时光时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 医疗保健行业灵活配置混合型证券yobo体育 基金(LOF)(统称:yobo体育 医疗健康养生健康养生混和(LOF)C) | ||
基金代码: | 013154 | ||
三方合同终止日: | 2015时间内11月12日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
货币基金使用手段: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本基金yobo体育 确认积极态度灵活性高的财力安装,并合集医疗保建保建相关行业的一流企业主做好yobo体育 ,在有效的控住危险 的首要条件下,寻求掌控成绩相对比较基准面的yobo体育 利益。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权新基金新基金的yobo体育 范畴为体现了不错移动性的风险管控设备,例如国內依规法定程序发出出现的股权新基金(例如里的板、经营板以非常他经全球全球内地证监局审批出现的股权新基金)、装修公司装修公司债(例如国內依规法定程序发出和出现寄售的国债、人民各大信用社各大信用社承兑汇票、风险管控装修公司装修公司债、商家装修公司装修公司债、装修公司装修公司装修公司债、中晚期各大信用社承兑汇票、暂时性各大信用社融资需求券、超暂时性各大信用社融资需求券、次级装修公司装修公司债、敌方中央政府债、新基金使用证券交易、里的商家私募新基金装修公司装修公司债、可转变成装修公司装修公司债以非常他经全球全球内地证监局能够的yobo体育 的装修公司装修公司债)、装修公司装修公司债回购、各大信用社储蓄(例如协义储蓄、开展储蓄以非常他各大信用社储蓄)、货比市扬设备、权证、股票指数期货交易并且法令法律规范或全球全球内地证监局能够的股权新基金新基金yobo体育 的某个风险管控设备(但须适合全球全球内地证监局相关联要求)。如法法规标准或风险防控医院今后容许股票私募基金yobo体育 相关品系,股票私募基金菅理人们合同履行合理程度后,可以将其定为yobo体育 范畴。新私募资金的yobo体育 搭配此例为:股票走势资源占新私募资金资源的此例为 0%-95%;yobo体育 于医疗卫生按摩保健产业的证券转让资源不高于非红包新私募资金资源的 80%。本新私募资金增持其他权证的市场估值不小于新私募资金资源净值的 3%。本新私募资金所有转让日日夜夜终在收取股指期货的交易期货的交易合同期需交费的转让确保金后,时应确保不高于新私募资金资源净值 5%的红包和到期日祝日整年三岁的县政府公司债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证医疗清洁卫生股价指标价值率×60%+国内公司债总股价指标价值率×40% | ||
风险收益特征: | 本债卷为混后型债卷,算是较高安全风险控制、较高年化yobo体育 收益的yobo体育 蔬菜品种,其预计安全风险控制和预计年化yobo体育 收益小于股标型债卷,但超出债卷型债卷和现金市面 债卷。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监基金字[2014]1359 号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金yobo体育 标准化管理较少法律责任厂家 |
基金托管人: | 中国大施工各大银行股十分有限子公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财力分布不均
历史文化了解:
202两年第4每季度
|
||||
---|---|---|---|---|
建设项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
财产权yobo体育 | 157,090,590.34 | 91.60 | ||
固定不变价值yobo体育 | 1,005,232.88 | 0.59 | ||
央行存款额和结算方式备付金总计 | 13,316,285.66 | 7.77 | ||
的净资产 | 77,902.03 | 0.05 | ||
总计 | 171,490,010.91 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 160,412,876.03 | 94.02 | ||
固定住收入yobo体育 | 999,173.97 | 0.59 | ||
中国人民银行存钱和核算备付金预估合计 | 9,152,867.66 | 5.36 | ||
其它的基金 | 54,894.96 | 0.03 | ||
总金额 | 170,619,812.62 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 169,178,109.69 | 87.59 | ||
商业银行存款单和清算备付金总计 | 16,885,157.3 | 8.74 | ||
另一个资产yobo体育 | 7,082,981.18 | 3.67 | ||
加总 | 193,146,248.17 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 185,758,316.4 | 93.63 | ||
银行业存款额和结算单备付金累计 | 12,479,397.9 | 6.29 | ||
相关固定资产 | 151,696.61 | 0.08 | ||
自动求和 | 198,389,410.91 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 186,044,475.08 | 92.74 | ||
信用社存钱和结算方式备付金总计 | 14,316,425.64 | 7.14 | ||
任何资本 | 253,845.69 | 0.13 | ||
自动求和 | 200,614,746.41 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 181,763,478.92 | 93.54 | ||
信用社定期存款和支付备付金合计数 | 12,289,003.41 | 6.32 | ||
一些资产yobo体育 | 266,005.78 | 0.14 | ||
加总 | 194,318,488.11 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 224,621,510.92 | 93.51 | ||
银行卡存款额和支付备付金加总 | 15,192,446.56 | 6.32 | ||
另一个财产 | 385,877.39 | 0.16 | ||
预估合计 | 240,199,834.87 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 243,442,392.23 | 93.16 | ||
证券公司存款单和支付备付金预估合计 | 16,293,982.51 | 6.24 | ||
各种金融资产 | 1,568,277.14 | 0.60 | ||
自动求和 | 261,304,651.88 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 280,408,612.04 | 93.30 | ||
农行存单和回款备付金累计 | 19,793,076.33 | 6.59 | ||
其他金融资产 | 348,153.34 | 0.12 | ||
预估合计 | 300,549,841.71 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 290,657,187.4 | 91.86 | ||
央行储蓄存款和支付备付金总金额 | 21,651,827.19 | 6.84 | ||
别的资金 | 4,117,913.03 | 1.30 | ||
自动求和 | 316,426,927.62 | 100.00 |
相关行业匀称
历史资料查询系统:
202两年第4季度、半年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
各称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 手工企业 | 118,781,808.83 | 69.56 | |||
D 电气、热能、然气及水生产方式和厂家直销业 | 32,207.85 | 0.02 | |||
F 批发点和零售店业 | 14,785,102.96 | 8.66 | |||
I 问题文件传输、工具和问题科技服務业 | 215,773.02 | 0.13 | |||
M 物理学探索和系统产品业 | 20,515,408.32 | 12.01 | |||
N 市政、情况和服务性安全设施管理工作业 | 10,014 | 0.01 | |||
Q 卫生间和社会性的工作 | 2,750,275.36 | 1.61 | |||
总金额 | 157,090,590.34 | 91.99 | |||
C 制造出业 | 116,966,164.35 | 68.85 | |||
D 电缆、电力、天燃气及水制造和现货供应业 | 33,563.97 | 0.02 | |||
F 总批发和新批发业 | 14,401,290.25 | 8.48 | |||
I 消息网络传输、工具和消息高技术服务性业 | 256,931.41 | 0.15 | |||
M 有效科技研究和工艺服务保障业 | 19,278,768.36 | 11.35 | |||
N 水利水电工程、氛围和服务性体系维护业 | 11,414.13 | 0.01 | |||
Q 环境卫生和社会性工作任务 | 9,464,743.56 | 5.57 | |||
自动求和 | 160,412,876.03 | 94.42 | |||
C 制做业 | 133,014,319.52 | 72.52 | |||
D 电力工程、热电厂、天燃气及水研发和生产业 | 35,447.47 | 0.02 | |||
F 进货渠道和零售网业 | 17,220,314.02 | 9.39 | |||
I 消息接入、系统软件和消息技木服务培训业 | 266,097.04 | 0.15 | |||
M 科学学调查和技術服务的业 | 14,119,839.08 | 7.70 | |||
N 水利水电工程、大环境和共公设备工作管理业 | 9,842.16 | 0.01 | |||
Q 健康和社会性业务 | 4,512,250.4 | 2.46 | |||
累计数 | 169,178,109.69 | 92.24 | |||
C 创造业 | 142,513,904.15 | 72.16 | |||
D 电力工程、热能、然气及水产生和供给业 | 368,222.8 | 0.19 | |||
F 厂家批发和餐饮业业 | 16,608,630.52 | 8.41 | |||
G 交通管理搬家、物流仓储和邮局业 | 16,118.86 | 0.01 | |||
I 短信内容网络传输、PC软件和短信内容技艺服务保障业 | 304,216.29 | 0.15 | |||
M 有效钻研和高技术提供夜场服务 | 19,472,284.8 | 9.86 | |||
N 水利水电、生活环境和公用配制经营业 | 62,090.98 | 0.03 | |||
Q 卫生间和生活事业 | 6,412,848 | 3.25 | |||
总计 | 185,758,316.4 | 94.06 | |||
C 产生业 | 153,913,424.41 | 77.12 | |||
F 生产和零售店业 | 560,100 | 0.28 | |||
I 信心高速传输、小软件和信心技术水平服务的业 | 138,485.88 | 0.07 | |||
M 科学课深入分析和高技术精准夜场服务 | 18,791,885.8 | 9.42 | |||
N 水利水电、大环境和共公油烟净化器方法业 | 13,624.67 | 0.01 | |||
Q 安全卫生和社交的工作 | 12,626,954.32 | 6.33 | |||
总计 | 186,044,475.08 | 93.22 | |||
C 制作业 | 147,453,118.21 | 76.29 | |||
I 数据信息网络传输、系统和数据信息技能精准服务业大头 | 117,676.29 | 0.06 | |||
M 学科实验和高技术业务业 | 18,707,940.92 | 9.68 | |||
N 水工、区域和公益性设施治理治理业 | 11,062.96 | 0.01 | |||
Q 清洁和社会存在业务 | 15,473,680.54 | 8.01 | |||
自动求和 | 181,763,478.92 | 94.04 | |||
C 生产业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 批发市场和零售店业 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 消息文件传输、APP和消息技巧提供第三产业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 电脑租赁和商服务培训业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 完美研究方案和系统工作业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 水务、周围环境和公益性场地设施服务管理业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 清洁卫生和世界作业 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
总金额 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 营造业 | 182,230,711.96 | 76.22 | |||
F 批发点和零售行业业 | 11,014.38 | 0.00 | |||
I 产品信息查询传导、应用和产品信息查询技術服务管理业 | 100,214.05 | 0.04 | |||
L 租售和商业工作业 | 7,119.61 | 0.00 | |||
M 科学探析探析和技术设备服务性业 | 31,660,104.42 | 13.24 | |||
N 水利水电工程、自然环境和共公装置的管理业 | 86,576.48 | 0.04 | |||
Q 清洁卫生和生活本职工作 | 10,525,770.02 | 4.40 | |||
加总 | 224,621,510.92 | 93.95 | |||
C 生产加工业 | 167,339,592.52 | 64.87 | |||
F 总批发和零售网业 | 43,267.63 | 0.02 | |||
I 讯息网络传输、手机app和讯息技艺服务管理业 | 20,967.59 | 0.01 | |||
L 租和商务活动功能业 | 6,728.02 | 0.00 | |||
M 科学的研究探讨和技术性服务于业 | 76,024,808.61 | 29.47 | |||
Q 卫生学和时代运作 | 7,027.86 | 0.00 | |||
自动求和 | 243,442,392.23 | 94.36 | |||
C 制作业业 | 226,572,644.9 | 75.99 | |||
E 房屋业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 批发点和零售行业业 | 40,362.64 | 0.01 | |||
H 往宿和餐饮店业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 相关数据信息传送数据、pc软件和相关数据信息技艺服务保障业 | 1,903,078.6 | 0.64 | |||
M 科学有效学习和水平的酒店业 | 51,806,666.41 | 17.38 | |||
N 水利水电、氛围和公共信息公用设施标准化管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 清洁和市场事情 | 18,161.78 | 0.01 | |||
R 传统艺术、教育和娱乐圈业 | 46,383.72 | 0.02 | |||
总计 | 280,408,612.04 | 94.05 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
C 生产加工业 | 206,012,381.54 | 66.36 | |||
E 工程建筑施工企业 | 20,183.39 | 0.01 | |||
F 批发点和零售行业业 | 69,676.78 | 0.02 | |||
H 宿舍和饮品业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 相关信息内容视频传输、系统软件和相关信息内容技艺业务业 | 1,645,695.82 | 0.53 | |||
M 科学课探究和高技术安全服务行业 | 82,851,116.03 | 26.69 | |||
N 市政、场景和公共性建筑设施工作业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
R 古文化、体育运动和娛乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
合计数 | 290,657,187.4 | 93.62 |
炒股yobo体育
组成
时间快速查询:
2023-5年第4月度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票基金编号 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 45,861 | 7.80 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 261,400 | 6.92 | ||
603259 | 药明康德 | 158,168 | 6.74 | ||
300122 | 智飞生物 | 175,400 | 6.28 | ||
000963 | 华东医药 | 202,500 | 4.92 | ||
002422 | 科伦药业 | 252,700 | 4.30 | ||
601607 | 上海医药 | 376,100 | 3.68 | ||
300676 | 华大基因 | 124,000 | 3.49 | ||
000513 | 丽珠集团 | 161,800 | 3.32 | ||
600535 | 天士力 | 331,900 | 3.31 | ||
603259 | 药明康德 | 174,368 | 8.84 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 42,361 | 6.73 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 245,700 | 6.50 | ||
000661 | 长春高新 | 59,400 | 4.86 | ||
000963 | 华东医药 | 189,400 | 4.71 | ||
002422 | 科伦药业 | 266,300 | 4.57 | ||
600332 | 白云山 | 207,100 | 3.83 | ||
600535 | 天士力 | 439,800 | 3.76 | ||
300003 | 乐普医疗 | 384,200 | 3.72 | ||
601607 | 上海医药 | 347,800 | 3.70 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 49,761 | 8.13 | ||
603259 | 药明康德 | 226,568 | 7.70 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 236,400 | 6.17 | ||
300896 | 爱美客 | 20,047 | 4.86 | ||
300142 | 沃森生物 | 331,100 | 4.77 | ||
002422 | 科伦药业 | 267,200 | 4.32 | ||
300003 | 乐普医疗 | 326,700 | 4.03 | ||
601607 | 上海医药 | 322,200 | 3.94 | ||
600332 | 白云山 | 215,200 | 3.74 | ||
600535 | 天士力 | 411,000 | 3.25 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 50,100 | 7.91 | ||
603259 | 药明康德 | 190,068 | 7.65 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 232,600 | 5.04 | ||
300142 | 沃森生物 | 274,600 | 4.80 | ||
000963 | 华东医药 | 191,900 | 4.50 | ||
600196 | 复星医药 | 261,704 | 4.29 | ||
002422 | 科伦药业 | 290,100 | 4.17 | ||
300003 | 乐普医疗 | 353,200 | 4.15 | ||
601607 | 上海医药 | 377,200 | 3.89 | ||
600557 | 康缘药业 | 215,300 | 3.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 328,877 | 6.99 | ||
603392 | 万泰生物 | 98,820 | 6.27 | ||
603676 | 卫信康 | 688,800 | 5.49 | ||
002422 | 科伦药业 | 398,800 | 5.32 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 5.15 | ||
002821 | 凯莱英 | 68,820 | 5.10 | ||
603259 | 药明康德 | 118,868 | 4.82 | ||
603309 | 维力医疗 | 478,800 | 4.79 | ||
688202 | 美迪西 | 42,820 | 4.59 | ||
600129 | 太极集团 | 288,800 | 4.35 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.27 | ||
603309 | 维力医疗 | 588,800 | 6.18 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.03 | ||
002821 | 凯莱英 | 78,120 | 5.61 | ||
300122 | 智飞生物 | 118,800 | 5.31 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 5.15 | ||
300244 | 迪安诊断 | 338,800 | 5.09 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 5.03 | ||
600285 | 羚锐制药 | 788,800 | 4.71 | ||
688202 | 美迪西 | 38,820 | 4.49 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 7.76 | ||
688202 | 美迪西 | 50,120 | 7.12 | ||
300363 | 博腾股份 | 208,800 | 6.81 | ||
002821 | 凯莱英 | 55,800 | 6.75 | ||
603392 | 万泰生物 | 101,820 | 6.61 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.04 | ||
300122 | 智飞生物 | 128,800 | 5.98 | ||
300171 | 东富龙 | 338,800 | 4.81 | ||
300896 | 爱美客 | 18,862 | 4.73 | ||
300482 | 万孚生物 | 268,800 | 4.58 | ||
300363 | 博腾股份 | 186,800 | 7.00 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.74 | ||
603392 | 万泰生物 | 61,876 | 6.67 | ||
688202 | 美迪西 | 35,800 | 6.28 | ||
002821 | 凯莱英 | 42,800 | 6.09 | ||
603259 | 药明康德 | 138,868 | 6.05 | ||
300347 | 泰格医药 | 138,800 | 5.79 | ||
300759 | 康龙化成 | 118,814 | 5.43 | ||
603127 | 昭衍新药 | 118,800 | 5.30 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,898 | 4.70 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.77 | ||
688356 | 键凯科技 | 48,800 | 5.52 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 5.50 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 32,800 | 5.47 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.36 | ||
600436 | 片仔癀 | 33,800 | 4.96 | ||
300171 | 东富龙 | 288,800 | 4.90 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 4.68 | ||
002821 | 凯莱英 | 31,800 | 4.64 | ||
603392 | 万泰生物 | 58,876 | 4.37 | ||
688202 | 美迪西 | 33,800 | 8.12 | ||
300725 | 药石科技 | 113,840 | 7.51 | ||
300759 | 康龙化成 | 98,814 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 135,168 | 6.65 | ||
603456 | 九洲药业 | 358,877 | 6.37 | ||
300363 | 博腾股份 | 178,800 | 5.49 | ||
300122 | 智飞生物 | 99,800 | 5.11 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,800 | 4.98 | ||
300595 | 欧普康视 | 188,062 | 4.95 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 35,800 | 4.44 |
企业债券yobo体育
组合成
时代查詢:
202几年第4季度、半年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券yobo体育 二维码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 10,000 | 0.59 | ||
019709 | 23国债16 | 10,000 | 0.59 |
申购费率:0
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |