时间间隔区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 好客户相混型证券公司yobo体育 债卷(简称:yobo体育 优质企业混合C) | ||
基金代码: | 011670 | ||
劳务协议判决书生效日: | 2021年5月28日 | ||
理财产品运营方案: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本债卷顺利通过更好地自主的的资金服务管理,在严格的操作债卷资金风险隐患的基础下,全力以赴为yobo体育 人提拱不稳上涨的yobo体育 效率。 | ||
yobo体育 范围: | 本yobo体育 yobo体育 理财产品的yobo体育 时间范畴为还具有保持良好传播性的科技经融科技辅助APP,还有我国依法依规发货新股或成功主板上市的新股(还有小中型板、yobo体育 板和其余经国内 证监局预核或注册帐号成功主板上市的新股)、存托单据、港股通标志新股、债卷(还有国债、中央人民各大华人内地人民银行票证、科技经融科技债卷、单位债卷、平台债卷、后期票证、而短时间内风投券、超而短时间内风投券、三公开发货新股的次级债卷、场所中央政府部门债卷、中央政府部门不适用企业债卷、可装换债卷、可对调债卷、可剥离合作可转债的纯债方面极其余经国内 证监局同意yobo体育 的债卷)、经融资产不适用证券交易、债卷回购、各大华人内地人民银行存钱(还有协议格式存钱、死期存钱极其余各大华人内地人民银行存钱)、同业存单、各国货币市場辅助APP、国债现货、股指商品期货现货、新股50ETF期权各种法令規定法令规范或国内 证监局同意yobo体育 yobo体育 理财产品yobo体育 的其余科技经融科技辅助APP(但须适合国内 证监局相应的規定)。如法令規定法令规范或风险管控企业已经同意yobo体育 yobo体育 理财产品yobo体育 其余品系,yobo体育 yobo体育 理财产品安全管理人到合同履行相当小程序后,能否将其融入 yobo体育 时间范畴。股权企业债的yobo体育 组成分配比重为:本股权企业债新股价格资源占股权企业债资源的60%-95%,yobo体育 于港股通标底新股价格的分配比重不优于新股价格资源的50%。本股权企业债没个进行交易价格日日夜夜终在抵扣股市A股商品现货、国债A股商品现货及新股价格50ETF股权现货合约需交纳的进行交易价格保护金后,要增加不达不到股权企业债资源净值5%的资金(不涵盖回款备付金、存出保护金、应收申购款等)还有过期日有两年球以内的政府办公室企业债。国债A股商品现货、股市A股商品现货、新股价格50ETF股权举例说明他网络金融器具的yobo体育 分配比重行政规章法令政策条例或安全监管贷款机构的明文规定完成。若果法令政策条例或yobo体育 证监局对该分配比重耍求有变动的,在认真履行应当软件程序后,以变动后的分配比重时以,本股权企业债的yobo体育 分配比重会做相关优化。 | ||
业绩比较基准: | 中债标准化系数报酬率率*30%+中证800系数报酬率率*60%+恒生系数报酬率率(施用股值费率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】447号 | 注册登记机构:yobo体育 母基金管理工作有效重任子公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资源匀称
过去查找:
2025年第4季度、半年度
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品牌 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
正当权益yobo体育 | 243,516,802.66 | 87.68 | ||
进行固定效率yobo体育 | 17,214,407.75 | 6.20 | ||
金融机构定期存款和支付备付金累计 | 16,996,294.1 | 6.12 | ||
的资产yobo体育 | 914.75 | 0.00 | ||
预估合计 | 277,728,419.26 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 282,187,446.33 | 93.51 | ||
特定收益的yobo体育 | 17,112,805.93 | 5.67 | ||
央行储蓄存款和付款备付金总计 | 2,486,486.56 | 0.82 | ||
一些资本 | 1,261.27 | 0.00 | ||
加总 | 301,788,000.09 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 323,445,086.56 | 91.49 | ||
中国人民银行存款额和结算方式备付金累计 | 30,053,671.65 | 8.50 | ||
某些房产 | 29,683.01 | 0.01 | ||
总金额 | 353,528,441.22 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 339,304,187.03 | 86.72 | ||
银行办理定期存款和回款备付金累计数 | 48,003,827.07 | 12.27 | ||
其他的基金 | 3,961,330.34 | 1.01 | ||
合计数 | 391,269,344.44 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 356,996,663.86 | 88.87 | ||
银行业积蓄和结账备付金总计 | 44,687,987.24 | 11.13 | ||
任何资金 | 3,953.31 | 0.00 | ||
累计数 | 401,688,604.41 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 391,683,079.16 | 91.69 | ||
稳定年化收益yobo体育 | 4,084,231.23 | 0.96 | ||
银行行业个人存款和结账备付金总计 | 31,231,940.16 | 7.31 | ||
相关资金 | 183,449.76 | 0.04 | ||
自动求和 | 427,182,700.31 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 454,355,603.29 | 90.81 | ||
稳固利润yobo体育 | 4,065,848.77 | 0.81 | ||
中国银行存款单和结算方式备付金加总 | 41,628,538.65 | 8.32 | ||
某些股本 | 307,759.09 | 0.06 | ||
预估合计 | 500,357,749.8 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 375,155,707.37 | 88.04 | ||
固定不变价值yobo体育 | 26,095,852.74 | 6.12 | ||
中国人民银行余额和结账备付金加总 | 24,756,532.12 | 5.81 | ||
别的资源 | 129,385.71 | 0.03 | ||
总金额 | 426,137,477.94 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 538,387,386.44 | 93.02 | ||
固定不变yobo体育 回报yobo体育 | 30,038,400 | 5.19 | ||
银行办理积蓄和清算备付金加总 | 8,152,479.03 | 1.41 | ||
任何金融资产 | 2,192,817.7 | 0.38 | ||
累计 | 578,771,083.17 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 557,321,866.67 | 88.95 | ||
调整价值yobo体育 | 26,062,400 | 4.16 | ||
各大银行存款额和对账备付金累计 | 42,744,484.46 | 6.82 | ||
许多资本 | 449,882.8 | 0.07 | ||
总计 | 626,578,633.93 | 100.00 |
的行业分布图
文化查询网站:
202两年第4第一季度
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明称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
医疗管理调理 | 25,939,170.05 | 9.37 | |||
问题技术水平 | 9,460,501.81 | 3.42 | |||
通用创业 | 8,582,809.62 | 3.10 | |||
C 打造业 | 166,654,421.21 | 60.18 | |||
房屋开发商 | 97,328.03 | 0.04 | |||
预估合计 | 44,079,809.51 | 15.92 | |||
F 批发价和零售网业 | 8,885,941.98 | 3.21 | |||
I 资料传导、手机app和资料方法服务的业 | 14,284,320 | 5.16 | |||
K 房地产商开发业 | 5,940,000 | 2.14 | |||
M 学科研发和技術服务项目业 | 3,672,309.96 | 1.33 | |||
总计 | 199,436,993.15 | 72.01 | |||
非日常化工作交易品 | 9,033,278.19 | 3.00 | |||
医疗机构养生 | 12,939,959.45 | 4.30 | |||
通讯服务管理 | 8,429,349.18 | 2.80 | |||
通用事业心 | 8,630,310.15 | 2.87 | |||
B 开采业 | 9,083,664 | 3.02 | |||
C 手工企业 | 227,968,756.21 | 75.71 | |||
房置业 | 104,059.24 | 0.03 | |||
总金额 | 39,136,956.21 | 13.00 | |||
D 电力工程、供热、天然气及水生育和出售业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
F 批销和零卖业 | 5,909,711.87 | 1.96 | |||
I 新信息互传、APP和新信息技能业务业 | 34,383.12 | 0.01 | |||
N 市政工程、氛围和通用油烟净化器安全管理业 | 20,410.95 | 0.01 | |||
总计 | 243,050,490.12 | 80.72 | |||
非常规性生活购物品 | 7,430,762.35 | 2.11 | |||
医辽预防保健 | 11,169,695.5 | 3.17 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 7,340,000 | 2.08 | |||
数据通信提供服务 | 9,171,857.04 | 2.60 | |||
B 开采业 | 7,615,530 | 2.16 | |||
房地产业开发 | 114,694.31 | 0.03 | |||
C 制造技术业 | 243,221,630.83 | 68.94 | |||
D 电力公司、供热公司、天然气及水生产方式和提供业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
预估合计 | 27,887,009.2 | 7.90 | |||
F 要批发和新餐饮业 | 11,834.26 | 0.00 | |||
G 道路交通物流运输、物流配送中心和邮局业 | 8,791,200 | 2.49 | |||
I 数据问题发送、软件下载和数据问题系统服务保障业 | 17,276,052.9 | 4.90 | |||
M 完美设计和科技服务保障业 | 11,248,600 | 3.19 | |||
N 水利水电工程、生态环境和共同公用设施管控业 | 17,781.9 | 0.01 | |||
总金额 | 295,558,077.36 | 83.78 | |||
非平时的生活中消费者品 | 12,777,090.43 | 3.34 | |||
常规消费水平品 | 6,331,529.76 | 1.66 | |||
医疗管理养护 | 19,502,252.67 | 5.10 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 8,188,000 | 2.14 | |||
光纤通信贴心服务 | 16,886,658.9 | 4.42 | |||
B 地下开采业 | 7,980,034 | 2.09 | |||
C 研制业 | 177,128,524.1 | 46.35 | |||
房房产 | 128,860.35 | 0.03 | |||
累计数 | 55,626,392.11 | 14.56 | |||
D 供电、电力、天然气及水工作和制造业 | 368,222.8 | 0.10 | |||
E 房子业 | 25,783,775 | 6.75 | |||
F 批發和销售业 | 66,872.52 | 0.02 | |||
G 交通车辆车辆、储存和中国邮政业 | 25,853,618.86 | 6.77 | |||
I 信心文件传输、軟件和信心技木服务的业 | 27,106,375.72 | 7.09 | |||
J 经融业 | 7,166,580 | 1.88 | |||
M 生物学钻研和技术工艺业务业 | 125,972.49 | 0.03 | |||
N 水利枢纽、环境和公用的设施控制业 | 133,151.43 | 0.03 | |||
Q 卫生学和社会中工作的 | 52,668 | 0.01 | |||
R 艺术、体育运动和消费体验业 | 3,724,000 | 0.97 | |||
自动求和 | 283,677,794.92 | 74.23 | |||
日常的花费品 | 9,786,835.84 | 2.44 | |||
医学按摩保健 | 31,706,618.66 | 7.92 | |||
B 采矿点业 | 7,888,908 | 1.97 | |||
C 制做业 | 256,822,023.39 | 64.12 | |||
房地产开发 | 6,227,878.44 | 1.55 | |||
合计数 | 47,721,332.94 | 11.91 | |||
E 钢结构建筑行业 | 6,929,527 | 1.73 | |||
G 交通费物流运输、存储和邮局业 | 15,207,983 | 3.80 | |||
I 资料输送、工具和资料技术应用服务质量业 | 22,231,495.85 | 5.55 | |||
M 专业调查和科技产品业 | 129,644.2 | 0.03 | |||
N 水利枢纽、氛围和公用设备经营业 | 28,679.72 | 0.01 | |||
Q 安全和社交工作中 | 37,069.76 | 0.01 | |||
总计 | 309,275,330.92 | 77.22 | |||
定期生产品 | 24,417,257.12 | 5.73 | |||
治疗养护 | 9,860,204.88 | 2.31 | |||
B 开采业 | 16,452.92 | 0.00 | |||
C 制做业 | 336,724,319.71 | 79.00 | |||
合计数 | 34,277,462 | 8.04 | |||
D 电力能源、供热公司、天燃气及水产出和产生业 | 50,060.89 | 0.01 | |||
E 建筑工程业 | 13,121.68 | 0.00 | |||
F 生产商和零销业 | 354,819.56 | 0.08 | |||
G 公路客运管理、仓储管理和农行业 | 16,969.4 | 0.00 | |||
H 宿舍和餐馆业 | 13,970.88 | 0.00 | |||
I 图片个人信息输送、APP和图片个人信息系统保障业 | 4,009,169.99 | 0.94 | |||
J 金融资本业 | 79,482.49 | 0.02 | |||
L 电脑租赁和商务活动服务管理业 | 118,985 | 0.03 | |||
M 数学深入分析和的技术服务项目业 | 15,126,715.53 | 3.55 | |||
N 水利水电工程、氛围和服务性场地设施服务管理业 | 372,303.41 | 0.09 | |||
Q 安全和社会发展本职工作 | 457,662.14 | 0.11 | |||
R 人文、体育运动和娛樂业 | 51,583.56 | 0.01 | |||
累计数 | 357,405,617.16 | 83.85 | |||
平时的顾客品 | 24,714,135.81 | 4.95 | |||
社区医疗预防保健 | 14,122,607.66 | 2.83 | |||
B 开采业 | 17,325.22 | 0.00 | |||
C 研制业 | 390,802,977.55 | 78.32 | |||
合计数 | 38,836,743.47 | 7.78 | |||
E 建筑材料业 | 18,393.44 | 0.00 | |||
F 批發和零售商业 | 452,146.56 | 0.09 | |||
G 铁路交通配送、存储和邮政物流业 | 13,518.4 | 0.00 | |||
H 留宿和吃饭业 | 14,977.44 | 0.00 | |||
I 相关内容网络传输、平台和相关内容技术工艺保障业 | 2,592,657.85 | 0.52 | |||
J 财富管理业 | 76,206.59 | 0.02 | |||
L 租房和商业服務业 | 148,282.25 | 0.03 | |||
M 生物学研究探讨和技术设备精准夜场服务 | 20,826,347.74 | 4.17 | |||
N 水利水电工程、场景和共公设施设备管理方法业 | 186,314.58 | 0.04 | |||
Q 环境卫生和社会化工作的 | 347,152.44 | 0.07 | |||
R 艺术、体育课和休闲娱乐业 | 22,559.76 | 0.00 | |||
加总 | 415,518,859.82 | 83.28 | |||
台账生活商品 | 19,250,701.07 | 4.54 | |||
诊疗养护 | 12,133,926.12 | 2.86 | |||
B 挖矿业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 营造业 | 317,889,405.34 | 74.97 | |||
总计 | 31,384,627.19 | 7.40 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 22,126 | 0.01 | |||
F 生产和零售商业 | 468,332.76 | 0.11 | |||
G 公路交通车辆、仓库空间和农行业 | 16,541 | 0.00 | |||
H 留宿和餐饮店业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 图片相关信息传递、app软件和图片相关信息技能贴心服务业大头 | 2,561,305.41 | 0.60 | |||
J 互联网金融行业 | 90,841.74 | 0.02 | |||
L 租和商務保障业 | 139,634.51 | 0.03 | |||
M 科学实验设计和的技术工作业 | 22,355,405.77 | 5.27 | |||
N 市政工程、生态和公共信息服务设施处理业 | 5,014.1 | 0.00 | |||
Q 环保和世界 运转 | 170,845.43 | 0.04 | |||
R 民族文化、运动和娱乐圈业 | 25,290.6 | 0.01 | |||
加总 | 343,771,080.18 | 81.08 | |||
C 消耗者惯用品 | 25,788,657.44 | 4.47 | |||
F 治疗预防保健 | 17,403,842.4 | 3.02 | |||
C 加工行业 | 415,969,022.22 | 72.11 | |||
总计 | 43,192,499.84 | 7.49 | |||
E 工程业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发商和零售商业 | 647,057.1 | 0.11 | |||
H 居住和食物业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 内容接入、图片软件和内容方法贴心快餐业 | 2,413,119.43 | 0.42 | |||
J 财富管理业 | 69,749.68 | 0.01 | |||
L 电脑租赁和运用安全服务业大头 | 22,837,855.95 | 3.96 | |||
M 学科设计和技艺服务的业 | 23,315,841.69 | 4.04 | |||
N 水工、大环境和公共信息设备服务管理业 | 5,539.87 | 0.00 | |||
Q 清洁和社会发展作业 | 29,889,409.78 | 5.18 | |||
R 民族文化、休育和休闲娱乐业 | 37,969.08 | 0.01 | |||
合计数 | 495,194,886.6 | 85.85 | |||
C 消費者通常用品 | 23,663,069.3 | 3.79 | |||
F 社区医疗健康 | 24,237,880.7 | 3.88 | |||
C 研制业 | 415,424,585.87 | 66.58 | |||
合计数 | 47,900,950 | 7.68 | |||
D 用电、电力、然气及水产生和销售业 | 11,320.74 | 0.00 | |||
E 钢结构建筑行业 | 8,300.53 | 0.00 | |||
F 批发市场和零卖业 | 159,845.18 | 0.03 | |||
G 公共交通运送、仓库和邮政快递业 | 36,013.42 | 0.01 | |||
H 宿舍和甜品业 | 40,233.44 | 0.01 | |||
I 的信息内容视频传输、电脑软件和的信息内容工艺服务质量业 | 2,348,882.89 | 0.38 | |||
J 金融资本业 | 112,849.2 | 0.02 | |||
L 出租和商务旅行产品业 | 20,411,856.6 | 3.27 | |||
M 科学学钻研和工艺精准服务行业 | 29,499,568 | 4.73 | |||
N 水务、条件和公用安全设施安全设施管控业 | 93,066.56 | 0.01 | |||
Q 环境卫生和社会生活运作 | 41,199,310 | 6.60 | |||
R 传统艺术、体育健康和游玩业 | 75,084.24 | 0.01 | |||
总计 | 509,420,916.67 | 81.64 |
创业板股票yobo体育
结合
厉史手机查询:
202五年第4第一季度
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个股编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601702 | 华峰铝业 | 750,000 | 4.86 | ||
300791 | 仙乐健康 | 302,000 | 3.78 | ||
300037 | 新宙邦 | 211,452 | 3.61 | ||
002475 | 立讯精密 | 288,300 | 3.59 | ||
603517 | 绝味食品 | 354,960 | 3.44 | ||
00992 | 联想集团 | 956,000 | 3.42 | ||
688789 | 宏华数科 | 90,710 | 3.27 | ||
603883 | 老百姓 | 296,700 | 3.20 | ||
300316 | 晶盛机电 | 200,000 | 3.18 | ||
00867 | 康哲药业 | 693,000 | 3.14 | ||
603517 | 绝味食品 | 354,960 | 4.43 | ||
601702 | 华峰铝业 | 750,000 | 3.81 | ||
603195 | 公牛集团 | 104,784 | 3.61 | ||
603806 | 福斯特 | 340,000 | 3.22 | ||
600583 | 海油工程 | 1,401,800 | 3.02 | ||
03690 | 美团-W | 85,900 | 3.00 | ||
002050 | 三花智控 | 300,000 | 2.96 | ||
02380 | 中国电力 | 3,300,000 | 2.87 | ||
688249 | 晶合集成 | 508,812 | 2.86 | ||
600989 | 宝丰能源 | 600,000 | 2.85 | ||
002050 | 三花智控 | 483,600 | 4.15 | ||
600150 | 中国船舶 | 437,500 | 4.08 | ||
688255 | 凯尔达 | 350,250 | 3.36 | ||
300037 | 新宙邦 | 219,952 | 3.24 | ||
603859 | 能科科技 | 220,000 | 3.19 | ||
002475 | 立讯精密 | 343,200 | 3.16 | ||
300316 | 晶盛机电 | 150,000 | 3.01 | ||
688121 | 卓然股份 | 280,000 | 2.97 | ||
603517 | 绝味食品 | 274,960 | 2.90 | ||
000807 | 云铝股份 | 795,300 | 2.87 | ||
002050 | 三花智控 | 746,000 | 5.03 | ||
00700 | 腾讯控股 | 50,000 | 4.42 | ||
301179 | 泽宇智能 | 270,000 | 3.80 | ||
600309 | 万华化学 | 149,100 | 3.74 | ||
02269 | 药明生物 | 300,000 | 3.34 | ||
603517 | 绝味食品 | 274,960 | 3.15 | ||
600702 | 舍得酒业 | 60,000 | 3.09 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,300 | 3.00 | ||
603195 | 公牛集团 | 70,800 | 2.93 | ||
600009 | 上海机场 | 200,000 | 2.92 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,300 | 4.87 | ||
002262 | 恩华药业 | 687,700 | 4.22 | ||
603056 | 德邦股份 | 730,100 | 3.80 | ||
600309 | 万华化学 | 149,100 | 3.45 | ||
603517 | 绝味食品 | 224,960 | 3.43 | ||
002475 | 立讯精密 | 425,500 | 3.37 | ||
300037 | 新宙邦 | 300,000 | 3.26 | ||
002831 | 裕同科技 | 380,000 | 3.14 | ||
02269 | 药明生物 | 230,000 | 3.07 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,579,935 | 2.95 | ||
000596 | 古井贡酒 | 123,400 | 7.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 7.16 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 6.45 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.84 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 5.73 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.23 | ||
002518 | 科士达 | 420,200 | 4.51 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 4.32 | ||
600309 | 万华化学 | 196,200 | 4.24 | ||
601012 | 隆基绿能 | 357,280 | 4.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 6.68 | ||
000596 | 古井贡酒 | 123,400 | 6.17 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 5.91 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.78 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.33 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.95 | ||
601012 | 隆基绿能 | 357,280 | 4.77 | ||
300604 | 长川科技 | 468,400 | 4.24 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 4.10 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 4.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 6.61 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 5.80 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 5.45 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 5.12 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 5.04 | ||
000858 | 五 粮 液 | 131,800 | 4.82 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.54 | ||
601012 | 隆基股份 | 255,200 | 4.34 | ||
300604 | 长川科技 | 468,400 | 4.04 | ||
603369 | 今世缘 | 400,932 | 3.98 | ||
603369 | 今世缘 | 690,932 | 6.52 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 6.07 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 5.79 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 5.09 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 4.97 | ||
300973 | 立高食品 | 196,700 | 4.50 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 4.50 | ||
00291 | 华润啤酒 | 494,000 | 4.47 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 3.97 | ||
002027 | 分众传媒 | 2,788,505 | 3.96 | ||
000596 | 古井贡酒 | 143,500 | 5.49 | ||
603369 | 今世缘 | 690,932 | 5.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 16,300 | 4.78 | ||
603259 | 药明康德 | 193,060 | 4.73 | ||
300973 | 立高食品 | 196,700 | 4.70 | ||
000858 | 五粮液 | 131,800 | 4.63 | ||
600809 | 山西汾酒 | 90,740 | 4.59 | ||
002304 | 洋河股份 | 157,500 | 4.19 | ||
300595 | 欧普康视 | 313,850 | 4.11 | ||
02269 | 药明生物 | 230,000 | 3.88 |
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历史长河手机查询:
202几年第4季度、半年度
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国债代码怎么用 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 3.66 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.56 | ||
230406 | 23农发06 | 100,000 | 3.34 | ||
019678 | 22国债13 | 70,000 | 2.34 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.96 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.81 | ||
019654 | 21国债06 | 115,060 | 2.77 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 2.43 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.95 | ||
019654 | 21国债06 | 160,000 | 2.77 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 1.74 | ||
019664 | 21国债16 | 40,000 | 0.69 | ||
019654 | 21国债06 | 160,000 | 2.57 | ||
190207 | 19国开07 | 100,000 | 1.61 |
申购费率:0
提现收益率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
卖出服务于费率的(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |