时长区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 添富蓝筹均衡教育6八个月持有者期混合着型股票yobo体育 基金yobo体育 (简称:长信稳定均衡化6个月左右持有期混合着A) | ||
基金代码: | 011105 | ||
合同协议奏效日: | 2021年3月30日 | ||
债券管理方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 用充分主动权的财力工作,在严格规范掌控资金财力危害性的依据下,努力实现为yobo体育 人提拱不稳增速的yobo体育 利益。 | ||
yobo体育 范围: | 本组织债yobo体育 的yobo体育 使用范围为存在不错出入性的建行业平台,分为中华内地依照法律规范規定分销额或挂牌什么时候上市的A股(分为里的板、众创板和别的经中华证监局核名或单位挂牌什么时候上市的A股)、存托凭据、港股通标签A股、组织债yobo体育 (分为国债、央银单据、建行业组织债yobo体育 、组织组织债yobo体育 、单位组织债yobo体育 、前期单据、长短期内贷款券、超长短期内贷款券、当地当地政府信息分销额的次级组织债yobo体育 、去处当地当地政府组织债yobo体育 、当地当地政府不的支持组织组织债yobo体育 、可更换组织债yobo体育 、可交互组织债yobo体育 、可分割在线交易可转债的纯债有些及别的经中华证监局可以yobo体育 的组织债yobo体育 )、债务不的支持个股、组织债yobo体育 回购、建行死期存单(分为协议格式死期存单、死期死期存单及别的建行死期存单)、同业存单、世界货币餐饮市场平台、国债个股期货交易、股指期货交易个股期货交易、A股个股期权包括法律规范有关政策規定或中华证监局可以组织债yobo体育 yobo体育 的别的建行业平台(但须贴合中华证监局有关規定)。如发律相关政策规定或政府监管设备然后可债券yobo体育 许多茶叶品类,债券维护人来履行义务适度程序流程图后,可将其列为yobo体育 规模。私募资金yobo体育 的yobo体育 组合成比率为:本私募资金yobo体育 yobo体育 于股权资金的比率不如果超过私募资金yobo体育 资金的30%,yobo体育 于港股通标地股权的比率不如果超过股权资金的50%。本私募资金yobo体育 yobo体育 于同业存单的比率不如果超过私募资金yobo体育 资金的20%。各个消费日日夜夜终在减除股要指数商品商品期货合同期、国债商品商品期货合同期及股权股权合同期需交税的消费切实保障金后,钱或者是续期祝日5年之内的市政府企业债不不超过私募资金yobo体育 资金净值的5%,至少钱不包涵付款备付金、存出切实保障金、应收申购款等。倘若法律规定条例或国内 证监局对该此例条件有修改的,在切实履行恰当的方式后,以修改后的此例是以,本股票基金的yobo体育 此例会做特定调低。 | ||
业绩比较基准: | 中债整体股价指标值回报率率*85%+沪深300股价指标值回报率率*10%+恒生股价指标值回报率率(用估价费率折算)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3487号 | 注册登记机构:yobo体育 新基金安全管理不足承担的责任厂家 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股权分布图
历史长河手机查询:
202两年多第4每季度
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顶目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权利yobo体育 | 20,687,265.23 | 12.53 | ||
确定金币yobo体育 | 139,200,087.04 | 84.30 | ||
金融机构储蓄和付款备付金累计数 | 5,241,565.61 | 3.17 | ||
某个债务 | 11.6 | 0.00 | ||
总金额 | 165,128,929.48 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 41,685,359.89 | 27.52 | ||
进行固定受益yobo体育 | 103,361,988.11 | 68.23 | ||
中国人民银行积蓄和结算单备付金累计数 | 6,437,965.37 | 4.25 | ||
的基金 | 10 | 0.00 | ||
累计 | 151,485,323.37 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 32,781,197.4 | 19.73 | ||
稳固收益的yobo体育 | 117,270,772.99 | 70.57 | ||
农行存钱和回款备付金累计 | 16,134,488.05 | 9.71 | ||
别的债务 | 220 | 0.00 | ||
总金额 | 166,186,678.44 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 54,668,124.52 | 28.32 | ||
放置回报率yobo体育 | 120,241,285.43 | 62.29 | ||
央行积蓄和结款备付金加总 | 17,688,924.48 | 9.16 | ||
另一个资产yobo体育 | 424,750.56 | 0.22 | ||
累计数 | 193,023,084.99 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 52,692,994.86 | 25.25 | ||
固定的效率yobo体育 | 115,870,015.22 | 55.53 | ||
中国银行存钱和对账备付金自动求和 | 27,109,032.95 | 12.99 | ||
某个资金 | 30 | 0.00 | ||
累计数 | 208,672,086.03 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 51,283,588.23 | 23.21 | ||
进行固定回报yobo体育 | 158,703,798.61 | 71.84 | ||
中国银行存钱和核算备付金合计数 | 10,931,264.9 | 4.95 | ||
其他的债务 | 530 | 0.00 | ||
合计数 | 220,919,181.74 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 60,992,645.1 | 22.82 | ||
比较固定收入yobo体育 | 150,529,850.12 | 56.33 | ||
金融机构个人存款和对账备付金自动求和 | 11,904,959.46 | 4.45 | ||
其它资源 | 1,815,918.8 | 0.68 | ||
自动求和 | 267,243,415.48 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 95,941,784.79 | 28.44 | ||
固定的yobo体育 收益yobo体育 | 228,328,403.8 | 67.68 | ||
建行存单和付款备付金合计数 | 13,111,910.02 | 3.89 | ||
另一个净资产 | 30 | 0.00 | ||
自动求和 | 337,382,128.61 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 81,906,636.48 | 23.40 | ||
加固贴现率yobo体育 | 248,998,486.15 | 71.15 | ||
农行定期存款和结算单备付金累计 | 9,274,725.35 | 2.65 | ||
许多财产 | 4,793,185.68 | 1.37 | ||
加总 | 349,973,156.16 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 78,271,700.81 | 19.82 | ||
固定的贴现率yobo体育 | 269,601,646.6 | 68.26 | ||
银行业存款额和付款备付金合计数 | 15,163,783.42 | 3.84 | ||
某个财产 | 3,363,611.16 | 0.85 | ||
自动求和 | 394,970,895.6 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 81,775,636.79 | 23.39 | ||
调整理财收益yobo体育 | 253,875,000 | 72.63 | ||
银行卡余额和支付备付金累计 | 10,850,919.18 | 3.10 | ||
其他股本 | 3,060,065.44 | 0.88 | ||
总金额 | 349,561,621.41 | 100.00 |
职业规划
时代查寻:
202三年第4一季度
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名号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采掘业 | 184,266 | 0.14 | |||
C 制作业 | 11,620,991 | 8.56 | |||
D 电力公司、供热公司、天然气及水产量和供应信息业 | 883,702 | 0.65 | |||
E 建筑物业 | 419,052 | 0.31 | |||
F 要批发和零售店业 | 1,312,162 | 0.97 | |||
G 道路运输业、电商仓储和邮政银行业 | 2,841,981.7 | 2.09 | |||
J 金融资本业 | 1,270,576 | 0.94 | |||
通用企事业 | 935,436.53 | 0.69 | |||
K 房房产公司业 | 394,482 | 0.29 | |||
合计数 | 935,436.53 | 0.69 | |||
R 传统艺术、体肓和误乐业 | 824,616 | 0.61 | |||
预估合计 | 19,751,828.7 | 14.55 | |||
原装修材料料 | 626,401.77 | 0.41 | |||
非规章制度工作销费品 | 6,351,688.04 | 4.20 | |||
C 加工加工业 | 17,146,359.24 | 11.35 | |||
金融资本 | 3,922,512.21 | 2.60 | |||
数据信息技木 | 1,309,201.07 | 0.87 | |||
光纤通信售后服务 | 6,209,620.56 | 4.11 | |||
J 金融经济业 | 6,119,577 | 4.05 | |||
累计 | 18,419,423.65 | 12.19 | |||
累计数 | 23,265,936.24 | 15.40 | |||
C 开发业 | 22,710,885.6 | 13.69 | |||
D 电气、热电厂、天然气及水生產和出售业 | 80,949 | 0.05 | |||
风险管控 | 816,505.49 | 0.49 | |||
E 建造业 | 4,613,386 | 2.78 | |||
数据高技术 | 714,718.9 | 0.43 | |||
通信系统工作 | 1,834,371.41 | 1.11 | |||
I 消息数据传输、手机app和消息枝术功能业 | 438,471 | 0.26 | |||
J 财富管理业 | 1,571,910 | 0.95 | |||
累计数 | 3,365,595.8 | 2.03 | |||
总金额 | 29,415,601.6 | 17.73 | |||
原料料 | 2,475,239.28 | 1.35 | |||
非平时生存顾客品 | 2,818,969.02 | 1.53 | |||
C 制造厂业 | 17,731,412.82 | 9.65 | |||
平常消费额品 | 820,644.35 | 0.45 | |||
D 电力能源、电力、天燃气及水分娩和提供业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
财务 | 2,529,987.42 | 1.38 | |||
医辽养生保健 | 5,458,028.15 | 2.97 | |||
F 批发市场和零售业 | 1,042,083 | 0.57 | |||
G 流量物流运输、仓储物流中心和农行业 | 2,322,060.86 | 1.26 | |||
信息内容系统 | 1,076,386.63 | 0.59 | |||
I 信息查询传送、app和信息查询技术设备售后快餐业 | 2,270,172 | 1.24 | |||
沟通产品 | 9,848,244.33 | 5.36 | |||
J 经融业 | 3,755,916 | 2.04 | |||
公用设施教育事业 | 901,322.14 | 0.49 | |||
房房产开发 | 511,186.92 | 0.28 | |||
总金额 | 26,440,008.24 | 14.39 | |||
R 文化水平、军事体育和游玩业 | 1,099,852 | 0.60 | |||
总计 | 28,228,116.28 | 15.36 | |||
非基本居住消费需求品 | 5,680,518.32 | 2.73 | |||
C 生产加工制造业 | 23,047,169.14 | 11.07 | |||
每天的花费品 | 1,136,775.4 | 0.55 | |||
金融创新 | 4,367,554.34 | 2.10 | |||
医疗机构护理 | 2,054,744.32 | 0.99 | |||
I 讯息文件传输、軟件和讯息技术工艺服务于业 | 1,385,571 | 0.67 | |||
网络通讯精准服务 | 4,993,915.26 | 2.40 | |||
J 金融科技业 | 6,623,174 | 3.18 | |||
地产公司行业 | 3,403,573.08 | 1.63 | |||
总计 | 21,637,080.72 | 10.39 | |||
累计数 | 31,055,914.14 | 14.91 | |||
非平常生活水平交易品 | 4,242,691.86 | 1.92 | |||
C 造成业 | 30,266,271.05 | 13.72 | |||
每天的顾客品 | 1,273,903.74 | 0.58 | |||
财经 | 1,097,266.61 | 0.50 | |||
医学健康保健 | 342,963.65 | 0.16 | |||
I 资讯传输数据、软文和资讯的技术功能业 | 1,072,704 | 0.49 | |||
安全可靠安全服务 | 1,263,683.57 | 0.57 | |||
J 金融经济业 | 8,294,345 | 3.76 | |||
房置业 | 1,881,958.75 | 0.85 | |||
总计 | 10,102,468.18 | 4.58 | |||
M 生物学研究探讨和方法精准夜场服务 | 1,547,800 | 0.70 | |||
总计 | 41,181,120.05 | 18.67 | |||
非定期工作顾客品 | 7,970,661.57 | 3.00 | |||
C 加工业 | 22,625,523.12 | 8.51 | |||
日常任务生活消费需求 | 2,069,559.8 | 0.78 | |||
金融资本 | 4,730,911.08 | 1.78 | |||
医用调养 | 491,221.14 | 0.18 | |||
G 公路交通及运输、物流仓储和邮局业 | 758,446 | 0.29 | |||
资讯水平 | 2,001,289.98 | 0.75 | |||
通讯技术安全服务 | 4,751,777.72 | 1.79 | |||
J 金融服务业 | 7,986,130 | 3.00 | |||
K 是作为销售最基础的技能行业业 | 1,025,000 | 0.39 | |||
房房产 | 5,380,000.29 | 2.02 | |||
累计数 | 27,395,421.58 | 10.30 | |||
M 科学有效研发和技巧功能业 | 1,202,124.4 | 0.45 | |||
总金额 | 33,597,223.52 | 12.64 | |||
原相关材料料 | 755,001.65 | 0.23 | |||
非守则活动的快速消费品 | 5,843,302.72 | 1.74 | |||
C 创造业 | 55,532,177.9 | 16.58 | |||
D 电力工程、供热、然气及水产出和出售业 | 5,274,162 | 1.57 | |||
金融业 | 5,000,071.29 | 1.49 | |||
治疗保键 | 1,055,124.01 | 0.31 | |||
图片信息技木 | 2,976,974.41 | 0.89 | |||
通信系统安全服务 | 9,279,414.22 | 2.77 | |||
J 金融yobo体育 业 | 5,474,412 | 1.63 | |||
K 地产公司行业业 | 2,298,000 | 0.69 | |||
房地产公司行业 | 950,909.23 | 0.28 | |||
加总 | 25,860,797.53 | 7.72 | |||
M 科学的研发和技術安全快餐业 | 1,502,235.36 | 0.45 | |||
累计 | 70,080,987.26 | 20.92 | |||
A 框架素材 | 598,867.47 | 0.17 | |||
B 进行顾客非都要品 | 2,662,923.2 | 0.76 | |||
B 挖矿业 | 2,693,300 | 0.77 | |||
C 制造技术业 | 37,320,607.88 | 10.69 | |||
E 建造业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
E 金融服务 | 4,468,020.48 | 1.28 | |||
G 出行车辆、仓储物流中心和农行业 | 834,550.44 | 0.24 | |||
H 短信能力 | 2,317,896 | 0.66 | |||
I 消息查询传输数据、系统和消息查询高技术提供快餐业 | 4,736,455.29 | 1.36 | |||
I 电信网服務 | 5,647,980.8 | 1.62 | |||
J 金融科技业 | 16,191,925 | 4.64 | |||
K 房置业 | 754,644.8 | 0.22 | |||
总金额 | 16,450,332.75 | 4.71 | |||
M 合理论述和工艺贴心快餐业 | 3,645,259.52 | 1.04 | |||
R 学历、田径和游戏娱乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |||
自动求和 | 65,456,303.73 | 18.76 | |||
A 前提物料 | 742,906.25 | 0.19 | |||
B 开矿业 | 9,149,575.96 | 2.32 | |||
B 刷卡食客非一定品 | 1,027,162.98 | 0.26 | |||
C 手工制造行业 | 25,924,338.26 | 6.57 | |||
D 用电、热能、管道煤气及水产量和供应商业 | 6,600,000 | 1.67 | |||
E 经融 | 2,398,213.13 | 0.61 | |||
G 公路交通货物运输、电商仓储和中国邮政业 | 2,089,959.69 | 0.53 | |||
H 个人电子商务设备 | 1,156,079.02 | 0.29 | |||
I 内容接入、免费软件和内容科技提供服务行业 | 4,502,553.45 | 1.14 | |||
I 中国移动业务 | 3,074,991.07 | 0.78 | |||
J 财富管理业 | 10,892,617 | 2.76 | |||
K 房房地制造业业 | 4,110,691 | 1.04 | |||
总金额 | 8,399,352.45 | 2.13 | |||
M 科学探究探究和新技术精准制造业 | 4,032,113 | 1.02 | |||
N 水利水电、区域环境和公共服务安全设施监管业 | 2,570,500 | 0.65 | |||
累计 | 69,872,348.36 | 17.71 | |||
B 地下开采业 | 2,921,000 | 0.89 | |||
B 个人业主非一定品 | 1,866,189.02 | 0.57 | |||
C 制作业 | 34,398,374.87 | 10.45 | |||
C 购物者最常用品 | 1,074,631.32 | 0.33 | |||
D 电力公司、热能、燃汽及水产出和提供业 | 4,662 | 0.00 | |||
E 风险管控 | 1,578,855.16 | 0.48 | |||
E 房屋业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
F 医疗保障保建 | 60,309.16 | 0.02 | |||
H 的信息新技术 | 3,369,924 | 1.02 | |||
I 铁通服务于 | 4,237,034.57 | 1.29 | |||
I 短信内容接入、APP和短信内容技术应用功能业 | 2,630,073.4 | 0.80 | |||
J 金融科技业 | 25,452,462.45 | 7.73 | |||
预估合计 | 12,186,943.23 | 3.70 | |||
M 地理学实验和技术设备售后夜场服务 | 1,935,452.4 | 0.59 | |||
N 水利水电工程、工作环境和公用建筑设施建筑设施管控业 | 2,235,654 | 0.68 | |||
总计 | 69,588,693.56 | 21.13 |
新股yobo体育
结合
历史上在线查询:
202两年多第4季度、半年度
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个股编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601006 | 大秦铁路 | 156,800 | 0.83 | ||
600398 | 海澜之家 | 147,000 | 0.80 | ||
000651 | 格力电器 | 30,800 | 0.73 | ||
00836 | 华润电力 | 66,000 | 0.69 | ||
600741 | 华域汽车 | 56,600 | 0.68 | ||
600033 | 福建高速 | 280,487 | 0.64 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 93,600 | 0.61 | ||
603587 | 地素时尚 | 49,600 | 0.48 | ||
600997 | 开滦股份 | 70,900 | 0.40 | ||
600528 | 中铁工业 | 69,900 | 0.38 | ||
03690 | 美团-W | 60,400 | 4.20 | ||
00700 | 腾讯控股 | 22,100 | 4.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 209,900 | 2.91 | ||
600030 | 中信证券 | 159,100 | 2.28 | ||
00388 | 香港交易所 | 11,900 | 2.12 | ||
601688 | 华泰证券 | 169,100 | 1.77 | ||
600438 | 通威股份 | 59,800 | 1.28 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,200 | 1.24 | ||
603997 | 继峰股份 | 121,800 | 1.19 | ||
601012 | 隆基绿能 | 54,300 | 0.98 | ||
600970 | 中材国际 | 148,900 | 1.14 | ||
00700 | 腾讯控股 | 6,000 | 1.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 73,900 | 1.10 | ||
601390 | 中国中铁 | 235,200 | 1.07 | ||
300617 | 安靠智电 | 41,100 | 0.97 | ||
601555 | 东吴证券 | 226,500 | 0.95 | ||
600587 | 新华医疗 | 37,500 | 0.80 | ||
002459 | 晶澳科技 | 30,900 | 0.78 | ||
603688 | 石英股份 | 11,000 | 0.75 | ||
605117 | 德业股份 | 7,800 | 0.70 | ||
00700 | 腾讯控股 | 14,200 | 2.61 | ||
00762 | 中国联通 | 540,000 | 1.45 | ||
00388 | 香港交易所 | 8,300 | 1.38 | ||
01378 | 中国宏桥 | 376,000 | 1.35 | ||
00013 | 和黄医药 | 133,500 | 1.31 | ||
000333 | 美的集团 | 37,000 | 1.08 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 80,400 | 1.07 | ||
09922 | 九毛九 | 116,000 | 1.03 | ||
000776 | 广发证券 | 119,600 | 1.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 7,400 | 1.03 | ||
00388 | 香港交易所 | 14,500 | 2.10 | ||
03690 | 美团-W | 27,200 | 2.04 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,900 | 1.87 | ||
00700 | 腾讯控股 | 12,400 | 1.78 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 196,000 | 1.63 | ||
002475 | 立讯精密 | 85,100 | 1.30 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 1.24 | ||
601456 | 国联证券 | 210,900 | 1.14 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 110,300 | 1.13 | ||
300033 | 同花顺 | 22,900 | 1.08 | ||
03690 | 美团-W | 23,100 | 1.57 | ||
600309 | 万华化学 | 29,100 | 1.21 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,400 | 1.19 | ||
601456 | 国联证券 | 263,600 | 1.04 | ||
601012 | 隆基绿能 | 47,180 | 1.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,600 | 1.02 | ||
300033 | 同花顺 | 28,600 | 1.00 | ||
300274 | 阳光电源 | 20,000 | 1.00 | ||
000776 | 广发证券 | 137,700 | 0.89 | ||
002475 | 立讯精密 | 65,500 | 0.87 | ||
000776 | 广发证券 | 399,900 | 2.81 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 300,000 | 2.39 | ||
03690 | 美团-W | 35,500 | 2.22 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 180,000 | 2.02 | ||
00388 | 香港交易所 | 10,000 | 1.24 | ||
00941 | 中国移动 | 70,000 | 1.10 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 16,500 | 0.92 | ||
601012 | 隆基绿能 | 35,000 | 0.88 | ||
00175 | 吉利汽车 | 136,000 | 0.78 | ||
06969 | 思摩尔国际 | 100,000 | 0.78 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 390,000 | 2.32 | ||
300750 | 宁德时代 | 11,700 | 1.79 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,000 | 1.72 | ||
000776 | 广发证券 | 311,400 | 1.63 | ||
00388 | 香港交易所 | 16,600 | 1.49 | ||
03690 | 美团-W | 37,000 | 1.39 | ||
300274 | 阳光电源 | 37,000 | 1.18 | ||
00941 | 中国移动 | 80,000 | 1.05 | ||
002049 | 紫光国微 | 16,900 | 1.03 | ||
002415 | 海康威视 | 78,200 | 0.96 | ||
600887 | 伊利股份 | 127,700 | 1.52 | ||
600030 | 中信证券 | 189,300 | 1.43 | ||
601688 | 华泰证券 | 270,000 | 1.37 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 1.28 | ||
601398 | 工商银行 | 888,200 | 1.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 1.07 | ||
603259 | 药明康德 | 29,960 | 1.02 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 90,000 | 0.94 | ||
603501 | 韦尔股份 | 10,100 | 0.90 | ||
600309 | 万华化学 | 30,300 | 0.88 | ||
600900 | 长江电力 | 300,000 | 1.67 | ||
00700 | 腾讯控股 | 8,000 | 0.78 | ||
603259 | 药明康德 | 17,160 | 0.66 | ||
600887 | 伊利股份 | 69,000 | 0.66 | ||
600048 | 保利发展 | 185,000 | 0.66 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 97,000 | 0.65 | ||
601688 | 华泰证券 | 150,000 | 0.65 | ||
601689 | 拓普集团 | 69,000 | 0.64 | ||
601211 | 国泰君安 | 139,900 | 0.63 | ||
00388 | 香港交易所 | 6,000 | 0.61 | ||
601398 | 工商银行 | 1,613,300 | 2.53 | ||
601166 | 兴业银行 | 395,317 | 2.47 | ||
600030 | 中信证券 | 143,700 | 1.09 | ||
600741 | 华域汽车 | 130,800 | 1.04 | ||
01810 | 小米集团-W | 150,000 | 1.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 88,900 | 0.99 | ||
002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 0.94 | ||
600309 | 万华化学 | 27,000 | 0.89 | ||
00941 | 中国移动 | 70,000 | 0.86 |
公司债yobo体育
组装
历史时间查寻:
202三年第4年度
|
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公司债券代码是什么 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 105,000 | 7.78 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 7.73 | ||
102280941 | 22北辰实业MTN001 | 100,000 | 7.59 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 100,000 | 7.58 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 7.56 | ||
230201 | 23国开01 | 200,000 | 13.43 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 6.88 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 6.76 | ||
012380787 | 23荣盛SCP002 | 100,000 | 6.76 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 6.71 | ||
019694 | 23国债01 | 109,000 | 6.64 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 6.26 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 6.25 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 6.20 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 6.13 | ||
018008 | 国开1802 | 100,000 | 5.61 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 5.60 | ||
143563 | 18张江01 | 100,000 | 5.59 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 5.54 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 5.51 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 9.82 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 9.80 | ||
019629 | 20国债03 | 109,930 | 5.38 | ||
163310 | 20美置02 | 100,000 | 4.91 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 4.86 | ||
019666 | 22国债01 | 378,840 | 17.45 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 9.25 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 9.23 | ||
019679 | 22国债14 | 116,000 | 5.28 | ||
019629 | 20国债03 | 109,930 | 5.06 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 7.63 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 7.62 | ||
019641 | 20国债11 | 152,780 | 5.89 | ||
019658 | 21国债10 | 130,000 | 4.98 | ||
019666 | 22国债01 | 110,840 | 4.22 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 9.30 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 9.22 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.18 | ||
042100185 | 21孝感城投CP001 | 200,000 | 6.17 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 6.00 | ||
019649 | 21国债01 | 319,000 | 9.14 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 8.68 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 8.64 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 5.78 | ||
042100185 | 21孝感城投CP001 | 200,000 | 5.77 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 7.68 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 7.63 | ||
042100214 | 21天恒置业CP002 | 300,000 | 7.63 | ||
019649 | 21国债01 | 230,220 | 5.84 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 5.11 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 9.20 | ||
042100214 | 21天恒置业CP002 | 300,000 | 9.13 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 9.12 | ||
019640 | 20国债10 | 231,620 | 7.03 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.11 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率的 |
M<500万元 | 0.8% |
一百万元≤M<1000万元 | 0.5% |
M≥一千万元 | 每笔1000 |
续回收益率:0
管理费率(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |