時间时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 外需平均结合型券商yobo体育 股权基金(简称:yobo体育 内需均衡混合C) | ||
基金代码: | 012494 | ||
签订合同生效日日: | 2021年7月1日 | ||
股权基金使用行为: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本债卷、期货、现货、微盘可以通过积极参与分手后的股权管理制度,在要从严把控债卷、期货、现货、微盘股权概率的情况下,稳步为合格yobo体育 者具备固定增速的yobo体育 利益。 | ||
yobo体育 范围: | 本资金的yobo体育 超位置为更具充分传播性的网络互联网金融yobo体育 专用用具,比如yobo体育 应当开具日或销售的股要资金(比如互联网创业板股要和许多经yobo体育 证监核名或注冊销售的股要资金)、存托单据、港股通标志股要资金、各个企业债(比如国债、人民我国银行办理收据、网络互联网金融yobo体育 各个企业债、各个企业各个企业债、厂家各个企业债、前期收据、预期yobo体育 券、超预期yobo体育 券、对外公布开具日的次级各个企业债、地方市政府办公室各个企业债、市政府办公室能否支持系统单位各个企业债、可装换各个企业债、可置换各个企业债、可剥离 进行交易可转债的纯债大部分及许多经yobo体育 证监不能否yobo体育 的各个企业债)、股本能否支持系统股市、各个企业债回购、我国银行办理储蓄积蓄(比如意向书储蓄积蓄、定存储蓄积蓄及许多我国银行办理储蓄积蓄)、同业存单、汇率股市市场专用用具、国债恒指交易、股市恒指交易、股要资金50ETF期权同时我国社会道德规标准或yobo体育 证监不能否资金yobo体育 的许多网络互联网金融yobo体育 专用用具(但须合乎yobo体育 证监一些指定)。如我国社会道德规标准或监管组织单位的时候不能否资金yobo体育 许多类型,资金安全管理人到落实适宜应用程序后,能否将其纳为yobo体育 超位置。新债卷yobo体育 的yobo体育 组合式比列表为:本新债卷yobo体育 股要股本占新债卷yobo体育 股本的60%-95%,yobo体育 于港股通标识股要的比列表不超出股要股本的50%。本新债卷yobo体育 任何进行交易价格日日夜夜终在扣减股市恒指、国债恒指及股要期权交易交易价格合約需缴交的进行交易价格确保金后,应当按照稳定不远低于新债卷yobo体育 股本净值5%的外币现金(不其中包括支付备付金、存出确保金、应收申购款等)甚至延期日有一年时间以下的人民政府公司债。国债恒指、股市恒指、股要期权交易交易价格名词解释他互联网金融专用工具的yobo体育 比列表遵循发律条例或稽查构造的政策法规进行。若发律条例或中国大中国证监会对该比列表让有更改的,在履行职责尽量程度后,以更改后的比列表为基准,本新债卷yobo体育 的yobo体育 比列表会做有效变动。 | ||
业绩比较基准: | 中债网络综合股价指标值利益率*30%+中证800股价指标值利益率*60%+恒生股价指标值利益率(安全使用企业估值美金汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】1521号 | 注册登记机构:yobo体育 理财产品经营限制承担工司 | ||
基金托管人:交通银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
固定资产布局
古代历史验证:
2026年第4月度
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项目流程 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
优惠权益yobo体育 | 464,667,136.2 | 85.72 | ||
固定不变盈利yobo体育 | 26,437,624.66 | 4.88 | ||
建行积蓄和结算方式备付金总计 | 47,264,931.19 | 8.72 | ||
其它的净资产 | 3,714,997.13 | 0.69 | ||
总计 | 542,084,689.18 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 557,068,786.96 | 91.07 | ||
调整收获yobo体育 | 40,685,224.66 | 6.65 | ||
银行卡定期存款和支付备付金总金额 | 4,129,987.38 | 0.68 | ||
其他的资金 | 9,778,370.31 | 1.60 | ||
总计 | 611,662,369.31 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 590,610,235.64 | 90.45 | ||
稳固效率yobo体育 | 40,910,260.06 | 6.27 | ||
中国银行存单和结算单备付金预估合计 | 20,779,093.24 | 3.18 | ||
别股权 | 664,685.09 | 0.10 | ||
总计 | 652,964,274.03 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 736,502,369.66 | 88.88 | ||
固定不动金币yobo体育 | 40,624,117.26 | 4.90 | ||
中国银行个人存款和支付备付金累计数 | 33,203,124.94 | 4.01 | ||
同一固定资产 | 18,296,365.77 | 2.21 | ||
加总 | 828,625,977.63 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 726,551,504.5 | 88.49 | ||
一定年化收益yobo体育 | 30,560,378.24 | 3.72 | ||
商业银行存款单和对账备付金预估合计 | 62,844,809.63 | 7.65 | ||
某些固定资产 | 1,106,974.09 | 0.13 | ||
累计数 | 821,063,666.46 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 758,671,529.13 | 93.03 | ||
紧固yobo体育 回报yobo体育 | 50,864,544.23 | 6.24 | ||
银行业个人存款和核算备付金自动求和 | 5,397,035.64 | 0.66 | ||
各种资产yobo体育 | 622,228.19 | 0.08 | ||
预估合计 | 815,555,337.19 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 932,483,759.74 | 87.00 | ||
固定好yobo体育 回报yobo体育 | 50,621,549.74 | 4.72 | ||
中国银行储蓄存款和付款备付金自动求和 | 87,724,642.19 | 8.18 | ||
另外资产yobo体育 | 995,101.46 | 0.09 | ||
总金额 | 1,071,825,053.13 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 751,666,956.53 | 87.13 | ||
一定贴现率yobo体育 | 50,268,606.07 | 5.83 | ||
农行存款单和对账备付金总计 | 47,029,367.33 | 5.45 | ||
另一个净资产 | 13,698,048.42 | 1.59 | ||
累计数 | 862,662,978.35 | 100.00 |
制造行业分布点
时间在线查询:
202几年第4第三季度
|
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名称大全 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 112,323,264.05 | 21.26 | |||
C 手工加工制造业 | 296,103,757.42 | 56.04 | |||
此外生活中个人快速消费品 | 10,271,318.6 | 1.94 | |||
D 供电、供热公司、管道煤气及水产生和供应信息业 | 8,184.59 | 0.00 | |||
医用保建 | 5,200,094.26 | 0.98 | |||
F 专业批发和新零售业 | 21,228,184.76 | 4.02 | |||
I 新企业信息高速传输、軟件和新企业多媒体技术工艺贴心夜场服务 | 37,674.52 | 0.01 | |||
合计数 | 15,471,412.86 | 2.93 | |||
L 电脑和商务旅行服务保障业 | 19,485,910 | 3.69 | |||
N 水利枢纽、生活环境和公众配套设施管理工作业 | 8,748 | 0.00 | |||
合计数 | 449,195,723.34 | 85.01 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 31,989,689.46 | 5.24 | |||
非平常日常交易品 | 87,198,589.09 | 14.30 | |||
C 创造业 | 360,678,245.49 | 59.13 | |||
日常性个人商品市场 | 6,700,075.45 | 1.10 | |||
D 电力设备、热电厂、管道煤气及水加工和供应信息业 | 42,627.73 | 0.01 | |||
金融创新 | 4,645,024.71 | 0.76 | |||
医疗卫生中医保健 | 8,579.84 | 0.00 | |||
F 商业和零售网业 | 24,357,214.56 | 3.99 | |||
G 公路运输管理运输管理、库存和农行业 | 14,342.22 | 0.00 | |||
通讯业务 | 27,929,243.62 | 4.58 | |||
I 消息数据传输、app软件和消息水平保障业 | 206,161.38 | 0.03 | |||
L 经济和商业服务质量业 | 13,260,395 | 2.17 | |||
自动求和 | 126,481,512.71 | 20.74 | |||
M 合理理论研究和技艺服务项目业 | 13,371.2 | 0.00 | |||
N 水务、氛围和公共信息的设施安全管理业 | 25,227.21 | 0.00 | |||
累计数 | 430,587,274.25 | 70.59 | |||
非日常性家庭生活顾客品 | 121,308,084.82 | 18.79 | |||
C 造成业 | 370,667,907.63 | 57.43 | |||
平常消费者品 | 20,480,292.09 | 3.17 | |||
D 用电、供热公司、燃汽及水研发和出售业 | 399,550.03 | 0.06 | |||
整形保健品 | 9,542.49 | 0.00 | |||
F 批發和销售业 | 13,707,751.4 | 2.12 | |||
G 交通管理装运、物流配送中心和邮政快递业 | 13,196.7 | 0.00 | |||
H 留宿和餐馆业 | 16,947,269.25 | 2.63 | |||
I 短信传递、系统软件和短信系统服务项目业 | 3,647,928.97 | 0.57 | |||
通信网络服务的 | 29,747,389.67 | 4.61 | |||
预估合计 | 171,545,309.07 | 26.58 | |||
L 租凭和商務服务项目业 | 13,429,989 | 2.08 | |||
M 完美分析和能力工作业 | 15,659.1 | 0.00 | |||
N 水工、学习环境和公共服务配套设施维护业 | 235,674.49 | 0.04 | |||
累计数 | 419,064,926.57 | 64.93 | |||
非日常工作衣食住行个人消费需求 | 183,386,331.86 | 22.75 | |||
C 创造业 | 326,286,512.82 | 40.48 | |||
日常生活销费品 | 24,527,044.79 | 3.04 | |||
D 电力工程、热电厂、然气及水生育和销售业 | 368,222.8 | 0.05 | |||
网络金融 | 4,120,948.8 | 0.51 | |||
医疔健康保健 | 5,144,215.55 | 0.64 | |||
F 批发市场和零售网业 | 136,786.32 | 0.02 | |||
实业 | 3,657,786.88 | 0.45 | |||
G 交通费装卸搬运、仓储管理和邮政物流业 | 43,569,071.25 | 5.41 | |||
H 留宿和就餐业 | 91,944,288.94 | 11.41 | |||
数据信息水平 | 3,403,594.08 | 0.42 | |||
I 个人新信息传送、工具和个人新信息技木提供服务企业 | 636,155.69 | 0.08 | |||
无线通信服务的 | 32,861,438.22 | 4.08 | |||
累计 | 257,101,360.18 | 31.90 | |||
M 科学有效科研和高技术精准服务业大头 | 19,027.07 | 0.00 | |||
N 水利工程、情况和公共服务公用设施经营业 | 103,469.59 | 0.01 | |||
Q 环保和发展办公 | 16,337,475 | 2.03 | |||
总计 | 479,401,009.48 | 59.48 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 68,216,929 | 8.34 | |||
非每天活进行消费品行业 | 99,373,210.18 | 12.15 | |||
C 产生业 | 409,082,691.76 | 50.01 | |||
台账生产品 | 891,081.49 | 0.11 | |||
D 电力公司、供热、管道煤气及水的生产和制造业 | 14,104.23 | 0.00 | |||
医辽保建 | 4,826,784.45 | 0.59 | |||
F 厂家批发和直销业 | 8,056,764.11 | 0.98 | |||
G 交通管理运输配送、仓促和邮政物流业 | 35,331,700.41 | 4.32 | |||
H 住宿费和餐饮店业 | 68,162,002.4 | 8.33 | |||
I 问题互传、app和问题科技功能业 | 576,152.36 | 0.07 | |||
J 互联网银行业 | 86,604.83 | 0.01 | |||
K 房地产开发公司业 | 12,200,739 | 1.49 | |||
累计数 | 105,091,076.12 | 12.85 | |||
L 租贷和商务会展服务管理业 | 8,893.5 | 0.00 | |||
M 合理理论研究和水平服务的业 | 69,312.28 | 0.01 | |||
N 水务、大环境和公益性公用设施方法业 | 94,247.14 | 0.01 | |||
Q 公共卫生和社会性事业 | 19,555,926.64 | 2.39 | |||
R 人文、球场和娛樂业 | 4,360.72 | 0.00 | |||
总计 | 621,460,428.38 | 75.97 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 22,887,496 | 2.82 | |||
非日常化家庭生活个人消费品市场 | 143,995,381.06 | 17.72 | |||
C 制做业 | 424,782,029.99 | 52.28 | |||
D 电力设备、热能、燃汽及水生产加工和供货业 | 50,060.89 | 0.01 | |||
F 厂家直销和销售业 | 8,560,716.92 | 1.05 | |||
G 出行运输配送、仓储物流中心和中国邮政业 | 46,395,898.77 | 5.71 | |||
H 往宿和餐饮行业业 | 64,162,487.45 | 7.90 | |||
I 信心传送、PC软件和信心系统服务的业 | 1,297,652.5 | 0.16 | |||
通讯服務 | 15,179,397.41 | 1.87 | |||
J 金融yobo体育 业 | 17,249.67 | 0.00 | |||
房地产证行业 | 30,477,276.46 | 3.75 | |||
加总 | 189,652,054.93 | 23.34 | |||
L 经济和运用提供第三产业 | 17,013 | 0.00 | |||
M 学科探讨和枝术服务管理业 | 610,948.84 | 0.08 | |||
N 水利工程、条件和公开设施设备的管理业 | 158,229.41 | 0.02 | |||
Q 健康和市场经济运转 | 45,155.6 | 0.01 | |||
R yobo体育、体育教育和休闲 业 | 34,535.16 | 0.00 | |||
加总 | 569,019,474.2 | 70.03 | |||
非守则日常交易品 | 161,761,081.54 | 15.73 | |||
C 生产业 | 433,200,281.21 | 42.13 | |||
D 电力能源、热电厂、天燃汽及水生產和产生业 | 17,476,398 | 1.70 | |||
E 产品业 | 18,308,096 | 1.78 | |||
F 进货渠道和批发零售行业 | 79,402.94 | 0.01 | |||
G 交通出行搬运、仓库空间和邮政银行业 | 59,596,457.51 | 5.80 | |||
H 酒店住宿和行业业 | 100,093,571.6 | 9.73 | |||
I 资讯传导、APP和资讯工艺服务管理业 | 272,571.71 | 0.03 | |||
网络通信服务管理 | 67,078,230.16 | 6.52 | |||
累计数 | 228,839,311.7 | 22.26 | |||
L 电脑租赁和商务电话贴心第三产业 | 42,662,660.78 | 4.15 | |||
M 学科论述和技术性服务培训业 | 29,074.82 | 0.00 | |||
N 水利枢纽、区域环境和公共信息社区设施管控业 | 243,311.08 | 0.02 | |||
Q 清洁卫生和社会发展事业 | 209,620.69 | 0.02 | |||
合计数 | 672,171,446.34 | 65.37 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 18,610,619.16 | 2.17 | |||
非日常日子日子顾客品 | 61,595,409.84 | 7.17 | |||
B 采掘业 | 18,734.32 | 0.00 | |||
C 打造业 | 428,885,146.4 | 49.93 | |||
F 批發和销售业业 | 293,040.28 | 0.03 | |||
G 客运车辆、库存和邮政物流业 | 59,916,683.01 | 6.98 | |||
H 住宿费和奶茶业 | 85,733,816.82 | 9.98 | |||
I 数据无线传输、软件下载和数据技術业务业 | 840,884.34 | 0.10 | |||
网络通讯贴心服务 | 41,667,796.04 | 4.85 | |||
L 租赁费和公司工作业 | 36,081,438.84 | 4.20 | |||
预估合计 | 103,263,205.88 | 12.02 | |||
M 科学学研究探讨和水平业务业 | 306,932.22 | 0.04 | |||
N 水工、大环境和服务性体系维护业 | 11,278.1 | 0.00 | |||
Q 安全卫生和中国社会作业 | 17,705,177.16 | 2.06 | |||
累计 | 648,403,750.65 | 75.49 |
股票涨停yobo体育
三人组合
歷史在线查询:
2024年第4第一季度
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股票价格代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 30,600 | 10.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 235,749 | 8.01 | ||
603477 | 巨星农牧 | 1,018,491 | 7.22 | ||
600975 | 新五丰 | 3,115,200 | 6.16 | ||
603345 | 安井食品 | 301,900 | 5.98 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 453,700 | 5.69 | ||
002840 | 华统股份 | 1,187,400 | 4.67 | ||
002567 | 唐人神 | 2,866,500 | 4.07 | ||
600861 | 北京人力 | 1,132,774 | 4.02 | ||
002714 | 牧原股份 | 492,450 | 3.84 | ||
600519 | 贵州茅台 | 33,100 | 9.76 | ||
000568 | 泸州老窖 | 235,749 | 8.37 | ||
000596 | 古井贡酒 | 135,800 | 6.05 | ||
603345 | 安井食品 | 294,900 | 5.99 | ||
03690 | 美团-W | 333,200 | 5.74 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 453,700 | 5.47 | ||
600559 | 老白干酒 | 1,333,473 | 5.07 | ||
000858 | 五 粮 液 | 192,000 | 4.91 | ||
00700 | 腾讯控股 | 99,400 | 4.58 | ||
603517 | 绝味食品 | 736,800 | 4.54 | ||
03690 | 美团-W | 423,600 | 7.40 | ||
000568 | 泸州老窖 | 197,249 | 6.40 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,900 | 6.26 | ||
000596 | 古井贡酒 | 156,200 | 5.99 | ||
600702 | 舍得酒业 | 286,300 | 5.50 | ||
000858 | 五 粮 液 | 210,600 | 5.34 | ||
02331 | 李宁 | 873,000 | 5.26 | ||
603345 | 安井食品 | 209,800 | 4.77 | ||
00700 | 腾讯控股 | 97,300 | 4.61 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 430,300 | 4.25 | ||
03690 | 美团-W | 423,600 | 6.60 | ||
000568 | 泸州老窖 | 182,049 | 5.75 | ||
02331 | 李宁 | 829,000 | 5.57 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,900 | 5.40 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,563,315 | 4.53 | ||
600754 | 锦江酒店 | 576,224 | 4.50 | ||
000858 | 五 粮 液 | 171,400 | 4.19 | ||
00700 | 腾讯控股 | 97,300 | 4.08 | ||
000596 | 古井贡酒 | 110,600 | 4.06 | ||
603517 | 绝味食品 | 736,800 | 4.00 | ||
02331 | 李宁 | 774,500 | 5.73 | ||
600519 | 贵州茅台 | 23,900 | 5.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 182,049 | 4.99 | ||
000858 | 五 粮 液 | 205,000 | 4.53 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,392,715 | 4.22 | ||
600754 | 锦江酒店 | 576,224 | 4.11 | ||
603345 | 安井食品 | 194,900 | 3.86 | ||
300498 | 温氏股份 | 1,433,500 | 3.44 | ||
09922 | 九毛九 | 1,480,000 | 3.37 | ||
600809 | 山西汾酒 | 89,900 | 3.13 | ||
000568 | 泸州老窖 | 332,749 | 9.45 | ||
600519 | 贵州茅台 | 37,900 | 8.73 | ||
03690 | 美团-W | 325,200 | 5.99 | ||
02331 | 李宁 | 706,000 | 4.72 | ||
600809 | 山西汾酒 | 117,700 | 4.39 | ||
600754 | 锦江酒店 | 596,224 | 4.23 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 2,915,000 | 3.75 | ||
603345 | 安井食品 | 194,900 | 3.72 | ||
600258 | 首旅酒店 | 1,392,715 | 3.67 | ||
09922 | 九毛九 | 2,263,000 | 3.24 | ||
600519 | 贵州茅台 | 40,400 | 8.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 332,749 | 7.98 | ||
600258 | 首旅酒店 | 2,267,415 | 5.47 | ||
00700 | 腾讯控股 | 157,400 | 4.64 | ||
02331 | 李宁 | 706,000 | 4.27 | ||
600754 | 锦江酒店 | 697,324 | 4.27 | ||
000858 | 五 粮 液 | 172,042 | 3.38 | ||
601111 | 中国国航 | 2,935,091 | 3.31 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 1,053,000 | 3.06 | ||
601888 | 中国中免 | 122,700 | 2.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 35,800 | 7.16 | ||
600258 | 首旅酒店 | 2,058,915 | 5.49 | ||
000568 | 泸州老窖 | 228,340 | 4.94 | ||
00700 | 腾讯控股 | 137,300 | 4.85 | ||
601888 | 中国中免 | 218,300 | 4.18 | ||
000858 | 五粮液 | 227,500 | 4.11 | ||
600809 | 山西汾酒 | 137,900 | 4.09 | ||
03690 | 美团-W | 267,900 | 3.94 | ||
603589 | 口子窖 | 604,600 | 3.80 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,022,100 | 3.77 |
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发展历史查找:
2025年第4每季度
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企业债券代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 263,000 | 5.00 | ||
220411 | 22农发11 | 300,000 | 5.01 | ||
019688 | 22国债23 | 100,000 | 1.66 | ||
220411 | 22农发11 | 300,000 | 4.71 | ||
019688 | 22国债23 | 100,000 | 1.57 | ||
019679 | 22国债14 | 4,000 | 0.06 | ||
220411 | 22农发11 | 300,000 | 3.74 | ||
019688 | 22国债23 | 100,000 | 1.25 | ||
019679 | 22国债14 | 4,000 | 0.05 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.74 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.75 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 2.51 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 2.95 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 1.98 | ||
019666 | 22国债01 | 299,550 | 3.50 | ||
210411 | 21农发11 | 200,000 | 2.35 |
申购费率:0
提现收益率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
銷售服务于费率低(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |