,300 | 5.35 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 5.00 | ||
603345 | 安井食品 | 128,700 | 4.91 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 4.88 | ||
601888 | 中国中免 | 90,700 | 4.69 | ||
603486 | 科沃斯 | 153,500 | 4.64 | ||
300894 | 火星人 | 471,335 | 4.61 | ||
02269 | 药明生物 | 494,044 | 8.59 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 214,800 | 6.25 | ||
300595 | 欧普康视 | 385,800 | 5.87 | ||
600809 | 山西汾酒 | 82,200 | 5.41 | ||
603259 | 药明康德 | 215,200 | 4.95 | ||
603345 | 安井食品 | 128,700 | 4.80 | ||
09922 | 九毛九 | 1,233,888 | 4.79 | ||
603899 | 晨光文具 | 370,100 | 4.60 | ||
603369 | 今世缘 | 575,800 | 4.58 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 63,700 | 4.49 | ||
02269 | 药明生物 | 528,944 | 5.99 | ||
09922 | 九毛九 | 1,351,888 | 4.89 | ||
603899 | 晨光文具 | 410,532 | 4.82 | ||
603369 | 今世缘 | 676,400 | 4.56 | ||
603345 | 安井食品 | 155,800 | 4.47 | ||
300595 | 欧普康视 | 350,351 | 4.35 | ||
000596 | 古井贡酒 | 149,800 | 4.33 | ||
00700 | 腾讯控股 | 60,900 | 4.32 | ||
600809 | 山西汾酒 | 94,100 | 4.31 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,500 | 4.28 |
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组合名字
历吏查询网:
2025年第4年度
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债卷代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 108,000 | 6.06 | ||
019688 | 22国债23 | 137,000 | 6.59 | ||
019688 | 22国债23 | 137,000 | 6.04 | ||
019688 | 22国债23 | 171,000 | 6.17 | ||
019666 | 22国债01 | 153,690 | 5.26 | ||
019666 | 22国债01 | 182,690 | 6.45 | ||
019666 | 22国债01 | 182,690 | 4.96 | ||
019654 | 21国债06 | 210,890 | 6.28 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.16 | ||
019654 | 21国债06 | 250,010 | 5.54 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.12 | ||
019654 | 21国债06 | 176,970 | 3.52 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.99 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.10 | ||
019640 | 20国债10 | 275,010 | 4.04 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.47 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.07 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 4.13 | ||
200409 | 20农发09 | 100,000 | 1.38 | ||
113044 | 大秦转债 | 4,920 | 0.07 |
赎回费率
持有期限(Y) | 提现刷卡费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.500 |