时间间隔范围 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 附加值蓝筹好几年定开混杂C) | ||
基金代码: | 009911 | ||
协议即时生效日: | 2020年8月17日 | ||
股权基金工作玩法: | 契约型定期开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行yobo体育 ,追求长期稳健的回报。 | ||
yobo体育 范围: | 本债卷的yobo体育
规模为拥有很好的整个市场风险的财经方式,包含yobo体育
国家予以上币挂牌香港上市的个人港股个股(包含中小学板、个人港股和同一经全国有全国证监局核定挂牌香港上市的个人港股个股)、国债(包含国债、全国央行票证、财经国债、中小企业国债、平台国债、中长期票证、临时性资金金额券、超临时性资金金额券、对外公布上币的次级国债、城市国家债、可转型国债及同一经全国有全国证监局充许yobo体育
的国债)、净资产使用证券交易、国债回购、金融yobo体育
机购业积蓄(包含协议模板积蓄、按期积蓄及同一金融yobo体育
机购业积蓄)、同业存单、虚拟货币整个市场方式、权证、国债商品创业板股票期货、创业板股票指数商品创业板股票期货、个人港股个股期权交易、法标准或全国有全国证监局充许债卷yobo体育
的同一财经方式(但须符合要求全国有全国证监局相关内容要求)。如法标准或监管部门机购后后充许债卷yobo体育
同一明细,债卷服务管理群体落实相当过程后,能够将其归入yobo体育
规模。货币货币货币股权债卷的yobo体育
组和的比例图怎么算图为:yobo体育
于公司股权财产的的比例图怎么算图不高于货币货币货币股权债卷财产的30%,表中yobo体育
于本货币货币货币股权债卷正确理解的总价值蓝筹类公司股权财产不高于非现今货币货币货币股权债卷财产的80%,但在总是 建成期前好几三个月时间、建成期及建成期结束了之后好几三个月时间的这段时间内,货币货币货币股权债卷yobo体育
不在据此的比例图怎么算图控制;要有全部权证的股要涨停总市值不不远不超过货币货币货币股权债卷财产净值的3%。在建成期后,本货币货币货币股权债卷4个转让天天终在税前列支股市现货现货在线的消费在线的消费现货在线的消费在线的消费、国债现货在线的消费在线的消费及公司股权股市现货现货合同期需缴费的转让有保障金后,还是应该确保不高于货币货币货币股权债卷财产净值5%的现今或者是届满日有每年时间内的区政府企业债券。在闭合期后,本货币货币货币股权债卷4个转让天天终在税前列支股市现货现货在线的消费在线的消费现货在线的消费在线的消费、国债现货在线的消费在线的消费及公司股权股市现货现货合同期需缴费的转让有保障金后,还是应该确保不高于转让有保障金几倍的现今。国债现货在线的消费在线的消费、股市现货现货在线的消费在线的消费现货在线的消费在线的消费、公司股权股市现货现货基本他财经交通工具的yobo体育
的比例图怎么算图没收违法所得发律法律規定或监管公司公司的規定制定。表中,现今不包含结款备付金、存出有保障金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2053号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产分布区
过去查詢:
2023年第4月度
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好项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
银行银行积蓄和清算备付金预估合计 | 13,008,404.09 | 98.79 | ||
别净资产 | 159,928.65 | 1.21 | ||
预估合计 | 13,168,332.74 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 481,900,949.41 | 88.34 | ||
商业银行银行存款和清算备付金累计 | 39,155,978.13 | 7.18 | ||
任何债务 | 24,460,871.4 | 4.48 | ||
合计数 | 545,517,798.94 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 481,544,165.75 | 86.31 | ||
证券公司积蓄和支付备付金自动求和 | 30,120,748.38 | 5.40 | ||
另外的财产 | 46,245,987.33 | 8.29 | ||
累计 | 557,910,901.46 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 468,517,881.84 | 92.64 | ||
银行卡存款单和结算单备付金累计数 | 27,346,503.02 | 5.41 | ||
其它的资本 | 9,858,781.24 | 1.95 | ||
累计 | 505,723,166.1 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 464,282,303.77 | 89.05 | ||
银行行业积蓄和结算方式备付金预估合计 | 38,697,427.02 | 7.42 | ||
其他基金 | 18,366,834.57 | 3.52 | ||
预估合计 | 521,346,565.36 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 453,761,624.83 | 86.55 | ||
进行固定金币yobo体育 | 30,098,909.2 | 5.74 | ||
各大银行积蓄和回款备付金合计数 | 29,598,638.63 | 5.65 | ||
某些净资产 | 10,801,863.05 | 2.06 | ||
累计数 | 524,261,035.71 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 469,003,335.72 | 85.65 | ||
进行固定效益yobo体育 | 30,423,000 | 5.56 | ||
银行业储蓄存款和结帐备付金自动求和 | 46,941,847.84 | 8.57 | ||
另一个资产yobo体育 | 1,241,551.43 | 0.23 | ||
合计数 | 547,609,734.99 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 358,899,363.83 | 68.39 | ||
固定住收益的yobo体育 | 30,261,000 | 5.77 | ||
农行定期存款和清算备付金加总 | 75,204,607.03 | 14.33 | ||
各种股权 | 415,342.68 | 0.08 | ||
总计 | 524,780,313.54 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 201,499,108.42 | 25.91 | ||
固定住收入yobo体育 | 29,895,000 | 3.84 | ||
银行系统存单和结算单备付金累计数 | 316,205,766.86 | 40.65 | ||
另一净资产 | 215,174.15 | 0.03 | ||
累计数 | 777,815,049.43 | 100.00 |
服务行业分布点
历史资料查看:
2020年第四第二季度
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名称大全 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 造成业 | 29,158,812.39 | 5.54 | |||
E 建筑材料业 | 41,825,520.8 | 7.94 | |||
F 商业和批发批发业 | 19,628,526 | 3.73 | |||
I 内容无线传输、APP和内容高技术工作业 | 109,879.5 | 0.02 | |||
J 金融yobo体育 业 | 292,641,596.72 | 55.58 | |||
K 房房地财产 | 98,536,614 | 18.71 | |||
累计数 | 481,900,949.41 | 91.53 | |||
C 手工企业 | 42,713,487.75 | 8.26 | |||
E 建造业 | 41,238,681.6 | 7.98 | |||
F 批发价和零售行业业 | 49,879.66 | 0.01 | |||
G 交行搬家、仓库仓储和邮政快递业 | 16,541 | 0.00 | |||
H 留宿和餐饮行业业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 内容接入、工具和内容技术工艺服务的业 | 86,136.48 | 0.02 | |||
J 金融科技业 | 397,374,396.23 | 76.88 | |||
M 有效研究方案和科技产品业 | 26,732.74 | 0.01 | |||
N 水利水电、环保和共同设施方法方法业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
Q 公共卫生和社交任务 | 25,692.99 | 0.00 | |||
累计 | 481,544,165.75 | 93.17 | |||
C 生产加工业 | 50,747,473.12 | 10.14 | |||
E 房屋业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 厂家直销和零售店业 | 63,164.4 | 0.01 | |||
H 留宿和餐饮店业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 图片消息传递、免费软件和图片消息技术设备安全酒店业 | 1,880,696.38 | 0.38 | |||
J 金融服务业 | 250,051,196.03 | 49.98 | |||
K 房地产开发公司业 | 130,521,378.69 | 26.09 | |||
M 科学学习学习和技术性服务管理业 | 126,735.71 | 0.03 | |||
N 水利水电、条件和公众体系工作管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 环卫和市场经济任务 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 民族文化、运动和游玩业 | 35,087,761.74 | 7.01 | |||
累计数 | 468,517,881.84 | 93.64 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 20,214,476.12 | 4.03 | |||
C 制造厂业 | 42,350,507.17 | 8.45 | |||
E 古建筑施工企业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
F 生产商和新餐饮业 | 69,676.78 | 0.01 | |||
H 居住和餐饮管理业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 图片相关信息传导、手机app和图片相关信息水平服务项目业 | 1,769,293.82 | 0.35 | |||
J 金融经济业 | 229,906,427.42 | 45.86 | |||
K 房房产开发业 | 108,404,641.89 | 21.62 | |||
M 科学学分析和方法的酒店业 | 19,443.64 | 0.00 | |||
N 水利工程、大环境和共同配制处理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
R 文化水平、体育足球和消费体验业 | 61,453,934.52 | 12.26 | |||
总计 | 464,282,303.77 | 92.61 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 43,718,235.38 | 8.36 | |||
B 开采业 | 5,179,439 | 0.99 | |||
C 制造技术业 | 53,837,401.07 | 10.29 | |||
D 电力公司、供热公司、燃汽及水生产加工和制造业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 建造业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
F 批发商和批发业业 | 23,379,768.9 | 4.47 | |||
I 的内容视频传输、軟件和的内容技木服务性业 | 308,040.2 | 0.06 | |||
J 网络金融行业 | 176,621,844.1 | 33.77 | |||
K 房房产开发业 | 66,333,159.52 | 12.68 | |||
N 水利工程、区域和共公设施设备工作管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
R 文化产业、体育课和娱乐圈业 | 84,317,430.96 | 16.12 | |||
总金额 | 453,761,624.83 | 86.76 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 44,182,440 | 8.10 | |||
C 制作业业 | 71,916,322.59 | 13.18 | |||
D 电力能源、供热公司、然气及水加工和销售业 | 24,036.12 | 0.00 | |||
F 批发点和零卖业 | 20,493.82 | 0.00 | |||
I 的新信息传输数据、平台和的新信息技巧服务培训业 | 127,020.07 | 0.02 | |||
J 互联网金融 | 206,997,203.8 | 37.94 | |||
K 地产公司开发业 | 74,242,979.79 | 13.61 | |||
N 水利枢纽、生活环境和公开场地设施管控业 | 70,224.49 | 0.01 | |||
R 传统文化、运动和休闲娱乐业 | 71,422,615.04 | 13.09 | |||
自动求和 | 469,003,335.72 | 85.96 | |||
C 生产加工业 | 108,623,664.21 | 20.75 | |||
I 相关企业信息无线传输、APP和相关企业信息系统提供制造业 | 14,685,686.73 | 2.81 | |||
J 财富管理业 | 95,694,778.4 | 18.28 | |||
K 房房地家产 | 98,434,689.8 | 18.81 | |||
N 市政、区域环境和公共服务服务设施标准化管理业 | 42,345.11 | 0.01 | |||
R 人文精神、体肓和娱乐休闲业 | 41,418,199.58 | 7.91 | |||
总金额 | 358,899,363.83 | 68.57 | |||
C 打造业 | 35,570,195.37 | 6.92 | |||
F 进货渠道和零售行业业 | 16,793.79 | 0.00 | |||
J 金融经济业 | 47,017,549.5 | 9.15 | |||
K 房房地财产业 | 72,143,562.86 | 14.04 | |||
N 市政、工作环境和公开措施管理方法业 | 15,979,348.94 | 3.11 | |||
R 学历、球场和游戏娱乐业 | 30,771,657.96 | 5.99 | |||
总金额 | 201,499,108.42 | 39.22 |
股票走势yobo体育
组成
古代历史检查:
2020年第2月度
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公司股票代碼 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600919 | 江苏银行 | 6,857,631 | 9.27 | ||
600926 | 杭州银行 | 2,913,500 | 8.29 | ||
600383 | 金地集团 | 3,191,900 | 8.15 | ||
603323 | 苏农银行 | 8,279,700 | 8.02 | ||
601658 | 邮储银行 | 7,763,700 | 7.95 | ||
601668 | 中国建筑 | 7,861,940 | 7.94 | ||
600908 | 无锡银行 | 7,424,800 | 7.94 | ||
601838 | 成都银行 | 2,520,800 | 7.94 | ||
600048 | 保利发展 | 2,119,300 | 7.03 | ||
002867 | 周大生 | 1,851,000 | 5.46 | ||
600919 | 江苏银行 | 6,857,631 | 9.35 | ||
601939 | 建设银行 | 7,274,200 | 8.85 | ||
603323 | 苏农银行 | 7,861,800 | 8.03 | ||
601668 | 中国建筑 | 7,580,640 | 7.98 | ||
600908 | 无锡银行 | 6,924,800 | 7.80 | ||
601288 | 农业银行 | 12,896,100 | 7.68 | ||
002839 | 张家港行 | 5,899,700 | 7.12 | ||
600926 | 杭州银行 | 2,493,100 | 6.80 | ||
601009 | 南京银行 | 2,874,944 | 5.93 | ||
601658 | 邮储银行 | 5,550,300 | 5.79 | ||
600048 | 保利发展 | 3,091,263 | 9.66 | ||
000002 | 万科A | 2,243,000 | 8.86 | ||
600919 | 江苏银行 | 6,857,631 | 7.99 | ||
601098 | 中南传媒 | 3,661,586 | 7.00 | ||
601939 | 建设银行 | 5,836,900 | 6.84 | ||
601288 | 农业银行 | 9,869,000 | 5.80 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,785,493 | 4.10 | ||
001979 | 招商蛇口 | 1,523,900 | 4.06 | ||
002867 | 周大生 | 1,131,350 | 4.02 | ||
601838 | 成都银行 | 1,670,800 | 4.01 | ||
600048 | 保利发展 | 3,499,863 | 9.79 | ||
601939 | 建设银行 | 8,027,400 | 9.56 | ||
601098 | 中南传媒 | 4,592,386 | 8.21 | ||
601288 | 农业银行 | 13,446,400 | 7.89 | ||
000002 | 万科A | 1,167,800 | 4.96 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 2,811,247 | 4.05 | ||
603156 | 养元饮品 | 660,200 | 4.04 | ||
300761 | 立华股份 | 686,680 | 4.03 | ||
002867 | 周大生 | 1,010,950 | 4.02 | ||
600919 | 江苏银行 | 3,368,331 | 3.91 | ||
601939 | 建设银行 | 7,642,700 | 9.72 | ||
600048 | 保利地产 | 3,713,563 | 8.55 | ||
300761 | 立华股份 | 1,319,420 | 8.36 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 6,016,146 | 8.21 | ||
601288 | 农业银行 | 13,672,100 | 7.92 | ||
601098 | 中南传媒 | 4,689,586 | 7.91 | ||
603156 | 养元饮品 | 995,900 | 5.44 | ||
600919 | 江苏银行 | 3,548,200 | 4.82 | ||
002697 | 红旗连锁 | 4,494,200 | 4.42 | ||
603228 | 景旺电子 | 862,423 | 4.32 | ||
601939 | 建设银行 | 7,003,900 | 9.43 | ||
601098 | 中南传媒 | 4,558,386 | 8.76 | ||
600048 | 保利地产 | 3,302,163 | 8.61 | ||
601288 | 农业银行 | 13,093,400 | 8.16 | ||
300761 | 立华股份 | 1,194,120 | 8.10 | ||
603589 | 口子窖 | 624,800 | 7.10 | ||
000002 | 万科A | 908,100 | 4.99 | ||
601009 | 南京银行 | 2,337,490 | 4.34 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 3,549,646 | 4.33 | ||
603156 | 养元饮品 | 903,800 | 4.29 | ||
000002 | 万科A | 1,740,000 | 9.54 | ||
600048 | 保利地产 | 3,064,963 | 9.26 | ||
601939 | 建设银行 | 7,434,930 | 8.92 | ||
601098 | 中南传媒 | 4,346,086 | 7.91 | ||
603589 | 口子窖 | 469,900 | 6.19 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,194,256 | 5.58 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 524,000 | 3.88 | ||
601601 | 中国太保 | 524,400 | 3.85 | ||
603156 | 养元饮品 | 610,900 | 3.02 | ||
601288 | 农业银行 | 4,866,300 | 2.92 | ||
601939 | 建设银行 | 7,645,130 | 9.15 | ||
000002 | 万科A | 1,659,100 | 9.05 | ||
601098 | 中南传媒 | 2,833,486 | 5.99 | ||
600048 | 保利地产 | 1,614,574 | 4.99 | ||
600104 | 上汽集团 | 1,059,956 | 3.95 | ||
002034 | 旺能环境 | 906,887 | 3.11 | ||
603228 | 景旺电子 | 456,323 | 2.96 | ||
605336 | 帅丰电器 | 701 | 0.00 | ||
605136 | 丽人丽妆 | 867 | 0.00 | ||
605218 | 伟时电子 | 837 | 0.00 |
公司债yobo体育
结合
厉史在线查询:
202半年第2第二季度
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国债码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.74 | ||
123107 | 温氏转债 | 920 | 0.02 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.50 | ||
110079 | 杭银转债 | 3,430 | 0.06 | ||
123107 | 温氏转债 | 920 | 0.02 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.72 | ||
113044 | 大秦转债 | 3,000 | 0.06 | ||
019640 | 20国债10 | 300,000 | 5.82 |
申购收益率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎出手续费 |
Y<24十一个月 | 1.5% |
Y≥24月 | 0 |
管理费率(年):1.5%
市场销售产品费(年): 0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 0.600 |