日子区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 商家成材六年拿着期相溶型证券货币基金yobo体育 货币基金(简称:yobo体育 企业成长三年持有混合C) | ||
基金代码: | 014357 | ||
劳务合同有效日: | 2022年7月1日 | ||
yobo体育 基金经营模式方案: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 能够 自主的性自主的的股权工作管理,在苛刻操作新基金股权安全隐患的基本原则下,选择其他行业的创新型行业做出yobo体育 ,尽可能为外国yobo体育 者保证相对稳定成长的yobo体育 理财收益。 | ||
yobo体育 范围: | 本新债卷的yobo体育 使用规模为具备有良好的市扬风险性的互联网金融科技经济生产器具,还有全国内地内地国大陆依法依规推出或开卖的个股(还有yobo体育 板和其它经全国内地内地国证监局核定或厂家开卖的个股)、存托学历、在台湾与台湾个股市扬的的市场交易网络连通原则不能买卖的市场交易的台湾证券债卷商市扬个股(即“港股通标志个股”)、厂家债(还有国债、人民证券公司单据、互联网金融科技经济厂家债、构造厂家债、厂家厂家债、中档单据、短期内的天使yobo体育 券、超短期内的天使yobo体育 券、公开监督推出的次级厂家债、的地方各级镇政府厂家债、各级镇政府鼓励构造厂家债、可转化厂家债、可调换厂家债、可分离法的的市场交易可转债名词解释它经全国内地内地国证监局不能yobo体育 的厂家债)、财产鼓励证券债卷商、厂家债回购、证券公司储蓄存钱(还有合同样本储蓄存钱、做好储蓄存钱名词解释它证券公司储蓄存钱)、同业存单、世界货币市扬生产器具、国债恒指、新股指数恒指、个股股指期货包括法令政策规章或全国内地内地国证监局不能新债卷yobo体育 的其它互联网金融科技经济生产器具(但须符合标准全国内地内地国证监局有关明文规定)。如法令政策规章或监管部门构造而后不能新债卷yobo体育 其它品系,新债卷工作管理客户落实酌情软件程序后,能够将其例入yobo体育 使用规模。债券yobo体育 的yobo体育 组成占比为:本债券yobo体育 股标涨停涨停财力占债券yobo体育 财力的50%-95%,yobo体育 于港股通标签股标涨停涨停的占比不低过股标涨停涨停财力的50%。每次网上交易所天天终在收取股市商品期货网上交易合同期、国债商品期货网上交易合同期及股标涨停涨停期权网上交易合同期需代缴的网上交易所还可以保障金后,银行存款亦或续签日有半年之内的国家债券yobo体育 不压低债券yobo体育 财力净值的5%,这之中银行存款不是指核算备付金、存出还可以保障金、应收申购款等。假如全国法律条例或全国深交所对该占比特殊要求有变更申请的,在进行恰当编译程序后,还可以整改作出yobo体育 款式的yobo体育 占比。 | ||
业绩比较基准: | 中债总体分均值回报率率*30%+中证800分均值回报率率*60%+恒生分均值回报率率(利用股值费率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本币种公司债券、期货、现货、微盘为融合型币种公司债券、期货、现货、微盘,其实际的风险性和实际效益过于币种行业专业市场币种公司债券、期货、现货、微盘和公司债券型币种公司债券、期货、现货、微盘,大于股市型币种公司债券、期货、现货、微盘。本币种公司债券、期货、现货、微盘可yobo体育 纽约共同消费所销售的股市,将要面临港股通标准规范下因yobo体育 学习环境、yobo体育 标、行业专业市场监督制度还有消费标准规范等一定的差异面临的独特的风险性。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】3603号 | 注册登记机构:yobo体育 股票基金维护有限的重任厂家 | ||
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资产yobo体育
区域
厉史网上查询:
202两年多第4第一季度
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业务 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
正当权益yobo体育 | 207,599,785.96 | 89.36 | ||
银行办理存款单和结算方式备付金总金额 | 24,720,497.45 | 10.64 | ||
其它的基金 | 100 | 0.00 | ||
预估合计 | 232,319,431.28 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 210,162,497.71 | 89.16 | ||
银行行业存款单和结帐备付金加总 | 25,232,228.71 | 10.71 | ||
某个债务 | 317,906.28 | 0.13 | ||
自动求和 | 235,701,487.49 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 219,849,386.76 | 86.89 | ||
证券公司积蓄和结算方式备付金累计 | 33,186,384.87 | 13.12 | ||
另外的资源 | 275.86 | 0.00 | ||
加总 | 253,030,470.78 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 238,661,902.84 | 89.13 | ||
金融机构余额和结账备付金累计数 | 14,116,481.56 | 5.27 | ||
相关财力 | 232.04 | 0.00 | ||
预估合计 | 267,778,616.44 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 210,699,538.09 | 81.92 | ||
银行业余额和付款备付金合计数 | 46,509,724.9 | 18.08 | ||
别房产 | 296.89 | 0.00 | ||
总金额 | 257,209,559.88 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 211,627,996.95 | 82.33 | ||
证券公司个人存款和核算备付金合计数 | 45,408,431.46 | 17.67 | ||
累计数 | 257,036,428.41 | 100.00 |
该行业布局
发展快速查询:
202四年第4年度
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称呼 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产业 | 4,634,084 | 2.01 | |||
B 采掘业 | 4,769,187 | 2.07 | |||
非守则居住进行商品市场 | 19,969,083.31 | 8.66 | |||
C 制作业业 | 103,876,443.03 | 45.02 | |||
D 能量、供热公司、天燃汽及水制造和制造业 | 6,810,302.82 | 2.95 | |||
医疗管理保建 | 4,252,364.85 | 1.84 | |||
F 厂家批发和批发零售 | 12,279.67 | 0.01 | |||
工业园 | 5,222,853.97 | 2.26 | |||
G 交通配套运输配送、电商仓储和邮局业 | 26,711,151.68 | 11.58 | |||
信心技巧 | 10,113,632.69 | 4.38 | |||
I 信心高速传输、app软件和信心科技的酒店业 | 14,072,414.76 | 6.10 | |||
通信网络服务于 | 4,412,385.18 | 1.91 | |||
J 金融科技业 | 2,743,603 | 1.19 | |||
预估合计 | 43,970,320 | 19.06 | |||
加总 | 163,629,465.96 | 70.92 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 6,851,490.6 | 2.91 | |||
非日常任务的生活花费品 | 36,840,155.84 | 15.66 | |||
B 矿山开采业 | 5,057,724 | 2.15 | |||
C 制造技术业 | 91,363,000.5 | 38.84 | |||
D 能量、供热公司、天燃气及水生產和提供业 | 33,563.97 | 0.01 | |||
能源资源 | 5,146,491.15 | 2.19 | |||
F 批发点和批发零售 | 12,202.97 | 0.01 | |||
工农业 | 7,045,141.03 | 2.99 | |||
G 交通管理装卸搬运、储存和中国邮政业 | 27,154,273 | 11.54 | |||
I 的短信输送、工具和的短信技木安全制造业 | 9,759,732.3 | 4.15 | |||
J 金融服务业 | 8,109,867 | 3.45 | |||
K 房产公司行业业 | 4,397,211 | 1.87 | |||
地产行业 | 8,376,025.7 | 3.56 | |||
累计 | 57,407,813.72 | 24.40 | |||
N 市政、场景和公共信息安全设施工作业 | 15,618.65 | 0.01 | |||
自动求和 | 152,754,683.99 | 64.93 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 10,098,315 | 4.00 | |||
非日常性日常网上消费品市场 | 31,605,280.79 | 12.52 | |||
B 采矿场业 | 4,676,685 | 1.85 | |||
C 制造出业 | 99,345,889.75 | 39.34 | |||
D 魅力、供热公司、天然气及水生产方式和出售业 | 35,447.47 | 0.01 | |||
E 古建筑施工企业 | 9,763,030 | 3.87 | |||
G 交通搬家搬家、物流仓储和农行业 | 34,681,707.32 | 13.73 | |||
I 相关的信息传导、软件下载和相关的软件技术性精准第三产业 | 13,834,676.99 | 5.48 | |||
J 科技金融行业 | 10,749,964 | 4.26 | |||
K 建筑业行业业 | 5,044,948 | 2.00 | |||
总金额 | 31,605,280.79 | 12.52 | |||
N 水利工程、学习环境和共同体系管理制度业 | 13,442.44 | 0.01 | |||
预估合计 | 188,244,105.97 | 74.54 | |||
非日常的在日常生活生产品 | 21,575,341.72 | 8.07 | |||
C 打造业 | 116,200,879.48 | 43.48 | |||
D 电力网、热电厂、天然气及水生產和供应信息业 | 368,222.8 | 0.14 | |||
E 搭建业 | 7,402,392 | 2.77 | |||
G 交通管理货物运输、仓配和中国邮政业 | 58,378,451 | 21.84 | |||
企业 | 4,777,138.63 | 1.79 | |||
I 相关个人信息互传、手机app和相关个人信息高技术服务项目业 | 7,095,394.78 | 2.66 | |||
流量保障 | 10,165,768.66 | 3.80 | |||
J 金融yobo体育 业 | 8,450,844 | 3.16 | |||
房置业 | 1,462,565 | 0.55 | |||
总计 | 37,980,814.01 | 14.21 | |||
M 物理学科研和工艺服务培训业 | 2,698,687.8 | 1.01 | |||
N 农田水利、工作环境和服务性基础设施维护业 | 86,216.97 | 0.03 | |||
累计数 | 200,681,088.83 | 75.09 | |||
非平日生活水平生产品 | 6,788,360.7 | 2.64 | |||
C 制造技术业 | 148,246,121.78 | 57.76 | |||
E 房屋业 | 9,955,072 | 3.88 | |||
医疗保障保健品 | 11,975,534.93 | 4.67 | |||
G 出行输送、物流仓储和农行业 | 9,640,124 | 3.76 | |||
I 资讯输送、pc软件和资讯技术应用售后流通业 | 7,840,950.72 | 3.05 | |||
通信技术服務 | 8,980,400.62 | 3.50 | |||
J 金融科技业 | 2,947,760 | 1.15 | |||
房房产公司 | 4,325,213.34 | 1.69 | |||
合计数 | 32,069,509.59 | 12.49 | |||
加总 | 178,630,028.5 | 69.60 | |||
B 矿山开采业 | 6,291,150.6 | 2.45 | |||
非守则居住刷卡消费类 | 11,405,621.5 | 4.45 | |||
C 制造厂业 | 150,025,410.47 | 58.48 | |||
D 电业、供热、天燃气及水生产销售和出售业 | 4,054,500 | 1.58 | |||
E 建筑施工业 | 5,006,458 | 1.95 | |||
医治保健养生 | 9,602,982.14 | 3.74 | |||
G 交通管理运输车、储存和邮政物流业 | 9,965,410 | 3.88 | |||
I 短信传递、系统和短信科技服务于业 | 4,095,120 | 1.60 | |||
J 金融科技业 | 2,834,820 | 1.11 | |||
房地产公司公司 | 3,397,981.08 | 1.32 | |||
总计 | 24,406,584.72 | 9.51 | |||
M 有效学习和技术应用工作业 | 107,448 | 0.04 | |||
R 文化水平、体育运动和娛樂业 | 34,535.16 | 0.01 | |||
S 合理 | 4,806,560 | 1.87 | |||
预估合计 | 187,221,412.23 | 72.98 |
个股yobo体育
组合公式
历程查讯:
202几年第4第一季度
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新股码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
02015 | 理想汽车-W | 149,800 | 8.66 | ||
600026 | 中远海能 | 1,077,707 | 5.72 | ||
01138 | 中远海能 | 782,000 | 2.26 | ||
000100 | TCL科技 | 3,217,800 | 6.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 5.84 | ||
002840 | 华统股份 | 498,900 | 4.50 | ||
00992 | 联想集团 | 1,022,000 | 4.38 | ||
002475 | 立讯精密 | 284,200 | 4.24 | ||
688279 | 峰岹科技 | 74,848 | 4.09 | ||
688169 | 石头科技 | 32,769 | 4.02 | ||
002536 | 飞龙股份 | 587,000 | 3.54 | ||
01138 | 中远海能 | 306,000 | 1.02 | ||
600026 | 中远海能 | 1,357,700 | 7.80 | ||
02015 | 理想汽车-W | 158,400 | 8.55 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,600 | 5.81 | ||
09868 | 小鹏汽车-W | 154,600 | 4.22 | ||
000100 | TCL科技 | 2,415,200 | 4.19 | ||
000921 | 海信家电 | 412,700 | 4.13 | ||
002536 | 飞龙股份 | 704,900 | 3.79 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,368,300 | 3.74 | ||
688276 | 百克生物 | 106,208 | 2.91 | ||
03690 | 美团-W | 64,800 | 2.90 | ||
02015 | 理想汽车-W | 194,500 | 9.62 | ||
600026 | 中远海能 | 1,180,000 | 5.91 | ||
000921 | 海信家电 | 376,200 | 4.01 | ||
000858 | 五 粮 液 | 58,486 | 3.79 | ||
603517 | 绝味食品 | 243,100 | 3.58 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,550,000 | 3.55 | ||
600150 | 中国船舶 | 243,300 | 3.17 | ||
688121 | 卓然股份 | 195,826 | 2.90 | ||
03690 | 美团-W | 64,800 | 2.89 | ||
688279 | 峰岹科技 | 49,705 | 2.60 | ||
600009 | 上海机场 | 347,800 | 7.25 | ||
600026 | 中远海能 | 1,092,200 | 5.53 | ||
002415 | 海康威视 | 272,100 | 4.34 | ||
03690 | 美团-W | 88,910 | 4.18 | ||
601872 | 招商轮船 | 1,550,000 | 4.07 | ||
02015 | 理想汽车-W | 121,300 | 3.89 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,100 | 3.80 | ||
600702 | 舍得酒业 | 43,522 | 3.21 | ||
301179 | 泽宇智能 | 129,800 | 2.61 | ||
002536 | 飞龙股份 | 621,085 | 2.61 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 4.67 | ||
603056 | 德邦股份 | 462,800 | 3.76 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,241,985 | 3.62 | ||
600702 | 舍得酒业 | 58,022 | 3.60 | ||
00700 | 腾讯控股 | 30,100 | 3.50 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 3.48 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 2.92 | ||
600309 | 万华化学 | 80,000 | 2.89 | ||
300718 | 长盛轴承 | 317,800 | 2.83 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.64 | ||
603056 | 德邦股份 | 605,800 | 3.88 | ||
02269 | 药明生物 | 224,000 | 3.74 | ||
300481 | 濮阳惠成 | 280,500 | 3.66 | ||
002536 | 飞龙股份 | 1,142,700 | 3.29 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 420,000 | 2.98 | ||
002371 | 北方华创 | 25,100 | 2.72 | ||
688349 | 三一重能 | 190,000 | 2.72 | ||
300286 | 安科瑞 | 300,000 | 2.64 | ||
03690 | 美团-W | 43,500 | 2.54 | ||
000983 | 山西焦煤 | 419,970 | 2.45 |
管理费率(年):1.20%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |