精力时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 公司制造业企业优享年 下来所持期具备灵活性高选配混杂型股票yobo体育 股权基金(也叫:yobo体育 公司制造业企业优享年 下来所持混杂) | ||
基金代码: | 010861 | ||
补充协议开始生效日: | 2021年3月10日 | ||
理财产品运行机制行为: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 能够积极参与自觉的净资源工作,在严格要求保持股票基金净资源可能性的必要条件下,优先各种这个行业的优越行业来进行yobo体育 ,追暂时稳建的yobo体育 收益。 | ||
yobo体育 范围: | 本股市私募货币母基金的yobo体育 面积为有正常流动量性的财富处理服务平台,其中具有国內依规股票走势发行日或纳斯达克纳斯达克上市的股市(其中具有小板、网络创业板新股和其余经中华证监预核或厂家注册纳斯达克纳斯达克上市的股市)、存托凭据、港股通商标股市、企业主债卷yobo体育 (其中具有国债、想关票证、财富处理服务企业主债卷yobo体育 、企业主企业主债卷yobo体育 、厂家企业主债卷yobo体育 、前中期票证、一年期企业风投券、超一年期企业风投券、公开监督股票走势发行日的次级企业主债卷yobo体育 、问题中央县政府企业主债卷yobo体育 、中央县政府是可以系统企业主债卷yobo体育 、可换算企业主债卷yobo体育 、可调换企业主债卷yobo体育 、可转移合作可转债还有余经中华证监不是可以yobo体育 的企业主债卷yobo体育 )、资产yobo体育 是可以证券公司、企业主债卷yobo体育 回购、建行业存单(其中具有协议格式存单、整存整取存单还有余建行业存单)、同业存单、贷币市場平台、国债股票走势现货、股市股票走势现货、股市50ETF期权、民事民事法律法标准或中华证监不是可以股市私募货币母基金yobo体育 的其余财富处理服务平台(但须满足中华证监想关要求)。如民事民事法律法标准或监督系统已经不是可以股市私募货币母基金yobo体育 其余蔬菜品种,股市私募货币母基金处理人会履行义务尽可能程序流程图后,是可以将其列入yobo体育 面积。理财产品的yobo体育 整合身材占比为:本理财产品股价房产占理财产品房产的0%-95%,yobo体育 于港股通标有股价的身材占比不高出股价房产的50%。本理财产品yobo体育 于同业存单的身材占比不高出理财产品房产的20%。每种买卖天天终在抵扣股指现货现货合同协议、国债现货合同协议及股价期权进行交易合同协议需代缴的买卖衡量金后,支付先进也许延期祝日大半年已内的区政府国债不高出理财产品房产净值的5%,在这其中支付先进不包扩结帐备付金、存出衡量金、应收申购款等。假设法律规范规范或全球证监对该比倒图的要求有修改的,在履行义务尽可能系统程序后,需要优化上面yobo体育 的品种的yobo体育 比倒图。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3074号 | 注册登记机构:yobo体育 货币基金管理方法局限损失公司 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股本分布点
历史上查找:
202三年第4第一季度
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大型项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
优惠权益yobo体育 | 500,074,643.37 | 83.45 | ||
固定好收益的yobo体育 | 41,333,791.19 | 6.90 | ||
各大银行积蓄和结账备付金总金额 | 27,854,738.48 | 4.65 | ||
别的财产 | 8,412.79 | 0.00 | ||
自动求和 | 599,271,735.83 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 544,037,082.62 | 82.85 | ||
固定不动yobo体育 回报yobo体育 | 61,185,418.93 | 9.32 | ||
金融机构存单和清算备付金预估合计 | 51,358,619.94 | 7.82 | ||
一些财力 | 106,405.9 | 0.02 | ||
加总 | 656,687,527.39 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 632,496,376.48 | 84.71 | ||
银行办理储蓄和支付备付金累计 | 114,186,813.97 | 15.29 | ||
的财产 | 4,378.3 | 0.00 | ||
加总 | 746,687,568.75 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 644,225,285.49 | 81.44 | ||
银行系统存单和核算备付金自动求和 | 146,771,781.08 | 18.56 | ||
某个资产yobo体育 | 635.33 | 0.00 | ||
加总 | 790,997,701.9 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 676,181,667.44 | 82.22 | ||
银行行业银行存款和清算备付金合计数 | 146,213,617.83 | 17.78 | ||
其余债务 | 1,544.24 | 0.00 | ||
累计 | 822,396,829.51 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 657,519,050.3 | 81.08 | ||
放置收益的yobo体育 | 81,312,262.47 | 10.03 | ||
银行行业定期存款和结账备付金累计数 | 72,106,150.49 | 8.89 | ||
相关金融资产 | 3,175.33 | 0.00 | ||
总计 | 810,940,638.59 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 749,314,967.39 | 74.84 | ||
固定好收益的yobo体育 | 30,580,686.03 | 3.05 | ||
银行卡存款额和回款备付金加总 | 220,647,632.45 | 22.04 | ||
其它的财力 | 737,634.88 | 0.07 | ||
总计 | 1,001,280,920.75 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 753,293,858.64 | 79.92 | ||
调整收获yobo体育 | 92,098,328.2 | 9.77 | ||
证券公司积蓄和结款备付金累计 | 97,108,381.98 | 10.30 | ||
任何净资产 | 3,748.31 | 0.00 | ||
自动求和 | 942,504,317.13 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 712,121,666.63 | 59.05 | ||
固定好效率yobo体育 | 334,444,777.6 | 27.73 | ||
金融机构存款单和回款备付金总计 | 52,601,061.33 | 4.36 | ||
某个净资产 | 6,802,926.13 | 0.56 | ||
累计 | 1,205,970,831.69 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 637,345,046.24 | 55.90 | ||
稳定理财收益yobo体育 | 302,903,674.4 | 26.57 | ||
银行行业储蓄和结算方式备付金总金额 | 95,320,958.62 | 8.36 | ||
相关资源 | 4,484,392.35 | 0.39 | ||
加总 | 1,140,054,171.61 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 420,911,684.26 | 36.09 | ||
规定yobo体育 回报yobo体育 | 301,493,000 | 25.85 | ||
银行卡储蓄和清算备付金预估合计 | 138,491,163.66 | 11.87 | ||
的财力 | 5,506,102.43 | 0.47 | ||
累计数 | 1,166,402,250.35 | 100.00 |
互联网行业区域划分
厉史在线查询:
202两年第4第二季度
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命名 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿点业 | 10,972,500 | 1.84 | |||
C 开发业 | 369,035,188.62 | 61.82 | |||
医药按摩保健 | 45,020,112.45 | 7.54 | |||
F 要批发和零卖业 | 31,285,852 | 5.24 | |||
化学工业 | 679,665 | 0.11 | |||
数据能力 | 20,266,849.08 | 3.40 | |||
J 财经业 | 8,690,131.3 | 1.46 | |||
公用设施事业有成 | 13,784,512.42 | 2.31 | |||
房房产业 | 339,832.5 | 0.06 | |||
合计数 | 80,090,971.45 | 13.42 | |||
总计 | 419,983,671.92 | 70.36 | |||
非平时活动购物品 | 29,803,249.63 | 4.56 | |||
C 造成业 | 393,247,661.66 | 60.15 | |||
E 建筑工程业 | 718.42 | 0.00 | |||
F 生产和销售业 | 12,667,468 | 1.94 | |||
医院保健品 | 20,609,786.27 | 3.15 | |||
G 交通银行公路运输、仓储物流和邮政快递业 | 27,783,200 | 4.25 | |||
网络通信贴心服务 | 35,967,847.59 | 5.50 | |||
I 个人信息视频传输、系统和个人信息技巧服务培训业 | 4,899.29 | 0.00 | |||
公供工作 | 13,860,801.15 | 2.12 | |||
J 网络银行业 | 9,703,843.7 | 1.48 | |||
房房产开发 | 387,606.91 | 0.06 | |||
自动求和 | 100,629,291.55 | 15.39 | |||
加总 | 443,407,791.07 | 67.83 | |||
非日常任务日常消費品 | 16,376,994.29 | 2.20 | |||
C 研发业 | 487,933,419.04 | 65.56 | |||
E 建筑施工业 | 811.53 | 0.00 | |||
医治按摩保健 | 28,795,463.76 | 3.87 | |||
G 交通搬家搬家、物流仓储和邮局业 | 15,984,000 | 2.15 | |||
I 问题数据传输、手机app和问题水平安全服务企业 | 21,322,154.72 | 2.87 | |||
通讯技术功能 | 24,702,868.29 | 3.32 | |||
J 金融yobo体育 业 | 10,480,478.2 | 1.41 | |||
物业开发 | 11,561,186.65 | 1.55 | |||
累计数 | 81,436,512.99 | 10.94 | |||
M 完美探析和高技术服务项目业 | 15,339,000 | 2.06 | |||
累计 | 551,059,863.49 | 74.04 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 20,470,000 | 2.59 | |||
非此外生活水平中生活水平网上消费品行业 | 18,245,242.7 | 2.31 | |||
台账消費品 | 9,743,313.3 | 1.23 | |||
C 手工制造产业 | 388,606,608.82 | 49.25 | |||
E 钢结构建筑工程 | 56,287,954.62 | 7.13 | |||
医学保健养生 | 34,194,258.7 | 4.33 | |||
G 交通费搬运、存储和邮政物流业 | 17,070,000 | 2.16 | |||
I 产品相关信息传导、免费软件和产品相关软件技术工艺服务管理业 | 43,525,818.27 | 5.52 | |||
通信技术精准服务 | 30,666,172.56 | 3.89 | |||
J 经融业 | 9,849,586 | 1.25 | |||
宠物美容行业开发商 | 15,566,330.52 | 1.97 | |||
自动求和 | 108,415,317.78 | 13.74 | |||
总计 | 535,809,967.71 | 67.91 | |||
非平常衣食住行消耗品 | 19,288,307.65 | 2.37 | |||
C 手工制造行业 | 470,977,473.46 | 57.92 | |||
基本的消费类 | 7,530,266.1 | 0.93 | |||
E 施工业 | 14,257,937.56 | 1.75 | |||
医疗健康按摩保健按摩 | 37,690,857.7 | 4.64 | |||
G 公路网运输物流、存储和邮政物流业 | 30,720,084 | 3.78 | |||
I 信心输送、工具和信心高技术服务质量业 | 46,457,005.08 | 5.71 | |||
安全可靠服务于 | 28,462,797.97 | 3.50 | |||
J 科技金融 | 7,848,096 | 0.97 | |||
房房产公司 | 12,948,841.92 | 1.59 | |||
预估合计 | 105,921,071.34 | 13.03 | |||
合计数 | 570,260,596.1 | 70.13 | |||
非平时的生话销费品 | 18,512,222.63 | 2.29 | |||
C 打造业 | 513,556,181.7 | 63.48 | |||
E 工程建筑行业 | 15,948,940.06 | 1.97 | |||
医治预防保健 | 30,223,671.48 | 3.74 | |||
F 批发商和零售店业 | 55,843.59 | 0.01 | |||
G 交通货运货运、仓配和农行业 | 31,513,718.85 | 3.90 | |||
I 个人信息传送、軟件和个人信息的技术精准快餐业 | 105,017.18 | 0.01 | |||
J 财经业 | 7,664,345.54 | 0.95 | |||
公共参公 | 10,525,275.79 | 1.30 | |||
房地产证开发商 | 10,789,896.84 | 1.33 | |||
累计 | 70,051,066.74 | 8.66 | |||
L 租凭和商务洽谈安全快餐业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 科学有效实验和新技术服務业 | 282,042.54 | 0.03 | |||
Q 环保和社会性岗位 | 13,841.1 | 0.00 | |||
S 终合 | 18,311,040 | 2.26 | |||
加总 | 587,467,983.56 | 72.62 | |||
非平日性生活消费需求品 | 44,200,488.3 | 4.49 | |||
C 研制业 | 471,217,210.82 | 47.86 | |||
平日使用品 | 15,096,326.99 | 1.53 | |||
E 房子业 | 319.2 | 0.00 | |||
F 批销和批发批发业 | 80,367.54 | 0.01 | |||
医疔保建 | 41,262,575.42 | 4.19 | |||
G 交通搬家搬家、物流仓储和邮局业 | 736.54 | 0.00 | |||
I 问题无线传输、游戏和问题系统保障业 | 126,026.84 | 0.01 | |||
通信技术提供服务 | 18,396,915.7 | 1.87 | |||
J 财经业 | 26,706,149.41 | 2.71 | |||
共公事业单位 | 24,181,728.72 | 2.46 | |||
房房地产项目 | 32,459,335.08 | 3.30 | |||
累计数 | 175,597,370.21 | 17.83 | |||
L 租贷和商业服务质量服务质量业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
M 科学性研究课题和能力保障业 | 23,086,556.91 | 2.34 | |||
Q 卫生管理和当今社会任务 | 16,234.14 | 0.00 | |||
S 合理 | 52,464,036 | 5.33 | |||
累计 | 573,717,597.18 | 58.27 | |||
非平时的衣食住行网上商品市场 | 404,033.83 | 0.04 | |||
C 营造业 | 429,080,339.18 | 45.69 | |||
日常性消费者品 | 11,453,148.1 | 1.22 | |||
D 电力工程、电力、管道煤气及水生产的和供应商业 | 27,544,960 | 2.93 | |||
E 房建业 | 14,562,184 | 1.55 | |||
F 总批发和零售行业业 | 106,882.52 | 0.01 | |||
G 客运车辆、电商仓储和邮政快递业 | 40,853,849.24 | 4.35 | |||
无线通信工作 | 26,524,146.93 | 2.82 | |||
I 图片相关信息传输数据、軟件和图片相关信息能力提供服务行业 | 135,339.38 | 0.01 | |||
J 金融科技业 | 86,007,932 | 9.16 | |||
通用事业上 | 5,427,968.28 | 0.58 | |||
房房产公司 | 29,593,430.5 | 3.15 | |||
K 房房地制造业 | 58,570,574.32 | 6.24 | |||
预估合计 | 73,402,727.64 | 7.82 | |||
L 出租和运用服务于业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
M 实验探讨和技艺业务业 | 272,018.3 | 0.03 | |||
Q 安全卫生和社会生活工作中 | 15,752.1 | 0.00 | |||
S 终合 | 22,722,438 | 2.42 | |||
总计 | 679,891,131 | 72.39 | |||
C 生产加工业 | 462,780,011.58 | 38.44 | |||
C 的消费群体通常用品 | 11,297,596.8 | 0.94 | |||
D 电力工程、热能、管道煤气及水出产和产生业 | 23,320,000 | 1.94 | |||
E 搭建业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 商业和互联网销售业 | 119,405.54 | 0.01 | |||
G 道路公路运输、仓库空间和中国邮政业 | 73,597,753.8 | 6.11 | |||
H 居住和餐饮服务业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 内容传送、工具和内容新技术的服务企业 | 31,762,440.64 | 2.64 | |||
J 互联网银行业 | 24,723,180 | 2.05 | |||
J 公供教育事业 | 26,588,842.56 | 2.21 | |||
K 房地产公司开发商业 | 35,914,975.18 | 2.98 | |||
累计 | 37,886,439.36 | 3.15 | |||
M 物理学分析和方法服務业 | 132,185.04 | 0.01 | |||
N 水利水电工程、氛围和公共性基础设施处理业 | 21,840,899.99 | 1.81 | |||
Q 卫生防疫和时代工作任务 | 18,161.78 | 0.00 | |||
R 历史文化、体育教育和娛乐业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
累计数 | 674,235,227.27 | 56.00 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 24,566,292.76 | 2.16 | |||
B 开采业 | 8,875,592 | 0.78 | |||
C 研制业 | 373,619,786.55 | 32.82 | |||
C 消费水平者选用品 | 28,628,106.9 | 2.52 | |||
D 输配电、电力、燃汽及水的生产和供货业 | 87,683.99 | 0.01 | |||
E 钢结构建筑工程 | 8,300.53 | 0.00 | |||
F 商业和零售网业 | 289,212.29 | 0.03 | |||
G 路网物流运输、电商仓储和邮政物流业 | 70,828,769.62 | 6.22 | |||
H 居住和餐饮服务业 | 40,233.44 | 0.00 | |||
I 资料视频传输、小软件和资料技艺服务培训业 | 6,198,165.85 | 0.54 | |||
J 财经业 | 11,849,429.42 | 1.04 | |||
J 公用设施事业单位 | 23,302,937.46 | 2.05 | |||
K 房地产商行业业 | 60,942,550 | 5.35 | |||
总金额 | 51,931,044.36 | 4.56 | |||
L 承租和商业保障业 | 13,391.91 | 0.00 | |||
M 合理探究和工艺产品业 | 301,254.17 | 0.03 | |||
N 水工、工作环境和公众公用设施标准化管理业 | 27,632,614.81 | 2.43 | |||
R 特色文化、体育竞技和快乐业 | 160,724.54 | 0.01 | |||
累计数 | 585,414,001.88 | 51.43 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 26,856.8 | 0.00 | |||
B 矿山开采业 | 35,136,000 | 3.02 | |||
C 产生业 | 232,321,412.31 | 19.95 | |||
C 花费者适用品 | 33,697,991.88 | 2.89 | |||
D 电气、供热、燃汽及水研发和生产商业 | 39,988.9 | 0.00 | |||
F 商业和餐饮业业 | 251,115.78 | 0.02 | |||
G 交通出行公路运输、物流仓储和中国邮政业 | 33,816,000 | 2.90 | |||
I 中国联通的服务 | 34,015,430.4 | 2.92 | |||
I 数据网络传输、pc软件和数据技术工艺工作业 | 125,609.09 | 0.01 | |||
J 公共事业有成 | 27,833,076 | 2.39 | |||
J 财务业 | 97,319.4 | 0.01 | |||
L 电脑和商服务性业 | 65,464.36 | 0.01 | |||
累计 | 95,546,498.28 | 8.20 | |||
N 水利水电工程、学习环境和公益性体系工作管理业 | 23,485,419.34 | 2.02 | |||
总计 | 325,365,185.98 | 27.94 |
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2024年第4第一季度
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股要编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,402,100 | 4.22 | ||
002475 | 立讯精密 | 674,400 | 3.89 | ||
688789 | 宏华数科 | 220,000 | 3.68 | ||
603517 | 绝味食品 | 810,200 | 3.65 | ||
300037 | 新宙邦 | 450,000 | 3.57 | ||
00992 | 联想集团 | 2,048,000 | 3.40 | ||
300316 | 晶盛机电 | 436,872 | 3.23 | ||
00867 | 康哲药业 | 1,499,000 | 3.15 | ||
603806 | 福斯特 | 740,000 | 3.01 | ||
603883 | 老百姓 | 596,800 | 2.99 | ||
603517 | 绝味食品 | 810,200 | 4.66 | ||
601702 | 华峰铝业 | 1,802,100 | 4.22 | ||
00700 | 腾讯控股 | 80,800 | 3.47 | ||
603806 | 福斯特 | 740,000 | 3.23 | ||
02269 | 药明生物 | 492,000 | 3.15 | ||
002050 | 三花智控 | 693,100 | 3.15 | ||
002475 | 立讯精密 | 684,300 | 3.12 | ||
600309 | 万华化学 | 223,500 | 3.02 | ||
03690 | 美团-W | 185,240 | 2.98 | ||
000807 | 云铝股份 | 1,229,600 | 2.84 | ||
600150 | 中国船舶 | 933,700 | 4.13 | ||
002050 | 三花智控 | 960,600 | 3.91 | ||
300316 | 晶盛机电 | 386,872 | 3.69 | ||
600309 | 万华化学 | 303,500 | 3.58 | ||
00700 | 腾讯控股 | 80,800 | 3.32 | ||
002475 | 立讯精密 | 729,900 | 3.18 | ||
300037 | 新宙邦 | 422,260 | 2.94 | ||
603517 | 绝味食品 | 589,200 | 2.94 | ||
000807 | 云铝股份 | 1,642,200 | 2.81 | ||
603195 | 公牛集团 | 216,996 | 2.80 | ||
002050 | 三花智控 | 1,537,300 | 5.02 | ||
00700 | 腾讯控股 | 90,800 | 3.89 | ||
600309 | 万华化学 | 303,500 | 3.69 | ||
301179 | 泽宇智能 | 529,162 | 3.61 | ||
002262 | 恩华药业 | 1,052,100 | 3.51 | ||
300316 | 晶盛机电 | 386,872 | 3.20 | ||
300286 | 安科瑞 | 620,000 | 3.10 | ||
603195 | 公牛集团 | 146,619 | 2.94 | ||
000858 | 五 粮 液 | 109,700 | 2.74 | ||
603517 | 绝味食品 | 489,200 | 2.72 | ||
02269 | 药明生物 | 705,000 | 4.64 | ||
300286 | 安科瑞 | 1,067,600 | 3.90 | ||
002262 | 恩华药业 | 1,252,100 | 3.78 | ||
603056 | 德邦股份 | 1,474,800 | 3.78 | ||
00700 | 腾讯控股 | 95,400 | 3.50 | ||
600309 | 万华化学 | 303,500 | 3.46 | ||
603517 | 绝味食品 | 449,200 | 3.37 | ||
600702 | 舍得酒业 | 152,200 | 2.98 | ||
002536 | 飞龙股份 | 3,159,100 | 2.91 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 882,693 | 2.90 | ||
600309 | 万华化学 | 346,300 | 3.94 | ||
603056 | 德邦股份 | 1,915,700 | 3.90 | ||
02269 | 药明生物 | 705,000 | 3.74 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 882,693 | 3.65 | ||
603517 | 绝味食品 | 569,200 | 3.53 | ||
002536 | 飞龙股份 | 3,660,100 | 3.34 | ||
300286 | 安科瑞 | 1,067,600 | 2.98 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 1,254,100 | 2.82 | ||
002371 | 北方华创 | 79,300 | 2.73 | ||
300718 | 长盛轴承 | 991,500 | 2.52 | ||
02269 | 药明生物 | 672,000 | 4.19 | ||
600309 | 万华化学 | 346,300 | 3.41 | ||
603517 | 绝味食品 | 569,200 | 3.34 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,086,000 | 3.30 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 1,341,058 | 3.20 | ||
600176 | 中国巨石 | 1,694,400 | 3.00 | ||
600673 | 东阳光 | 3,161,900 | 2.89 | ||
300286 | 安科瑞 | 967,400 | 2.67 | ||
603899 | 晨光股份 | 461,300 | 2.63 | ||
300316 | 晶盛机电 | 372,900 | 2.56 | ||
002120 | 韵达股份 | 2,326,529 | 4.35 | ||
600456 | 宝钛股份 | 683,400 | 3.79 | ||
603558 | 健盛集团 | 3,041,600 | 3.74 | ||
001979 | 招商蛇口 | 2,022,577 | 3.26 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 1,291,058 | 3.24 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,086,000 | 3.15 | ||
601128 | 常熟银行 | 3,800,000 | 3.13 | ||
002008 | 大族激光 | 748,000 | 3.06 | ||
000537 | 广宇发展 | 1,640,700 | 2.97 | ||
600116 | 三峡水利 | 2,470,400 | 2.93 | ||
002120 | 韵达股份 | 1,959,030 | 3.33 | ||
600703 | 三安光电 | 1,060,000 | 3.31 | ||
600516 | 方大炭素 | 3,472,200 | 3.12 | ||
001979 | 招商蛇口 | 2,692,277 | 2.98 | ||
603558 | 健盛集团 | 3,041,600 | 2.98 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,450,000 | 2.78 | ||
002008 | 大族激光 | 556,400 | 2.50 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 1,241,558 | 2.49 | ||
600038 | 中直股份 | 360,266 | 2.40 | ||
00836 | 华润电力 | 1,246,000 | 2.21 | ||
002120 | 韵达股份 | 2,056,500 | 3.48 | ||
000988 | 华工科技 | 1,294,300 | 3.32 | ||
601689 | 拓普集团 | 979,400 | 3.14 | ||
000002 | 万科A | 1,614,800 | 3.02 | ||
688661 | 和林微纳 | 377,475 | 2.79 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,450,000 | 2.74 | ||
600745 | 闻泰科技 | 320,200 | 2.63 | ||
01458 | 周黑鸭 | 4,350,000 | 2.52 | ||
001979 | 招商蛇口 | 2,050,300 | 2.33 | ||
600516 | 方大炭素 | 2,600,000 | 2.32 | ||
601088 | 中国神华 | 1,800,000 | 3.02 | ||
00700 | 腾讯控股 | 70,000 | 2.92 | ||
603128 | 华贸物流 | 2,400,000 | 2.90 | ||
01458 | 周黑鸭 | 4,350,000 | 2.89 | ||
600409 | 三友化工 | 2,800,000 | 2.43 | ||
00916 | 龙源电力 | 2,500,000 | 2.39 | ||
603906 | 龙蟠科技 | 738,300 | 2.22 | ||
603517 | 绝味食品 | 306,500 | 2.22 | ||
002648 | 卫星石化 | 649,940 | 2.19 | ||
002738 | 中矿资源 | 550,000 | 2.10 |
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团体
历史时间查寻:
2025年第4月度
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债卷代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230406 | 23农发06 | 240,000 | 4.07 | ||
112311051 | 23平安银行CD051 | 100,000 | 1.66 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 1.19 | ||
112396572 | 23北京农商银行CD084 | 300,000 | 4.58 | ||
230406 | 23农发06 | 240,000 | 3.70 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 1.08 | ||
220215 | 22国开15 | 500,000 | 6.23 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 2.55 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 100,000 | 1.26 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 2.08 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 100,000 | 1.03 | ||
180211 | 18国开11 | 300,000 | 3.33 | ||
210313 | 21进出13 | 300,000 | 3.24 | ||
210202 | 21国开02 | 200,000 | 2.16 | ||
2228007 | 22浦发银行01 | 100,000 | 1.06 | ||
118002 | 天合转债 | 1,240 | 0.02 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 4.24 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 4.24 | ||
200203 | 20国开03 | 500,000 | 4.23 | ||
200208 | 20国开08 | 500,000 | 4.18 | ||
210301 | 21进出01 | 500,000 | 4.16 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 4.46 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 4.45 | ||
200203 | 20国开03 | 500,000 | 4.44 | ||
210301 | 21进出01 | 500,000 | 4.40 | ||
200208 | 20国开08 | 500,000 | 4.39 | ||
190208 | 19国开08 | 500,000 | 4.34 | ||
200203 | 20国开03 | 500,000 | 4.31 | ||
210203 | 21国开03 | 500,000 | 4.31 | ||
210301 | 21进出01 | 500,000 | 4.30 | ||
160210 | 16国开10 | 500,000 | 4.27 |
申购费率
申购金额(M) | 申购月费率 |
M<一千万元 | 1.2% |
百万元≤M<五百万元 | 0.8% |
M≥200万元 | 每笔100元 |
提现收益率:0
管理费率(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |