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yobo体育 高质商家混合型A(011669)

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新基金净值
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股票基金营收
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私募基金问题

yobo体育 好的工厂相溶A( 债券二维码:011669 )

 
基金名称:yobo体育 质优商家相溶型证券交易yobo体育 母基金(简称:yobo体育 优质企业混合A)
基金代码:011669
合作合同有效日:2021年5月28日
债卷运作模式习惯:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
yobo体育 目标:本yobo体育 母基金依据积极态度自主的金融资产yobo体育 处理,在要严控住yobo体育 母基金金融资产yobo体育 yobo体育 风险的依据下,力求为yobo体育 给出相对稳定涨幅的营业收入率。
yobo体育 范围:本债卷的yobo体育 超区域为享有较好外溢性的财务器具,涵盖全国国内守法推出或成功挂牌上市的股权(涵盖大中小中小企业板、创业者板和其它经全国中深交所核名或注册网站成功挂牌上市的股权)、存托凭证、港股通标签股权、中小企业总部债(涵盖国债、央银凭证、财务中小企业总部债、中小企业中小企业总部债、总部中小企业总部债、中晚期凭证、长中短期公司公司融资券、超长中短期公司公司融资券、市以政府信息推出的次级中小企业总部债、地区市以政府中小企业总部债、市以政府扶持装置中小企业总部债、可转移中小企业总部债、可置换中小企业总部债、可溶合市场的交易可转债的纯债要素以至于它经全国中深交所能接受yobo体育 的中小企业总部债)、财产扶持证券商、中小企业总部债回购、财富监管单位储蓄限期存单(涵盖协商储蓄限期存单、限期储蓄限期存单以至于它财富监管单位储蓄限期存单)、同业存单、币种市场的器具、国债股票走势商品期货、股票走势指数股票走势商品期货、股权个股期权包括法条政策法规标准或全国中深交所能接受债卷yobo体育 的其它财务器具(但须适合全国中深交所涉及要求)。如法条政策法规标准或风险管控装置后面能接受债卷yobo体育 其它蔬菜品种,债卷监管学生在履行义务恰当步骤后,可能将其收录yobo体育 超区域。母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘的yobo体育 女子组合比率为:本母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘炒股财经资金占母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘财经资金的60%-95%,yobo体育 于港股通商标炒股的比率不远远超出炒股财经资金的50%。本母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘4个成交天天天终在交税股权指数商品恒指、国债商品恒指及炒股股指股票涨停期货股票涨停股票涨停期货合同协议需交税的成交有保障金后,应有恢复不少于母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘财经资金净值5%的资金(不涉及清算备付金、存出有保障金、应收申购款等)亦或是到期了日为几年左右的人民政府企业债券。国债商品恒指、股权指数商品恒指、炒股股指股票涨停期货股票涨停股票涨停期货以及他财经用具的yobo体育 比率严格按照民法相关相关法律法规范或安全监管培训机构的规范施行。若是民法相关相关法律法规范或国内 证监局对该比率条件有改变的,在履行义务恰当程序流程后,以改变后的比率时以,本母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘的yobo体育 比率会做某些调整。
业绩比较基准:中债一体化均值回报率率*30%+中证800均值回报率率*60%+恒生均值回报率率(便用公司估值费率折算)*10%
收益分配:本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】447号注册登记机构:yobo体育 基金yobo体育 处理现有责任义务厂家
基金托管人:招商银行股份有限公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司
 
致富大管家
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  房产匀称
历程查询系统:
202一年第4第一季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  活动 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  功能yobo体育 243,516,802.66 87.68  
  特定盈利yobo体育 17,214,407.75 6.20  
  商业银行存单和结算单备付金累计数 16,996,294.1 6.12  
  别的股本 914.75 0.00  
  总计 277,728,419.26 100.00  
  制造行业分布不均
历史长河查讯:
2025年第4年度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  标题 公允价值 比例(%)  
  C 创造业 166,654,421.21 60.18  
  医用养生 25,939,170.05 9.37  
  F 批发商和销售业 8,885,941.98 3.21  
  资讯技巧 9,460,501.81 3.42  
  I 问题查询视频传输、软文和问题查询技能服务质量业 14,284,320 5.16  
  共用工作 8,582,809.62 3.10  
  K 房置业业 5,940,000 2.14  
  房地产开发公司 97,328.03 0.04  
  预估合计 44,079,809.51 15.92  
  M 小学科学理论研究和技艺提供服务业大头 3,672,309.96 1.33  
  总金额 199,436,993.15 72.01  
  股市yobo体育 结合
史上搜索:
202五年第4月度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  股权编号 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601702 华峰铝业 750,000 4.86  
  300791 仙乐健康 302,000 3.78  
  300037 新宙邦 211,452 3.61  
  002475 立讯精密 288,300 3.59  
  603517 绝味食品 354,960 3.44  
  00992 联想集团 956,000 3.42  
  688789 宏华数科 90,710 3.27  
  603883 老百姓 296,700 3.20  
  300316 晶盛机电 200,000 3.18  
  00867 康哲药业 693,000 3.14  
  公司债yobo体育 组合公式
历史上了解:
2025年第4第二季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
 
  企业债券源代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  230406 23农发06 100,000 3.66  
  019678 22国债13 70,000 2.56  
利率组成

申购费率

申购金额(M)申购刷卡手续费                
M<一百万元                1.5%
50万元≤M<300万元1.2%
M≥1000万元                每笔100元                

提现月费率

持有时间(Y)赎回费率               
Y<7天            1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天0.5%
180天≤Y<一年    0.25%
Y≥1年0

管理费率(年):1.2%

企业用户托管刷卡手续费(年):0.20%  
基金、期货、现货、微盘申购费用的换算公式计算 网页前端申购花销=申购收入额-申购收入额/(1+申购刷卡费率) 后台申购加盟费=提现市场占有率 x 申购日债卷市场占有率净值(债卷市场占有率颜值)x 后台申购(买入)月费率 基金yobo体育 提现服务费来计算数学公式 股票基金基金基金赎出花销=基金基金赎出标准 x 基金基金赎出利率
歷史派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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    股权基金公示公告

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