yobo体育

yobo体育 商家个人成长一年所持结合A(014356)

  • 类形

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  • 日上涨

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  • 今年初建国以来

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  • 净值日期英文

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  • 问题分类

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计量单位净值

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债券净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
不符资料
yobo体育 基金工作业绩
  事件差值 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨幅幅 -- -- -- -- -- --  
新基金相关信息

yobo体育 企业公司生长四年增持交织A( 新基金代碼:014356 )

 
基金名称:yobo体育 各个企业增长5年拿着期相混型证劵yobo体育 基金yobo体育 (简称:yobo体育 企业成长三年持有混合A)
基金代码:014356
补充协议起效日:2022年7月1日
私募基金运行机制方式英文:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额:1.00份
yobo体育 目标:依据积极态度自主的债务菅理,在严苛把控好私募基金债务问题的条件下,挑选各互联网行业的好的工厂展开yobo体育 ,再接再厉为合格yobo体育 者提拱平衡倍增的yobo体育 报酬率。
yobo体育 范围:本股权资金的yobo体育 标准为有不错变化性的科技银行业yobo体育 用具,主要分为内部法定应用程序出版或出现的品牌品牌股票资金涨停资金价格(主要分为个人中小板和另外经yobo体育 证监局批准或注册帐号出现的品牌品牌股票资金涨停资金价格)、存托学历、国大国家大陆与台湾品牌品牌股票资金涨停资金价格的市場中的市場交易车联网混服系统准许售卖的台湾券商资金的市場中品牌品牌股票资金涨停资金价格(即“港股通标志品牌品牌股票资金涨停资金价格”)、品牌中小型企业企业债(主要分为国债、国大国家央行汇票、科技银行业yobo体育 品牌中小型企业企业债、中小型企业品牌中小型企业企业债、品牌品牌中小型企业企业债、阶段性汇票、预期投天使yobo体育 券、超预期投天使yobo体育 券、公开监督出版的次级品牌中小型企业企业债、地点以政府机关品牌中小型企业企业债、以政府机关能够构造品牌中小型企业企业债、可改变品牌中小型企业企业债、可变换品牌中小型企业企业债、可破乳的市場交易可转债及另外经yobo体育 证监局准许yobo体育 的品牌中小型企业企业债)、资产yobo体育 能够券商资金、品牌中小型企业企业债回购、国大银行业培训机构积蓄(主要分为意向书积蓄、限期积蓄及另外国大银行业培训机构积蓄)、同业存单、金钱的市場中用具、国债股票资金期货交易、股指股票资金期货股票资金期货交易、品牌品牌股票资金涨停资金价格股权、民法标准或yobo体育 证监局准许股权资金yobo体育 的另外科技银行业yobo体育 用具(但须合适yobo体育 证监局相关的暂行规定)。如民法标准或风险防控构造后后准许股权资金yobo体育 另外类种,股权资金菅理人去承担应适当应用程序后,可能将其融入 yobo体育 标准。债券yobo体育 的yobo体育 搭配组合占比为:本债券yobo体育 股要股本占债券yobo体育 股本的50%-95%,yobo体育 于港股通标股要的占比不超过股要股本的50%。各个的买卖天天终在代缴股市现货合同、国债现货合同及股要股权合同需代缴的的买卖能够保障金后,人民币也能够收回日为3年球以内的中央政府债券yobo体育 不远低于债券yobo体育 股本净值的5%,在其中人民币不涉及支付备付金、存出能够保障金、应收申购款等。假如法律规定规范或中国有深交所对该占比的要求有转移的,在进行应当软件程序后,能够整改综上所述yobo体育 类型的yobo体育 占比。
业绩比较基准:中债总体指标回报率率*30%+中证800指标回报率率*60%+恒生指标回报率率(用到公司估值美金汇率折算)*10%
收益分配:本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本资金为融合型资金,其逾期危险 和逾期回报低过金币贸易市场中资金和债券yobo体育 型资金,达不到创业板新股型资金。本资金可yobo体育 悉尼整合的黑平台挂牌上市的创业板新股,将遭受港股通管理机制下因yobo体育 生态、yobo体育 标签、贸易市场中制度的重要性并且 的买卖交易技巧等相互影响引致的特别危险 。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】3603号注册登记机构:yobo体育 yobo体育 基金监管十分股份有限状司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司
 
财富管理助手
yobo体育 组合公式
  金融资产分布图
时间查讯:
202四年第4第二季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
 
  工作 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  合法权yobo体育 207,599,785.96 89.36  
  银行办理积蓄和支付备付金合计数 24,720,497.45 10.64  
  某些股本 100 0.00  
  加总 232,319,431.28 100.00  
  产业分布图
发展查到:
2025年第4一季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
 
  命名 公允价值 比例(%)  
  非平日生活中销费品 19,969,083.31 8.66  
  医院保健理疗 4,252,364.85 1.84  
  轻工业 5,222,853.97 2.26  
  资讯工艺 10,113,632.69 4.38  
  A 农、林、牧、水产业 4,634,084 2.01  
  通讯精准服务 4,412,385.18 1.91  
  B 采矿场业 4,769,187 2.07  
  C 加工业 103,876,443.03 45.02  
  加总 43,970,320 19.06  
  D 电量的使用、热能、燃汽及水制造和供给业 6,810,302.82 2.95  
  F 进货渠道和批发餐饮业 12,279.67 0.01  
  G 交通搬运搬运、仓储管理和邮局业 26,711,151.68 11.58  
  I 新图片信息输送、免费软件和新图片信息技術安全服务行业 14,072,414.76 6.10  
  J 财务业 2,743,603 1.19  
  累计数 163,629,465.96 70.92  
  炒股yobo体育 组成
过去在线查询:
202两年多第4第二季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
 
  股价编码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  02015 理想汽车-W 149,800 8.66  
  600026 中远海能 1,077,707 5.72  
  01138 中远海能 782,000 2.26  
  000100 TCL科技 3,217,800 6.00  
  600519 贵州茅台 7,800 5.84  
  002840 华统股份 498,900 4.50  
  00992 联想集团 1,022,000 4.38  
  002475 立讯精密 284,200 4.24  
  688279 峰岹科技 74,848 4.09  
  688169 石头科技 32,769 4.02  
  002536 飞龙股份 587,000 3.54  
刷卡手续费的结构

申购费率

申购金额(M)申购pos机费率                
M<30万元                1.5%
100 万元≤M<500 万元0.8%
M≥500 万元            每笔100元                

赎出收益率:0

管理费率(年):1.20%

和托管刷卡手续费(年):0.20%  
基金yobo体育 申购费用的确定公试 前段申购费用的=申购票额-申购票额/(1+申购pos机费率) web后台申购保险费用=续回市场占有率 x 申购日私募股权基金市场占有率净值(私募股权基金市场占有率颜值)x web后台申购(认筹)刷卡手续费 债卷买回的费用换算公式换算 货币基金基金提现花费=基金提现钱数 x 基金提现收益率
史上派息
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
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民法相关文件

标题年份

    股票基金公司公告

    标题年份

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