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yobo体育 质量上乘单位搭配C(011670)

  • 款式

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  • 日上涨幅度

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  • 如今来

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  • 净值期限

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  • 风险性等级保护

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机构净值

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基金、期货、现货、微盘净值
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基金yobo体育 公司业绩
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yobo体育 基金信息内容

yobo体育 好的的企业混合型C( 货币基金编号:011670 )

 
基金名称:yobo体育 好客户相混型证券公司yobo体育 债卷(简称:yobo体育 优质企业混合C)
基金代码:011670
劳务协议判决书生效日:2021年5月28日
理财产品运营方案:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
yobo体育 目标:本债卷顺利通过更好地自主的的资金服务管理,在严格的操作债卷资金风险隐患的基础下,全力以赴为yobo体育 人提拱不稳上涨的yobo体育 效率。
yobo体育 范围:本yobo体育 yobo体育 理财产品的yobo体育 时间范畴为还具有保持良好传播性的科技经融科技辅助APP,还有我国依法依规发货新股或成功主板上市的新股(还有小中型板、yobo体育 板和其余经国内 证监局预核或注册帐号成功主板上市的新股)、存托单据、港股通标志新股、债卷(还有国债、中央人民各大华人内地人民银行票证、科技经融科技债卷、单位债卷、平台债卷、后期票证、而短时间内风投券、超而短时间内风投券、三公开发货新股的次级债卷、场所中央政府部门债卷、中央政府部门不适用企业债卷、可装换债卷、可对调债卷、可剥离合作可转债的纯债方面极其余经国内 证监局同意yobo体育 的债卷)、经融资产不适用证券交易、债卷回购、各大华人内地人民银行存钱(还有协议格式存钱、死期存钱极其余各大华人内地人民银行存钱)、同业存单、各国货币市場辅助APP、国债现货、股指商品期货现货、新股50ETF期权各种法令規定法令规范或国内 证监局同意yobo体育 yobo体育 理财产品yobo体育 的其余科技经融科技辅助APP(但须适合国内 证监局相应的規定)。如法令規定法令规范或风险管控企业已经同意yobo体育 yobo体育 理财产品yobo体育 其余品系,yobo体育 yobo体育 理财产品安全管理人到合同履行相当小程序后,能否将其融入 yobo体育 时间范畴。股权企业债的yobo体育 组成分配比重为:本股权企业债新股价格资源占股权企业债资源的60%-95%,yobo体育 于港股通标底新股价格的分配比重不优于新股价格资源的50%。本股权企业债没个进行交易价格日日夜夜终在抵扣股市A股商品现货、国债A股商品现货及新股价格50ETF股权现货合约需交纳的进行交易价格保护金后,要增加不达不到股权企业债资源净值5%的资金(不涵盖回款备付金、存出保护金、应收申购款等)还有过期日有两年球以内的政府办公室企业债。国债A股商品现货、股市A股商品现货、新股价格50ETF股权举例说明他网络金融器具的yobo体育 分配比重行政规章法令政策条例或安全监管贷款机构的明文规定完成。若果法令政策条例或yobo体育 证监局对该分配比重耍求有变动的,在认真履行应当软件程序后,以变动后的分配比重时以,本股权企业债的yobo体育 分配比重会做相关优化。
业绩比较基准:中债标准化系数报酬率率*30%+中证800系数报酬率率*60%+恒生系数报酬率率(施用股值费率折算)*10%
收益分配:本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】447号注册登记机构:yobo体育 母基金管理工作有效重任子公司
基金托管人:招商银行股份有限公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司
 
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  品牌 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  正当权益yobo体育 243,516,802.66 87.68  
  进行固定效率yobo体育 17,214,407.75 6.20  
  金融机构定期存款和支付备付金累计 16,996,294.1 6.12  
  的资产yobo体育 914.75 0.00  
  预估合计 277,728,419.26 100.00  
  的行业分布图
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  明称 公允价值 比例(%)  
  医疗管理调理 25,939,170.05 9.37  
  问题技术水平 9,460,501.81 3.42  
  通用创业 8,582,809.62 3.10  
  C 打造业 166,654,421.21 60.18  
  房屋开发商 97,328.03 0.04  
  预估合计 44,079,809.51 15.92  
  F 批发价和零售网业 8,885,941.98 3.21  
  I 资料传导、手机app和资料方法服务的业 14,284,320 5.16  
  K 房地产商开发业 5,940,000 2.14  
  M 学科研发和技術服务项目业 3,672,309.96 1.33  
  总计 199,436,993.15 72.01  
  创业板股票yobo体育 结合
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  个股编码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601702 华峰铝业 750,000 4.86  
  300791 仙乐健康 302,000 3.78  
  300037 新宙邦 211,452 3.61  
  002475 立讯精密 288,300 3.59  
  603517 绝味食品 354,960 3.44  
  00992 联想集团 956,000 3.42  
  688789 宏华数科 90,710 3.27  
  603883 老百姓 296,700 3.20  
  300316 晶盛机电 200,000 3.18  
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  国债代码怎么用 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  230406 23农发06 100,000 3.66  
  019678 22国债13 70,000 2.56  
月费率格局

申购费率:0

提现收益率

持有时间(Y)赎回费率               
Y<7天            1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天0.5%
Y≥180天 0

管理费率(年):1.2%

服务服务器托管费率低(年):0.20%  

卖出服务于费率的(年):0.6%

新基金申购的费用核算表达式 前端部位申购服务费=申购刷卡大额-申购刷卡大额/(1+申购费率的) 后台开发开发申购费用的=续回市场占有率 x 申购日资金市场占有率净值(资金市场占有率币值)x 后台开发开发申购(认购协议)pos机费率 基金yobo体育 续回加盟费算起函数 母基金赎出杂费=赎出余额 x 赎出刷卡手续费
历史长河分紅
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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