准确时间区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 银利优选集结合型股票yobo体育 货币基金(又称:yobo体育 银利优选集结合C) | ||
基金代码: | 014572 | ||
借款合同终止日: | 2023年3月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
债卷经营原则: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 常见yobo体育 于大板材、市场价值型创业板股票,在坚持股权基金、期货、现货、微盘资物健康安全可靠和流入性的首先下,立足于股权基金、期货、现货、微盘资物的经常稳定可靠增值服务。 | ||
yobo体育 范围: | 本母新基金的yobo体育 对象图片是指内部依法办事公开性发行新股、什么时候上市的股要和债卷或者中国人证监合法母新基金yobo体育 的另外的金融创新用具。 本资金理财产品中股价理财产品yobo体育 的占比的更改标准为60%~80%,公司企业债yobo体育 的占比的更改标准为15~35%,现金支付类理财产品yobo体育 的占比的更改标准为5%~15%。进来,yobo体育 于股价理财产品、公司企业债的比重怎么算不小于本资金理财产品总值的80%,yobo体育 于大板材價值股的的占比不小于本资金股价理财产品理财产品的80%。比如国家法律相关相关法律法规有全新归定的,本资金从其归定。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本金币yobo体育 母母基金yobo体育 yobo体育 为混后型金币yobo体育 母母基金yobo体育 yobo体育 ,一种中高高隐患、中高收获的金币yobo体育 母母基金yobo体育 yobo体育 品系,其目标高隐患和 目标收获要高于金币市厂金币yobo体育 母母基金yobo体育 yobo体育 和国债型金币yobo体育 母母基金yobo体育 yobo体育 ,降到股要型金币yobo体育 母母基金yobo体育 yobo体育 。 | ||
收益分配: | 在具备确定经济条件的目的下,每月股票基金yobo体育 报酬率确定的较低比例图为90%,股票基金yobo体育 报酬率确定每月一次1次,每月至少确定4次,外国yobo体育 者可以挑选外币现金分为或yobo体育 收益再yobo体育 。 | ||
批准机关及文号: | 中国人中国证监会证监基金yobo体育 字[2004]95号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金yobo体育 服务管理限制责任状单位 |
基金托管人: | 国内 农产品加工银行卡股分不足有限公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产占比
历史长河查证:
2025年第4年度
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工作 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 261,289,698.17 | 79.25 | ||
固定不动贴现率yobo体育 | 63,308,511.79 | 19.20 | ||
信用社存钱和对账备付金预估合计 | 4,588,387.12 | 1.39 | ||
别的股权 | 515,565.38 | 0.16 | ||
总计 | 329,702,162.46 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 335,652,483.6 | 78.03 | ||
稳固收益率yobo体育 | 80,376,044.12 | 18.69 | ||
银行行业积蓄和结算方式备付金累计数 | 6,739,509.46 | 1.57 | ||
另一固定资产 | 7,384,520.89 | 1.72 | ||
总金额 | 430,152,558.07 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 303,133,371.73 | 73.36 | ||
稳定收益的yobo体育 | 72,028,553.56 | 17.43 | ||
信用社存款单和结算方式备付金总计 | 7,600,161.42 | 1.84 | ||
另外基金 | 30,474,423.1 | 7.37 | ||
合计数 | 413,236,509.81 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 294,816,608.69 | 71.91 | ||
统一回报率yobo体育 | 68,979,473.16 | 16.83 | ||
银行银行积蓄和结款备付金累计 | 4,383,848.76 | 1.07 | ||
其它的股本 | 41,786,642.2 | 10.19 | ||
自动求和 | 409,966,572.81 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 283,389,950.61 | 78.25 | ||
固定不变收入yobo体育 | 66,171,154.79 | 18.27 | ||
银行业储蓄和清算备付金累计 | 6,139,734.9 | 1.70 | ||
其它净资产 | 6,473,869.5 | 1.79 | ||
预估合计 | 362,174,709.8 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 324,573,898.85 | 77.94 | ||
固定好收入yobo体育 | 70,847,467.94 | 17.01 | ||
证券公司存钱和付款备付金总计 | 20,302,723.12 | 4.88 | ||
许多资金 | 702,184.66 | 0.17 | ||
预估合计 | 416,426,274.57 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 369,291,815.73 | 79.70 | ||
特定利润yobo体育 | 86,209,389.59 | 18.61 | ||
银行办理余额和结账备付金累计数 | 5,910,389.68 | 1.28 | ||
另一个财力 | 1,952,014.95 | 0.42 | ||
加总 | 463,363,609.95 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 473,407,065.94 | 78.76 | ||
进行固定回报率yobo体育 | 115,664,442.1 | 19.24 | ||
农行储蓄和支付备付金累计数 | 11,161,445.55 | 1.86 | ||
另一资源 | 841,453.88 | 0.14 | ||
总金额 | 601,074,407.47 | 100.00 |
市场分散
历史上检查:
202五年第4季度、半年度
|
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简称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、水产业 | 6,449,612.4 | 1.97 | |||
B 挖矿业 | 126,084,088 | 38.59 | |||
C 生产业 | 79,576,997.77 | 24.36 | |||
D 功率、供热、天燃汽及水生育和提供业 | 14,250,000 | 4.36 | |||
I 图片新信息接入、工具和图片新通信技术应用售后快餐业 | 12,984,000 | 3.97 | |||
J 财经业 | 21,945,000 | 6.72 | |||
总金额 | 261,289,698.17 | 79.97 | |||
B 采掘业 | 110,433,000 | 25.93 | |||
C 制造厂业 | 89,857,460.15 | 21.10 | |||
G 路网装卸搬运、储存和邮政银行业 | 6,874,000 | 1.61 | |||
I 个人信息查询高速传输、系统软件和个人信息查询的技术的服务企业 | 8,122,205.28 | 1.91 | |||
J 财富管理业 | 111,498,000 | 26.18 | |||
N 市政、周围环境和通用配制管理工作业 | 21,818.17 | 0.01 | |||
Q 环卫和当今社会业务 | 8,846,000 | 2.08 | |||
累计数 | 335,652,483.6 | 78.81 | |||
B 勘探业 | 124,377,700 | 30.43 | |||
C 制作业业 | 83,418,424.76 | 20.41 | |||
D 供电局、供热、然气及水生产销售和生产商业 | 19,893,000 | 4.87 | |||
I 的企业信息数据传输、电脑软件和的企业信息方法服务保障业 | 34,067.08 | 0.01 | |||
J 科技金融行业 | 67,573,000 | 16.53 | |||
K 房产开发商业 | 7,818,000 | 1.91 | |||
N 市政工程、区域环境和公共信息的设施操作业 | 19,179.89 | 0.00 | |||
总金额 | 303,133,371.73 | 74.16 | |||
B 挖矿业 | 94,767,900 | 23.74 | |||
C 打造业 | 148,330,472.74 | 37.16 | |||
D 电量的使用、热电厂、天燃汽及水种植和供应信息业 | 7,719,619.6 | 1.93 | |||
I 问题输送、手机app和问题工艺贴心服务行业 | 7,613,546.76 | 1.91 | |||
J 银行业业 | 36,281,600 | 9.09 | |||
N 水利工程、情况和共同油烟净化器服务管理业 | 103,469.59 | 0.03 | |||
总计 | 294,816,608.69 | 73.85 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 7,852,000 | 2.21 | |||
B 采矿点业 | 79,517,500 | 22.41 | |||
C 打造业 | 80,792,957.17 | 22.77 | |||
D 用电、电力、天燃汽及水研发和现货供应业 | 17,952,000 | 5.06 | |||
G 道路搬家、仓储管理和农行业 | 27,118,400 | 7.64 | |||
I 问题输送、软文和问题技术设备服务保障业 | 17,645,561.94 | 4.97 | |||
J 金融行业业 | 33,838,000 | 9.54 | |||
K 房房服务业 | 11,650,100 | 3.28 | |||
M 科学性探究和技巧服務业 | 10,938.2 | 0.00 | |||
N 农田水利、环保和公共信息社区设施服务管理业 | 28,427.3 | 0.01 | |||
Q 卫生监督和世界事业 | 40,066 | 0.01 | |||
R 人文、体育类和误乐业 | 6,944,000 | 1.96 | |||
加总 | 283,389,950.61 | 79.86 | |||
B 矿山开采业 | 58,765,700 | 14.48 | |||
C 创造业 | 106,161,606.59 | 26.16 | |||
D 电力设备、热能、燃汽及水种植和批发商业 | 20,466,000 | 5.04 | |||
E 古建筑行业 | 9,758,000 | 2.40 | |||
G 道路城市公共交通物流、仓库和邮政银行业 | 33,477,300 | 8.25 | |||
I 数据信息传导、pc软件和数据信息科技功能业 | 16,962,344.56 | 4.18 | |||
J 互联网金融行业 | 39,213,000 | 9.66 | |||
K 房房服务业 | 25,200,000 | 6.21 | |||
M 地理学科研和方法安全服务企业 | 180,550.8 | 0.04 | |||
N 水利工程、周围环境和公用基础设施的管理业 | 23,082.4 | 0.01 | |||
Q 卫生监督和社交任务 | 14,366,314.5 | 3.54 | |||
总计 | 324,573,898.85 | 79.98 | |||
B 采矿点业 | 62,240,000 | 13.52 | |||
C 打造业 | 202,653,341.93 | 44.01 | |||
D 用电、电力、管道煤气及水生育和供货业 | 20,808,000 | 4.52 | |||
E 建筑设计业 | 15,960,000 | 3.47 | |||
F 厂家批发和零销业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通输送输送、存储和邮政物流业 | 14,273,000 | 3.10 | |||
I 问题数据传输、电脑软件和问题技艺服务的业 | 208,949.62 | 0.05 | |||
J 金融经济业 | 17,781,000 | 3.86 | |||
K 房房屋业的发展业 | 34,932,000 | 7.59 | |||
L 电脑和商业售后服务企业 | 16,260.07 | 0.00 | |||
M 科学实验探究和技术设备产品业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水工、环镜和公益性设施设备管理方法业 | 180,655.44 | 0.04 | |||
Q 干净和世界本职工作 | 209,620.69 | 0.05 | |||
合计数 | 369,291,815.73 | 80.21 | |||
B 采矿点业 | 62,240,000 | 13.52 | |||
C 手工服装业 | 202,653,341.93 | 44.01 | |||
D 电力公司、供热公司、然气及水生产方式和供给业 | 20,808,000 | 4.52 | |||
E 建筑工程施工业 | 15,960,000 | 3.47 | |||
F 批发市场和直销业 | 21,401.16 | 0.00 | |||
G 交通配套输送、电商仓储和邮政银行业 | 14,273,000 | 3.10 | |||
I 新新信息视频传输、app软件和新新信息枝术的服务业大头 | 208,949.62 | 0.05 | |||
J 财富管理业 | 17,781,000 | 3.86 | |||
K 不动产行业业 | 34,932,000 | 7.59 | |||
L 租赁提供服务和商业提供服务提供服务行业 | 16,260.07 | 0.00 | |||
M 科学课研究探讨和的技术服务的业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利工程、室内环境和公开建筑设施菅理业 | 180,655.44 | 0.04 | |||
Q 卫生防疫和市场经济工做 | 209,620.69 | 0.05 | |||
合计数 | 369,291,815.73 | 80.21 | |||
B 地下开采业 | 197,474,393 | 33.37 | |||
C 制作业 | 71,892,883.14 | 12.15 | |||
D 电力工程、供热、燃汽及水生产制造和批发商业 | 15,400,000 | 2.60 | |||
E 建筑设计业 | 14,472,000 | 2.45 | |||
F 专业批发和销售业业 | 275,134.46 | 0.05 | |||
G 交通运载运载、仓储物流和邮政快递业 | 44,313,541 | 7.49 | |||
H 酒店住宿和餐厅业 | 7,603.2 | 0.00 | |||
I 信心无线传输、PC软件和信心能力提供服务业大头 | 24,402,973.38 | 4.12 | |||
J 网络银行业 | 37,277,061 | 6.30 | |||
K 物业开发商业 | 51,230,720 | 8.66 | |||
L 租房和商務贴心服务业大头 | 16,599,428.74 | 2.81 | |||
M 科学实验探讨和技术设备提供酒店业 | 45,575.92 | 0.01 | |||
Q 环保和世界 业务 | 15,752.1 | 0.00 | |||
总金额 | 473,407,065.94 | 80.00 |
股票基金yobo体育
组合起来
歷史查到:
2025年第4第三季度
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股票价格二维码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601988 | 中国银行 | 5,500,000 | 6.72 | ||
002241 | 歌尔股份 | 900,000 | 5.79 | ||
600938 | 中国海油 | 900,000 | 5.78 | ||
601088 | 中国神华 | 600,000 | 5.76 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,400,000 | 5.34 | ||
601857 | 中国石油 | 2,400,000 | 5.19 | ||
601225 | 陕西煤业 | 800,000 | 5.12 | ||
000933 | 神火股份 | 990,000 | 5.09 | ||
600989 | 宝丰能源 | 1,100,000 | 4.97 | ||
600547 | 山东黄金 | 700,000 | 4.90 | ||
601988 | 中国银行 | 6,900,000 | 6.11 | ||
601857 | 中国石油 | 2,400,000 | 4.50 | ||
600938 | 中国海油 | 900,000 | 4.47 | ||
601088 | 中国神华 | 600,000 | 4.40 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,400,000 | 3.99 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 2,800,000 | 3.89 | ||
000933 | 神火股份 | 800,000 | 3.21 | ||
000630 | 铜陵有色 | 3,900,000 | 2.92 | ||
601077 | 渝农商行 | 2,900,000 | 2.72 | ||
601825 | 沪农商行 | 1,900,000 | 2.69 | ||
601988 | 中国银行 | 5,900,000 | 5.64 | ||
601857 | 中国石油 | 2,400,000 | 4.39 | ||
601088 | 中国神华 | 550,000 | 4.14 | ||
600028 | 中国石化 | 2,600,000 | 4.05 | ||
601225 | 陕西煤业 | 900,000 | 4.01 | ||
600938 | 中国海油 | 900,000 | 3.99 | ||
600030 | 中信证券 | 800,000 | 3.87 | ||
600583 | 海油工程 | 2,600,000 | 3.72 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,300,000 | 3.62 | ||
601825 | 沪农商行 | 2,700,000 | 3.60 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,600,000 | 4.97 | ||
002493 | 荣盛石化 | 1,100,000 | 4.17 | ||
688012 | 中微公司 | 110,000 | 4.06 | ||
600938 | 中国海油 | 880,000 | 3.76 | ||
001322 | 箭牌家居 | 700,000 | 3.62 | ||
000630 | 铜陵有色 | 4,400,000 | 3.55 | ||
601088 | 中国神华 | 500,000 | 3.53 | ||
000807 | 云铝股份 | 990,000 | 3.38 | ||
600583 | 海油工程 | 1,900,000 | 2.92 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 330,000 | 2.91 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,600,000 | 4.51 | ||
601825 | 沪农商行 | 2,400,000 | 3.98 | ||
600048 | 保利发展 | 770,000 | 3.28 | ||
601088 | 中国神华 | 400,000 | 3.11 | ||
600009 | 上海机场 | 190,000 | 3.09 | ||
600426 | 华鲁恒升 | 330,000 | 3.08 | ||
600309 | 万华化学 | 110,000 | 2.87 | ||
600988 | 赤峰黄金 | 550,000 | 2.80 | ||
601319 | 中国人保 | 1,900,000 | 2.79 | ||
601601 | 中国太保 | 400,000 | 2.76 | ||
600048 | 保利发展 | 1,400,000 | 6.21 | ||
600009 | 上海机场 | 400,000 | 5.70 | ||
600900 | 长江电力 | 900,000 | 5.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,000 | 4.61 | ||
000983 | 山西焦煤 | 1,200,000 | 4.43 | ||
300750 | 宁德时代 | 40,000 | 3.95 | ||
601088 | 中国神华 | 500,000 | 3.90 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 30,000 | 3.86 | ||
600809 | 山西汾酒 | 50,000 | 3.73 | ||
601319 | 中国人保 | 2,900,000 | 3.58 | ||
300750 | 宁德时代 | 50,000 | 5.80 | ||
601225 | 陕西煤业 | 1,000,000 | 4.60 | ||
600256 | 广汇能源 | 2,000,000 | 4.58 | ||
600900 | 长江电力 | 900,000 | 4.52 | ||
601088 | 中国神华 | 600,000 | 4.34 | ||
600309 | 万华化学 | 200,000 | 4.21 | ||
600383 | 金地集团 | 1,300,000 | 3.79 | ||
600048 | 保利发展 | 1,000,000 | 3.79 | ||
601668 | 中国建筑 | 3,000,000 | 3.47 | ||
600233 | 圆通速递 | 700,000 | 3.10 | ||
601899 | 紫金矿业 | 3,300,000 | 6.32 | ||
601088 | 中国神华 | 1,100,000 | 5.53 | ||
600048 | 保利发展 | 1,400,000 | 4.19 | ||
601006 | 大秦铁路 | 3,500,000 | 4.06 | ||
000983 | 山西焦煤 | 1,924,000 | 4.04 | ||
600256 | 广汇能源 | 2,900,000 | 4.02 | ||
600383 | 金地集团 | 1,600,000 | 3.86 | ||
601888 | 中国中免 | 100,000 | 2.78 | ||
600900 | 长江电力 | 700,000 | 2.60 | ||
600188 | 兖矿能源 | 400,000 | 2.59 |
债卷yobo体育
组和
经验咨询:
2025年第4第三季度
|
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债券yobo体育 编号 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019709 | 23国债16 | 180,000 | 5.54 | ||
113648 | 巨星转债 | 80,000 | 3.70 | ||
128106 | 华统转债 | 50,000 | 3.59 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 3.38 | ||
113066 | 平煤转债 | 80,000 | 3.17 | ||
019688 | 22国债23 | 150,000 | 3.58 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.66 | ||
113021 | 中信转债 | 90,000 | 2.46 | ||
113055 | 成银转债 | 80,000 | 2.34 | ||
113648 | 巨星转债 | 70,000 | 2.17 | ||
019679 | 22国债14 | 200,000 | 4.98 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.66 | ||
113021 | 中信转债 | 90,000 | 2.53 | ||
110061 | 川投转债 | 50,000 | 2.14 | ||
113648 | 巨星转债 | 60,000 | 2.04 | ||
019679 | 22国债14 | 200,000 | 5.07 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.71 | ||
127036 | 三花转债 | 70,000 | 2.44 | ||
110053 | 苏银转债 | 60,000 | 1.84 | ||
113055 | 成银转债 | 60,000 | 1.78 | ||
019666 | 22国债01 | 180,000 | 5.18 | ||
113065 | 齐鲁转债 | 110,000 | 2.98 | ||
118025 | 奕瑞转债 | 70,000 | 2.45 | ||
110053 | 苏银转债 | 60,000 | 2.09 | ||
118027 | 宏图转债 | 60,000 | 2.07 | ||
019666 | 22国债01 | 230,000 | 5.76 | ||
113044 | 大秦转债 | 110,000 | 3.01 | ||
113655 | 欧22转债 | 70,000 | 2.28 | ||
110053 | 苏银转债 | 70,000 | 2.18 | ||
113055 | 成银转债 | 70,000 | 2.18 | ||
019666 | 22国债01 | 390,000 | 8.57 | ||
113044 | 大秦转债 | 200,000 | 4.74 | ||
113055 | 成银转债 | 70,000 | 2.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 70,000 | 1.92 | ||
110064 | 建工转债 | 30,000 | 0.81 | ||
019666 | 22国债01 | 460,000 | 7.81 | ||
113044 | 大秦转债 | 200,000 | 3.67 | ||
123070 | 鹏辉转债 | 60,000 | 2.54 | ||
113641 | 华友转债 | 80,000 | 1.63 | ||
123119 | 康泰转2 | 50,092 | 1.01 |
申购费率:0
赎出利率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.2%
推销功能pos机费率(年):0.6%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1.250 |