| 用时时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 添利安享理财效益混后型证券业yobo体育 基金、期货、现货、微盘（通称：yobo体育 添利安享理财效益混后A） | ||
| 基金代码： | 010199 | ||
| 合作合同终止日： | 今年4月19日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 货币基金操作方试： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为yobo体育 者提供稳定增长的yobo体育 收益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股权理财产品的yobo体育 的面积为具有着积极外流性的财富工作软件，收录全国行政机关发行日量销售的个股涨停理财产品涨停（收录里的板、创业人板和相应的经我国的现代证监核名或登陆销售的个股涨停理财产品涨停）、港股通标有个股涨停理财产品涨停、行业行业工司债（收录国债、人民全国银行办理收款收据、财富工作行业行业工司债、行业行业行业工司债、工司行业行业工司债、前期收款收据、临时性天使yobo体育 券、超临时性天使yobo体育 券、透明化发行日量的次级行业行业工司债、部分政府办公室部门行业行业工司债、政府办公室部门能能支持软件部门行业行业工司债、可互转行业行业工司债、可进行交易行业行业工司债、可离心分离进行交易可转债及相应的经我国的现代证监同意yobo体育 的行业行业工司债）、资源能能支持软件证券交易、行业行业工司债回购、全国银行办理存单（收录合同存单、做好存单及相应的全国银行办理存单）、同业存单、货比整个市场软件、国债个股现货、股市个股现货、个股涨停理财产品涨停期权交易并且 条例则法或我国的现代证监同意股权理财产品yobo体育 的相应的财富工作软件（但须遵循我国的现代证监相应的规定标准）。如条例则法或监督工作部门日后同意股权理财产品yobo体育 相应的种类，股权理财产品工作用户履行义务正确执行程序后，能能将其纳为yobo体育 的面积。资金的yobo体育 女子组合配比为：本资金yobo体育 于公司股价走势金融资源的配比不如果超过资金金融资源的40%，yobo体育 于港股通标有公司股价走势的配比不如果超过公司股价走势金融资源的50%。本资金yobo体育 于同业存单的配比不如果超过资金金融资源的20%。本资金及时yobo体育 企业个人信誉度债的债项评估不了低过AA；这里面对债项评估AA的企业个人信誉度债yobo体育 配比不如果超过资金企业个人信誉度债金融资源的20%，对债项评估AA+的企业个人信誉度债yobo体育 配比不如果超过资金企业个人信誉度债金融资源的65%，对债项评估AAA的企业个人信誉度债yobo体育 配比不低过资金企业个人信誉度债金融资源的30%（这对没能债项评估的企业个人信誉度债，以上的债项评估按照核心评估）。每一家网上市场交易天天终在税前扣除股指现货现货合同规定、国债现货合同规定及公司股价走势股票期权合同规定需上缴的网上市场交易可以保障金后，现钱又或者期满祝日12个月三岁的市政府债卷不低过资金金融资源净值的5%，这里面现钱不具有对账备付金、存出可以保障金、应收申购款等。要法津相关相关法律法规对该比倒需求有修改的，在承担非常合适程序代码后，以修改后的比倒为界，本资金的yobo体育 比倒会做合理修改。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% | ||
| 风险收益特征： | 本股权私募债卷为相混型股权私募债卷，其预计想象风险控制和预计想象效率远远超出币卖场股权私募债卷和国债型股权私募债卷，不超股票股票基金型股权私募债卷。 | ||
| 收益分配： | 本母母yobo体育 母基金yobo体育 在满足母母yobo体育 母基金yobo体育 业内派股能力的必要条件下可实行年化收益率分摊，关键派股设计方案见母母yobo体育 母基金yobo体育 处理人选择母母yobo体育 母基金yobo体育 使用实际情况拔冗也不确定期参与上传的相关派股通知公告，若母母yobo体育 母基金yobo体育 劳务协议奏效吐槽3三个月不一定实行年化收益率分摊。 | ||
| 批准机关及文号： | 我国证券公司远程监控菅理常务研究会证监准许【2020】2089号 | 注册登记机构： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人： | 华人民生工程各大银行股权是有限的集团 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
|
资金遍布
发展历史查看：
2023年首位第一季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 工作 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 合法权利yobo体育 | 177,076.83 | 0.18 | ||
| 信用社存单和结款备付金累计 | 71,255,755.07 | 71.57 | ||
| 其他的资金 | 126,080.52 | 0.13 | ||
| 预估合计 | 99,558,912.42 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 12,357,777.36 | 32.91 | ||
| 确定金币yobo体育 | 10,002,500 | 26.64 | ||
| 中国银行存单和支付备付金加总 | 2,390,219.82 | 6.37 | ||
| 其它的资产yobo体育 | 595,731.44 | 1.59 | ||
| 合计数 | 37,546,228.62 | 100.00 | ||
| 财产权yobo体育 | 149,156,851.28 | 32.94 | ||
| 进行固定回报率yobo体育 | 282,559,000 | 62.40 | ||
| 银行系统定期存款和核算备付金合计数 | 2,643,513.34 | 0.58 | ||
| 许多净资产 | 5,357,774.78 | 1.18 | ||
| 合计数 | 452,817,139.4 | 100.00 | ||
| 合法权利yobo体育 | 178,994,862.42 | 21.36 | ||
| 规定报酬率yobo体育 | 614,672,694.8 | 73.37 | ||
| 信用社银行存款和结款备付金总计 | 9,165,529.72 | 1.09 | ||
| 其它的债务 | 11,980,224.58 | 1.43 | ||
| 预估合计 | 837,813,311.52 | 100.00 | ||
| 基本权利yobo体育 | 166,119,202.02 | 18.70 | ||
| 放置理财收益yobo体育 | 577,112,000 | 64.97 | ||
| 中国银行积蓄和结账备付金总金额 | 10,469,316.66 | 1.18 | ||
| 任何股权 | 11,636,322.07 | 1.31 | ||
| 总金额 | 888,336,840.75 | 100.00 | ||
| 的权益yobo体育 | 147,863,575.92 | 18.32 | ||
| 固定不动价值yobo体育 | 514,503,830 | 63.75 | ||
| 建行余额和结算单备付金总金额 | 8,449,097.72 | 1.05 | ||
| 相关财产 | 47,276,590.27 | 5.86 | ||
| 加总 | 807,093,093.91 | 100.00 | ||
|
相关行业分布区
历史上查询网：
22年第一第一季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名号 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 生产制作业 | 138,198.47 | 0.19 | |||
| F 总批发和零销业 | 18,313.96 | 0.03 | |||
| H 宿舍和餐厅业 | 7,603.2 | 0.01 | |||
| M 小学科技研究方案和科技售后夜场服务 | 12,961.2 | 0.02 | |||
| 累计 | 177,076.83 | 0.25 | |||
| A 农、林、牧、渔业养殖 | 1,065,308 | 2.88 | |||
| C 制造厂业 | 6,269,518.2 | 16.98 | |||
| F 厂家批发和零售商业 | 17,195.59 | 0.05 | |||
| G 城市交通运载、物流仓储和邮政物流业 | 2,268,438 | 6.14 | |||
| H 酒店住宿和饮品业 | 4,608 | 0.01 | |||
| I 产品信息内容高速传输、工具和产品信息内容技艺服务质量业 | 1,682,426.97 | 4.56 | |||
| J 财经业 | 69,749.68 | 0.19 | |||
| K 房房高新产业 | 948,825 | 2.57 | |||
| M 科学课探索和技木服务的业 | 23,293.28 | 0.06 | |||
| R 文化产业、体育竞技和休闲娱乐业 | 8,414.64 | 0.02 | |||
| 预估合计 | 12,357,777.36 | 33.46 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 9,030,094.52 | 2.00 | |||
| C 加工服务业 | 67,667,879.09 | 14.97 | |||
| E 建筑物业 | 20,183.39 | 0.00 | |||
| F 生产和零卖业 | 61,969.47 | 0.01 | |||
| G 交通线公路运输、仓库和中国邮政业 | 37,509,950 | 8.30 | |||
| H 宿舍和吃饭业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
| I 短信传输数据、手机app和短信技术水平服务保障业 | 1,565,207.9 | 0.35 | |||
| J 网络金融行业 | 4,636,352 | 1.03 | |||
| K 物业开发商业 | 28,588,765 | 6.33 | |||
| M 科学有效探究和系统服务培训业 | 7,959.64 | 0.00 | |||
| N 水利枢纽、环境和公用措施措施治理业 | 24,331.61 | 0.01 | |||
| R 文化知识、体育类和游戏娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |||
| 自动求和 | 149,156,851.28 | 33.01 | |||
| A 农、林、牧、水产养殖 | 5,850.78 | 0.00 | |||
| B 矿山业 | 16,521,000 | 1.97 | |||
| C 创造业 | 122,178,658.01 | 14.60 | |||
| D 供电、供热、管道煤气及水制造和制造业 | 4,662 | 0.00 | |||
| E 钢结构建筑行业 | 25,371.37 | 0.00 | |||
| F 批销和直销业 | 10,577,204.58 | 1.26 | |||
| G 铁路交通搬家、仓储物流和邮政银行业 | 29,306,390 | 3.50 | |||
| I 信心网络传输、工具和信心技术工艺精准服务行业 | 192,663.65 | 0.02 | |||
| J 金融科技业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
| L 租和商务洽谈服务的业 | 49,470.3 | 0.01 | |||
| N 水务、坏境和公用基础设施基础设施工作管理业 | 36,272.33 | 0.00 | |||
| 合计数 | 178,994,862.42 | 21.40 | |||
| B 开矿业 | 4,977,000 | 0.57 | |||
| C 制造技术业 | 111,594,681.53 | 12.84 | |||
| D 功率、热能、天燃气及水分娩和产生业 | 67,750.68 | 0.01 | |||
| F 直销和批发业业 | 14,960,373.82 | 1.72 | |||
| G 客运运输车、仓储管理和邮政物流业 | 30,069,200 | 3.46 | |||
| I 讯息文件传输、游戏和讯息技木贴心快餐业 | 4,426,208.97 | 0.51 | |||
| N 农田水利、氛围和公众措施方法业 | 23,987.02 | 0.00 | |||
| 预估合计 | 166,119,202.02 | 19.11 | |||
| C 制做业 | 103,667,682.19 | 13.58 | |||
| D 电力能源、热能、燃汽及水生产的和现货供应业 | 4,406,800 | 0.58 | |||
| E 建筑物业 | 6,461,000 | 0.85 | |||
| F 批发市场和批发零售行业 | 3,331,000 | 0.44 | |||
| G 铁路交通装运、仓促和邮局业 | 29,965,200 | 3.93 | |||
| I 企业相关信息传输数据、軟件和企业相关信息系统保障业 | 31,893.73 | 0.00 | |||
| 自动求和 | 147,863,575.92 | 19.38 | |||
|
创业板股票yobo体育
组合公式
文化查找：
2023年第22第三季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票价格码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 301089 | 拓新药业 | 220 | 0.05 | ||
| 301090 | 华润材料 | 1,823 | 0.03 | ||
| 301069 | 凯盛新材 | 539 | 0.03 | ||
| 301082 | 久盛电气 | 915 | 0.02 | ||
| 301091 | 深城交 | 420 | 0.02 | ||
| 301078 | 孩子王 | 756 | 0.02 | ||
| 301093 | 华兰股份 | 229 | 0.01 | ||
| 301149 | 隆华新材 | 633 | 0.01 | ||
| 301073 | 君亭酒店 | 144 | 0.01 | ||
| 301088 | 戎美股份 | 325 | 0.01 | ||
| 601728 | 中国电信 | 394,011 | 4.56 | ||
| 002415 | 海康威视 | 29,600 | 4.19 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 55,800 | 3.67 | ||
| 603128 | 华贸物流 | 84,200 | 3.12 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 45,800 | 2.88 | ||
| 000002 | 万科A | 38,500 | 2.06 | ||
| 600233 | 圆通速递 | 33,700 | 1.52 | ||
| 002120 | 韵达股份 | 27,100 | 1.50 | ||
| 600309 | 万华化学 | 5,200 | 1.42 | ||
| 300286 | 安科瑞 | 14,900 | 1.34 | ||
| 002415 | 海康威视 | 500,000 | 6.09 | ||
| 000002 | 万科A | 1,124,300 | 5.30 | ||
| 603128 | 华贸物流 | 1,500,000 | 4.22 | ||
| 002120 | 韵达股份 | 957,400 | 4.08 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 700,000 | 2.54 | ||
| 000333 | 美的集团 | 129,700 | 2.00 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 420,800 | 2.00 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,100 | 1.63 | ||
| 000776 | 广发证券 | 221,200 | 1.03 | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 357,800 | 1.02 | ||
| 002415 | 海康威视 | 500,000 | 3.85 | ||
| 000661 | 长春高新 | 57,000 | 2.64 | ||
| 603128 | 华贸物流 | 1,500,000 | 2.53 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 2.46 | ||
| 600660 | 福耀玻璃 | 359,937 | 2.40 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 700,000 | 1.62 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 900,000 | 1.27 | ||
| 002311 | 海大集团 | 110,000 | 1.07 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 120,700 | 0.98 | ||
| 002727 | 一心堂 | 210,000 | 0.83 | ||
| 002415 | 海康威视 | 380,000 | 2.44 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 800,000 | 2.33 | ||
| 600309 | 万华化学 | 160,000 | 1.94 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 260,000 | 1.78 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 180,000 | 1.68 | ||
| 002727 | 一心堂 | 210,000 | 1.12 | ||
| 000651 | 格力电器 | 150,000 | 1.08 | ||
| 000725 | 京东方A | 1,000,000 | 0.72 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 70,000 | 0.65 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 44,000 | 0.61 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 170,000 | 1.97 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 270,000 | 1.96 | ||
| 002415 | 海康威视 | 300,000 | 1.91 | ||
| 000333 | 美的集团 | 130,000 | 1.68 | ||
| 600309 | 万华化学 | 140,000 | 1.67 | ||
| 002600 | 领益智造 | 1,000,000 | 1.57 | ||
| 000858 | 五粮液 | 40,000 | 1.53 | ||
| 600486 | 扬农化工 | 80,000 | 1.38 | ||
| 000725 | 京东方A | 1,700,000 | 1.34 | ||
| 000651 | 格力电器 | 130,000 | 1.06 | ||
|
债卷yobo体育
乐队组合
历史时间网上查询：
202在一年第4第二季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企业债代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019654 | 21国债06 | 50,000 | 13.54 | ||
| 019649 | 21国债01 | 50,000 | 13.54 | ||
| 2028046 | 20招商银行小微债01 | 400,000 | 9.01 | ||
| 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 8.98 | ||
| 2128003 | 21建设银行小微债 | 400,000 | 8.96 | ||
| 012100990 | 21象屿SCP005 | 300,000 | 6.66 | ||
| 102002159 | 20金融街MTN002 | 200,000 | 4.54 | ||
| 2128003 | 21建设银行小微债 | 600,000 | 7.22 | ||
| 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 6.05 | ||
| 2028046 | 20招商银行小微债01 | 500,000 | 6.04 | ||
| 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 6.01 | ||
| 012100793 | 21河北高速SCP002 | 400,000 | 4.79 | ||
| 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 5.78 | ||
| 2028046 | 20招商银行小微债01 | 500,000 | 5.78 | ||
| 019640 | 20国债10 | 400,000 | 4.60 | ||
| 012100793 | 21河北高速SCP002 | 400,000 | 4.60 | ||
| 101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 3.54 | ||
| 012002838 | 20宁沪高SCP020 | 400,000 | 5.25 | ||
| 012003599 | 20华能水电SCP015 | 400,000 | 5.25 | ||
| 019640 | 20国债10 | 340,000 | 4.45 | ||
| 101751019 | 17京国资MTN001 | 300,000 | 4.03 | ||
| 012003269 | 20国际港务SCP012 | 300,000 | 3.94 | ||
申购费率
| 申购金额(M) | 申购手续费 |
| M＜30万元 | 0.8% |
| 50万元≤M＜300万元 | 0.5% |
| M≥五百万元 | 每笔1000 |
| 持有时间（Y） | 赎出费率的 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜6个月 | 0.5% |
| 6个月≤Y＜1年 | 0.125% |
| Y≥在一年 | 0 |
管理费率（年）：0.8%
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.170 |