债卷净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
暂未动态数据
债卷业绩报告
| 日子区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新基金企业信息
yobo体育 优秀配置4六个月所有搅拌A( 货币基金代码怎么用：014144 )
| 基金名称： | yobo体育 为先进技能四三个月时间所有期混合式型证劵yobo体育 yobo体育 基金（简称：yobo体育 先进装备三个月持有混合A） | ||
| 基金代码： | 014144 | ||
| 劳务合同开始生效日： | 2021年11月29日 | ||
| yobo体育 基金运行机制方式英文： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本资金顺利通过积极性的组合名字处理与可能性操控，并精典现进辅助装备内容主题的优秀单位完成yobo体育 ，执着逾越净利润相对基准价的yobo体育 收益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本理财产品的yobo体育 条件为兼备优质流失性的网络金融资本经济方式，包含全球行政机关分销日或开卖的炒股涨停（包含主版、自主创业，板和任何经国证监核名或注册账号开卖的炒股涨停）、存托学历、港澳台与在纽约炒股涨停专业市扬私下交易价格车联混服长效机制不得私下交易价格的在纽约券商业专业市扬炒股涨停(即“港股通标底炒股涨停”)、企业的债（包含国债、中国人大人民银行办理票证、网络金融资本经济企业的债、企业的企业的债、新公司企业的债、初期票证、暂时性内资金券、超暂时性内资金券、公开化分销日的次级企业的债、的地方镇地方政府企业的债、镇地方政府帮助组织 企业的债、可改变企业的债、可交換企业的债、可分离法私下交易价格可转债及任何经国证监不得yobo体育 的企业的债）、资金帮助券商业、企业的债回购、中国人大人民银行办理储蓄（包含合同范本储蓄、按期储蓄及任何中国人大人民银行办理储蓄）、同业存单、货币价格专业市扬方式、国债股价期货交易、股市股价期货交易、炒股涨停期权交易已经国家国内的法律国内的法律规范或国证监不得理财产品yobo体育 的任何网络金融资本经济方式（但须契合国证监关于規定）。如国家国内的法律国内的法律规范或风险管控组织 而后不得理财产品yobo体育 任何款式，理财产品管理方法人认真履行有效执行程序后，能否将其推行yobo体育 条件。债卷的yobo体育 组装比列为：本债卷公司股价走势涨停财产占债卷财产的60%-95%，yobo体育 于港股通标志公司股价走势涨停的比列不高与公司股价走势涨停财产的50%；yobo体育 于较为先进武器内容的证券商财产不降到非先进债卷财产的80%。本债卷每一位成交日日夜夜终在减除股市现货、国债现货及公司股价走势涨停个股股票期权合同协议需交税的成交保障金后，应先能保证不降到债卷财产净值5%的先进（不还包括结款备付金、存出保障金、应收申购款等）或者是过期祝日1年三岁的中央政府债券yobo体育 。国债现货、股市现货、公司股价走势涨停个股股票期权下列不属于他财富管理的工具的yobo体育 比列根据国家法律解释国家法律规范或风险管控部门的相关规定完成。要国家法律解释国家法律规范或中国国家深交所对该比列规定要求有变动的，在明确尽量系统软件后，以变动后的比列算起，本债卷的yobo体育 比列会做某些懂得调整。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证高档紫装研制指标值受益率×60%+中证标准化债指标值受益率×20%+中证港股通标准化指标值受益率×20% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本资金为相溶型资金，其期望值风险存在隐患和期望值受益高与钱币市厂资金和企业债券型资金，达不到股权型资金。本资金可yobo体育 珠海共同网上黑平台香港上市的股权，将遭受港股通规范下因交通条件、yobo体育 标志、市厂问责制度及及网上寄售规范等性别差异引发的具有风险存在隐患。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】3397号 | 注册登记机构：yobo体育 yobo体育 基金管理制度有限工作工作集团公司 | ||
| 基金托管人：恒泰证券股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
钱财管家服务
-
理学硕士钻研生，佛山交通运输二本大学采用数学知识钻研生毕业证书，包括yobo体育 资金工作資格。曾当任海通股票期货股权不多的总部钻研员、前海开放源码yobo体育 资金菅理不多的总部yobo体育 运营负责人叫助手和大西南证劵股权不多的总部钻研员。2020年5月建立yobo体育 yobo体育 资金菅理不多的责任事故总部，历任批量yobo体育 部钻研员、yobo体育 资金运营负责人叫助手、批量yobo体育 部副总运营负责人监、yobo体育 中证三廊一再游戏核心数据等级证劵yobo体育 yobo体育 资金、yobo体育 中证能源资源智能互联机游戏核心数据型证劵yobo体育 yobo体育 资金（LOF）、yobo体育 颜值选择混后物式型证劵yobo体育 yobo体育 资金和yobo体育 先优公司债型证劵yobo体育 yobo体育 资金的和yobo体育 医疗器械健康保健餐饮职业灵便搭配混后物式型证劵yobo体育 yobo体育 资金（LOF）yobo体育 资金运营负责人，历任批量钻研部负责人、yobo体育 中证500数据怎强型证劵yobo体育 yobo体育 资金、yobo体育 中国国防军工职业批量灵便搭配混后物式型证劵yobo体育 yobo体育 资金、yobo体育 沪深300数据怎强型证劵yobo体育 yobo体育 资金、yobo体育 现进武器装备以下一个季度左右增持期混后物式型证劵yobo体育 yobo体育 资金和yobo体育 光电讯息餐饮职业批量灵便搭配混后物式型证劵yobo体育 yobo体育 资金的yobo体育 资金运营负责人。
yobo体育
团体
|
房产占比
历史上了解：
2025年第4每季度
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 合法权利yobo体育 | 373,241,047.11 | 93.24 | ||
| 特定收入yobo体育 | 9,174,861.37 | 2.29 | ||
| 商业银行定期存款和结账备付金自动求和 | 17,883,553.67 | 4.47 | ||
| 其它的房产 | 8,405.21 | 0.00 | ||
| 加总 | 400,307,867.36 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 408,060,524.96 | 93.95 | ||
| 放置报酬率yobo体育 | 9,123,864.66 | 2.10 | ||
| 银行业存款额和结帐备付金自动求和 | 17,154,095.82 | 3.95 | ||
| 各种财产 | 8,097.1 | 0.00 | ||
| 累计数 | 434,346,582.54 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 467,297,892.33 | 93.91 | ||
| 银行办理银行存款和回款备付金总金额 | 30,277,315.49 | 6.08 | ||
| 一些财力 | 10,970.21 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 497,586,178.03 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 485,802,996.67 | 93.84 | ||
| 金融机构储蓄存款和结账备付金预估合计 | 31,880,596.65 | 6.16 | ||
| 别资源 | 34,725.49 | 0.01 | ||
| 预估合计 | 517,718,318.81 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 524,257,306.86 | 93.80 | ||
| 中国人民银行储蓄和回款备付金预估合计 | 34,607,028.69 | 6.19 | ||
| 相关股权 | 40,158.22 | 0.01 | ||
| 累计 | 558,904,493.77 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 563,470,439.63 | 93.53 | ||
| 建行个人存款和结算方式备付金加总 | 38,856,275.3 | 6.45 | ||
| 其它的资本 | 96,912.42 | 0.02 | ||
| 累计 | 602,423,627.35 | 100.00 | ||
| 优惠权益yobo体育 | 626,134,845.26 | 93.56 | ||
| 固定的收益的yobo体育 | 19,123,491.74 | 2.86 | ||
| 建行存款额和核算备付金加总 | 23,245,775.22 | 3.47 | ||
| 某些股权 | 712,970.09 | 0.11 | ||
| 累计 | 669,217,082.31 | 100.00 | ||
| 财产权yobo体育 | 608,176,645.79 | 92.89 | ||
| 固定好报酬率yobo体育 | 19,013,676.34 | 2.90 | ||
| 银行银行存款额和结款备付金累计 | 27,279,436.08 | 4.17 | ||
| 另一个房产 | 241,740.01 | 0.04 | ||
| 累计数 | 654,711,498.22 | 100.00 | ||
|
相关行业布局
历史文化咨询：
202一年第4一季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 采矿点业 | 2,967,824 | 0.74 | |||
| C 研制业 | 365,981,483.69 | 91.85 | |||
| F 批发价和直销业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
| I 信心传输数据、应用和信心工艺产品业 | 4,271,887.02 | 1.07 | |||
| 总金额 | 373,241,047.11 | 93.68 | |||
| B 采矿场业 | 6,445,359 | 1.49 | |||
| C 制造厂业 | 370,643,144.88 | 85.51 | |||
| D 电缆、热电厂、然气及水生产销售和供货业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
| F 批销和互联网销售业 | 37,046.48 | 0.01 | |||
| I 讯息传送数据、图片软件和讯息技巧服务质量业 | 22,932,022.38 | 5.29 | |||
| M 数学设计和技木功能业 | 7,945,905.2 | 1.83 | |||
| N 水利水电工程、周围环境和公共服务安全设施标准化管理业 | 23,483.05 | 0.01 | |||
| 累计 | 408,060,524.96 | 94.14 | |||
| C 制作业业 | 422,590,858.09 | 85.13 | |||
| D 电力网、热能、天燃气及水生产方式和生产业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
| F 厂家批发和零售行业业 | 15,470.72 | 0.00 | |||
| I 新信息查询发送、APP和新信息查询科技服务管理业 | 16,428,808.52 | 3.31 | |||
| M 科学课科学和技術安全第三产业 | 28,206,473.68 | 5.68 | |||
| N 水利水电工程、区域环境和公共性措施的管理业 | 20,833.85 | 0.00 | |||
| 加总 | 467,297,892.33 | 94.13 | |||
| C 加工制造业企业 | 427,936,106.52 | 82.98 | |||
| D 电力网、热能、天燃气及水生产方式和批发商业 | 368,222.8 | 0.07 | |||
| F 批发商和零售商业 | 87,389.28 | 0.02 | |||
| I 内容传导、工具和内容技术设备服务保障业 | 29,441,478.56 | 5.71 | |||
| M 科学有效理论研究和技术水平业务业 | 27,866,329.92 | 5.40 | |||
| N 水工、坏境和公众设施设备的管理业 | 103,469.59 | 0.02 | |||
| 累计 | 485,802,996.67 | 94.20 | |||
| C 营造业 | 480,993,001.22 | 86.27 | |||
| I 产品信心发送、工具和产品信心技術服务性业 | 11,219,911.38 | 2.01 | |||
| M 实验科研和技术性服务于业 | 31,967,511 | 5.73 | |||
| N 水利工程、区域环境和通用设施的管理的管理业 | 36,817.26 | 0.01 | |||
| Q 卫生学和社会发展工作上 | 40,066 | 0.01 | |||
| 加总 | 524,257,306.86 | 94.02 | |||
| C 研发业 | 523,304,456.66 | 87.08 | |||
| I 资料网络传输、手机软件和资料水平服务培训业 | 159,052.39 | 0.03 | |||
| M 小学科学探讨和系统服务项目业 | 39,945,721.2 | 6.65 | |||
| N 市政工程、周围环境和公用场地设施场地设施经营业 | 29,894.88 | 0.00 | |||
| Q 食品卫生和当今社区工作上 | 31,314.5 | 0.01 | |||
| 累计数 | 563,470,439.63 | 93.77 | |||
| C 开发业 | 597,403,242.59 | 89.52 | |||
| F 直销和新零售 | 21,401.16 | 0.00 | |||
| I 讯息传送数据、PC软件和讯息技术应用功能业 | 250,804.96 | 0.04 | |||
| L 供应和商业服务于业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
| M 合理探究和系统保障业 | 27,995,833.44 | 4.20 | |||
| N 农田水利、生态环境和服务性建筑设施工作管理业 | 233,982.64 | 0.04 | |||
| Q 公共卫生和市场经济任务 | 209,620.69 | 0.03 | |||
| 总计 | 626,134,845.26 | 93.83 | |||
| C 生产制造产业 | 597,403,242.59 | 89.52 | |||
| F 厂家直销和互联网销售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
| I 产品的信息视频传输、系统软件和产品的信息水平工作业 | 250,804.96 | 0.04 | |||
| L 租房和商务会展服务的业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
| M 实验探讨和技术性保障业 | 27,995,833.44 | 4.20 | |||
| N 水利工程、氛围和公益性措施管理制度业 | 233,982.64 | 0.04 | |||
| Q 卫生防疫和发展的工作 | 209,620.69 | 0.03 | |||
| 累计 | 626,134,845.26 | 93.83 | |||
| C 产生业 | 608,086,763.31 | 93.23 | |||
| F 生产商和批发批发业 | 18,073 | 0.00 | |||
| I 相关信心接入、pc软件和相关信心工艺服务培训业 | 37,195.42 | 0.01 | |||
| L 租房和商务办公服务保障业 | 18,861.96 | 0.00 | |||
| Q 环保和中国社工的 | 15,752.1 | 0.00 | |||
| 总金额 | 608,176,645.79 | 93.24 | |||
|
股权yobo体育
整合
历史长河网上查询：
202四年第4一季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司股票编号 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600482 | 中国动力 | 1,199,100 | 5.42 | ||
| 600372 | 中航电子 | 1,593,000 | 5.27 | ||
| 300719 | 安达维尔 | 1,517,100 | 5.08 | ||
| 002149 | 西部材料 | 1,166,800 | 4.60 | ||
| 002025 | 航天电器 | 378,400 | 4.56 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 615,100 | 4.54 | ||
| 000100 | TCL科技 | 3,982,900 | 4.30 | ||
| 601890 | 亚星锚链 | 1,714,300 | 4.26 | ||
| 002519 | 银河电子 | 2,516,600 | 3.90 | ||
| 300589 | 江龙船艇 | 1,114,900 | 3.88 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 553,865 | 6.10 | ||
| 002025 | 航天电器 | 446,600 | 5.88 | ||
| 002179 | 中航光电 | 562,696 | 5.49 | ||
| 605123 | 派克新材 | 241,800 | 5.37 | ||
| 688066 | 航天宏图 | 448,499 | 5.28 | ||
| 002149 | 西部材料 | 1,503,400 | 5.14 | ||
| 600862 | 中航高科 | 888,600 | 5.08 | ||
| 002389 | 航天彩虹 | 1,101,200 | 5.00 | ||
| 600765 | 中航重机 | 872,900 | 5.00 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 503,840 | 4.98 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.94 | ||
| 002025 | 航天电器 | 446,600 | 5.74 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,308,278 | 5.68 | ||
| 002179 | 中航光电 | 603,296 | 5.51 | ||
| 605123 | 派克新材 | 241,800 | 5.29 | ||
| 002446 | 盛路通信 | 2,739,900 | 5.22 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 551,740 | 5.00 | ||
| 300855 | 图南股份 | 688,610 | 4.90 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 538,965 | 4.86 | ||
| 002149 | 西部材料 | 1,405,400 | 4.75 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.27 | ||
| 688066 | 航天宏图 | 308,868 | 5.70 | ||
| 002179 | 中航光电 | 531,074 | 5.57 | ||
| 688239 | 航宇科技 | 380,800 | 5.54 | ||
| 002446 | 盛路通信 | 2,801,100 | 5.40 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,006,368 | 5.40 | ||
| 688122 | 西部超导 | 338,650 | 5.35 | ||
| 300777 | 中简科技 | 527,943 | 5.20 | ||
| 002025 | 航天电器 | 446,600 | 4.98 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 461,600 | 4.82 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 7.36 | ||
| 002179 | 中航光电 | 631,674 | 6.54 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 272,019 | 6.43 | ||
| 688122 | 西部超导 | 338,650 | 5.75 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,059,768 | 5.73 | ||
| 300699 | 光威复材 | 424,900 | 5.51 | ||
| 600765 | 中航重机 | 976,500 | 5.44 | ||
| 600862 | 中航高科 | 1,345,800 | 5.38 | ||
| 000768 | 中航西飞 | 1,162,800 | 5.31 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 486,600 | 5.12 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.93 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,323,568 | 6.61 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 272,019 | 6.52 | ||
| 002179 | 中航光电 | 631,674 | 6.10 | ||
| 688122 | 西部超导 | 338,650 | 6.02 | ||
| 600862 | 中航高科 | 1,345,800 | 5.53 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 523,100 | 5.31 | ||
| 300855 | 图南股份 | 707,400 | 5.26 | ||
| 300395 | 菲利华 | 514,200 | 5.12 | ||
| 000738 | 航发控制 | 1,180,800 | 4.94 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 7.32 | ||
| 600765 | 中航重机 | 1,367,520 | 6.59 | ||
| 605123 | 派克新材 | 297,000 | 6.26 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 639,700 | 5.69 | ||
| 300696 | 爱乐达 | 859,756 | 5.66 | ||
| 300593 | 新雷能 | 895,939 | 5.57 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 194,300 | 5.52 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 259,909 | 5.23 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 569,700 | 5.16 | ||
| 600862 | 中航高科 | 1,213,500 | 5.11 | ||
| 600765 | 中航重机 | 976,800 | 6.42 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.25 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 194,300 | 6.09 | ||
| 688122 | 西部超导 | 433,610 | 5.76 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 705,900 | 5.63 | ||
| 300696 | 爱乐达 | 721,630 | 5.49 | ||
| 605123 | 派克新材 | 283,200 | 5.29 | ||
| 600893 | 航发动力 | 765,709 | 5.27 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 255,009 | 5.02 | ||
| 600990 | 四创电子 | 811,800 | 5.00 | ||
|
债卷yobo体育
搭配组合
过往查询网：
2026年第4季度、半年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企业债二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019694 | 23国债01 | 90,000 | 2.30 | ||
| 019694 | 23国债01 | 90,000 | 2.10 | ||
| 019641 | 20国债11 | 186,700 | 2.87 | ||
| 019641 | 20国债11 | 186,700 | 2.92 | ||
收益率节构
申购费率
| 申购金额(M) | 申购收益率 |
| M＜30万元 | 1.5% |
| 1000万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| 三百万元≤M＜300万元 | 0.8% |
| M≥300万元 | 每笔100元 |
赎出pos机费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜3个月 | 1.5% |
| 3个月左右左右≤Y＜6个月左右左右 | 0.5% |
| 6 个月≤Y＜2 年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.2%
股权基金申购材料费来计算计数公式
前端部位申购收费=申购累计额－申购累计额/(1+申购手续费)
后台开发申购管理费=赎出比例 x 申购日私募母基金比例净值（私募母基金比例颜值）x 后台开发申购（买入）收益率
新基金基金赎回的费用换算表格函数
新基金赎出资金=赎出费用 x 赎出费率低
过往分红配股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
国内的法律系统文件
标题日期时间
母基金公司公告