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yobo体育 商家首选有一年所有混合着(010861)

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货币基金净值
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股权基金业绩表
  精力时间间隔 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金yobo体育 问题

yobo体育 行业优先一个月购买股票分层( 货币基金码:010861 )

 
基金名称:yobo体育 公司制造业企业优享年 下来所持期具备灵活性高选配混杂型股票yobo体育 股权基金(也叫:yobo体育 公司制造业企业优享年 下来所持混杂)
基金代码:010861
补充协议开始生效日:2021年3月10日
理财产品运行机制行为:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
yobo体育 目标:能够积极参与自觉的净资源工作,在严格要求保持股票基金净资源可能性的必要条件下,优先各种这个行业的优越行业来进行yobo体育 ,追暂时稳建的yobo体育 收益。
yobo体育 范围:本股市私募货币母基金的yobo体育 面积为有正常流动量性的财富处理服务平台,其中具有国內依规股票走势发行日或纳斯达克纳斯达克上市的股市(其中具有小板、网络创业板新股和其余经中华证监预核或厂家注册纳斯达克纳斯达克上市的股市)、存托凭据、港股通商标股市、企业主债卷yobo体育 (其中具有国债、想关票证、财富处理服务企业主债卷yobo体育 、企业主企业主债卷yobo体育 、厂家企业主债卷yobo体育 、前中期票证、一年期企业风投券、超一年期企业风投券、公开监督股票走势发行日的次级企业主债卷yobo体育 、问题中央县政府企业主债卷yobo体育 、中央县政府是可以系统企业主债卷yobo体育 、可换算企业主债卷yobo体育 、可调换企业主债卷yobo体育 、可转移合作可转债还有余经中华证监不是可以yobo体育 的企业主债卷yobo体育 )、资产yobo体育 是可以证券公司、企业主债卷yobo体育 回购、建行业存单(其中具有协议格式存单、整存整取存单还有余建行业存单)、同业存单、贷币市場平台、国债股票走势现货、股市股票走势现货、股市50ETF期权、民事民事法律法标准或中华证监不是可以股市私募货币母基金yobo体育 的其余财富处理服务平台(但须满足中华证监想关要求)。如民事民事法律法标准或监督系统已经不是可以股市私募货币母基金yobo体育 其余蔬菜品种,股市私募货币母基金处理人会履行义务尽可能程序流程图后,是可以将其列入yobo体育 面积。理财产品的yobo体育 整合身材占比为:本理财产品股价房产占理财产品房产的0%-95%,yobo体育 于港股通标有股价的身材占比不高出股价房产的50%。本理财产品yobo体育 于同业存单的身材占比不高出理财产品房产的20%。每种买卖天天终在抵扣股指现货现货合同协议、国债现货合同协议及股价期权进行交易合同协议需代缴的买卖衡量金后,支付先进也许延期祝日大半年已内的区政府国债不高出理财产品房产净值的5%,在这其中支付先进不包扩结帐备付金、存出衡量金、应收申购款等。假设法律规范规范或全球证监对该比倒图的要求有修改的,在履行义务尽可能系统程序后,需要优化上面yobo体育 的品种的yobo体育 比倒图。
业绩比较基准:中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益分配:本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3074号注册登记机构:yobo体育 货币基金管理方法局限损失公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司
 
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  大型项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  优惠权益yobo体育 500,074,643.37 83.45  
  固定好收益的yobo体育 41,333,791.19 6.90  
  各大银行积蓄和结账备付金总金额 27,854,738.48 4.65  
  别的财产 8,412.79 0.00  
  自动求和 599,271,735.83 100.00  
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  命名 公允价值 比例(%)  
  B 采矿点业 10,972,500 1.84  
  C 开发业 369,035,188.62 61.82  
  医药按摩保健 45,020,112.45 7.54  
  F 要批发和零卖业 31,285,852 5.24  
  化学工业 679,665 0.11  
  数据能力 20,266,849.08 3.40  
  J 财经业 8,690,131.3 1.46  
  公用设施事业有成 13,784,512.42 2.31  
  房房产业 339,832.5 0.06  
  合计数 80,090,971.45 13.42  
  总计 419,983,671.92 70.36  
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  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
 
  股要编码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601702 华峰铝业 1,402,100 4.22  
  002475 立讯精密 674,400 3.89  
  688789 宏华数科 220,000 3.68  
  603517 绝味食品 810,200 3.65  
  300037 新宙邦 450,000 3.57  
  00992 联想集团 2,048,000 3.40  
  300316 晶盛机电 436,872 3.23  
  00867 康哲药业 1,499,000 3.15  
  603806 福斯特 740,000 3.01  
  603883 老百姓 596,800 2.99  
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  • 2021年第2季度
 
  债卷代码怎么用 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  230406 23农发06 240,000 4.07  
  112311051 23平安银行CD051 100,000 1.66  
  019678 22国债13 70,000 1.19  
月费率机构

申购费率

申购金额(M)申购月费率                
M<一千万元                1.2%
百万元≤M<五百万元0.8%
M≥200万元                每笔100元                

提现收益率:0

管理费率(年):1.2%

租用利率(年):0.2%  
股权基金申购的费用统计换算公式 前段申购学费=申购价格-申购价格/(1+申购刷卡费率) 后台申购相应费用=提现销售额 x 申购日yobo体育 基金yobo体育 销售额净值(yobo体育 基金yobo体育 销售额颜值)x 后台申购(申购)费率低 理财产品提现加盟费计算出来工式 股票基金基金赎出服务费=基金赎出价格 x 基金赎出pos机费率
历史资料红利
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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