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yobo体育 个人消费上升混合法C(009779)

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  • 2021一来

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部门净值

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母基金净值
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不存在大数据
债券销售业绩
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理财产品消息

yobo体育 网上消费加剧混合物C( 资金二维码:009779 )

基金名称:yobo体育 消費水平升到分层型股票yobo体育 新基金(简称为:yobo体育 消費水平升到分层C)
基金代码:009779
协议书生效日日:2020年11月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
债卷经营方试:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本基金主要yobo体育 于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。  
yobo体育 范围:

本母债券的yobo体育 面积图为具好流动量性的财富工作管理经济辅助专用APP,也比如内部依法依规推出面市的炒股(也比如小中型板、众创板和一些经国家家证监局批复或申请注册面市的炒股)、港股通标炒股、大公司债(也比如国债、人民信用社单据、财富工作管理经济大公司债、企业大公司大公司债、大公司大公司债、中长期单据、远期公司公司融资券、超远期公司公司融资券、公开透明推出的次级大公司债、地区当地政府债、可改换大公司债、可互转大公司债及一些经国家家证监局不能yobo体育 的大公司债)、资本支撑证券债券、大公司债回购、信用社存钱(也比如合同样本存钱、按期存钱及一些信用社存钱)、同业存单、币种市场上辅助专用APP、国债现货、股指现货现货、炒股股权以其民关联国内的法律条例范标准或国家家证监局不能母债券yobo体育 的一些财富工作管理经济辅助专用APP(但须按照国家家证监局关于约定)。如民关联国内的法律条例范标准或监督系统时候不能母债券yobo体育 一些产品种类,母债券工作管理群体明确适当的方式后,能能将其并入yobo体育 面积图,其yobo体育 比倒但要遵循到时候管用的民关联国内的法律条例范标准和关于约定。私募私募理财产品yobo体育 的yobo体育 组合起来数量为:本私募私募理财产品yobo体育 股权股权占私募私募理财产品yobo体育 股权的60%-95%,当中yobo体育 于港股通标识股权的数量不如果超过股权股权的50%;yobo体育 于进行消费提升等级主題重要性证券商的数量不压低非零钱私募私募理财产品yobo体育 股权的80%。本私募私募理财产品yobo体育 每隔买卖市场交易天天终在税前扣除股标指数商品恒指市场交易、国债商品恒指市场交易及股权50ETF个股期权合約需补交的买卖市场交易 保障金后,应由确保不压低私募私募理财产品yobo体育 股权净值5%的零钱(不包含对账备付金、存出 保障金、应收申购款等)也可以过期日为一年多范围之内的政府机关国债。国债商品恒指市场交易、股标指数商品恒指市场交易、股权50ETF个股期权下列不属于他银行业工具软件的yobo体育 数量是以民法政策法规或管控医院的规则执行工作。如社会道德相关相关对该数量要有公司更改的,在履行义务十分程序流程后,以公司更改后的数量应写,本资金的yobo体育 数量会做以及调正。
业绩比较基准:中证大陆消耗活动形式均值金币率*70%+中证综合管理债均值金币率*20%+恒生均值金币率(按市值外汇汇率调控)*10%
风险收益特征:

本资金为混后型资金,其目标危险 和目标价值要高于币种领域资金和公司债券型资金,不超过A股型资金。
收益分配:本股权理财产品在非常符合股权理财产品法定假期股东分为派息能力的首要条件下可开展回报合理安排权,基本股东分为派息方案范文见股权理财产品工作人随着股权理财产品运营管理问题到时不确定期存款发布消息的相应股东分为派息通知公告,若《股权理财产品纸质合同》开始执行不到3个月左右可以不用开展回报合理安排权;
批准机关及文号:中国国家证劵监督检查工作管理政法委员会会证监同意【2020】1121 号注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司
基金托管人:

公共中国银行系统单位股票有现单位

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
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的历史查证:
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  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  項目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  合法权益yobo体育 147,895,015.07 77.95  
  放置金币yobo体育 10,856,515.07 5.72  
  商业银行定期存款和结款备付金自动求和 30,923,709.25 16.30  
  另外资本 50,331.38 0.03  
  总计 189,725,570.77 100.00  
  服务业遍布
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  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  明称 公允价值 比例(%)  
  非守则家庭生活个人商品市场 23,451,333.34 13.10  
  C 打造业 96,620,495.8 53.98  
  治疗保建 9,771,009.13 5.46  
  预估合计 33,222,342.47 18.56  
  L 租凭和运用服务保障业 5,657,444 3.16  
  M 地理学理论研究和技术工艺服务性业 5,275,100 2.95  
  Q 卫生学和社会各界上班 7,119,632.8 3.98  
  总计 114,672,672.6 64.06  
  新股yobo体育 乐队组合
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  • 2022年第3季度
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  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
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  • 2021年第1季度
 
  股票价格二维码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 8,000 7.71  
  688169 石头科技 36,524 5.77  
  09992 泡泡玛特 483,200 4.95  
  603345 安井食品 77,500 4.53  
  06078 海吉亚医疗 251,617 4.50  
  603198 迎驾贡酒 113,400 4.20  
  02313 申洲国际 101,300 4.12  
  600809 山西汾酒 31,800 4.10  
  300015 爱尔眼科 450,040 3.98  
  000568 泸州老窖 39,000 3.91  
  企业债yobo体育 组合名字
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  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
 
  债卷代碼 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019709 23国债16 108,000 6.06  
刷卡费率结构类型
申购月费率:0

赎回费率

持有期限(Y)提现刷卡费率                
Y<7天1.5%            
7天≤Y<30天0.75%          
30天≤Y<180天0.5%
Y≥180天0
控制手续费(年):1.2%租用pos机费率(年):0.2%  市场的服务利率(年):0.6%
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历程派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-01-13 2021-01-13 0.500  
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