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| 精力范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
理财产品企业信息
yobo体育 现代化配置这三月执有相溶C( 债券码：014145 )
| 基金名称： | yobo体育 为先进辅助装备两月增持期搅拌型证券业yobo体育 债券（简称：yobo体育 先进装备三个月持有混合C） | ||
| 基金代码： | 014145 | ||
| 劳务协议终止日： | 2021年11月29日 | ||
| yobo体育 基金运转习惯： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份 | ||
| yobo体育 目标： | 本私募基金完成正面的组装处理与的风险抑制，并精品先进性配置主题元素的优异机构确定yobo体育 ，的追求掌控的营业收入相对比较基准线的yobo体育 收益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本理财产品的yobo体育 范畴为存在不错固定资产流动性性的财富方法创新经济APP，也具有我国依照国家标准中规定发布个股或什么时候什么时候上市的个股（也具有显卡、再就业板和一些经国家深交所批复或注册申请什么时候什么时候上市的个股）、存托原始凭证、大陆与伦敦个股市厂网上交易价格互连极客网络共识机制合法的的网上交易的伦敦券商市厂个股(即“港股通标识个股”)、公司的企业债yobo体育 （也具有国债、涉及凭证、财富方法创新经济公司的企业债yobo体育 、工厂公司的企业债yobo体育 、公司的公司的企业债yobo体育 、中长期凭证、短时间项目融资需求券、超短时间项目融资需求券、信息公开发布个股的次级公司的企业债yobo体育 、地方以当地政府公司的企业债yobo体育 、以当地政府苹果搭载组织 公司的企业债yobo体育 、可转移公司的企业债yobo体育 、可更换公司的企业债yobo体育 、可分离处理网上交易价格可转债及一些经国家深交所合法的的yobo体育 的公司的企业债yobo体育 ）、固定资产苹果搭载券商、公司的企业债yobo体育 回购、银行系统行业储蓄（也具有合同范本储蓄、定存储蓄及一些银行系统行业储蓄）、同业存单、现金市厂APP、国债恒指、股市恒指、个股50ETF期权及及国家标准政策标准或国家深交所合法的的理财产品yobo体育 的一些财富方法创新经济APP（但须具有国家深交所涉及中规定）。如国家标准政策标准或方法组织 已经合法的的理财产品yobo体育 一些品系，理财产品方法学生在履行义务恰当系统软件后，是可以将其划入yobo体育 范畴。债卷的yobo体育 组成身材配比表为：本债卷股权固定债务占债卷固定债务的60%-95%，yobo体育 于港股通标有股权的身材配比表不高与股权固定债务的50%；yobo体育 于先进集体裝备内容的证券转让固定债务不不超非人民币债卷固定债务的80%。本债卷一个转让日日夜夜终在账户扣减股市恒指、国债恒指及股权股指现货股票涨停现货协议需补缴的转让保护金后，理应保护不不超债卷固定债务净值5%的人民币（不主要包括对账备付金、存出保护金、应收申购款等）和超期祝日两年之内的县政府债卷。国债恒指、股市恒指、股权股指现货股票涨停现货以至于他金融yobo体育 器具的yobo体育 身材配比表遵照法法律规定标准或监察构造的的标准来执行。如何法法律规定标准或国内证监对该身材配比表的标准有修改登记的，在承担适当的系统软件后，以修改登记后的身材配比表为标准，本债卷的yobo体育 身材配比表会做某些调整。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证精致配置生产加工指标yobo体育 回报率×60%+中证结合债指标yobo体育 回报率×20%+中证港股通结合指标yobo体育 回报率×20% | ||
| 收益分配： | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 风险收益特征： | 本母资金为平衡型资金喂养型母资金，其实际概率和实际效率过于币市厂的母资金和企业债券型母资金，达不到股市型母资金。本母资金可yobo体育 悉尼整合买卖商品消费所发行的股市，将存在港股通体系下因yobo体育 区域、yobo体育 标有、市厂的管理制各类买卖消费規則等一定的差异带去的一种独有概率。 | ||
| 批准机关及文号：中国证监会证监许可【2021】3397号 | 注册登记机构：yobo体育 新基金菅理有限的的责任子公司 | ||
| 基金托管人：恒泰证券股份有限公司 | 基金管理人：yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
财运助手
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理学硕士学位，西安公共交通上大学应用软件语文调查生畢業，兼备理财产品、恒指、现货、微盘从业者从业资格考试。曾扮演海通恒指股分较少的工厂调查员、前海开源项目理财产品、恒指、现货、微盘方法较少的工厂yobo体育 运营项目总监助力和滇西证劵公司商交易股分较少的工厂调查员。二零一六年6月下载yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘方法较少的责任书工厂，首任评定yobo体育 部调查员、理财产品、恒指、现货、微盘运营项目总监助力、评定yobo体育 部副总裁监、yobo体育 中证地方人民五路主题图片性平均值分级管理证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘、yobo体育 中证生物质能源智连网主题图片性平均值型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘（LOF）、yobo体育 作用挑选混法型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘和yobo体育 先优公司债型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘的和yobo体育 医辽健康服务业方便安装混法型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘（LOF）理财产品、恒指、现货、微盘运营项目总监，在职评定调查部项目总监、yobo体育 中证500平均值增強型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘、yobo体育 航空航天军工概念股评定方便安装混法型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘、yobo体育 沪深300平均值增強型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘、yobo体育 最新紫装几十一个月持用期混法型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘和yobo体育 光学的信息服务业评定方便安装混法型证劵公司商交易yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘的理财产品、恒指、现货、微盘运营项目总监。
yobo体育
搭配
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资产yobo体育
分布范围
历史资料查询网站：
2024年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 建设项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 合法权利yobo体育 | 373,241,047.11 | 93.24 | ||
| 固定好收益率yobo体育 | 9,174,861.37 | 2.29 | ||
| 央行定期存款和清算备付金预估合计 | 17,883,553.67 | 4.47 | ||
| 某些资源 | 8,405.21 | 0.00 | ||
| 总金额 | 400,307,867.36 | 100.00 | ||
| 合法权益yobo体育 | 408,060,524.96 | 93.95 | ||
| 固定不动受益yobo体育 | 9,123,864.66 | 2.10 | ||
| 银行行业储蓄和结帐备付金总计 | 17,154,095.82 | 3.95 | ||
| 其他股本 | 8,097.1 | 0.00 | ||
| 加总 | 434,346,582.54 | 100.00 | ||
| 的权益yobo体育 | 467,297,892.33 | 93.91 | ||
| 银行卡储蓄存款和结账备付金总金额 | 30,277,315.49 | 6.08 | ||
| 各种净资产 | 10,970.21 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 497,586,178.03 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 485,802,996.67 | 93.84 | ||
| 信用社存款单和结款备付金累计 | 31,880,596.65 | 6.16 | ||
| 另一资金 | 34,725.49 | 0.01 | ||
| 累计数 | 517,718,318.81 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 524,257,306.86 | 93.80 | ||
| 银行系统定期存款和结账备付金累计数 | 34,607,028.69 | 6.19 | ||
| 其他的资产yobo体育 | 40,158.22 | 0.01 | ||
| 累计数 | 558,904,493.77 | 100.00 | ||
| 合法权yobo体育 | 563,470,439.63 | 93.53 | ||
| 商业银行银行存款和对账备付金总计 | 38,856,275.3 | 6.45 | ||
| 另外固定资产 | 96,912.42 | 0.02 | ||
| 累计 | 602,423,627.35 | 100.00 | ||
| 正当权益yobo体育 | 626,134,845.26 | 93.56 | ||
| 规定回报率yobo体育 | 19,123,491.74 | 2.86 | ||
| 银行系统银行存款和结算单备付金总金额 | 23,245,775.22 | 3.47 | ||
| 另外财力 | 712,970.09 | 0.11 | ||
| 累计 | 669,217,082.31 | 100.00 | ||
| 财产权yobo体育 | 608,176,645.79 | 92.89 | ||
| 固定不动金币yobo体育 | 19,013,676.34 | 2.90 | ||
| 金融机构定期存款和对账备付金总计 | 27,279,436.08 | 4.17 | ||
| 其他的财产 | 241,740.01 | 0.04 | ||
| 加总 | 654,711,498.22 | 100.00 | ||
|
服务业分散
史上查询网站：
202四年第4第二季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 开矿业 | 2,967,824 | 0.74 | |||
| C 开发业 | 365,981,483.69 | 91.85 | |||
| F 要批发和零售商业 | 19,852.4 | 0.00 | |||
| I 信心传送数据、app和信心方法贴心第三产业 | 4,271,887.02 | 1.07 | |||
| 总金额 | 373,241,047.11 | 93.68 | |||
| B 矿山业 | 6,445,359 | 1.49 | |||
| C 研发业 | 370,643,144.88 | 85.51 | |||
| D 电力网、供热、天燃汽及水出产和供应商业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
| F 生产商和批发业业 | 37,046.48 | 0.01 | |||
| I 产品个人信息视频传输、软件下载和产品个人信息能力保障业 | 22,932,022.38 | 5.29 | |||
| M 合理调查和技巧服务于业 | 7,945,905.2 | 1.83 | |||
| N 水利工程、生活环境和公共服务基础设施控制业 | 23,483.05 | 0.01 | |||
| 累计数 | 408,060,524.96 | 94.14 | |||
| C 生产加工业 | 422,590,858.09 | 85.13 | |||
| D 电力网、供热公司、管道煤气及水种植和产生业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
| F 批发点和零卖业 | 15,470.72 | 0.00 | |||
| I 内容传导、应用和内容技术应用安全服务业大头 | 16,428,808.52 | 3.31 | |||
| M 生物学钻研和技术应用服務业 | 28,206,473.68 | 5.68 | |||
| N 水利水电、学习环境和公共性体系管理工作业 | 20,833.85 | 0.00 | |||
| 总计 | 467,297,892.33 | 94.13 | |||
| C 造成业 | 427,936,106.52 | 82.98 | |||
| D 电力能源、供热公司、天然气及水产出和制造业 | 368,222.8 | 0.07 | |||
| F 批发商和销售业业 | 87,389.28 | 0.02 | |||
| I 资料高速传输、app软件和资料技木售后服务行业 | 29,441,478.56 | 5.71 | |||
| M 科学合理分析和方法服务的业 | 27,866,329.92 | 5.40 | |||
| N 水利工程、生态环境和公共信息油烟净化器操作业 | 103,469.59 | 0.02 | |||
| 总金额 | 485,802,996.67 | 94.20 | |||
| C 开发业 | 480,993,001.22 | 86.27 | |||
| I 内容内容视频传输、免费软件和内容内容工艺保障业 | 11,219,911.38 | 2.01 | |||
| M 物理学设计和技术工艺保障业 | 31,967,511 | 5.73 | |||
| N 市政、坏境和共公安全设施管理方法业 | 36,817.26 | 0.01 | |||
| Q 清洁卫生和社会各界任务 | 40,066 | 0.01 | |||
| 累计 | 524,257,306.86 | 94.02 | |||
| C 制造技术业 | 523,304,456.66 | 87.08 | |||
| I 问题传输数据、应用和问题技木安全流通业 | 159,052.39 | 0.03 | |||
| M 科学科技研究科技研究和技术工艺服务培训业 | 39,945,721.2 | 6.65 | |||
| N 水利工程、大环境和服务性设备工作业 | 29,894.88 | 0.00 | |||
| Q 卫生监督和社会生活工作任务 | 31,314.5 | 0.01 | |||
| 合计数 | 563,470,439.63 | 93.77 | |||
| C 制造厂业 | 597,403,242.59 | 89.52 | |||
| F 进货渠道和零售行业业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
| I 消息传递、应用和消息技術业务业 | 250,804.96 | 0.04 | |||
| L 汽车租用和商務工作业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
| M 合理探索和新技术服务培训业 | 27,995,833.44 | 4.20 | |||
| N 市政、室内环境和公用设施操作设施操作操作业 | 233,982.64 | 0.04 | |||
| Q 卫生间和社会上工作中 | 209,620.69 | 0.03 | |||
| 加总 | 626,134,845.26 | 93.83 | |||
| C 生产加工业 | 597,403,242.59 | 89.52 | |||
| F 生产和新零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
| I 问题互传、免费软件和问题技术工艺提供第三产业 | 250,804.96 | 0.04 | |||
| L 出租和商业业务业务业 | 19,959.78 | 0.00 | |||
| M 科学工艺研究探讨和工艺产品业 | 27,995,833.44 | 4.20 | |||
| N 水利枢纽、环镜和公共信息设施设备治理业 | 233,982.64 | 0.04 | |||
| Q 公共卫生和的社会服务中 | 209,620.69 | 0.03 | |||
| 总金额 | 626,134,845.26 | 93.83 | |||
| C 制造厂业 | 608,086,763.31 | 93.23 | |||
| F 批发市场和直销业 | 18,073 | 0.00 | |||
| I 资料网络传输、系统软件和资料枝术售后服务业大头 | 37,195.42 | 0.01 | |||
| L 租和商务办公安全夜场服务 | 18,861.96 | 0.00 | |||
| Q 安全卫生和社交事业 | 15,752.1 | 0.00 | |||
| 加总 | 608,176,645.79 | 93.24 | |||
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公司股票yobo体育
搭配
文化查找：
202几年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 创业板股票代码怎么用 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600482 | 中国动力 | 1,199,100 | 5.42 | ||
| 600372 | 中航电子 | 1,593,000 | 5.27 | ||
| 300719 | 安达维尔 | 1,517,100 | 5.08 | ||
| 002149 | 西部材料 | 1,166,800 | 4.60 | ||
| 002025 | 航天电器 | 378,400 | 4.56 | ||
| 600150 | 中国船舶 | 615,100 | 4.54 | ||
| 000100 | TCL科技 | 3,982,900 | 4.30 | ||
| 601890 | 亚星锚链 | 1,714,300 | 4.26 | ||
| 002519 | 银河电子 | 2,516,600 | 3.90 | ||
| 300589 | 江龙船艇 | 1,114,900 | 3.88 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 553,865 | 6.10 | ||
| 002025 | 航天电器 | 446,600 | 5.88 | ||
| 002179 | 中航光电 | 562,696 | 5.49 | ||
| 605123 | 派克新材 | 241,800 | 5.37 | ||
| 688066 | 航天宏图 | 448,499 | 5.28 | ||
| 002149 | 西部材料 | 1,503,400 | 5.14 | ||
| 600862 | 中航高科 | 888,600 | 5.08 | ||
| 002389 | 航天彩虹 | 1,101,200 | 5.00 | ||
| 600765 | 中航重机 | 872,900 | 5.00 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 503,840 | 4.98 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.94 | ||
| 002025 | 航天电器 | 446,600 | 5.74 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,308,278 | 5.68 | ||
| 002179 | 中航光电 | 603,296 | 5.51 | ||
| 605123 | 派克新材 | 241,800 | 5.29 | ||
| 002446 | 盛路通信 | 2,739,900 | 5.22 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 551,740 | 5.00 | ||
| 300855 | 图南股份 | 688,610 | 4.90 | ||
| 688002 | 睿创微纳 | 538,965 | 4.86 | ||
| 002149 | 西部材料 | 1,405,400 | 4.75 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.27 | ||
| 688066 | 航天宏图 | 308,868 | 5.70 | ||
| 002179 | 中航光电 | 531,074 | 5.57 | ||
| 688239 | 航宇科技 | 380,800 | 5.54 | ||
| 002446 | 盛路通信 | 2,801,100 | 5.40 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,006,368 | 5.40 | ||
| 688122 | 西部超导 | 338,650 | 5.35 | ||
| 300777 | 中简科技 | 527,943 | 5.20 | ||
| 002025 | 航天电器 | 446,600 | 4.98 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 461,600 | 4.82 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 7.36 | ||
| 002179 | 中航光电 | 631,674 | 6.54 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 272,019 | 6.43 | ||
| 688122 | 西部超导 | 338,650 | 5.75 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,059,768 | 5.73 | ||
| 300699 | 光威复材 | 424,900 | 5.51 | ||
| 600765 | 中航重机 | 976,500 | 5.44 | ||
| 600862 | 中航高科 | 1,345,800 | 5.38 | ||
| 000768 | 中航西飞 | 1,162,800 | 5.31 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 486,600 | 5.12 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.93 | ||
| 300416 | 苏试试验 | 1,323,568 | 6.61 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 272,019 | 6.52 | ||
| 002179 | 中航光电 | 631,674 | 6.10 | ||
| 688122 | 西部超导 | 338,650 | 6.02 | ||
| 600862 | 中航高科 | 1,345,800 | 5.53 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 523,100 | 5.31 | ||
| 300855 | 图南股份 | 707,400 | 5.26 | ||
| 300395 | 菲利华 | 514,200 | 5.12 | ||
| 000738 | 航发控制 | 1,180,800 | 4.94 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 7.32 | ||
| 600765 | 中航重机 | 1,367,520 | 6.59 | ||
| 605123 | 派克新材 | 297,000 | 6.26 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 639,700 | 5.69 | ||
| 300696 | 爱乐达 | 859,756 | 5.66 | ||
| 300593 | 新雷能 | 895,939 | 5.57 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 194,300 | 5.52 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 259,909 | 5.23 | ||
| 600760 | 中航沈飞 | 569,700 | 5.16 | ||
| 600862 | 中航高科 | 1,213,500 | 5.11 | ||
| 600765 | 中航重机 | 976,800 | 6.42 | ||
| 000733 | 振华科技 | 359,300 | 6.25 | ||
| 002049 | 紫光国微 | 194,300 | 6.09 | ||
| 688122 | 西部超导 | 433,610 | 5.76 | ||
| 600456 | 宝钛股份 | 705,900 | 5.63 | ||
| 300696 | 爱乐达 | 721,630 | 5.49 | ||
| 605123 | 派克新材 | 283,200 | 5.29 | ||
| 600893 | 航发动力 | 765,709 | 5.27 | ||
| 603267 | 鸿远电子 | 255,009 | 5.02 | ||
| 600990 | 四创电子 | 811,800 | 5.00 | ||
|
企业债券yobo体育
三人组合
历史上查证：
2025年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 019694 | 23国债01 | 90,000 | 2.30 | ||
| 019694 | 23国债01 | 90,000 | 2.10 | ||
| 019641 | 20国债11 | 186,700 | 2.87 | ||
| 019641 | 20国债11 | 186,700 | 2.92 | ||
收益率结构类型
申购费率：0
提现刷卡手续费
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜3个月左右 | 1.5% |
| 3十一个月左右≤Y＜6十一个月左右 | 0.5% |
| Y≥6八个月 | 0 |
管理费率（年）：1.2%
推广产品刷卡手续费（年）：0.5%
股权基金申购管理费计算出来公试
前面申购成本费用=申购总额－申购总额/(1+申购pos机费率)
后面申购相应费用=续回销售额 x 申购日资金销售额净值（资金销售额币值）x 后面申购（申购）月费率
基金、期货、现货、微盘赎出材料费核算公试
yobo体育
基金买回花销=买回金额才 x 买回刷卡费率
发展分红送股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
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