时期差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 质优商家相溶型证券交易yobo体育 母基金(简称:yobo体育 优质企业混合A) | ||
基金代码: | 011669 | ||
合作合同有效日: | 2021年5月28日 | ||
债卷运作模式习惯: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本yobo体育 母基金依据积极态度自主的金融资产yobo体育 处理,在要严控住yobo体育 母基金金融资产yobo体育 yobo体育 风险的依据下,力求为yobo体育 给出相对稳定涨幅的营业收入率。 | ||
yobo体育 范围: | 本债卷的yobo体育 超区域为享有较好外溢性的财务器具,涵盖全国国内守法推出或成功挂牌上市的股权(涵盖大中小中小企业板、创业者板和其它经全国中深交所核名或注册网站成功挂牌上市的股权)、存托凭证、港股通标签股权、中小企业总部债(涵盖国债、央银凭证、财务中小企业总部债、中小企业中小企业总部债、总部中小企业总部债、中晚期凭证、长中短期公司公司融资券、超长中短期公司公司融资券、市以政府信息推出的次级中小企业总部债、地区市以政府中小企业总部债、市以政府扶持装置中小企业总部债、可转移中小企业总部债、可置换中小企业总部债、可溶合市场的交易可转债的纯债要素以至于它经全国中深交所能接受yobo体育 的中小企业总部债)、财产扶持证券商、中小企业总部债回购、财富监管单位储蓄限期存单(涵盖协商储蓄限期存单、限期储蓄限期存单以至于它财富监管单位储蓄限期存单)、同业存单、币种市场的器具、国债股票走势商品期货、股票走势指数股票走势商品期货、股权个股期权包括法条政策法规标准或全国中深交所能接受债卷yobo体育 的其它财务器具(但须适合全国中深交所涉及要求)。如法条政策法规标准或风险管控装置后面能接受债卷yobo体育 其它蔬菜品种,债卷监管学生在履行义务恰当步骤后,可能将其收录yobo体育 超区域。母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘的yobo体育 女子组合比率为:本母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘炒股财经资金占母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘财经资金的60%-95%,yobo体育 于港股通商标炒股的比率不远远超出炒股财经资金的50%。本母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘4个成交天天天终在交税股权指数商品恒指、国债商品恒指及炒股股指股票涨停期货股票涨停股票涨停期货合同协议需交税的成交有保障金后,应有恢复不少于母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘财经资金净值5%的资金(不涉及清算备付金、存出有保障金、应收申购款等)亦或是到期了日为几年左右的人民政府企业债券。国债商品恒指、股权指数商品恒指、炒股股指股票涨停期货股票涨停股票涨停期货以及他财经用具的yobo体育 比率严格按照民法相关相关法律法规范或安全监管培训机构的规范施行。若是民法相关相关法律法规范或国内 证监局对该比率条件有改变的,在履行义务恰当程序流程后,以改变后的比率时以,本母股权货币理财产品、商品恒指、现货、微盘的yobo体育 比率会做某些调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债一体化均值回报率率*30%+中证800均值回报率率*60%+恒生均值回报率率(便用公司估值费率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】447号 | 注册登记机构:yobo体育 基金yobo体育 处理现有责任义务厂家 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
房产匀称
历程查询系统:
202一年第4第一季度
|
||||
---|---|---|---|---|
活动 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 243,516,802.66 | 87.68 | ||
特定盈利yobo体育 | 17,214,407.75 | 6.20 | ||
商业银行存单和结算单备付金累计数 | 16,996,294.1 | 6.12 | ||
别的股本 | 914.75 | 0.00 | ||
总计 | 277,728,419.26 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 282,187,446.33 | 93.51 | ||
加固效益yobo体育 | 17,112,805.93 | 5.67 | ||
银行系统储蓄和核算备付金总金额 | 2,486,486.56 | 0.82 | ||
别净资产 | 1,261.27 | 0.00 | ||
总金额 | 301,788,000.09 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 323,445,086.56 | 91.49 | ||
各大银行存款额和支付备付金合计数 | 30,053,671.65 | 8.50 | ||
某个金融资产 | 29,683.01 | 0.01 | ||
总金额 | 353,528,441.22 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 339,304,187.03 | 86.72 | ||
银行行业个人存款和结帐备付金自动求和 | 48,003,827.07 | 12.27 | ||
同一财产 | 3,961,330.34 | 1.01 | ||
自动求和 | 391,269,344.44 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 356,996,663.86 | 88.87 | ||
商业银行存款额和结账备付金累计 | 44,687,987.24 | 11.13 | ||
的财力 | 3,953.31 | 0.00 | ||
合计数 | 401,688,604.41 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 391,683,079.16 | 91.69 | ||
放置效率yobo体育 | 4,084,231.23 | 0.96 | ||
金融机构储蓄存款和对账备付金加总 | 31,231,940.16 | 7.31 | ||
其他的资本 | 183,449.76 | 0.04 | ||
预估合计 | 427,182,700.31 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 454,355,603.29 | 90.81 | ||
放置回报yobo体育 | 4,065,848.77 | 0.81 | ||
农行储蓄存款和结算单备付金合计数 | 41,628,538.65 | 8.32 | ||
其他资产yobo体育 | 307,759.09 | 0.06 | ||
总计 | 500,357,749.8 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 375,155,707.37 | 88.04 | ||
一定效率yobo体育 | 26,095,852.74 | 6.12 | ||
银行卡储蓄存款和结算方式备付金自动求和 | 24,756,532.12 | 5.81 | ||
一些财产 | 129,385.71 | 0.03 | ||
累计数 | 426,137,477.94 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 538,387,386.44 | 93.02 | ||
固定不变理财收益yobo体育 | 30,038,400 | 5.19 | ||
银行业定期存款和结款备付金累计数 | 8,152,479.03 | 1.41 | ||
别股权 | 2,192,817.7 | 0.38 | ||
累计数 | 578,771,083.17 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 557,321,866.67 | 88.95 | ||
稳定理财收益yobo体育 | 26,062,400 | 4.16 | ||
证券公司储蓄和回款备付金加总 | 42,744,484.46 | 6.82 | ||
许多净资产 | 449,882.8 | 0.07 | ||
自动求和 | 626,578,633.93 | 100.00 |
制造行业分布不均
历史长河查讯:
2025年第4年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
标题 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 创造业 | 166,654,421.21 | 60.18 | |||
医用养生 | 25,939,170.05 | 9.37 | |||
F 批发商和销售业 | 8,885,941.98 | 3.21 | |||
资讯技巧 | 9,460,501.81 | 3.42 | |||
I 问题查询视频传输、软文和问题查询技能服务质量业 | 14,284,320 | 5.16 | |||
共用工作 | 8,582,809.62 | 3.10 | |||
K 房置业业 | 5,940,000 | 2.14 | |||
房地产开发公司 | 97,328.03 | 0.04 | |||
预估合计 | 44,079,809.51 | 15.92 | |||
M 小学科学理论研究和技艺提供服务业大头 | 3,672,309.96 | 1.33 | |||
总金额 | 199,436,993.15 | 72.01 | |||
非日常工作的生活销费品 | 9,033,278.19 | 3.00 | |||
B 地下开采业 | 9,083,664 | 3.02 | |||
C 产生业 | 227,968,756.21 | 75.71 | |||
D 电力网、热能、天燃气及水研发和生产业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
医疗服务保养 | 12,939,959.45 | 4.30 | |||
F 批發和零卖业 | 5,909,711.87 | 1.96 | |||
I 个人内容高速传输、app软件和个人内容技術的服务企业 | 34,383.12 | 0.01 | |||
通迅服务于 | 8,429,349.18 | 2.80 | |||
公共事业上 | 8,630,310.15 | 2.87 | |||
房房产 | 104,059.24 | 0.03 | |||
总计 | 39,136,956.21 | 13.00 | |||
N 水利枢纽、场景和公共信息油烟净化器菅理业 | 20,410.95 | 0.01 | |||
加总 | 243,050,490.12 | 80.72 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 7,340,000 | 2.08 | |||
非日常化过日子生产品 | 7,430,762.35 | 2.11 | |||
B 采矿点业 | 7,615,530 | 2.16 | |||
C 产生业 | 243,221,630.83 | 68.94 | |||
D 电力网、热电厂、然气及水制作和批发商业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
F 进货渠道和销售业 | 11,834.26 | 0.00 | |||
医疗机构保建 | 11,169,695.5 | 3.17 | |||
G 城市交通出行运输管理、仓储管理和邮局业 | 8,791,200 | 2.49 | |||
I 短信数据传输、手机app和短信能力保障业 | 17,276,052.9 | 4.90 | |||
无线通信服务的 | 9,171,857.04 | 2.60 | |||
房房产公司 | 114,694.31 | 0.03 | |||
累计数 | 27,887,009.2 | 7.90 | |||
M 科学水平论述和水平售后夜场服务 | 11,248,600 | 3.19 | |||
N 水利水电工程、生态和公益性装置的管理业 | 17,781.9 | 0.01 | |||
累计数 | 295,558,077.36 | 83.78 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 8,188,000 | 2.14 | |||
B 采矿点业 | 7,980,034 | 2.09 | |||
非生话生话花费品 | 12,777,090.43 | 3.34 | |||
C 加工企业 | 177,128,524.1 | 46.35 | |||
平日生活消费品市场 | 6,331,529.76 | 1.66 | |||
D 电量、供热公司、天然气及水生育和供应商业 | 368,222.8 | 0.10 | |||
E 房屋建筑行业 | 25,783,775 | 6.75 | |||
医辽护理 | 19,502,252.67 | 5.10 | |||
F 批销和零卖业 | 66,872.52 | 0.02 | |||
G 城市交通装运、储存和邮政快递业 | 25,853,618.86 | 6.77 | |||
I 内容网络传输、軟件和内容方法产品业 | 27,106,375.72 | 7.09 | |||
通信网服务管理 | 16,886,658.9 | 4.42 | |||
J 金融创新业 | 7,166,580 | 1.88 | |||
房不动产公司 | 128,860.35 | 0.03 | |||
加总 | 55,626,392.11 | 14.56 | |||
M 有效论述和水平安全流通业 | 125,972.49 | 0.03 | |||
N 市政、的环境和公共服务公共基础设施控制业 | 133,151.43 | 0.03 | |||
Q 食品卫生和社会上办公 | 52,668 | 0.01 | |||
R 艺术、体育运动和游乐业 | 3,724,000 | 0.97 | |||
总计 | 283,677,794.92 | 74.23 | |||
B 采矿点业 | 7,888,908 | 1.97 | |||
C 加工业 | 256,822,023.39 | 64.12 | |||
每天使用品 | 9,786,835.84 | 2.44 | |||
E 工程业 | 6,929,527 | 1.73 | |||
诊疗保健品 | 31,706,618.66 | 7.92 | |||
G 交通管理运送、库存和邮政银行业 | 15,207,983 | 3.80 | |||
I 新信息传导、软件下载和新电子商务性服务培训业 | 22,231,495.85 | 5.55 | |||
房地产 | 6,227,878.44 | 1.55 | |||
自动求和 | 47,721,332.94 | 11.91 | |||
M 合理研究探讨和技巧服务质量业 | 129,644.2 | 0.03 | |||
N 水利水电、的环境和服务性设备管控业 | 28,679.72 | 0.01 | |||
Q 卫生情况和社会的运转 | 37,069.76 | 0.01 | |||
累计数 | 309,275,330.92 | 77.22 | |||
B 挖矿业 | 16,452.92 | 0.00 | |||
C 打造业 | 336,724,319.71 | 79.00 | |||
日常性刷卡快速消费品 | 24,417,257.12 | 5.73 | |||
D 供用电、电力、然气及水制作和供给业 | 50,060.89 | 0.01 | |||
E 建筑装修业 | 13,121.68 | 0.00 | |||
医院健康养生 | 9,860,204.88 | 2.31 | |||
F 批发市场和零售店业 | 354,819.56 | 0.08 | |||
G 交行装运、储存和农行业 | 16,969.4 | 0.00 | |||
H 食宿和吃饭业 | 13,970.88 | 0.00 | |||
I 产品问题数据传输、电脑软件和产品问题方法服务项目业 | 4,009,169.99 | 0.94 | |||
J 互联网银行业 | 79,482.49 | 0.02 | |||
总计 | 34,277,462 | 8.04 | |||
L 租赁提供服务和商务洽谈提供服务业大头 | 118,985 | 0.03 | |||
M 实验探究和水平服务项目业 | 15,126,715.53 | 3.55 | |||
N 市政、大环境和公开服务设施菅理业 | 372,303.41 | 0.09 | |||
Q 卫生情况和社会性运行 | 457,662.14 | 0.11 | |||
R 古文化、教育和娛乐业 | 51,583.56 | 0.01 | |||
总金额 | 357,405,617.16 | 83.85 | |||
B 采掘业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 创造业 | 390,802,977.55 | 78.32 | |||
台账消耗品 | 24,714,135.81 | 4.95 | |||
E 房建业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
医治中医保健 | 14,122,607.66 | 2.83 | |||
F 生产商和零售行业业 | 452,146.56 | 0.09 | |||
G 公路网货物运输、存储和中国邮政业 | 13,518.4 | 0.00 | |||
H 往宿和甜品业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 个人新信息高速传输、电脑软件和个人新信息科技服务性业 | 2,592,657.85 | 0.52 | |||
J 金融经济业 | 76,206.59 | 0.02 | |||
累计 | 38,836,743.47 | 7.78 | |||
L 汽车租用和商业产品产品业 | 148,282.25 | 0.03 | |||
M 专业研究分析和技巧保障业 | 20,826,347.74 | 4.17 | |||
N 水利水电、环镜和共同安全设施经营业 | 186,314.58 | 0.04 | |||
Q 卫生防疫和社会存在工作上 | 347,152.44 | 0.07 | |||
R 文化课、体育竞技和消费体验业 | 22,559.76 | 0.00 | |||
预估合计 | 415,518,859.82 | 83.28 | |||
B 开矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 开发业 | 317,889,405.34 | 74.97 | |||
平时的花费品 | 19,250,701.07 | 4.54 | |||
E 建造业 | 22,126 | 0.01 | |||
F 要批发和零售店业 | 468,332.76 | 0.11 | |||
医学健康保健 | 12,133,926.12 | 2.86 | |||
G 公路交通搬运、仓库仓储和邮政银行业 | 16,541 | 0.00 | |||
H 食宿和餐馆业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 的数据传送、游戏和的数据技术设备服務业 | 2,561,305.41 | 0.60 | |||
J 网络金融行业 | 90,841.74 | 0.02 | |||
自动求和 | 31,384,627.19 | 7.40 | |||
L 租贷和商服务性业 | 139,634.51 | 0.03 | |||
M 科学科技研究科技研究和技术性服务管理业 | 22,355,405.77 | 5.27 | |||
N 水利工程、坏境和服务性措施管理制度业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
Q 卫生防疫和世界工作上 | 170,845.43 | 0.04 | |||
R 艺术、田径和娱乐休闲业 | 25,290.6 | 0.01 | |||
累计 | 343,771,080.18 | 81.08 | |||
C 制造厂业 | 415,969,022.22 | 72.11 | |||
C 消费水平者长用品 | 25,788,657.44 | 4.47 | |||
E 建筑材料业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 医疗保障保建 | 17,403,842.4 | 3.02 | |||
F 批发价和销售业 | 647,057.1 | 0.11 | |||
H 住宿费和用餐业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 数据数据输送、軟件和数据数据技巧精准服务企业 | 2,413,119.43 | 0.42 | |||
J 经融业 | 69,749.68 | 0.01 | |||
L 租凭和商务旅行保障业 | 22,837,855.95 | 3.96 | |||
总计 | 43,192,499.84 | 7.49 | |||
M 合理研究分析和高技术服务项目业 | 23,315,841.69 | 4.04 | |||
N 水工、室内环境和公用配套设施工作管理业 | 5,539.87 | 0.00 | |||
Q 环保和社会中作业 | 29,889,409.78 | 5.18 | |||
R 人文精神、体育足球和娱乐休闲业 | 37,969.08 | 0.01 | |||
总计 | 495,194,886.6 | 85.85 | |||
C 制作业 | 415,424,585.87 | 66.58 | |||
C 消费需求者经常使用品 | 23,663,069.3 | 3.79 | |||
D 供用电、电力、天燃气及水生产制造和产生业 | 11,320.74 | 0.00 | |||
E 建筑装修业 | 8,300.53 | 0.00 | |||
F 医疗卫生养身 | 24,237,880.7 | 3.88 | |||
F 商业和直销业 | 159,845.18 | 0.03 | |||
G 交行车辆运输、仓库仓储和中国邮政业 | 36,013.42 | 0.01 | |||
H 住宿费和餐厅业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 信息内容无线传输、APP和信息内容技術服务质量业 | 2,348,882.89 | 0.38 | |||
J 金融服务业 | 112,849.2 | 0.02 | |||
加总 | 47,900,950 | 7.68 | |||
L 叉车租赁和公司售后服务业大头 | 20,411,856.6 | 3.27 | |||
M 科学方法探讨和方法服务性业 | 29,499,568 | 4.73 | |||
N 水利枢纽、情况和公用公用设施工作业 | 93,066.56 | 0.01 | |||
Q 环保和社交工作的 | 41,199,310 | 6.60 | |||
R 古文化、军事体育和快乐业 | 75,084.24 | 0.01 | |||
自动求和 | 509,420,916.67 | 81.64 |
股市yobo体育
结合
史上搜索:
202五年第4月度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股权编号 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601702 | 华峰铝业 | 750,000 | 4.86 | ||
300791 | 仙乐健康 | 302,000 | 3.78 | ||
300037 | 新宙邦 | 211,452 | 3.61 | ||
002475 | 立讯精密 | 288,300 | 3.59 | ||
603517 | 绝味食品 | 354,960 | 3.44 | ||
00992 | 联想集团 | 956,000 | 3.42 | ||
688789 | 宏华数科 | 90,710 | 3.27 | ||
603883 | 老百姓 | 296,700 | 3.20 | ||
300316 | 晶盛机电 | 200,000 | 3.18 | ||
00867 | 康哲药业 | 693,000 | 3.14 | ||
603517 | 绝味食品 | 354,960 | 4.43 | ||
601702 | 华峰铝业 | 750,000 | 3.81 | ||
603195 | 公牛集团 | 104,784 | 3.61 | ||
603806 | 福斯特 | 340,000 | 3.22 | ||
600583 | 海油工程 | 1,401,800 | 3.02 | ||
03690 | 美团-W | 85,900 | 3.00 | ||
002050 | 三花智控 | 300,000 | 2.96 | ||
02380 | 中国电力 | 3,300,000 | 2.87 | ||
688249 | 晶合集成 | 508,812 | 2.86 | ||
600989 | 宝丰能源 | 600,000 | 2.85 | ||
002050 | 三花智控 | 483,600 | 4.15 | ||
600150 | 中国船舶 | 437,500 | 4.08 | ||
688255 | 凯尔达 | 350,250 | 3.36 | ||
300037 | 新宙邦 | 219,952 | 3.24 | ||
603859 | 能科科技 | 220,000 | 3.19 | ||
002475 | 立讯精密 | 343,200 | 3.16 | ||
300316 | 晶盛机电 | 150,000 | 3.01 | ||
688121 | 卓然股份 | 280,000 | 2.97 | ||
603517 | 绝味食品 | 274,960 | 2.90 | ||
000807 | 云铝股份 | 795,300 | 2.87 | ||
002050 | 三花智控 | 746,000 | 5.03 | ||
00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 4.42 | ||
301179 | 泽宇智能 | 270,000 | 3.80 | ||
600309 | 万华化学 | 149,100 | 3.74 | ||
02269 | 药明生物 | 300,000 | 3.34 | ||
603517 | 绝味食品 | 274,960 | 3.15 | ||
600702 | 舍得酒业 | 60,000 | 3.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,300 | 3.00 | ||
603195 | 公牛集团 | 70,800 | 2.93 | ||
600009 | 上海机场 | 200,000 | 2.92 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,300 | 4.87 | ||
002262 | 恩华药业 | 687,700 | 4.22 | ||
603056 | 德邦股份 | 730,100 | 3.80 | ||
600309 | 万华化学 | 149,100 | 3.45 | ||
603517 | 绝味食品 | 224,960 | 3.43 | ||
002475 | 立讯精密 | 425,500 | 3.37 | ||
300037 | 新宙邦 | 300,000 | 3.26 | ||
002831 | 裕同科技 | 380,000 | 3.14 | ||
02269 | 药明生物 | 230,000 | 3.07 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,579,935 | 2.95 | ||
000596 | 古井贡酒 | 123,400 | 7.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 7.16 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 6.45 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.84 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 5.73 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.23 | ||
002518 | 科士达 | 420,200 | 4.51 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 4.32 | ||
600309 | 万华化学 | 196,200 | 4.24 | ||
601012 | 隆基绿能 | 357,280 | 4.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 6.68 | ||
000596 | 古井贡酒 | 123,400 | 6.17 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 5.91 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.78 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.33 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.95 | ||
601012 | 隆基绿能 | 357,280 | 4.77 | ||
300604 | 长川科技 | 468,400 | 4.24 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 4.10 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 4.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 6.61 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 5.80 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 5.45 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 5.12 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.04 | ||
000858 | 五 粮 液 | 131,800 | 4.82 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.54 | ||
601012 | 隆基股份 | 255,200 | 4.34 | ||
300604 | 长川科技 | 468,400 | 4.04 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 3.98 | ||
603369 | 今世缘 | 690,932 | 6.52 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 6.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 5.79 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.09 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 4.97 | ||
300973 | 立高食品 | 196,700 | 4.50 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 4.50 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.47 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 3.97 | ||
002027 | 分众传媒 | 2,788,505 | 3.96 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 5.49 | ||
603369 | 今世缘 | 690,932 | 5.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 4.78 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 4.73 | ||
300973 | 立高食品 | 196,700 | 4.70 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 4.63 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 4.59 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 4.19 | ||
300595 | 欧普康视 | 313,850 | 4.11 | ||
02269 | 药明生物 | 230,000 | 3.88 |
公司债yobo体育
组合公式
历史上了解:
2025年第4第二季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
企业债券源代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 3.66 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.56 | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 3.34 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.34 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.96 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.81 | ||
019654 | 21国债06 | 115,060 | 2.77 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 2.43 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.95 | ||
019654 | 21国债06 | 160,000 | 2.77 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 1.74 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.69 | ||
019654 | 21国债06 | 160,000 | 2.57 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 1.61 |
申购费率
申购金额(M) | 申购刷卡手续费 |
M<一百万元 | 1.5% |
50万元≤M<300万元 | 1.2% |
M≥1000万元 | 每笔100元 |
提现月费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
180天≤Y<一年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |