期限区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 稳盈发展混杂型证券公司yobo体育 股票基金(简称:yobo体育 稳健成长混合C) | ||
基金代码: | 014851 | ||
协议书即时生效日: | 2022年6月2日 | ||
理财产品运行模式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 可以通过更好地分手后的固定基金标准化管理,在从严操控债券固定基金危险的首要条件下,尽可能为合格yobo体育 者可以提供比较稳定成长的股权yobo体育 收益率。 | ||
yobo体育 范围: | 本母新基金、期货、现货、微盘、商品期货交易、现货、微盘的yobo体育 规模为兼具充分游动性的风险管控服务科技用具,涉及债卷yobo体育 (涉及国债、人民央行行业央行行业承兑汇票、风险管控服务科技债卷yobo体育 、单位债卷yobo体育 、平台债卷yobo体育 、前中期央行行业承兑汇票、远期风投券、超远期风投券、公开监督炒股发布的次级债卷yobo体育 、地区政府办公室机购债卷yobo体育 、政府办公室机购的支持软件机购债卷yobo体育 、可装换债卷yobo体育 、可互相交换债卷yobo体育 、可分離成交可转债非常他经yobo体育 证监局禁止yobo体育 的债卷yobo体育 )、yobo体育 国家依法办事炒股发布或纳斯达克面市的炒股(涉及創業板和各种经yobo体育 证监局预核或申请纳斯达克面市的炒股)、存托合同、大陸与深圳炒股领域成交网络打通考核机制禁止倒卖的深圳证券交易商领域炒股(即“港股通标底炒股”)、财力的支持软件证券交易商、债卷yobo体育 回购、央行行业央行存款单单额(涉及协议范本央行存款单单额、定时央行存款单单额非常他央行行业央行存款单单额)、同业存单、辅币领域用具、国债商品期货交易、股市指数商品期货交易、炒股股票期权并且 我国法律专业政策法规标准或yobo体育 证监局禁止母新基金、期货、现货、微盘、商品期货交易、现货、微盘yobo体育 的各种风险管控服务科技用具(但须合适yobo体育 证监局相关内容规程)。如我国法律专业政策法规标准或监督机购后面禁止母新基金、期货、现货、微盘、商品期货交易、现货、微盘yobo体育 各种品種,母新基金、期货、现货、微盘、商品期货交易、现货、微盘管理方法用户明确适度程度后,能能将其收入yobo体育 规模。债卷的yobo体育 结合标准为:本债卷yobo体育 于股市金融净财产yobo体育 的标准不过于债卷金融净财产yobo体育 的50%,yobo体育 于港股通标识股市的标准不过于股市金融净财产yobo体育 的50%。本债卷yobo体育 于同业存单的标准不过于债卷金融净财产yobo体育 的20%。每次寄售日日夜夜终在税前扣除股市恒指合同规定、国债恒指合同规定及股市股指期货合同规定需交纳的寄售维持金后,现钞还收回号在两年左右的县政府债卷不降到债卷金融净财产yobo体育 净值的5%,里面现钞不分为回款备付金、存出维持金、应收申购款等。如若法条法律或监督部门对该标准规范要求有变更登记登记的,在执行合适应用程序后,以变更登记登记后的标准为基准,本债卷的yobo体育 标准会做相对应的懂得调整。 | ||
业绩比较基准: | 中债合理指标值价值率*70%+沪深300指标值价值率*20%+恒生指标值价值率(的使用公司估值兑换率折算)*10% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本yobo体育 母股权私募基金yobo体育 、期货、现货、微盘为结合型yobo体育 母股权私募基金yobo体育 、期货、现货、微盘,其目标效果危险因素和目标效果利益少于各国货币行业行业yobo体育 母股权私募基金yobo体育 、期货、现货、微盘和公司债型yobo体育 母股权私募基金yobo体育 、期货、现货、微盘,最低个股型yobo体育 母股权私募基金yobo体育 、期货、现货、微盘。本yobo体育 母股权私募基金yobo体育 、期货、现货、微盘可yobo体育 珠海联手的交易价格所推出的个股,将有着港股通共识机制下因yobo体育 自然环境、yobo体育 标有、行业行业奖惩制度及的交易价格流程等差别给yobo体育 的独特危险因素。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2021】4128号 | 注册登记机构:yobo体育 私募基金管理系统较少义务企业 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财力布置
历史资料查看:
202两年多第4一季度
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创业项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 49,700,100.7 | 17.00 | ||
规定盈利yobo体育 | 215,072,250.5 | 73.56 | ||
银行银行银行存款和对账备付金预估合计 | 27,592,638.13 | 9.44 | ||
其它固定资产 | 39.52 | 0.00 | ||
加总 | 292,365,028.85 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 109,619,522.87 | 39.57 | ||
固定不动收益率yobo体育 | 138,621,230.82 | 50.05 | ||
银行办理存钱和支付备付金自动求和 | 28,711,276.8 | 10.37 | ||
别的股权 | 40,000.36 | 0.01 | ||
累计数 | 276,992,030.85 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 67,925,208.69 | 22.71 | ||
放置利益yobo体育 | 166,486,628.55 | 55.67 | ||
银行系统存单和结算方式备付金合计数 | 64,646,621.29 | 21.62 | ||
一些财力 | 39.88 | 0.00 | ||
加总 | 299,058,498.41 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 133,868,340.98 | 35.16 | ||
比较固定价值yobo体育 | 201,748,198.09 | 52.99 | ||
银行办理储蓄存款和结算方式备付金预估合计 | 44,265,186.34 | 11.63 | ||
某些资金 | 821,017.37 | 0.22 | ||
累计数 | 380,702,742.78 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 67,277,269.73 | 34.39 | ||
不变效率yobo体育 | 76,488,960.49 | 39.10 | ||
建行银行存款和对账备付金合计数 | 51,040,674.79 | 26.09 | ||
其他固定资产 | 811,081.7 | 0.41 | ||
累计 | 195,617,986.71 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 33,846,572.85 | 14.63 | ||
规定回报率yobo体育 | 171,666,464.95 | 74.21 | ||
中国银行储蓄存款和支付备付金自动求和 | 25,810,286.16 | 11.16 | ||
总计 | 231,323,323.96 | 100.00 |
领域地域分布
过去搜索:
202几年第4第二季度
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公司名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 2,341,790 | 0.98 | |||
C 研制业 | 36,476,985.7 | 15.28 | |||
D 电量的使用、电力、然气及水出产和厂家直销业 | 4,761,855 | 2.00 | |||
G 交通费运输车、仓配和邮政银行业 | 2,425,444 | 1.02 | |||
J 银行业业 | 3,694,026 | 1.55 | |||
合计数 | 49,700,100.7 | 20.82 | |||
原装修材料料 | 1,467,469.31 | 0.55 | |||
非每天家庭生活花费品 | 11,609,707.94 | 4.35 | |||
C 研制业 | 50,955,482.96 | 19.07 | |||
银行业 | 12,070,677.54 | 4.52 | |||
个人信息技巧 | 4,980,271.65 | 1.86 | |||
通讯技术业务 | 16,691,703.47 | 6.25 | |||
J 风险管控业 | 11,844,210 | 4.43 | |||
总计 | 46,819,829.91 | 17.52 | |||
合计数 | 62,799,692.96 | 23.51 | |||
非每天的的生活顾客品 | 2,255,163.08 | 0.76 | |||
C 制作业 | 39,825,425.32 | 13.38 | |||
E 建筑工程业 | 8,130,675 | 2.73 | |||
科技金融 | 3,048,287.16 | 1.02 | |||
F 批发价和零售店业 | 1,584,204 | 0.53 | |||
个人TI工艺 | 1,714,882.8 | 0.58 | |||
I 问题传送数据、软文和问题技木保障业 | 797,220 | 0.27 | |||
电力服务于 | 8,896,701.33 | 2.99 | |||
J 财富管理业 | 1,672,650 | 0.56 | |||
总计 | 15,915,034.37 | 5.35 | |||
累计数 | 52,010,174.32 | 17.47 | |||
原料料 | 4,539,035.87 | 1.37 | |||
非日常任务过日子销费品 | 6,963,300.03 | 2.10 | |||
C 制做业 | 52,627,276.59 | 15.90 | |||
D 电力设备、供热、天然气及水生產和供应信息业 | 6,619.6 | 0.00 | |||
财务 | 6,492,618.33 | 1.96 | |||
医疗机构保健养生 | 9,737,347.36 | 2.94 | |||
G 交通管理货物运输、仓库空间和邮政快递业 | 3,378,131.86 | 1.02 | |||
个人信息技巧 | 5,137,448.64 | 1.55 | |||
I 新信息文件传输、软文和新信息枝术产品业 | 3,824,718.8 | 1.16 | |||
通信设备服务项目 | 24,150,811.09 | 7.30 | |||
公用设施参公 | 2,835,067.81 | 0.86 | |||
J 金融资本业 | 10,738,489 | 3.24 | |||
累计 | 59,855,629.13 | 18.08 | |||
L 供应和商务旅行的夜场服务 | 1,869,048 | 0.56 | |||
R 文化艺术、体育乒乓球和休闲业 | 1,568,428 | 0.47 | |||
自动求和 | 74,012,711.85 | 22.36 | |||
非日常任务家庭生活消耗品 | 5,520,497.93 | 2.84 | |||
C 制造厂业 | 31,360,424.82 | 16.11 | |||
网络金融 | 5,383,595.37 | 2.77 | |||
医疔养生保健 | 1,336,108.6 | 0.69 | |||
G 交通网运送、存储和中国邮政业 | 1,731,300 | 0.89 | |||
问题新技术 | 1,435,520.62 | 0.74 | |||
I 资讯传递、软件下载和资讯技能业务业 | 3,299,758 | 1.70 | |||
网络通讯服务保障 | 3,639,896.6 | 1.87 | |||
J 网络金融 | 11,225,870 | 5.77 | |||
地产行业 | 2,344,297.79 | 1.20 | |||
合计数 | 19,659,916.91 | 10.10 | |||
合计数 | 47,617,352.82 | 24.46 | |||
非日常性活消費品 | 1,797,303.17 | 0.78 | |||
C 加工行业 | 21,562,961.62 | 9.39 | |||
金融经济 | 1,032,870.48 | 0.45 | |||
G 道路运输物流、仓储物流和农行业 | 2,610,690 | 1.14 | |||
J 金融服务业 | 6,215,428 | 2.71 | |||
房房地产商业 | 627,319.58 | 0.27 | |||
预估合计 | 3,457,493.23 | 1.51 | |||
预估合计 | 30,389,079.62 | 13.24 |
股权yobo体育
女子组合
经验查询个人:
202五年第4第一季度
|
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股标代码是什么 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 140,200 | 1.42 | ||
000895 | 双汇发展 | 92,500 | 1.04 | ||
600919 | 江苏银行 | 369,300 | 1.04 | ||
601038 | 一拖股份 | 169,000 | 1.03 | ||
600873 | 梅花生物 | 255,400 | 1.02 | ||
600282 | 南钢股份 | 656,600 | 1.02 | ||
601006 | 大秦铁路 | 336,400 | 1.02 | ||
600674 | 川投能源 | 159,200 | 1.01 | ||
600527 | 江南高纤 | 1,234,100 | 1.01 | ||
601158 | 重庆水务 | 415,300 | 0.99 | ||
00700 | 腾讯控股 | 54,500 | 5.73 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 571,700 | 4.49 | ||
03690 | 美团-W | 110,400 | 4.35 | ||
00388 | 香港交易所 | 40,500 | 4.07 | ||
600030 | 中信证券 | 315,200 | 2.56 | ||
00268 | 金蝶国际 | 563,000 | 1.86 | ||
000568 | 泸州老窖 | 22,200 | 1.80 | ||
600438 | 通威股份 | 100,200 | 1.21 | ||
603806 | 福斯特 | 95,900 | 1.03 | ||
601688 | 华泰证券 | 170,800 | 1.01 | ||
00700 | 腾讯控股 | 29,100 | 2.99 | ||
600970 | 中材国际 | 272,900 | 1.17 | ||
00388 | 香港交易所 | 11,200 | 1.02 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 122,500 | 1.02 | ||
601390 | 中国中铁 | 389,900 | 0.99 | ||
300617 | 安靠智电 | 68,700 | 0.90 | ||
688425 | 铁建重工 | 517,372 | 0.84 | ||
600587 | 新华医疗 | 70,400 | 0.84 | ||
603688 | 石英股份 | 21,000 | 0.80 | ||
002459 | 晶澳科技 | 56,300 | 0.79 | ||
00700 | 腾讯控股 | 34,300 | 3.50 | ||
00388 | 香港交易所 | 21,300 | 1.96 | ||
00762 | 中国联通 | 1,262,000 | 1.88 | ||
000776 | 广发证券 | 372,900 | 1.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,900 | 1.59 | ||
600030 | 中信证券 | 237,200 | 1.47 | ||
09922 | 九毛九 | 292,000 | 1.44 | ||
00013 | 和黄医药 | 261,500 | 1.43 | ||
00941 | 中国移动 | 83,000 | 1.40 | ||
01378 | 中国宏桥 | 689,500 | 1.37 | ||
000776 | 广发证券 | 270,000 | 2.15 | ||
03690 | 美团-W | 25,000 | 2.00 | ||
300750 | 宁德时代 | 9,900 | 2.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 2,200 | 1.95 | ||
00388 | 香港交易所 | 12,500 | 1.93 | ||
300033 | 同花顺 | 37,000 | 1.87 | ||
00700 | 腾讯控股 | 12,200 | 1.87 | ||
300059 | 东方财富 | 175,000 | 1.74 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 156,500 | 1.71 | ||
06098 | 碧桂园服务 | 135,000 | 1.20 | ||
300059 | 东方财富 | 131,400 | 1.01 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,200 | 0.98 | ||
300033 | 同花顺 | 26,100 | 0.88 | ||
600438 | 通威股份 | 42,900 | 0.88 | ||
300750 | 宁德时代 | 4,700 | 0.82 | ||
000776 | 广发证券 | 131,600 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 20,300 | 0.81 | ||
03690 | 美团-W | 12,000 | 0.78 | ||
688349 | 三一重能 | 41,172 | 0.66 | ||
000768 | 中航西飞 | 57,000 | 0.65 |
公司债券yobo体育
团体
过往查看:
2025年第4第三季度
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国债代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 8.49 | ||
2028024 | 20中信银行二级 | 150,000 | 6.49 | ||
110059 | 浦发转债 | 134,020 | 6.05 | ||
102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 4.41 | ||
163168 | 20华发02 | 100,000 | 4.41 | ||
230201 | 23国开01 | 200,000 | 7.59 | ||
149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 7.54 | ||
102380955 | 23赣州建投MTN001 | 100,000 | 3.89 | ||
102380614 | 23豫航空港MTN002 | 100,000 | 3.89 | ||
115108 | 23平煤02 | 100,000 | 3.83 | ||
149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 6.90 | ||
018008 | 国开1802 | 139,000 | 4.84 | ||
155563 | 19北汽06 | 100,000 | 3.49 | ||
102101733 | 21甘公投MTN004 | 100,000 | 3.48 | ||
149393 | 21申宏01 | 100,000 | 3.42 | ||
149220 | 20荣盛G2 | 200,000 | 6.10 | ||
012380768 | 23平安不动SCP001 | 200,000 | 6.06 | ||
019688 | 22国债23 | 155,000 | 4.71 | ||
019674 | 22国债09 | 131,000 | 4.03 | ||
143567 | 18住总01 | 100,000 | 3.11 | ||
160207 | 16国开07 | 200,000 | 10.57 | ||
163092 | 20安信G1 | 100,000 | 5.27 | ||
143567 | 18住总01 | 100,000 | 5.26 | ||
019674 | 22国债09 | 55,000 | 2.86 | ||
019656 | 21国债08 | 53,000 | 2.77 | ||
160207 | 16国开07 | 500,000 | 22.33 | ||
188864 | 21信投11 | 200,000 | 9.05 | ||
143738 | 18广开01 | 200,000 | 8.97 | ||
143567 | 18住总01 | 200,000 | 8.90 | ||
019674 | 22国债09 | 104,000 | 4.57 |
申购手续费:0
基金赎回月费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年时间内≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.2%
销量业务手续费(年):1.2%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.370 |