時间范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳盈均衡性6六个月持有数期搅拌型证券公司yobo体育 母基金(简称:长信稳盈稳定6个月大持有期混合式C) | ||
基金代码: | 011106 | ||
合作合同中止日: | 2021年3月30日 | ||
私募基金经营模式的方法: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 凭借更好地活跃的金融财力维护,在严格的控住yobo体育 基金金融财力概率的首先下,力求为风险yobo体育 展示 稳定可靠涨幅的yobo体育 收获。 | ||
yobo体育 范围: | 本基金yobo体育 、股票基金yobo体育 期货交易、现货、微盘的yobo体育 使用范围为极具健康流chan性的证券公司业工貝软件,还还有国内 内地依法办事出版股权或出现的股权(还还有里的板、互联网中小板和同一经国内 我国的在我国证监局批准或办理出现的股权)、存托学历、港股通标底股权、总部国债(还还有国债、我国的人民证券公司凭证、证券公司业总部国债、医院总部国债、总部总部国债、阶段凭证、预期天使yobo体育 需求券、超预期天使yobo体育 需求券、公开监督出版股权的次级总部国债、地区以国家总部国债、以国家认可医院总部国债、可改变总部国债、可对调总部国债、可隔离的交易可转债的纯债方面及同一经国内 我国的在我国证监局能接受yobo体育 的总部国债)、金融创新资产认可券商、总部国债回购、证券公司储蓄(还还有协商储蓄、按期储蓄及同一证券公司储蓄)、同业存单、贷币的市场工貝软件、国债股票基金yobo体育 期货交易、股市股票基金yobo体育 期货交易、股权股票期权并且 法条想关政策规则或国内 我国的在我国证监局能接受基金yobo体育 、股票基金yobo体育 期货交易、现货、微盘yobo体育 的同一证券公司业工貝软件(但须合适国内 我国的在我国证监局想关规则)。如法律规定政策法规或风险防控单位今后禁止母母基金yobo体育 另一个平种,母母基金操作用户承担适当的程度后,就能够将其融入 yobo体育 面积。母炒股股权股权yobo体育 货币基金的yobo体育 结合标准为:本母炒股股权股权yobo体育 货币基金yobo体育 于炒股股本的标准不少于母炒股股权股权yobo体育 货币基金股本的30%,yobo体育 于港股通标识炒股的标准不少于炒股股本的50%。本母炒股股权股权yobo体育 货币基金yobo体育 于同业存单的标准不少于母炒股股权股权yobo体育 货币基金股本的20%。一个购买天天终在税前列支股指商品现货商品现货合同规定、国债商品现货合同规定及炒股期权的交易合同规定需激纳的购买确定金后,现钱一些超期祝日一整年球以内的国家企业债不底于母炒股股权股权yobo体育 货币基金股本净值的5%,在当中现钱不涉及到付款备付金、存出确定金、应收申购款等。若是法律条文相关行政法律法规或国中国证监会对该的比例怎么算表需要有公司变更登记的,在承担恰当的软件后,以公司变更登记后的的比例怎么算表应写,本理财产品的yobo体育 的比例怎么算表会做相关变动。 | ||
业绩比较基准: | 中债一体化分平均值理财年化回报率率*85%+沪深300分平均值理财年化回报率率*10%+恒生分平均值理财年化回报率率(适用相对评估的价值美金汇率折算)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】3487号 | 注册登记机构:yobo体育 基金yobo体育 工作管理有限制的责任我司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资金数据分布
文化查寻:
202两年第4月度
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业务 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 20,687,265.23 | 12.53 | ||
固定好理财收益yobo体育 | 139,200,087.04 | 84.30 | ||
央行银行存款和核算备付金累计数 | 5,241,565.61 | 3.17 | ||
其余股本 | 11.6 | 0.00 | ||
总金额 | 165,128,929.48 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 41,685,359.89 | 27.52 | ||
统一收获yobo体育 | 103,361,988.11 | 68.23 | ||
商业银行存款单和对账备付金累计 | 6,437,965.37 | 4.25 | ||
的金融资产 | 10 | 0.00 | ||
累计数 | 151,485,323.37 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 32,781,197.4 | 19.73 | ||
紧固回报yobo体育 | 117,270,772.99 | 70.57 | ||
农行储蓄和结帐备付金预估合计 | 16,134,488.05 | 9.71 | ||
其它资源 | 220 | 0.00 | ||
累计数 | 166,186,678.44 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 54,668,124.52 | 28.32 | ||
固定不变收获yobo体育 | 120,241,285.43 | 62.29 | ||
中国银行储蓄和结帐备付金预估合计 | 17,688,924.48 | 9.16 | ||
另一净资产 | 424,750.56 | 0.22 | ||
累计 | 193,023,084.99 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 52,692,994.86 | 25.25 | ||
调整理财收益yobo体育 | 115,870,015.22 | 55.53 | ||
银行业储蓄存款和结账备付金自动求和 | 27,109,032.95 | 12.99 | ||
其余固定资产 | 30 | 0.00 | ||
合计数 | 208,672,086.03 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 51,283,588.23 | 23.21 | ||
稳定理财收益yobo体育 | 158,703,798.61 | 71.84 | ||
各大银行存款单和回款备付金总金额 | 10,931,264.9 | 4.95 | ||
的固定资产 | 530 | 0.00 | ||
总计 | 220,919,181.74 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 60,992,645.1 | 22.82 | ||
比较固定回报yobo体育 | 150,529,850.12 | 56.33 | ||
中国人民银行存款单和支付备付金总计 | 11,904,959.46 | 4.45 | ||
另外资金 | 1,815,918.8 | 0.68 | ||
预估合计 | 267,243,415.48 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 95,941,784.79 | 28.44 | ||
调整报酬率yobo体育 | 228,328,403.8 | 67.68 | ||
各大银行积蓄和结款备付金累计 | 13,111,910.02 | 3.89 | ||
其它资源 | 30 | 0.00 | ||
自动求和 | 337,382,128.61 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 81,906,636.48 | 23.40 | ||
紧固收益的yobo体育 | 248,998,486.15 | 71.15 | ||
中国人民银行定期存款和对账备付金自动求和 | 9,274,725.35 | 2.65 | ||
其余净资产 | 4,793,185.68 | 1.37 | ||
合计数 | 349,973,156.16 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 78,271,700.81 | 19.82 | ||
比较固定受益yobo体育 | 269,601,646.6 | 68.26 | ||
央行积蓄和结账备付金总计 | 15,163,783.42 | 3.84 | ||
别的资本 | 3,363,611.16 | 0.85 | ||
加总 | 394,970,895.6 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 81,775,636.79 | 23.39 | ||
固定不变年化收益yobo体育 | 253,875,000 | 72.63 | ||
各大银行余额和结算方式备付金加总 | 10,850,919.18 | 3.10 | ||
其他债务 | 3,060,065.44 | 0.88 | ||
总金额 | 349,561,621.41 | 100.00 |
行业中生长
历史时间查询网:
2026年第4第一季度
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名字 | 公允价值 | 比例(%) | |||
公用设施卫生事业 | 935,436.53 | 0.69 | |||
B 矿山开采业 | 184,266 | 0.14 | |||
C 制造厂业 | 11,620,991 | 8.56 | |||
累计数 | 935,436.53 | 0.69 | |||
D 能量、热电厂、燃汽及水生产制造和批售业 | 883,702 | 0.65 | |||
E 钢结构建筑行业 | 419,052 | 0.31 | |||
F 进货渠道和零售业 | 1,312,162 | 0.97 | |||
G 公路交通搬运、电商仓储和邮政银行业 | 2,841,981.7 | 2.09 | |||
J 金融yobo体育 业 | 1,270,576 | 0.94 | |||
K 房房产开发公司业 | 394,482 | 0.29 | |||
R 文明、体育课和玩耍业 | 824,616 | 0.61 | |||
总金额 | 19,751,828.7 | 14.55 | |||
原料料 | 626,401.77 | 0.41 | |||
非平时的日子进行消费品市场 | 6,351,688.04 | 4.20 | |||
财经 | 3,922,512.21 | 2.60 | |||
讯息系统 | 1,309,201.07 | 0.87 | |||
沟通业务 | 6,209,620.56 | 4.11 | |||
C 造成业 | 17,146,359.24 | 11.35 | |||
预估合计 | 18,419,423.65 | 12.19 | |||
J 银行业业 | 6,119,577 | 4.05 | |||
自动求和 | 23,265,936.24 | 15.40 | |||
金融经济 | 816,505.49 | 0.49 | |||
的信息技艺 | 714,718.9 | 0.43 | |||
通迅业务 | 1,834,371.41 | 1.11 | |||
C 手工行业 | 22,710,885.6 | 13.69 | |||
D 电量的使用、热能、天燃气及水的生产和提供业 | 80,949 | 0.05 | |||
合计数 | 3,365,595.8 | 2.03 | |||
E 建筑工程施工业 | 4,613,386 | 2.78 | |||
I 问题传递、软件下载和问题能力安全制造业 | 438,471 | 0.26 | |||
J 网络银行业 | 1,571,910 | 0.95 | |||
累计 | 29,415,601.6 | 17.73 | |||
原食材料 | 2,475,239.28 | 1.35 | |||
非规章制度活购买品 | 2,818,969.02 | 1.53 | |||
平时购买品 | 820,644.35 | 0.45 | |||
财经 | 2,529,987.42 | 1.38 | |||
医疔健康保健 | 5,458,028.15 | 2.97 | |||
个人信息新技术 | 1,076,386.63 | 0.59 | |||
通信网络精准服务 | 9,848,244.33 | 5.36 | |||
公共企业 | 901,322.14 | 0.49 | |||
C 研发业 | 17,731,412.82 | 9.65 | |||
房地产业开发 | 511,186.92 | 0.28 | |||
预估合计 | 26,440,008.24 | 14.39 | |||
D 供电局、供热、天燃汽及水加工和供货业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
F 要批发和零销业 | 1,042,083 | 0.57 | |||
G 公路网运输管理、物流仓储和农行业 | 2,322,060.86 | 1.26 | |||
I 企业信息传送、软件下载和企业科技水平售后夜场服务 | 2,270,172 | 1.24 | |||
J 网络银行业 | 3,755,916 | 2.04 | |||
R 传统艺术、体育课和娱乐圈业 | 1,099,852 | 0.60 | |||
合计数 | 28,228,116.28 | 15.36 | |||
非守则的生活生产品 | 5,680,518.32 | 2.73 | |||
台账消费者品 | 1,136,775.4 | 0.55 | |||
金融yobo体育 | 4,367,554.34 | 2.10 | |||
医疔养生 | 2,054,744.32 | 0.99 | |||
光纤通信服务项目 | 4,993,915.26 | 2.40 | |||
C 制作业 | 23,047,169.14 | 11.07 | |||
房房产公司 | 3,403,573.08 | 1.63 | |||
自动求和 | 21,637,080.72 | 10.39 | |||
I 相关企业信息传导、app和相关企业信息技能服务于业 | 1,385,571 | 0.67 | |||
J 金融行业业 | 6,623,174 | 3.18 | |||
总计 | 31,055,914.14 | 14.91 | |||
非日常的居住生活生活必需品 | 4,242,691.86 | 1.92 | |||
每天消费需求品 | 1,273,903.74 | 0.58 | |||
风险管控 | 1,097,266.61 | 0.50 | |||
医学按摩保健 | 342,963.65 | 0.16 | |||
光纤通信售后服务 | 1,263,683.57 | 0.57 | |||
C 研制业 | 30,266,271.05 | 13.72 | |||
房不动产业 | 1,881,958.75 | 0.85 | |||
预估合计 | 10,102,468.18 | 4.58 | |||
I 数据传递、PC软件和数据新技术服务的业 | 1,072,704 | 0.49 | |||
J 财富管理业 | 8,294,345 | 3.76 | |||
M 科学学探索和新技术服务培训业 | 1,547,800 | 0.70 | |||
自动求和 | 41,181,120.05 | 18.67 | |||
非平常生活中使用品 | 7,970,661.57 | 3.00 | |||
每天网上生活必需品 | 2,069,559.8 | 0.78 | |||
互联网金融 | 4,730,911.08 | 1.78 | |||
医疗机构保建 | 491,221.14 | 0.18 | |||
数据系统 | 2,001,289.98 | 0.75 | |||
通信网络服务保障 | 4,751,777.72 | 1.79 | |||
C 生产加工业 | 22,625,523.12 | 8.51 | |||
房房产开发 | 5,380,000.29 | 2.02 | |||
合计数 | 27,395,421.58 | 10.30 | |||
G 交通线运输配送、仓配和邮局业 | 758,446 | 0.29 | |||
J 财经业 | 7,986,130 | 3.00 | |||
K 宠物美容行业开发业 | 1,025,000 | 0.39 | |||
M 科学课研发和的技术业务业 | 1,202,124.4 | 0.45 | |||
总金额 | 33,597,223.52 | 12.64 | |||
原料料 | 755,001.65 | 0.23 | |||
非每天人生消费水平品 | 5,843,302.72 | 1.74 | |||
金融科技 | 5,000,071.29 | 1.49 | |||
医疗管理调理 | 1,055,124.01 | 0.31 | |||
问题工艺 | 2,976,974.41 | 0.89 | |||
电力服务于 | 9,279,414.22 | 2.77 | |||
C 产生业 | 55,532,177.9 | 16.58 | |||
房房产 | 950,909.23 | 0.28 | |||
自动求和 | 25,860,797.53 | 7.72 | |||
D 输配电、供热、天然气及水生产的和产生业 | 5,274,162 | 1.57 | |||
J 金融yobo体育 业 | 5,474,412 | 1.63 | |||
K 房产行业业 | 2,298,000 | 0.69 | |||
M 科学有效探究和能力业务业 | 1,502,235.36 | 0.45 | |||
加总 | 70,080,987.26 | 20.92 | |||
A 基础性素材 | 598,867.47 | 0.17 | |||
B 进行粉丝非须要品 | 2,662,923.2 | 0.76 | |||
E 科技金融 | 4,468,020.48 | 1.28 | |||
H 资料能力 | 2,317,896 | 0.66 | |||
I 铁通服务项目 | 5,647,980.8 | 1.62 | |||
B 采掘业 | 2,693,300 | 0.77 | |||
C 研制业 | 37,320,607.88 | 10.69 | |||
K 房房地产公司 | 754,644.8 | 0.22 | |||
自动求和 | 16,450,332.75 | 4.71 | |||
E 建筑工程业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
G 交通配套输送、储存和农行业 | 834,550.44 | 0.24 | |||
I 信心数据传输、PC软件和信心科技提供快餐业 | 4,736,455.29 | 1.36 | |||
J 财富管理业 | 16,191,925 | 4.64 | |||
M 生物学实验和技術服務业 | 3,645,259.52 | 1.04 | |||
R 民族文化、田径运动和游乐业 | 29,491.8 | 0.01 | |||
总金额 | 65,456,303.73 | 18.76 | |||
A 条件建筑材料 | 742,906.25 | 0.19 | |||
B 购买者非必须品 | 1,027,162.98 | 0.26 | |||
E 金融yobo体育 | 2,398,213.13 | 0.61 | |||
H 企业信息技術 | 1,156,079.02 | 0.29 | |||
I 5G服务培训 | 3,074,991.07 | 0.78 | |||
B 采掘业 | 9,149,575.96 | 2.32 | |||
C 制造出业 | 25,924,338.26 | 6.57 | |||
自动求和 | 8,399,352.45 | 2.13 | |||
D 电力网、热电厂、天燃气及水生产方式和供货业 | 6,600,000 | 1.67 | |||
G 公共公共交通车、物流配送中心和邮局业 | 2,089,959.69 | 0.53 | |||
I 企业信息传递、系统和企业信息技能服务于业 | 4,502,553.45 | 1.14 | |||
J 金融经济业 | 10,892,617 | 2.76 | |||
K 房房产业的发展 | 4,110,691 | 1.04 | |||
M 数学的研究和水平业务业 | 4,032,113 | 1.02 | |||
N 水工、工作环境和公共信息安全设施管理系统业 | 2,570,500 | 0.65 | |||
总计 | 69,872,348.36 | 17.71 | |||
B 购买者非一定品 | 1,866,189.02 | 0.57 | |||
C 网上消费常常用品 | 1,074,631.32 | 0.33 | |||
E 金融经济 | 1,578,855.16 | 0.48 | |||
F 诊疗护理 | 60,309.16 | 0.02 | |||
H 相关信息方法 | 3,369,924 | 1.02 | |||
I 联通网络工作 | 4,237,034.57 | 1.29 | |||
B 采矿点业 | 2,921,000 | 0.89 | |||
C 研制业 | 34,398,374.87 | 10.45 | |||
D 电力设备、热电厂、燃汽及水制作和出售业 | 4,662 | 0.00 | |||
总计 | 12,186,943.23 | 3.70 | |||
E 建筑物业 | 11,014.44 | 0.00 | |||
I 的短信互传、软件下载和的短信水平售后酒店业 | 2,630,073.4 | 0.80 | |||
J 金融服务业 | 25,452,462.45 | 7.73 | |||
M 科学有效科研和技木服务质量业 | 1,935,452.4 | 0.59 | |||
N 市政、室内环境和公共信息场地设施操作业 | 2,235,654 | 0.68 | |||
预估合计 | 69,588,693.56 | 21.13 |
股标yobo体育
搭配组合
歷史搜索:
2026年第4年度
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股权代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601006 | 大秦铁路 | 156,800 | 0.83 | ||
600398 | 海澜之家 | 147,000 | 0.80 | ||
000651 | 格力电器 | 30,800 | 0.73 | ||
00836 | 华润电力 | 66,000 | 0.69 | ||
600741 | 华域汽车 | 56,600 | 0.68 | ||
600033 | 福建高速 | 280,487 | 0.64 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 93,600 | 0.61 | ||
603587 | 地素时尚 | 49,600 | 0.48 | ||
600997 | 开滦股份 | 70,900 | 0.40 | ||
600528 | 中铁工业 | 69,900 | 0.38 | ||
03690 | 美团-W | 60,400 | 4.20 | ||
00700 | 腾讯控股 | 22,100 | 4.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 209,900 | 2.91 | ||
600030 | 中信证券 | 159,100 | 2.28 | ||
00388 | 香港交易所 | 11,900 | 2.12 | ||
601688 | 华泰证券 | 169,100 | 1.77 | ||
600438 | 通威股份 | 59,800 | 1.28 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,200 | 1.24 | ||
603997 | 继峰股份 | 121,800 | 1.19 | ||
601012 | 隆基绿能 | 54,300 | 0.98 | ||
600970 | 中材国际 | 148,900 | 1.14 | ||
00700 | 腾讯控股 | 6,000 | 1.11 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 73,900 | 1.10 | ||
601390 | 中国中铁 | 235,200 | 1.07 | ||
300617 | 安靠智电 | 41,100 | 0.97 | ||
601555 | 东吴证券 | 226,500 | 0.95 | ||
600587 | 新华医疗 | 37,500 | 0.80 | ||
002459 | 晶澳科技 | 30,900 | 0.78 | ||
603688 | 石英股份 | 11,000 | 0.75 | ||
605117 | 德业股份 | 7,800 | 0.70 | ||
00700 | 腾讯控股 | 14,200 | 2.61 | ||
00762 | 中国联通 | 540,000 | 1.45 | ||
00388 | 香港交易所 | 8,300 | 1.38 | ||
01378 | 中国宏桥 | 376,000 | 1.35 | ||
00013 | 和黄医药 | 133,500 | 1.31 | ||
000333 | 美的集团 | 37,000 | 1.08 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 80,400 | 1.07 | ||
09922 | 九毛九 | 116,000 | 1.03 | ||
000776 | 广发证券 | 119,600 | 1.03 | ||
000568 | 泸州老窖 | 7,400 | 1.03 | ||
00388 | 香港交易所 | 14,500 | 2.10 | ||
03690 | 美团-W | 27,200 | 2.04 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,900 | 1.87 | ||
00700 | 腾讯控股 | 12,400 | 1.78 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 196,000 | 1.63 | ||
002475 | 立讯精密 | 85,100 | 1.30 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 1.24 | ||
601456 | 国联证券 | 210,900 | 1.14 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 110,300 | 1.13 | ||
300033 | 同花顺 | 22,900 | 1.08 | ||
03690 | 美团-W | 23,100 | 1.57 | ||
600309 | 万华化学 | 29,100 | 1.21 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,400 | 1.19 | ||
601456 | 国联证券 | 263,600 | 1.04 | ||
601012 | 隆基绿能 | 47,180 | 1.02 | ||
300750 | 宁德时代 | 5,600 | 1.02 | ||
300033 | 同花顺 | 28,600 | 1.00 | ||
300274 | 阳光电源 | 20,000 | 1.00 | ||
000776 | 广发证券 | 137,700 | 0.89 | ||
002475 | 立讯精密 | 65,500 | 0.87 | ||
000776 | 广发证券 | 399,900 | 2.81 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 300,000 | 2.39 | ||
03690 | 美团-W | 35,500 | 2.22 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 180,000 | 2.02 | ||
00388 | 香港交易所 | 10,000 | 1.24 | ||
00941 | 中国移动 | 70,000 | 1.10 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 16,500 | 0.92 | ||
601012 | 隆基绿能 | 35,000 | 0.88 | ||
00175 | 吉利汽车 | 136,000 | 0.78 | ||
06969 | 思摩尔国际 | 100,000 | 0.78 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 390,000 | 2.32 | ||
300750 | 宁德时代 | 11,700 | 1.79 | ||
00700 | 腾讯控股 | 19,000 | 1.72 | ||
000776 | 广发证券 | 311,400 | 1.63 | ||
00388 | 香港交易所 | 16,600 | 1.49 | ||
03690 | 美团-W | 37,000 | 1.39 | ||
300274 | 阳光电源 | 37,000 | 1.18 | ||
00941 | 中国移动 | 80,000 | 1.05 | ||
002049 | 紫光国微 | 16,900 | 1.03 | ||
002415 | 海康威视 | 78,200 | 0.96 | ||
600887 | 伊利股份 | 127,700 | 1.52 | ||
600030 | 中信证券 | 189,300 | 1.43 | ||
601688 | 华泰证券 | 270,000 | 1.37 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,000 | 1.28 | ||
601398 | 工商银行 | 888,200 | 1.18 | ||
00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 1.07 | ||
603259 | 药明康德 | 29,960 | 1.02 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 90,000 | 0.94 | ||
603501 | 韦尔股份 | 10,100 | 0.90 | ||
600309 | 万华化学 | 30,300 | 0.88 | ||
600900 | 长江电力 | 300,000 | 1.67 | ||
00700 | 腾讯控股 | 8,000 | 0.78 | ||
603259 | 药明康德 | 17,160 | 0.66 | ||
600887 | 伊利股份 | 69,000 | 0.66 | ||
600048 | 保利发展 | 185,000 | 0.66 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 97,000 | 0.65 | ||
601688 | 华泰证券 | 150,000 | 0.65 | ||
601689 | 拓普集团 | 69,000 | 0.64 | ||
601211 | 国泰君安 | 139,900 | 0.63 | ||
00388 | 香港交易所 | 6,000 | 0.61 | ||
601398 | 工商银行 | 1,613,300 | 2.53 | ||
601166 | 兴业银行 | 395,317 | 2.47 | ||
600030 | 中信证券 | 143,700 | 1.09 | ||
600741 | 华域汽车 | 130,800 | 1.04 | ||
01810 | 小米集团-W | 150,000 | 1.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 88,900 | 0.99 | ||
002415 | 海康威视 | 50,000 | 0.98 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,500 | 0.94 | ||
600309 | 万华化学 | 27,000 | 0.89 | ||
00941 | 中国移动 | 70,000 | 0.86 |
企业债券yobo体育
结构
史上咨询:
2025年第4月度
|
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债券yobo体育 代码是什么 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 105,000 | 7.78 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 7.73 | ||
102280941 | 22北辰实业MTN001 | 100,000 | 7.59 | ||
2028022 | 20民生银行二级 | 100,000 | 7.58 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 7.56 | ||
230201 | 23国开01 | 200,000 | 13.43 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 6.88 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 6.76 | ||
012380787 | 23荣盛SCP002 | 100,000 | 6.76 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 6.71 | ||
019694 | 23国债01 | 109,000 | 6.64 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 6.26 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 6.25 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 6.20 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 6.13 | ||
018008 | 国开1802 | 100,000 | 5.61 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 5.60 | ||
143563 | 18张江01 | 100,000 | 5.59 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 5.54 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 5.51 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 9.82 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 9.80 | ||
019629 | 20国债03 | 109,930 | 5.38 | ||
163310 | 20美置02 | 100,000 | 4.91 | ||
2120086 | 21浙商银行小微债01 | 100,000 | 4.86 | ||
019666 | 22国债01 | 378,840 | 17.45 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 9.25 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 9.23 | ||
019679 | 22国债14 | 116,000 | 5.28 | ||
019629 | 20国债03 | 109,930 | 5.06 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 7.63 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 7.62 | ||
019641 | 20国债11 | 152,780 | 5.89 | ||
019658 | 21国债10 | 130,000 | 4.98 | ||
019666 | 22国债01 | 110,840 | 4.22 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 9.30 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 9.22 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.18 | ||
042100185 | 21孝感城投CP001 | 200,000 | 6.17 | ||
136342 | 16浦集01 | 200,000 | 6.00 | ||
019649 | 21国债01 | 319,000 | 9.14 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 8.68 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 8.64 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 5.78 | ||
042100185 | 21孝感城投CP001 | 200,000 | 5.77 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 7.68 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 7.63 | ||
042100214 | 21天恒置业CP002 | 300,000 | 7.63 | ||
019649 | 21国债01 | 230,220 | 5.84 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 5.11 | ||
101900612 | 19中电投MTN006 | 300,000 | 9.20 | ||
042100214 | 21天恒置业CP002 | 300,000 | 9.13 | ||
042100190 | 21拉萨城投CP002 | 300,000 | 9.12 | ||
019640 | 20国债10 | 231,620 | 7.03 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.11 |
续回费率低:0
标准化管理月费率(年):0.6%拖管费率低(年):0.15% 销售量服務刷卡费率(年):0.5%序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |