时光差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 多利利索配资混合着型证券商yobo体育 债卷(简单来说就是:yobo体育 多利混合型C) | ||
基金代码: | 013488 | ||
借款合同开始生效日: | 202一年5月3日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
新基金运营措施: | 契約型休馆式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本母基金依据积极态度灵活性的资金安装,在行之有效管控风险点的原则下,最求企及绩效更基点的yobo体育 报答。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权债卷的yobo体育 比率为具有着健康卖场风险性的金资金本创新生产器具,是指内部应当发布额主板纳斯达克开卖的股标走势价格(是指小中型板、yobo体育 板简答他经国内外 证监核定或注册会员主板纳斯达克开卖的股标走势价格)、港股通标底股标走势价格、设备债(是指内部应当发布额和主板纳斯达克开卖买卖的国债、人民银行卡汇票、金资金本创新设备债、设备设备债、子公司设备债、中晚期汇票、长暂时性资金券、超长暂时性资金券、次级设备债、的政府部债、可转换成设备债简答他经国内外 证监限制yobo体育 的设备债)、房产扶持证券业、设备债回购、银行卡存单、元宝卖场生产器具、国债现货、股市现货、股标走势价格50ETF期权与规律规范规律规范或国内外 证监限制股权债卷yobo体育 的某个金资金本创新生产器具(但须契合国内外 证监涉及规范)。如规律规范规律规范或系统化设备后来限制股权债卷yobo体育 某个产品种类,股权债卷方法人去承担适量方式后,能能将其定为yobo体育 比率。新公司债yobo体育 的yobo体育 組合占比怎么算为:股标金融股权yobo体育 占新公司债yobo体育 金融股权yobo体育 的0%-95%,yobo体育 于港股通标识股标识占比怎么算不多于股标金融股权yobo体育 的50%。本新公司债yobo体育 yobo体育 于同业存单的占比怎么算不多于新公司债yobo体育 金融股权yobo体育 的20%。本新公司债yobo体育 每隔寄售天天天终在去掉股指股市现货股市现货合同期、国债股市现货合同期及股标期权买卖交易合同期需缴税的寄售绝对金后,理应稳定不不高于新公司债yobo体育 金融股权yobo体育 净值5%的红包(不其中包括结算单备付金、存出绝对金、应收申购款等)还届满日有每年球以内的政府部门公司债。如法律规定法律法规大全或中国大证监局改变yobo体育 产品的yobo体育 占比怎么算被限,新公司债yobo体育 标准化管理在切实履行适量程序流程后,就能够的调整上面yobo体育 产品的yobo体育 占比怎么算。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||
风险收益特征: | 本债卷yobo体育 yobo体育 为混合物型债卷yobo体育 yobo体育 ,其目标风险存在和目标贴现率高过汇率市厂债卷yobo体育 yobo体育 和公司债型债卷yobo体育 yobo体育 ,压低股权型债卷yobo体育 yobo体育 。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监批准【2015】1069号 | 注册登记机构: | yobo体育 股权基金操作现有损失子公司 |
基金托管人: | 交通线银行卡持股是有限的公司的 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金匀称
史上查询系统:
2025年第4月度
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品牌 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 52,497,863.66 | 76.64 | ||
特定收入yobo体育 | 3,920,408.22 | 5.72 | ||
银行办理存款额和回款备付金自动求和 | 12,009,416.67 | 17.53 | ||
同一资金 | 75,303.24 | 0.11 | ||
合计数 | 68,502,991.79 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 61,017,682.12 | 83.00 | ||
紧固金币yobo体育 | 5,381,630.16 | 7.32 | ||
建行存钱和回款备付金总金额 | 7,089,280.47 | 9.64 | ||
某个财产 | 24,687.61 | 0.03 | ||
合计数 | 73,513,280.36 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 62,267,903.68 | 78.16 | ||
固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 5,359,320.79 | 6.73 | ||
银行银行定期存款和结算方式备付金预估合计 | 12,014,048.13 | 15.08 | ||
其它的净资产 | 22,543.07 | 0.03 | ||
预估合计 | 79,663,815.67 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 79,735,191.74 | 86.19 | ||
固定住理财收益yobo体育 | 5,325,063.92 | 5.76 | ||
银行卡储蓄存款和结账备付金总金额 | 4,873,101.27 | 5.27 | ||
别财力 | 2,582,882.81 | 2.79 | ||
预估合计 | 92,516,239.74 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 85,766,367.54 | 91.74 | ||
比较固定效益yobo体育 | 5,384,666.21 | 5.76 | ||
各大银行储蓄存款和回款备付金累计 | 2,221,995.89 | 2.38 | ||
各种金融资产 | 116,596.98 | 0.12 | ||
总计 | 93,489,626.62 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 95,755,887.44 | 88.90 | ||
固定好收益率yobo体育 | 7,294,401.59 | 6.77 | ||
金融机构定期存款和结算单备付金累计数 | 4,607,790.02 | 4.28 | ||
任何股本 | 48,991.46 | 0.05 | ||
预估合计 | 107,707,070.51 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 158,767,987.96 | 91.49 | ||
固定不变受益yobo体育 | 8,269,784.05 | 4.77 | ||
央行定期存款和核算备付金累计 | 6,200,120.15 | 3.57 | ||
某些资金 | 306,589.84 | 0.18 | ||
累计数 | 173,544,482 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 123,000,590.82 | 84.45 | ||
放置回报yobo体育 | 10,237,769.86 | 7.03 | ||
商业银行存钱和付款备付金累计数 | 12,360,630.03 | 8.49 | ||
另外股权 | 52,419.41 | 0.04 | ||
总计 | 145,651,410.12 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 177,700,958.96 | 88.65 | ||
固定不动收益的yobo体育 | 10,007,000 | 4.99 | ||
央行定期存款和结算方式备付金合计数 | 12,444,049.98 | 6.21 | ||
某个股本 | 300,338.35 | 0.15 | ||
累计数 | 200,452,347.29 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 181,611,960.48 | 82.55 | ||
确定贴现率yobo体育 | 10,006,000 | 4.55 | ||
农行存款单和对账备付金自动求和 | 28,058,789.91 | 12.75 | ||
别的金融资产 | 332,336.16 | 0.15 | ||
自动求和 | 220,009,086.55 | 100.00 |
相关行业规划
历史长河查询个人:
202两年多第4第三季度
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简称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非日常过日子过日子消费需求品 | 10,171,383.07 | 15.50 | |||
C 开发业 | 29,093,589.36 | 44.33 | |||
医院调养 | 9,082,129.23 | 13.84 | |||
总计 | 19,253,512.3 | 29.34 | |||
L 承租和商务旅游功能业 | 4,150,762 | 6.32 | |||
预估合计 | 33,244,351.36 | 50.66 | |||
非日常工作日常生活商品 | 12,403,486.54 | 16.99 | |||
C 加工业 | 36,455,787.2 | 49.93 | |||
医疗设备调养 | 6,725,137.38 | 9.21 | |||
G 流量运输物流、储存和邮政物流业 | 2,188,400 | 3.00 | |||
L 租房和商服务的业 | 2,151,191 | 2.95 | |||
累计数 | 19,128,623.92 | 26.20 | |||
Q 清洁卫生和当今社会运转 | 1,093,680 | 1.50 | |||
自动求和 | 41,889,058.2 | 57.37 | |||
非日常的生活的消费水平品 | 6,152,499.77 | 7.75 | |||
C 制作业 | 44,686,877.63 | 56.27 | |||
医院预防保健 | 6,075,561.28 | 7.65 | |||
L 租售和运用保障业 | 2,243,759 | 2.83 | |||
预估合计 | 12,228,061.05 | 15.40 | |||
Q 清洁卫生和社交办公 | 3,109,206 | 3.92 | |||
加总 | 50,039,842.63 | 63.01 | |||
非此外工作中工作个人奢侈品 | 9,793,016.72 | 10.83 | |||
C 生产业 | 52,408,689.17 | 57.96 | |||
医辽保养 | 6,878,577.85 | 7.61 | |||
总计 | 16,671,594.57 | 18.44 | |||
L 租和公司安全服务行业 | 6,505,020 | 7.19 | |||
Q 环保和社交事情 | 4,149,888 | 4.59 | |||
总金额 | 63,063,597.17 | 69.74 | |||
非日常任务现在的生活销费品 | 16,617,094.7 | 17.86 | |||
C 加工业 | 51,274,996.2 | 55.12 | |||
医疗器械健康养生 | 5,294,232.64 | 5.69 | |||
预估合计 | 21,911,327.34 | 23.55 | |||
L 租借和商务办公服务培训业 | 7,669,065 | 8.24 | |||
Q 安全和社会生活工作中 | 4,910,979 | 5.28 | |||
自动求和 | 63,855,040.2 | 68.64 | |||
非日常任务生活的交易品 | 15,042,058.2 | 14.02 | |||
C 产生业 | 63,040,630.86 | 58.75 | |||
整形保健养生 | 3,842,513.34 | 3.58 | |||
I 企业内容传导、PC软件和企业内容系统提供服务业大头 | 38,346.3 | 0.04 | |||
合计数 | 18,884,571.54 | 17.60 | |||
L 租和商务洽谈服务于业 | 7,037,875 | 6.56 | |||
M 科学学研究方案和能力工作业 | 2,645,663.74 | 2.47 | |||
Q 环卫和当今社会任务 | 4,108,800 | 3.83 | |||
预估合计 | 76,871,315.9 | 71.63 | |||
非平常生活水平消费需求品 | 27,108,132.45 | 15.69 | |||
C 加工企业 | 100,389,217.23 | 58.12 | |||
医院保健按摩 | 5,373,073.25 | 3.11 | |||
F 批發和零售行业业 | 4,793,184 | 2.78 | |||
I 新消息传输数据、app和新消息高技术服务的业 | 46,792.35 | 0.03 | |||
总金额 | 32,481,205.7 | 18.81 | |||
L 电脑租赁和公司业务业 | 9,620,009 | 5.57 | |||
M 科学课实验和水平保障业 | 5,419,399.68 | 3.14 | |||
Q 环卫和的社工任务 | 6,018,180 | 3.48 | |||
自动求和 | 126,286,782.26 | 73.12 | |||
非平时的现在的生活的快消品 | 16,590,588.27 | 11.48 | |||
C 加工业 | 88,466,961.95 | 61.22 | |||
F 生产商和销售业业 | 7,780.41 | 0.01 | |||
医疗服务中医保健 | 3,854,284.47 | 2.67 | |||
I 相关个人信息网络传输、pc软件和相关个人信息技巧业务业 | 1,629,555.4 | 1.13 | |||
总金额 | 20,444,872.74 | 14.15 | |||
L 租房和商务电话服务培训业 | 9,954,683 | 6.89 | |||
M 完美研究探讨和系统产品业 | 7,145.32 | 0.00 | |||
Q 卫生间和世界业务 | 2,489,592 | 1.72 | |||
累计数 | 102,555,718.08 | 70.97 | |||
B 交易者非一定品 | 5,350,439.81 | 2.72 | |||
C 制作业 | 131,765,111.18 | 67.07 | |||
C 消费需求者惯用品 | 1,930,844.16 | 0.98 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 4,713.8 | 0.00 | |||
F 社区医疗健康保健 | 5,178,874.62 | 2.64 | |||
F 厂家直销和零售商业 | 11,491.92 | 0.01 | |||
G 交通出行搬家、物流仓储和农行业 | 4,112,320 | 2.09 | |||
I 图片图片信息数据传输、工具和图片图片信息技艺工作业 | 1,761,218.88 | 0.90 | |||
合计数 | 12,460,158.59 | 6.34 | |||
L 租贷和运用工作业 | 16,368,751 | 8.33 | |||
M 完美设计和科技服务保障业 | 5,358,178.95 | 2.73 | |||
Q 卫生防疫和社会中工作中 | 5,850,600 | 2.98 | |||
R 古文化、田径运动和玩耍业 | 8,414.64 | 0.00 | |||
加总 | 165,240,800.37 | 84.10 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 12,350.52 | 0.01 | |||
B 消费需求者非必备品 | 8,033,926.51 | 3.75 | |||
C 开发业 | 114,837,034.51 | 53.66 | |||
D 供用电、供热、管道煤气及水制造和生产业 | 51,386.99 | 0.02 | |||
E 建筑设计业 | 38,297.8 | 0.02 | |||
F 治疗保键 | 6,282,422.02 | 2.94 | |||
F 生产和批发餐饮业 | 10,225,396.33 | 4.78 | |||
G 公路道路运输业、物流配送中心和农行业 | 6,536,491.42 | 3.05 | |||
I 资讯数据传输、系统和资讯枝术服务性业 | 2,162,577.76 | 1.01 | |||
J 金融yobo体育 业 | 135,439.1 | 0.06 | |||
总金额 | 14,316,348.53 | 6.69 | |||
L 租贷和公司保障业 | 15,028,312 | 7.02 | |||
M 实验研究分析和技術精准制造业 | 8,203,253.44 | 3.83 | |||
N 市政、生活环境和公益性措施监管业 | 118,241.78 | 0.06 | |||
Q 环境卫生和时代本职工作 | 9,906,256 | 4.63 | |||
R 传统文化、体育竞技和快乐业 | 40,574.3 | 0.02 | |||
总计 | 167,295,611.95 | 78.18 |
股票价格yobo体育
搭配
历史长河查看:
2023-5年第4第一季度
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股票涨停代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
688169 | 石头科技 | 9,695 | 4.18 | ||
301061 | 匠心家居 | 54,100 | 4.10 | ||
09996 | 沛嘉医疗-B | 394,000 | 4.02 | ||
300979 | 华利集团 | 49,900 | 4.00 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 3.85 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 136,000 | 3.80 | ||
300795 | 米奥会展 | 66,500 | 3.74 | ||
02273 | 固生堂 | 53,504 | 3.72 | ||
09896 | 名创优品 | 66,000 | 3.66 | ||
06699 | 时代天使 | 45,600 | 3.56 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 58,600 | 5.90 | ||
09896 | 名创优品 | 66,000 | 4.32 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.05 | ||
09992 | 泡泡玛特 | 136,000 | 3.96 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 33,600 | 3.92 | ||
688169 | 石头科技 | 9,695 | 3.92 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 385,054 | 3.60 | ||
603517 | 绝味食品 | 67,600 | 3.48 | ||
09996 | 沛嘉医疗-B | 394,000 | 3.46 | ||
300979 | 华利集团 | 49,900 | 3.43 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 8.39 | ||
688050 | 爱博医疗 | 18,931 | 4.89 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 66,000 | 4.44 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.41 | ||
600060 | 海信视像 | 130,500 | 4.07 | ||
02273 | 固生堂 | 68,204 | 3.94 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 457,800 | 3.93 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 3.92 | ||
000333 | 美的集团 | 52,400 | 3.89 | ||
06606 | 诺辉健康 | 117,000 | 3.72 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 7.19 | ||
603392 | 万泰生物 | 51,215 | 6.58 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 6.21 | ||
600060 | 海信视像 | 260,500 | 5.68 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 517,400 | 5.04 | ||
603908 | 牧高笛 | 63,600 | 4.66 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 4.59 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 33,800 | 4.51 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 4.48 | ||
02273 | 固生堂 | 77,400 | 4.26 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 8.24 | ||
603392 | 万泰生物 | 51,215 | 6.98 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 517,400 | 5.75 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 5.28 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 5.17 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 34,900 | 4.78 | ||
688050 | 爱博医疗 | 18,931 | 4.69 | ||
02273 | 固生堂 | 96,800 | 4.69 | ||
03690 | 美团-W | 26,200 | 4.40 | ||
603345 | 安井食品 | 24,700 | 4.30 | ||
603908 | 牧高笛 | 92,300 | 7.72 | ||
601888 | 中国中免 | 35,500 | 6.56 | ||
603392 | 万泰生物 | 60,615 | 6.46 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 47,200 | 4.67 | ||
688696 | 极米科技 | 22,813 | 4.44 | ||
000999 | 华润三九 | 109,300 | 3.91 | ||
603008 | 喜临门 | 129,300 | 3.89 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,100 | 3.83 | ||
01929 | 周大福 | 306,000 | 3.81 | ||
002959 | 小熊电器 | 79,800 | 3.80 | ||
603908 | 牧高笛 | 135,700 | 7.48 | ||
603392 | 万泰生物 | 70,615 | 6.35 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 5.57 | ||
688696 | 极米科技 | 26,607 | 4.74 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 4.71 | ||
300894 | 火星人 | 186,080 | 4.03 | ||
01992 | 复星旅游文化 | 574,800 | 3.79 | ||
600763 | 通策医疗 | 34,500 | 3.48 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 40,600 | 3.45 | ||
002959 | 小熊电器 | 92,900 | 3.35 | ||
603392 | 万泰生物 | 48,700 | 9.37 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 5.02 | ||
688696 | 极米科技 | 19,005 | 4.89 | ||
300894 | 火星人 | 208,380 | 4.75 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 4.70 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 186,000 | 4.36 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 54,000 | 4.01 | ||
603908 | 牧高笛 | 164,800 | 4.00 | ||
000999 | 华润三九 | 127,400 | 4.00 | ||
600060 | 海信视像 | 484,100 | 3.73 | ||
603392 | 万泰生物 | 56,300 | 6.35 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 239,100 | 5.93 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 5.13 | ||
688696 | 极米科技 | 16,905 | 4.75 | ||
300894 | 火星人 | 189,380 | 4.74 | ||
600060 | 海信视像 | 678,900 | 4.65 | ||
601888 | 中国中免 | 41,300 | 4.61 | ||
603187 | 海容冷链 | 190,700 | 4.61 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 54,000 | 4.16 | ||
688050 | 爱博医疗 | 37,370 | 4.00 | ||
300894 | 火星人 | 208,580 | 4.80 | ||
603392 | 万泰生物 | 46,100 | 4.78 | ||
603486 | 科沃斯 | 66,800 | 4.74 | ||
600763 | 通策医疗 | 32,800 | 4.63 | ||
601888 | 中国中免 | 36,500 | 4.43 | ||
300759 | 康龙化成 | 37,900 | 3.82 | ||
603187 | 海容冷链 | 190,700 | 3.62 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 95,000 | 3.58 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 214,300 | 3.51 | ||
600060 | 海信视像 | 593,700 | 3.25 |
国债yobo体育
搭配组合
的历史查看:
202几年第4第一季度
|
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公司债源代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 39,000 | 5.97 | ||
019688 | 22国债23 | 53,000 | 7.37 | ||
019688 | 22国债23 | 53,000 | 6.75 | ||
019688 | 22国债23 | 53,000 | 5.89 | ||
019666 | 22国债01 | 52,780 | 5.79 | ||
019666 | 22国债01 | 71,780 | 6.80 | ||
019666 | 22国债01 | 81,780 | 4.79 | ||
210206 | 21国开06 | 100,000 | 7.08 | ||
210206 | 21国开06 | 100,000 | 5.09 | ||
210206 | 21国开06 | 100,000 | 4.68 |
申购费率:0
赎出利率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
销售量的服务刷卡费率(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |