事件差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 各个企业增长5年拿着期相混型证劵yobo体育 基金yobo体育 (简称:yobo体育 企业成长三年持有混合A) | ||
基金代码: | 014356 | ||
补充协议起效日: | 2022年7月1日 | ||
私募基金运行机制方式英文: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 依据积极态度自主的债务菅理,在严苛把控好私募基金债务问题的条件下,挑选各互联网行业的好的工厂展开yobo体育 ,再接再厉为合格yobo体育 者提拱平衡倍增的yobo体育 报酬率。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权资金的yobo体育 标准为有不错变化性的科技银行业yobo体育 用具,主要分为内部法定应用程序出版或出现的品牌品牌股票资金涨停资金价格(主要分为个人中小板和另外经yobo体育 证监局批准或注册帐号出现的品牌品牌股票资金涨停资金价格)、存托学历、国大国家大陆与台湾品牌品牌股票资金涨停资金价格的市場中的市場交易车联网混服系统准许售卖的台湾券商资金的市場中品牌品牌股票资金涨停资金价格(即“港股通标志品牌品牌股票资金涨停资金价格”)、品牌中小型企业企业债(主要分为国债、国大国家央行汇票、科技银行业yobo体育 品牌中小型企业企业债、中小型企业品牌中小型企业企业债、品牌品牌中小型企业企业债、阶段性汇票、预期投天使yobo体育 券、超预期投天使yobo体育 券、公开监督出版的次级品牌中小型企业企业债、地点以政府机关品牌中小型企业企业债、以政府机关能够构造品牌中小型企业企业债、可改变品牌中小型企业企业债、可变换品牌中小型企业企业债、可破乳的市場交易可转债及另外经yobo体育 证监局准许yobo体育 的品牌中小型企业企业债)、资产yobo体育 能够券商资金、品牌中小型企业企业债回购、国大银行业培训机构积蓄(主要分为意向书积蓄、限期积蓄及另外国大银行业培训机构积蓄)、同业存单、金钱的市場中用具、国债股票资金期货交易、股指股票资金期货股票资金期货交易、品牌品牌股票资金涨停资金价格股权、民法标准或yobo体育 证监局准许股权资金yobo体育 的另外科技银行业yobo体育 用具(但须合适yobo体育 证监局相关的暂行规定)。如民法标准或风险防控构造后后准许股权资金yobo体育 另外类种,股权资金菅理人去承担应适当应用程序后,可能将其融入 yobo体育 标准。债券yobo体育 的yobo体育 搭配组合占比为:本债券yobo体育 股要股本占债券yobo体育 股本的50%-95%,yobo体育 于港股通标股要的占比不超过股要股本的50%。各个的买卖天天终在代缴股市现货合同、国债现货合同及股要股权合同需代缴的的买卖能够保障金后,人民币也能够收回日为3年球以内的中央政府债券yobo体育 不远低于债券yobo体育 股本净值的5%,在其中人民币不涉及支付备付金、存出能够保障金、应收申购款等。假如法律规定规范或中国有深交所对该占比的要求有转移的,在进行应当软件程序后,能够整改综上所述yobo体育 类型的yobo体育 占比。 | ||
业绩比较基准: | 中债总体指标回报率率*30%+中证800指标回报率率*60%+恒生指标回报率率(用到公司估值美金汇率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本资金为融合型资金,其逾期危险 和逾期回报低过金币贸易市场中资金和债券yobo体育 型资金,达不到创业板新股型资金。本资金可yobo体育 悉尼整合的黑平台挂牌上市的创业板新股,将遭受港股通管理机制下因yobo体育 生态、yobo体育 标签、贸易市场中制度的重要性并且 的买卖交易技巧等相互影响引致的特别危险 。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】3603号 | 注册登记机构:yobo体育 yobo体育 基金监管十分股份有限状司 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金融资产分布图
时间查讯:
202四年第4第二季度
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工作 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权yobo体育 | 207,599,785.96 | 89.36 | ||
银行办理积蓄和支付备付金合计数 | 24,720,497.45 | 10.64 | ||
某些股本 | 100 | 0.00 | ||
加总 | 232,319,431.28 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 210,162,497.71 | 89.16 | ||
央行储蓄存款和核算备付金预估合计 | 25,232,228.71 | 10.71 | ||
各种股权 | 317,906.28 | 0.13 | ||
累计数 | 235,701,487.49 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 219,849,386.76 | 86.89 | ||
各大银行银行存款和结账备付金加总 | 33,186,384.87 | 13.12 | ||
任何股本 | 275.86 | 0.00 | ||
自动求和 | 253,030,470.78 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 238,661,902.84 | 89.13 | ||
证券公司个人存款和结算单备付金累计数 | 14,116,481.56 | 5.27 | ||
相关财力 | 232.04 | 0.00 | ||
自动求和 | 267,778,616.44 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 210,699,538.09 | 81.92 | ||
各大银行储蓄存款和结算方式备付金累计数 | 46,509,724.9 | 18.08 | ||
别债务 | 296.89 | 0.00 | ||
总金额 | 257,209,559.88 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 211,627,996.95 | 82.33 | ||
银行行业存钱和对账备付金累计 | 45,408,431.46 | 17.67 | ||
总计 | 257,036,428.41 | 100.00 |
产业分布图
发展查到:
2025年第4一季度
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命名 | 公允价值 | 比例(%) | |||
非平日生活中销费品 | 19,969,083.31 | 8.66 | |||
医院保健理疗 | 4,252,364.85 | 1.84 | |||
轻工业 | 5,222,853.97 | 2.26 | |||
资讯工艺 | 10,113,632.69 | 4.38 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 4,634,084 | 2.01 | |||
通讯精准服务 | 4,412,385.18 | 1.91 | |||
B 采矿场业 | 4,769,187 | 2.07 | |||
C 加工业 | 103,876,443.03 | 45.02 | |||
加总 | 43,970,320 | 19.06 | |||
D 电量的使用、热能、燃汽及水制造和供给业 | 6,810,302.82 | 2.95 | |||
F 进货渠道和批发餐饮业 | 12,279.67 | 0.01 | |||
G 交通搬运搬运、仓储管理和邮局业 | 26,711,151.68 | 11.58 | |||
I 新图片信息输送、免费软件和新图片信息技術安全服务行业 | 14,072,414.76 | 6.10 | |||
J 财务业 | 2,743,603 | 1.19 | |||
累计数 | 163,629,465.96 | 70.92 | |||
非此外生话中生话的生活必需品 | 36,840,155.84 | 15.66 | |||
新能源 | 5,146,491.15 | 2.19 | |||
工业品 | 7,045,141.03 | 2.99 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 6,851,490.6 | 2.91 | |||
B 采矿点业 | 5,057,724 | 2.15 | |||
房地产公司业 | 8,376,025.7 | 3.56 | |||
C 制做业 | 91,363,000.5 | 38.84 | |||
加总 | 57,407,813.72 | 24.40 | |||
D 电力能源、供热、天燃汽及水研发和出售业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
F 生产和批发销售业 | 12,202.97 | 0.01 | |||
G 铁路交通运送、仓库和邮政银行业 | 27,154,273 | 11.54 | |||
I 的个人信息接入、手机app和的个人信息的技术服务项目业 | 9,759,732.3 | 4.15 | |||
J 风险管控业 | 8,109,867 | 3.45 | |||
K 房房产公司业 | 4,397,211 | 1.87 | |||
N 水利水电工程、氛围和公用的设施控制业 | 15,618.65 | 0.01 | |||
自动求和 | 152,754,683.99 | 64.93 | |||
非平常工作消费水平品 | 31,605,280.79 | 12.52 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 10,098,315 | 4.00 | |||
B 地下开采业 | 4,676,685 | 1.85 | |||
C 加工制造产业 | 99,345,889.75 | 39.34 | |||
D 电缆、电力、天然气及水工作和生产商业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
总金额 | 31,605,280.79 | 12.52 | |||
E 房屋业 | 9,763,030 | 3.87 | |||
G 交通配套公路运输、仓库和邮政物流业 | 34,681,707.32 | 13.73 | |||
I 消息传输数据、电脑软件和消息方法贴心服务业大头 | 13,834,676.99 | 5.48 | |||
J 金融科技业 | 10,749,964 | 4.26 | |||
K 房房产开发业 | 5,044,948 | 2.00 | |||
N 市政工程、自然环境和公共服务服务设施管理系统业 | 13,442.44 | 0.01 | |||
预估合计 | 188,244,105.97 | 74.54 | |||
非规章制度活动购物品 | 21,575,341.72 | 8.07 | |||
制造业 | 4,777,138.63 | 1.79 | |||
安全可靠的服务 | 10,165,768.66 | 3.80 | |||
房房产公司 | 1,462,565 | 0.55 | |||
C 手工制作业 | 116,200,879.48 | 43.48 | |||
D 电业、热电厂、燃汽及水出产和生产商业 | 368,222.8 | 0.14 | |||
加总 | 37,980,814.01 | 14.21 | |||
E 产品业 | 7,402,392 | 2.77 | |||
G 公路交通货物运输、物流仓储和邮政快递业 | 58,378,451 | 21.84 | |||
I 信心视频传输、手机软件和信心技艺服务的业 | 7,095,394.78 | 2.66 | |||
J 财富管理业 | 8,450,844 | 3.16 | |||
M 学科研究探讨和技木服务性业 | 2,698,687.8 | 1.01 | |||
N 水利工程、室内环境和通用生活设施治理业 | 86,216.97 | 0.03 | |||
自动求和 | 200,681,088.83 | 75.09 | |||
非每天性生活的快消品 | 6,788,360.7 | 2.64 | |||
医治保养 | 11,975,534.93 | 4.67 | |||
网络通讯业务 | 8,980,400.62 | 3.50 | |||
C 营造业 | 148,246,121.78 | 57.76 | |||
房地产证行业 | 4,325,213.34 | 1.69 | |||
累计 | 32,069,509.59 | 12.49 | |||
E 建筑装修业 | 9,955,072 | 3.88 | |||
G 交通运送运送、物流仓储和中国邮政业 | 9,640,124 | 3.76 | |||
I 数据信息文件传输、应用和数据信息新技术业务业 | 7,840,950.72 | 3.05 | |||
J 网络金融行业 | 2,947,760 | 1.15 | |||
总计 | 178,630,028.5 | 69.60 | |||
非平常居住购物品 | 11,405,621.5 | 4.45 | |||
医疗服务调理 | 9,602,982.14 | 3.74 | |||
B 地下开采业 | 6,291,150.6 | 2.45 | |||
C 创造业 | 150,025,410.47 | 58.48 | |||
房房地产项目 | 3,397,981.08 | 1.32 | |||
总计 | 24,406,584.72 | 9.51 | |||
D 功率、电力、天燃气及水加工和产生业 | 4,054,500 | 1.58 | |||
E 建筑施工业 | 5,006,458 | 1.95 | |||
G 城市交通搬家、仓储物流中心和邮政物流业 | 9,965,410 | 3.88 | |||
I 个人的信息传送数据、图片软件和个人的信息技木服务培训业 | 4,095,120 | 1.60 | |||
J 金融yobo体育 业 | 2,834,820 | 1.11 | |||
M 学科学习和枝术服務业 | 107,448 | 0.04 | |||
R 和文化、军事体育和游乐业 | 34,535.16 | 0.01 | |||
S 融合 | 4,806,560 | 1.87 | |||
累计 | 187,221,412.23 | 72.98 |
炒股yobo体育
组成
过去在线查询:
202两年多第4第二季度
|
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股价编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
02015 | 理想汽车-W | 149,800 | 8.66 | ||
600026 | 中远海能 | 1,077,707 | 5.72 | ||
01138 | 中远海能 | 782,000 | 2.26 | ||
000100 | TCL科技 | 3,217,800 | 6.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 5.84 | ||
002840 | 华统股份 | 498,900 | 4.50 | ||
00992 | 联想集团 | 1,022,000 | 4.38 | ||
002475 | 立讯精密 | 284,200 | 4.24 | ||
688279 | 峰岹科技 | 74,848 | 4.09 | ||
688169 | 石头科技 | 32,769 | 4.02 | ||
002536 | 飞龙股份 | 587,000 | 3.54 | ||
01138 | 中远海能 | 306,000 | 1.02 | ||
600026 | 中远海能 | 1,357,700 | 7.80 | ||
02015 | 理想汽车-W | 158,400 | 8.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,600 | 5.81 | ||
09868 | 小鹏汽车-W | 154,600 | 4.22 | ||
000100 | TCL科技 | 2,415,200 | 4.19 | ||
000921 | 海信家电 | 412,700 | 4.13 | ||
002536 | 飞龙股份 | 704,900 | 3.79 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,368,300 | 3.74 | ||
688276 | 百克生物 | 106,208 | 2.91 | ||
03690 | 美团-W | 64,800 | 2.90 | ||
02015 | 理想汽车-W | 194,500 | 9.62 | ||
600026 | 中远海能 | 1,180,000 | 5.91 | ||
000921 | 海信家电 | 376,200 | 4.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 58,486 | 3.79 | ||
603517 | 绝味食品 | 243,100 | 3.58 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,550,000 | 3.55 | ||
600150 | 中国船舶 | 243,300 | 3.17 | ||
688121 | 卓然股份 | 195,826 | 2.90 | ||
03690 | 美团-W | 64,800 | 2.89 | ||
688279 | 峰岹科技 | 49,705 | 2.60 | ||
600009 | 上海机场 | 347,800 | 7.25 | ||
600026 | 中远海能 | 1,092,200 | 5.53 | ||
002415 | 海康威视 | 272,100 | 4.34 | ||
03690 | 美团-W | 88,910 | 4.18 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,550,000 | 4.07 | ||
02015 | 理想汽车-W | 121,300 | 3.89 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,100 | 3.80 | ||
600702 | 舍得酒业 | 43,522 | 3.21 | ||
301179 | 泽宇智能 | 129,800 | 2.61 | ||
002536 | 飞龙股份 | 621,085 | 2.61 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 4.67 | ||
603056 | 德邦股份 | 462,800 | 3.76 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,241,985 | 3.62 | ||
600702 | 舍得酒业 | 58,022 | 3.60 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,100 | 3.50 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 3.48 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 2.92 | ||
600309 | 万华化学 | 80,000 | 2.89 | ||
300718 | 长盛轴承 | 317,800 | 2.83 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.64 | ||
603056 | 德邦股份 | 605,800 | 3.88 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 3.74 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 3.66 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,142,700 | 3.29 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 420,000 | 2.98 | ||
002371 | 北方华创 | 25,100 | 2.72 | ||
688349 | 三一重能 | 190,000 | 2.72 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 2.64 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.54 | ||
000983 | 山西焦煤 | 419,970 | 2.45 |
申购费率
申购金额(M) | 申购pos机费率 |
M<30万元 | 1.5% |
100 万元≤M<500 万元 | 0.8% |
M≥500 万元 | 每笔100元 |
赎出收益率:0
管理费率(年):1.20%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |